Em Reais RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
Receitas PrevisãoInicial Atualizada (a)Previsão No Período (b) Receitas Realizadas%(b/a) Até o Período (c) % (c/a) Saldo(a-c)
31.600.000,00 31.600.000,00 5.113.970,67 16,18 27.083.842,53 85,71 4.516.157,47
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)
30.286.000,00 30.286.000,00 5.113.970,67 16,89 26.805.277,14 88,51 3.480.722,86 RECEITAS CORRENTES
1.635.000,00 1.635.000,00 121.909,73 7,46 827.142,07 50,59 807.857,93 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1.630.000,00 1.630.000,00 121.339,73 7,44 816.180,57 50,07 813.819,43 Impostos 3.000,00 3.000,00 570,00 19,00 10.961,50 365,38 (7.961,50) Taxas 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Contribuição De Melhoria 281.000,00 281.000,00 18.909,05 6,73 122.612,10 43,63 158.387,90 CONTRIBUIÇÕES 281.000,00 281.000,00 18.909,05 6,73 122.612,10 43,63 158.387,90 Contribuições Sociais Contribuições Econômicas
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Form Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública
262.000,00 262.000,00 4.469,42 1,71 71.879,13 27,43 190.120,87 RECEITA PATRIMONIAL
1.000,00 1.000,00 1.000,00
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado
260.000,00 260.000,00 4.469,42 1,72 71.879,13 27,65 188.120,87 Valores Mobiliários
1.000,00 1.000,00 1.000,00
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au Exploração De Recursos Naturais
Exploração Do Patrimônio Intangível Cessão De Direitos Demais Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL
2.000,00 2.000,00 2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS
1.000,00 1.000,00 1.000,00
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte Serviços E Atividades Referentes À Saúde
Serviços E Atividades Financeiras
1.000,00 1.000,00 1.000,00
Outros Serviços
28.094.000,00 28.094.000,00 4.968.561,69 17,69 25.768.996,39 91,72 2.325.003,61 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
18.266.400,00 18.266.400,00 2.962.656,04 16,22 16.796.218,18 91,95 1.470.181,82 Transferências Da União E De Suas Entidades
2.327.600,00 2.327.600,00 543.967,26 23,37 2.408.445,32 103,47 (80.845,32) Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades Transferências De Instituições Privadas
7.500.000,00 7.500.000,00 1.461.938,39 19,49 6.564.332,89 87,52 935.667,11 Transferências De Outras Instituições Públicas
Transferências Do Exterior Transferências De Pessoas Físicas
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados
12.000,00 12.000,00 120,78 1,01 14.647,45 122,06 (2.647,45) OUTRAS RECEITAS CORRENTES
2.000,00 2.000,00 7.428,10 371,41 (5.428,10) Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais
2.000,00 2.000,00 105,78 5,29 5.894,96 294,75 (3.894,96) Indenizações, Restituições E Ressarcimentos
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público
8.000,00 8.000,00 15,00 0,19 1.324,39 16,55 6.675,61 Demais Receitas Correntes
1.314.000,00 1.314.000,00 278.565,39 21,20 1.035.434,61 RECEITAS DE CAPITAL
26.000,00 26.000,00 26.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
26.000,00 26.000,00 26.000,00
Operações De Crédito - Mercado Interno Operações De Crédito - Mercado Externo
8.000,00 8.000,00 8.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS
8.000,00 8.000,00 8.000,00
Alienação De Bens Móveis Alienação De Bens Imóveis Alienação De Bens Intangíveis AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
1.280.000,00 1.280.000,00 278.565,39 21,76 1.001.434,61 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
1.265.000,00 1.265.000,00 278.565,39 22,02 986.434,61 Transferências Da União E De Suas Entidades
15.000,00 15.000,00 15.000,00
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades Transferências De Instituições Privadas Transferências De Outras Instituições Públicas Transferências Do Exterior Transferências De Pessoas Físicas
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
Integralização De Capital Social Resultado Do Banco Central Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro Resgate De Títulos Do Tesouro Demais Receitas De Capital
1.600.000,00 1.600.000,00 18.909,05 1,18 122.612,14 7,66 1.477.387,86
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
33.200.000,00 33.200.000,00 5.132.879,72 15,46 27.206.454,67 81,95 5.993.545,33
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas
Mobiliária Contratual
33.200.000,00 33.200.000,00 5.132.879,72 15,46 27.206.454,67 81,95 5.993.545,33
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)
607.909,89 DÉFICIT (VI)
33.200.000,00 27.814.364,56
33.200.000,00 5.132.879,72 15,46 83,78 5.993.545,33 TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais
Inscritas em Despesas
Dotação Dotação Despesas Empenhadas
No Período Até Período (f)
Despesas Liquidadas
No Período Até Período(h) (g) = (e - f) Saldo Despesas (i) = (e - h) Saldo Inicial (d) Atualizada (e) Resto a Pagar Não Processados(k) Pagas Até o Periodo (j) 31.900.000,00 32.180.423,53 2.349.016,59 27.814.364,56 4.366.058,97 5.928.775,54 26.334.896,28 5.845.527,25 26.295.402,55 1.479.468,28 DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VI 27.983.000,00 28.405.960,15 1.647.601,51 24.786.395,55 3.619.564,60 5.055.361,26 23.456.127,90 4.949.832,25 23.421.114,17 1.330.267,65 DESPESAS CORRENTES 16.158.000,00 16.510.181,38 432.597,17 15.071.524,11 1.438.657,27 3.047.871,01 14.645.026,46 1.865.154,92 14.645.026,46 426.497,65 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
11.821.000,00 11.894.778,77 1.215.004,34 9.714.871,44 2.179.907,33 2.007.490,25 8.811.101,44 3.083.677,33 8.776.087,71 903.770,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.835.000,00 3.692.463,38 701.415,08 3.027.969,01 664.494,37 873.414,28 2.878.768,38 813.695,00 2.874.288,38 149.200,63 DESPESAS DE CAPITAL 3.296.000,00 3.429.141,38 726.198,32 2.892.752,25 536.389,13 860.021,24 2.743.551,62 685.589,76 2.739.071,62 149.200,63 INVESTIMENTOS 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 424.000,00 148.322,00 (24.783,24) 135.216,76 13.105,24 13.393,04 135.216,76 13.105,24 135.216,76 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 82.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.300.000,00 1.019.576,47 (19.284,77) 497.919,66 521.656,81 440.631,92 578.944,55 440.631,92 57.287,74 DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) 33.200.000,00 33.200.000,00 2.329.731,82 28.312.284,22 4.887.715,78 5.928.775,54 26.775.528,20 6.424.471,80 26.736.034,47 1.536.756,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
Em Reais RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária Outras Dívidas 26.736.034,47 6.424.471,80 26.775.528,20 5.928.775,54 4.887.715,78 28.312.284,22 2.329.731,82 33.200.000,00 33.200.000,00 1.536.756,02
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)
911.052,12 871.558,39 SUPERÁVIT (XIII) 27.647.086,59 27.647.086,59 5.928.775,54 28.312.284,22 2.329.731,82 33.200.000,00 33.200.000,00 1.536.756,02
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) RESERVA DO RPPS
Receitas Intra Previsão Previsão Receitas Realizadas
%(b/a) Até o Período (c)
Saldo % (c/a)
No Período (b) (a-c)
Inicial Atualizada (a)
1.477.387,86 1.600.000,00 1.600.000,00 18.909,05 1,18 122.612,14 7,66 RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 1.477.387,86 1.600.000,00 1.600.000,00 18.909,05 1,18 122.612,14 7,66 Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Impostos Taxas Contribuição de Melhoria 1.477.387,86 1.600.000,00 1.600.000,00 18.909,05 1,18 122.612,14 7,66 Contribuições 1.477.387,86 1.600.000,00 1.600.000,00 18.909,05 1,18 122.612,14 7,66 Contribuições Sociais Contribuições Econômicas
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública Receita Patrimonial
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado Valores Mobiliários
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autor Exploração de Recursos Naturais
Exploração do Patrimônio Intangível Cessão de Direitos Demais Receitas Patrimoniais Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte Serviços e Atividades Referentes à Saúde
Serviços e Atividades Financeiras Outros Serviços Transferências Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências dos Municípios e de suas Entidades Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Físicas
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados Outras Receitas Correntes
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Indenizações, Restituições e Ressarcimentos Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público Demais Receitas Correntes
Receitas de Capital
Operações de Crédito
Operações de Crédito - Mercado Interno Operações de Crédito - Mercado Externo Alienação de Bens
Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Alienação de Bens Intangíveis Amortização de Empréstimos Transferências de Capital
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências dos Municípios e de suas Entidades Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Físicas
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados Outras Receitas de Capital
Integralização de Capital Social Resultado do Banco Central Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Resgate de Títulos do Tesouro Demais Receitas de Capital
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
1.477.387,86
1.600.000,00 1.600.000,00 18.909,05 1,18 122.612,14 7,66
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS
Inscritas em Despesas Intra
Dotação Dotação Despesas Empenhadas
No Período Até Período (f)
Despesas Liquidadas
No Período Até Período(h) (g) = (e - f) Saldo Despesas (i) = (e - h) Saldo Inicial (d) Atualizada (e) Resto a Pagar Não Processados(k) Pagas Até o Periodo (j) 1.300.000,00 1.019.576,47 (19.284,77) 497.919,66 521.656,81 440.631,92 578.944,55 57.287,74 DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) 440.631,92 1.300.000,00 1.019.576,47 (19.284,77) 497.919,66 521.656,81 440.631,92 578.944,55 57.287,74 Despesas Correntes 440.631,92 1.291.000,00 1.019.576,47 (19.284,77) 497.919,66 521.656,81 440.631,92 578.944,55 57.287,74
Pessoal e Encargos Sociais 440.631,92
Juros e Encargos da Dívida
9.000,00 Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.300.000,00 1.019.576,47 (19.284,77) 497.919,66 521.656,81 440.631,92 578.944,55 57.287,74
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS 440.631,92
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2021 , às 14:35:23
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
Em Reais RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)