T E R M O D E A B E R T U R A LIVRO Nº

(1)

T E R M O D E A B E R T U R A

LIVRO Nº. 000004

Contem este

livro 000075 folhas numeradas seguidamente de numero

00001 a

000075 referente ao período de escrituração de 01/01/2010 a

31/12/2010, e servira de LIVRO RAZAO numero 000004 da empresa IBRAOP

INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS , estabelecida na RUA

BULCAO VIANA Numero 90,no Bairro CENTRO , Município de FLORIANOPOLIS no

Estado de SC - CEP 88010-970 , registrada sob numero 007075 FL178 LA-24

em 25/09/2001, no SERVICO DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICA

-FLORIANOPOLIS e inscrita no CNPJ (MF) numero 04.716.733/0001-88 .

FLORIANOPOLIS , 01 de Janeiro de 2010

---DONDONI CONTABILIDADE

FLAVIO DONDONI JUNIOR

CONTADOR

RG: 1035198157

CPF: 511.815.330-15 CRC:RS/055745

---IBRAOP INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS

CESAR AUGUSTO PINTO DA MOTTA

PRESIDENTE

RG: 7024892908

CPF: 407.338.230-68

(2)

Conta 10005-1 1101010100 CAIXA

SALDO ANTERIOR... 1.275,04 D 02/01 40025-1 PGTO REF RESSARCIMENTO DAS

DESPESAS DE TELEFONE CELULAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 CEZAR AUGUSTO PINTO MOTTA - RECIBO DO DIA 30 DE OUTUBRO

DE 2009 67,25

02/01 40025-1 PGTO REF RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TELEFONE CELULAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 CEZAR AUGUSTO PINTO MOTTA - RECIBO DO DIA 30 DE NOVEMBRO

DE 2009 180,52

02/01 40025-1 PGTO REF RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TELEFONE CELULAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 CEZAR AUGUSTO PINTO MOTTA - RECIBO DO DIA 30 DE DEZEMBRO

DE 2009 103,38

09/01 40042-5 PGTO NF Nº 4123 FOTOLIGRAF FOTOLITO DIGITAL LTDA - REF

120 CARTÕES DE VISITA 28,00 10/01 40111-2 PGTO REF CF 421989 RODOVIARIA

SANTA MARIA 62,45

11/01 40023-2 PGTO NF Nº 90207 HOTELARIA

ACCOR BRASIL S/A 204,00

11/01 40111-2 PGTO REF CF 572270 EXPRESSO

UNIR LTDA 17,65

11/01 40024-7 PGTO REF DESLOCAMENTO DE TAXI

CFE RECIBO Nº 685418 26,00 11/01 40024-7 PGTO REF DESLOCAMENTO DE TAXI

CFE RECIBO 50,00

CFE RECIBO 35,00

11/01 40111-2 PGTO REF CF Nº 567090 EXPRESSO

UNIR LTDA 17,65

11/01 40111-2 PGTO REF PASSAGEM TAM LINHAS

AEREAS 375,62

11/01 10072-3 VLR REF SAQUE 500,00 13/01 40040-6 PGTO NF Nº 193478 HANGAR VIP

- ESTACIONAMENTO DIARIA 47,80 13/01 40024-7 PGTO REF DESLOCAMENTO DE TAXI

CFE RECIBO Nº 1364 22,00

13/01 40111-2 PGTO REF CF Nº 559229 EXPRESSO

UNIR LTDA 17,65

14/01 40111-2 PGTO REF CF Nº 166532

RODOVIARIA DE SANTA MARIA 62,45 15/01 10072-3 VLR REF SAQUE 350,00

20/01 10072-3 VLR REF SAQUE 500,00 26/01 40111-2 PGTO REF PASSAGEM TAM LINHAS

AEREAS 456,62

AEREAS 357,62

26/01 10072-3 VLR REF SAQUE 1.400,00 26/01 40111-2 PGTO REF PASSAGEM AEREA CONDOR

TURISMO CFE RECIBO 17492

-PASSAGEM DO DIA 29/11/2009 626,92 26/01 40111-2 PGTO REF PASSAGEM GOL LINHAS

AEREAS INTELIGENTES 677,24 31/01 40025-1 PGTO REF RESSARCIMENTO DAS

DESPESAS DE TELEFONE CELULAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE

(3)

Conta 10005-1 1101010100 CAIXA (C.) 09/02 40121-6 PGTO REF CUPOM FISCAL LIVRARIA

CULTURAL DA MENTE SANTAMARIENSE LTDA - COMPRA DE

50 FLS VERGÊ 18,00

09/02 40111-2 PGTO REF CF Nº 241842

RODOVIARIA DE SANTA MARIA 68,15 10/02 40111-2 PGTO REF CF Nº 228134 PLANALTO

TRANSPORTES 68,15

CFE RECIBO 26,00

CFE RECIBO 37,00

CFE RECIBO 45,00 42,11 D

11/03 40025-1 PGTO REF RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TELEFONE CELULAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 CEZAR AUGUSTO PINTO

MOTTA 126,98

11/03 10072-3 VLR REF SAQUE 1.500,00 11/03 10072-3 VLR REF SAQUE 500,00 18/03 40040-6 PGTO NF Nº 32655 REF F.M. NORA

E CIA LTDA 40,00

CFE RECIBO 12,00

CFE RECIBO 36,00

CFE RECIBO 38,00

AEREAS 1.071,24

31/03 40025-1 PGTO REF RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TELEFONE CELULAR RELATIVO AO MES DE MARÇO DE

2010 CEZAR AUGUSTO PINTO MOTTA 137,15 409,24 D 05/04 10072-3 VLR REF SAQUE 1.500,00

09/04 40111-2 PGTO REF PAASAGEM TAM LINHAS

AEREAS 39,24

CFE RECIBO 10,00

CFE RECIBO 36,00

CFE RECIBO 10,00

CFE RECIBO 11,00

13/04 40040-6 PGTO NF Nº 205113 HANGAR VIP

ESTACIONAMENTOS 37,80

CFE RECIBO 44,00

13/04 40023-2 PGTO NF Nº 84684 VILLAGE

RESORTS DO BRASIL LTDA 261,06 14/04 40121-6 PGTO REF CUPOM FISCAL CASA DO

PAPEL 68,90

15/04 40018-1 PGTO REF PONTGRAF IMPRESSOS LTDA - REF CORTE DE PAPEL

P/PASTAS DO SINAOP 5,00

20/04 40047-8 PGTO REF ECT EMP. BRAS DE

CORREIOS E TELEGRAFOS 36,75 27/04 10072-3 VLR REF SAQUE 1.316,09

30/04 40025-1 PGTO REF RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TELEFONE CELULAR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE

(4)

Conta 10005-1 1101010100 CAIXA (C.) 2010 CEZAR AUGUSTO PINTO MOTTA 188,41

30/04 10072-3 VLR REF SAQUE 1.000,00 3.477,17 D

CFE RECIBO Nº 37272 23,00 01/05 40111-2 PGTO REF PASSAGEM TAM LINHAS

AEREAS 1.106,24

CFE RECIBO 18,00

05/05 40023-2 PGTO REF LA HOTELS

EMPREENDIMENTO 1 LTDA 315,00 06/05 40025-1 PGTO REF REGISTRO.BR

-ANUIDADE DOMINIO 30,00

14/05 40032-1 PGTO REF CUPOM FISCAL ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS

PORTO ALEGRE LTDA 84,99

21/05 10072-3 VLR REF SAQUE 300,00 25/05 40117-0 PGTO REF PASSAGEM AEREA DE

PALESTRANTE 504,24

27/05 40047-8 PGTO REF ECT - EMP BRAS DE

CORREIOS E TELEGRAFOS 49,30 27/05 40118-4 PGTO REF BEBIDAS DO COQUETEL

DE ABERTURA 1.200,93

28/05 10072-3 VLR REF SAQUE 2.000,00 29/05 40042-5 PGTO NF Nº 1052 JOSE CARLOS DE

ALMEIDA - IMPRESSOES DE CARTÃO

DE VISITA 16,00

29/05 40018-1 PGTO NF Nº 2889 FOTOLIGRAF

-PASTAS IBRAOP 16,00

29/05 40117-0 PGTO REF PASSAGEM AEREA DE

PALESTRANTE 873,24

CFE RECIBO Nº 986074 25,00 30/05 40025-1 PGTO REF RESSARCIMENTO DAS

DESPESAS DE TELEFONE CELULAR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE

2010 CEZAR AUGUSTO PINTO MOTTA 115,55 30/05 40119-9 PGTO REF TRANSPORTE DE

PALESTRANTE 17,65

30/05 40119-9 PGTO REF TRANSPORTE DE

PALESTRANTE 20,25

30/05 40118-4 PGTO REF ALIMENTAÇAO DE

PALESTRANTE 27,60

31/05 40119-9 PGTO REF TRANSPORTE DE

PALESTRANTE 15,00

31/05 40120-1 PGTO REF ESPETACULO FOLIA DO

PAPANGUARTE 1.000,00

31/05 30038-8 VLR REF INSCRICAO EMLURB

-ENAOP 1.000,00 1.319,18 D

01/06 10072-3 VLR SUPR.CX. CH Nº 104000007 1.000,00 02/06 40038-9 PGTO NF Nº 0244 PAPER

CONVENIENCIA 11,70

02/06 40122-0 PGTO REF HOSPEDAGEM PALESTRANTE 701,56 02/06 40123-5 PGTO REF FLORES PARA DECORAÇAO

DE AUDITORIO 117,00

07/06 10072-3 VLR SUPR.CX. CH Nº 001000008 2.169,34 14/06 10072-3 VLR SUPR.CX. CH Nº 341000009 2.750,00 17/06 40111-2 PGTO REF PASSAGEM TAM LINHAS

AEREAS 309,62

AEREAS 231,62

18/06 40032-1 PGTO REF CUPOM FISCAL AUTO

POSTO BOX X LTDA 79,09

18/06 40032-1 PGTO NF Nº 774 AUTO POSTO

JUVEVE 41,36

(5)

Conta 10005-1 1101010100 CAIXA (C.) EXECUTIVE HOTEL LTDA 124,83

23/06 10072-3 VLR REF SAQUE 500,00 23/06 10072-3 VLR REF SAQUE 500,00 24/06 10072-3 VLR REF SAQUE 500,00 25/06 10072-3 VLR REF SAQUE 500,00 25/06 10072-3 VLR REF SAQUE 500,00 29/06 40121-6 VLR REF NF Nº 30426 CASA DO PAPEL 32,40

30/06 40040-6 PGTO REF F.M. NORA E CIA LTDA

- 2 DIAS DE ESTACIONAMENTO 60,00 30/06 40111-2 PGTO REF PASSAGEM GOL LINHAS

AEREAS INTELIGENTES 931,62 7.097,72 D 01/07 40024-7 PGTO REF DESLOCAMENTO DE TAXI

CFE RECIBO 49,00

CFE RECIBO 25,00

AEREAS 438,62

05/07 40023-2 PGTO REF ATLANTICA HOTELS

INTERNACIONAL 283,56

15/07 40047-8 PGTO REF ECT - EMP BRASILEIRA

DE CORREIOS E TELEGRAFOS 47,45 19/07 40037-4 PGTO NF Nº 16366 DIGIMER

PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 307,90 23/07 40037-4 PGTO REF CUPOM FISCAL DE BEM

INDUSTRIA E COMERCIO DE

INFORMATICA LTDA 35,00

26/07 40028-5 PGTO REF 3º TABELIONATO DE

NOTAS CFE RECIBO Nº 260433 9,39 29/07 40121-6 PGTO REF CUPOM FISCAL SARAIVA

E SICILIANO S/A 23,60

30/07 40025-1 PGTO REF RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TELEFONE CELULAR RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2010 CEZAR AUGUSTO

PINTO MOTTA 243,85 5.634,35 D 05/08 40118-4 PGTO NF Nº 1214 VINHOS E

SABORES 185,80

09/08 40118-4 PGTO NF Nº 1498 RESTAURANTE

TIO PAULO 80,00

09/08 40118-4 PGTO REF JEANE MAGALHAES - REF

COMPRA DE SALGADINHOS 207,00 09/08 40118-4 PGTO REF CUPOM FISCAL VWS

SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 101,69 09/08 40024-7 PGTO REF DESLOCAMENTO DE TAXI

CFE RECIBO Nº 234134 15,00 10/08 40111-2 PGTO REF PASSAGEM AZUL LINHAS

AEREAS 161,52

10/08 10072-3 VLR REF SAQUE 875,00 10/08 DIV VLR REF DESPESAS PEDRO JORGE

ROCHA DE OLIVEIRA - SEMINARIO DE LANCAMENTO DO XIII SINAOP

EREUNIAO DIRETORIA DO IBRAOP 518,93 11/08 10072-3 VLR REF SAQUE 400,00

12/08 10072-3 VLR REF SAQUE 1.500,00 13/08 40047-8 PGTO REF ECT - EMPRESA BRAS DE

CORREIOS E TELEGRAFOS 2,90 18/08 40024-7 PGTO REF DESLOCAMENTO DE TAXI

CFE RECIBO Nº 260422 20,00 18/08 40024-7 PGTO REF DESLOCAMENTO DE TAXI

CFE RECIBO 24,00

20/08 40028-5 PGTO REC. 2º OFICIO DE NOTAS E

PROTESTO 4,78

(6)

Conta 10005-1 1101010100 CAIXA (C.) 20/08 40024-7 PGTO REF DESLOCAMENTO DE TAXI

CFE RECIBO 10,00

20/08 40023-2 PGTO REF DECOLAR.COM LTDA

-DIARIA 509,47

20/08 40111-2 PGTO REF PASSAGEM GOL LINHAS

AEREAS INTELIGENTES 499,24 20/08 40118-4 PGTO REF CUPOM FISCAL GR S/A 18,50

24/08 40124-0 PGTO REF SERVIÇO DE TRANSFER 2.750,00 3.277,52 D 10/09 10072-3 VLR REF SAQUE 2.000,00

15/09 40047-8 PGTO REF CORREIOS - SEDEX 118,30 19/09 40111-2 PGTO REF CF 52601 EXPRESSO SAO

PEDRO 87,90

20/09 40111-2 PGTO REF CF 048924 EMPRESA

SANTO ANJO DA GUARDA 64,58 20/09 40024-7 PGTO REF DESLOCAMNETO DE TAXI

CFE RECIBO Nº 413758 10,00 20/09 40069-4 PGTO REF CUPOM FISCAL LUNA E

MAR LTDA 10,50

21/09 10072-3 VLR REF SAQUE 210,00 26/09 40024-7 PGTO REF CF 474942 RODOVIARIA

DE SANTA MARIA 55,10

CFE RECIBO 38,00

28/09 40040-6 PGTO REF CUPOM FISCAL F.M.NORA

E CIA LTDA 20,00

28/09 40069-4 PGTO REF CUPOM FISCAL GZ

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 18,30 28/09 40069-4 PGTO NF Nº 30069 BOMBOCADO

COMERCIO DE DOCES E SALGADOS

LTDA 24,50

AEREAS 843,24

29/09 10072-3 VLR SUPR.CX. 440,00 29/09 40124-0 PGTO REC.Nº GLAUCIA CAETANO

SOUZA REF TRADUCAO DE TEXTOS PARA COMPOSICAO DE FOLDER DO

XIII SINAOP 290,00

30/09 10414-1 VLR REF ACERTO DE DESPESAS DA

GESTÃO ANTERIOR 2.117,24

30/09 40018-1 PGTO NF Nº 3056 GRAFICA RENASCER LTDA - TALOES NOTAS E

RECIBOS 440,00 1.751,86 D 01/10 10072-3 VLR SUPR.CX. 510,00 01/10 10072-3 VLR REF SAQUE 500,00 01/10 10072-3 VLR REF SAQUE 500,00 01/10 40037-4 PGTO NF Nº 3752 LIVRARIA KACULA - DVD-R 15,00

01/10 40025-1 PGTO REF ZIPLINE TECNOLOGIA LTDA - EGESTOR SISTEMA DE

GESTÃO EMPRESARIAL ONLINE 573,98 01/10 40122-0 PGTO NF Nº 38907 HOTEIS DA

FONTE SA - CEZAR MOTTA 795,00 01/10 40122-0 PGTO NF Nº 38908 HOTEIS DA

FONTE SA - LEONEL SCHAAN 792,00 04/10 DIV PGTO REF DESPESAS REF REUNIAO

PRESIDENTE DO TCM SP - PEDRO

PAULO PIOVESAN 491,49

07/10 10072-3 VLR SUPR.CX. 500,00

18/10 40024-7 PGTO REC.Nº 578015 TAXI 10,00 18/10 40024-7 PGTO REC.Nº 188921 TAXI 8,00 19/10 10072-3 VLR REF SAQUE 2.250,00

25/10 10072-3 VLR SUPR.CX. 500,00 29/10 10072-3 VLR SUPR.CX. 491,49

(7)

Conta 10005-1 1101010100 CAIXA (C.) 31/10 DIV PGTO REF DESPESAS GERAIS

10/2010 CFE PLANILHA 345,85 31/10 20040-4 VLR REF ACERTO DESPESAS COM

VIAGENS 4.020,02 47,99 C

01/11 10072-3 VLR SUPR.CX. 3.200,00 10/11 40124-0 PGTO REC.Nº GUSTAVO SANDER

COSTA - DESENVOLVIMENTO DE CODIGO REGULADOR DO PROCESSO

DE INSCRICOES 865,00

11/11 10072-3 VLR SUPR.CX. 300,00 12/11 10072-3 VLR SUPR.CX. 2.000,00 15/11 40122-0 PGTO NF Nº 222547 GRANDE HOTEL

- NELSON 448,30

16/11 40124-0 PGTO NF Nº 2566 BEHASI REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA - PALESTRA DE ABERTURA DO ENGENHEIRO CIVIL ANDRE

DAMASCENO XIII SINAOP 4.000,00 16/11 10072-3 VLR SUPR.CX. 2.000,00

16/11 10072-3 VLR SUPR.CX. 9.600,00 16/11 20040-4 PGTO NF Nº 381 JOAQUIM AITA

-COQUETEL E COFFE BREAK 9.600,00 16/11 40118-4 PGTO REF CUPOM FISCAL DU ATTOS

REST 122,00

16/11 40124-0 PGTO REC.Nº CHRISTIAN MULLER JUNG - MESTRE DECERIMONIA XIII

SINAOP 600,00

16/11 10102-0 VLR REF 4 INSCRICOES SINAOP

-CEM CERIMONIA 1.550,00 16/11 10102-0 VLR REF 13 INSCRICOES SINAOP

-CEM CERIMONIA 3.500,00 17/11 10072-3 VLR SUPR.CX. 500,00 18/11 40123-5 PGTO NF Nº 228 ESPACO MOVEL

LOCACAO DE MOVEIS PARA EVENTOS 1.980,00 18/11 10072-3 VLR SUPR.CX. 200,00

18/11 40122-0 PGTO NF Nº 253714 RITTER

HOTEIS - RICARDO VAGO 233,90 19/11 DIV PGTO REF REEMBOLSO DE DESPESAS

XIII SINAOP PEDRO JORGE ROCHA

DE OLIVEIRA 1.719,03

19/11 40118-4 PGTO REC.Nº SANDRA REJANE NUNES - COFFEE EVENTO DE 17A

19/11 429,50

22/11 DIV PGTO REF DESPESAS PEDRO PAULO PIOVESAN DE FARIAS NO XIII

SINAOP 611,17

24/11 40047-8 PGTO REF CUPOM FISCAL ECT 20,15 24/11 40047-8 PGTO REF CUPOM FISCAL ECT 34,10 25/11 40123-5 PGTO NF Nº 124 LOKAPLANTAS

-LOCACAO PLANTAS P/EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 15 A

19/11 1.000,00

25/11 40124-0 PGTO REC.Nº SILVIA HELENA OLIVEIRA DO CANTO REF ASSESSORIA DE IMPRENSA XIII

SINAOP 1.500,00

25/11 10072-3 VLR SUPR.CX. 2.500,00 25/11 10072-3 VLR SUPR.CX. 270,00

26/11 40047-8 PGTO REF CUPOM FISCAL ECT 154,80 29/11 40124-0 PGTO NF Nº 1999 GRAFICA E

EDITORA SOLIDUS LTDA -CADERNOS, CRACHAS, BANNER, FAIXA DE MESAE ADESIVOS

P/PASTAS XIII SINAOP 3.420,00 29/11 40121-6 PGTO NF Nº 210 EME4 IND COM

(8)

Conta 10005-1 1101010100 CAIXA (C.) PASTAS E PRODUTOS - PASTA

OFICIO 7.800,00

29/11 40121-6 PGTO NF Nº 604 CARTONARIA

ESPACO ARTE LTDA - CAPAS 1.091,50 29/11 40040-6 PGTO REF CUPOM FISCAL MOVING

ESTACIONAMENTOS 15,00

29/11 10072-3 VLR SUPR.CX. 2.000,00 29/11 10072-3 VLR SUPR.CX. 30,07 29/11 10072-3 VLR SUPR.CX. 12.311,50 30/11 DIV PGTO REF SINAL AITA RECEPCOES

REF COQUETEIS E COFFEE BREAKS EVENTO 15 A 18/11 ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA 9.600,00

30/11 DIV PGTO REF DESPESAS GERAIS 11/10 881,55 30/11 20040-4 PGTO NF Nº 381 JOAQUIM AITA

-COQUETEL E COFFE BREAK 27.220,00

30/11 40047-8 PGTO REF CUPOM FISCAL ECT 38,70 33.471,12 C 01/12 10072-3 VLR SUPR.CX. 2.000,00

01/12 10072-3 VLR SUPR.CX. 1.980,00 02/12 20040-4 VLR REF DEPOSITO P/PEDRO JORGE

ROCHA DE OLIVEIRA 1.717,00

02/12 40047-8 PGTO REF CUPOM FISCAL ECT 263,50 02/12 10072-3 VLR SUPR.CX. 500,00

02/12 10072-3 VLR SUPR.CX. 500,00

03/12 40047-8 PGTO REF CUPOM FISCAL ECT 83,40 05/12 40122-0 PGTO REF CUPOM FISCAL EST ROD

SANTA MARIA - STA MARIA/POA 50,45 06/12 40119-9 PGTO REC.Nº 601863 TAXI 26,00 15/12 40047-8 PGTO REF CUPOM FISCAL ECT 65,30 16/12 20040-4 PGTO REF RESSARCIMENTO

DESPESAS CEZAR MOTTA 3.075,36 20/12 40028-5 PGTO REC.Nº 298230

3ºTABELIONATO DE NOTAS 5,86 20/12 40018-1 PGTO REC.Nº DIVS MARCIA MARIA

VECCHIO REF SERVICOS PRESTADS NO SITE DO IBRAOP DE FEV A

DEZ/10 3.575,00

21/12 40047-8 PGTO REF CUPOM FISCAL ECT 99,30

30/12 10102-0 VLR TRANSFERIDO PARA O CAIXA 45.077,50 7.625,21 D SALDO FINAL... 120.980,99 114.630,82 7.625,21 D

Conta 10072-3 1101023000 BANCO ITAU 0897.76581-4

SALDO ANTERIOR... 150,00 D

11/01 10005-1 VLR REF SAQUE 500,00

11/01 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 360,00 11/01 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 360,00

11/01 10074-2 VLR REF RESGATE APLIC AUT 330,41 11/01 10074-2 VLR REF RESGATE APLIC AUT MAIS 29,59

15/01 10005-1 VLR REF SAQUE 350,00

15/01 10074-2 VLR REF RESGATE APLIC AUT MAIS 350,00

20/01 10005-1 VLR REF SAQUE 500,00

20/01 10078-0 VLR REF RESGATE CDB 3.000,26

20/01 10074-2 VLR REF APLICAÇÃO AUT MAIS CI 2.511,98 20/01 10074-2 VLR REF RESGATE APLIC AUT MAIS 11,72

26/01 10005-1 VLR REF SAQUE 1.400,00

26/01 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 1.400,00 26/01 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 1.400,00

26/01 10074-2 VLR REF RESGATE APLIC AUT MAIS

CI 1.400,00 10,00 D

05/02 40056-7 DEB REF DESP BANCARIA 10,50 05/02 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 10,50

(9)

Conta 10072-3 1101023000 BANCO ITAU 0897.76581-4 (C.) 05/02 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 10,50

05/02 10074-2 VLR REF RESGATE APLICAÇÃO AUT 10,50 10,00 D 04/03 10078-0 VLR REF RESGATE CDB 5.000,71

04/03 10074-2 VLR REF APLICAÇÃO AUT MAIS CI 5.000,71 05/03 40018-1 PGTO REF HONORARIOS DO MES

01/2009 A AGOSTO DE 2009 DONDONI CONTABILIDADE CH Nº

104000004 3.670,00

05/03 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 3.670,00

05/03 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 3.670,00 05/03 10074-2 VLR REF RESGATE APLIC AUT MAIS

CI 3.670,00

11/03 10005-1 VLR REF SAQUE 1.500,00

11/03 10005-1 VLR REF SAQUE 500,00

CI 2.000,00 10,00 D

05/04 10005-1 VLR REF SAQUE 1.500,00

05/04 10078-0 VLR REF RESGATE CDB 2.600,27 05/04 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 1.500,00

05/04 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 1.500,00 05/04 10074-2 VLR REF APLICAÇÃO AUT MAIS CI 1.100,27

27/04 10005-1 VLR REF SAQUE 1.316,09

CI 1.316,09 27/04 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 1.316,09 30/04 10005-1 VLR REF SAQUE 1.000,00 30/04 10078-0 VLR REF RESGATE CDB 1.500,02 30/04 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 1.000,00 30/04 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 1.000,00

30/04 10074-2 VLR REF APLICAÇÃO AUT MAIS CI 500,02 10,00 D 07/05 10078-0 VLR REF RESGATE CDB 3.000,68

07/05 10074-2 VLR REF APLICAÇÃO AUT MAIS CI 3.000,68 10/05 40018-1 PGTO REF DONDONI CONTABILIDADE

- HONORARIOS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2009 CH Nº

104000005 2.325,00

CI 2.325,00

12/05 30037-3 VLR REF RECEITA DE PATROCINIO 10.000,00

12/05 10074-2 VLR REF APLICAÇÃO AUT MAIS 9.860,00 18/05 30038-8 VLR REF RECEITA DE INSCRIÇÃO 500,00

18/05 30037-3 VLR REF RECEITA DE PATROCINIO 5.000,00

18/05 10074-2 VLR REF APLICAÇÃO AUT MAIS 5.000,00 19/05 10074-2 VLR REF APLICAÇÃO AUT MAIS 500,00 21/05 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 160,00

21/05 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 160,00 21/05 10074-2 VLR REF RESGATE APLIC AUT MAIS 160,00

21/05 10005-1 VLR REF SAQUE 300,00

24/05 30038-8 VLR REF RECEITA DE INSCRIÇÃO 200,00 24/05 30038-8 VLR REF RECEITA DE INSCRIÇÃO 200,00

24/05 10074-2 VLR REF APLICAÇÃO AUT MAIS 60,00 25/05 10074-2 VLR REF APLICAÇÃO AUT MAIS 200,00 27/05 30038-8 VLR REF RECEITA DE INSCRIÇÃO 200,00

28/05 10005-1 VLR REF SAQUE 2.000,00

28/05 30038-8 VLR REF RECEITA DE INSCRIÇÃO 200,00 28/05 30038-8 VLR REF RECEITA DE INSCRIÇÃO 200,00 28/05 30038-8 VLR REF RECEITA DE INSCRIÇÃO 200,00 28/05 30038-8 VLR REF RECEITA DE INSCRIÇÃO 200,00 28/05 30038-8 VLR REF RECEITA DE INSCRIÇÃO 200,00 28/05 30038-8 VLR REF RECEITA DE INSCRIÇÃO 200,00

(10)

Conta 10072-3 1101023000 BANCO ITAU 0897.76581-4 (C.) 28/05 30038-8 VLR REF RECEITA DE INSCRIÇÃO 875,00

28/05 10074-2 VLR REF RESGATE APLIC AUT MAIS 1.060,00 31/05 30038-8 VLR REF RECEITA DE INSCRIÇÃO 200,00 31/05 30038-8 VLR REF RECEITA DE INSCRIÇÃO 200,00 31/05 30038-8 VLR REF RECEITA DE INSCRIÇÃO 200,00 31/05 30038-8 VLR REF RECEITA DE INSCRIÇÃO 200,00 31/05 30038-8 VLR REF RECEITA DE INSCRIÇÃO 400,00 31/05 30038-8 VLR REF RECEITA DE INSCRIÇÃO

PREF MUNIC SB 200,00 31/05 30038-8 VLR REF RECEITA DE INSCRIÇÃO

VALERIA 200,00

31/05 30038-8 VLR REF RECEITA DE INSCRIÇÃO

ECOPESA AMB 1.200,00 31/05 30038-8 VLR REF RECEITA DE INSCRIÇÃO

PREF MUN PAL 600,00

31/05 10074-2 VLR REF APLICAÇAO AUT MAIS 2.135,00 2.750,00 D 01/06 10005-1 VLR SUPR.CX. CH Nº 104000007 1.000,00

01/06 10074-2 VLR REF APLICAÇÃO AUT MAIS 1.600,00 02/06 30037-3 VLR REF RECEITA DE PATROCINIO

TRIBUNAL DE CONTAS 600,00 02/06 30039-2 VLR REF RECEITA DE ANUIDADE 160,00

02/06 40056-7 DEB REF DESP BANCARIA 9,00 04/06 30039-2 VLR REF RECEITA DE ANUIDADE 320,00

04/06 10074-2 VLR REF APLICAÇÃO AUT MAIS 751,00 07/06 10005-1 VLR SUPR.CX. CH Nº 001000008 2.169,34 07/06 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 1.709,34 07/06 10074-2 VLR REF RESGATE APLIC AUT MAIS 1.709,35

07/06 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 1.709,34 08/06 30039-2 VLR REF RECEITA DE ANUIDADE 80,00 09/06 30039-2 VLR REF RECEITA DE ANUIDADE 160,00

09/06 40056-7 DEB REF DESP BANCARIA 6,00 10/06 30039-2 VLR REF RECEITA DE ANUIDADE 160,00

10/06 30039-2 VLR REF RECEITA DE ANUIDADE 160,00

10/06 10074-2 VLR REF APLICAÇÃO AUT MAIS 254,00 11/06 30039-2 VLR REF RECEITA DE ANUIDADE 160,00

11/06 10074-2 VLR REF APLICAÇÃO AUT MAIS 320,00 14/06 10005-1 VLR SUPR.CX. CH Nº 341000009 2.750,00 14/06 30039-2 VLR REF RECEITA DE ANUIDADE 320,00

14/06 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 2.130,00 14/06 10074-2 VLR REF RESGATE APLIC AUT MAIS 2.130,00

14/06 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 2.130,00 15/06 30039-2 VLR REF RECEITA DE ANUIDADE 160,00

15/06 10074-2 VLR REF APLICAÇÃO AUT MAIS 660,00 16/06 10074-2 VLR REF APLICAÇÃO AUT MAIS 160,00 18/06 20004-8 PGTO REF COMPRA DE PASTAS

SINTETICAS CH Nº 104000010 2.860,00 18/06 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 2.720,00 18/06 10074-2 VLR REF RESGATE APLIC AUT MAIS 2.720,00

18/06 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 2.720,00 21/06 30039-2 VLR REF RECEITA DE ANUIDADE 160,00 22/06 20004-8 PGTO REF COQUETEL DE ABERTURA

CH Nº 35600006 6.460,00

23/06 10005-1 VLR REF SAQUE 500,00

23/06 40056-7 DEB REF DESP BANCARIA 5,81 23/06 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 1.005,81 23/06 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 1.005,81

(11)

Conta 10072-3 1101023000 BANCO ITAU 0897.76581-4 (C.)

24/06 10005-1 VLR REF SAQUE 500,00

24/06 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 500,00

25/06 10005-1 VLR REF SAQUE 500,00

25/06 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 1.000,00 10,01 D 02/07 30037-3 VLR REF RECEITA DE PATROCINIO

CONSELHO RE 7.000,00

05/07 40056-7 DEB REF DESP BANCARIA 66,50 83,51 D

10/08 10005-1 VLR REF SAQUE 875,00

10/08 10074-2 VLR REF RESGATE APILC AUT MAIS 801,50

11/08 10005-1 VLR REF SAQUE 400,00

12/08 10005-1 VLR REF SAQUE 1.500,00

12/08 10074-2 VLR REF RESGATE APLIC AUT MAIS 1.500,00

17/08 40056-7 VLR REF TAR/CUSTAS COBRANÇA 616,50 17/08 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 616,50 17/08 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 616,50

17/08 10074-2 VLR REF RESGATE APLIC AUT MAIS 616,50 10,01 D

10/09 10005-1 VLR REF SAQUE 2.000,00

10/09 10074-2 VLR REF RESGATE APLIC AUT MAIS 2.000,00 13/09 30037-3 VLR REF RECEITA DE PATROCINIO

GOV DO EST 5.000,00

13/09 10074-2 VLR REF TEF P/APLIC AUT MAIS 4.860,00 15/09 40056-7 VLR REF TAR /CUSTAS COBRANÇA 616,50 15/09 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 476,50 15/09 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 476,50

21/09 10005-1 VLR REF SAQUE 210,00

21/09 10074-2 VLR REF RESGATE APLIC AUT MAIS 210,00 24/09 30039-2 VLR REF RECEITA DE ANUIDADE 160,00

29/09 10005-1 VLR SUPR.CX. 440,00

29/09 10074-2 VLR REF RESGATE APLIC AUT MAIS 280,00 10,01 D

01/10 10005-1 VLR SUPR.CX. 510,00 01/10 10005-1 VLR REF SAQUE 500,00 01/10 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA CI 1.010,00 01/10 10074-2 VLR REF RESGATE 1.010,00 01/10 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 1.010,00 01/10 10005-1 VLR REF SAQUE 500,00 01/10 10074-2 VLR REF RESGATE 503,50 01/10 10102-0 CREDITO REF DOC GUSTAVO HA 200,00

04/10 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 500,00 04/10 10074-2 VLR REF RESGATE 500,00

04/10 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 500,00 04/10 40056-7 DEB REF TAR COBRANCA MENSAL

ITAU 3,50

07/10 10005-1 VLR SUPR.CX. 500,00

(12)

Conta 10072-3 1101023000 BANCO ITAU 0897.76581-4 (C.) 19/10 10102-0 CRED REF INCRICAO TRIBUNAL DE

CONTAS PE 400,00

19/10 10005-1 VLR REF SAQUE 2.250,00

19/10 10102-0 CREDITO REF DOC CAIO CDSL 280,00 19/10 10102-0 CREDITO REF IVO SANTOS 400,00

19/10 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 1.650,00 19/10 10074-2 VLR REF RESGATE 1.650,00

20/10 10078-0 VLR REF APLICACAO 540,00

20/10 10102-0 CREDITO REF ERLON CESAR 400,00 20/10 10102-0 CREDITO REF TRIBUNAL MUN 800,00 20/10 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 540,00

21/10 10078-0 VLR REF APLICACAO 1.400,00

21/10 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 200,00 21/10 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 1.600,00 21/10 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 1.400,00

22/10 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 400,00 22/10 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 2.000,00

25/10 10005-1 VLR SUPR.CX. 500,00

25/10 10102-0 CREDITO REF UNIAO AUDIT 15.000,00 25/10 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 14.500,00

25/10 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 14.500,00 26/10 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 400,00

26/10 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 200,00 26/10 10102-0 CREDITO REF DOC TRIB CON SC 1.800,00 26/10 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 80,00

26/10 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 200,00 27/10 10102-0 CREDITO REF DOC PREF SSCM 400,00

28/10 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 394,00 28/10 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 394,00 28/10 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 200,00

29/10 10005-1 VLR SUPR.CX. 491,49

29/10 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 400,00 29/10 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 400,00 29/10 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 400,00 29/10 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 200,00 29/10 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO WALD ]O

BERT 80,00

29/10 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO TCM SP 400,00 29/10 10102-0 CREDITO REF PREF MUN CAM 400,00 29/10 10102-0 CREDITO REF PREF MUN DE 400,00 29/10 10102-0 CREDITO REF PREF MUNIC C 400,00 29/10 10102-0 CREDITO REF PREF MUNIC N 400,00 29/10 10102-0 CREDITO REF CAMARA VER O 385,00

29/10 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 702,51 3.215,01 D

01/11 10005-1 VLR SUPR.CX. 3.200,00

01/11 40056-7 DEB REF DESP BANCARIA 13,50 01/11 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 450,00

(13)

01/11 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 301,50 03/11 10102-0 CREDITO REF FUNDO APR 200,00

03/11 10102-0 CREDITO REF JAYME B S SA 500,00 03/11 10102-0 CREDITO REF MARIO G VIAN 500,00

04/11 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 200,00 04/11 10102-0 CREDITO REF PREF MUNIC C 500,00 04/11 10102-0 CREDITO REF RODRIGO O FE 500,00

04/11 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 1.200,00 04/11 10078-0 VLR REF RESGATE 23.593,54 04/11 10078-0 VLR REF RESGATE 1.406,45

05/11 40056-7 DEB REF DESP BANCARIA 479,50 05/11 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 400,00

05/11 10102-0 CREDITO REF PREF MUN BAR 500,00 05/11 10102-0 CREDITO REF GOV DO EST D 12.255,00

08/11 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 900,00 09/11 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO CAM NUM

VER 500,00

09/11 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 250,00 10/11 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 250,00

10/11 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 500,00 10/11 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 500,00 10/11 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 500,00 10/11 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 500,00 10/11 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 500,00 10/11 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 160,00 10/11 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 80,00

10/11 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 1.247,00 10/11 40056-7 DEB REF DESP BANCARIA 3,00

11/11 10005-1 VLR SUPR.CX. 300,00

11/11 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 492,50 11/11 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 492,50

12/11 10005-1 VLR SUPR.CX. 2.000,00

12/11 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 5.000,00 12/11 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 5.000,00 12/11 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 500,00 12/11 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 500,00 12/11 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 500,00 12/11 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 500,00 12/11 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO TRIBUNAL

CON 1.000,00

12/11 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 500,00 12/11 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO PM MUC

CTA M 1.000,00

(14)

GRAVAT 492,50

12/11 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 9.975,30 12/11 40056-7 DEB REF DESP BANCARIA 2,20

16/11 10005-1 VLR SUPR.CX. 2.000,00

16/11 10005-1 VLR SUPR.CX. 9.600,00

16/11 10102-0 VLR REF ESTORNO 80,00

16/11 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 500,00 16/11 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 500,00 16/11 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 492,50 16/11 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 80,00 16/11 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 250,00 16/11 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 500,00 16/11 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 80,00

16/11 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 5.137,50 16/11 10078-0 VLR REF RESGATE 5.137,50

17/11 10005-1 VLR SUPR.CX. 500,00

17/11 40056-7 DEB REF DESP BANCARIA 10,56 17/11 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 10.000,00

17/11 40056-7 DEB REF DESP BANCARIA 3,00 17/11 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 513,56

18/11 10005-1 VLR SUPR.CX. 200,00

18/11 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 10.000,00

23/11 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 80,00 25/11 40031-7 PGTO NF Nº 1453 MALGUEIRO

BRINDES PROMOCIONAIS LTDA

-CANETAS 3.965,00 25/11 10005-1 VLR SUPR.CX. 2.500,00 25/11 10005-1 VLR SUPR.CX. 270,00 25/11 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 6.595,00 25/11 10078-0 VLR REF RESGATE 6.595,01 25/11 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 6.595,00 26/11 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 200,00

29/11 10005-1 VLR SUPR.CX. 2.000,00 29/11 10005-1 VLR SUPR.CX. 30,07 29/11 10005-1 VLR SUPR.CX. 12.311,50 29/11 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 14.141,57 29/11 10078-0 VLR REF RESGATE 14.141,57 29/11 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 14.141,57 30/11 40080-0 PGTO NF Nº 262 EXPOSUL STANDS

PARA FEIRAS LTDA - ME - EVENTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE POA

15 A 19/11 2.600,00

30/11 40056-7 DEB REF TARIFA DOC 13,50

30/11 40124-0 PGTO NF Nº 135 SCHEN AUTOMACAO DE EVENTOS LTDA - PROC DE DADOS P/CREDENCIAMENTO DE

INSCRITOS NO XIII SINAOP 1.920,00

30/11 40080-0 PGTO NF Nº 4188 RS LOCA INFORMATICA - LOCACAO DE 08

MICROS 1.220,00

30/11 DIV PGTO REF AITA RECEPCOES REF COQUETEIS E COFFEE BREAKS

(15)

Conta 10072-3 1101023000 BANCO ITAU 0897.76581-4 (C.) EVENTO 15 A 18/11 ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA 27.220,00

30/11 40124-0 PGTO NF Nº 872 CEM CERIMONIA ORGANIZACAO DE EVENTOS

ERECEPCOES LTDA - SINAOP 16.270,00 30/11 40123-5 PGTO REF RUGS SHOP LTDA

-LOCACAO TAPETES 1.200,00

30/11 10078-0 VLR REF RESGATE 25.000,93

30/11 40056-7 DEB REF DESP BANCARIA 13,50 30/11 40056-7 DEB REF DESP BANCARIA 13,50 30/11 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 50.511,00

30/11 10078-0 VLR REF RESGATE 29.778,00

30/11 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 50.511,00 10,00 D 01/12 40018-1 PGTO NF Nº 008 GUILHERME S

BERSANO ENSINO DE IDIOMAS E SERVICOS DE TRADUTOR E

INTERPRETE 400,00

01/12 10005-1 VLR SUPR.CX. 2.000,00

01/12 10005-1 VLR SUPR.CX. 1.980,00

01/12 40056-7 DEB REF DESP BANCARIA 7,80 01/12 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 4.267,94 01/12 10078-0 VLR REF RESGATE 4.267,94 01/12 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 4.267,94 01/12 10078-0 VLR REF RESGATE 5.000,15 02/12 10005-1 VLR SUPR.CX. 500,00 02/12 10005-1 VLR SUPR.CX. 500,00 02/12 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 1.111,66 02/12 10078-0 VLR REF APLICACAO 3.888,49

02/12 40056-7 DEB REF DESP BANCARIA 1,80 02/12 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 1.111,66

03/12 40122-0 PGTO NF Nº 0550/10 FEIRATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - REF HOSPEDAGENS P/RICARDOVAGO, LUCIO PEREIRA, JIANG JIANGHUA E SILVIO

FIGUEIREDO MOURAO 2.275,00

08/12 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 3.500,00

08/12 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 3.500,00 09/12 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 5.000,00

10/12 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 1.800,00 10/12 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 2.000,00

13/12 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 788,00

(16)

Conta 10072-3 1101023000 BANCO ITAU 0897.76581-4 (C.) 16/12 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 3.169,25

16/12 10078-0 VLR REF APLICACAO 3.169,25 16/12 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 3.169,25 16/12 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 3.169,25 17/12 10078-0 VLR REF APLICACAO 3.952,75 17/12 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 3.952,75 17/12 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 3.952,75 20/12 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 1.600,00

21/12 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 192,00 21/12 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 192,00 21/12 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 389,00 21/12 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 3.622,00 21/12 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 5.117,00

21/12 10078-0 VLR REF APLICACAO 10.714,50 21/12 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 10.714,50 21/12 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 10.714,50 22/12 10078-0 VLR REF APLICACAO 249,00 22/12 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 249,00 22/12 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 249,00 27/12 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 985,00

29/12 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 2.200,00 29/12 10102-0 CREDITO REF INSCRICAO 500,00

30/12 10074-2 VLR REF TRANSFERENCIA 3.152,75 150,00 D SALDO FINAL... 571.520,84 571.520,84 150,00 D

Conta 10074-2 1101033300 INVESTIMENTO ITAU 0897.76581-4

SALDO ANTERIOR... 330,31 D 11/01 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 360,00

11/01 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 360,00 11/01 10072-3 VLR REF RESGATE APLIC AUT 330,41 11/01 10072-3 VLR REF RESGATE APLIC AUT MAIS 29,59 15/01 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 350,00

15/01 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 350,00 15/01 10072-3 VLR REF RESGATE APLIC AUT MAIS 350,00 20/01 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 500,00

20/01 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 500,00 20/01 10072-3 VLR REF APLICAÇÃO AUT MAIS CI 2.511,98

20/01 10072-3 VLR REF RESGATE APLIC AUT MAIS 11,72 26/01 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 1.400,00

CI 1.400,00 720,57 D

05/02 10072-3 VLR REF RESGATE APLICAÇÃO AUT 10,50 710,07 D 04/03 10072-3 VLR REF APLICAÇÃO AUT MAIS CI 5.000,71

CI 3.670,00

CI 2.000,00 40,78 D

(17)

Conta 10074-2 1101033300 INVESTIMENTO ITAU 0897.76581-4 (C.) 05/04 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 1.500,00

05/04 10072-3 VLR REF APLICAÇÃO AUT MAIS CI 1.100,27 27/04 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 1.316,09 27/04 10072-3 VLR REF RESGATE APLIC AUT MAIS

CI 1.316,09

30/04 10072-3 VLR REF APLICAÇÃO AUT MAIS CI 500,02 324,98 D 07/05 10072-3 VLR REF APLICAÇÃO AUT MAIS CI 3.000,68

CI 2.325,00

12/05 10072-3 VLR REF APLICAÇÃO AUT MAIS 9.860,00 18/05 10072-3 VLR REF APLICAÇÃO AUT MAIS 5.000,00 19/05 10072-3 VLR REF APLICAÇÃO AUT MAIS 500,00

21/05 10072-3 VLR REF RESGATE APLIC AUT MAIS 160,00 24/05 10072-3 VLR REF APLICAÇÃO AUT MAIS 60,00

25/05 10072-3 VLR REF APLICAÇÃO AUT MAIS 200,00 28/05 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 1.060,00

31/05 10072-3 VLR REF APLICAÇAO AUT MAIS 2.135,00 17.535,66 D 01/06 10072-3 VLR REF APLICAÇÃO AUT MAIS 1.600,00

07/06 10072-3 VLR REF RESGATE APLIC AUT MAIS 1.709,35 07/06 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 1.709,34 10/06 10072-3 VLR REF APLICAÇÃO AUT MAIS 254,00

14/06 10072-3 VLR REF RESGATE APLIC AUT MAIS 2.130,00 14/06 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 2.130,00 15/06 10072-3 VLR REF APLICAÇÃO AUT MAIS 660,00

18/06 10072-3 VLR REF RESGATE APLIC AUT MAIS 2.720,00 18/06 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 2.720,00 22/06 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 6.300,00

22/06 10072-3 VLR REF RESGATE APLIC AUT MAIS 6.300,00 22/06 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 6.300,00 23/06 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 1.005,81

23/06 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 1.005,81 23/06 10072-3 VLR REF RESGATE APLIC AUT MAIS 1.005,81 24/06 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 500,00

24/06 10072-3 VLR REF RESGATE APLIC AUT MAIS 500,00 24/06 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 500,00 25/06 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 1.000,00

25/06 10072-3 VLR REF RESGATE APLIC AUT MAIS 1.000,00 25/06 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 1.000,00

30/06 10078-0 VLR REF AJUSTE DE SALDO 408,31 6.323,81 D 02/07 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 6.860,00

30/07 10078-0 VLR REF AJUSTE DE SALDO 6,56 13.177,25 D 10/08 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 801,50

10/08 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 801,50 10/08 10072-3 VLR REF RESGATE APILC AUT MAIS 801,50 11/08 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 400,00

11/08 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 400,00 11/08 10072-3 VLR REF RESGATE APLIC AUT MAIS 400,00 12/08 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 1.500,00

(18)

Conta 10074-2 1101033300 INVESTIMENTO ITAU 0897.76581-4 (C.) 17/08 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 616,50

31/08 40065-6 VLR REF RENDIMENTOS FINANCEIROS 7,59 9.866,84 D 10/09 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 2.000,00

10/09 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 2.000,00 10/09 10072-3 VLR REF RESGATE APLIC AUT MAIS 2.000,00 13/09 10072-3 VLR REF TEF P/APLIC AUT MAIS 4.860,00

29/09 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 280,00 29/09 10072-3 VLR REF RESGATE APLIC AUT MAIS 280,00 30/09 40065-6 VLR REF RENDIMENTOS FINANCEIROS N/MES 12,79 11.773,13 D 01/10 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA CI 1.010,00 01/10 10072-3 VLR REF RESGATE 1.010,00 01/10 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 1.010,00 01/10 10072-3 VLR REF RESGATE 503,50 04/10 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 500,00 04/10 10072-3 VLR REF RESGATE 500,00 04/10 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 500,00 07/10 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 503,50 07/10 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 503,50 19/10 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 1.650,00 19/10 10072-3 VLR REF RESGATE 1.650,00 19/10 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 1.650,00 20/10 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 540,00 20/10 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 540,00 21/10 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 1.400,00 21/10 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 1.400,00 22/10 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 2.000,00 22/10 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 2.000,00 25/10 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 14.500,00 25/10 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 14.500,00 26/10 10072-3 VLR REF APLICACAO 200,00 26/10 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 200,00 26/10 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 200,00 27/10 10072-3 VLR REF APLICACAO 2.280,00 27/10 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 2.280,00 27/10 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 2.280,00 28/10 10072-3 VLR REF APLICACAO 1.388,00 28/10 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 1.388,00 28/10 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 1.388,00 29/10 10072-3 VLR REF APLICACAO 702,51 29/10 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 702,51 29/10 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 702,51 12.680,14 D 01/11 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 301,50 01/11 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 301,50 03/11 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 1.500,00 03/11 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 1.500,00 04/11 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 1.200,00 05/11 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 12.975,50 05/11 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 12.975,50 08/11 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 900,00 08/11 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 900,00 09/11 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 250,00 09/11 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 250,00 10/11 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 1.247,00 10/11 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 1.247,00 11/11 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 1.940,00

(19)

Conta 10074-2 1101033300 INVESTIMENTO ITAU 0897.76581-4 (C.) 11/11 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 1.940,00 12/11 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 9.975,30 12/11 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 9.975,30 16/11 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 5.137,50 16/11 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 5.137,50 17/11 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 513,56 17/11 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 513,56 17/11 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 513,56 18/11 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 19.660,00 18/11 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 19.660,00 23/11 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 80,00 23/11 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 80,00 25/11 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 6.595,00 25/11 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 6.595,00 29/11 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 14.141,57 29/11 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 14.141,57 30/11 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 50.511,00 30/11 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 50.511,00 10.966,58 D 01/12 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 4.267,94 01/12 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 4.267,94 02/12 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 1.111,66 02/12 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 1.111,66 06/12 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 1.846,50 06/12 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 1.846,50 08/12 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 3.500,00 08/12 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 3.500,00 09/12 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 5.437,75 09/12 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 5.437,75 10/12 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 4.200,00 10/12 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 4.200,00 14/12 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 2.265,50 14/12 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 2.265,50 16/12 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 3.169,25 16/12 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 3.169,25 17/12 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 3.952,75 17/12 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 3.952,75 21/12 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 10.714,50 21/12 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 10.714,50 22/12 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 249,00 22/12 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 249,00 28/12 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 1.230,00 28/12 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 1.230,00 30/12 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 3.152,75 30/12 10072-3 VLR REF TRANSFERENCIA 3.152,75 10.966,58 D SALDO FINAL... 285.133,64 274.497,37 10.966,58 D

Conta 10078-0 1101032800 APLIC. ITAU 0897.76581-4

SALDO ANTERIOR... 87.382,99 D 20/01 10072-3 VLR REF RESGATE CDB 3.000,26 84.382,73 D 04/03 10072-3 VLR REF RESGATE CDB 5.000,71 79.382,02 D 05/04 10072-3 VLR REF RESGATE CDB 2.600,27 30/04 10072-3 VLR REF RESGATE CDB 1.500,02 75.281,73 D 07/05 10072-3 VLR REF RESGATE CDB 3.000,68 72.281,05 D 30/06 10074-2 VLR REF AJUSTE DE SALDO 408,31 71.872,74 D 30/07 10074-2 VLR REF AJUSTE DE SALDO 6,56

31/07 40065-6 VLR REF AJUSTE DE SALDO 5.093,55 76.972,85 D 10/08 40065-6 VLR REF RENDIMENTOS FINANCEIROS 202,68 77.175,53 D 30/09 40065-6 VLR REF AJUSTE DE SALDO 1.049,48 78.225,01 D 20/10 10072-3 VLR REF APLICACAO 540,00 21/10 10072-3 VLR REF APLICACAO 1.400,00 22/10 10072-3 VLR REF APLICACAO 2.000,00 25/10 10072-3 VLR REF APLICACAO 14.500,00 96.665,01 D 01/11 10072-3 VLR REF APLICACAO 301,50 03/11 10072-3 VLR REF APLICACAO 1.500,00 04/11 10072-3 VLR REF APLICACAO 25.000,00

(20)

Conta 10078-0 1101032800 APLIC. ITAU 0897.76581-4 (C.) 04/11 10072-3 VLR REF APLICACAO 1.200,00 04/11 10072-3 VLR REF RESGATE 23.593,54 04/11 10072-3 VLR REF RESGATE 1.406,45 04/11 10072-3 VLR REF APLICACAO 1.200,00 05/11 10072-3 VLR REF APLICACAO 12.975,50 08/11 10072-3 VLR REF APLICACAO 900,00 09/11 10072-3 VLR REF APLICACAO 250,00 10/11 10072-3 VLR REF APLICACAO 1.247,00 11/11 10072-3 VLR REF APLICACAO 1.940,00 12/11 10072-3 VLR REF APLICACAO 9.975,30 16/11 10072-3 VLR REF RESGATE 5.137,50 18/11 10072-3 VLR REF APLICACAO 19.660,00 23/11 10072-3 VLR REF APLICACAO 80,00 25/11 10072-3 VLR REF RESGATE 6.595,01 29/11 10072-3 VLR REF RESGATE 14.141,57 30/11 10072-3 VLR REF RESGATE 25.000,93 30/11 10072-3 VLR REF APLICACAO 4.267,94 30/11 10072-3 VLR REF RESGATE 29.778,00 71.509,25 D 01/12 10072-3 VLR REF RESGATE 4.267,94 01/12 10072-3 VLR REF RESGATE 5.000,15 02/12 10072-3 VLR REF APLICACAO 3.888,49 06/12 10072-3 VLR REF APLICACAO 1.846,50 08/12 10072-3 VLR REF APLICACAO 3.500,00 09/12 10072-3 VLR REF APLICACAO 5.437,75 10/12 10072-3 VLR REF APLICACAO 4.200,00 14/12 10072-3 VLR REF APLICACAO 2.265,50 16/12 10072-3 VLR REF APLICACAO 3.169,25 17/12 10072-3 VLR REF APLICACAO 3.952,75 21/12 10072-3 VLR REF APLICACAO 10.714,50 22/12 10072-3 VLR REF APLICACAO 249,00 28/12 10072-3 VLR REF APLICACAO 1.230,00 30/12 10072-3 VLR REF APLICACAO 3.152,75 105.847,65 D SALDO FINAL... 148.896,00 130.431,34 105.847,65 D

Conta 10102-0 1102010200 CLIENTES A REC OUTROS VALORES

SALDO ANTERIOR... 0,00 01/10 10072-3 CREDITO REF DOC GUSTAVO HA 200,00

08/10 DIV VLR NF Nº 003 TRIB CONTAS

AMAZONAS 12.255,00

19/10 10072-3 CRED REF INCRICAO TRIBUNAL DE

CONTAS PE 400,00

19/10 10072-3 CREDITO REF DOC CAIO CDSL 280,00 19/10 10072-3 CREDITO REF IVO SANTOS 400,00 19/10 30038-8 VLR REC.Nº 003 AUDITAR 15.000,00

19/10 30038-8 VLR REC Nº 004 TCE GOIAS 1.600,00

20/10 10072-3 CREDITO REF ERLON CESAR 400,00 20/10 10072-3 CREDITO REF TRIBUNAL MUN 800,00 21/10 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 200,00 21/10 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 1.600,00 22/10 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 400,00 25/10 10072-3 CREDITO REF UNIAO AUDIT 15.000,00 26/10 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 400,00 26/10 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 200,00 26/10 10072-3 CREDITO REF DOC TRIB CON SC 1.800,00 26/10 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 80,00 27/10 10072-3 CREDITO REF DOC PREF SSCM 400,00 28/10 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 394,00 28/10 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 394,00 28/10 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 394,00 28/10 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 200,00 29/10 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 400,00 29/10 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 400,00 29/10 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 400,00 29/10 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 200,00 29/10 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO WALD ]O

(21)

Conta 10102-0 1102010200 CLIENTES A REC OUTROS VALORES (C.)

BERT 80,00

29/10 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO TCM SP 400,00 29/10 10072-3 CREDITO REF PREF MUN CAM 400,00 29/10 10072-3 CREDITO REF PREF MUN DE 400,00 29/10 10072-3 CREDITO REF PREF MUNIC C 400,00 29/10 10072-3 CREDITO REF PREF MUNIC N 400,00 29/10 10072-3 CREDITO REF CAMARA VER O 385,00 29/10 30038-8 VLR NF Nº 004 ESCRITORIO DA

CIDADE DE STA MARIA 400,00 29/10 30038-8 VLR NF Nº 005 TRIB CONTAS SP 400,00

29/10 30038-8 VLR REC Nº 006 TCE SP 400,00 2.248,00 D 01/11 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 450,00

01/11 10072-3 CREDITO REF SULGAS 1.500,00

03/11 10072-3 CREDITO REF FUNDO APR 200,00 03/11 10072-3 CREDITO REF JAYME B S SA 500,00 03/11 10072-3 CREDITO REF MARIO G VIAN 500,00 04/11 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 200,00 04/11 10072-3 CREDITO REF PREF MUNIC C 500,00 04/11 10072-3 CREDITO REF RODRIGO O FE 500,00 05/11 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 400,00 05/11 10072-3 CREDITO REF PREF MUN BAR 500,00 05/11 10072-3 CREDITO REF GOV DO EST D 12.255,00 08/11 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 250,00 09/11 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO CAM NUM

VER 500,00

10/11 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 250,00 10/11 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 500,00 10/11 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 500,00 10/11 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 500,00 10/11 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 500,00 10/11 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 500,00 10/11 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 160,00 10/11 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 80,00 11/11 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 492,50 11/11 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 492,50 12/11 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 5.000,00 12/11 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 5.000,00 12/11 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 500,00 12/11 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 500,00 12/11 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 500,00 12/11 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 500,00 12/11 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO TRIBUNAL

CON 1.000,00

12/11 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 500,00 12/11 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO PM MUC

CTA M 1.000,00

12/11 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO PM DE

GRAVAT 492,50 12/11 30039-2 VLR NF Nº 105 TRIB CONTAS PARANA 5.000,00 12/11 30039-2 VLR NF Nº 106 TRIB CONTAS PARANA 5.000,00 16/11 10072-3 VLR REF ESTORNO 80,00

16/11 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 500,00 16/11 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 500,00 16/11 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 492,50 16/11 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 80,00 16/11 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 250,00 16/11 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 500,00 16/11 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 80,00 16/11 10005-1 VLR REF 4 INSCRICOES SINAOP

-CEM CERIMONIA 1.550,00

16/11 10005-1 VLR REF 13 INSCRICOES SINAOP

-CEM CERIMONIA 3.500,00

(22)

Conta 10102-0 1102010200 CLIENTES A REC OUTROS VALORES (C.) AUDITORES PUBLICOS DO TC RS 500,00

16/11 30038-8 VLR REC Nº 008 TCE ES 2.000,00 16/11 30038-8 VLR NF Nº 009 MARCIO DE ALMEIDA 250,00 16/11 30038-8 VLR REC Nº 010 INST AGRONOMO PE 400,00 16/11 30038-8 VLR REC Nº 011 LUCIANO FONTOURA 250,00 16/11 30038-8 VLR NF Nº 012 CAM VEREADORES

ITATI 2.250,00

16/11 30038-8 VLR NF Nº 013 PAULO CESAR LONGO 500,00 16/11 30038-8 VLR NF Nº 014 ASSOC DOS

LEGISLATIVOS DAS MISSOES 500,00 16/11 30038-8 VLR NF Nº 015 CAMARA MUN MATO

QUEIMADO 250,00

17/11 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 10.000,00 17/11 30038-8 VLR NF Nº 016 GILMAR DA SILVA 250,00

17/11 30038-8 VLR NF Nº 017 MCA 800,00 17/11 30038-8 VLR NF Nº 18 PM DE SAO JOSE

DAS MISSOES 500,00 17/11 30038-8 VLR NF Nº 019 CAM MUN

VEREADORES SAO JOSE DAS MISSOES 500,00 17/11 30039-2 VLR NF Nº 101 TCE MG 160,00 17/11 30039-2 VLR NF Nº 102 TCE PE 160,00 17/11 30039-2 VLR NF Nº 103 TCE MG 80,00 17/11 30039-2 VLR NF Nº 104 CGU BRASILIA 160,00 17/11 30039-2 VLR NF Nº 107 TCE MT 80,00 17/11 30039-2 VLR NF Nº 108 TCE GO 80,00 17/11 30039-2 VLR NF Nº 109 TCE MT 80,00

18/11 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 10.000,00 18/11 30039-2 VLR NF Nº 111 TCE SC 80,00 18/11 30039-2 VLR NF Nº 112 TCM SP 80,00 18/11 30039-2 VLR NF Nº 114 SECRETARIA OBRAS PUBLICAS RS 80,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 007 TCE SP 200,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 008 TANIA REGNA -SALVADOR 450,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 009 PM NAO ME TOQUE 400,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 010 TCE PA 400,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 011 TCE PA 1.600,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 012 PM NOVO HAMBURGO 1.000,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 013 CM MUCUM 1.000,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 014 PM ARARICA 400,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 015 TCE ES 2.000,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 016 RAILTON C.BRASILEIRO 400,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 017 FAPRT TCE PE 5.200,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 018 FAPRT TCE PE 200,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 19 TCE PE 400,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 020 FAPRT TCE PE 400,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 021 FAPRT TCE PE 200,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 024 PGJ 1.000,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 26 TJ RS 1.800,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 027 CAGE 3.000,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 028 CAGE 500,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 029 CAMARA DOS DEPUTADOS 500,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 030 ISC/TCU 4.000,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 031 TRF 4ªREGIAO 2.000,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 032 TCE ES 2.000,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 033 FER TCM GO 2.000,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 034 TCE RO 1.600,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 035 ZENITE 400,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 036 PM CARLOS BARBOSA 500,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 037 POLICIA FEDERAL 500,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 038 OEI DF 500,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 039 ECOPLAN 500,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 040 ECOPLAN 500,00

(23)

Conta 10102-0 1102010200 CLIENTES A REC OUTROS VALORES (C.) 19/11 30038-8 VLR NF Nº 041 AGERGS 1.200,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 045 SOP RGS 8.000,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 046 CAGE 2.000,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 047 SEFAZ BA 800,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 048 NOVACAP DF 2.000,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 049 CGU 2.000,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 050 CGU 4.400,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 051 TCE MT 2.700,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 052 SEC TUR PE 250,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 053 DNIT 400,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 054 SECMPF CRD 500,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 055 FIOCRUZ 1.500,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 056 DIRAC FIOCRUZ 400,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 057 TJ SC 3.500,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 058 TCE PR 2.200,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 059 CEEE 500,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 060 CONSULTING 500,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 061 TCE PA 800,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 062 PM STA MARIA 1.500,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 063 PM GRAVATAI 500,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 064 AGERGS 400,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 065 TCE CE 1.000,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 066 TRT 1ª REGIAO 3.500,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 067 TCE RN 2.300,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 068 SECOPA 1.500,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 069 TC DF 3.600,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 070 TCE GO 1.600,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 071 CM ACEGUA 492,50 19/11 30038-8 VLR NF Nº 072 SULGAS 1.500,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 075 CM VER ARROIO DO SAL 500,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 076 TCE SC 1.800,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 077 TRIB CONTAS PIAUI 5.000,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 078 PM QUEVEDO 385,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 079 CAGE 6.000,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 080 CM DE BOA VISTA DO BURICA 400,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 081 PM DE CARLOS BARBOSA 400,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 082 DIAG SC 500,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 083 PM DE TURUCU 1.000,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 084 PM SAPUCAIA DO SUL 400,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 085 PM DE MARAU 492,50 19/11 30038-8 VLR NF Nº 086 PM DE IJUI 1.182,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 087 PM DE CORONEL BARROS 400,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 088 PM DE BARRA DO RIBEIRO 500,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 089 CM DE BAGE 492,50 19/11 30038-8 VLR NF Nº 090 TCE MG 400,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 091 TCE MG 5.400,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 092 MCA 7.500,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 093 INFRAERO 1.600,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 094 MPF SC 500,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 095 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO PB 1.600,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 096 CONTROLADORIA E OUVIDORIA CEARA 500,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 097 TCE PIAIU 1.000,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 52 CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO 400,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 056 TRE SC 500,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 058 INFRAERO 1.600,00 19/11 30038-8 VLR NF Nº 059 PM DE VERA CRUZ 1.200,00

(24)

Conta 10102-0 1102010200 CLIENTES A REC OUTROS VALORES (C.) 19/11 30038-8 VLR NF Nº 064 TCE TOCANTINS 250,00

19/11 30038-8 VLR NF Nº 065 TRIB CONTAS BAHIA 800,00 19/11 30039-2 VLR NF Nº 115 TCDF 80,00

26/11 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 200,00 87.237,50 D 06/12 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 2.000,00

08/12 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 437,75 08/12 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 3.500,00 09/12 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 5.000,00 10/12 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 400,00 10/12 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 1.800,00 10/12 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 2.000,00 13/12 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 1.477,50 13/12 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 788,00 16/12 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 3.500,00 16/12 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 452,75 16/12 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 3.169,25 20/12 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 1.600,00 20/12 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 389,00 21/12 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 1.751,00 21/12 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 192,00 21/12 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 192,00 21/12 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 389,00 21/12 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 3.622,00 21/12 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 5.117,00 27/12 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 985,00 27/12 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 245,00 29/12 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 452,75 29/12 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 2.200,00 29/12 10072-3 CREDITO REF INSCRICAO 500,00

30/12 10005-1 VLR TRANSFERIDO PARA O CAIXA 45.077,50 0,00 SALDO FINAL... 179.999,50 179.999,50 0,00

Conta 10117-7 1102041300 IR-FONTE A RECUPERAR

SALDO ANTERIOR... 57,60 D SALDO FINAL... 57,60 D

Conta 10119-6 1102040600 CONTR.SOCIAL A RECUPERAR

Conta 10122-8 1102040200 COFINS A RECUPERAR

Conta 10124-7 1102040800 PIS A RECUPERAR

Conta 10125-1 1102040900 ISSQN A RECUPERAR

SALDO ANTERIOR... 0,00 08/10 DIV VLR ISS S/NF Nº 003 TRIB

CONTAS AMAZONAS 645,00 645,00 D SALDO FINAL... 645,00 645,00 D

Conta 10414-1 1201010400 CONTAS GESTÃO ANT A CONCILIAR

SALDO ANTERIOR... 0,00 30/09 40100-4 VLR REF BILHETE DE PASSAGEM

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES

- PASSAGEM DO DIA 03/12/2008 528,62 30/09 40100-4 VLR REF BILHETE DE PASSAGEM

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES

- PASSAGEM DO DIA 06/12/2008 528,62 30/09 40100-4 VLR REF NF Nº 143914 HANGAR