Os recursos para investimentos são provenientes da venda de títulos, taxas de transferências e receitas financeiras sobre a aplicação do saldo deste orçamento e são aplicados na execução de obras e reformas para adequação da infraestrutura, ampliação e manutenção das instalações, modernização de mobiliários e equipamentos, programa de tecnologia, e despesas relacionadas com o Plano Diretor de Desenvolvimento, sustentabilidade e o atendimento legal.
A projeção para 2022 considera o fluxo de receitas previsto pela Diretoria Financeira e a estimativa preliminar
de custo definida por estudos preliminares realizados pelas Diretorias de Patrimônio e de Tecnologia, e inclui novos projetos e a continuidade das execuções que estão em andamento.
Somente após os projetos de obras e reformas, dentro do zoneamento estabelecido pelo Plano Diretor de Desenvolvimento, serem encaminhados ao Conselho Deliberativo e devidamente aprovados, os valores estimados serão considerados empenhados para execução.
Item
Projeção de despesas (set-dez 2021)
Valor em R$ Processo Saldo
para 2021
Reforma do Tênis 2.621.116 CD 22/19, 39/19 e 22/21 9.181.701
Transferência do Conselho para o Centro Administrativo 1.196.201 CD 11/20
Reforma do Salão de Festas 800.000 CD 19/19
Reforma do Ginásio Azul 758.960 CD 19/21
Ampliação e revitalização do Auditório CCR (poltronas,
carpete e sinalização de piso) 746.043 CD 36/19
Elevador do CCR e Sede Social 650.000 CD 12/20 e 13/20
Iluminação LED – Quadra Tênis 314.657 CD 18/20
Cobertura metálica para o CAD Gyn 200.000 CD 01/21
Reforma do Piano's Bar 152.436 CD 18/21
Transferência do DAS para o Centro Administrativo 150.000 CD 04/21
Reforma da Pista de Skate 54.534 CD 41/19
Nova sala de Yoga e Pilates Centro Esportivo 672.729 –
Reforma do Teatro do CCR: palco, bastidores e camarins 400.000 –
Construção da Vila da Manutenção 300.000 –
Pergolado do Tênis 170.000 –
Reforma da Cozinha do Piano Bar 150.000 –
Construção de nova zeladoria esportiva e sanitários 133.077 –
Tanque de balanço da Piscina Olímpica Centro Esportivo 124.300 –
Acessibilidade: piso intertravado 210.000 –
Obras e reformas 9.804.052 9.181.701
Modernização de swtichs de rede 528.000 –
Licenciamento Microsoft EA 385.809 –
Projeto Restaurantes: expansão sistema Teknisa 231.737 –
Modernização computadores e notebooks 210.000 –
Licenciamento BI - Tableau 120.000 –
Renovação do Adobe 67.000 –
CFTV Câmeras de Segurança - modernização e reposição 40.000 –
Software Departamental Coreldraw 21.262 –
Fluig 10.000 –
Aparelhos telefones IPs - reposição 10.000 –
Programa de Tecnologia 1.623.808 – –
Equipamentos e mobiliários 370.328 –
Plano Diretor de Desenvolvimento 40.447 –
Total 11.838.635 9.181.701
Projeção de gastos entre Setembro e Dezembro de 2021
ITEM MOVIMENTAÇÃO
2022 PROCESSO BREVE DESCRIÇÃO
Reforma dos sanitários do 2º andar do Centro
Esportivo 210.000 –
Modernização com adequação de layout, atendi-mento a norma de acessibilidade, novas louças, metais, divisórias, iluminação, piso e forro.
Instalação de sistema de irrigação no jardins 210.000 – Ampliação do sistema existente de irrigação automatizada dos jardins.
Adequação dos Vestiários de Funcionários 200.000 –
Reforma dos vestiários de funcionários com instalação de novos acabamentos e atendimento a norma.
Pontão da Raia Remo USP 193.574 –
Instalação da plataforma de embarque e de-sembarque na Raia da USP junto ao Galpão do Remo ECP.
Substituição do piso do entorno da piscina
infantil no Centro Esportivo 172.500 – Adequação geral do espaço como já realizado na piscina olímpica.
Modernização da brinquedoteca e troca de
móveis 150.000 – Adequação no espaço contemplando reforma
de acabamentos e novos mobiliários.
Ampliação do DAS 100.000 –
Reforma de adequação no espaço do anti-go Boxe para extensão da área do DAS, para atender as necessidades da seção.
Sanitários do 5º andar do Centro Esportivo 100.000 – Construção de novo sanitário para atender as normas e maior conforto ao associado.
Iluminação Led no 4° andar do Centro
Esportivo - quadras poliesportivas 71.000 –
Substituição de iluminação atual de vapor metálico 400w por luminária led de 150w, proporcionando economia no consumo.
Reforma das salas de reunião no 1° andar na
Sede Social 70.000 – Pequena reforma no 1º andar contemplando
pintura e acabamentos.
Transferência do Boxe para o andar superior
(prédio do antigo Fitness) 50.000 – Adequação do espaço e acabamento para
recebimento da seção do Boxe.
Melhorias do Centro Pró Memória 36.000 – Instalação de iluminação na exposição e
aquisição de módulos para arquivos.
Acessibilidade 500.000 – Piso intertravado, comunicação visual e tátil e
adequações gerais para acessibilidade.
Sustentabilidade: energia 490.000 –
Contratação de estudo de viabilidade, projeto executivo e instalações gerais para geração fotovoltaica de energia.
Sustentabilidade: reuso de água 232.000 –
Adequação hidráulica dos vestiários da piscina externa com interligação ao sistema de água de reuso.
Obras e reformas 18.239.275
Continua...
Projeção de Investimentos para 2022
ITEM MOVIMENTAÇÃO
2022 PROCESSO BREVE DESCRIÇÃO
Reforma do Tênis 9.181.701
CD 22/19, 39/19 e
22/21
Revitalização das áreas de vestiários, alimen-tação, convivência e espaços administrativos.
2ª Etapa da adequação do Edificio do Centro
Administrativo 1.800.000 – 2ª Etapa da Adequação do Edificio do Centro
Administrativo.
Modernização da central de alarmes de
incêndio 800.000 –
Modernização do sistema para atendimento às normas vigentes e AVCB. O sistema atual é muito antigo e apresenta sinais claros de fadiga por tempo de vida, ocasionando defeitos persistentes.
Reforma dos armários dos vestiários da piscina 600.000 – Melhorias na infraestrutura do local e substituição dos armários.
Modernização do Parquinho Infantil 588.000 – Revitalização do layout e novos brinquedos Reforma do espaço do antigo DAS para
recebimento do Programa Esporte Saúde, cabelereiro e barbearia
400.000 –
Adequação do espaço para recebimento das áreas e serviços, continuidade ao sequenciamento previsto para 2022.
Reforma do Ballet 390.000 –
Ampliação das salas de dança, instalação de divisórias articuladas, troca de forro e criação de salas para professores, área administrativa e sanitário.
Reforma do estacionamento Tucumã 350.000 –
Finalização das adequações de layout e fluxos para atendimento às normas vigentes e melhoria de conforto aos usuários.
Unificação das áreas administrativa do Centro
Pró Memória 328.000 –
Reforma na área proposta no 1º andar de CA próximo as docas, para instalação da área administrativa do Centro Pró Memória e sala de arquivos que estão no Centro Esportivo.
Nova Central de Resíduos integrada e nova
área para associados 300.000 –
Reforma do espaço proposto na antiga vila da manutenção para instalação da Central de Resíduos Seca integrando-se com a Central de Residuos Organicos e criação de nova área a ser entregue ao associado.
Nova quadra aberta CAD 261.000 –
Construção de uma quadra aberta e integrada ao espaço do CAD e CAD GYM, formando um complexo dedicado as atividades da seção.
Reforma da Central de Atendimento no Centro
Administrativo 235.500 – Modernização com adequação de layout,
substituição de mobiliário, forro e iluminação.
Reforma das salas de massagem da sauna
masculina 220.000 –
Modernização com a substituição das divisórias para paredes em drywall, instalação de ar condicionado, troca de piso, forro e iluminação.
ITEM MOVIMENTAÇÃO
2022 PROCESSO BREVE DESCRIÇÃO
Licenciamento Corporativo - servidores
e usuários 1.512.278 –
Licenciamento Microsoft EA, BI Tableau, Ge-nexus e Wi-Fi, atendimento às recomendação da LGPD e nova plataforma de correio eletroni-co, chat privado, reuniões online e atividades colaborativas.
Equipamentos 1.161.500 –
Modernização do parque de computadores e notebooks e aquisição de câmeras CFTV, telefone IP para PABX e equipamentos diversos sob demanda das áreas.
Rede 687.500 –
Infraestrutura de rede em reformas e
substituição de racks e modernização da rede Wi-Fi, switchs e relógios de quadras.
Software 205.685 – Plataformas e ferramentas Adobe, Coreldraw,
AutoCad e modernização da central PABX IP.
Projetos das Diretorias R$ 6.656.337
4.475.863 – Tecnologia: Data Center redundante operação ativo - ativo para segurança fisica de dados.
640.000 –
Segurança e Tecnologia: controle de acesso associado fase 3 - ampliação nas portarias socias e catracas internas.
600.000 –
Planejamento: novo ERP fase 1 - assessoria especializada para o mapeamento de processos e a implementação.
291.246 – Financeira: controle automatizado de ativo imobilizado.
280.000 – Comunicação: aquisição de 7 equipamentos MacBook.
164.229 – Segurança e Tecnologia: acesso automatizado aos estacionamentos (TAG ECP).
100.000 –
Planejamento: desenvolvimento de novos fluxos automatizados de processos na ferramenta Fluig.
60.000 – Planejamento e Financeira: Ferramenta para planejamento e gestão orçamentária.
45.000 –
Planejamento e Tecnologia: fase 2 do desenvolvimento painéis na ferramenta de BI Tableau.
Programa de Tecnologia 10.223.301
Equipamentos e mobiliários 3.077.356 –
Plano Diretor de Desenvolvimento 100.000 –
Assessoria especializada para suporte na atualização do Plano Diretor de Desenvolvimento 2015-2030.
Total 31.639.932
Continuação FLUXO DE CAIXA
Orçamento Corrente – Custeio e Restaurantes (Janeiro a Dezembro)
Orçamento Investimento (Janeiro a Dezembro) Orçamento
2022 Var. % Orç. 2022
vs. Proj. 2021 Var. % Orç. 2022
vs. Real 2021 Projeção
2021 Orçamento 2021
Saldo inicial 12.480.869 57,5% 6000,0% 7.924.683 204.603
Contribuições Sociais e Jardim de Infância 159.023.098 11,6% 8,6% 142.549.464 146.439.628
Taxas Esportivas 22.375.760 55,5% 15,3% 14.386.737 19.406.968
Restaurantes e Lanchonetes 46.023.262 128,9% 12,8% 20.108.510 40.799.588
Lei de Incentivo ao Esporte 6.980.966 26,6% -31,1% 5.515.408 10.126.613
Outras Receitas 25.111.875 69,2% 93,5% 14.843.305 12.976.026
Receitas Financeiras 840.000 -19,2% 207,6% 1.040.173 273.126
Total Receitas 260.354.961 31,2% 13,2% 198.443.596 230.021.949
Pessoal -111.823.539 20,4% 15,8% -92.881.971 -96.547.541
Serviços Contratados e 3° -49.217.343 49,2% 16,1% -32.992.827 -42.375.759
Atletas -11.460.536 11,6% 35,0% -10.266.850 -8.491.628
Consumo de Mercadorias e Materiais -38.385.863 65,4% 9,1% -23.202.490 -35.180.290
Outros Custos -44.966.697 43,4% 18,3% -31.349.731 -38.018.245
Contingências Passivas -6.884.283 155,4% 35,7% -2.695.899 -5.071.956
Tranferência aprovada Conselho – -100,0% – -497.641 –
Total Despesas -262.738.261 35,5% 16,4% -193.887.410 -225.685.418
Saldo em 31/12 10.097.569 -19,1% 122,4% 12.480.869 4.541.134
Orçamento
2022 Var. % Orç. 2022
vs. Proj. 2021 Var. % Orç. 2022
vs. Real 2021 Projeção
2021 Orçamento 2021
Saldo inicial 39.970.381 14,6% 20,8% 34.864.768 33.087.617
Receitas de Titulos 22.695.172 1,9% 54,9% 22.266.658 14.652.541
Receitas Financeiras 1.186.898 4,2% 196,9% 1.139.233 399.754
Total Receitas 23.882.070 2,0% 58,7% 23.405.891 15.052.295
Despesas, Acessibilidade e
Sustentabilidade -1.322.000 268,2% 76,3% -359.004 -750.000
Programa de Tecnologia -10.223.301 210,6% 229,0% -3.291.648 -3.107.441
Equipamentos e Mobiliários -3.077.356 167,7% 53,9% -1.149.506 -2.000.000
Obras e Reformas -17.017.275 26,1% -3,3% -13.500.119 -17.595.854
Total Despesas -31.639.932 72,9% 34,9% -18.300.278 -23.453.295
Saldo em 31/12 32.212.520 -19,4% 30,5% 39.970.381 24.686.617
Valores em Reais
Valores em Reais
108 109
2022 Saldo Inicial Jan Fev Mar Abr Mai
Entradas 29.656.980 20.822.299 21.039.907 20.141.571 19.112.426
(-) Saídas 18.945.529 19.817.552 20.640.014 20.832.769 20.861.943
Movimentação mensal 10.711.452 1.004.747 399.893 -691.198 -1.749.517
Saldo 12.480.869 23.192.321 24.197.068 24.596.960 23.905.763 22.156.246
Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
21.207.687 23.726.182 21.009.274 20.239.839 20.317.132 20.175.073 22.906.591
22.044.339 22.968.369 20.761.580 21.638.861 21.438.926 24.159.611 28.628.769
-836.652 757.813 247.694 -1.399.021 -1.121.795 -3.984.538 -5.722.177
21.319.594 22.077.407 22.325.101 20.926.079 19.804.284 15.819.747 10.097.569
Fluxo de caixa - Orçamento Corrente - Custeio e Restaurantes
2022 Saldo Inicial Jan Fev Mar Abr Mai
Entradas 1.990.173 1.990.173 1.990.173 1.990.173 1.990.173
(-) Saídas 3.174.416 3.361.416 3.479.666 3.081.922 3.126.922
Movimentação mensal -1.184.244 -1.371.244 -1.489.494 -1.091.750 -1.136.750
Saldo 39.970.381 38.786.137 37.414.893 35.925.399 34.833.650 33.696.900
Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1.990.173 1.990.173 1.990.173 1.990.173 1.990.173 1.990.173 1.990.173
3.604.922 2.354.505 2.284.505 2.259.505 1.803.494 1.633.494 1.475.161
-1.614.750 -364.333 -294.333 -269.333 186.678 356.678 515.012
32.082.150 31.717.817 31.423.484 31.154.152 31.340.830 31.697.508 32.212.520
Fluxo de caixa - Orçamento Investimento
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
-1.000.000
-2.000.000
Entradas (-) Saídas Movimentação mensal
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Entradas (-) Saídas Movimentação mensal
15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 -5.000.000 -10.000.000
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
-1.000.000
-2.000.000
Entradas (-) Saídas Movimentação mensal
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Entradas (-) Saídas Movimentação mensal
35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 -5.000.000 -10.000.000
40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0
60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
23.192.321 24.197.068 24.596.960 23.905.763 22.156.246 21.319.594 22.077.407 22.325.101 20.926.079 19.804.284 15.819.747 10.097.569
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
38.786.137 37.414.893 35.925.399 34.833.650 33.696.900 32.082.150 31.717.817 31.423.484 31.154.152 31.340.830 31.697.508 32.212.520
Saldo
Saldo 40.000.000
35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0
60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
23.192.321 24.197.068 24.596.960 23.905.763 22.156.246 21.319.594 22.077.407 22.325.101 20.926.079 19.804.284 15.819.747 10.097.569
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
38.786.137 37.414.893 35.925.399 34.833.650 33.696.900 32.082.150 31.717.817 31.423.484 31.154.152 31.340.830 31.697.508 32.212.520
Saldo
Valores em Reais Valores em Reais