17. Direitos e Obrigações dos Participantes Os obrigações dos participantesdo Fundo têm direito a:
a) Receber um exemplar actualizado do Prospecto antes da subscrição do Fundo, qualquer que seja a modalidade de comercialização do Fundo;
b) Obter o Regulamento de Gestão, junto da Sociedade Gestora, do Depositário e das entidades colocadoras, qualquer que seja a modalidade de comercialização do Fundo;
c) Consultar os documentos de prestação de contas do Fundo, que serão enviados sem encargos aos participantes que o requeiram;
Subscrever e resgatar as A titularidade de unidades de participação nos termos da lei e das condições constanted) s do Regulamento de Gestão do Fundo;confere aos participantes do Fundo os seguintes direitos:
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(a) À quota-parte dos valores e do produto da liquidação e partilha do Fundo, na proporção do número de unidades de participação de que sejam titulares;
(b) À informação detalhada sobre o Fundo, designadamente: (i) ao regulamento de gestão elaborado nos termos da lei, e disponível nos locais de subscrição; (ii) ao relatório e contas e de actividades do Fundo elaborado anualmente e disponível nas instalações da entidade gestora e entidades comercializadoras;
(c) Subscrever e a serem reembolsados nos termos da lei e das condições constantes do presente regulamento de gestão;
(d) A receber o montante correspondente ao valor do reembolso ou do produto da liquidação das unidades de participação do mesmo;
(e)(d) e) Receber a sua quota-parte do Fundo em caso de liquidação do mesmo;
(f) Ser ressarcidos pela Sociedade Entidade Gestora dos prejuízos sofridos sempre que, em consequência de erros imputáveis àquela ocorridos no processo de valorização d o p a t r i m ó n i o e divulgação do valor da unidade de participação, se verifique cumulativamente as seguintes situações: (i) a diferença entre o valor que deveria ter sido apurado de acordo com as normas aplicáveis e o valor efectivamente utilizado nas subscrições e resgates (nos casos legalmente previstos) seja igual ou superior, em valor absoluto, termos acumulados a 0,5% do valor da unidade de participação,(ii) o prejuízo sofrido, por participante, seja superior a € 5,00, sem prejuízo do exercício do direito de indemnização que lhe seja reconhecido, nos termos gerais de direito;; e (iii) e os prejuízos resultantes de erros no processo de valorização do património e de cálculo do valor da unidade de participação.
(g) f)(ii) o prejuízo sofrido, por participante, seja superior a € 5,00, sem prejuízo do exercício do direito de
indemnização que lhe seja reconhecido, nos termos gerais de direito;
(h)(e) g) Ser ressarcidos pela Sociedade Gestora em virtude de erros ocorridos na imputação das
operações de subscrição e resgate ao património do Fundo, designadamente pelo intempestivo processamento das mesmas;
(i)(f) Receber os montantes devidos nos termos dos pontos anteriores num período não superior a 30 dias
após a completa quantificação do erro, mas nunca num prazo superioh) r a 60 dias após a sua detecção,(trinta) dias após a detecção e apuramento do erro, excepto se outra data for fixada pela CMVM sendo tal procedimento individualmente comunicado aos mesmos dentro de idêntico prazo;
(j) A tomarem parte nas assembleias de participantes;
(k) sendo tal procedimento individualmente comunicado aos mesmos dentro deste último prazo;
j) Ser informados individualmente nas seguintes situações:
-
Liquidação do Fundo;-
Aumento de comissões (subscrição, gestão e depósito);-
Alteração da política de investimento e de rendimentos;(l)(g)
-
Substituição da Sociedade Gestora ou do Depositário.(m)(h) A subscrição de unidades de participação do Fundo implica a aceitação do Regulamento regulamento
administração do Fundo.
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18.1. Têm o direito de participar na assembleia de participantes todos os detentores de unidades de participação do Fundo, cabendo a cada participante tantos votos como quantas as unidades que possuir.
18.2. Compete à Entidade Gestora a convocação da assembleia de participantes, por meio de carta registada, expedida com a antecedência mínima de quinze dias por aviso publicado com um mínimo de oito dias de antecedência, no sistema de divulgação da informação da CMVM, ou em alternativa por carta
enviada a cada um dos participantes. No caso de constar da ordem de trabalhos da assembleia de participantes a prorrogação do prazo de duração inicial do Fundo ou das eventuais prorrogações esta terá de se realizar, com uma antecedência de seis meses em relação ao termo da duração do Fundo. 18.3. Em primeira convocação, a assembleia de participantes poderá deliberar desde que estejam presentes
ou representados participantes que detenham pelo menos dois terços das unidades de participação do Fundo. Em segunda convocação a assembleia de participantes deliberará qualquer que seja o número de unidades de participação representado.
18.4. As deliberações serão tomadas quando aprovadas por maioria simples de votos representados na assembleia.
18.5. Compete à assembleia de participantes, sem prejuízo das competências da Sociedade Gestora, pronunciar-se e deliberar sobre as seguintes matérias:
(a) O aumento global das comissões de gestão e depósito;
(b) Alteração significativa da política de investimento, da política de distribuição de rendimentos e do prazo de cálculo ou divulgação do valor das unidades de participação;
(c) A emissão ou extinção de unidades de participação para efeitos, respectivamente, de subscrição ou reembolso e respectivas condições;
(d) O aumento e redução do capital do Fundo e respectivas condições; (e) A prorrogação do prazo de duração do Fundo;
(f) A fusão, cisão e transformação do Fundo;
(g) A substituição da Entidade Gestora por iniciativa desta ou dos participantes, excepto quando, sendo a iniciativa da entidade responsável pela gestão, se verifique a transferência dos poderes de administração e da estrutura de recursos humanos, materiais e técnicos para uma entidade gestora integrada no mesmo grupo económico;
(h) Liquidação do Fundo antes do termo da duração inicialmente prevista;
(i) Outras matérias que a lei faça depender de deliberação favorável da assembleia de participantes.
CAPÍTULO V DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO
19. 1.Valor da Unidade de Participaçãounidade de participação
19.1. a)A Sociedade A Entidade Gestora fará publicar diariamente mensalmente no sistema de difusão da CMVM o valor da Unidade de Participaçãounidade de participação.
19.2. b)O valor da Unidade de Participação unidade de participação estará ainda disponível diariamente em todos os locais e através dos meios utilizados para a comercialização à distância mensalmente junto das entidades colocadoras do Fundo.
20. 2.Consulta da Carteira carteira do Fundo
A composição da carteira do Fundo é publicada mensalmente trimestralmente junto da CMVM, podendo ser consultada no seu sistema electrónico de difusão de informação (www.cmvm.pt).
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21. 3.Documentação do Fundo
21.1. Os documentos constitutivos do Fundo, O regulamento de gestão e prospecto, bem como os documentos de prestação de contas, anual e semestral, do Fundo encontram-se disponíveis nas instalações do Banif – Banco de Investimentoda Entidade Gestora, S.A., Depositário e através da internet em , em www.cmvm.pt e na sede social da Banif Gestão de Activa) www.banifib.comos.
21.2. b)Será publicado um aviso no junto da CMVM, podendo ser consultado no seu sistema electrónico de difusão de informação da CMVM, www.cmvm.pt, informando de que se encontram à disposição para consulta nos locais acima referidos os documentos de prestação anual de contas do Fundo, no prazo de três meses contados do termo do exercício anterior, para os relatórios anuais e dois meses contados do termo do semestre do exercício, para os relatórios semestrais e que os mesmos poderão ser enviados aos participantes que o requeiram, sem qualquer encargo associado120 (cento e vinte) dias.
c) Estes documentos poderão ser obtidos gratuitamente, mediante simples pedido, antes ou após a subscrição.
CAPÍTULO VI CONTAS DOS FUNDOS
22. Relatório e contas do Fundo
22.1. A Entidade Gestora elabora para o Fundo um relatório e contas anual relativo ao exercício findo em 31 de Dezembro de cada ano. A Entidade Gestora disponibilizá-lo-á nos quatro meses subsequentes àquela data, sendo acompanhado de um relatório do auditor, devidamente registado na CMVM, elaborado nos termos da lei.
22.2. Será publicado um aviso junto da CMVM, podendo ser consultado no seu sistema electrónico de difusão de informação, informando de que se encontra à disposição para consulta nos locais referidos no ponto 3 antecedente o documento de prestação anual de contas do Fundo.
22.3. O documento de prestação de contas anual do Fundo será enviado, gratuitamente, aos participantes que o solicitarem à Entidade Gestora.