Recurso Opção de configuração
Editando descrições de itens de linha da fatura Application.Invoicing.InvoiceEntryAllowEditLine
Description
Este parâmetro controla se os usuários têm ou não autorização para editar descrições de itens em faturas baseadas em PO. A configuração padrão é Não.
Adicionando o rateio contábil no nível da linha Application.Approvable.AllowSplitAccounting
Especifica se a contabilidade por rateio é ou não permitida em aprovações pendentes. O valor padrão é Sim.
Exportando e importando o rateio contábil em um arquivo do Excel
Application.Approvable.AllowAccountingExpor tAndImport
Especifica se os usuários podem ou não exportar e importar a contabilidade por rateio em pla nilhas do Excel. O valor padrão é Sim.
Recurso Opção de configuração
Informações contábeis determinando o padrão de campos em branco em um arquivo do Excel
Application.Procure.OverideNullAccountingField sinImport
Especifica se os campos contá beis importados que estão em branco em requisições, faturas e documentos de reconciliação de fatura devem ser preenchidos com os valores determinados pelo mecanismo de padroniza ção da solução da Ariba. Quando definido como Sim, o mecanismo de padronização preenche automaticamente to dos os campos contábeis impor tados que estão em branco em requisições importadas, faturas e documentos de reconciliação de fatura com os valores corres pondentes que estão disponíveis no sistema. Quando definido como Não, os campos contábeis importados que estão em branco não são substituídos e os valores em branco são mantidos. O valor padrão deste parâmetro é Não.
Adicionando Código da empresa ao rateio contábil no nível da linha em sites integrados da SAP.
Application.Invoicing.AllowLegalEntityCodeAtS plitLevel
Este parâmetro especifica se as distribuições de contabilidade de um nível em faturas incluem ou não o campo Código da
empresa em sites integrados da SAP. Se estiver ativado, o campo Código da empresa não aparece no nível do cabeçalho da fatura, aparece no nível da linha. A confi guração padrão é Não.
Recurso Opção de configuração
Aceitando automaticamente faturas iguais ou inferiores a um determinado valor
Application.Invoicing.AutoAcceptAmount Este parâmetro especifica um li mite para os documentos de re conciliação de fatura de aceita ção automática com base no va lor total da IR. Se o valor de IR for inferior ou igual ao valor especifi cado neste parâmetro, o meca nismo de reconciliação aceita au tomaticamente a IR. O valor para este parâmetro é um valor na moeda padrão. O valor padrão é 10.
Aceitando automaticamente faturas iguais ou inferiores a uma determinada porcentagem do pedido relacionado
Application.Invoicing.AutoAcceptPercentage Este parâmetro especifica um li mite para os documentos de re conciliação de fatura de aceita ção automática com base no va lor total da IR como porcenta gem do valor total reservado para a fatura no pedido de com pra associado. O valor deste pa râmetro é um valor decimal, como o 10. O valor padrão é 15, o que significa que o mecanismo de reconciliação aceita automati camente uma IR, se o seu total for 15% ou menos do valor reser vado para a fatura no valor do pedido de compra.
Recurso Opção de configuração
Ativando o tratamento do reconhecimento de despesas e re ceitas
Application.Invoicing.ProcessPaymentsForTa xAccrual
Este parâmetro especifica se os documentos com aprovação pendente de solicitação de paga mento são utilizados para con trolar os valores de reconheci mento de despesas e receitas. Quando este parâmetro é defi nido como Sim e qualquer uma das exceções fiscais definidas como exceções de reconheci mento de despesas e receitas no site que utilizam
Application.Invoicing.TaxAccrual Exceptions ocorrem em uma IR, a contestação da exceção aciona a remessa do reconhecimento de despesas e receitas. Ao contes tar a exceção, o usuário está di zendo que o fornecedor não apli cou o imposto no ponto de venda e que a diferença deve ser pro cessada como uma diferença de reconhecimento de despesas e receitas. O valor padrão é Sim.
Especificando a lista de exceções que são tratadas como im posto de reconhecimento de despesas e receitas.
Application.Invoicing.TaxAccrualExceptions Especifica o conjunto de exce ções que utiliza os documentos com aprovação pendente de soli citação de pagamento para con trolar os pagamentos de reco nhecimento de despesas e recei tas, se
Application.Invoicing.ProcessPay mentsForTaxAccrual estiver defi nido como Sim. O valor deste pa râmetro é uma lista de strings separados por uma vírgula, cada um representando o identifica dor interno único de um tipo de exceção de fatura no site. O valor padrão é:
UnderTaxVariance,AccrualT axVariance.
Recurso Opção de configuração
Usando o novo mecanismo de cálculo de impostos para calcu lar impostos sobre faturas e gerenciando impostos retidos na fonte sobre faturas
Application.Invoicing.UseTLCTaxEngine
Este parâmetro é usado para es pecificar se você deseja usar o novo mecanismo de cálculo do imposto para impostos aplicados às faturas. Este parâmetro está disponível para as soluções Ariba Procure-to-Pay e Ariba Invoice Professional.
Após a migração dos dados de impostos, você pode usar o novo mecanismo de cálculo do im posto para faturas. O novo me canismo de cálculo do imposto tem os seguintes benefícios:
● Permite a você definir im postos com estruturas com plexas, como o imposto apli cado ao imposto e o imposto aplicado à soma do valor lí quido e outro imposto ● Fornece o conceito de redu
ção onde o imposto é apli cado a uma porcentagem do valor do item de linha ● Permite a você aplicar im
postos por unidade de um item
Recurso Opção de configuração
Gerando automaticamente impostos retidos na fonte no do cumento de reconciliação de fatura no nível do cabeçalho ou nível do item de linha.
Application.Invoicing.DefaultWithholdingTaxO nIRHeader
Este parâmetro especifica se os impostos retidos na fonte devem ser gerados automaticamente no nível do cabeçalho nos documen tos de reconciliação de fatura. Se uma fatura não tiver impostos retidos na fonte aplicados e se os itens de linha da fatura forem elegíveis para o imposto retido na fonte, então durante a recon ciliação de faturas, os impostos retidos na fonte são aplicados no documento de reconciliação de fatura com base no valor desse parâmetro. Se o valor deste pa râmetro for Sim, os impostos re tidos na fonte são gerados auto maticamente no nível do cabeça lho no documento de reconcilia ção de fatura. Se o valor deste parâmetro for Não, os impostos retidos na fonte são gerados au tomaticamente no nível da linha no documento de reconciliação de fatura.
Exibindo o botão Rejeitar para todos os usuários em reconci liações de fatura
Application.Invoicing.AlwaysDisplayRejectButton ForIRsInApproving
Este parâmetro especifica se o botão Rejeitar é ou não sempre exibido na guia Exceções para os documentos de reconciliação de fatura com o status Aprovando, mesmo para os usuários que não são controladores de exceções ou membros do grupo Gerente de faturas. A configuração pa drão é Não, o que significa que somente os usuários que são controladores de exceções ou membros do grupo Gerente de faturas podem ver o botão Rejeitar.
Recurso Opção de configuração
Exigindo a aprovação final de rejeições de IR Application.Invoicing.RejectRequiresNoMoreAp
provals
Este parâmetro especifica se os aprovadores de documentos de reconciliação de fatura estão ou não desativados depois de um aprovador rejeitar a IR. Se este parâmetro for definido como Sim, os documentos IR são final mente rejeitados, caso qualquer um dos aprovadores tenha utili zado o botão Rejeitar. Se este parâmetro for definido como Não, as IRs rejeitadas devem ser aprovadas (ou seja, um aprova dor deve aprovar a rejeição) an tes de serem finalmente rejeita das, e o botão Cancelar rejeição está disponível. O valor padrão é Sim.
Recurso Opção de configuração
Exigindo que os usuários adicionem comentários ao fornece dor durante a rejeição de uma IR
Application.Invoicing.SupplierRejectionCom mentsRequired
Este parâmetro especifica se um aprovador deve ou não adicionar comentários ao fornecedor quando rejeita um documento de reconciliação de fatura. Se for definido como Sim, o aprovador deve inserir comentários visíveis ao fornecedor. O valor padrão para as novas implementações de cliente é Sim. Os comentários podem ser inseridos no campo Comentário na interface do usu ário ou em sites ativados para as aprovações por e-mail, no es paço fornecido no corpo da men sagem de uma notificação por e -mail.
Nota
● Se o parâmetro for defi nido como Sim e um usu ário optou por receber as notificações por e-mail em um formato de texto compacto, quando o usu ário inserir um comentá rio enquanto rejeita a IR no e-mail, esses comentá rios são tratados como comentários ao fornece dor e cumprem o requi sito.
● Se o parâmetro for defi nido como Não e um usu ário optou por receber as notificações por e-mail em um formato de texto compacto, quando o usu ário inserir um comentá rio enquanto rejeita a IR no e-mail, esses comentá rios são tratados como in ternos.
● Se o parâmetro for defi nido como Sim e um usu ário não optou por rece ber as notificações por e -mail em um formato de texto compacto, o usuário
Recurso Opção de configuração
deve inserir um comentá rio no campo
Comentários para o fornecedor para cumprir o requisito.
Ocultando a ação Aceitar previstos no menu Ação de modo que os usuários só possam optar por aceitar as exceções da fatura
Application.Invoicing.DisallowDispute
Este parâmetro especifica se a ação Aceitar <data> previstos para lidar com exceções da fa tura é visível no menu Ação na página de uma reconciliação de faturas. Aqui, <data> se refere aos dados discrepantes especifi cados no tipo de exceção, por exemplo, "Quantidade" no tipo de exceção Variação da quantidade recebida da PO. Esta ação indica que o aprovador não aceita pagar o valor especifi cado na fatura. Em vez disso, o aprovador aceita pagar o valor especificado no documento de referência associado, como o pe dido de compra, o contrato ou o recibo.
Este parâmetro é fornecido para sites europeus. As normas euro peias requerem que as faturas sejam rejeitadas completamente ou pagas no total. A ação Aceitar <data> previstos permite “paga mentos pequenos” em faturas que violam essa norma. O valor padrão para este parâ metro é Não.
Recurso Opção de configuração
Desativar a nova reconciliação de IRs quando os acumulado res de um contrato relacionado são atualizados
Application.Invoicing.DisableRereconciliationO fRelatedIRsForContract
Este parâmetro especifica se as reconciliações de fatura relacio nadas são ou não automatica mente reconciliadas de novo quando os acumuladores de con trato forem atualizados. Se este parâmetro estiver definido como Não, as atualizações efetuadas nos acumuladores em contratos acionam as novas reconciliações das IRs relacionadas com base naquelas que estiverem atualiza das. O valor padrão é Não.
Desativar a nova reconciliação de IRs quando os acumulado res de um pedido relacionado são atualizados
Application.Invoicing.DisableRereconciliationO fRelatedIRsForOrder
Este parâmetro especifica se as reconciliações de fatura relacio nadas são ou não automatica mente reconciliadas de novo quando os acumuladores de pe dido de compra estiverem atuali zados. Se este parâmetro estiver definido como Não, as atualiza ções efetuadas nos acumulado res em pedidos de compra acio nam as novas reconciliações das IRs relacionadas com base nes sas atualizações. O valor padrão é Não.
Recurso Opção de configuração
Permitindo que os usuários adicionem impostos a linhas de entrega e de remessa especial
Application.Invoicing.EnableTaxesOnShippin gAndHandlingItems
Este parâmetro especifica se os usuários podem ou não adicionar linhas de entrega e de remessa especial em faturas e especificar impostos para essas linhas. Se este parâmetro estiver definido como Sim, os botões Adicionar item de entrega e Adicionar item de remessa especial apa recem na página Adicionar itens quando os usuários estiverem criando faturas. Para adicionar impostos a uma linha de entrega ou de remessa especial, o usu ário seleciona Adicionar impostos no nível da linha, o que faz com que o botão Adicionar impostos apareça junto a cada linha. A configura ção padrão é Não.
Exigindo a reconciliação final em um sistema ERP externo Application.Invoicing.ExternalReconciliationEna
bled
Este parâmetro especifica se é ou não necessária uma reconcili ação de fatura final no sistema ERP externo. Se este parâmetro estiver definido como Não e for aprovada finalmente uma recon ciliação de fatura em Ariba In voice Professional, o status é al terado para Em pagamento em vez de Aguardando
reconciliação externa. A confi guração padrão é Sim.
Este parâmetro só é aplicado a Ariba Invoice Professional.
● Ativando a interface de usuário avançada para fatura mento
● Ajustando adiantamentos em relação a faturas durante a reconciliação
● Adicionando informações contábeis de gerenciamento de fundos em reconciliações de fatura para sites integra dos com SAP ERP
Application.Invoicing.UseEnhancedInvoice Especifica se a interface de usu ário de faturamento avançada deve ser usada para criar e ge renciar faturas e documentos de reconciliação de fatura na Solu ções Ariba Procurement and In voicing.
Recurso Opção de configuração
Configurando o tamanho de arquivo máximo dos anexos Application.Approvable.MaxAttachmentSize
Especifica, em kilobytes, o tama nho máximo de um arquivo que pode ser anexado à página Entrada de faturas. O valor pa drão é 102400 KB.
Configurando o número máximo de páginas de um anexo que pode ser exibido
Application.Invoicing.MaxInvoiceAttachmentPa gesToPNG
Especifica o número máximo de páginas de um arquivo anexo na página Entrada de faturas que pode ser convertida no formato PNG quando os usuários opta rem por exibir o anexo. Por pa drão, este valor é definido como 15.
Processando detalhes bancários do fornecedor em faturas cXML
Application.Invoicing.SupportSupplierBankInfoO nInvoice
Especifica se os detalhes do banco do fornecedor em faturas cXML do Ariba Network devem ser processados durante o pro cesso de reconciliação de faturas na Ariba Invoice Professional. Se definido como Sim, os detalhes do banco do fornecedor podem ser processados e incluídos nas faturas reconciliadas que são en viadas para o Ariba Network. O valor padrão deste parâmetro é Não.
Recurso Opção de configuração
Adicionando informações contábeis de gerenciamento de fun dos (para SAP ERP)
Ativar campos contábeis de gerenciamento de fundos (Aplicável para sites integrados com SAP ERP) A tarefa pro gramada Ativar campos contábeis de gerenciamento de fundos carrega os campos de atribuição de conta do geren ciamento de fundos, cria modelos de dados mestre flexíveis (FMD) e tarefas de importação de dados associados. Após a execução desta tarefa, os modelos FMD relevantes e as tare fas de importação de dados para informações contábeis de gerenciamento de fundos estarão disponíveis no espaço de trabalho Gerenciador de site.
Esta tarefa programada é executada principalmente para a configuração inicial durante o processo de ativação do site. Você nunca deve precisar executar esta tarefa manualmente. Esta tarefa não está configurada para ser executada regular mente.
Recurso Opção de configuração
Application.Budget.EnableFundsManagement (Aplicável para sites integrados com SAP ERP) O parâmetro Application.Budget.Enable FundsManagement especifica se a opção Obter detalhes do gerenciamento de fundos é visí vel em requisições e documentos de reconciliação de fatura. Quando definida como Sim, a op ção Obter detalhes do
gerenciamento de fundos está disponível em requisições e do cumentos de reconciliação de fa tura. Quando os usuários selecio nam esta opção, os campos de atribuição da conta de gerencia mento de fundos são preenchi dos com informações contábeis relevantes buscadas do sistema ERP externo.
Quando definida como Não, a opção Obter detalhes do gerenciamento de fundos não é visível em requisições e docu mentos de reconciliação de fa tura.
O valor padrão para este parâ metro é Não.