ABAIXO DA LINHA
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 26.319.956,60 25.805.689,06
DEDUÇÕES (XXIX) 3.507.639,07 12.939.951,85
Disponibilidade de Caixa 3.507.639,07 12.939.951,85 Disponibilidade de Caixa Bruta 3.798.712,64 12.971.917,50 (-) Restos a Pagar Processados (XXX) 291.073,57 31.965,65 Demais Haveres Financeiros
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) 22.812.317,53 12.865.737,21 RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 9.946.580,32
Até o Período (b)
AJUSTE METODOLÓGICO
259.107,92 VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)
0,40 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) OUTROS AJUSTES (XXXVIII)
9.687.472,80
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) 9.536.900,98
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 116.000,00
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 116.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS :05 FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/01/2021 , às 12:06
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA MUNICÍPIO DE CONDEÚBA - BA
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)
PODER/ÓRGÃO Em exercícios
Anteriores Em exercíciosAnteriores Inscritos Em 31 de dezembro de Cancelados Pagos Saldo Cancelados Pagos Saldo
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
2019 Inscritos Em 31 de dezembro de 2019 Liquidados Saldo Total (a) (b) (c) (d) e = (a+b) - (c+d) (f) (g) (h) (i) (j) k = (f+g) - (i+j) L = ( e + k )
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
259.107,92 259.107,92 31.965,65 29.691,62 75.554,92 75.554,92 29.691,62 31.965,65 75.554,92 61.657,27 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)
259.107,92 259.107,92 31.965,65 29.691,62 75.554,92 75.554,92 29.691,62
31.965,65 75.554,92 61.657,27
EXECUTIVO
8.996,11 8.996,11 3.500,00 3.500,00 3.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONDEÚBA
222.911,81 222.911,81 31.412,67 21.940,62 21.940,62
31.412,67 53.353,29
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONDEÚBA
305,80 2.300,00 2.300,00
305,80 2.605,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDEÚBA
27.200,00 27.200,00 247,18 1.951,00 75.554,92 75.554,92 1.951,00
247,18 75.554,92 2.198,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)
259.107,92 259.107,92 31.965,65 29.691,62 75.554,92 75.554,92 29.691,62
Total (III) = (I + II) 31.965,65 75.554,92
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/01/2021 , às 12:10:17
61.657,27
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)
MUNICÍPIO DE CONDEÚBA - BA
Previsão Inicial Previsão Atualizada (a)
Receitas Realizadas Até o Bimestre (b)
RECEITAS DO ENSINO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)
% (c) = (b/a)x100 1 - RECEITA DE IMPOSTOS 1.876.000,00 1.876.000,00 1.653.961,19 88,16
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 97.000,00 97.000,00 190.490,08 196,38 1.1.1 - IPTU 30.000,00 30.000,00 122.860,94 409,54 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 67.000,00 67.000,00 67.629,14 100,94 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 33.000,00 33.000,00 7.570,10 22,94 1.2.1 - ITBI 30.000,00 30.000,00 7.570,10 25,23 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 3.000,00 3.000,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 903.000,00 903.000,00 820.733,61 90,89 1.3.1 - ISS 900.000,00 900.000,00 817.082,88 90,79 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 3.000,00 3.000,00 3.650,73 121,69 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 843.000,00 843.000,00 635.167,40 75,35
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 28.775.000,00 28.775.000,00 23.264.628,98 80,85
2.1 - Cota-Parte FPM 23.800.000,00 23.800.000,00 19.219.843,41 80,76 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 23.000.000,00 23.000.000,00 17.644.181,33 76,71 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 400.000,00 400.000,00 786.992,10 196,75 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 400.000,00 400.000,00 788.669,98 197,17 2.2 - Cota-Parte ICMS 4.500.000,00 4.500.000,00 3.598.939,89 79,98 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996 20.000,00 20.000,00 27.802,17 139,01 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 50.000,00 50.000,00 29.042,44 58,08 2.5 - Cota-Parte ITR 5.000,00 5.000,00 4.252,13 85,04 2.6 - Cota-Parte IPVA 400.000,00 400.000,00 384.748,94 96,19 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 30.651.000,00 30.651.000,00 24.918.590,17 81,30
Previsão Inicial Previsão Atualizada(a) Receitas Realizadas Até o Bimestre (b)
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
% (c) = (b/a)x100 4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 1.607.000,00 1.607.000,00 1.036.123,04 64,48
5.1 - Transferências do Salário-Educação 620.000,00 620.000,00 367.975,19 59,35 5.2 - Transferências Diretas - PDDE 31.000,00 31.000,00 15.600,00 50,32 5.3 - Transferências Diretas - PNAE 436.000,00 436.000,00 313.288,80 71,86 5.4 - Transferências Diretas - PNATE 350.000,00 350.000,00 339.259,05 96,93 5.5 - Outras Transferências do FNDE 170.000,00 170.000,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 76.000,00 76.000,00 479,30 0,63
6.1 - Transferências de Convênios 62.000,00 62.000,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 14.000,00 14.000,00 479,30 3,42
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 100.000,00 100.000,00 132.369,99 132,37 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 1.783.000,00 1.783.000,00 1.168.972,33 65,56
Previsão Inicial Previsão Atualizada(a) Receitas Realizadas Até o Bimestre (b)
FUNDEB
RECEITAS DO FUNDEB% (c) = (b/a)x100 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 5.595.000,00 5.595.000,00 4.326.423,00 77,33
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 4.600.000,00 4.600.000,00 3.497.063,18 76,02 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2) 900.000,00 900.000,00 751.560,56 83,51 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 4.000,00 4.000,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 10.000,00 10.000,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5) 1.000,00 1.000,00 906,40 90,64 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 80.000,00 80.000,00 76.892,86 96,12
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 13.325.000,00 13.325.000,00 12.619.843,05 94,71
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 9.500.000,00 9.500.000,00 9.462.437,70 99,60 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 3.800.000,00 3.800.000,00 3.155.697,57 83,04 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 25.000,00 25.000,00 1.707,78 6,83
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) 3.905.000,00 3.905.000,00 5.136.014,70 131,52 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
Dotação Inicial Dotação Atualizada (d) Despesas Empenhadas Até o Bimestre (e) (f) = (e/d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) DESPESAS DO FUNDEB % Despesas Liquidadas Até o Bimestre (g) (h) = (g/d) % x100 x100 11.719.400,00 9.335.000,00 11.715.400,00 99,97 11.714.629,70 99,96
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 770,30
13.1 - Com Educação Infantil
11.719.400,00
9.335.000,00 11.715.400,00 99,97 11.714.629,70 99,96
13.2 - Com Ensino Fundamental 770,30
3.059.472,97
3.989.645,94 2.268.998,10 74,16 2.262.214,56 73,94
14 - OUTRAS DESPESAS 6.783,54
3.191,78 120.383,56 14.1 - Com Educação Infantil
3.056.281,19
3.869.262,38 2.268.998,10 74,24 2.262.214,56 74,02
14.2 - Com Ensino Fundamental 6.783,54
14.778.872,97
13.324.645,94 13.984.398,10 94,62 13.976.844,26 94,57
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 7.553,84
VALOR DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB
16.1 - FUNDEB 60% 16.2 - FUNDEB 40%
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
17.1 - FUNDEB 60% 17.2 - FUNDEB 40%
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)
MUNICÍPIO DE CONDEÚBA - BA
VALOR INDICADORES DO FUNDEB
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 13.984.398,10
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100)% 92,83 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)% 17,98 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))% (10,81)
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS (1.182.611,74) 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 (1.182.611,74)
Dotação Inicial Dotação Atualizada (b) DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE %
(f) = (e/d) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) % (h) = (g/d) x100 x100 141.986,30 12.958,91 1,92 0,01 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL 1,92 61.241,35 5.589,42 0,83 0,01 22.1 - Creche 0,83 51.923,68 1.376,67 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
9.317,67 4.212,75 0,83 0,02
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,83 80.744,95 7.369,49 1,09 0,01
22.2 - Pré-escola 1,09
68.459,88 1.815,11 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
12.285,07 5.554,38 1,09 0,02
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 1,09
16.183.410,96 19.565.269,30 18.573.997,56 94,93 18.365.375,54 93,87
23 - ENSINO FUNDAMENTAL 208.622,02
13.204.262,38 14.775.681,19 13.984.398,10 94,64 13.976.844,26 94,59
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 7.553,84 2.979.148,58 4.789.588,11 4.589.599,46 95,82 4.388.531,28 91,63
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 201.068,18
24 - ENSINO MÉDIO 25 - ENSINO SUPERIOR
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27 - OUTRAS
16.325.397,26 19.578.228,21 18.573.999,48 94,87 18.365.375,54 93,81
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) 208.623,94
VALOR DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 5.136.014,70 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 3.155.697,57 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) 8.291.712,27 36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) 10.282.287,21 37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%
41,26
Dotação Inicial Dotação Atualizada (d) DESP EMPENHADAS Até o Bimestre (e) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i) OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA
FINANCIAMENTO DO ENSINO % (f) = (e/d) DESP LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) % (h) = (g/d)
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
x100 x100
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
262.900,00
620.000,00 236.937,11 90,12 230.176,33 87,55 6.760,78 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
4.402.580,40
4.924.602,74 3.841.651,45 87,26 3.721.835,63 84,54 119.815,82 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
4.665.480,40
5.544.602,74 4.078.588,56 87,42 3.952.011,96 84,71 126.576,60 42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA
21.870.000,00 24.243.708,61 22.652.588,04 93,44 22.317.387,50 92,05 43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) 335.200,54
SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2020 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE
RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 30.558,24
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB 30.558,24
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (2.736.374,70) (778,91) 46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 12.618.135,27 367.975,19 47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 15.657.515,51 230.176,33
47.1 - Orçamento do Exercício 15.434.603,70 230.176,33 47.2 - Restos a Pagar 222.911,81
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 1.707,78
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE (5.774.047,16) 137.019,95 50 - (+) Ajustes 5.986.285,50 (62.306,16)
50.1 - (+) Retenções 50.2 - (-) Valores a recuperar 50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários
50.4 - (+) Conciliação Bancária 5.986.285,50 (62.306,16)
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 212.238,34 74.713,79
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/01/2021 , às 11:52:45
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)
MUNICÍPIO DE CONDEÚBA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
MUNICÍPIO DE CONDEÚBA - BA
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Em Reai s RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)