Para simples verificação
Nome da Agência ITAP1RA. SP Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP
Código 0308 CiVPJ do Fundo
14.508.605/0001-00
Operação 5824
l&nfesáo
| 01/08/2018 Inicio das Atívidades do Fundo
16/08/2012 Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano{%) 1,5878 II 3,9207
Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/06/2018 Cota em: 31/07/2018 7.8346 Q 1,830812 || 1.859881 Admin istra dora
orne
aixa Económica Federal
zndereço
3BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 Cliente
Nome
F MUN DE APÔS E PEN CAPITALIZ
CPF/CNPJ
13.891.469/0001-00 Análise do Perfil do Investidor
Conta Corrente 006.00000059-4
Mês/Ano 07/2018
Folha 01/01 Daía da Avaliação
Resumo da Movimentação Histórico
Saldo Anterior Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês IRRF
IOF
Taxa de Saída Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito'
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
7.613.801,27C 0,00 0,00 120.889.30C
0,00 0,00 0,00 7.734.690.57C
0,00
Valor R$
Qtde de Cotas 4.158.701,859563 0,000000 0,000000
4.158.701.859563
Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0.00
IRRF 0,00 Informações ao Cotísta
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, cie forma
of2 01/08/2018 15:
CAIXA - Extraio de Fundos https ://si dmfextrato. caixa, go v. br/sidmfextrato/Con troll er/extrato_extr
^^•Jl^^BI mijfrwk jfll^TBI
Extraio Fundo de Investimento Para simples verificação
Nome da Agência ITAPIRA, SP Fundo
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B
Código 0308 CNPJ do Fundo
10.646,895/0001-90
Operação 5168
pTJ/SSáO
| 01/08/2018 Inicio das Atividades do Fundo
26/1 0/2009 Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) l 2,2940 II 3.4632
Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/06/2018 6,4105 II 2,712573
Cota em: 31/07/2018 2,774800 A dministradora
orne
aíxa Económica Federal
Endereço
3BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasílía/DF
CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 Cliente
Nome
F MUN DE APÔS E PEN CAPITALIZ
CPF/CNPJ
13.891.469/0001-00 Análise do Perfil do Investidor
Conta Corrente 006.00000059-4
Mês/Ano 07/2018
Folha 01/01 Dafa da Avaliação
Resumo da Movimentação Histórico
Saldo Anterior Aplicações Resgates
Rendimento Bruto no Mês IRRF
IOF
Taxa de Saída Saldo Bruto'
Resgate Bruto em Trânsito"
(*) Valor sujeito ã tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
896.038.62C 0,00 0,00 20.555,31 C
0,00 0,00 0,00 916.593.93C
0,00
Valor R$
Qtde de Cotas 330.327,928332 0,000000 0,000000
330.327,928332
Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF 0,00 Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
o f 2
01/08/2018 15:0
CAIXA - Extrato de Fundos https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extr
^Bí,^^^BI fli^iWk ^^^^B
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência ITAP1RA, SP Fundo
CAIXA Fl MEGA REFERENCIADO Dl
Código 0308 CNPJ do Fundo
10.322.633/0001-70
Operação 5411
pn/ssáo
j 01/08/2018 Inicio das Atívídades do Fundo
28/01/2009 Rentabilidade do Fundo
No Mês{%) No Ano(%) l 0,5227 II 3.5983
Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/06/2018 6,8763 l 2,540816
Cota em: 31/07/2018 2,554097 A dministra dora
orne
ICaixa Económica Federal
-ndereço
3BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 Cliente
Nome
F MUN DE APÔS E PEN CAPITALIZ
CPF/CNPJ
13.891.469/0001-00 Análise do Perfil do Investidor
Confa Corrente 006.00000059-4
Mês/Ano 07/2018
Folha 01/01 Data da Avaliação
Resumo da Movimentação Histórico
Saldo Anterior Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês IRRF
IOF
Taxa de Saída Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
4.349.726.79C 0,00 0,00 22.736.28C
0,00 0,00 0,00 4.372.463.07C
0,00
Valor R$
Qtde de Cotas 1.711.940,883135 0,000000 0,000000
1.711.940,883135
Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF 0,00 Informações ao Cotísta
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
Of2
01/08/2018 15:0
- Exírato de Fundos https ://sidmfextrato. caixa.gov. br/s idmfextrato/Controller/extrato_extr
""í
v'Extraio Fundo de Investimento Para simples verificação
Nome da Agência ITAPIRA, SP Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
Código 0308 CNPJ do Fundo
23.215.097/0001-55
Operação 5993
Emissão
01/08/2018 Inicio das Atividades do Fundo
28/10/2016 Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) l 0,9483 II 3,4169
Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/06/2018 6,9489 _J| VI58642
Co ta em: 31/07/2018 1,169629 Administradora
orne
íCaixa Económica Federal
l/Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 Cliente
Nome
F MUN DE APÔS E PEN CAPITALIZ
CPF/CNPJ
13.891.469/0001-00 Análise do Perfil do Investidor
Conta Corrente 006.00000059-4
Mês/Ano 07/2018
Folha 01/01 Daía da Avaliação
Resumo da Movimentação Histórico
Saldo Anterior Aplicações Resgates
Rendimento Bruto no Mês IRRF
IOF
Taxa de Saída Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação ern vigor Movimentação Detalhada
Data 2 3 / 0 7
Histórico APLICAÇÃO
Valor em R$
4.871.853.78C 3.600.000,OOC 0,00 55.771,14C
0,00 0,00 0,00 8.527.624.92C
0,00
Valor R$
3.60Q.OOO.OOC
Qftíe de Cotas 4.204.796,465882 3.086.083,734024 0,000000
7.290.880,199906
Qéde de Cotas 3.086.083,734024
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
Rendimento Base 0,00
IRRF 0,00
01/08/2018 15:
S1DMF-EXTRATO https ://sidmfextrato. caixa.go v.br/s idmfextrato/Contro I ler/extrato_ext.
CAIXA
Extraio Fundo de Investimento Para simples verificaçãoNome da Agência ITAPIRA, SP Fundo
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA
Código 0308
Operação 5445 CNPJ do Fundo
13.058.816/0001-18
Emissão
02/08/2018 Início das Atividades 29/07/2011 Rentabilidade do Fundo
NosÚltimos 1 2 M e s e s f % } l l Cota em: 29/06/2018 II Cota em: 31/07/20T8"
19,3526 1,662740 1,808446
Administradora Nome
Caixa Económica Federal
Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 Cliente
Nome
F MUN DE APÔS E PEN CAPITALIZ
CPF/CNPJ
13.891.469/0001-00 Análise do Perfil do Investidor
Conta Corrente 006.00000059-4
Mês/Ano 07/2018
Folha 01/01 Date da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 1.208.667.0tC 726.912.814468
Aplicações 0.00 0,000000
Resgates, O.OQOOOQ
Rendimento Bruto no Mês ÍRRF ~~~ "
105.915.56C 0.00
Saldo 1.314.582.57C
• Saldo apôs dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês Movimentação Detalhada
726.912,814468 Resg atejBcutojgmjIlá n s it
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
Informações ao Cotísta
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l of 2 02/08/2018 15:4C