Média dos últimos 12 meses: 415.495 Em 31/05/2019: 463.622
Prestadores de Serviços
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização dos recursos em carteira por meio da aplicação em títulos públicos federais pré-fixados ou pós-fixados, com prazo máximo a decorrer de 375 dias.
0,0075% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para 21 dias úteis, em condições normais de mercado.
2016 2017 2018
Público Alvo:
fundações e entidades controladas pelo Poder Público, bem como investidores isentos e/ou imunes de impostos e contribuições federais.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.br
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia a lâmina de e informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
maio/2019
56,64 41,61 11,84 10,81 2019 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% m ai -1 8 ju l-1 8 se t- 18 no v- 18 ja n- 19 m ar -1 9 m ai -1 9 Automático CDI 100,46% LFT-OPL Médio 12 Meses
FUNDOS DE INVESTIMENTO jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 Ano 12 m 24 m 36 m (R$ Mil) Início das
Atividades Aplicação Inicial Apl. Adicional / Resgate Mínimo Saldo Mínimo Grau de Risco Observações
Banrisul Automático FI RF Curto Prazo 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 0,28 0,68 2,68 10,09 415.495 14/08/1996 5,50 20,00 20,00 20,00 a,c,e,h,p,s,t
Banrisul Simples RF FIC FI 0,34 0,35 0,39 0,43 0,38 0,34 0,34 0,38 0,35 0,33 0,37 0,39 1,84 4,54 10,27 22,53 13.433 25/01/2016 1,50 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,n
Banrisul Soberano FI RF Simples LP 0,46 0,49 0,51 0,43 0,49 0,45 0,45 0,49 0,44 0,42 0,47 0,49 2,36 5,80 13,39 27,73 203.114 30/11/2009 0,50 10.000,00 100,00 5.000,00 b,c,e,h,n,r
Banrisul Master FI RF Referenciado DI LP¹ 0,47 0,50 0,52 0,43 0,49 0,45 0,45 0,50 0,45 0,43 0,48 0,49 2,39 5,88 13,57 28,15 2.316.537 16/05/1997 0,50 10.000,00 100,00 5.000,00 b,c,e,h,n
Banrisul Foco IMA B FI RF Referenciado LP (0,42) 2,23 (0,39) (0,16) 6,78 0,80 1,62 4,11 0,46 0,50 1,39 3,40 10,22 22,05 31,64 50,74 31.037 01/10/2012 0,50 50.000,00 100,00 100,00 b,c,f,j,n,r
Banrisul Previdência Municipal FI RF Ref. IMA G LP 0,16 1,33 (0,18) 0,60 3,28 0,73 1,17 1,79 0,38 0,52 0,80 1,72 5,33 13,02 23,12 42,12 158.641 03/09/2007 0,20 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,o,r
Banrisul Prev. Municipal II FI RF Ref. IMA G LP 0,12 1,31 (0,18) 0,61 3,25 0,74 1,15 1,79 0,38 0,51 0,80 1,73 5,34 12,92 23,00 42,11 203.676 29/08/2008 0,20 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,o,r
Banrisul Prev. Municipal III FI RF Ref. IMA B LP (0,31) 2,18 (0,33) (0,09) 6,81 0,86 1,55 4,09 0,50 0,52 1,44 3,52 10,45 22,57 32,88 52,64 346.325 30/11/2009 0,35 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,o,r
Banrisul Absoluto FI RF LP 0,50 0,52 0,55 0,45 0,52 0,47 0,47 0,52 0,47 0,45 0,50 0,52 2,51 6,19 14,19 29,08 662.121 09/02/2015 0,15 500.000,00 100,00 500.000,00 b,c,e,h,n,r
Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF 0,52 0,64 0,41 0,59 0,90 0,52 0,54 0,58 0,45 0,45 0,48 0,65 2,65 6,98 15,50 31,01 1.722.064 16/07/2013 0,20 300.000,00 100,00 50.000,00 b,c,f,i,n,r
Banrisul Foco IRF-M FI RF LP 0,01 1,41 (0,97) 1,22 3,46 0,92 1,44 1,28 0,25 0,54 0,55 1,69 4,41 12,44 23,44 44,18 288.399 01/10/2012 0,50 50.000,00 100,00 100,00 b,c,f,i,n,r
Banrisul Foco IDkA IPCA 2A FI RF 0,26 1,21 (0,02) 1,08 2,13 0,15 1,15 1,27 0,54 0,67 1,03 1,14 4,76 11,16 22,17 37,41 458.266 15/09/2014 0,20 50.000,00 100,00 10.000,00 b,c,f,i,n,r
Banrisul Premium FI RF LP 0,51 0,55 0,55 0,47 0,56 0,47 0,48 0,53 0,48 0,46 0,51 0,53 2,56 6,33 14,49 29,52 721.838 03/09/2007 0,20 300.000,00 100,00 50.000,00 b,c,e,h,n,r
Banrisul Perfil FIC FI RF LP 0,41 0,44 0,46 0,38 0,44 0,40 0,40 0,44 0,40 0,38 0,42 0,43 2,11 5,17 12,15 25,90 53.929 03/09/2007 1,00 5.000,00 100,00 1.000,00 b,c,e,h,n,r
Banrisul Mix FIC FI RF LP 0,45 0,48 0,51 0,41 0,48 0,43 0,44 0,48 0,44 0,41 0,46 0,47 2,31 5,66 13,20 27,72 35.715 03/09/2007 0,50 50.000,00 100,00 1.000,00 b,c,e,h,n,r
Banrisul Vip FI RF LP 0,34 0,36 0,38 0,31 0,36 0,32 0,32 0,36 0,32 0,31 0,34 0,36 1,72 4,22 10,05 22,13 136.998 03/08/1995 2,00 500,00 100,00 100,00 b,c,e,h,n,r
Banrisul Super FI RF 0,14 0,14 0,15 0,12 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,12 0,13 0,14 0,69 1,68 4,72 13,41 470.325 11/05/1998 4,50 100,00 100,00 100,00 a,c,e,h,n,r,s
Banrisul Patrimonial FI RF LP 0,08 1,35 (0,23) 0,58 3,36 0,76 1,14 1,82 0,42 0,50 0,80 1,73 5,39 13,01 22,94 41,87 309.007 25/07/2002 0,20 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,o,r
Banrisul Flex Crédito Privado FI RF LP² 0,54 0,62 0,51 0,47 0,63 0,45 0,47 0,53 0,49 0,46 0,52 0,53 2,58 6,45 14,67 29,73 358.096 03/09/2007 0,50 50.000,00 100,00 10.000,00 b,c,e,h,n,r
Banrisul Flex Plus Créd. Privado FI RF LP³ 0,47 0,55 0,51 0,44 0,53 0,44 0,46 0,51 0,46 0,44 0,50 0,45 2,40 5,97 13,93 29,12 52.880 01/10/2012 0,50 50.000,00 100,00 100,00 b,c,g,k,n,r
Banrisul Índice FI Ações (5,58) 8,81 (2,83) 3,20 9,32 1,16 (1,77) 10,10 (1,64) (0,51) 0,72 0,33 8,87 21,83 51,47 91,05 13.224 01/10/1997 0,85 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,n,r
Banrisul Dividendos FI Ações (5,10) 7,18 (3,04) (1,06) 10,96 5,42 0,33 12,58 (1,76) (2,09) 1,87 3,65 14,34 30,94 46,75 121,72 13.543 29/08/2008 1,50 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,n,r
Banrisul Infra FI Ações (4,70) 6,08 (0,51) (1,17) 7,58 (0,14) (1,30) 8,65 0,11 0,15 (0,98) 0,29 8,19 14,03 60,79 87,26 17.603 05/10/1997 2,50 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,n,r
Banrisul Performance FI Ações (6,11) 9,37 (3,16) 1,82 11,59 2,55 (0,30) 8,95 0,13 0,28 0,90 0,04 10,45 27,59 44,62 71,34 6.984 04/07/1994 2,50 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,n,r
Banrisul FI em Ações (4,99) 2,48 (4,64) (3,40) 8,67 4,45 6,18 12,42 (1,80) (0,03) 0,59 2,52 13,80 23,01 58,90 136,26 41.256 27/10/1971 5,00 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,n,r CDI 0,51 0,54 0,56 0,46 0,54 0,49 0,49 0,54 0,49 0,46 0,51 0,54 2,59 6,37 14,54 29,72 SELIC 0,51 0,54 0,56 0,46 0,54 0,49 0,49 0,54 0,49 0,46 0,51 0,54 2,59 6,37 14,55 29,76 IGP-M 1,87 0,51 0,70 1,52 0,89 (0,49) (1,08) 0,01 0,88 1,26 0,92 0,45 3,57 7,66 12,25 14,02 IDIV (4,31) 7,27 (3,71) 0,17 11,44 7,27 0,63 12,49 (2,03) (1,78) 3,09 3,13 15,08 37,09 54,04 129,53 SMLL (3,63) 5,09 (4,28) (1,97) 12,61 4,76 2,10 9,41 (1,78) 0,10 1,65 1,93 11,47 27,61 51,47 119,89 IBrX (5,19) 8,83 (3,12) 3,22 10,41 2,66 (1,28) 10,71 (1,76) (0,11) 1,05 1,14 11,03 28,20 55,53 102,07 IBOVESPA (5,19) 8,87 (3,21) 3,47 10,18 2,38 (1,80) 10,81 (1,85) (0,17) 0,98 0,70 10,40 26,41 54,72 100,18 IMA-B (0,32) 2,31 (0,44) (0,14) 7,13 0,90 1,64 4,36 0,54 0,57 1,50 3,66 11,05 23,72 34,52 55,12 IMA-GERAL 0,11 1,41 (0,21) 0,63 3,46 0,75 1,16 1,91 0,48 0,56 0,85 1,84 5,78 13,75 24,24 43,32 IRF-M 0,04 1,47 (0,93) 1,29 3,59 0,98 1,53 1,38 0,29 0,58 0,60 1,76 4,72 13,32 25,07 47,18 IRF-M 1 0,54 0,66 0,43 0,60 0,91 0,54 0,55 0,57 0,46 0,47 0,50 0,67 2,72 7,18 15,94 31,81 IDkA IPCA 2A 0,16 1,59 0,09 1,35 1,94 0,17 1,25 1,26 0,52 0,67 1,03 1,36 4,95 12,04 23,99 40,16
Valor da Cota Data de conversão no resgate Data de crédito do resgate Taxa de administração Público-Alvo Utilização de Derivativos
(a) cota de abertura. (e) no dia do pedido. (h) no dia do pedido. (n) investidores em geral. (b) cota de fechamento. (f) no 1º dia útil seguinte ao pedido. (i) no 1º dia útil seguinte ao pedido.
Data conversão na aplicação (g) no 2º dia útil seguinte ao pedido. (j) no 2º dia útil seguinte ao pedido. (c) no dia do pedido. (k) no 3º dia útil seguinte ao pedido.
(d) no 1º dia útil seguinte ao pedido. (l) no 4º dia útil seguinte ao pedido. Movimentação Automática (1) De risco médio para risco baixo a partir de 02/01/2019. (s) permite resgates automáticos. (2) De risco alto para risco médio a partir de 02/01/2019. (q) investidores qualificados. (t) permite aplicações automáticas. (3) De risco alto para risco médio a partir de 02/01/2019. Administrador Fiduciário: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Gestor de Recursos: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, desde 26/07/2017
Leia o Regulamento e a Lâmina de Informações Essenciais. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Os Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito. Os desempenhos mensais, bem como os acumulados, foram calculados com base no último dia útil do mês anterior e no último dia útil do mês de referência. Em cumprimento ao Art. 50 da ICVM 555, a divulgação de resultados do fundo só pode ser feita, após 6 meses da data de início de funcionamento do Fundo. Para avaliação da performance dos Fundos de Investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 meses.
AÇÕES
(m) a taxa mínima não inclui as taxas de administração em que o fundo aplica seus recursos, enquanto a taxa máxima inclui.
RENDA FIXA CURTO PRAZO RENDA FIXA REFERENCIADO
RENDA FIXA SIMPLES RENDA FIXA SIMPLES RENDA FIXA RENDA FIXA
OBSERVAÇÕES
(r) utiliza estratégias com derivativos, podendo, da forma como são adotadas, resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, inclusive acarretar perdas superiores ao capital investido e o consequente aporte de recursos adicionais. (o) fundos de previdência municipal RPPS.
(p) setor público e entidades isentas/imunes de impostos e contribuições federais.
Acumulado (%)
INDICADORES ECONÔMICOS
Movimentações (R$) RENDA FIXA CURTO PRAZO
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
Classificação de Risco: AÇÕES
RENDA FIXA REFERENCIADO Taxa de
Adm. (% a.a.)
Alto Muito Alto Muito Baixo Baixo Médio
Unidade de Administração de Recursos de Terceiros Rua Siqueira Campos, 736 - 5º andar, Centro Histórico. Porto Alegre-RS CEP 90010-000 Telefone: (51)3215.2300 Ouvidoria: 0800.644.2200 / SAC 0800.646.1515