EXECUTIVE HOTEL LTDA 124,83
30/06 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 700,89
30/06 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 700,89 700,89 C 05/07 10005-1 PGTO REF ATLANTICA HOTELS
INTERNACIONAL 283,56 417,33 C 20/08 10005-1 PGTO REF DECOLAR.COM LTDA -
DIARIA 509,47 92,14 D
30/09 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 793,03 700,89 C 08/10 DIV VLR REF PASSAGEM AEREA
OCEANAIR LINHAS AEREAS - FLORIANOPOLIS/SAO PAULO -
PEDRO JORGE ROCHA DE OLIVEIRA 224,62 08/10 DIV VLR REF PASSAGEM AEREA TAM -
SAO PAULO/MANAUS - PEDRO JORGE
ROCHA DE OLIVEIRA 386,62 08/10 DIV VLR REF PASSAGEM AEREA GOL -
MANAUS/CURITIBA
CURITIBA/FLORIANOPOLIS - PEDRO
JORGE ROCHA DE OLIVEIRA 906,12 08/10 DIV VLR REF HOTEL HOSPEDE VIP - 02
QUARTOS P/PEDRO JORGE ROCHA DE OLIVEIRA E CEZAR AUGUSTO PINTO
MOTTA 1.539,10
08/10 DIV PGTO REF CUPOM FISCAL EST ROD SANTA MARIA - STA MARIA/POA -
CEZAR AUGUSTO PINTO MOTTA 71,50 08/10 DIV VLR REF PASSAGEM AEREA GOL -
POA/BRASILIA BRASILIA/MANAUS MANAUS/BRASILIA BRASILIA/POA -
CEZAR MOTTA 1.524,74 08/10 DIV PGTO REF BILHETE RODOVIARIO
Conta 40023-2 4201030100 VIAGENS E ESTADIAS (C.) BOSSOROCA/STA MARIA CEZAR
AUGUSTO PINTO 55,10 4.006,91 D 31/12 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 4.707,80 700,89 C SALDO FINAL... 6.774,22 7.475,11 700,89 C
Conta 40024-7 4201032500 CONDUCAO
SALDO ANTERIOR... 0,00 11/01 10005-1 PGTO REF DESLOCAMENTO DE TAXI
CFE RECIBO Nº 685418 26,00 11/01 10005-1 PGTO REF DESLOCAMENTO DE TAXI
CFE RECIBO 50,00 11/01 10005-1 PGTO REF DESLOCAMENTO DE TAXI
CFE RECIBO 35,00 13/01 10005-1 PGTO REF DESLOCAMENTO DE TAXI
CFE RECIBO Nº 1364 22,00 133,00 D 10/02 10005-1 PGTO REF DESLOCAMENTO DE TAXI
CFE RECIBO 26,00 10/02 10005-1 PGTO REF DESLOCAMENTO DE TAXI
CFE RECIBO 37,00 10/02 10005-1 PGTO REF DESLOCAMENTO DE TAXI
CFE RECIBO 45,00 241,00 D
18/03 10005-1 PGTO REF DESLOCAMENTO DE TAXI
CFE RECIBO 12,00 18/03 10005-1 PGTO REF DESLOCAMENTO DE TAXI
CFE RECIBO 36,00 19/03 10005-1 PGTO REF DESLOCAMENTO DE TAXI
CFE RECIBO 38,00
31/03 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 327,00 0,00 12/04 10005-1 PGTO REF DESLOCAMENTO DE TAXI
CFE RECIBO 10,00 12/04 10005-1 PGTO REF DESLOCAMENTO DE TAXI
CFE RECIBO 36,00 12/04 10005-1 PGTO REF DESLOCAMENTO DE TAXI
CFE RECIBO 10,00 13/04 10005-1 PGTO REF DESLOCAMENTO DE TAXI
CFE RECIBO 11,00 13/04 10005-1 PGTO REF DESLOCAMENTO DE TAXI
CFE RECIBO 44,00 111,00 D
01/05 10005-1 PGTO REF DESLOCAMENTO DE TAXI
CFE RECIBO Nº 37272 23,00 05/05 10005-1 PGTO REF DESLOCAMENTO DE TAXI
CFE RECIBO 18,00 30/05 10005-1 PGTO REF DESLOCAMENTO DE TAXI
CFE RECIBO Nº 986074 25,00 177,00 D 30/06 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 177,00
30/06 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 177,00 177,00 C 01/07 10005-1 PGTO REF DESLOCAMENTO DE TAXI
CFE RECIBO 49,00 01/07 10005-1 PGTO REF DESLOCAMENTO DE TAXI
CFE RECIBO 25,00 103,00 C
09/08 10005-1 PGTO REF DESLOCAMENTO DE TAXI
CFE RECIBO Nº 234134 15,00 18/08 10005-1 PGTO REF DESLOCAMENTO DE TAXI
CFE RECIBO Nº 260422 20,00 18/08 10005-1 PGTO REF DESLOCAMENTO DE TAXI
CFE RECIBO 24,00 20/08 10005-1 PGTO REF DESLOCAMENTO DE TAXI
CFE RECIBO Nº 5854 23,00 20/08 10005-1 PGTO REF DESLOCAMENTO DE TAXI
CFE RECIBO 10,00 11,00 C
20/09 10005-1 PGTO REF DESLOCAMNETO DE TAXI
CFE RECIBO Nº 413758 10,00 26/09 10005-1 PGTO REF CF 474942 RODOVIARIA
DE SANTA MARIA 55,10 27/09 10005-1 PGTO REF DESLOCAMENTO DE TAXI
Conta 40024-7 4201032500 CONDUCAO (C.) CFE RECIBO 38,00
28/09 10005-1 PGTO REF DESLOCAMENTO DE TAXI
CFE RECIBO 38,00
30/09 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 307,10 177,00 C 08/10 DIV PGTO REC.Nº 33631 TAXI 23,00
18/10 10005-1 PGTO REC.Nº 578015 TAXI 10,00
18/10 10005-1 PGTO REC.Nº 188921 TAXI 8,00 136,00 C 31/12 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 41,00 177,00 C SALDO FINAL... 852,10 1.029,10 177,00 C
Conta 40025-1 4201033300 TELEFONES E INTERNET
SALDO ANTERIOR... 0,00 02/01 10005-1 PGTO REF RESSARCIMENTO DAS
DESPESAS DE TELEFONE CELULAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 CEZAR AUGUSTO PINTO MOTTA - RECIBO DO DIA 30 DE OUTUBRO
DE 2009 67,25
02/01 10005-1 PGTO REF RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TELEFONE CELULAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 CEZAR AUGUSTO PINTO MOTTA - RECIBO DO DIA 30 DE NOVEMBRO
DE 2009 180,52
02/01 10005-1 PGTO REF RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TELEFONE CELULAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 CEZAR AUGUSTO PINTO MOTTA - RECIBO DO DIA 30 DE DEZEMBRO
DE 2009 103,38
31/01 10005-1 PGTO REF RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TELEFONE CELULAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE
2010 CEZAR AUGUSTO PINTO MOTTA 87,81 438,96 D 11/03 10005-1 PGTO REF RESSARCIMENTO DAS
DESPESAS DE TELEFONE CELULAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 CEZAR AUGUSTO PINTO
MOTTA 126,98
31/03 10005-1 PGTO REF RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TELEFONE CELULAR RELATIVO AO MES DE MARÇO DE
2010 CEZAR AUGUSTO PINTO MOTTA 137,15
31/03 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 703,09 0,00 30/04 10005-1 PGTO REF RESSARCIMENTO DAS
DESPESAS DE TELEFONE CELULAR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE
2010 CEZAR AUGUSTO PINTO MOTTA 188,41 188,41 D 06/05 10005-1 PGTO REF REGISTRO.BR -
ANUIDADE DOMINIO 30,00 30/05 10005-1 PGTO REF RESSARCIMENTO DAS
DESPESAS DE TELEFONE CELULAR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE
2010 CEZAR AUGUSTO PINTO MOTTA 115,55 333,96 D 30/06 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 333,96
30/06 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 333,96 333,96 C 30/07 10005-1 PGTO REF RESSARCIMENTO DAS
DESPESAS DE TELEFONE CELULAR RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2010 CEZAR AUGUSTO
PINTO MOTTA 243,85 90,11 C 30/09 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 243,85 333,96 C 01/10 10005-1 PGTO REF ZIPLINE TECNOLOGIA
LTDA - EGESTOR SISTEMA DE
Conta 40025-1 4201033300 TELEFONES E INTERNET (C.) 31/10 DIV PGTO NF Nº 6839517 NUCLEO DE
INFORMACAO E COORDENACAO DO
PONTO BR-NIC.BR 30,00 270,02 D 31/12 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 603,98 333,96 C SALDO FINAL... 1.884,88 2.218,84 333,96 C
Conta 40028-5 4201032300 TAXAS E EMOLUMENTOS
SALDO ANTERIOR... 0,00 26/07 10005-1 PGTO REF 3º TABELIONATO DE
NOTAS CFE RECIBO Nº 260433 9,39 9,39 D 20/08 10005-1 PGTO REC. 2º OFICIO DE NOTAS E
PROTESTO 4,78 14,17 D
30/09 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 14,17 0,00 31/10 DIV PGTO REC.Nº 282578 3º
TABELIONATO DE NOTAS 4,30 4,30 D 20/12 10005-1 PGTO REC.Nº 298230
3ºTABELIONATO DE NOTAS 5,86
31/12 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 10,16 0,00 SALDO FINAL... 24,33 24,33 0,00
Conta 40031-7 4201032000 DESPESAS DIVERSAS
SALDO ANTERIOR... 0,00 25/11 10072-3 PGTO NF Nº 1453 MALGUEIRO
BRINDES PROMOCIONAIS LTDA -
CANETAS 3.965,00
30/11 DIV PGTO NF Nº 5585 LIVRARIA ERICO VERISSIMO - LIVROS P/BRINDE
PALESTRANTES 105,00 30/11 DIV PGTO NF Nº 5630 SACHS JOIAS E
RELOGIOS LTDA - RELOGIOS BRINDE MARIANE BOLZAN E MARCIA
VECCHIO 270,00 4.340,00 D
31/12 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 4.340,00 0,00 SALDO FINAL... 4.340,00 4.340,00 0,00
Conta 40032-1 4201030900 COMBUSTIVEL
SALDO ANTERIOR... 0,00 14/05 10005-1 PGTO REF CUPOM FISCAL
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS
PORTO ALEGRE LTDA 84,99 84,99 D 18/06 10005-1 PGTO REF CUPOM FISCAL AUTO
POSTO BOX X LTDA 79,09 18/06 10005-1 PGTO NF Nº 774 AUTO POSTO
JUVEVE 41,36
30/06 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 205,44
30/06 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 205,44 205,44 C 30/11 DIV PGTO REC.Nº SANTIAGO E
IRIGARAY LTDA - ABASTECIMENTO
P/UTILIZACAO DURANTE EVENTO 136,06 69,38 C 31/12 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 136,06 205,44 C SALDO FINAL... 341,50 546,94 205,44 C
Conta 40034-0 4201040400 MATERIAL DE EXPEDIENTE
SALDO ANTERIOR... 0,00 31/10 DIV PGTO REF CUPOM FISCAL CASA DO
PAPEL 14,70
31/10 DIV PGTO REF CUPOM FISCAL DIGIMER
PROD INFORM LTDA 29,00 31/10 DIV PGTO NF Nº 17582 FERRAGEM D
LUCAS 14,90 58,60 D
31/12 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 58,60 0,00 SALDO FINAL... 58,60 58,60 0,00
Conta 40037-4 4201040300 MATERIAL DE INFORMATICA
Conta 40037-4 4201040300 MATERIAL DE INFORMATICA (C.) 19/07 10005-1 PGTO NF Nº 16366 DIGIMER
PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 307,90 23/07 10005-1 PGTO REF CUPOM FISCAL DE BEM
INDUSTRIA E COMERCIO DE
INFORMATICA LTDA 35,00 342,90 D 30/09 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 342,90 0,00 01/10 10005-1 PGTO NF Nº 3752 LIVRARIA
KACULA - DVD-R 15,00
31/10 DIV PGTO NF Nº 815 SLOT INFORMATICA 15,00 30,00 D 31/12 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 30,00 0,00
SALDO FINAL... 372,90 372,90 0,00
Conta 40038-9 4201040500 MATERIAL DE CONSUMO
SALDO ANTERIOR... 0,00 02/06 10005-1 PGTO NF Nº 0244 PAPER
CONVENIENCIA 11,70
30/06 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 11,70
30/06 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 11,70 11,70 C SALDO FINAL... 11,70 23,40 11,70 C
Conta 40040-6 4201033800 DESPESAS C/VEICULOS
SALDO ANTERIOR... 0,00 13/01 10005-1 PGTO NF Nº 193478 HANGAR VIP
- ESTACIONAMENTO DIARIA 47,80 47,80 D 18/03 10005-1 PGTO NF Nº 32655 REF F.M. NORA
E CIA LTDA 40,00
31/03 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 87,80 0,00 13/04 10005-1 PGTO NF Nº 205113 HANGAR VIP
ESTACIONAMENTOS 37,80 37,80 D 30/06 10005-1 PGTO REF F.M. NORA E CIA LTDA
- 2 DIAS DE ESTACIONAMENTO 60,00
30/06 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 97,80
30/06 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 97,80 97,80 C 28/09 10005-1 PGTO REF CUPOM FISCAL F.M.NORA
E CIA LTDA 20,00
30/09 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 20,00 97,80 C 29/11 10005-1 PGTO REF CUPOM FISCAL MOVING
ESTACIONAMENTOS 15,00
30/11 DIV PGTO REC.Nº ESTACIONAMENTO 16,00 66,80 C 31/12 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 31,00 97,80 C SALDO FINAL... 236,60 334,40 97,80 C
Conta 40042-5 4201030300 PROPAGANDA E PUBLICIDADE
SALDO ANTERIOR... 0,00 09/01 10005-1 PGTO NF Nº 4123 FOTOLIGRAF
FOTOLITO DIGITAL LTDA - REF
120 CARTÕES DE VISITA 28,00 28,00 D 31/03 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 28,00 0,00 29/05 10005-1 PGTO NF Nº 1052 JOSE CARLOS DE
ALMEIDA - IMPRESSOES DE CARTÃO
DE VISITA 16,00 16,00 D
30/06 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 16,00
30/06 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 16,00 16,00 C SALDO FINAL... 44,00 60,00 16,00 C
Conta 40047-8 4201031600 CORREIOS
SALDO ANTERIOR... 0,00 20/04 10005-1 PGTO REF ECT EMP. BRAS DE
CORREIOS E TELEGRAFOS 36,75 36,75 D 27/05 10005-1 PGTO REF ECT - EMP BRAS DE
CORREIOS E TELEGRAFOS 49,30 86,05 D 30/06 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 86,05
30/06 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 86,05 86,05 C 15/07 10005-1 PGTO REF ECT - EMP BRASILEIRA
Conta 40047-8 4201031600 CORREIOS (C.) 13/08 10005-1 PGTO REF ECT - EMPRESA BRAS DE
CORREIOS E TELEGRAFOS 2,90 35,70 C 15/09 10005-1 PGTO REF CORREIOS - SEDEX 118,30
30/09 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 168,65 86,05 C 31/10 DIV PGTO REF CUPOM FISCAL ECT 19,35
31/10 DIV PGTO REF CUPOM FISCAL ECT 49,30 31/10 DIV PGTO REF CUPOM FISCAL ECT 58,65 31/10 DIV PGTO REF CUPOM FISCAL ECT 104,20
31/10 DIV PGTO REF CUPOM FISCAL ECT 6,45 151,90 D 24/11 10005-1 PGTO REF CUPOM FISCAL ECT 20,15
24/11 10005-1 PGTO REF CUPOM FISCAL ECT 34,10 26/11 10005-1 PGTO REF CUPOM FISCAL ECT 154,80
30/11 10005-1 PGTO REF CUPOM FISCAL ECT 38,70 399,65 D 02/12 10005-1 PGTO REF CUPOM FISCAL ECT 263,50
03/12 10005-1 PGTO REF CUPOM FISCAL ECT 83,40 15/12 10005-1 PGTO REF CUPOM FISCAL ECT 65,30 21/12 10005-1 PGTO REF CUPOM FISCAL ECT 99,30
31/12 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 997,20 86,05 C SALDO FINAL... 1.251,90 1.337,95 86,05 C
Conta 40048-2 4201033600 COPIAS E AUTENTICACOES
SALDO ANTERIOR... 0,00 08/10 DIV PGTO NF Nº 388 LIFE COPIAS
LTDA ME 35,00 35,00 D
31/12 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 35,00 0,00 SALDO FINAL... 35,00 35,00 0,00
Conta 40056-7 4202010700 DESPESAS BANCARIAS
SALDO ANTERIOR... 0,00 05/02 10072-3 DEB REF DESP BANCARIA 10,50 10,50 D 31/03 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 10,50 0,00 02/06 10072-3 DEB REF DESP BANCARIA 9,00
09/06 10072-3 DEB REF DESP BANCARIA 6,00 23/06 10072-3 DEB REF DESP BANCARIA 5,81
30/06 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 20,81
30/06 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 20,81 20,81 C 05/07 10072-3 DEB REF DESP BANCARIA 66,50 45,69 D 17/08 10072-3 VLR REF TAR/CUSTAS COBRANÇA 616,50 662,19 D 15/09 10072-3 VLR REF TAR /CUSTAS COBRANÇA 616,50
30/09 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 1.299,50 20,81 C 04/10 10072-3 DEB REF TAR COBRANCA MENSAL
ITAU 3,50 17,31 C
01/11 10072-3 DEB REF DESP BANCARIA 13,50 05/11 10072-3 DEB REF DESP BANCARIA 479,50 10/11 10072-3 DEB REF DESP BANCARIA 3,00 12/11 10072-3 DEB REF DESP BANCARIA 2,20 17/11 10072-3 DEB REF DESP BANCARIA 10,56 17/11 10072-3 DEB REF DESP BANCARIA 3,00 30/11 10072-3 DEB REF TARIFA DOC 13,50 30/11 10072-3 DEB REF TARIFA DOC 13,50 30/11 10072-3 DEB REF TARIFA DOC 13,50 30/11 10072-3 DEB REF TARIFA DOC 13,50 30/11 10072-3 DEB REF DESP BANCARIA 13,50
30/11 10072-3 DEB REF DESP BANCARIA 13,50 575,45 D 01/12 10072-3 DEB REF DESP BANCARIA 7,80
02/12 10072-3 DEB REF DESP BANCARIA 1,80 06/12 10072-3 DEB REF DESP BANCARIA 3,50 21/12 10072-3 DEB REF DESP BANCARIA 13,50
31/12 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 622,86 20,81 C SALDO FINAL... 1.953,67 1.974,48 20,81 C
Conta 40065-6 4202020400 RENDIMENTOS FINANCEIROS
SALDO ANTERIOR... 0,00 31/07 10078-0 VLR REF AJUSTE DE SALDO 5.093,55 5.093,55 C 10/08 10078-0 VLR REF RENDIMENTOS FINANCEIROS 202,68
Conta 40065-6 4202020400 RENDIMENTOS FINANCEIROS (C.) 31/08 10074-2 VLR REF RENDIMENTOS FINANCEIROS 7,59 5.303,82 C 30/09 10074-2 VLR REF RENDIMENTOS
FINANCEIROS N/MES 12,79
30/09 10078-0 VLR REF AJUSTE DE SALDO 1.049,48
30/09 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 6.366,09 0,00 SALDO FINAL... 6.366,09 6.366,09 0,00
Conta 40069-4 4201032800 LANCHES E REFEICOES
SALDO ANTERIOR... 0,00 20/09 10005-1 PGTO REF CUPOM FISCAL LUNA E
MAR LTDA 10,50
28/09 10005-1 PGTO REF CUPOM FISCAL GZ
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 18,30 28/09 10005-1 PGTO NF Nº 30069 BOMBOCADO
COMERCIO DE DOCES E SALGADOS
LTDA 24,50
30/09 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 53,30 0,00 08/10 DIV VLR NF Nº 834 RESTAURANTE
SAMAUMA - RJ LEMOS RESTAURANTE
ME 23,50
08/10 DIV VLR NF Nº 8072 SPLASH TECAS
ALIMENTOS LTDA 23,27 08/10 DIV PGTO REC.Nº RAL
EMPREENDIMENTOS LTDA -
CACHACARIA DEDE 36,88 08/10 DIV PGTO REC.Nº BEMFICA SERVICOS
LTDA 60,00
08/10 DIV PGTO NF Nº 835 RESTAURANTE
SAMAUMA 23,50
08/10 DIV PGTO NF Nº 8073 SPLAXH TECAS
ALIMENTOS LTDA 23,27 08/10 DIV PGTO REC.Nº RAL
EMPREENDIMENTOS LTDA -
CACHACARIA DEDE 34,37 08/10 DIV PGTO REC.Nº BEMFICA SERVICOS
LTDA 60,00
08/10 DIV PGTO REC.Nº RAL EMPREENDIMENTOS LTDA -
CACHACARIA DEDE 69,19 353,98 D 30/11 DIV PGTO REF CUPOM FISCAL ROGERIO
SILVA PRIORI - REFEICOES SEN JEFFERSON PRAIA, LIVIA SALLES
E TEN MELLER 119,35 30/11 DIV PGTO REF CUPOM FISCAL DU ATTOS
RESTAURANTE - REFEICAO RICARGO
VAGO 30,00
30/11 DIV PGTO REF CUPOM FISCAL DU ATTOS RESTAURANTE - REFEICOES
BERNASCONI E LUCIO VAZ 66,00 30/11 DIV PGTO REF CUPOM FISCAL SHALOM
LANCHERIA LTDA - REFEICAO
SILVIO MOURAO 21,90 30/11 DIV PGTO NF Nº 5578 GUSTAVO
HENRIQUE LEITE DOS SANTOS - REFEICOES MAREIO STAMM, VIKTOR
BARAS 91,74
30/11 DIV PGTO REF CUPOM FISCAL SHALON LANCHERIA LTDA - REFEICAO JORN
SILVIA CANTO 25,50 708,47 D 31/12 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 708,47 0,00
SALDO FINAL... 761,77 761,77 0,00
Conta 40075-0 4301010100 RESULTADO DO PERIODO
SALDO ANTERIOR... 0,00 31/03 40023-2 Transf do Saldo P/Encerramento 572,50
Conta 40075-0 4301010100 RESULTADO DO PERIODO (C.) 31/03 40042-5 Transf do Saldo P/Encerramento 28,00
31/03 40024-7 Transf do Saldo P/Encerramento 327,00 31/03 40025-1 Transf do Saldo P/Encerramento 703,09 31/03 40018-1 Transf do Saldo P/Encerramento 3.670,00 31/03 40040-6 Transf do Saldo P/Encerramento 87,80 31/03 40111-2 Transf do Saldo P/Encerramento 3.879,41 31/03 40121-6 Transf do Saldo P/Encerramento 18,00 31/03 40056-7 Transf do Saldo P/Encerramento 10,50
31/03 20319-2 Resultado do exercício 9.296,30 0,00 30/06 30037-3 Transf do Saldo P/Encerramento 15.600,00
30/06 30038-8 Transf do Saldo P/Encerramento 7.575,00 30/06 30039-2 Transf do Saldo P/Encerramento 2.800,00 30/06 40023-2 Transf do Saldo P/Encerramento 700,89
30/06 40042-5 Transf do Saldo P/Encerramento 16,00 30/06 40032-1 Transf do Saldo P/Encerramento 205,44 30/06 40047-8 Transf do Saldo P/Encerramento 86,05 30/06 40024-7 Transf do Saldo P/Encerramento 177,00 30/06 40025-1 Transf do Saldo P/Encerramento 333,96 30/06 40018-1 Transf do Saldo P/Encerramento 2.346,00 30/06 40040-6 Transf do Saldo P/Encerramento 97,80 30/06 40111-2 Transf do Saldo P/Encerramento 2.618,34 30/06 40121-6 Transf do Saldo P/Encerramento 2.961,30 30/06 40117-0 Transf do Saldo P/Encerramento 1.377,48 30/06 40118-4 Transf do Saldo P/Encerramento 7.688,53 30/06 40119-9 Transf do Saldo P/Encerramento 52,90 30/06 40120-1 Transf do Saldo P/Encerramento 1.000,00 30/06 40122-0 Transf do Saldo P/Encerramento 701,56 30/06 40123-5 Transf do Saldo P/Encerramento 117,00 30/06 40038-9 Transf do Saldo P/Encerramento 11,70 30/06 40056-7 Transf do Saldo P/Encerramento 20,81
30/06 30037-3 Transf do Saldo P/Encerramento 15.600,00 30/06 30038-8 Transf do Saldo P/Encerramento 7.575,00 30/06 30039-2 Transf do Saldo P/Encerramento 2.800,00 30/06 40023-2 Transf do Saldo P/Encerramento 700,89
30/06 40042-5 Transf do Saldo P/Encerramento 16,00 30/06 40032-1 Transf do Saldo P/Encerramento 205,44 30/06 40047-8 Transf do Saldo P/Encerramento 86,05 30/06 40024-7 Transf do Saldo P/Encerramento 177,00 30/06 40025-1 Transf do Saldo P/Encerramento 333,96 30/06 40018-1 Transf do Saldo P/Encerramento 2.346,00 30/06 40040-6 Transf do Saldo P/Encerramento 97,80 30/06 40111-2 Transf do Saldo P/Encerramento 2.618,34 30/06 40121-6 Transf do Saldo P/Encerramento 2.961,30 30/06 40117-0 Transf do Saldo P/Encerramento 1.377,48 30/06 40118-4 Transf do Saldo P/Encerramento 7.688,53 30/06 40119-9 Transf do Saldo P/Encerramento 52,90 30/06 40120-1 Transf do Saldo P/Encerramento 1.000,00 30/06 40122-0 Transf do Saldo P/Encerramento 701,56 30/06 40123-5 Transf do Saldo P/Encerramento 117,00 30/06 40038-9 Transf do Saldo P/Encerramento 11,70 30/06 40056-7 Transf do Saldo P/Encerramento 20,81
30/06 20318-8 Resultado do exercício 5.462,24 5.462,24 C 30/09 30037-3 Transf do Saldo P/Encerramento 12.000,00
30/09 30039-2 Transf do Saldo P/Encerramento 160,00 30/09 40023-2 Transf do Saldo P/Encerramento 793,03
30/09 40047-8 Transf do Saldo P/Encerramento 168,65 30/09 40100-4 Transf do Saldo P/Encerramento 2.117,24 30/09 40028-5 Transf do Saldo P/Encerramento 14,17 30/09 40024-7 Transf do Saldo P/Encerramento 307,10 30/09 40069-4 Transf do Saldo P/Encerramento 53,30 30/09 40025-1 Transf do Saldo P/Encerramento 243,85 30/09 40018-1 Transf do Saldo P/Encerramento 440,00 30/09 40040-6 Transf do Saldo P/Encerramento 20,00 30/09 40111-2 Transf do Saldo P/Encerramento 2.095,10 30/09 40121-6 Transf do Saldo P/Encerramento 23,60
Conta 40075-0 4301010100 RESULTADO DO PERIODO (C.) 30/09 40118-4 Transf do Saldo P/Encerramento 612,54
30/09 40119-9 Transf do Saldo P/Encerramento 246,38 30/09 40122-0 Transf do Saldo P/Encerramento 253,00 30/09 40124-0 Transf do Saldo P/Encerramento 3.040,00 30/09 40037-4 Transf do Saldo P/Encerramento 342,90 30/09 40056-7 Transf do Saldo P/Encerramento 1.299,50
30/09 40065-6 Transf do Saldo P/Encerramento 6.366,09
30/09 20318-8 Resultado do exercício 6.455,73 5.462,24 C 31/12 30038-8 Transf do Saldo P/Encerramento 169.444,50
31/12 30039-2 Transf do Saldo P/Encerramento 11.120,00 31/12 40023-2 Transf do Saldo P/Encerramento 4.707,80
31/12 40080-0 Transf do Saldo P/Encerramento 3.820,00 31/12 40032-1 Transf do Saldo P/Encerramento 136,06 31/12 40047-8 Transf do Saldo P/Encerramento 997,20 31/12 40031-7 Transf do Saldo P/Encerramento 4.340,00 31/12 40028-5 Transf do Saldo P/Encerramento 10,16 31/12 40024-7 Transf do Saldo P/Encerramento 41,00 31/12 40069-4 Transf do Saldo P/Encerramento 708,47 31/12 40025-1 Transf do Saldo P/Encerramento 603,98 31/12 40048-2 Transf do Saldo P/Encerramento 35,00 31/12 40018-1 Transf do Saldo P/Encerramento 3.975,00 31/12 40040-6 Transf do Saldo P/Encerramento 31,00 31/12 40121-6 Transf do Saldo P/Encerramento 8.891,50 31/12 40118-4 Transf do Saldo P/Encerramento 74.625,42 31/12 40119-9 Transf do Saldo P/Encerramento 407,15 31/12 40122-0 Transf do Saldo P/Encerramento 10.293,87 31/12 40123-5 Transf do Saldo P/Encerramento 4.180,00 31/12 40124-0 Transf do Saldo P/Encerramento 28.575,00 31/12 40037-4 Transf do Saldo P/Encerramento 30,00 31/12 40034-0 Transf do Saldo P/Encerramento 58,60 31/12 40056-7 Transf do Saldo P/Encerramento 622,86
31/12 20318-8 Resultado do exercício 33.474,43 5.462,24 C SALDO FINAL... 254.874,65 260.336,89 5.462,24 C
Conta 40080-0 4201030800 LOCACOES DIVERSAS
SALDO ANTERIOR... 0,00 30/11 10072-3 PGTO NF Nº 262 EXPOSUL STANDS
PARA FEIRAS LTDA - ME - EVENTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE POA
15 A 19/11 2.600,00 30/11 10072-3 PGTO NF Nº 4188 RS LOCA
INFORMATICA - LOCACAO DE 08
MICROS 1.220,00 3.820,00 D
31/12 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 3.820,00 0,00 SALDO FINAL... 3.820,00 3.820,00 0,00
Conta 40100-4 4201031800 DESPESAS EXERC.ANTERIORES
SALDO ANTERIOR... 0,00 30/09 10414-1 VLR REF BILHETE DE PASSAGEM
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES
- PASSAGEM DO DIA 03/12/2008 528,62 30/09 10414-1 VLR REF BILHETE DE PASSAGEM
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES
- PASSAGEM DO DIA 06/12/2008 528,62 30/09 10414-1 VLR REF NF Nº 143914 HANGAR
VIP ESTACIONAMENTOS PARKING -
NOTA DO DIA 06/12/2008 83,60 30/09 10414-1 VLR REF RECIBO DE TAXI - DO
DIA 05/12/2008 15,00 30/09 10414-1 VLR REF RECIBO SINTAXI - DO
DIA 03/12/2008 12,00 30/09 10414-1 VLR REF RECIBO DE TAXI - DO
DIA 02/12/2008 10,00 30/09 10414-1 VLR REF SINPETAXI - RECIBO DO
Conta 40100-4 4201031800 DESPESAS EXERC.ANTERIORES (C.) 30/09 10414-1 VLR REF RECIBO DE TAXI - DO
DIA 03/12/2008 11,00 30/09 10414-1 VLR REF COMPRA DE DVD - CUPOM
FISCAL DO DIA 03/12/2008 19,00 30/09 10414-1 VLR REF RECIBO DE TAXI - DO
DIA 03/12/2008 8,00 30/09 10414-1 VLR REF SINTAXI - RECIBO DE
TAXI DO DIA 06/12/2008 13,00 30/09 10414-1 VLR REF RECIBO DE TAXI DO DIA
02/12/2008 10,00 30/09 10414-1 VLR REF EVANET SERVIÇOS ADMIN
LTDA - VCTO EM 10/01/2009 290,00 30/09 10414-1 VLR REF NF Nº 1318 ECONOTEL -
NF DO DIA 08/11/2008 569,40 30/09 10414-1 VLR REF RECIBO DE TAXI 10,00
30/09 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 2.117,24 0,00 SALDO FINAL... 2.117,24 2.117,24 0,00
Conta 40111-2 4201034000 PASSAGENS
SALDO ANTERIOR... 0,00 10/01 10005-1 PGTO REF CF 421989 RODOVIARIA
SANTA MARIA 62,45 11/01 10005-1 PGTO REF CF 572270 EXPRESSO
UNIR LTDA 17,65
11/01 10005-1 PGTO REF CF Nº 567090 EXPRESSO
UNIR LTDA 17,65
11/01 10005-1 PGTO REF PASSAGEM TAM LINHAS
AEREAS 375,62
13/01 10005-1 PGTO REF CF Nº 559229 EXPRESSO
UNIR LTDA 17,65
14/01 10005-1 PGTO REF CF Nº 166532
RODOVIARIA DE SANTA MARIA 62,45 26/01 10005-1 PGTO REF PASSAGEM TAM LINHAS
AEREAS 456,62
26/01 10005-1 PGTO REF PASSAGEM TAM LINHAS
AEREAS 357,62
26/01 10005-1 PGTO REF PASSAGEM AEREA CONDOR TURISMO CFE RECIBO 17492 -
PASSAGEM DO DIA 29/11/2009 626,92 26/01 10005-1 PGTO REF PASSAGEM GOL LINHAS
AEREAS INTELIGENTES 677,24 2.671,87 D 09/02 10005-1 PGTO REF CF Nº 241842
RODOVIARIA DE SANTA MARIA 68,15 10/02 10005-1 PGTO REF CF Nº 228134 PLANALTO
TRANSPORTES 68,15 2.808,17 D 19/03 10005-1 PGTO REF PASSAGEM TAM LINHAS
AEREAS 1.071,24
31/03 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 3.879,41 0,00 09/04 10005-1 PGTO REF PAASAGEM TAM LINHAS
AEREAS 39,24 39,24 D
01/05 10005-1 PGTO REF PASSAGEM TAM LINHAS
AEREAS 1.106,24 1.145,48 D
17/06 10005-1 PGTO REF PASSAGEM TAM LINHAS
AEREAS 309,62
17/06 10005-1 PGTO REF PASSAGEM TAM LINHAS
AEREAS 231,62
30/06 10005-1 PGTO REF PASSAGEM GOL LINHAS
AEREAS INTELIGENTES 931,62
30/06 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 2.618,34
30/06 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 2.618,34 2.618,34 C 02/07 10005-1 PGTO REF PASSAGEM TAM LINHAS
AEREAS 438,62 2.179,72 C
10/08 10005-1 PGTO REF PASSAGEM AZUL LINHAS
AEREAS 161,52
Conta 40111-2 4201034000 PASSAGENS (C.) AEREAS INTELIGENTES 499,24 1.518,96 C 19/09 10005-1 PGTO REF CF 52601 EXPRESSO SAO
PEDRO 87,90
20/09 10005-1 PGTO REF CF 048924 EMPRESA
SANTO ANJO DA GUARDA 64,58 28/09 10005-1 PGTO REF PASSAGEM TAM LINHAS
AEREAS 843,24
30/09 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 2.095,10 2.618,34 C SALDO FINAL... 8.592,85 11.211,19 2.618,34 C
Conta 40117-0 4201034301 PASSAGENS/EVENTOS
SALDO ANTERIOR... 0,00 25/05 10005-1 PGTO REF PASSAGEM AEREA DE
PALESTRANTE 504,24 29/05 10005-1 PGTO REF PASSAGEM AEREA DE
PALESTRANTE 873,24 1.377,48 D 30/06 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 1.377,48
30/06 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 1.377,48 1.377,48 C SALDO FINAL... 1.377,48 2.754,96 1.377,48 C
Conta 40118-4 4201034302 ALIMENTAÇAO/EVENTOS
SALDO ANTERIOR... 0,00 27/05 10005-1 PGTO REF BEBIDAS DO COQUETEL
DE ABERTURA 1.200,93 30/05 10005-1 PGTO REF ALIMENTAÇAO DE
PALESTRANTE 27,60
31/05 20004-8 VLR REF COQUETEL DE ABERTURA 6.460,00 7.688,53 D 30/06 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 7.688,53
30/06 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 7.688,53 7.688,53 C 05/08 10005-1 PGTO NF Nº 1214 VINHOS E
SABORES 185,80
09/08 10005-1 PGTO NF Nº 1498 RESTAURANTE
TIO PAULO 80,00
09/08 10005-1 PGTO REF JEANE MAGALHAES - REF
COMPRA DE SALGADINHOS 207,00 09/08 10005-1 PGTO REF CUPOM FISCAL VWS
SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 101,69 10/08 DIV PGTO REF ALIMENTACAO SEMINARIO
DE LANCAMENTO SINAOP - PEDRO
JORGE 19,55
20/08 10005-1 PGTO REF CUPOM FISCAL GR S/A 18,50 7.075,99 C 30/09 40075-0 Transf do Saldo P/Encerramento 612,54 7.688,53 C 04/10 DIV PGTO REF CUPOM FISCAL GR SA 9,10
31/10 20040-4 VLR NF Nº 381 JOAQUIM AITA -
COQUETEL E COFFE BREAK 36.820,00 29.140,57 D 16/11 10005-1 PGTO REF CUPOM FISCAL DU ATTOS
REST 122,00
19/11 DIV PGTO REF CUPOM FISCAL TROPPO
BENE 15,75
19/11 DIV PGTO NF Nº 81421 BULE BAR 9,00 19/11 DIV PGTO NF Nº 1598 REST TIO PAULO 9,00 19/11 DIV PGTO REF CUPOM FISCAL JACINTA
CHIES 14,00
19/11 DIV PGTO REF CUPOM FISCAL
VILLAGGIO ITALIAN FAST FOOD 25,40 19/11 DIV PGTO REF CUPOM FISCAL ROGERIO
SILVA PRIORI 38,17 19/11 DIV PGTO REF CUPOM FISCAL DU ATTOS
RESTAURANTE 31,00 19/11 DIV PGTO NF Nº 14653 USINA DE
MASSAS LTDA 25,00 19/11 DIV PGTO REF CUPOM FISCAL TROPPO
BENNE 17,90
19/11 DIV PGTO NF Nº 5575 GUSTAVO
Conta 40118-4 4201034302 ALIMENTAÇAO/EVENTOS (C.) 19/11 DIV PGTO REF CUPOM FISCAL SHALOM
LANCHERIA 18,90
19/11 DIV PGTO REF CUPOM FISCAL SHALON
LANCHERIA 28,60
19/11 10005-1 PGTO REC.Nº SANDRA REJANE NUNES - COFFEE EVENTO DE 17A
19/11 429,50
22/11 DIV PGTO REF CUPOM FISCAL DU ATTOS
RESTAURANTE 61,00 30/11 DIV PGTO REF AITA RECEPCOES REF
COQUETEIS E COFFEE BREAKS EVENTO 15 A 18/11 ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA 36.820,00 66.834,69 D