Metodologia Investimentos nos Serviços
7. ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA
7.2. Investimentos nos Serviços
Os investimentos aqui colocados são os mesmos já postos no capítulo anterior, lembrando que o estudo de viabilidade econômica e financeira – EVEF foi feito para cada um dos componentes dos sistemas que compõem o saneamento básico no município.
7.2.1. Abastecimento de Água
Os investimentos considerados ao longo da elaboração deste PMSB, modalidade abastecimento de água, estão nos Quadros a seguir.
Quadro 44 – Investimentos ao longo do PMSB na sede do município –
Sinalização e melhorias no cercamento 2 000,00
Adequação a norma NBR 12.212
(projeto e execução) 6 000,00
Outorga e renovação 5 000,00 5 000,00
Captação Superficial
Outorga e renovação 5 000,00 5 000,00
Trat. - água subterrânea
Projeto e implantação do sistema de
desinfecção (2 poços) 60 000,00
Monitoramento e controle para
atendimento do padrão de potabilidade 40 000,00 160 000,00 200 000,00 200 000,00
Reforma e atualização das unidades 96 400,00
Projeto e implantação do sistema de
destino do lodo 40 000,00 500 000,00
Reser- vação
Reforma e atualização 101 700,00 101 700,00
Cadastro, estudo de zoneamento
Estudo e implantação da micromedição 5 000,00 100 000,00 Estudo de padronização de ligação
predial e implantação das diretrizes 1 000,00 20 000,00 Projeto e implantação da rede de
distribuição e recuperação ou substituição da antiga
112 800,00 112 800,00 112 800,00 SUBTOTAL 389 700,00 932 800,00 312 800,00 520 900,00
TOTAL GERAL 2 156 200,00
PROPOSIÇÕES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
PRAZO/ CUSTO R$
Captação SubterrâneMananciais SubterrâneosTrat. - água superficialRede de distribuição
Plano Municipal de Saneamento Básico – Senador Cortes/MG 171
Quadro 45 – Investimentos ao longo do PMSB no distrito de Pregos–
abastecimento de água.
7.2.2. Esgotamento sanitário
Os investimentos considerados ao longo da elaboração deste PMSB, modalidade esgotamento sanitário, estão representados a seguir.
Quadro 46 – Investimentos ao longo do PMSB na sede do município – esgotamento sanitário.
IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO
Manancial Subterrâneo
Sinalização e cercamento 10 000,00
Captação subterrânea
Outorga e renovação 5 000,00 5 000,00
Tratamento
Projeto e implantação da ETA 2 500,00 50 200,00
AAT Projeto e implantação de adução de
água tratada 14 900,00 298 200,00
SUBTOTAL 69 900,00 348 400,00 0,00 5 000,00
TOTAL GERAL 423 300,00
Captação subterrânea PRAZO/ CUSTO R$
IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO
Cadastro 119 500,00
Projeto e implantação da rede coletora 50 200,00 50 200,00 50 200,00 Projeto e implantação do coletor tronco 116 800,00 2 336 000,00
Tratamento
Projeto e implantação da Estação de
Tratamento de Esgoto 90 100,00 1 802 200,00
SUBTOTAL 326 400,00 4 188 400,00 50 200,00 50 200,00 TOTAL GERAL
Quadro 47 – Investimentos ao longo do PMSB no distrito de Pregos–
esgotamento sanitário.
7.2.3. Drenagem Urbana
Os investimentos considerados ao longo da elaboração deste PMSB, modalidade drenagem urbana, estão nos Quadros a seguir.
Quadro 48 – Investimentos ao longo do PMSB na sede do município – drenagem urbana.
IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO
Rede coletora
Cadastro 37 500,00
Tratamento
Projeto e implantação da Estação de
Tratamento de Esgoto 14 100,00 281 300,00
SUBTOTAL 51 600,00 281 300,00 0,00 0,00 TOTAL GERAL
Limpeza e desobstrução 51 000,00 58 700,00 64 800,00
Cadastro 76 000,00
Diagnóstico, projeto e implantação das
bocas de lobo 46 200,00 7 600,00 7 300,00
Diagnóstico, projeto e implantação das
galerias 73 200,00 73 200,00 73 200,00
Diagnóstico, projeto e implantação dos
poços de visita 24 800,00 24 800,00 27 900,00
SUBTOTAL 76 000,00 270 100,00 164 300,00 173 200,00 TOTAL GERAL
PROPOSIÇÕES PARA O SISTEMA DE DRENAGEM URBANA
PRAZO/ CUSTO R$
Bocas de lobo, galerias e poços de visita
683 600,00
Plano Municipal de Saneamento Básico – Senador Cortes/MG 173
Quadro 49 – Investimentos ao longo do PMSB no distrito de Pregos– drenagem urbana.
7.2.4. Limpeza Pública
Os investimentos considerados ao longo da elaboração deste PMSB, modalidade limpeza pública, estão nos Quadros 50 e 51.
Quadro 50 – Insvestimentos para limpeza urbana – hipótese I
PROPOSIÇÕES PARA LIMPEZA PÚBLICA PRAZO/ CUSTO R$
IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO
Veículo para Coleta Seletiva 170
000,00 Operação do aterro de pequeno porte local
(por ano) 30 224,74
Limpeza e desobstrução 16 100,00 18 400,00 20 400,00
Cadastro 23 900,00
Diagnóstico, projeto e implantação das
bocas de lobo 14 500,00 2 200,00 3 600,00
SUBTOTAL 23 900,00 54 700,00 20 600,00 24 000,00 TOTAL GERAL
Bocas de lobo, galerias e poços
123 200,00 PROPOSIÇÕES PARA O SISTEMA DE
DRENAGEM URBANA
PRAZO/ CUSTO R$
Quadro 51 – Insvestimentos para limpeza urbana – hipótese II
PROPOSIÇÕES PARA LIMPEZA PÚBLICA PRAZO/ CUSTO R$
IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO
Veículo para Coleta Seletiva 170
000,00 Operação de Aterro Regional Consorciado (por
ano) 11 334,28
SUBTOTAL 805
800,00 1 755 405,78 0,00 0,00
TOTAL GERAL 2 561 205,78
7.3. RESULTADOS
Os resultados apresentados correspondem aos custos unitários de investimentos e os custos totais, nesse caso considerando as duas hipóteses mencionadas: aterro sanitário próprio e aterro regional conjunto.
7.3.1. Custos Unitários de Investimentos
São apresentados os custos por habitante, economia e por ligação, lembrando que dependendo da característica urbana de cada município, o número de economias é em geral maior que aquele de ligações. Foi adotada, como mencionada, uma Taxa Selic Anual igual a 7,25%, visto que hoje no mercado é uma taxa de consenso.
Plano Municipal de Saneamento Básico – Senador Cortes/MG 175
Quadro 52 – Resultado do Valor Presente Liquido para o sistema de abastecimento de água
Quadro 53 – Resultado do Valor Presente Liquido para o sistema de esgotamento de sanitário
Custo do Sistema de Esgoto R$ 3.193.906,36 População Urbana
Quadro 54 – Resultado do Valor Presente Liquido para o sistema de drenagem urbana
Custo do Sistema de Drenagem R$ 407.374,47 População Urbana
Quadro 55 – Resultado do Valor Presente Liquido para o sistema de limpeza urbana - Hipótese I aterro sanitário próprio
Custo de Destinação Final
Quadro 56 – Resultado do Valor Presente Liquido para o sistema de limpeza urbana - Hipótese II aterro sanitário compartilhado
Custo de Destinação Final
Resíduos R$ 3.476.674,05 População Urbana
Custo X População R$ 3.828,52 Economias
Custo X Economia R$ 5.834,61 Ligações
Custo X Ligações R$ 6.243,03
7.3.2. Custos Unitários Totais
Aqui são apresentados os totais dos Investimentos adicionados aos custos de operação e manutenção. A Taxa Selic Anual considerada é igual a 7,25%.
Quadro 57 – Resultado do Valor Presente Liquido por componente para o horizonte de 30 anos - Hipótese I aterro sanitário próprio
Custo do Sistema de Água R$ 1.437.056,29
Custo do Sistema de Esgoto R$ 3.193.906,36
Custo do Sistema de Drenagem R$ 407.374,47
Custo de Destinação Final Resíduos R$ 6.864.730,43
Sub Total R$ 11.903.067,54
Manutenção e Operação R$ 4.602.096,95
Custo Total dos Sistemas R$ 16.505.164,49
Quadro 58 – Parâmetros comparativos e custo dos sistemas em função da renda bruta do município ao longo do horizonte de 30 anos - Hipótese I aterro
sanitário próprio
Custo do Sistema X Renda Bruta do Município 6,15%
População Urbana 1.995
Custo X População R$ 8.272,20
Economias 708
Custo X Economia R$ 23.318,93
Ligações 661
Custo X Ligações R$ 24.951,25
Plano Municipal de Saneamento Básico – Senador Cortes/MG 177
Quadro 59 – Resultado do Valor Presente Liquido por componente para o horizonte de 30 anos - Hipótese II aterro sanitário compartilhado
Custo do Sistema de Água R$ 1.437.056,29
Custo do Sistema de Esgoto R$ 3.193.906,36
Custo do Sistema de Drenagem R$ 407.374,47
Custo de Destinação Final Resíduos R$ 3.476.674,05
Sub Total R$ 8.515.011,17
Manutenção e Operação R$ 4.602.096,95
Custo Total dos Sistemas R$ 13.117.108,12
Quadro 60 – Parâmetros comparativos e custo dos sistemas em função da renda bruta do município ao longo do horizonte de 30 anos - Hipótese II aterro
sanitário compartilhado
Custo do Sistema X Renda Bruta do Município 4,89%
População Urbana 1.995
Custo X População R$ 6.574,14
Economias 708
Custo X Economia R$ 18.532,19
Ligações 661
Custo X Ligações R$ 19.829,45
Em relação à receita bruta municipal ao longo do período considerado, os investimentos corresponderiam a 6,15% para o caso de aterro próprio e a 4,89% no caso de aterro regional compartilhado.