Agora vamos cadastrar os planos de pagamento para realizar as vendas com convênio. Para isso acesse Faturamento > Cadastros Auxiliares > Planos de Pagamento, informe a forma de pagamento "Convênio" e a Conta Central que será informado o código de cadastro do Conveniador como fornecedor, pois nas vendas que utilizarem este plano, as faturas serão geradas em nome do conveniador e não do conveniado.
Descrição do Plano Plastix 1X Plastix 2X Forma Pagamento Convênio Convênio
Empresa Todas Todas
Plano com Entrada --- ---
Gera Vencimento Fixo X X
Dia 10 10
Conveniador * *
Índice de Acréscimo 0 0
Taxa Financeira 2 2
Quant. de Parcelas 1 2
Prazo entre Parcelas 30 30
Informar o código de cadastro da Empresa Plastix Conveniadora.
4.7.3 Lançamentos de Vendas
As vendas poderão ser lançadas através das rotinas de Emissão de Nota fiscal (menu Faturamento > Emissão de Nota Fiscal) e/ou Frente de Loja (Faturamento > Frente de Loja > Iniciar Frente de Loja), para isso basta selecionar um plano de pagamento Convênio que esteja configurada corretamente. Para esta simulação, vamos utilizar o Frente de Loja, realize as vendas abaixo:
Dados Ficha nº 7 Ficha nº 8
Tabela de Preço Tabela Padrão Parte inferior do formulário Tabela Padrão
Vendedor Ana Clara
Quantidade 2,00 1,00 Plano de Pagamento Plastix 1X Plastix 2X
Cliente José da Silva Maria Moreira
4.7.4 Saldo do Conveniado
Nesta tela é possível consultar o saldo do conveniado (cliente), listando o total de compras em aberto (convênio não fechado) e obter o limite disponível para novas compras.
Acesse Faturamentos > Convênios > Saldo do Conveniado, e informe um dos filtros "Cartão Fidelidade" ou "Matrícula" para consultar saldos, caso não saiba utilize o recurso de pesquisa .
4.7.5 Fechamento do Convênio
No fechamento de convênios, serão listados os totais dos convênios referentes às vendas conveniadas. Para isso acesse o menu Faturamento > Convênios > Fechamento de Convênio e informe o período de dias para verificar as vendas.
Na listagem dos convênios irão constar dois links: "Analítico" e "Sintético", através destes links é possível consultar quais as vendas deste convênio. Ao clicar no link "Analítico", será exibido o
detalhamento das vendas referente o convênio em questão, contendo informações sobre os clientes, respectivas notas fiscais e totais. É possível parametrizar para que no fechamento do convênio, em caso de venda parcelada, sejam consideradas somente as parcelas que vencem no mês em questão. Para realizar esta parametrização basta solicitar ao Suporte Técnico Microvix.
Para efetuar o fechamento, devemos marcar os convênios que serão fechados, informar uma conta fluxo e forma de pagamento, para geração da fatura de contas a receber e clique no link "Fechar Convênios".
Fechamento de convênio do dia: 01 a 25. Convênio: Plastix
Conta Fluxo: Bradesco Forma de Pagamento: Crediário
Após o fechamento do convênio, serão exibidas as informações sobre o número do borderô e número do boleto (fatura) gerado. E também, novamente os links "Analítico" e "Sintético" para obter o detalhamento das vendas.
Ao clicar sobre o número do "Borderô", será possível efetuar a impressão. Nesta tela contém as informações do convênio fechado.
: Acesse o menu Adm./Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Faturas Lançadas, e informe no filtro "Lançadas entre" a data de geração da fatura. 1) Faturas Lançadas
COMISSÃO
Este recurso calcula comissões sobre as vendas e baixa de devoluções. A rotina de comissões é totalmente customizada de acordo com as necessidades do cliente, por isso, existem diversas variáveis no sistema para o cálculo da mesma.
As variáveis de coeficientes de comissão (campo "coeficiente de comissão") podem ser encontradas em diversos cadastros auxiliares: No Módulo Estoque:
Linha (Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Linha)
Tabela de preço (Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Tabela de Preço)
Plano de Pagamento (Faturamento > Cadastros Auxiliares > Planos de Pagamento) Faixa de Desconto (Faturamento > Cadastros Auxiliares > Faixa de Desconto)
Nesta simulação, vamos informar um coeficiente de comissão no cadastro de uma Tabela de Preço (Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Tabela de Preço): Tabela de Preço: Markup 100%
Informe o Coeficiente de Comissão: 0,8000
Com isso nas vendas emitidas nesta tabela de preço, o sistema irá multiplicar o valor da comissão pelo coeficiente 0,8000, reduzindo o valor da comissão em 20%.
A empresa pode utilizar mais de um coeficiente para a variação nas comissões e este cálculo é realizado em lote, automaticamente por uma rotina de banco dados, uma vez, à noite.
Para a utilização da rotina de comissões, a primeira etapa é a configuração de alguns dados no cadastro do Vendedor. Essas configurações foram feitas no momento do cadastro dos Vendedores /Compradores. Verifique se estão de acordo com a tabela abaixo:
Vendedores Comissão Produtos Comissão Serviços
Ana 2,00 1,50
Clara 2,00 1,50
Pedro 2,00 1,50
Lucas 2,00 1,50
Júlia 2,00 1,50
O valor informado no cadastro do vendedor representa o percentual que será considerado nas vendas de produtos e serviços para o cálculo da comissão. Para trabalhar com Comissão de serviço, precisará do módulo de Serviços habilitado e a inscrição municipal cadastrada na ECF.
4.8.1 Lançar comissão Manual
Esta rotina poderá ser utilizada para o lançamento manual de comissões (crédito) e também para o pagamento de vendedores (débito), através do menu Faturamento > Comissões > Lançar Comissão Manual. Data de Referência: dia atual
Vendedor: Ana
Valor Comissão: R$ 50,00 Cred/Deb: Crédito
Após a confirmação da operação, será exibida uma listagem com toda a movimentação de lançamentos (débitos e créditos) para este vendedor no período informado, incluindo links para alteração e exclusão do lançamento.
4.8.2 Relatório de Comissão
Através deste relatório (menu Faturamento > Comissões > Relatório de Comissões) é possível conferir toda a movimentação que gerou a comissão (créditos e débitos) no período informado e para o vendedor selecionado.
O cálculo de comissões automático é efetuado toda à noite, ou seja, as venda de hoje estarão disponíveis para consulta no relatório amanhã. Para que o sistema efetue o cálculo automático é necessário entrar em contato com nosso Suporte Técnico e solicitar a configuração.
Através do relatório é possível também, realizar o fechamento de comissões para o vendedor listado. Para isso, o vendedor deve ter um cliente/fornecedor relacionado em seu cadastro. Isso é necessário, pois no fechamento da comissão é gerada uma fatura de contas a pagar.
Acesse o menu CRM > Cadastro e efetue os cadastros dos vendedores como cliente/fornecedores, para que possamos relacioná-los depois.
Cod. Cliente Vendedor CPF Nome CEP RG
Ana 054.946.680-02 Ana Cruz 89210-040 2.549.417.906 Clara 273.603.713-84 Clara Santos 89218-000 2.320.210.300 Pedro 830.385.729-00 Pedro Souza 89220-000 2.498.250.285 Lucas 844.329.531-79 Lucas Borba 89219-210 2.650.280.300 Júlia 896.170.369-24 Júlia Garcia 89217-205 2.402.854.355
Após efetuar o cadastro em CRM, vamos relacionar os cadastros. Acesse o menu Faturamento > Cadastros Auxiliares > Vendedores/Compradores. Clique no link de alteração , e no campo "Código do Fornecedor" informe seu respectivo cliente/fornecedor.
Antes de realizar o fechamento de comissões, é necessário configurar a operação padrão para que seja contabilizado corretamente. Acesse o menu Adm./Financeiro > Contabilidade > Operações Padrões, nesta tela iremos selecionar o histórico conforme a operação do sistema, mais precisamente a operação nº 39:
Agora podemos realizar o fechamento da comissão no relatório. Acesse novamente o menu Faturamento > Comissões > Relatório de Comissões e informe os filtros abaixo e gere o relatório: Período: Informe o mês vigente
Vendedor: Ana
Na listagem do relatório irão constar as comissões geradas através de vendas e o valor lançado manualmente. No final do relatório irá exibir a opção "Fechamento de comissões", marque esta opção, e então exibirá os campos necessários para geração da fatura: data de vencimento, documento, série e portador, informe os dados abaixo:
Data de vencimento: data atual Série: 1
Depois de confirmada a operação de fechamento de comissão, será lançada uma fatura no contas a pagar com o valor da comissão para o fornecedor configurado no cadastro do vendedor. Também será lançada a baixa da comissão (débito), conforme a operação padrão 39 (Fechamento Comissão).
Agora, após o fechamento da comissão, vamos verificar as seguintes informações nos relatórios:
: Para acessar o relatório de faturas lançadas primeiramente é necessário, acessar o menu Empresa > Segurança > Configurar Usuários, no grupo Financeiro - Contas a Pagar, no 1) As faturas geradas
quadro Permissões Gerais do Grupo Financeiro – Contas a Pagar, marcar a permissão "Consultas/Relatórios" > Salvar Permissões.
Com a devida permissão marcada, agora acesse o menu Adm./Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios > Faturas Lançadas, e informe no filtro "Lançadas entre", a data de lançamento da nota fiscal. Para acessar o relatório de faturas lançadas primeiramente é necessário, acessar o menu Empresa > Segurança > Configurar Usuários >, no grupo Contabilidade, no 2) Os lançamentos contábeis gerados:
quadro Permissões Gerais do Grupo Contabilidade, marcar a permissão "Relatórios" e Salvar Permissões.
Agora, com a permissão necessária, acesse o menu Adm./Financeiro > Contabilidade > Relatórios > Livro Razão, e informe no filtro período a data de lançamento da nota fiscal.