II SISTEMA DE SUPORTE A NEGÓCIOS INTERFACE WEB

1.0 PARCEIROS NA DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS

1.1

O sistema permiteo cadastramento,no mínimo,dos seguintes dados dos proponentes para pré-qualificação ao acesso às operações da AFESP: CNPJ/CPF, Razão Social/Nome, Contato (nome, telefone, e-mail), faturamento bruto anual (último exercício e últimos 12 meses),Dados SERASA(atualizado ou não), Agendamentode Reunião (data, horário, local) e modalidade de financiamento?

Muito Crítico

1.2

O sistema permite o retorno das informações referidas no subitem 1.1 aos propone

devidamente analisadas e pré-qualificadas ou não pela NOSSA CAIXA

DESENVOLVIMENTO?

Crítico

1.3

O sistemapermitea disponibilizaçãode correspondência(e-mail) aos proponentespré- qualificados para providências de preenchimento de cadastro e preparação de documentosnecessáriospara sua efetivação,com acessoon-line ao Portal da AFESP, com identificação do parceiro/cliente?

Crítico

1.4 O sistema permite disponibilizar o Manual de Divulgação de Produtos Financeiros,

inclusive as atualizações e Comunicados on-line? Crítico

1.5 O sistema possui rotina que permite a simulação de financiamento,nos termos dos

produtos operados pela AFESP? Crítico

1.6

O sistema permite realizar a consulta/acompanhamentocom status atual do

cadastramento do proponente e respectivas operações, com chek list dos

documentos/procedimentos?

Crítico

1.7

O sistema possui rotina que permite a emissão de Carta ConsultaPrévia para linhas de financiamentode projetos contendo, no mínimo,dados da empresa incluindo os econômicos e financeiros, projeto, mercado, garantias oferecidas, informações adicionais?

Crítico

1.8

O sistema possibilita a emissão de relatórios consolidados de acompanhamento, contendono mínimo:status de negócios (Qtde de empresas analisadas,Qtde de pré- qualificadas ou não,Qtdeem cadastramento,Qtdee valores Aprovadas,Qtde e valores de operações concedidas com os respectivos produtos)?

Crítico

2.0 CADASTRAMENTO DOS SACADOS

Para garantir maior agilidade nas operaçõese interatividadecom os clientes da Nossa Caixa Desenvolvimentoeste sistema/ módulodeverá possuir funcionalidades,para acessovia WEB,através das quais o cliente possarealizar e acompanharas operações,integrandototalmente com o site oficial e com os aplicativos operacionais (Legados) da AFESP.

Processo de negócio Descrição Índice de Criticidade Atende Plenamente Atende Parcialmente Não Atende Comentário

II - SISTEMA DE SUPORTE A NEGÓCIOS - INTERFACE WEB

Requerimentos Funcionais

2.1

Este sistema / módulo permite o cadastramento,no mínimo,dos seguintes dados do sacado: CNPJ / CPF; Nome / Razão social; CEP (buscar na tabelado sistema,para completar o endereço); Endereço;Bairro; Cidade; UF; Nome e telefoneresponsável pelo setor de compras e; Nome e telefone responsável pelo setor de contas a pagar?

Muito Crítico

2.2 Este sistema / módulo permite a consistência para não permitir duplicidade de

cadastramento do sacado? Muito Crítico

2.3 Este sistema/ módulopermitea alteraçãodos dados cadastraisinseridos pelo cedente

e não permitindo a sua exclusão? Muito Crítico

2.4

Este sistema/ módulopermite a consulta dos dados cadastraisdos sacados,inclusive permitindo a exportaçãodos mesmos ao arquivo padrão MS-Excel: CNPJ; Razão social; Endereço; Bairro; Cidade; UF; Nome e telefone responsável pelo setor de compras; Nome e telefone responsável pelo setor de contas a pagar e Status do sacado?

Muito Crítico

3.0 CADASTRAMENTO DOS TÍTULOS

3.1 Este sistema / módulo permite a simulação de operações de desconto, permitindoa

correta tomada de decisão diante de situações hipotéticas determinadas pelo cliente?Muito Crítico

3.2

Este sistema / módulo permite a inclusãodos seguintes campos pelo cliente: Tipo de Documento (Duplicatas ou Cheques); CNPJ / CPF; Numero do título; Data de emissão;Data de vencimento;Valor; e Indicadorde enviodo titulo ao protesto (SIM OU NÃO)?

Muito Crítico

3.3 Este sistema / módulo permite a consistência para: não permitir a inclusão de títulos

para sacados com situação de “Aprovados” e “Em análise”? Crítico

3.4

Este sistema / módulo permite a consistência para não aceitar o título se o CEP incluído pelo cliente não constar da tabela de praça de compensaçãofornecida pela AFESP (na tabela)?

Crítico

3.5 Este sistema / módulo permite a consistência para não aceitar títulos com o mesmo

número para o mesmo cedente? Muito Crítico

3.6 Este sistema / módulo permite a transmissão pelo cliente, dos documentosatravésde

arquivos CNAB 400 e CNAB 240? Muito Crítico

3.7

Este sistema / módulo permite que se transforme de maneira automática (parametrizável)qualquer tipo de layoutinformadopelo cliente em arquivos padrões CNAB 400 e CNAB 240, para serem transmitidos para dentro da AFESP?

Crítico

Processo de negócio Descrição Índice de Criticidade Atende Plenamente Atende Parcialmente Não Atende Comentário

II - SISTEMA DE SUPORTE A NEGÓCIOS - INTERFACE WEB

Requerimentos Funcionais

4.1 Este sistema / módulo permite realizar consultas de Limites: Limite Atribuído para a

linha de crédito, Limite Utilizado e Limite Disponível? Muito Crítico

4.2

Este sistema / módulo permite realizar consultas de Dados da operação:Númerodo Contrato; Data do Cadastramento; Data da liberação; Valor dos Títulos; Valor Libe Juros/encargos; Saldo do contrato; Tipo de Linha de crédito e Status da Operação (Proposta ou Contrato)?

Muito Crítico

4.3

Este sistema / módulo permite realizar consultas de Detalhes da operação:Nomedo sacado; CNPJ do sacado; Tipo de documento(duplicata ou cheque); Numero do documento;Banco (cheque); Valor do título; Data Vencimento;Data da liquidação; Valor liquidado e; Status (liquidado a liberar, liquidado, baixado,a vencer, vencido, protestado, pago em cartório)?

Muito Crítico

4.4

Este sistema / módulo permiterealizar consultasde Títulos Incluídos para Aprovação: Nomedo sacado;CNPJ do sacado;Tipo de documento(duplicataou cheque); Numero do documento; Banco (cheque); Valor do título/cheque; Data de Emissão de documento; Data Vencimento; Indicador de envio do titulo ao protesto (SIM OU NÃ Status (“Em análise”, “aprovado” “indeferido”)?

Muito Crítico

4.5

Este sistema / módulo permite realizar consultas de Situaçõesdo(s) título(s): Títulos enviados;Títulos aceitos; Estágio de cobrança de cada título; Títulos não aceitos e Custo da avaliação destes títulos?

Muito Crítico

4.6

Este sistema / módulo permite realizar consultas de histórico e da situação de aprovaçãodos sacados e dos emitentes,de acordo com as informações contidas no Banco de Sacados ou no Banco de Emitentes da AFESP?

Muito Crítico

5.0 OUTRAS FUNCIONALIDADES

5.1 Este sistema / módulo permite a exportaçãodos dados apresentadosna tela para o

arquivo em MS-Excel? Muito Crítico

5.2

Este sistema / módulo permite a simulação das linhas de financiamento

disponibilizadaspela AFESP (empréstimos,financiamentose repassesdo BNDES), o preenchimento da proposta e posterior envio à AFESP?

Crítico

5.3 Este sistema / módulo permite o preenchimento eletrônico (online) das fichas

cadastrais de pessoa física e pessoa jurídica? Crítico

5.4 Este sistema / módulo permite a emissão de 2ª via de boleto de cobrança? Crítico

5.5

Este sistema / módulo permite a emissão de contratos/ CCB/ borderôs de todas as modalidadesde operaçõesaprovadase geração do documentono formato PDF para fins de impressão por parte do cliente?

Muito Crítico

Processo de negócio Descrição Índice de Criticidade Atende Plenamente Atende Parcialmente Não Atende Comentário