<!ID848214-1> PORTARIA N
o-18, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2006
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS, DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso da com- petência que lhe foi delegada pela Portaria GM nº 64, de 18 de abril de 2000, publicada no Diário Oficial da União de 19 de abril de 2000, e tendo em vista o disposto no § 3º do art. 165 da Constituição, resolve:
Divulgar a execução do Orçamento de Investimento das Empresas Estatais relativa ao bimestre setembro/outubro de 2006, bem como a execução da política de aplicação dos recursos das agências financeiras oficiais de fomento, na forma do relatório anexo.
EDUARDO CARNOS SCALETSKY
ANEXO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2006 Relatório de Execução Orçamentária
1. O Orçamento de Investimento das Empresas Estatais para 2006 foi aprovado pela Lei nº 11.306, de 16.05.2006 - Lei Orçamentária Anual (LOA), publicada no Diário Oficial da União de 17.05.2006. Englobou as programações de 68 empresas estatais federais. Posteriormente, por intermédio da Medida Provisória nº 310, de 27.06.2006, foi inserida a programação da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS. Com isso, passou a ser de 69 o número de empresas estatais federais, sendo 59 do setor produtivo e 10 do setor financeiro. Das empresas do setor produtivo, 16 pertencem ao Grupo ELETROBRÁS, 20 ao Grupo PETROBRAS e as 23 restantes estão agrupadas em demais empresas. Não foram computadas as entidades cujas programações constam integralmente dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social nem aquelas que não programaram investimentos.
2. Essas empresas atuam em diversos ramos de atividades, sendo: - dez, no setor financeiro e de seguros;
- três, no setor de armazenamento e abastecimento de produtos agrícolas;
- dezesseis, no setor de energia elétrica, em atividades de pesquisa, geração, transmissão, distribuição urbana e rural e comercialização;
- vinte, no setor de petróleo, derivados e gás natural, desde a pesquisa, extração, refino, transporte e distribuição de derivados para o consumidor final;
- oito, no setor de administração portuária; - uma, no ramo de serviços postais;
- uma, voltada para o desenvolvimento e administração da infra-estrutura de aeroportos, bem como para a proteção ao vôo e segurança do tráfego aéreo;
- três, no setor industrial de transformação, nos segmentos de equipamentos, insumos militares, de moeda, cédulas, selos e similares; e de produção de hemoderivados; e
- sete, no setor de serviços, como processamento de dados, agenciamento de turismo e gestão de ativos.
3. A Lei Orçamentária Anual fixou dotação consolidada para o Orçamento de Investimento de 2006, no montante de R$ 42.145.409.261,00 (quarenta e dois bilhões, cento e quarenta e cinco milhões, quatrocentos e nove mil e duzentos e sessenta e um reais) representando um crescimento de 16,1% sobre o valor da dotação final aprovada para os dispêndios com investimentos das empresas estatais em 2005 e de 47,9% sobre o montante realizado naquele exercício. Os valores de 2005 foram atualizados para preços médios de 2006 pelo IGP-DI. O montante aprovado agrega dotações para a execução de obras ou serviços em 318 projetos e 254 atividades programadas.
4. Faz-se relevante esclarecer que o Banco do Estado do Ceará S.A. - BEC foi adquirido pelo Banco Bradesco S.A., em leilão público realizado em 21.12.2005.
5. O Orçamento de Investimento de 2006 teve sua dotação alterada: (1) por meio da Medida Provisória nº 287, de 28.03.2006, convertida na Lei nº 11.333, de 25.07.2006, que abriu crédito extraordinário no valor de R$ 162.153.144,00, em favor das Companhias Docas do Ceará - CDC (R$ 454.768,00), do Espírito Santo - CODESA (R$ 20.273.136,00), do Estado da Bahia - CODEBA (R$ 26.457.613,00), do Estado de São Paulo - CODESP (R$ 18.744.196,00), do Pará - CDP (R$ 1.756.876,00), do Rio de Janeiro - CDRJ (R$ 75.888.689,00) e do Rio Grande do Norte - CODERN (R$ 18.577.866,00); (2) por meio da Medida Provisória nº 299, de 27.06.2006, convertida na Lei nº 11.353, de 19.10.2006, foi aberto crédito extraordinário no valor de R$ 12.519.000,00, em favor da Companhia Docas do Ceará - CDC; (3) por meio da Medida Provisória nº 310, de 13.07.2006, que abriu crédito extraordinário no valor de R$ 14.875.000,00, em favor da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS; (4) por meio do Decreto de 11.09.2006, que abriu crédito suplementar em favor da Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA, no valor de R$ 4.500.000,00; e (5) por meio da Medida Provisória nº 324, de 04.10.2006, foi aberto crédito extraordinário em favor das Companhias Docas do Rio de Janeiro - CDRJ (R$ 3.525.400,00) e do Rio Grande do Norte - CODERN (R$ 1.300.000,00), e respectivo cancelamento de ações da Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP (R$ 4.825.400,00). Desse movimento resultou uma Dotação Anual do Orçamento de In- vestimento no montante de R$ 42.339.456.405,00 (quarenta e dois bilhões, trezentos e trinta e nove milhões, quatrocentos e cinqüenta e seis mil e quatrocentos e cinco reais). Como conseqüência, o Orçamento passou a agregar dotações para a execução de obras e serviços em 370 projetos e 257 atividades.
6. O Orçamento de Investimento, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para 2006 (Lei nº 11.178, de 20.09.2005), contempla os dispêndios de capital destinados ex- clusivamente à aquisição ou manutenção de bens do Ativo Imobilizado, exclusive os dispêndios com a aquisição de bens destinados a arrendamento mercantil.
7. Nos dez primeiros meses de 2006, as empresas executaram investimentos no valor de R$ 23.667.304.744,00 (vinte e três bilhões, seiscentos e sessenta e sete milhões, trezentos e quatro mil e setecentos e quarenta e quatro reais), equivalentes a 55,9% da Dotação Anual, abaixo, portanto, do coeficiente esperado de 83,3%, em correspondência aos 10/12 do exercício.
8. O Quadro 01 demonstra a situação de projetos e atividades, agrupados por faixa de de- sempenho percentual definida pela relação entre gasto efetivo no bimestre e dotação anual de cada subtítulo, bem como a expressividade de cada faixa em relação ao quantitativo total de subtítulos programados.
QUADRO 01 - ORÇAMENTO DE NVESTIMENTO
Quantitativo de projetos e atividades, por faixa % de execução - até 5º bimestre
Faixa % de P ro j e t o Atividade To t a l Composi- ção desempenho (a) (b) (c) (c/Tc) % 0 100 34 134 21,4 0,01 a 55,90 220 161 381 60,8 55,91 a 83,33 27 30 57 9,1 83,34 a 100,00 9 10 19 3,0 Acima de 100,00 14 22 36 5,7 TOTAL (T) 370 257 627 100,0
Despesa por Órgão
9. A Tabela 01 apresenta o demonstrativo dos investimentos consolidados por ÓRGÃO, informando a dotação anual de cada ministério setorial para o exercício de 2006 e os valores já realizados no período janeiro a outubro deste ano.
TABELA 01 - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO Dados consolidados da Despesa -
por
Órgão
Valores em R$ 1,00
Dotação Atual Realizado no Realizado até Desemp.
D e s c r i t o re s 5º Bimestre 5º B i m e s t re %
(a) (b) (c) (c/a)
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 10.500.000 918.734 4.015.253 38,2
Ministério da Ciência e Tecnologia 3.086.000 2.345 47.478 1,5
Ministério da Fazenda 3.174.958.575 277.636.970 665.213.643 21,0
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 51.892.394 1.560.736 3 . 5 11 . 9 1 7 6,8
Ministério de Minas e Energia 37.432.282.973 5.045.259.091 22.461.302.040 60,0
Ministério da Previdência Social 150.000.000 1.125.726 8.019.760 5,3
Ministério da Saúde 14.875.000 0 0 0,0
Ministério dos Transportes 438.744.807 18.382.270 60.574.797 13,8
Ministério das Comunicações 632.406.656 34.854.323 1 2 5 . 3 6 6 . 9 11 19,8
Ministério da Defesa 430.710.000 41.495.907 339.252.945 78,8
1
10. O Ministério da Defesa obteve o melhor desempenho dentre os Órgãos nesse lapso considerado, ao realizar 78,8% da programação anual das empresas a ele subordinadas. Em seguida, aparece o Ministério de Minas e Energia, ao qual estão vinculados 88,4% dos investimentos de estatais constantes da LOA, que
gastou valores equivalentes a 60,0% da sua programação anual. Na seqüência se apresenta o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento por cumprir 38,2% de sua programação. Os demais ministérios apresentaram desempenhos abaixo dos percentuais acima citados.
Fontes de financiamento dos investimentos
11. A Tabela 02 apresenta o demonstrativo das fontes de financiamento dos investimentos agregadas por natureza.
TABELA 02 - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO Dados consolidados
das
Fontes de Financiamento dos Investimentos
Valores em R$ 1,00
Dotação Atual Realizado no Realizado até Desemp.
D e s c r i t o re s 5º Bimestre 5º B i m e s t re %
(a) (b) (c) (c/a)
Recursos Próprios 30.794.862.673 3.927.857.741 19.825.402.475 64,4
Geração Própria 30.794.862.673 3.927.857.741 19.825.402.475 64,4
Recursos para aumento do Patrimônio Líquido 1.543.516.025 55.915.951 144.704.590 9,4
Te s o u r o 532.379.387 17.808.181 52.444.889 9,9
Direto 445.655.731 15.122.382 30.602.057 6,9
Saldos de Exercícios Anteriores 86.723.656 2.685.799 21.842.832 25,2
Controladora 1 . 0 11 . 1 3 6 . 6 3 8 38.107.770 92.259.701 9,1
Operações de Crédito de Longo Prazo 3.815.775.000 0 0 0,0
Internas 1.217.885.500 0 0 0,0
Externas 2.597.889.500 0 0 0,0
Outros Recursos de Longo Prazo 6.185.302.707 1.437.462.410 3.697.197.679 59,8
Controladora 710.785.368 61.152.168 233.703.627 32,9
Outras Estatais 5.301.417.339 1.376.310.242 3.463.494.052 65,3
Outras Fontes 173.100.000 0 0 0,0
To t a l 42.339.456.405 5.421.236.102 23.667.304.744 55,9
12. Dos gastos realizados com investimentos até o final do 5º bimestre de 2006, parcela equivalente a 83,8% do total foi financiada com recursos de geração própria. Esta mesma relação aplicada sobre o conjunto de fontes programadas resultaria um coeficiente igual a 72,7%. Em contrapartida, os recursos a serem tomados, de acordo com a dotação orçamentária, junto às instituições financeiras, por meio de operações de crédito, internas e externas, que se previa suprirem até 9,0% dos gastos, não foram utilizados no período. Os empréstimos de longo prazo concedidos por controladora à empresa controlada garantiram a execução de 15,6% dos investimentos já efetivados.
Despesa por Funções e Subfunções
13. Para efeito de programação orçamentária, bem como para o controle da execução, as ações diretas ou indiretas do Governo são agrupadas por FUNÇÃO e SUBFUNÇÃO. As funções representam o maior nível de agregação das áreas de despesas que competem ao setor público e guardam relação com a estrutura organizacional do Governo Federal. A subfunção constitui parte da Função, em que se agrega determinado subconjunto de despesas do setor público, de forma a identificar a natureza básica das ações que se aglutinam nas funções. As subfunções podem ser combinadas com diferentes funções. 14. As tabelas 03 e 04 demonstram os valores realizados do Orçamento de Investimento até o 5º bimestre de 2006, agrupados, respectivamente, por funções e subfunções.
TABELA 03 - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO Dados consolidados da Despesa -
por
Função
Valores em R$ 1,00
Dotação Atual Realizado no Realizado até Desemp.
D e s c r i t o re s 5º Bimestre 5º B i m e s t re % (a) (b) (c) (c/a) Defesa Nacional 17.000.000 0 0 0,0 Previdência Social 150.000.000 1.125.726 8.019.760 5,3 Saúde 14.875.000 0 0 0,0 Agricultura 10.500.000 918.734 4.015.253 38,2 Indústria 269.144.198 4.937.964 2 2 . 8 2 4 . 9 11 8,5 Comércio e Serviços 2.968.988.771 276.344.322 654.089.848 22,0 Comunicações 632.406.656 34.854.323 1 2 5 . 3 6 6 . 9 11 19,8 E n e rg i a 37.159.016.973 5.044.309.136 22.459.319.357 60,4 Tr a n s p o r t e 1 . 11 7 . 5 2 4 . 8 0 7 58.745.897 393.668.704 35,2 To t a l 42.339.456.405 5.421.236.102 23.667.304.744 55,9
TABELA 04 - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO Dados consolidados da Despesa -
por
Subfunção
Valores em R$ 1,00
Dotação Atual Realizado no Realizado até Desemp.
D e s c r i t o re s 5º Bimestre 5º B i m e s t re %
(a) (b) (c) (c/a)
Administração Geral 2 . 11 7 . 0 0 0 12.655 38.145 1,8
Tecnologia da Informação 2.541.536.649 124.579.059 629.253.745 24,8
Suporte Profilático e Terapêutico 13.000.000 0 0 0,0
Abastecimento 8.160.550 855.671 3.410.768 41,8 Produção Industrial 263.216.798 4.047.488 20.504.870 7,8 Comercialização 2.106.000 2.551 407.298 19,3 Serviços Financeiros 1.874.254.857 217.401.630 452.755.152 24,2 Tu r i s m o 800.000 16.413 155.447 19,4 Comunicações Postais 496.809.985 30.787.951 105.441.475 21,2 Energia Elétrica 6.186.173.693 531.402.292 2.227.206.294 36,0 Petróleo 27.487.524.938 4.265.476.839 19.062.456.239 69,3 Transporte Aéreo 384.475.487 38.895.468 327.474.388 85,2 Transporte Hidroviário 572.562.607 18.351.302 59.395.782 10,4 Transportes Especiais 2.489.717.841 189.406.783 778.805.141 31,3
Outros Encargos Especiais 17.000.000 0 0 0,0
To t a l 42.339.456.405 5.421.236.102 23.667.304.744 55,9
Despesa por Programa
15. Os programas constituem-se em instrumentos de organização da ação governamental, voltados para a concretização dos objetivos pretendidos. O objetivo de cada programa é atingido por meio da execução, pelas unidades orçamentárias, dos projetos e atividades constantes das ações que compõem o programa.
16. A Tabela 05 mostra os valores de realização das empresas estatais federais até o 5º bimestre, agregados nos 36 programas contemplados no Orçamento de Investimento de 2006. Deste conjunto, 11 programas são compostos por ações voltadas para o setor de petróleo, nas quais foram efetivados, até o bimestre em análise, gastos da ordem de R$ 19.754,2 milhões; 8 agregam ações do setor de energia elétrica, com investimentos já executados no período no valor de R$ 2.162,9 milhões; 7 voltados para a área de transporte, com gastos de R$ 54,9 milhões; e os 10 outros programas, cujos gastos somaram R$ 1.695,3 milhões, dentre os quais se distinguem os títulos: (1) Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio, que agrega gastos com a aquisição e manutenção de bens destinados à administração e suporte das empresas estatais, no qual já despenderam R$ 874,4 milhões; (2) Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais, com gastos no valor de R$ 371,5 milhões; e (3) Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária, no qual a empresa INFRAERO já aplicou R$ 326,6 milhões.
TABELA 05 - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO Dados consolidados da Despesa -
por
P ro g r a m a
Valores em R$ 1,00
Dotação Atual Realizado no Realizado até Desemp.
D e s c r i t o re s 5º Bimestre 5º B i m e s t re %
(a) (b) (c) (c/a)
Gestão da Política de Previdência Social 143.000.000 789.090 6.546.947 4,6
Gestão da Política dos Transportes 18.498.250 0 97.939 0,5
Corredor São Francisco 46.790.423 1.569.756 6.926.818 14,8
Corredor Leste 137.977.694 10.098.208 24.396.506 17,7
Corredor Transmetropolitano 121.559.796 300.028 4.406.793 3,6
Corredor Nordeste 70.457.037 5.900.833 18.815.454 26,7
Corredor Oeste-Norte 6.648.369 0 5.133 0,1
Corredor Araguaia-Tocantins 159.308.507 134.980 259.759 0,2
Aprimoramento dos Serviços Postais 445.309.985 28.552.789 96.030.672 21,6
Luz para Todos 463.127.945 38.182.750 201.178.786 43,4
Gestão da Política de Energia 40.935.656 6.930.372 23.655.151 57,8
Atuação Internacional na Área de Petróleo 5.846.984.623 969.019.457 3.375.402.067 57,7
Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Ou- tros Combustíveis
6 6 9 . 0 11 . 5 8 0 74.713.344 4 11 . 1 6 4 . 4 7 9 61,5
Indústria Petroquímica 12.788.900 1.081.322 4.896.585 38,3
Oferta de Petróleo e Gás Natural 16.257.513.835 2.319.359.222 12.152.739.167 74,8
Refino de Petróleo 3.180.150.340 704.059.655 2.386.734.300 75,1
Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados 1.184.360.000 11 7 . 5 4 6 . 8 4 3 484.690.708 40,9
Transporte Marítimo de Petróleo e Derivados 192.418.625 5.284.421 30.281.408 15,7
Energia na Região Nordeste 1.037.493.627 89.413.638 395.614.961 38,1
Energia na Região Sul 689.007.260 75.836.343 191.218.445 27,8
Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste 2.523.503.787 185.687.236 839.514.486 33,3
Energia na Região Norte 506.880.000 48.748.905 250.102.290 49,3
Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia 29.777.389 5.383.528 12.973.888 43,6
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas de Petróleo e Gás Natural
918.577.979 169.794.246 6 11 . 9 9 2 . 8 4 2 66,6
Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro 2.326.056 102.409 298.294 12,8
Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária 377.782.274 38.503.937 326.556.938 86,4
Produção de Material Bélico 1.550.000 938.315 5.275.877 340,4
Produção de Moeda e Documentos de Segurança 260.948.198 2.855.729 14.683.190 5,6
Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais 1.376.039.471 203.843.095 371.488.797 27,0
Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio 3.462.434.420 174.643.628 874.375.265 25,3
Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 17.000.000 0 0 0,0
Energia nos Sistemas Isolados 540.766.894 67.002.019 248.667.468 46,0
Energia Alternativa Renovável 156.619.998 1.683.367 3.973.223 2,5
Brasil com Todo Gás 1.301.498.481 66.728.498 265.098.603 20,4
Eficiência Energética 127.409.006 6.548.139 27.241.505 21,4
Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue 13.000.000 0 0 0,0
To t a l 42.339.456.405 5.421.236.102 23.667.304.744 55,9
17. Alguns programas, relacionados, principalmente, com as áreas de petróleo e de energia elétrica, se destacam em comparação aos demais, não apenas pelo vulto dos recursos que lhes são destinados, como, também, pelo empenho que as empresas, por eles responsáveis, dedicam em sua execução, medido pelos respectivos indicadores de desempenho. Neste quesito, cabe ressaltar a execução de gastos individuais consolidados superiores a R$ 800,0 milhões:
- Oferta de Petróleo e Gás Natural, representando 51,3% do gasto total já realizado; - Atuação Internacional na Área de Petróleo, compondo 14,3%;
- Refino de Petróleo, 10,1%;
- Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio, 3,7%; e - Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste, 3,5%.
Despesa por Órgão/Unidade
18. A Tabela 06 apresenta o demonstrativo dos investimentos consolidados, discriminando, para cada ÓRGÃO e respectivas UNIDADES subordinadas, valores da respectiva dotação aprovada para 2006, do gasto realizado até o 5º bimestre do exercício, bem como o coeficiente de desempenho observado no período.
Nº 232, terça-feira, 5 de dezembro de 2006
1
TABELA 06 - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO Dados consolidados da Despesa -
por
Órgão/Unidade
<!ID848214-2>
Valores em R$ 1,00
Dotação Atual Realizado no Realizado até Desemp.
D e s c r i t o re s 5º Bimestre 5º B i m e s t re %
(a) (b) (c) (c/a)
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECI- M E N TO
10.500.000 918.734 4.015.253 38,2
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMI- NAS
2.000.000 457.050 1.831.241 91,6
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG
1.000.000 187.045 1.024.315 102,4
CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo
7.500.000 274.639 1.159.697 15,5
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3.086.000 2.345 47.478 1,5
Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP 3.086.000 2.345 47.478 1,5
MINISTÉRIO DA FAZENDA 3.174.958.575 277.636.970 665.213.643 21,0
Banco da Amazônia S.A. - BASA 111 . 0 6 1 . 6 6 5 8.375.997 23.088.393 20,8
Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO 140.000.000 3.487.014 48.007.256 34,3
Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB 129.457.909 4.256.991 30.107.952 23,3
Casa da Moeda do Brasil - CMB 260.948.198 2.855.729 14.683.190 5,6
IRB - Brasil Resseguros S.A. 28.762.599 381.706 2.977.354 10,4
Caixa Econômica Federal - CAIXA 812.247.471 205.883.675 356.474.873 43,9
COBRA Tecnologia S.A. 10.530.000 2.099.833 3.098.526 29,4
Banco do Brasil S.A. - BB 1.616.509.095 48.205.765 1 7 5 . 9 2 6 . 5 11 10,9
BBTUR - Viagens e Turismo Ltda. - BB TURISMO 2.200.000 60.428 698.273 31,7
Banco do Estado do Ceará S.A. - BEC 36.104.558 0 0 0,0
Banco do Estado do Piauí S.A. - BEP 3.400.000 90.722 1.486.951 43,7
Banco do Estado de Santa Catarina S.A. - BESC 22.270.080 1.575.372 8 . 2 6 2 . 111 37,1
Empresa Gestora de Ativos - EMGEA 1.017.000 361.863 392.528 38,6
ATIVOS S.A. - Securitizadora de Créditos Financeiros 450.000 1.875 9.725 2,2
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E CO- MÉRCIO EXTERIOR
51.892.394 1.560.736 3 . 5 11 . 9 1 7 6,8
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BN- DES
51.892.394 1.560.736 3 . 5 11 . 9 1 7 6,8
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 37.432.282.973 5.045.259.091 22.461.302.040 60,0
Empresa de Pesquisa Energética - EPE 2.000.000 84.586 258.422 12,9
GRUPO ELETROBRAS 5.246.351.857 503.147.426 2 . 1 5 1 . 8 11 . 4 3 7 41,0
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL 14.448.023 3.785.824 8.424.257 58,3
Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR 4 11 . 5 0 0 . 0 0 0 56.221.170 170.016.470 41,3
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS 40.000.000 551.637 2.838.602 7,1
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE 1.188.000.000 11 0 . 7 9 7 . 1 0 0 441.477.971 37,2
ELETROSUL Centrais Elétricas S.A. 310.000.000 67.256.272 170.639.476 55,0
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF 778.132.468 66.580.024 3 2 9 . 11 5 . 8 5 1 42,3
FURNAS - Centrais Elétricas S.A. 1.300.000.000 11 3 . 3 7 0 . 4 5 7 616.627.552 47,4
Light Participações S.A. - LIGHTPAR 30.000 0 10.000 33,3
Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE 60.000.000 5.854.793 30.294.732 50,5
Companhia Energética de Alagoas - CEAL 90.614.999 15.077.202 69.750.553 77,0
Companhia Energética do Piauí - CEPISA 288.151.797 23.055.397 96.695.997 33,6
Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON 130.000.000 12.449.149 67.003.681 51,5
Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA 21.492.070 1.582.824 3.202.376 14,9
Manaus Energia S.A. 150.000.000 1 5 . 11 4 . 0 7 8 82.241.535 54,8
Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE 303.982.500 6.090.645 19.918.030 6,6
Companhia Energética do Amazonas - CEAM 160.000.000 5.360.854 43.554.354 27,2
GRUPO PETROBRAS 3 2 . 1 8 3 . 9 3 1 . 11 6 4.542.027.079 20.309.232.181 63,1
Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS 21.186.427.828 2.918.512.192 13.335.775.204 62,9
Petrobras Distribuidora S.A. - BR 619.676.830 75.610.758 406.821.446 65,7
Petrobras Gás S.A. - GASPETRO 400.000 0 194.290 48,6
Petrobras Química S.A. - PETROQUISA 1.095.369 39.722 289.224 26,4
Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG 358.057.000 4.075.854 38.384.228 10,7
Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO 353.847.625 7.129.936 39.390.728 11 , 1
Petrobras International Finance Company - PIFCo 600.000 89.243 384.580 64,1
Alberto Pasqualini - REFAP S.A. 308.951.000 99.642.907 436.088.627 141,2
Petrobras Netherlands B.V. - PNBV 2.242.291.272 407.290.785 2.466.991.245 11 0 , 0
Braspetro Oil Company - BOC 559.376.635 0 0 0,0
Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV 5.286.607.988 969.019.457 3.375.402.067 63,8
PetroRio - Petroquímica do Rio de Janeiro S.A. 130.000 0 399 0,3
DATAFLUX - Serviços de Telecomunicações S.A. 91.000.000 1.067.785 3.048.648 3,4
Transportadora do Nordeste e Sudeste S.A. - TNS 687.003.359 6.052.205 19.172.328 2,8
Transportadora Amazonense de Gás S.A. - TAG 30.000.000 841.033 2.038.579 6,8
Petroquímica Triunfo S.A. - TRIUNFO 8.442.200 262.175 3.246.298 38,5
Transportadora Capixaba de Gás S.A. - TCG 55.000.000 29.729.470 80.702.593 146,7
Liquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGÁS 91.953.010 5.524.313 38.645.504 42,0
SFE - Sociedade Fluminense de Energia Ltda. 43.299.000 465.678 1.892.339 4,4
Termorio S.A. 259.772.000 16.673.566 60.763.854 23,4
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 150.000.000 1.125.726 8.019.760 5,3
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - D ATA P R E V
150.000.000 1.125.726 8.019.760 5,3
MINISTÉRIO DA SAÚDE 14.875.000 0 0 0,0
Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMO- BRÁS
14.875.000 0 0 0,0
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 438.744.807 18.382.270 60.574.797 13,8
Companhia Docas do Ceará - CDC 24.839.768 5.290.744 12.490.368 50,3
Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA 46.923.136 1.490.724 5.952.263 12,7
Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA 51.490.423 1.574.240 7.102.728 13,8
Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP 130.492.796 358.362 7.597.851 5,8
Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR 400.000 23.782 58.901 14,7
Companhia Docas do Pará - CDP 29.956.876 143.269 668.531 2,2
Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ 104.339.089 8.861.743 19.406.369 18,6
Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN 50.302.719 639.406 7.297.786 14,5
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 632.406.656 34.854.323 1 2 5 . 3 6 6 . 9 11 19,8
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT 632.406.656 34.854.323 1 2 5 . 3 6 6 . 9 11 19,8
MINISTÉRIO DA DEFESA 430.710.000 41.495.907 339.252.945 78,8
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAE- RO
412.010.000 40.363.627 333.093.907 80,8
Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL 18.700.000 1.132.280 6.159.038 32,9
To t a l 42.339.456.405 5.421.236.102 23.667.304.744 55,9
19. Das 69 empresas que tiveram programação de dispêndios aprovadas no âmbito do Orçamento de Investimento de 2006, 12 apresentaram, até o quinto bimestre, desempenho, em termos percentuais de execução das respectivas dotações anuais, superior à média geral de 55,9%, sendo que cinco delas superaram o coeficiente esperado de 83,3%, correspondente a 10/12 do ano: TCG, com 146,7%; REFAP, com 141,2%; PNBV, com 110,0%; CASEMG, com 102,4%; e CEASAMINAS, com 91,6%. As unidades INFRAERO, CEAL, BR, PIFCo, PIB BV, PETROBRAS e CEPEL, também realizaram gastos acima da média. As empresas BOC, BEC e HEMOBRÁS não apresentaram gastos no período.
20. As empresas a seguir ultrapassaram a dotação anual aprovada para as ações: Alberto Pasqualini - REFAP S.A:
- Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Refino - No Estado do Rio Grande do Sul; e
- Modernização e Adequação dos Sistemas de Produção da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul.
Caixa Econômica Federal - CAIXA:
- Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado da Bahia; e - Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Alagoas. Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS:
- Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional - No Estado de Minas Gerais. Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG:
- Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional - No Estado de Minas Gerais. Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN:
- Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de Alagoas.
Companhia Energética de Alagoas - CEAL:
- Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Alagoas) - No Estado de Alagoas.
Companhia Energética do Amazonas - CEAM:
- Ampliação da Capacidade do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica no Estado do Amazonas - No Estado do Amazonas.
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO: - Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária - Nacional;
- Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto de Goiânia - No Estado de Goiás; - Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Santos Dumont - No Estado do Rio de Janeiro; e
- Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária - Na Região Sudeste. Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL:
- Adequação do Parque Industrial - No Município de Piquete - SP;
- Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional; e - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional. Liquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGÁS:
- Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional; e - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional. Manaus Energia S.A.:
- Implantação de Sistema de Transmissão em Manaus (AM) - No Estado do Amazonas. Petrobras Distribuidora S.A. - BR:
- Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento a Grandes Clientes - Nacional;
- Manutenção da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural - Nacional; e
- Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional. Petrobras Netherlands B.V. - PNBV:
- Aquisição de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e Lavra de Jazidas de Petróleo e Gás Natural - No Exterior; e
- Construção de Unidades Estacionárias de Produção (Período 2002-2007) - No Exterior. Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO:
- Manutenção e Adequação de Navios - Nacional. Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS:
- Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural nos Campos Petrolíferos de Jubarte e Cachalote (ES) - No Estado do Espírito Santo;
- Manutenção da Infra-Estrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural - Nacional; - Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural - Nacional; - Manutenção da Infra-Estrutura Complementar para Tratamento de Gás Natural - Nacional; - Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque de Refino - Nacional;
- Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Refino - Nacional;
- Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Capuava - Recap (SP) - No Município de Mauá - SP;
- Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Desenvolvimento da Produção - Na- cional;
- Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Refino - Nacional; e - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para Geração de Energia Elétrica - Nacional. Transportadora Capixaba de Gás S.A. - TCG:
- Implantação do Gasoduto Cacimbas - Vitória (ES) com 128 Km - No Estado do Espírito Santo. Distribuição geográfica da despesa
21. A Tabela 07 apresenta quadro consolidado da despesa por macro-região geográfica, informando as respectivas dotações e os valores realizados até o bimestre em análise, bem como a participação