Saldo Mínimo: R$ 20,00
Regime de Cotas: Cota de Abertura
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Liquidação Financeira: D+0 Jan 0,47 0,92 0,61 1,05 0,60 1,08 0,10 0,58
Possibilita o cadastramento de aplicação e resgate automáticos Fev 0,42 0,81 0,58 1,00 0,47 0,86 0,07 0,46
Tratamento Tributário: Fundo de Curto Prazo Mar 0,55 1,03 0,67 1,16 0,54 1,05 0,07 0,53
Abr 0,50 0,94 0,61 1,05 0,39 0,78 0,05 0,51
Principais Indicadores
Mai 0,54 0,98 0,64 1,10 0,44 0,92 0,05 0,51Jun 0,60 1,06 0,67 1,16 0,35 0,81 0,05 0,51
VAR: Jul 0,66 1,17 0,64 1,10 0,34 0,80 0,05 0,54
Ago 0,64 1,10 0,71 1,21 0,29 0,80 0,06 0,56
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Set 0,64 1,10 0,64 1,10 0,20 0,64 0,05 0,46
Out 0,64 1,10 0,60 1,04 0,18 0,64 0,05 0,54
Nov 0,61 1,05 0,59 1,03 0,12 0,56 0,05 0,49
Dez 0,67 1,16 0,63 1,12 0,10 0,53 0,05 0,49
Classificação de Risco
Acum. 7,22 13,22 7,93 14,00 4,14 9,95 0,76 6,42%CDI.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Automático x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 406.762 Em 31/12/2018: 453.962
Prestadores de Serviços
dezembro/2018
54,61 56,64 41,61 11,84
2018
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
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Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. A lâmina de informações essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização dos recursos em carteira por meio da aplicação em títulos públicos federais pré-fixados ou pós-fixados, com prazo máximo a decorrer de 375 dias.
0,0075% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para 21 dias úteis, em condições normais de mercado.
2015 2016 2017
Público Alvo:Administração pública direta e indireta, autarquias,
fundações e entidades controladas pelo Poder Público, bem como investidores isentos e/ou imunes de impostos e contribuições federais. 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% de z- 17 fe v- 18 ab r-1 8 jun -1 8 ag o- 18 ou t-1 8 de z- 18 Automático CDI 100,35% LFT-O
PL Médio 12 Meses
FUNDOS DE INVESTIMENTO jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Ano 12 m 24 m 36 m (R$ Mil) Início das Atividades Aplicação Inicial Apl. Adicional / Resgate Mínimo Saldo Mínimo Grau de Risco Observações
Banrisul Automático FI RF Curto Prazo 0,10 0,07 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,76 0,76 4,93 13,26 406.762 14/08/1996 5,50 20,00 20,00 20,00 a,c,e,h,p,s,t
Banrisul Simples RF FIC FI 0,39 0,29 0,35 0,34 0,33 0,34 0,35 0,39 0,43 0,38 0,34 0,34 4,42 4,42 12,53 - 9.663 25/01/2016 1,50 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,n
Banrisul Soberano FI RF Simples LP 0,53 0,42 0,48 0,47 0,46 0,46 0,49 0,51 0,43 0,49 0,45 0,45 5,84 5,84 15,87 31,31 195.034 30/11/2009 0,50 10.000,00 100,00 5.000,00 b,c,e,h,n,r
Banrisul Master FI RF Referenciado DI LP¹ 0,54 0,42 0,49 0,48 0,47 0,47 0,50 0,52 0,43 0,49 0,45 0,45 5,92 5,92 16,05 31,74 2.293.752 16/05/1997 0,50 10.000,00 100,00 5.000,00 b,c,e,h,n
Banrisul Foco IMA B FI RF Referenciado LP 3,27 0,54 0,89 (0,21) (3,25) (0,42) 2,23 (0,39) (0,16) 6,78 0,80 1,62 12,01 12,01 25,29 55,45 25.670 01/10/2012 0,50 50.000,00 100,00 100,00 b,c,f,j,n,r
Banrisul Previdência Municipal FI RF Ref. IMA G LP 1,66 0,77 0,94 0,22 (1,36) 0,16 1,33 (0,18) 0,60 3,28 0,73 1,17 9,70 9,70 23,90 49,05 148.957 03/09/2007 0,20 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,o,r
Banrisul Prev. Municipal II FI RF Ref. IMA G LP 1,63 0,75 0,94 0,25 (1,36) 0,12 1,31 (0,18) 0,61 3,25 0,74 1,15 9,57 9,57 24,11 49,26 193.212 29/08/2008 0,20 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,o,r
Banrisul Prev. Municipal III FI RF Ref. IMA B LP 3,31 0,59 0,89 (0,15) (3,05) (0,31) 2,18 (0,33) (0,09) 6,81 0,86 1,55 12,63 12,63 26,48 56,07 304.487 30/11/2009 0,35 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,o,r
Banrisul Absoluto FI RF LP 0,56 0,44 0,51 0,50 0,49 0,50 0,52 0,55 0,45 0,52 0,47 0,47 6,23 6,23 16,67 32,68 567.969 09/02/2015 0,15 500.000,00 100,00 500.000,00 b,c,e,h,n,r
Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF 0,57 0,52 0,64 0,48 0,16 0,52 0,64 0,41 0,59 0,90 0,52 0,54 6,74 6,74 18,38 35,51 1.754.589 16/07/2013 0,20 300.000,00 100,00 50.000,00 b,c,f,i,n,r
Banrisul Foco IRF-M FI RF LP 1,25 1,06 1,28 0,43 (1,88) 0,01 1,41 (0,97) 1,22 3,46 0,92 1,44 9,98 9,98 25,81 54,29 287.323 01/10/2012 0,50 50.000,00 100,00 100,00 b,c,f,i,n,r
Banrisul Foco IDkA IPCA 2A FI RF 0,95 0,56 1,46 0,68 (0,88) 0,26 1,21 (0,02) 1,08 2,13 0,15 1,15 9,07 9,07 22,64 41,41 402.955 15/09/2014 0,20 50.000,00 100,00 10.000,00 b,c,f,i,n,r
Banrisul Premium FI RF LP 0,57 0,44 0,53 0,49 0,47 0,51 0,55 0,55 0,47 0,56 0,47 0,48 6,31 6,31 16,94 33,19 780.681 03/09/2007 0,20 300.000,00 100,00 50.000,00 b,c,e,h,n,r
Banrisul Perfil FIC FI RF LP 0,48 0,38 0,43 0,43 0,42 0,41 0,44 0,46 0,38 0,44 0,40 0,40 5,24 5,24 14,61 29,51 55.130 03/09/2007 1,00 5.000,00 100,00 1.000,00 b,c,e,h,n,r
Banrisul Mix FIC FI RF LP 0,53 0,41 0,47 0,47 0,45 0,45 0,48 0,51 0,41 0,48 0,43 0,44 5,73 5,73 15,70 31,40 37.120 03/09/2007 0,50 50.000,00 100,00 1.000,00 b,c,e,h,n,r
Banrisul Vip FI RF LP 0,40 0,31 0,36 0,34 0,34 0,34 0,36 0,38 0,31 0,36 0,32 0,32 4,28 4,28 12,46 25,56 144.140 03/08/1995 2,00 500,00 100,00 100,00 b,c,e,h,n,r
Banrisul Super FI RF 0,18 0,14 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,12 0,14 0,13 0,13 1,76 1,76 7,02 16,67 481.276 11/05/1998 4,50 100,00 100,00 100,00 a,c,e,h,n,r,s
Banrisul Patrimonial FI RF LP 1,67 0,71 0,94 0,30 (1,50) 0,08 1,35 (0,23) 0,58 3,36 0,76 1,14 9,51 9,51 23,22 49,24 299.049 25/07/2002 0,20 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,o,r
Banrisul Flex Crédito Privado FI RF LP² 0,62 0,46 0,57 0,42 0,39 0,54 0,62 0,51 0,47 0,63 0,45 0,47 6,37 6,37 17,15 33,54 372.419 03/09/2007 0,50 50.000,00 100,00 10.000,00 b,c,e,h,n,r
Banrisul Flex Plus Créd. Privado FI RF LP³ 0,55 0,43 0,52 0,47 0,42 0,47 0,55 0,51 0,44 0,53 0,44 0,46 5,99 5,99 16,55 33,74 59.616 01/10/2012 0,50 50.000,00 100,00 100,00 b,c,g,k,n,r
Banrisul Índice FI Ações 11,87 0,80 0,67 1,78 (9,84) (5,58) 8,81 (2,83) 3,20 9,32 1,16 (1,77) 16,59 16,59 42,68 99,09 11.510 01/10/1997 0,85 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,n,r
Banrisul Dividendos FI Ações 8,30 0,77 (1,18) (1,42) (7,72) (5,10) 7,18 (3,04) (1,06) 10,96 5,42 0,33 12,35 12,35 47,91 127,80 11.410 29/08/2008 1,50 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,n,r
Banrisul Infra FI Ações 7,15 3,64 0,84 4,01 (1,61) (4,70) 6,08 (0,51) (1,17) 7,58 (0,14) (1,30) 20,79 20,79 51,32 83,73 13.452 05/10/1997 2,50 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,n,r
Banrisul Performance FI Ações 10,32 (0,30) (0,89) 1,37 (11,28) (6,11) 9,37 (3,16) 1,82 11,59 2,55 (0,30) 13,25 13,25 33,45 66,87 6.223 04/07/1994 2,50 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,n,r
Banrisul FI em Ações 8,08 5,54 0,60 0,54 (6,42) (4,99) 2,48 (4,64) (3,40) 8,67 4,45 6,18 16,72 16,72 60,75 110,74 40.056 27/10/1971 5,00 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,n,r CDI 0,58 0,46 0,53 0,51 0,51 0,51 0,54 0,56 0,46 0,54 0,49 0,49 6,42 6,42 17,01 33,39 SELIC 0,58 0,46 0,53 0,51 0,51 0,51 0,54 0,56 0,46 0,54 0,49 0,49 6,43 6,43 17,03 33,44 IGP-M 0,76 0,07 0,64 0,57 1,38 1,87 0,51 0,70 1,52 0,89 (0,49) (1,08) 7,55 7,55 6,97 14,67 IDIV 9,87 (0,60) 1,05 (1,42) (10,54) (4,31) 7,27 (3,71) 0,17 11,44 7,27 0,63 15,93 15,93 45,26 133,13 SMLL 4,33 (0,34) 0,05 2,37 (11,31) (3,63) 5,09 (4,28) (1,97) 12,61 4,76 2,10 8,13 8,13 61,42 112,67 IBrX 10,74 0,41 0,07 0,81 (10,90) (5,19) 8,83 (3,12) 3,22 10,41 2,66 (1,28) 15,41 15,41 47,21 101,24 IBOVESPA 11,13 0,51 0,01 0,87 (10,87) (5,19) 8,87 (3,21) 3,47 10,18 2,38 (1,80) 15,03 15,03 45,92 102,74 IMA-B 3,40 0,54 0,93 (0,14) (3,15) (0,32) 2,31 (0,44) (0,14) 7,13 0,90 1,64 13,05 13,05 27,52 59,16 IMA-GERAL 1,75 0,71 0,96 0,31 (1,42) 0,11 1,41 (0,21) 0,63 3,46 0,75 1,16 10,03 10,03 24,13 50,20 IRF-M 1,29 1,10 1,32 0,46 (1,85) 0,04 1,47 (0,93) 1,29 3,59 0,98 1,53 10,73 10,73 27,56 57,37 IRF-M 1 0,59 0,54 0,65 0,50 0,19 0,54 0,66 0,43 0,60 0,91 0,54 0,55 6,97 6,97 18,86 36,36 IDkA IPCA 2A 0,76 0,62 1,59 0,82 (1,01) 0,16 1,59 0,09 1,35 1,94 0,17 1,25 9,75 9,75 24,69 43,66
Valor da Cota Data de conversão no resgate Data de crédito do resgate Taxa de administração Público-Alvo Utilização de Derivativos
(a) cota de abertura. (e) no dia do pedido. (h) no dia do pedido. (n) investidores em geral.
(b) cota de fechamento. (f) no 1º dia útil seguinte ao pedido. (i) no 1º dia útil seguinte ao pedido.
Data conversão na aplicação (g) no 2º dia útil seguinte ao pedido. (j) no 2º dia útil seguinte ao pedido.
(c) no dia do pedido. (k) no 3º dia útil seguinte ao pedido.
(d) no 1º dia útil seguinte ao pedido. (l) no 4º dia útil seguinte ao pedido. Movimentação Automática (1) De risco médio para risco baixo a partir de 02/01/2019.
(s) permite resgates automáticos. (2) De risco alto para risco médio a partir de 02/01/2019. (q) investidores qualificados. (t) permite aplicações automáticas. (3) De risco alto para risco médio a partir de 02/01/2019.
RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO - Dezembro 2018
OBSERVAÇÕES
(r) utiliza estratégias com derivativos, podendo, da forma como são adotadas, resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, inclusive acarretar perdas superiores ao capital investido e o consequente aporte de recursos adicionais. (o) fundos de previdência municipal RPPS.
(p) setor público e entidades isentas/imunes de impostos e contribuições federais.
Acumulado (%)
INDICADORES ECONÔMICOS
Movimentações (R$)
RENDA FIXA CURTO PRAZO
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
Classificação de Risco:
AÇÕES
RENDA FIXA REFERENCIADO
Taxa de Adm. (% a.a.)
Administrador Fiduciário: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Gestor de Recursos: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, desde 26/07/2017
Leia o Regulamento e a Lâmina de Informações Essenciais. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Os Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito. Os desempenhos mensais, bem como os acumulados, foram calculados com base no último dia útil do mês anterior e no último dia útil do mês de referência. Em cumprimento ao Art. 50 da ICVM 555, a divulgação de resultados do fundo só pode ser feita, após 6 meses da data de início de funcionamento do Fundo. Para avaliação da performance dos Fundos de Investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 meses.
AÇÕES
(m) a taxa mínima não inclui as taxas de administração em que o fundo aplica seus recursos, enquanto a taxa máxima inclui.
RENDA FIXA CURTO PRAZO
RENDA FIXA REFERENCIADO
RENDA FIXA SIMPLES RENDA FIXA SIMPLES
RENDA FIXA RENDA FIXA
Alto Muito Alto Muito Baixo Baixo Médio
Unidade de Administração de Recursos de Terceiros Rua Siqueira Campos, 736 - 5º andar, Centro Histórico. Porto Alegre-RS CEP 90010-000 Telefone: (51)3215.2300 Ouvidoria: 0800.644.2200 / SAC 0800.646.1515 E-mail: fundos_investimento@banrisul.com.br