Anexo s Onda Azul
38IDENTIFICAÇÃO DOS TÍTULOSQuantidadeMontante do % do valorPreço médioValor totalValor de balanço
DESIGNAÇÃO valor nominal nominal de aquisição de aquisição Unitário Total
INVENTÁRIO DE TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS
(valores em euros)
Anexo1
1 - TÍTULOS DE EMPRESAS DO GRUPO E ASSOCIADAS 1.1 - Nacionais
1.1.1 - Partes de capital em empresas do grupo ...
sub-total 0 0,00 0,00 1.1.2 - Obrigações de empresas do grupo
...
sub-total 0 0,00 0,00 1.1.3 - Outros títulos de empresas do grupo
...
sub-total 0 0,00 0,00 1.1.4 - Partes de capital em empresas associadas
...
sub-total 0 0,00 0,00 1.1.5 - Obrigações de empresas associadas
...
sub-total 0 0,00 0,00 1.1.6 - Outros títulos de empresas associadas
...
sub-total 0 0,00 0,00
sub-total 0 0,00 0,00 1.2 - Estrangeiras
1.2.1 - Partes de capital em empresas do grupo
... 0 0,00 0,00
sub-total 0 0,00 0,00 1.2.2 - Obrigações de empresas do grupo
...
sub-total 0 0,00 0,00 1.2.3 - Outros títulos de empresas do grupo
...
sub-total 0 0,00 0,00 1.2.4 - Partes de capital em empresas associadas
...
sub-total 0 0,00 0,00 1.2.5 - Obrigações de empresas associadas
...
sub-total 0 0,00 0,00 1.2.6 - Outros títulos de empresas associadas
...
sub-total 0 0,00 0,00
sub-total 0 0,00 0,00 total 0 0,00 0,00
INVENTÁRIO DE TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS (cont.)
(valores em euros)
Anexo1
IDENTIFICAÇÃO DOS TÍTULOS Quantidade Montante do % do valor Preço médio Valor total Valor de balanço
DESIGNAÇÃO valor nominal nominal de aquisição de aquisição Unitário Total
2 - OUTROS TÍTULOS 2.1 - Nacionais
2.1.1 - Títulos de rendimento fixo 2.1.1.1 - De dívida pública
GOV. PORTUG. CONSOLIDADO 3.038 71,98 2.186,52 1.974,49 GOV. PORTUG. CONSOLIDADO 6.095 58,13 3.543,20 3.743,13 GOV. PORTUG. CONSOLIDADO 1.696 56,48 957,85 968,87 GOV. PORTUG. CONSOLIDADO 5.796 78,80 4.567,28 3.593,54 OBRIG. DO TES. MÉDIO PRAZO 750.000 99,95 749.629,16 749.629,16 OBRIGAÇÕES DO TESOURO 2.382.902 100,01 2.383.111,82 2.383.111,82 OBRIGAÇÕES DO TESOURO 1.550.000 100,10 1.551.498,28 1.551.498,28 OBRIGAÇÕES DO TESOURO 1.500.000 101,73 1.525.942,95 1.525.942,95 OBRIGAÇÕES DO TESOURO 1.619.283 101,89 1.649.836,21 1.649.836,21 OBRIGAÇÕES DO TESOURO 3.365.000 99,75 3.356.563,55 3.356.563,55 OBRIGAÇÕES DO TESOURO 19.000.000 101,69 19.320.823,25 19.320.823,25 OBRIG. DO TES. MÉDIO PRAZO 1.800.000 98,76 1.777.738,18 1.777.738,18
sub-total 32.326.398,25 32.325.423,43 2.1.1.2 - De outros emissores públicos
...
sub-total 0 0,00 0,00 2.1.1.3 - De outros emissores
sub-total 0 0,00 0,00
sub-total 0 32.326.398,25 32.325.423,43 2.1.2 - Títulos de rendimento variável
2.1.2.1 - Acções AUDATEX 90 250.00 22.500,00 250,00 22.500,00 sub-total 90 22.500,00 22.500,00 2.1.2.2 - Títulos de participação ... sub-total 0 0,00 0,00 2.1.2.3 - Unidades de participação em fundos de investimento
sub-total 0 0,00 0,00 2.1.2.4 - Outros ... sub-total 0 0,00 0,00 sub-total 90 22.500,00 22.500,00 total 90 32.348.898,25 32.347.923,43
40
40
INVENTÁRIO DE TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS (cont.)
(valores em euros)
Anexo1
IDENTIFICAÇÃO DOS TÍTULOS Quantidade Montante do % do valor Preço médio Valor total Valor de balanço
DESIGNAÇÃO valor nominal nominal de aquisição de aquisição Unitário Total
2.2 - Estrangeiros
2.2.1 - Títulos de rendimento fixo 2.2.1.1 - De dívida pública REPUBLIC OF AUSTRIA 850.000,00 98,36 836.019,57 836.019,57 BELGIUM KINGDOM 1.875.000,00 103,05 1.932.251,53 1.932.251,53 BELGIUM KINGDOM 4.200.000,00 97,44 4.092.688,70 4.092.688,70 BELGIUM KINGDOM 800.000,00 97,83 782.611,30 782.611,30 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.450.000,00 119,17 1.728.025,54 1.728.025,54 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 890.000,00 105,57 939.529,35 939.529,35 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.500.000,00 101,19 2.529.691,03 2.529.691,03 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.450.000,00 97,29 4.329.599,74 4.329.599,74 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.650.000,00 101,81 1.679.836,93 1.679.836,93 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.000.000,00 97,86 978.581,21 978.581,21 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 410.000,00 96,14 394.162,92 394.162,92 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.275.000,00 100,39 4.291.828,53 4.291.828,53 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7.775.000,00 99,23 7.715.185,98 7.715.185,98 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 200.000,00 99,88 199.767,94 199.767,94 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.000.000,00 112,70 2.253.901,72 2.253.901,72 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.500.000,00 101,38 1.520.700,98 1.520.700,98 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.000.000,00 96,67 966.721,25 966.721,25 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO GOVERNMENT 1.500.000,00 101,02 1.515.317,75 1.515.317,75 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.000.000,00 112,98 2.259.574,88 2.259.574,88 FRANCE (GOVT OF) 4.000.000,00 120,96 4.838.329,88 4.838.329,88 FRANCE (GOVT OF) 2.850.000,00 116,11 3.309.089,67 3.309.089,67 FRANCE (GOVT OF) 500.000,00 98,15 490.743,89 490.743,89 FRANCE (GOVT OF) 2.000.000,00 95,57 1.911.441,54 1.911.441,54 FRANCE (GOVT OF) 1.050.000,00 94,45 991.726,87 991.726,87 FRANCE (GOVT OF) 11.000.000,00 93,76 10.313.829,56 10.313.829,56 FRENCH TREASURY NOTE 1.000.000,00 99,30 992.978,34 992.978,34 FRENCH TREASURY NOTE 195.000,00 99,10 193.245,82 193.245,82 FRENCH TREASURY NOTE 500.000,00 98,38 491.921,35 491.921,35 HELLENIC REPUBLIC 1.500.000,00 100,83 1.512.421,07 1.512.421,07 IRISH TREASURY 1.450.000,00 99,99 1.449.855,41 1.449.855,41 BUONI POLIENNALI DEL TES GOVERNMENT 3.800.000,00 112,34 4.268.919,73 4.268.919,73 ITALIAN REPUBLIC GOVERNMENT 2.000.000,00 95,82 1.916.410,68 1.916.410,68 BUONI POLIENNALI DEL TES 1.025.000,00 103,63 1.062.257,98 1.062.257,98 BUONI POLIENNALI DEL TES 500.000,00 96,74 483.689,11 483.689,11 BUONI POLIENNALI DEL TES 1.000.000,00 97,40 973.959,48 973.959,48 BUONI POLIENNALI DEL TES 3.000.000,00 100,17 3.005.154,28 3.006.120,52 ITALIAN REPUBLIC GOVERNMENT 3.930.000,00 109,08 4.286.685,47 4.286.685,47 UNITED MEXICAN STATES 1.600.000,00 108,29 1.732.658,81 1.732.658,81 UNITED MEXICAN STATES 1.400.000,00 100,91 1.412.786,56 1.412.786,56 UNITED MEXICAN STATES 8.050.000,00 103,99 8.370.875,77 8.370.875,77 UNITED MEXICAN STATES 9.925.000,00 99,92 9.917.236,82 9.917.236,82 NETHERLANDS GOVERNMENT 2.450.000,00 100,71 2.467.283,38 2.467.283,38 NETHERLANDS GOVERNMENT 2.000.000,00 95,14 1.902.795,62 1.902.795,62 NETHERLANDS GOVERNMENT 3.140.000,00 100,83 3.166.181,01 3.166.181,01 POLAND 1.000.000,00 100,49 1.004.889,71 1.004.889,71
INVENTÁRIO DE TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS (cont.)
(valores em euros)
Anexo1
IDENTIFICAÇÃO DOS TÍTULOS Quantidade Montante do % do valor Preço médio Valor total Valor de balanço
DESIGNAÇÃO valor nominal nominal de aquisição de aquisição Unitário Total
2.2.1.2 - De outros emissores públicos ...
sub-total 0 0,00 0,00 2.2.1.3 - De outros emissores
WESTDEUTSCHE LANDESBANK 894.760,78 100,18 896.378,92 896.378,92 ERSTE BK OEST SPARKASSEN 1.000.000,00 107,13 1.071.326,93 1.071.326,93 ASFINAG 4.650.000,00 90,82 4.223.283,74 4.223.283,74 OEBB-INFRASTRUKTUR BAU 500.000,00 90,33 451.654,81 451.654,81 ELIA SYSTEM OP SA/NV 1.000.000,00 106,85 1.068.480,15 1.068.480,15 ELIA SYSTEM OP SA/NV 6.175.000,00 106,89 6.600.652,28 6.600.652,28 BANCO BRADESCO SA 5.675.000,00 111,65 6.336.056,58 6.336.056,58 XSTRATA FINANCE CANADA 2.100.000,00 96,40 2.024.370,08 2.024.370,08 BAYER HYPO- VEREINSBANK 730.000,00 107,81 787.013,00 752.099,36 COMMERZBANK AG 425.000,00 101,07 429.551,59 425.258,78 COMMERZBANK AG 700.000,00 106,62 746.340,00 725.905,88 KFW 950.000,00 102,15 970.424,90 970.424,90 KFW 1.000.000,00 94,23 942.325,85 942.325,85 WESTFAELISCHE HYPOBANK 2.500.000,00 100,00 2.500.000,00 2.500.000,00 BAYER HYPO- VEREINSBANK 2.150.000,00 107,99 2.321.765,41 2.321.765,41 EWE AG 500.000,00 101,77 508.843,19 508.843,19 KFW 4.500.000,00 98,17 4.417.846,81 4.417.846,81 VOLKSWAGEN FIN SERV AG 450.000,00 99,67 448.512,10 448.512,10 THYSSENKRUPP AG 10.275.000,00 100,50 10.326.430,54 10.326.430,54 VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.000.000,00 99,55 995.473,76 995.473,76 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 2.900.000,00 102,60 2.975.394,20 2.975.394,20 AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL 1.200.000,00 89,48 1.073.737,21 1.073.737,21 AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL 2.500.000,00 95,47 2.386.822,48 2.386.822,48 AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL 6.200.000,00 92,98 5.764.465,74 5.764.465,74 AYT CEDULAS CAJAS III 1.200.000,00 105,15 1.261.819,02 1.261.819,02 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 300.000,00 100,00 300.000,00 300.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 2.000.000,00 92,59 1.851.894,74 1.851.894,74 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 1.000.000,00 90,74 907.383,30 907.383,30 BANCO ESPANOL DE CREDITO 1.000.000,00 101,16 1.011.558,36 1.011.558,36 BANCO DE SABADELL SA 1.400.000,00 93,55 1.309.756,52 1.309.756,52 BANCO SANTANDER SA 7.400.000,00 85,39 6.318.625,13 6.318.625,13 CAJA AHORRO MONTE MADRID 300.000,00 107,44 322.310,65 322.310,65 CAJA AHORRO MONTE MADRID 1.300.000,00 90,03 1.170.388,01 1.170.388,01 IBERDROLA FINANZAS SAU 1.000.000,00 96,22 962.175,46 962.175,46 TELEFONICA EMISIONES SAU 2.500.000,00 98,08 2.452.024,15 2.452.024,15 SANTANDER ISSUANCES 800.000,00 98,60 788.824,67 788.824,67 TELEFONICA EMISIONES SAU 1.500.000,00 100,00 1.500.000,00 1.500.000,00 FRANCE TELECOM CORPORATE 6.550.000,00 128,11 8.391.435,18 8.391.435,18 GAZ DE FRANCE 1.250.000,00 100,43 1.255.328,09 1.255.328,09 ERAP 2.625.000,00 99,99 2.624.784,89 2.618.785,60 RENAULT S.A. 1.770.000,00 100,80 1.784.183,09 1.774.442,58 VEOLIA ENVIRONNEMENT 700.000,00 99,82 698.726,84 698.726,84
42
42
INVENTÁRIO DE TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS (cont.)
(valores em euros)
Anexo1
IDENTIFICAÇÃO DOS TÍTULOS Quantidade Montante do % do valor Preço médio Valor total Valor de balanço
DESIGNAÇÃO valor nominal nominal de aquisição de aquisição Unitário Total
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.750.000,00 106,26 2.922.080,95 2.922.080,95 GIE SUEZ ALLIANCE 4.400.000,00 100,04 4.401.768,13 4.401.768,13 GIE SUEZ ALLIANCE 4.800.000,00 106,35 5.104.919,46 5.104.919,46 GIE PSA TRESORERIE 600.000,00 108,66 651.988,07 651.988,07 SOCIETE GENERALE 350.000,00 110,24 385.828,35 385.828,35 CSSE DE REF DE L'HABITAT 800.000,00 106,14 849.134,79 849.134,79 CARREFOUR SA 1.000.000,00 99,80 998.010,65 998.010,65 CAISSE NATL D'AUTOROUTES 1.800.071,00 105,50 1.899.124,32 1.899.124,32 GIE PSA TRESORERIE 6.925.000,00 107,37 7.435.536,65 7.435.536,65 BANQUE FED CRED MUTUEL 4.100.000,00 107,60 4.411.796,96 4.411.796,96 VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.300.000,00 107,48 6.771.102,01 6.771.102,01 PPR SA 2.000.000,00 104,91 2.098.274,48 2.098.274,48 CAISSE D'AMORT DETTE SOC 1.075.000,00 102,76 1.104.647,60 1.104.647,60 CSSE DE REF DE L'HABITAT 2.500.000,00 103,04 2.576.019,50 2.576.019,50 LVMH MOET-HENNESSY 200.000,00 95,07 190.139,34 184.963,16 CAISSE D'AMORT DETTE SOC 500.000,00 96,82 484.083,97 484.083,97 VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.900.000,00 94,85 2.750.566,96 2.750.566,96 DEXIA MUNICIPAL AGENCY 1.500.000,00 98,87 1.483.055,01 1.483.055,01 ELF AQUITAINE 1.500.000,00 99,72 1.495.741,53 1.495.741,53 FRANCE TELECOM CORPORATE 1.500.000,00 100,57 1.508.565,57 1.508.565,57 VEOLIA ENVIRONNEMENT 825.000,00 108,25 893.027,85 893.027,85 BANQUE PSA FINANCE 425.000,00 100,51 427.152,67 424.830,00 SOCIETE GENERALE 1.200.000,00 101,62 1.219.440,00 1.194.886,32 RESEAU FERRE DE FRANCE 2.000.000,00 109,34 2.186.868,12 2.186.868,12 TPSA EUROFINANCE FRANCE 625.000,00 102,74 642.093,88 642.093,88 LAFARGE SA 2.600.000,00 101,61 2.641.966,91 2.641.966,91 LAFARGE 4.000.000,00 99,78 3.991.243,78 3.991.243,78 RESEAU FERRE DE FRANCE 1.500.000,00 99,66 1.494.948,87 1.494.948,87 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC CORPORATE 2.000.000,00 100,87 2.017.499,53 2.017.499,53 BANK OF SCOTLAND 1.100.000,00 102,86 1.131.460,00 1.110.583,54 NATIONAL WESTMINSTER BK CORPORATE 950.000,00 104,85 996.075,00 976.837,50 BANK OF SCOTLAND CORPORATE 1.500.000,00 107,88 1.618.157,46 1.618.157,46 AVIVA PLC 500.000,00 102,26 511.289,44 511.289,44 TESCO CORPORATE 500.000,00 101,55 507.760,25 498.379,05 HSBC HOLDINGS PLC 2.700.000,00 104,27 2.815.367,39 2.775.646,97 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC AGENCY 2.700.000,00 101,05 2.728.331,74 2.728.331,74 VODAFONE GROUP PLC CORPORATE 2.900.000,00 99,62 2.889.003,07 2.889.003,07 BANK OF SCOTLAND PLC 600.000,00 96,91 581.458,78 581.458,78 NATIONAL GRID PLC 6.780.000,00 101,23 6.863.408,51 6.863.408,51 HBOS TREASURY SRVCS PLC 3.150.000,00 105,71 3.329.928,00 3.329.928,00 UNITED UTILITY WATER PLC 4.25 1/24/20 7.025.000,00 96,18 6.756.325,53 6.756.325,53 NATIONAL GRID PLC 2.050.000,00 100,12 2.052.398,06 2.052.398,06 HBOS PLC 5.075.000,00 96,15 4.879.756,75 4.879.756,75 HSBC HOLDINGS PLC 1.325.000,00 95,43 1.264.405,87 1.264.405,87 GLAXOSMITHKLINE CAP PLC 6.080.000,00 93,20 5.666.764,34 5.666.764,34 CREDIT SUISSE 3.625 1/23/13 1.000.000,00 96,57 965.652,78 965.652,78
INVENTÁRIO DE TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS (cont.)
(valores em euros)
Anexo1
IDENTIFICAÇÃO DOS TÍTULOS Quantidade Montante do % do valor Preço médio Valor total Valor de balanço
DESIGNAÇÃO valor nominal nominal de aquisição de aquisição Unitário Total
HBOS TREASURY SRVCS PLC 1.200.000,00 96,98 1.163.771,10 1.163.771,10 BRITISH TELECOM PLC 2.400.000,00 99,38 2.385.027,86 2.385.027,86 BRITISH TELECOM PLC 300.000,00 100,14 300.411,10 300.411,10 ABB INTL FINANCE LTD 1.500.000,00 98,70 1.480.528,43 1.480.528,43 GE CAPITAL EURO FUNDING 3.950.000,00 101,25 3.999.544,95 3.999.544,95 INFRASTRUTTURE SPA 250.000,00 100,31 250.762,98 250.762,98 ASSICURAZIONI GENERALI 2.300.000,00 103,68 2.384.551,63 2.384.551,63 SANPAOLO IMI 800.000,00 98,37 786.979,20 786.979,20 ENEL-SOCIETA PER AZIONI 3.500.000,00 97,73 3.420.607,88 3.420.607,88 MONTE DEI PASCHI DI SIEN 750.000,00 100,61 754.597,38 754.597,38 UNICREDITO ITALIANO SPA 2.800.000,00 100,81 2.822.738,88 2.822.738,88 TERNA SPA 3.450.000,00 102,96 3.552.177,26 3.552.177,26 CIR SPA 3.800.000,00 100,58 3.822.208,84 3.822.208,84 SANPAOLO IMI 1.350.000,00 94,27 1.272.596,17 1.272.596,17 FINMECCANICA SPA 8.400.000,00 97,44 8.185.130,68 8.185.130,68 ENEL-SOCIETA PER AZIONI 1.000.000,00 99,60 996.043,13 996.043,13 ENEL-SOCIETA PER AZIONI 1.000.000,00 99,84 998.384,31 998.384,31 SUMITOMO MITSUI BANKING 1.850.000,00 100,77 1.864.303,97 1.841.206,13 BBV INTL FINANCE LTD 900.000,00 105,78 952.020,00 927.010,89 BCP FINANCE BANK LTD 825.000,00 108,09 891.772,59 891.772,59 BES FINANCE LTD 700.000,00 105,93 741.538,70 741.538,70 HUTCHISON WHAMPOA FIN 5.900.000,00 103,39 6.099.855,16 6.099.855,16 MIZUHO FINANCE (CAYMAN) 650.000,00 103,02 669.627,60 669.627,60 BBVA BANCOMER SA 3.100.000,00 100,00 3.100.000,00 3.100.000,00 ARCELOR FINANCE 1.000.000,00 100,91 1.009.100,00 1.009.100,00 ARCELOR FINANCE 1.000.000,00 101,93 1.019.342,92 1.019.342,92 ARCELOR FINANCE 2.375.000,00 101,53 2.411.356,62 2.411.356,62 HANNOVER FINANCE SA 1.500.000,00 100,53 1.507.979,82 1.507.979,82 DEUTSCHE TELEKOM CORPORATE 1.000.000,00 99.77 997.709,92 997.709,92 THYSSENKRUPP FIN NEDER 1.550.000,00 103,10 1.598.029,93 1.598.029,93 ING BANK NV 475.000,00 101,44 481.859,94 481.859,94 ABN AMRO BANK NV CORPORATE 2.500.000,00 100,60 2.514.914,75 2.514.914,75 INTERNATIONAL ENDESA BV 325.000,00 101,34 329.363,79 329.363,79 DAIMLERCHRYSLER INTL FIN CORPORATE 2.850.000,00 107,66 3.068.169,11 3.068.169,11 RWE FINANCE BV CORPORATE 1.500.000,00 100,40 1.506.039,23 1.506.039,23 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.850.000,00 104,11 1.926.082,50 1.926.082,50 RWE FINANCE BV CORPORATE 2.530.000,00 106,05 2.683.006,77 2.683.006,77 E ON INTERNATIONAL FINANCE 1.500.000,00 102,26 1.533.935,13 1.533.935,13 E. ON INTERNATIONAL FIN CORPORATE 2.700.000,00 111,70 3.015.792,45 3.015.792,45 DEUTSCHE TELEKOM INT FIN CORPORATE 3.325.000,00 131,79 4.381.967,67 4.381.967,67 TELEFONICA EUROPE BV 2.000.000,00 101,55 2.030.975,64 2.030.975,64 TELEFONICA EUROPE BV CORPORATE 8.150.000,00 106,58 8.686.426,36 8.686.426,36 INTERNATIONAL ENDESA BV 2.000.000,00 105,27 2.105.323,82 2.105.323,82 IBERDROLA INTL BV 3.500.000,00 100,94 3.532.795,59 3.532.795,59 DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 2.000.000,00 112,69 2.253.704,95 2.253.704,95 MUNICH RE FINANCE BV 2.200.000,00 112,23 2.468.976,83 2.468.976,83 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.000.000,00 108,01 3.240.406,19 3.240.406,19 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 2.500.000,00 99,89 2.497.373,68 2.497.373,68
44
44
INVENTÁRIO DE TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS (cont.)
(valores em euros)
Anexo1
IDENTIFICAÇÃO DOS TÍTULOS Quantidade Montante do % do valor Preço médio Valor total Valor de balanço
DESIGNAÇÃO valor nominal nominal de aquisição de aquisição Unitário Total
REPSOL INTL FINANCE 5.500.000,00 99,89 5.493.940,54 5.493.940,54 RWE FINANCE BV CORPORATE 4.070.000,00 103,10 4.196.324,07 4.196.324,07 BMW FINANCE NV CORPORATE 3.950.000,00 99,30 3.922.403,07 3.922.403,07 RED ELECTRA FINANCE CORPORATE 10.100.000,00 103,71 10.474.255,06 10.474.255,06 ENEL INVESTMENT HLDG BV 2.750.000,00 105,82 2.909.922,92 2.909.922,92 IBERDOLA CORPORATE 1.985.000,00 101,21 2.009.043,67 2.009.043,67 WOLTERS KLUWER NV 3.500.000,00 105,58 3.695.361,99 3.695.361,99 DIAGEO CAPITAL BV 425.000,00 99,39 422.395,05 421.441,48 SNS BANK NEDERLAND 1.550.000,00 103,01 1.596.661,84 1.596.661,84 REPSOL INTL FINANCE 1.000.000,00 100,37 1.003.706,80 1.003.706,80 NUON FINANCE BV 1.750.000,00 99,51 1.741.482,60 1.741.482,60 SYNGENTA FINANCE NV 3.000.000,00 94,55 2.836.490,36 2.836.490,36 BMW FINANCE NV 425.000,00 97,09 412.632,50 414.120,00 RABOBANK NEDERLAND 3.870.000,00 93,35 3.612.831,74 3.612.831,74 KONINKLIJKE KPN NV 500.000,00 99,22 496.112,13 496.112,13 LINDE FINANCE BV 1.800.000,00 98,51 1.773.202,68 1.773.202,68 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.000.000,00 100,41 1.004.054,15 1.004.054,15 EUROPEAN INVESTMENT BANK 7.688.000,00 100,00 7.688.002,18 7.688.002,18 EUROPEAN INVESTMENT BANK 900.000,00 105,98 953.777,93 953.777,93 CORP ANDINA DE FOMENTO 1.500.000,00 102,42 1.536.269,21 1.536.269,21 EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.550.000,00 97,28 3.453.411,74 3.453.411,74 EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.400.000,00 99,77 3.392.103,16 3.392.103,16 EUROPEAN INVESTMENT BANK 700.000,00 99,49 696.428,74 696.428,74 MORGAN STANLEY CORPORATE 2.500.000,00 101,69 2.542.374,63 2.542.374,63 HSBC FINANCE CORPORATION 2.500.000,00 101,17 2.529.163,55 2.529.163,55 GENERAL ELECTRIC CAP CORP CORPORATE 900.000,00 101,23 911.030,21 911.030,21 HOUSEHOLD FINANCE CORP CORPORATE 2.000.000,00 103,55 2.070.960,12 2.070.960,12 FORD MOTOR CREDIT CO 7.000.000,00 100,01 7.000.561,97 7.000.561,97 GENERAL ELEC CAP CORP 425.000,00 100,78 428.312,49 422.074,56 BMW US CAPITAL LLC 1.500.000,00 100,76 1.511.361,09 1.511.361,09 PEMEX PROJ FDG MASTER TR 3.350.000,00 104,20 3.490.566,57 3.450.186,31 GENERAL ELEC CAP CORP 1.000.000,00 99,97 999.674,52 999.674,52 GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.500.000,00 100,58 4.526.224,09 4.526.224,09 PEMEX PROJ FDG MASTER TR CORPORATE 4.800.000,00 104,40 5.011.222,34 5.001.832,34 FORD MOTOR CREDIT CO 2.000.000,00 100,60 2.011.924,36 2.011.924,36 MERRILL LYNCH & CO 2.450.000,00 99,09 2.427.776,51 2.427.776,51 BANK OF AMERICA CORP CORPORATE 2.300.000,00 100,99 2.322.723,06 2.322.723,06 CITIGROUP INC 2.000.000,00 102,10 2.041.901,72 2.041.901,72 JPMORGAN CHASE & CO 425.000,00 99,60 423.306,85 420.772,95 FINMECCANICA FINANCE SA 6.265.000,00 106,19 6.652.716,49 6.652.716,49 CITIGROUP INC CORPORATE 750.000,00 101,15 758.590,80 758.590,80 MBNA CREDIT CARD MNT 700.000,00 103,41 723.857,17 723.857,17 AMERICAN GENERAL FINANCE 2.550.000,00 101,01 2.575.795,55 2.575.795,55 PEMEX PROJ FDG MASTER TR 4.660.000,00 104,03 4.847.976,15 4.847.976,15 CITIGROUP INC 2.000.000,00 103,04 2.060.875,94 2.060.875,94 GMAC LLC 5.000.000,00 95,11 4.755.439,05 4.755.439,05 ZURICH FINANCE (USA) INC 5.350.000,00 102,39 5.477.706,53 5.477.706,53 DAIMLERCHRYSLER NA HLDG 1.700.000,00 100,16 1.702.664,94 1.702.664,94 JPMORGAN CHASE & CO 1.000.000,00 101,42 1.014.239,82 1.014.239,82
INVENTÁRIO DE TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS (cont.)
(valores em euros)
Anexo1
IDENTIFICAÇÃO DOS TÍTULOS Quantidade Montante do % do valor Preço médio Valor total Valor de balanço
DESIGNAÇÃO valor nominal nominal de aquisição de aquisição Unitário Total
CITIGROUP INC 2.400.000,00 93,68 2.248.214,45 2.248.214,45 ZURICH FINANCE (USA) INC 175.000,00 100,61 176.068,13 176.068,13 GENERAL ELEC CAP CORP 4.100.000,00 88,54 3.630.049,51 3.630.049,51 HSBC FINANCE CORP 500.000,00 98,88 494.376,44 494.376,44 PROCTER & GAMBLE CO 7.325.000,00 96,51 7.069.209,74 7.069.209,74 FORTUNE BRANDS INC 2.500.000,00 97,57 2.439.234,71 2.439.234,71 AMERICAN HONDA FINANCE 1.500.000,00 98,30 1.474.534,11 1.468.134,11 DAIMLERCHRYSLER NA HLDG 3.000.000,00 99,01 2.970.353,16 2.970.353,16 BANK OF AMERICA CORP 800.000,00 97,53 780.249,56 780.249,56 DAIMLERCHRYSLER NA HLDG 500.000,00 99,07 495.346,16 495.346,16 BRISTOL-MYERS SQUIBB 500.000,00 100,50 502.524,53 502.524,53 BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.225.000,00 98,92 4.179.459,06 4.179.459,06 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 2.000.000,00 96,85 1.937.093,34 1.937.093,34 MORGAN STANLEY 4.800.000,00 94,60 4.540.612,37 4.540.612,37 SCHERING-PLOUGH 400.000,00 99,97 399.860,76 399.860,76 SCHERING-PLOUGH 1.500.000,00 99,84 1.497.614,06 1.497.614,06
sub-total 0 486.442.911,40 486.133.747,81
sub-total 0 599.856.276,06 599.548.078,71 2.2.2 - Títulos de rendimento variável
2.2.2.1 - Acções ... sub-total 0 0,00 0,00 2.2.2.2 - Títulos de participação ... sub-total 0 0,00 0,00 2.2.2.3 - Unidades de participação em fundos de investimento
CS EURO BOND 2.235,84 368,77 824.511,89 365,88 818.048,08 CS SHORT TERM EURO BOND 6.494,02 125,93 817.812,40 128,47 834.286,48 CS MONEY MARKET 0,22 460,81 102,10 425,74 94,33 CS BLUE CHIPS 2.414,05 344,62 831.924,36 350,01 844.940,59 CS GLOBAL FINANCIAL 7.338,74 110,03 807.497,54 86,05 631.498,66 sub-total 18.483 3.281.848,29 3.128.868,14 2.2.2.4 - Outros ... sub-total 0 0,00 0,00 total 18.483 603.138.124,35 602.676.946,85 3 - TOTAL GERAL 18.573 635.487.022,60 635.024.870,28
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Rubricas Saldo Inicial Aumentos Transferências Alienações Amortizações do Exercício Saldo Final
Valor Bruto Amortizações Aquisições Reavaliações e Abates Reforço Regularizações (valor líquido)
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS
Despesas de constituição e instalação 0 Despesas de investigação e desenvolvimento 0 Despesas em edifícios arrendados 0 Trespasses 0 Outras imobilizações incorpóreas 0 Imobilizações em curso 0 Adiantamentos por conta 0 sub-total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS Equipamento administrativo 835.375 664.791 293.528 592.911 284.508 592.911 179.604 Máquinas e ferramentas 442.818 349.240 32.043 256.579 234 47.177 256.812 78.443 Equipamento informático 8.092.325 6.710.935 931.335 1.164.888 1.059.340 1.154.905 1.243.402 Instalações interiores 1.501.771 1.501.771 0 1.493.536 0 1.493.536 0 Material de transporte 2.656.949 1.362.753 35.399 11.052 362.077 611.193 299.659 644.932 Equipamento hospitalar 0 0 0 0 0 Outras imobilizações corpóreas 283.725 265.515 42.117 204.981 60.327 204.981 0 Imobilizações em curso 10.900 0 1.217.788 10.900 1.217.788 Adiantamentos por conta 0 13.823.864 10.855.005 2.552.209 0 3.734.847 362.311 2.062.545 4.002.804 3.364.169 13.823.864 10.855.005 2.552.209 0 3.734.847 362.311 2.062.545 4.002.804 3.364.169 IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS E IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS (valores em euros)
Anexo2
Rubricas Saldo Inicial Aquisições e Reavaliações e Transferências(*) Alienações Saldo Final
Valor de Valor de Beneficiações Diminuições Valor de Valor de Valor de Valor de Valor de Valor de Aquisição Balanço de Valor Aquisição Balanço Aquisição Balanço Aquisição Balanço
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) = (1)+(3)+(5)-(7) (10)=(2)+(3)+(4)+(6)-(8) De serviço próprio Terrenos 0 0 0 0 Edifícios 0 0 0 0 0 0 De rendimento Terrenos 0 0 0 0 Edifícios 0 0 0 0 0 0 Imobilizações em curso 0 0 0 0 Adiantamentos por conta 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(*) As saídas são inscritas com valor negativo
TERRENOS E EDIFÍCIOS
(valores em euros)
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