Academia Linx Microvix - ERP Básico
Atalhos
INTRODUÇÃO - ESTOQUE Estoque Cadastro de Produtos Classificação Comprador Unidade Setor (Grupo) Linha Marca Coleção Tamanho Classe de Tamanho Cores FornecedorCadastro de Classe Fiscal
1.1.11.1 Cadastro de Classe Fiscal – Regras Natureza de Operação
Configuração Tributária – Cadastro/Alteração
1.1.14.1. Configuração Tributária - Detalhamento Tabela de Preço ENTRADA DE COMPRAS Série NF Plano de Pagamento Transportadores Operações Padrões
Entrada de Compra MANUAL Entrada de Compra VIA XML Cancelamento de Nota de Entrada DEPÓSITOS
Cadastro de depósitos Transferência entre depósitos BALANÇO
Balanço Upload Arquivo Balanço Direto PROMOÇÕES
Cadastro de Promoções Desabilitar Promoções
COMPRAS
PEDIDO DE COMPRA
Pedido de compra MANUAL Pedido de Compras AUTOMÁTICO Pedido de Compras GRADE ALTERAÇÃO DO PEDIDO DE COMPRA APROVAÇÃO DO PEDIDO DE COMPRA ENTRADA DE COMPRAS POR PEDIDO
ENTRADA DE COMPRAS POR LOTE DE PEDIDOS JUNÇÃO DE PEDIDOS
CÁLCULOS – CURVA ABC INTRODUÇÃO - FATURAMENTO ORÇAMENTO/PEDIDO DE VENDA CADASTROS Clientes Natureza de Operação Plano de Pagamento Vendedor Posição Cadastro de Orçamento COPIAR PEDIDO ALTERAÇÃO DE ORÇAMENTO APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO AGRUPAMENTO DE PEDIDO FATURAMENTO FATURAMENTO DE PEDIDO CANCELAMENTO/ENCERRAMENTO EMISSÃO DE NOTA FISCAL
Natureza de Operação
CANCELAMENTO/EXCLUSÃO DE NOTA FISCAL TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS
BAIXA DE CONSUMO CONVÊNIO
Cadastro de Conveniador e Conveniado Plano de Pagamento Convênio 4.7.3 Lançamentos de Vendas 4.7.4 Saldo do Conveniado 4.7.5 Fechamento do Convênio COMISSÃO
4.8.1 Lançar comissão Manual 4.8.2 Relatório de Comissão INTRODUÇÃO – MICROVIX POS
POS
MENU VENDAS
Configurações no Internet Explorer Configurações Iniciais POS
Configuração para a lei "De Olho no Imposto" (Lei nº 12.741/12) Lançamento de Vendas
5.1.4.1. Operações Padrões MENU FISCAL
MENU GERENCIAL
Nota Substitutiva de Cupom Fiscal Vale Compras/Trocas Recebimento de Faturas Estorno de Faturas Fechamento de Caixa Alterar Vendas Quebra de Caixa CARTÃO FIDELIDADE Lançamento de Pontos Extrato de Pontos IMPRESSÃO LISTA DA VEZ INTRODUÇÃO – ADM./FINANCEIRO
ADM./FINANCEIRO CONTAS A RECEBER Lançamento de Faturas 6.1.2.1 Portador 6.1.2.2 Status Alteração/Exclusão de Faturas Baixa de Faturas Estorno de Faturas Cobrança Eletrônica
6.1.6.1 Configuração Cobrança Eletrônica Informações para Impressão dos boletos Informações para Gerar Arquivo de Remessa
6.1.6.2 Parametrizando a Configuração Bancária no Plano de Contas 6.1.6.3 Definindo nas Operações Padrões a Conta Fluxo
6.1.6.4 Arquivo de Remessa 6.1.6.5 Consulta e Reenvio de Lote 6.1.6.6 Arquivo de Retorno Baixa de faturas com cheque de terceiros Desconto de Faturas
6.1.8.1 Baixa/Estorno de Faturas Descontadas Agrupamento de Faturas
6.1.9.1 Listagem de Faturas Agrupadas (Alteração/Cancelamento) Negociação de Faturas
6.1.10.1 Listagem de Faturas Negociadas CONTAS A PAGAR
Lançamento de Faturas Baixa de Faturas Estorno de Faturas
Baixa de Faturas com Cheque de Terceiros TESOURARIA
Previsão de Despesas 6.3.1.1 Cadastro 6.3.1.2 Efetivação Relatório de DRO
Relatório de Conta Corrente CONTABILIDADE
Plano de Contas 6.4.1.1 Filtros:
6.4.1.2 Configurando o Plano de Contas: Centros de Custo Históricos Operações Padrões Lançamentos Balancete Balanço Patrimonial
INTRODUÇÃO - ESTOQUE
Este material tem por objetivo auxiliar os usuários da Linx Sistemas a utilizarem o Microvix ERP.
O treinamento será realizado com base na simulação de uma implantação das rotinas Microvix, seguindo os fluxos e processos de trabalho de uma empresa. Neste processo, veremos os recursos básicos para o controle de estoque, tais como:
ESTOQUE
Cadastro de Produtos Entrada de Compras Manual
Entrada de Compras (Lote de Pedidos) Entrada de Compras (via XML) Transferência entre Depósitos Balanço
Promoções Relatórios
COMPRAS
Pedido de Compras (Manual) Pedido de Compras (Automático) Pedido de Compras (Grade) Alteração de Pedido Aprovação de Pedido
Entrada de Compras (Manual com Pedido) Junção de Pedidos
Cálculos – Curva ABC Relatórios
Os manuais do sistema deverão ser utilizados como fonte de consulta, pois neles constam as explicações sobre as rotinas que iremos utilizar beste treinamento.
Estoque
Cadastro de Produtos
O processo de estoque inicia com o cadastro dos produtos. Para cadastrar os produtos é necessário primeiramente efetuar os cadastros auxiliares (Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares), pois estes irão compor o produto.
Para isso, iremos utilizar como exemplo dados de produtos de uma loja de departamentos:
Classificação
A classificação pode ser utilizada como status do produto, com objetivo de agrupá-los. Através do menu Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Classificação, vamos cadastrar as seguintes classificações:
Descrição Ativo Consumo Fora de Linha Sob Encomenda Ponta de Estoque Inativo
Comprador
Através do menu Faturamento > Cadastros Auxiliares > Vendedores/Compradores, iremos cadastrar os compradores, para isso devemos informar pelo menos os campos obrigatórios:
Nome Nome Exibição Senha Parte superior do formulário
Empresa Tipo Comissão Prod. Comissão Serv.
Marcos Silva Marcos 1234 * Todas Comprador -
-João Souza João 1234 * Todas Comprador -
-Júlia Garcia Júlia 1234 * Todas Ambos 2,00 1,50
Informar seu e-mail
Unidade
É o cadastro da unidade de medida do produto. Para efetuar o cadastro das unidades, acesse o menu Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Unidade. Sigla Descrição Unidade Base Relac. Unid. Base Qtde Etiquetas Qtde Decimais
UN Unidade Nenhuma 1 1 0 PR Par UN 2 2 0 CX Caixa UN 5 1 0 CM Centímetro Nenhuma 1 1 2 M Metro CM 100 1 2
Setor (Grupo)
O cadastro de setor serve para dividir e organizar os departamentos dos produtos. Setores que já foram relacionados em produtos o sistema não permite a exclusão, sendo possível marcar o mesmo como Cancelado, não ficando disponível para novos cadastros. Através do menu Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Setor, vamos cadastrar os seguintes setores:
Descrição Empresa Feminino Todas Masculino Todas Enxovais Todas Eletro Todas
Linha
A linha é como um segundo nível, e deve ser relacionada com pelo menos um setor cadastrado. As Linhas que já foram relacionadas em outros produtos o sistema não permite a exclusão. Através do menu Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Linha, vamos cadastrar as seguintes Linhas:
Descrição Coeficiente de Comissão Setor Relacionado
Blusas 1,00 Feminino, Masculino
Tênis 1,00 Feminino, Masculino
Sandália 1,00 Feminino
Acessórios 1,00 Feminino
Perfumaria 1,00 Feminino e Masculino
Banho 1,00 Enxovais
Cama 1,00 Enxovais
Geladeira 1,00 Eletro
Para selecionar mais de um item nas rotinas ao relacionar, mantenha pressionada a tecla "Ctrl" de seu teclado enquanto clica nas opções desejadas. O mesmo serve para desmarcar opções desejadas.
A Marca é como um terceiro nível, e deve ser relacionada a uma ou mais linhas cadastradas. As Marcas que já foram relacionadas em outros produtos o sistema não permite a exclusão. Através do menu Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Marca, vamos cadastrar as seguintes marcas:
Descrição Linha Relacionada Descrição Linha relacionada Pegue Leve Blusas, Tênis New Eletro Geladeira
Femine Sandália Cherry Perfumaria
Artesanal Acessórios Céu Banho e Cama
Coleção
A coleção é como um quarto nível do produto, e deve ser relacionada a uma ou mais marcas cadastradas. As Coleções que já foram relacionadas em outros produtos o sistema não permite a exclusão. Através do menu Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Coleção, vamos cadastrar as seguintes coleções:
Descrição Marca
Outono/Inverno Pegue Leve, Femine, MCX
Bela Artesanal
Primavera/Verão Cherry
Casa Céu e New Eletro
Tamanho
O cadastro de tamanhos será utilizado para determinar a grade dos produtos. Os Tamanhos que já foram relacionadas em outros produtos o sistema não permite a exclusão. Através do menu Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Tamanho, vamos cadastrar os seguintes tamanhos:
Descrição Índice Descrição Índice Descrição Índice
PP 0 29 9 38 18 P 1 30 10 39 19 M 2 31 11 40 20 G 3 32 12 41 21 GG 4 33 13 42 22 25 5 34 14 43 23 26 6 35 15 44 24 27 7 36 16 28 8 37 17
Classe de Tamanho
A classe de tamanho serve para dividir os tamanhos cadastrados em classe ou departamentos. Através do menu Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Classe de Tamanho, vamos cadastrar as seguintes classes de tamanho:
Descrição Tamanhos Calçado Infantil 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 Calçado Feminino 34, 35, 36, 37, 38 e 39 Calçado Masculino 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 Vestuário PP, P, M, G, GG
Cores
O cadastro de cor pode ser relacionado a uma ou mais marcas cadastradas. As cores que já foram relacionadas em outros produtos o sistema não permite a exclusão. Através do menu Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Cores, vamos cadastrar as seguintes cores:
Descrição Marca Branco Todas
Azul Todas
Vermelho Todas
Amarelo Pegue Leve e Femine Cinza Pegue Leve e Femine
Preto Todas
Dourado Artesanal Prata Artesanal
Fornecedor
O cadastro do fornecedor é efetuado através do menu CRM > Cadastro, para isso devemos informar pelo menos os campos obrigatórios: Na Guia Comercial marque opção SIM para o parâmetro "Lança ICMS/IPI na entrada de compra"
CNPJ Tipo Nome Fornec CEP Insc Estadual
49.204.489/5077-89 Cliente Fornec Alegria Calçados 80420-090 9053919410 40.823.398/4798-77 Fornecedor Casa do Eletro 05276-000 206125001113 73.245.091/7987-29 Fornecedor Empresa Têxtil 89201-020 252750934
Informar o seu e-mail no campo e-mail do cadastro do fornecedor/cliente
Cadastro de Classe Fiscal
Na primeira etapa do cadastro, basta informar uma sigla ou a descrição da configuração que irá associar ao cadastro de clientes/fornecedores. Acesse em Cadastro de Classe Fiscal: CRM > Cadastros Auxiliares > Classe Fiscal e cadastre as classes abaixo:
Nome Nome Nome
SC NC PR NC SP NC
SC CO PR CO SP CO
Este cadastro serve para que as classes fiscais cadastradas possam posteriormente ser associadas aos clientes/fornecedores cadastrados no sistema, para que eles sejam enquadrados em uma determinada tributação fiscal.
1.1.11.1 Cadastro de Classe Fiscal – Regras
Em CRM > Cadastros Auxiliares > Classe Fiscal – Regras. As regras devem ser cadastradas conforme a tributação devida para a UF do cliente/fornecedor, apenas informando se é ou não contribuinte. Vamos cadastrar o seguinte:
UF Contribuinte Classe Fiscal UF Contribuinte Classe Fiscal
PR Não PR NC PR Sim PR CO
SC Não SC NC SC Sim SC CO
SP Não SP NC SP Sim SP CO
Agora é necessário associar o cliente a classe fiscal adequada. Acesse CRM > Pesquisa, pesquise cada cliente/fornecedor cadastrado anteriormente e efetue a alteração da classe fiscal.
Natureza de Operação
A Natureza de Operação é a nomenclatura da operação utilizada para classificar as transações realizadas na empresa. Existe Natureza de Operação para diversas operações: entrada, venda, devolução de venda, devolução de compra, transferência de saída, transferência de entrada, etc.
O cadastro da Natureza de Operação é efetuado através do menu Faturamento > Cadastros Auxiliares > Natureza de Operação. Vamos simular o cadastro da Natureza de Operação, utilizando os dados abaixo:
Descrição COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO
Operação Entrada
Tributos IPI
Utilizar Preço Custo ICMS
Atualiza Custo Parte superior do formulário
Custo Reposição
Somar em relatórios X
Gerar integração financeiro/contabilidade X
Atualizar estoque X
O cadastro da Natureza de Operação é protegido por regras de segurança e para habilitar o seu uso é necessário acessar as permissões de usuário (menu Empresa > Segurança > Configurar Usuários), no grupo Faturamento, e no quadro Cadastros Auxiliares, marcar o item "Natureza de Operação".
Configuração Tributária – Cadastro/Alteração
A Configuração Tributária tem como finalidade a parametrização da carga tributária dos produtos. Devendo ser atribuída uma Sigla e a Descrição de melhor identificação da tributação oferecida aos produtos. Através do menu Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Config. Tributária, vamos cadastrar as seguintes configurações tributárias:
Sigla Descrição
TI Tributado Integralmente IN Isento Nacional ST Substituição Tributária
1.1.14.1. Configuração Tributária - Detalhamento
Após a definição da Sigla/Descrição da Configuração Tributária, será necessário associar a uma classe fiscal e o CFOP da operação, podendo ainda colocar uma observação padrão, se achar necessário. No grupo Produtos, é possível configurar o percentual de Redução da Base de Cálculo do ICMS, a Margem da Substituição Tributária, a Alíquota do ICMS Substituição Tributária, a CFOP preferencial e a CST para a operação. Para realizar esta configuração na Listagem de Configurações tributárias clique sobre o link Detalhar da Configuração Tributária desejada.
TI – Tributado Integralmente
Nat. Operação Classe Fiscal CFOP CST ICMS Alíq. ICMS%
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO SC CO 1.102 0.00 17,00
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO SC NC 1.102 0.00 17,00
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO PR CO 2.102 0.00 12,00
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO SP CO 2.102 0.00 12,00
Após concluirmos os cadastros auxiliares, vamos cadastrar os produtos. Antes de efetuar o cadastro de produtos, devemos acessar as permissões de usuário (menu Empresa > Segurança > Configurar Usuários), e no grupo Estoque, no quadro Permissões Gerais do Grupo Estoque, marcar as seguintes permissões: "Incluir Produto", "Pesquisa", "Alterar/Excluir Produto" e "Relatórios".
No cadastro de produtos iremos utilizar todos os cadastros auxiliares efetuados acima. Através do menu Suprimentos > Estoque > Produtos e vamos cadastrar os seguintes Produtos: Produtos
Cod. Produto 123001 789101 6501 321654 456987
Descrição Básica Blusa Regata Colar Tênis Sport Geladeira Biplex Lençol
Referência REG CO TS GB LEN
Classificação Ativo Ativo Ativo Sob Encomenda Ativo
Comprador Marcos João Júlia Júlia Marcos
Unid. Venda UN UN Par UN M
Setor Feminino Feminino Masculino Eletro Enxovais
Linha Blusa Acessórios Tênis Geladeira Cama
Marca Pegue Leve Artesanal Pegue Leve New Eletro Céu
Coleção Outono/Inv. Bela Outono/Inv. Casa Casa
Fornecedor Microvix S.A. Microvix S.A. Alegria Calçados Casa do Eletro Empresa Têxtil
Custo ICMS R$ 7,50 R$ 35,00 R$ 20,00 R$ 500,00 R$ 15,30
Markup --- 100,00% --- 35,00%
---Preço de Venda R$ 13,60 --- R$ 39,40 --- R$ 31,90
Config. Tributária TI – Tributado Integralmente TI – Tributado Integralmente TI – Tributado Integralmente TI – Tributado Integralmente TI – Tributado Integralmente
Produto de Catálogo Biplex Lençol
Classe de Tamanho Vestuário --- Calçado Masculino ---
---Cor Amarelo, Vermelho, Preto e
Cinza
Dourado, Prata Branco, Preto, Cinza e Azul. --- Azul
Para produtos que contém Classe de Tamanho, o sistema gerará códigos de barras distintos para cada tamanho, iniciando pelo código sugerido para o produto.
Cadastrados.
Caso seja necessário alterar alguma informação do produto, acesse o relatório de Manutenção de Produtos, através do menu Suprimentos > Estoque > Relatórios > Manutenção.
Também é possível realizar a alteração no cadastro de produtos, acessando o menu Suprimentos > Estoque > Produtos, informando o código do produto que deseja alterar ou utilizando o recurso de pesquisa.
Tabela de Preço
Através do menu Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Tabelas de Preço, iremos cadastrar as tabelas de preço.
A formação de preço dos produtos nas tabelas pode ser efetuada por: Preços diferentes por produto, Markup %, Desconto %, Índice para todas as Linhas ou Índice diferente por Linha. Sempre tomando como base a Tabela Padrão, que é o preço de venda informado no cadastro do produto.
Vamos simular o cadastro de tabelas de preço, informando os seguintes dados:
Nome da tabela Empresa Coef. de Comissão Formação de Preço Valor %
Mark-up 100% Todas as empresas 1 Mark-up % 100,00
Preço Diferenciado Todas as empresas 1 Preços diferentes por produto *
Índice por Linha Todas as empresas 1 Índice % para todas as linhas 2,0 positivo
Quando a formação de preço da tabela for por "Preços diferentes por produto", para informar o preço de cada produto, é necessário acessar o relatório de Lista de Preço (Suprimentos > Estoque > Relatórios > Lista de Preços). Neste relatório selecione no filtro "Tabela" a opção "Preço Diferenciado" (tabela que cadastramos anteriormente) e marque as opções "Ajuste de Preços" e "Ajuste por Percentual". Note que com isso, ao gerar o relatório, irá constar a coluna "% Ajuste" e a coluna "Preço Venda" permitirá edição. Nesta simulação vamos informar o valor 10 na coluna % Ajuste, para todos os produtos listados e pressionar o botão "Reajustar" no final da listagem.
ENTRADA DE COMPRAS
Este é o momento em que iremos lançar a nota fiscal de compra. Nesta etapa além de entrar a mercadoria em estoque, automaticamente será gerada a(s) fatura(s) a pagar e os lançamentos contábeis. Antes de realizar o lançamento da nota fiscal, devemos efetuar os cadastros auxiliares necessários e configurar as operações padrões relacionadas a estoque.
Série NF
A série de entrada será utilizada no recebimento da nota fiscal, e deve ser cadastrada conforme o formulário utilizado pelo fornecedor. O cadastro da série para NF de entrada é efetuado através do menu Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Série Entrada:
Série Empresa
1 Todas as empresas 2 Todas as empresas CF Todas as empresas TR Todas as empresas
Plano de Pagamento
Para efetuar o cadastro de Planos de pagamento, devemos acessar as permissões de usuário (menu Empresa > Segurança > Configurar Usuários), no grupo Faturamento, e no quadro Cadastros Auxiliares, marcar o item "Planos de pagamento".
O cadastro do plano de pagamento é efetuado através do menu Faturamento > Cadastros Auxiliares > Planos de Pagamento. Iremos simular o cadastro de planos, utilizando os dados do quadro abaixo, e selecionando o tipo de plano "Compra":
Nome do Plano Compra a Vista Compra 1+3X Compra Chq. Vista Compra Chq 2X Forma Pagamento Dinheiro Crediário Chq. Vista Chq. Prazo
Empresa Todas Todas Todas Todas
Plano com Entrada --- X
---Gera Vencimento Fixo --- X --- X
Índice de Acréscimo 0 0 0 0
Quantidade de Parcelas --- 3 --- 2
Prazo entre Parcelas 30 30
Transportadores
O cadastro de transportador é efetuado através do menu CRM > Cadastro. Selecione o tipo "Transportador":
CNPJ Tipo Nome do Fornecedor CEP Inscr. Estadual /RG
98.266.839/8745-70 Transportador Braspress 89201-400 254127860 44.423.745/0804-93 Transportador Transpex 81170-710 Isento 44.036.872/3474-52 Transportador Colombo 01430-000 116126046115 863.341.745-68 Transportador Zezinho 89026-010 4.240.607
Em operações padrões (Menu Adm./Financeiro > Contabilidade > Operações Padrões), iremos selecionar o histórico conforme a operação do sistema. Os históricos são cadastrados no módulo de contabilidade, para maiores informações consulte o manual do Módulo de Contabilidade:
Entrada de Compra MANUAL
Para lançar a nota fiscal de compra, também é necessário acessar o menu Empresa > Segurança > Configurar Usuários, e no grupo Estoque, no quadro Permissões Gerais do Grupo Estoque, marcar a permissão: "Entrada de Compras"; e no quadro Permissões para os Relatórios de Estoque, marcar a permissão: "Notas de Compra".
No lançamento da nota fiscal (Suprimentos > Estoque > Entrada de Compras > Entrada de Compras (Manual)), vamos utilizar os cadastros efetuados, conciliando com os dados fictícios das notas fiscais modelos abaixo:
.: O Modelo de Nota Fiscal deve ser de acordo com o documento fiscal utilizado. Pois, é com base no Modelo de Nota Fiscal selecionado, que serão gerados os dados do arquivo digital - Sped Fiscal
OBS
(Sistema Público de Escrituração Digital) para envio ao Fisco. Modelo 1
Utilize a Natureza de Operação: Compra para Comercialização, o plano de pagamento "Compra Chq. Vista" (Número do cheque 003), Comprador: Júlia, Modelo de Nota Fiscal: Nota Fiscal 1/1A, informe alíquota de IPI 0,00 para os produtos e nos próximos campos informe os dados da nota fiscal:
Data de Emissão da Nota Fiscal Modelo 2
produtos e nos próximos campos informe os dados da nota fiscal: Série da Nota FiscalFornecedor da Nota Fiscal
*Note que ao informar o plano de pagamento "Compra 1+3X", logo abaixo, irá constar o campo "Entrada", no qual deverá informar o valor de R$ 500,00 conforme os dados da nota fiscal. Modelo 3
Utilize a Natureza de Operação: Compra para Comercialização, o plano de pagamento "Compra a Vista", Comprador: Marcos, Modelo de Nota Fiscal: Nota Fiscal 1/1A, informe alíquota de IPI 0,00 para os produtos e nos próximos campos informe os dados da nota fiscal:
Data de Emissão da Nota Fiscal
Agora, após o lançamento das notas fiscais, vamos verificar as seguintes informações nos relatórios:
Acesse o menu Suprimentos > Estoque > Relatórios > Notas de Compra, e informe no filtro período, a data de lançamento da nota fiscal. 1) As Notas Fiscais de Compra Lançadas:
: Acesse o menu Adm./Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios > Faturas Lançadas, e informe no filtro "Lançadas entre", a data de lançamento da nota fiscal. 2) As Faturas Geradas
Para acessar o relatório de Lançamentos Contábeis gerado primeiramente é necessário, acessar o menu Empresa > Segurança > Configurar Usuários, e no grupo 3) Os Lançamentos Contábeis Gerados:
Contabilidade, no quadro Permissões Gerais de Contabilidade, marcar a permissão "Relatórios".
Agora, com a permissão necessária, acesse o menu Adm./Financeiro > Contabilidade > Relatórios > Livro Razão, e informe no filtro período a data de lançamento da nota fiscal.
Caso seja necessário cancelar a Nota Fiscal de Entrada acesse Suprimentos > Estoque > Entrada de Compras (Manual) > Cancelamento de Nota de Entrada, informando o Número da Nota Fiscal, Série e Fornecedor.
Entrada de Compra VIA XML
Esta rotina permite registrar notas fiscais de entrada através do upload de um arquivo XML oriundos da geração de uma nota fiscal eletrônica (NF-e). Para ter acesso a esta rotina é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Microvix. Esta rotina somente aceitará arquivos de notas fiscais eletrônicas validados pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ). Para registrar a entrada da Nota Fiscal é necessário realizar o upload do arquivo XML da nota (recebido do fornecedor) informar também o plano de pagamento, natureza de operação, comprador e o campo do produto a ser lido. Caso seja um novo produto opte por ler "Código de barras" desse modo será possível habilitar a opção "Incluir novos produtos" desta maneira, ao prosseguir será aberta uma nova página para informar os dados para o cadastramento destes produtos no sistema, como setor, linha, marca, preço de custo, preço de venda e configuração tributária. O preço de venda deverá ser maior que zero. Este procedimento pode ser realizado a partir de Suprimentos > Estoque > Entrada de Compras > Entrada de Compras via XML (NF-e).
Cancelamento de Nota de Entrada
Caso seja constatado que houve algum erro no recebimento da nota fiscal, o sistema permite que o usuário cancele o recebimento para que seja recebida novamente a nota fiscal com os dados corretos. Para acessar o módulo, vá em Suprimentos > Estoque > Entrada de Compras > Entrada de Compras Manual. No final do módulo de Entrada de Compras Manual, existe a opção "Cancelamento de Nota de Entrada". Informe o número da nota fiscal, a série e o fornecedor.
DEPÓSITOS
Cadastro de depósitos
Depósito são divisões do estoque físico na mesma unidade (empresa). As opções "Disponível para venda" e "Disponível para transferência" servem para configurar se o saldo do depósito estará disponível para vendas e/ou transferências.
Acesse o menu Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Depósito.
O sistema já traz cadastrado por padrão o "Estoque" para esta simulação, cadastre os depósitos abaixo: Descrição Centro de Custo Disponível p/ Venda Disponível p/ Transferência
Ponta de Estoque CC1 Sim Sim
Quebrado CC1 Não Não
Devolvidos c/ Defeito CC1 Não Sim
Com esta rotina será possível efetuar a transferência de produtos de um depósito para outro internamente, ou seja, na mesma unidade (empresa). Para efetuar uma transferência o usuário deve habilitar a permissão em: Empresa > Segurança > Configurar Usuário > no grupo Faturamento, no quadro Permissões gerais de Faturamento, Item "Transferência entre depósitos" > Salvar Permissões.
1.3.2.1 Natureza de Operação
O cadastro da Natureza de Operação é efetuado através do menu Faturamento > Cadastros Auxiliares > Natureza de Operação. Vamos cadastrar as Naturezas de Operação, informando os dados abaixo:
Descrição SAÍDA TRANSFERÊNCIA ENTRE DEPÓSITOS ENTRADA TRANSFERÊNCIA ENTRE DEPÓSITOS
Operação Saída Entrada
Utilizar Preço Custo (com ICMS) Custo (com ICMS)
Atualizar Estoque X X
Atualizar preço de custo por Não atualizar
1.3.2.2 Configuração Tributária - Detalhamento
Após a configuração da Natureza de Operação será necessário associar a uma Configuração Tributária. Para realizar esta configuração, acesse a Listagem de Configurações Tributárias (Em Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Config. Tributária) clique sobre o link Detalhar da Configuração Tributária desejada.
TI – TRIBUTADO INTEGRALMENTE
Natureza de Operação Classe Fiscal CFOP CST ICMS Alíquota ICMS
SAÍDA TRANSF ENTRE DEPÓSITOS SC CO 5.152 0.51 0,00
ENTRADA TRANSF ENTRE DEPÓSITOS SC CO 1.152 0.51 0,00
Vamos também configurar os parâmetros globais, para isso, acesse menu Empresa > Parâmetros Globais, o item Estoque:
Agora podemos realizar a transferência, para isso, acesse o menu Faturamento > Emissão de nota Fiscal, e clique no link Transferência entre depósitos. Na tela de transferência, devemos informar o depósito de origem e depósito de destino, após deverão ser informados os itens a serem transferidos.
Estoque Depósito de Origem: Quebrado Depósito de Destino: Geladeira Biplex Produto: 1 Quantidade:
: Acesse o menu Suprimentos > Estoque > Relatórios > Registro de Inventário. Utilize o filtro Depósito, informe o depósito "Quebrado" e gere o relatório na visão Analítica. 1) Registro de Inventário
: acesse o menu Suprimentos > Estoque > Produtos, informe o código do produto que deseja consultar ou utilize o recurso de pesquisa. No menu de opção, ao lado da 2) Consultar o Saldo do Produto
carinha do saldo, terá o item "Detalhes do Saldo", nesta tela é possível visualizar o saldo de cada depósito.
BALANÇO
A rotina de Balanço é utilizada para ajustar o saldo dos produtos no sistema de acordo com o saldo físico real do estoque, possibilitando o controle do estoque da empresa. O sistema permite dois tipos de contagem: Envio de Arquivo e Balanço Direto.
O balanço através do Envio de Arquivo permite que o usuário use um arquivo TXT para registrar a contagem. Esse arquivo pode ser gerado por uma empresa contratada, pelo próprio usuário ou baixado de um coletor de dados.
O Balanço Direto permite que o usuário faça a contagem diretamente no sistema, digitando os códigos ou utilizando um leitor de código de barras.
Balanço Upload Arquivo
Para efetuar o balanço (contagem do estoque físico dos produtos), vamos gerar um arquivo texto (Bloco de notas). Neste arquivo texto, será informado o código de barras do produto, e logo ao lado, a quantidade física em estoque. Exemplo: 123001;020, onde 123001 é o código de barras, e 020 é a quantidade em estoque.
Agora vamos simular um balanço, para isso, abra um arquivo Bloco de notas, e nele insira os códigos de barras e a quantidade ao lado. Após este processo, salve o arquivo no desktop com o nome Balanço_Aula.
Antes de efetuar o upload do arquivo de balanço, vamos configurar os parâmetros globais. Para ter acesso aos parâmetros globais do sistema, primeiro é preciso acessar as permissões de usuário (menu Empresa > Segurança > Configurar Usuários) e no grupo Diversos, no quadro Permissões Gerais do Grupo Diversos, marcar a permissão "Parâmetros Globais".
Na tela de Parâmetros Globais (Empresa > Parâmetros Globais), do item Estoque, grupo balanço, vamos informar os dados necessários para registrar o movimento de entrada e saída dos produtos, pois no processamento do balanço, será efetuado o ajuste no saldo dos produtos.
Após concluirmos estas configurações, será possível efetuar o upload do arquivo de balanço.
Acessando Suprimentos > Estoque > Balanço > Enviar Arquivo, localize o arquivo que foi salvo e envie.
Após o envio do arquivo, aparecerá a seguinte tela:
Dessa maneira já é possível processar o arquivo do balanço. Uma das maneiras é clicar em "clique aqui" na mensagem da tela ou posteriormente acessando Suprimentos > Estoque > Balanço > Processar Balanço.
Sendo que:
1. Filtragem dos produtos que serão incluídos no balanço.
2. Caso queira que o sistema gere um arquivo com os produtos cadastrados e quantidade zerada, marque essa opção. 3. Seleção do arquivo de balanço a ser processado.
4. Seleção do depósito que foi realizado o balanço. 5. Data da contagem / balanço.
6. Agrupamento e ordenação do relatório de contagem 7. Empresa que foi efetuada a contagem
8. Define se o sistema considerará somente os itens contados e zerará os restantes dos saldos dos produtos considerados no balanço. 9. Selecionar os preços que deverão constar nos relatórios de contagem e se serão exibidos somente produtos, componentes ou ambos. 10. Se na Seleção de itens que devem ser exibidos na lista de críticas.
Após a análise do relatório, é necessário que seja geradas as críticas do balanço, onde serão comparadas as quantidades contadas com as quantidades que est]ao no sistema.
Sendo que:
1. Críticas dos produtos que foram contados no balanço.
2. Listagem dos produtos que entram no critério da contagem (conforme filtro selecionado no começo do processamento) e que não foram encontrados no arquivo de balanço.
Após a verificação da contagem realizada e sua posterior crítica, o último passo é processar o balanço. Isso fará com que o sistema assuma as quantidades que foram contadas no balanço.
Balanço Direto
No MicrovixERP há possibilidade de gerar o Balanço Direto, ou seja, sem a leitura de arquivo texto, que é substituída pela leitura direta do código de barras do produto.
Assim como o Balanço necessita dos Parâmetros Globais (Empresa > Parâmetros Globais > Estoque) configurados, o Balanço Direto utiliza as mesmas configurações para registrar o movimento de entrada e saída dos produtos, pois no processamento do balanço, será efetuado o ajuste no saldo dos produtos.
1. 2. 3. 4.
tenha sido processado.
Iremos simular o processo de cadastro de Balanço Direto utilizando o nome do arquivo: "Balanço Direto" e inserindo código de barras com suas respectivas quantidades conforme quadro abaixo, em seguida efetuar o seu processamento:
Cód. de Barras Qtd. Cód. de Barras Qtd. Cód. de Barras Qtd.
123001 50 789102 30 6506 10
123003 45 6501 25 6507 50
123005 40 6503 20 321654 15
789101 35 6505 15 456987 10
Após a digitação dos produtos do balanço, efetua-se o processamento do arquivo criado pelo sistema no balanço direto da mesma maneira que é realizado o processamento do envio de arquivo no balanço. Com o processamento do arquivo de balanço efetuado, vamos verificar as seguintes informações nos relatórios:
: acesse o menu Suprimentos > Estoque > Balanço > Consultar Balanço e informe no filtro "Período" a data de processamento do balanço. 1) Consultar Balanços Processados
: acesse o menu Suprimentos > Estoque > Relatórios > Histórico de Movimento, no filtro "Cód. Produto" informe o produto código 1 utilizado no balanço, 2) Verificar o Histórico de Movimento do Produto
caso não saiba o código do produto, utilize o recurso de pesquisa .
: acesse o menu Suprimentos > Estoque > Produtos, informe o código do produto que deseja consultar ou utilize o recurso de pesquisa. 3) Consultar o Saldo do Produto
: acesse o menu Suprimentos> Estoque> Relatórios> Registro Inventário, selecione o depósito e o filtro quantidade "somente com saldo positivo". 4) Registro de Inventário
PROMOÇÕES
Cadastro de Promoções
As promoções podem ser cadastradas utilizando os diversos filtros da hierarquia do Estoque: Fornecedor, Setor, Linha, Marca, Coleção, Referência, Cores e Tamanho. Assim, automaticamente o sistema colocará todos os itens, dos filtros aplicados, em promoção. O valor da promoção poderá ser definido em valor ou em percentual.
Acesse Suprimentos > Estoque > Promoções > Cadastro de Promoções e vamos cadastrar a promoção, utilizando os filtros e dados abaixo: Selecione a marca Pegue Leve.
No quadro Referência, marque a opção "REG".
O tipo de preço será em valor, e informe o Preço Promocional de R$ 9,90.
Por fim, informe o período de vigência da promoção, a data inicial será de hoje, e a data final para daqui a 10 dias e clique em Processar.
Após processar a promoção, será exibida uma listagem dos produtos em promoção com informações sobre o preço de tabela e preço promocional cadastrado. Vamos consultar os produtos em promoção, através dos relatórios:
Acesse o menu Suprimentos > Estoque > Promoções > Relatórios > Produtos em Promoção, informe no filtro "Período de promoções" o período de vigência da promoção 1) Produtos em Promoção:
cadastrada.
: Acesse o menu Suprimentos > Estoque > Produtos, utilize o recurso de pesquisa e informe a referência REG. 2) Pesquisa de Produto
Desabilitar Promoções
Este recurso permite retirar os produtos de promoções pesquisando através de filtros por marca, referência, cor e tamanho. A rotina encontra-se disponível no menu Suprimentos > Estoque > Promoções > Desabilitar Promoções.
Período de promoções: informe o período de vigência da promoção Marca: Pegue Leve
Referência: REG
No resultado da pesquisa, basta deixar marcadoos produtos que deseja retirar da promoção e confirme.
Consulte os produtos para certificar-se de que a promoção foi desabilitada.
Acesse o menu Suprimentos > Estoque > Produtos e utilize o recurso de pesquisa informando a referência REG.
COMPRAS
PEDIDO DE COMPRA
Pedido de compra MANUAL
Para lançar um pedido de compras, devemos primeiramente acessar o menu Empresa > Segurança > Configurar Usuários, no grupo Compras, no quadro Permissões Gerais do Grupo Compras, marcar a permissão "Cadastro de Pedidos" e Salvar Permissões.
Agora, vamos lançar os pedidos de compras, conciliando com os dados fictícios dos modelos de pedidos abaixo, através do menu Suprimentos > Compras > Pedido de Compra (Manual). Modelo 1
Utilize o plano de pagamento "Compra 1+3X", Comprador: Júlia, a Natureza de Operação: Compra para Comercialização, informe alíquota de IPI 0,00 para os produtos e nos próximos campos informe os dados do pedido abaixo:
Informe o número do pedido gerado: ______________ Modelo 2
Utilize o pano de pagamento "Compra Chq. Vista", Comprador: Marcos, a Natureza de Operação: Compra para Comercialização, informe alíquota de IPI 0,00 para os produtos, e nos próximos campos informe os dados do pedido abaixo:
Informe o número do pedido gerado: ______________
Agora, após lançarmos os pedidos de compras, vamos verificá-los no relatório:
Acesse o menu Suprimentos > Compras > Relatórios > Pedidos, utilizando os filtros: "Período" - informando a data de lançamento do pedido, "Pedidos" - marque a opção Os Pedidos de Compra Lançados:
Pendentes e "Listar" - marque a opção Todos.
Pedido de Compras AUTOMÁTICO
Para lançar um pedido de compra, é necessário ter cadastrado as seguintes informações: Fornecedor, Comprador, Natureza de Operação, Plano de Pagamento e Produto.
informações do sistema. E possui três critérios de análise:
No qual será informada a quantidade de dias que deseja obter saldo dos produtos, assim, o sistema identificará os produtos e calculará a quantidade a ser comprada para atender 2.1.2.1 Análise Individual:
esse período. Neste critério é possível também listar os produtos que atenderem os filtros selecionados em tela: setor, linha, marca, fornecedor, coleção e referência. Gera sugestão de compras para repor as quantidades vendidas no período informado, através do filtro "Incluir vendas".
2.1.2.2 Reposição de Vendas:
A sugestão de compra é feita com base em informações de estoque mínimo e máximo do produto. Os produtos listados são obtidos de acordo com os filtros aplicados: 2.1.2.3 Quantidade Mínima e Máxima:
setor, linha, marca, fornecedor, entre outros.
Para utilizarmos esta opção, primeiramente será necessário informar a quantidade mínima e máxima para os produtos. Acesse o relatório de Manutenção (Suprimentos > Estoque > Relatórios > Manutenção), no filtro Referência informe "REG" e processe o relatório. Na listagem de produtos, irão constar as colunas "Min." e "Max.", informe o mínimo de 10 e o máximo de 50.
Agora retorne para o Pedido de Compras (Automático), marque a opção Quantidade Mínima e Máxima, e nos filtros informe o fornecedor Microvix e marque a Referência "REG". Note que caso os produtos não possuam a quantidade mínima, na coluna "Sug." será sugerida a quantidade máxima informada para o produto. Através do link é possível alterar a quantidade sugerida para formar o pedido de compras. Nesta simulação vamos alterar a sugestão para quantidade 10 em todos os produtos que a sugestão foi 50. Marque os produtos e informe os dados abaixo para gerar o pedido:
: Microvix Fornecedor : COMPRA CHQ VISTA Plano de Pagamento : Marcos Comprador
: COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO. Natureza de Operação
Informe o número do pedido gerado: ______
Aprove o pedido gerado e repita a operação com os mesmos dados do pedido anterior e verifique as quantidades que o sistema sugestiona para compra. Informe o número do pedido gerado: ______
Agora, após lançarmos os pedidos de compras, vamos verificá-los no relatório:
Acesse o menu Suprimentos > Compras > Relatórios > Pedidos, utilizando os filtros: "Período" - informando a data de lançamento do pedido, "Pedidos" - marque a opção O pedido de compra lançado:
Pendentes e "Listar" - marque a opção Todos.
Pedido de Compras GRADE
O pedido de compra por grade é destinado para lançar pedidos de produtos que foram cadastrados em grade, ou seja, que contêm Referência.
Na página inicial é necessário informar a data de emissão, fornecedor, plano de pagamento, comprador, Natureza de Operação, empresas e a forma de reajuste de custo dos produtos. Antes de utilizar a rotina de pedido de compras por grade, é necessário efetuar o cadastro das Sugestões de Compra.
A Sugestão será relacionada a uma classe de tamanho, ou seja, neste cadastro serão informadas as quantidades de compras necessárias para tamanho da Classe de Tamanho selecionada. Acesse o menu Suprimentos > Compras > Cadastros Auxiliares > Sugestão de Compra e efetue o cadastro abaixo:
Sugestão p/ Calçado Masculino Descrição:
Calçado Masculino Classe de Tamanho:
Clique no link e informe as quantidades para os tamanhos: :5 :5 :10 :15
38 39 40 41
:15 :5 :5 42 43 44
Após efetuar o cadastro da sugestão para compras, acesse o menu Suprimentos > Compras > Pedido de Compras (Grade), vamos lançar um pedido de compra por grade, informando os dados abaixo: Alegria Calçados Fornecedor: COMPRA CHEQUE 2X Plano de Pagamento: Júlia Comprador:
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO Natureza de Operação:
1 Empresa:
Markup Atualizar custo por:
Após informar os dados iniciais, clique no botão Prosseguir. Na próxima tela, na opção "Inserir Itens", vamos pesquisar a Referência TS, após a pesquisa, na coluna "Branco" (que é a cor da grade) selecione a sugestão de compra que cadastramos anteriormente. Após incluir a sugestão, efetue a finalização do pedido.
Informe o número do pedido gerado: ______ Agora, vamos consultar o pedido gerado:
Acesse o menu Suprimentos > Compras > Relatórios > Pedidos, utilizando os filtros: "Período" - informando a data de lançamento do pedido, "Pedidos" - marque a opção Pendentes e Pedidos de Compras:
"Listar" - marque a opção Todos.
Assim você poderá conferir os dados do pedido na listagem e também consultar mais detalhadamente o pedido clicando sobre o seu número.
ALTERAÇÃO DO PEDIDO DE COMPRA
Na alteração de pedidos, é possível alterar todos os dados informados no cadastro do pedido de compras. Somente será possível alterar pedidos ainda não recebidos. Caso o pedido alterado já tenha sido aprovado, será desfeita a aprovação e é necessário aprovar novamente.
É necessário também configurar o acesso do usuário no menu Empresa > Segurança > Configurar Usuário, no grupo Compras, no quadro Campos Alteração Pedido, marcar todos os itens e Salvar Permissões.
Utilizando os modelos lançados anteriormente, vamos alterar os seguintes dados, através do menu Suprimentos > Compras > Alteração/Cancelamento: Pedido Alteração
Modelo 1 Excluir o item Tênis Preto 41
Incluir o item Tênis Preto 38, quantidade 20. Modelo 2 Plano de Pagamento: Compra 1+3X
Agora, após alterarmos os pedidos de compras, vamos verificar:
Acesse o menu Suprimentos > Compras > Relatórios > Pedidos, utilizando os filtros: "Período" - informando a data de lançamento do pedido, "Pedidos" - marque a opção Alterações nos Pedidos de Compra:
Pendentes e "Listar" - marque a opção Todos.
Assim você poderá conferir os dados do pedido na listagem e também consultar mais detalhadamente o pedido clicando sobre o seu número.
APROVAÇÃO DO PEDIDO DE COMPRA
Para efetuar a aprovação dos pedidos de compra, primeiramente é necessário, acessar o menu Empresa > Segurança > Configurar Usuários, no grupo Compras, no quadro Permissões Gerais do Grupo Compras, marcar a permissão "Limite de Aprovação de Pedido de Compra" e "Aprovar Pedido Até" e no campo ao lado informar o valor para alçada de aprovação: R$ 1.900,00.
Através do menu Suprimentos > Compras > Aprovação de Pedido iremos realizar a simulação.
Para aprovar os pedidos de compras, você deve marcar as colunas "Aprov." e "E-mail" dos pedidos cadastrados.
Agora, selecione somente os pedidos que você cadastrou e que o valor de cada um não ultrapasse à alçada de aprovação: A aprovação será realizada e um e-mail será enviado ao fornecedor. Ao aprovar um pedido de compras, automaticamente o sistema gera faturas de previsão no Contas a Pagar, conforme o plano de pagamento do pedido.
Dessa forma, vamos realizar as seguintes consultas:
: Acesse o menu Adm./Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios > Faturas a Pagar e informe período de vencimento das faturas conforme o plano os planos de Verificar as Faturas de Previsão Geradas
pagamento dos pedidos.
Acesse o menu Suprimentos > Compras > Relatórios > Pedidos, utilizando os filtros: "Período" - informando a data de lançamento do pedido, "Pedidos" - marque a opção Pendentes e Os Pedidos de Compra:
"Listar" - marque a opção Todos.
Observe que o único pedido que não foi aprovado consta uma figura informativa (carinha vermelha).
ENTRADA DE COMPRAS POR PEDIDO
Após cadastrar e aprovar os pedidos de compra, podemos lançar as notas fiscais utilizando os dados do pedido, através da rotina de Entrada de compras (Manual) disponível em Suprimentos > Estoque > Entrada de Compras (Manual).
Para esta simulação, em entrada de compras, no campo "Pedido de Compra", vamos informar o número do pedido de compras cadastrado, conciliando com os dados das notas fiscais abaixo:
Para aprovar o pedido será necessário alterar a permissão do usuário. Em Empresa > Segurança > Configurar Usuários, no grupo Compras, no quadro Permissões Gerais do Grupo Compras, no campo OBS.:
"Aprovar Pedido Até" informe o valor de R$ 200.000,00. Modelo 1 Pedido: 2 Série: 123459 N° Nota Fiscal:
Compra 1+3X, com entrada de R$ 600,00 Forma de Pagamento:
Nota Fiscal 1/1A Modelo de Nota Fiscal:
Produto Quantidade Valor Unitário Tênis Preto 38 20,00 R$ 20,00 Tênis Preto 42 20,00 R$ 20,00 Tênis Preto 43 20,00 R$ 20,00 Tênis Preto 44 20,00 R$ 20,00 Modelo 2 Pedido: 68750 N° Nota Fiscal: 2 Série:
Compra Chq. Vista (Número p/ o cheque: 006) Forma de Pgto:
Nota Fiscal 1/1A Modelo de Nota Fiscal:
Produto Quantidade Valor Unitário Geladeira Biplex 4,00 R$ 500,00
1.
1.
1.
ENTRADA DE COMPRAS POR LOTE DE PEDIDOS
Com esta rotina é possível que seja realizada a entrada de compras com um ou mais pedidos do mesmo fornecedor em uma única nota de compra. Assim como a rotina de entrada de compras (Manual), são necessários os cadastros auxiliares (Série Entrada, Natureza de Operação, Plano de Pagamento e Transportadores) e também a configuração das Operações Padrões do grupo Estoque.
Para realizar a Entrada de Compras com lote de pedidos, é preciso ter pelo menos um pedido de compra cadastrado (menu Suprimentos > Compras > Pedido de Compra (Manual)) e aprovado (menu Suprimentos > Compras > Aprovação de Pedidos).
Para a simulação, vamos lançar os pedidos de compras abaixo:
Pedido 1 Pedido 2
Fornecedor Microvix Microvix
Plano de Pagamento Compra Chq. Vista Compra a Vista
Comprador João João
Natureza de Operação COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO
Cód. Barras do produto 789101 789102
Quantidade 20 30
Com os pedidos de compras devidamente cadastrados e aprovados, podemos efetuar o lançamento da nota fiscal de entrada por lote de pedidos através do menu Suprimentos > Estoque > Entrada de Compras > Entrada de Compras (Lote de Pedidos), siga os passos abaixo:
Selecionar o fornecedor do pedido "Microvix" e clique em Listar Pedidos.
Na próxima tela, irão constar os pedidos de compras pendentes do fornecedor. Marque os dois pedidos que lançamos anteriormente, e logo abaixo informe:
: Compra 1 + 3X Plano de Pagamento
: Marcos Comprador
: COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO Natureza de Operação
Neste último passo, vamos informar os dados da nota fiscal e selecionar os produtos recebidos. Informe os dados para a nota fiscal de entrada e faça o recebimento total dos pedidos:
: 001650 Nota Fiscal
: 1 Série
: COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO/INDUST. Natureza de Operação
Nota Fiscal 1/1A Modelo da Nota Fiscal:
Após lançar a nota fiscal de entrada, vamos verificar as informações geradas através dos relatórios:
Acesse o menu Suprimento > Estoque > Relatórios > Notas de Compra, e informe no filtro período, a data de lançamento da nota fiscal. 1) A nota fiscal de compra lançada:
Acesse o menu Adm./Financeiro > Contabilidade > Relatórios > Livro Razão, e informe no filtro período a data de lançamento da nota fiscal. 2) Os lançamentos contábeis gerados:
: Acesse o menu Suprimentos > Compras > Relatórios > Divergências, informe o fornecedor da nota fiscal. 3) Relatório de Divergências
: Acesse o menu Adm./Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios > Faturas Lançadas, e informe no filtro "Lançadas entre", a data de lançamento da nota fiscal. 4) As Faturas Geradas
JUNÇÃO DE PEDIDOS
Esta rotina possibilita que pedidos de compra do mesmo fornecedor possam ser consolidados em um mesmo pedido. Para isso, na tela inicial, basta selecionar o fornecedor. Devem ser marcados os pedidos desejados e no campo "Juntar com o pedido" informar a quem eles irão se unir.
A rotina encontra-se disponível através do menu Suprimentos > Compras > Junção de Pedidos. Microvix
Fornecedor:
Selecione dois pedidos gerados anteriormente no item "Pedido de Compras (Automático)" neste tutorial. Pedidos:
CÁLCULOS – CURVA ABC
O cálculo de curva ABC demonstra quanto em percentual os produtos correspondem ao critério de análise de vendas definido pelo usuário, considerando o período informado. O critério de análise pode ser por valor de venda, quantidade vendida ou margem de lucro.
Para o cálculo de curva ABC, precisamos configurar alguns parâmetros, para isso acesse Empresa > Parâmetros Globais > Compras e informe os dados abaixo:
No campo "Usar curva ABC por" é indicado à forma de cálculo, que pode ser por valor de venda, quantidade vendida ou margem de lucro e pode ser alterado no momento da listagem (nos filtros de tela). O relatório pode ser gerado através do menu Suprimentos > Compras > Cálculos > Calcular Curva ABC.
O relatório além de agrupar os produtos por curvas mostra informações adicionais como: data da última compra, quantidade da última compra, estoque, quantidade vendida, valor custo, valor venda, valor lucro, entre outros dados.
Ao final da listagem encontra-se o botão "Atualizar cadastro". Para atualizar o campo "curva" no cadastro do produto, indicando qual a curva atual do produto, de acordo com o que foi calculado na curva ABC.
INTRODUÇÃO - FATURAMENTO
O treinamento será realizado com base na simulação de uma mini-implantação, seguindo fluxos e processos de trabalho de uma empresa. Neste processo, veremos os recursos básicos para orçamento/pedidos de venda, tais como:
ORÇAMENTO/PEDIDO DE VENDA Cadastro de orçamento Copiar Pedido Alteração Aprovação Faturamento de Pedido Cancelamento/Encerramento Agrupamento de Pedidos Relatórios
FATURAMENTO
Emissão de nota fiscal
Cancelamento/Exclusão de Nota Fiscal Transferência entre Filiais
Baixa de Consumo Convênio Comissão
ORÇAMENTO/PEDIDO DE VENDA
O orçamento é um dos primeiros passos para efetuar uma venda. É o momento em que o cliente demonstra sua intenção de compra, e que depois poderá ser efetivada com o faturamento do pedido.
CADASTROS
Para utilizar a rotina de orçamento/pedido, é necessário ter cadastrado as seguintes informações: Cliente, Natureza de Operação, Plano de pagamento, Vendedor, Transportador, Produto e Posição.
Clientes
O cadastro do cliente é efetuado através do menu CRM > Cadastro, no qual devemos informar pelo menos os campos obrigatórios:
CPF/CNPJ Tipo Nome CEP E-mail RG/IE
36.721.140/9413-83 Cliente/Fornec. Luz do Sol Magazine 03101-001 * 148425155113 428.853.693-61 Cliente Joana da Silva 89210-601 * 3.561.230 40.781.534/6105-35 Cliente/Fornec. ABC Utilidades 80430-180 * 9052244762 824.071.121-99 Cliente Antônio R. Siqueira 89201-240 * 4.201.856
Preencher com seu e-mail
Agora vamos gerar a "Listagem de clientes/fornecedores" para conferir os clientes e fornecedores que acabamos de inserir no sistema. Para isso, acesse o menu CRM > Relatórios > Relatório Geral. Nas permissões de usuário é possível informar um valor máximo de concessão de Limite de Crédito, para validar o campo "Limite de Crédito", da aba Comercial, do cadastro do cliente. Para configurar a permissão, acesse Empresa > Segurança > Configurar Usuário, no Grupo CRM, no quadro Permissões Gerais do Grupo CRM, marque a permissão "Valor máximo de concessão de Limite de Crédito".
Natureza de Operação
O cadastro da Natureza de Operação é efetuado através do menu Faturamento > Cadastros Auxiliares > Natureza de Operação. Vamos simular o cadastro de Natureza de Operação, utilizando os dados abaixo:
Descrição VENDA MERCADORIA
Operação Saída
Utilizar Preço Preço de Venda
>Outros (Marcar)<
Somar em relatórios X
Gerar integração financeiro/contabilidade X
Atualizar estoque X
Contabiliza CMV X
3.1.2.1 Configuração Tributária - Detalhamento
Após a configuração da Natureza de Operação será necessário associar a uma Configuração Tributária. Para realizar esta configuração, acesse a Listagem de Configurações Tributárias (Em Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Config. Tributária) clique sobre o link Detalhar da Configuração Tributária desejada.
TI – Tributado Integralmente
Nat. Operação Classe Fiscal CFOP CST ICMS Alíquota ICMS%
VENDA DE MERCADORIA SC CO 5.102 0.00 17,00 VENDA DE MERCADORIA SC NC 5.102 0.00 17,00 VENDA DE MERCADORIA PR CO 6.102 0.00 12,00 VENDA DE MERCADORIA PR NC 6.102 0.00 17,00 VENDA DE MERCADORIA SP CO 6.102 0.00 12,00 VENDA DE MERCADORIA SP NC 6.102 0.00 17,00
Plano de Pagamento
O cadastro do plano de pagamento é efetuado através do menu Faturamento > Cadastros Auxiliares > Planos de Pagamento. Iremos simular o cadastro de planos, utilizando os dados do quadro abaixo, e selecionando o tipo de plano "Venda":
Nome do Plano Venda a Vista Prazo 1+3X Cheque à Vista Cheque 2X Visa 1X Forma Pagamento Dinheiro Crediário Chq. Vista Chq. Prazo Cartão*
Empresa Todas Todas Todas Todas Todas
Plano com Entrada --- X --- ---
---Gera Vencimento Fixo --- X --- X
---Índice de Acréscimo 0 0 0 0 0
Taxa Financeira --- --- --- --- 2%
Quant. de Parcelas --- 3 --- 2 1
Prazo entre Parcelas 30 30 30
Quando a forma de pagamento for Cartão, devemos informar no campo Conta Central o código da administradora de cartão (a mesma deve ser cadastrada no sistema como um CLIENTE E FORNECEDOR (CRM > Cadastro) e o seu código deve será informado neste campo), pois nas vendas que utilizarem este plano, as faturas serão geradas para a conta central, que nesta situação será a administradora de cartões.
Vendedor
Através do menu Faturamento > Cadastros Auxiliares > Vendedores/Compradores, iremos cadastrar os vendedores, para isso devemos informar pelo menos os campos obrigatórios:
Nome Nome Exibição Senha Parte superior do formulário
Empresa Tipo Comissão Prod. Comissão Serv.
Ana Ana 1234 * Todas Vendedor 2,00 1,50
Clara Clara 1234 * Todas Vendedor 2,00 1,50
Pedro Pedro 1234 * Todas Vendedor 2,00 1,50
Lucas Lucas 1234 * Todas vendedor 2,00 1,50
Informar seu e-mail.
Posição
Para efetuar o cadastro de posição, devemos primeiramente acessar o menu Empresa > Segurança > Configurar Usuários, no grupo Faturamento, no quadro Permissões Gerais de Orçamento/Pedido, marque a permissão "Cadastros Auxiliares" > Salvar Permissões.
Descrição Em Aberto Aguarda Aprovação Aprovado Faturado Geral
Cadastro de Orçamento
Antes de utilizar esta rotina, vamos configurar os parâmetros globais, acesse o menu Empresa > Parâmetros Globais, o item Faturamento – Orçamento. Na tela de Parâmetros, vamos informar os dados necessários para cadastrar o orçamento/pedido de venda:
Campos Informe os Dados
Natureza de Operação VENDA MERCADORIA
Item para impressão no Orçamento Referência Posição para o faturamento do pedido Faturado
Saldo não aprovado de pedidos Cancelar o Restante
Observação Padrão Proposta válida por 10 dias úteis. Reservar estoque automaticamente Marque a opção
Concluídos os cadastros auxiliares e a configuração dos parâmetros, podemos cadastrar os orçamentos de vendas.
Para cadastrar um orçamento, também é necessário acessar o menu Empresa > Segurança > Configurar Usuários, no grupo Faturamento, no quadro Permissões gerais de Orçamento/Pedido, marque a permissão "Orçamentos/Pedidos de Venda" > Salvar Permissões.
Ainda nas permissões do usuário existe a possibilidade de "Bloquear desconto para itens em promoção".
Para simularmos o cadastro de orçamento, vamos utilizar os cadastros efetuados, conciliando com os dados fictícios dos modelos de orçamento abaixo, através do menu Faturamento > Orçamento/Pedido > Cadastro:
Modelo 1
Informe o número do orçamento gerado: ______
A previsão de entrega de um orçamento é definida após gravar o orçamento, através de um link em "Outras Tarefas".
Obs.:
Modelo 2
Vamos lançar o orçamento informando os dados contidos no modelo abaixo, Natureza de Operação: Venda Mercadoria e Frete CIF.
Informe o número do orçamento gerado: ______ Modelo 3
Vamos lançar o orçamento informando os dados contidos no modelo abaixo, Natureza de Operação: Venda Mercadoria, tabela de preços: Preço Diferenciado, tipo de frete CIF no valor de R$ 15,00, transportadora: Braspress.
Informe o número do orçamento gerado: ______
Agora, após lançarmos os orçamentos, vamos verificá-los no relatório:
Acesse o menu Faturamento > Orçamento/Pedido > Relatórios > Orçamentos/Pedidos, informe no filtro "Período" a data de lançamento do pedido. Os Orçamentos Lançados:
COPIAR PEDIDO
É possível criar um novo orçamento através de um orçamento ou pedido já existente, para isso, basta informar o número que o sistema automaticamente gera um novo com as mesmas informações. O novo orçamento precisa de aprovação para faturar, como todo orçamento que é cadastrado.
Para copiar um pedido, é necessário acessar o menu Empresa > Segurança > Configurar, no grupo Faturamento, no quadro Permissões gerais de Orçamento/Pedido, marcar a permissão "Copiar Orçamentos /Pedidos de venda" > Salvar Permissões.
Agora, vamos simular a cópia de pedido (acesse: Faturamento > Orçamento/Pedido > Copiar Pedido) informando o número do orçamento lançado com o modelo 3. Então na tela seguinte clique no link "aqui" para alteração, e modifique o cliente para o Consumidor Final.
Acesse o menu Faturamento > Orçamento/Pedido > Relatórios > Orçamentos/Pedidos, utilize o filtro "Período" e informe a data de lançamento do pedido e no filtro Verificar o Novo Orçamento Gerado:
"Cliente/Fornecedor" informe o cliente Consumidor Final.
Na alteração de orçamentos/pedidos, é possível alterar todos os dados informados no cadastro do orçamento. Somente será possível alterar pedidos ainda não faturados. Caso seja alterado algum orçamento já aprovado, a aprovação será desfeita e será necessário aprová-lo novamente.
Utilizando os modelos lançados anteriormente, vamos alterar os seguintes dados, através do menu Faturamento – Orçamento/Pedido - Alteração: Pedido Alteração
Modelo 1 Excluir o item Tênis Sport Branco 43
Incluir o item Tênis Sport Branco 39, quantidade 5, Valor Unitário R$40,00 Modelo 2 Plano de Pagamento: Visa 1X
Agora, após alterarmos os orçamentos, vamos verificá-los:
Acesse o menu Faturamento > Orçamento/Pedido > Relatórios > Orçamentos/Pedidos, utilizando os filtros: "Período" - informando a data de lançamento do pedido. Alterações dos Orçamentos:
Nesse relatório, você poderá consultar as notas fiscais do pedido que foram emitidas, alterar o orçamento/pedido, imprimir ou até cancelar/encerrar o pedido.
APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO
Para aprovar o orçamento, acesse o menu Faturamento > Orçamento/Pedido > Transforma em Pedido/Aprova. No campo "orçamento" são listados todos os orçamentos que ainda não foram aprovados. Há duas formas de aprovação de orçamento: Aprovação Total e Aprovação Parcial.
: Primeiramente vamos realizar a simulação da aprovação total, para isso selecione o Modelo 2 de orçamento (que lançamos anteriormente), e pressione o botão "Aprovação Total". Faça o Aprovação Total
mesmo procedimento com os modelos 3.
: Agora vamos simular a aprovação parcial de orçamento, para isso selecione o Modelo 1 de orçamento (que lançamos anteriormente), e pressione o botão "Aprovação Parcial". Aprovação Parcial
Observe que nesta tela são listados os itens com opção para selecionar aqueles que serão aprovados, e também exibe a coluna "À Aprovar" caso queira alterar a quantidade dos itens para aprovação. : No caso do modelo 1, vamos selecionar todos os itens, porém altere a quantidade a aprovar de todos os itens para 3.
Simulação
Note que com a aprovação parcial o sistema gerou um pedido de venda com outro número e somente com os itens e quantidades informadas para aprovação. O orçamento original foi cancelado. Dessa forma, vamos realizar as seguintes consultas:
Acesse o menu Faturamento > Orçamento/Pedido > Relatórios > Orçamentos/Pedidos, informe no filtro "Período" a data de lançamento do pedido. Agora os orçamentos que Os Orçamentos Aprovados:
estão aprovados se tornam pedidos e serão indicados pela letra "P" na frente de seu número, e os não aprovados continuarão com a letra "O".
como realizamos a aprovação parcial de um orçamento, o cadastro original foi cancelado, e através do relatório de Orçamento/Pedido (acesse o menu Faturamento > Orçamento Os Orçamentos Cancelados:
/Pedido > Relatórios > Orçamentos/Pedidos) podemos consultá-lo, para isso vamos informar no filtro "Período" a data de lançamento do pedido e marcar a opção "Listar somente orçamentos/pedidos cancelados".
AGRUPAMENTO DE PEDIDO
Esta rotina possibilita que pedidos de venda do mesmo cliente possam ser consolidados em um mesmo pedido. Para isso, os orçamentos devem estar aprovados (pedidos) e com os mesmos dados iniciais (Cliente, Tabela de Preço, Vendedor, Plano de Pagamento e Tipo de Frete).
Nesta simulação, vamos cadastrar um orçamento com os seguintes dados: Consumidor Final Cliente: Venda de Mercadoria Natureza de Operação: Lucas Vendedor: Venda à Vista Plano de Pagamento: Preço Diferenciado Tabela de Preços:
Blusa Regata Preto P, 2
Produto: Quantidade:
Tênis Sport Branco 38, 1
Número do orçamento gerado: ______
Aprove o orçamento. Acesse o menu Faturamento > Orçamento/Pedido > Transforma em Pedido/Aprova e realize a aprovação. Depois faça uma cópia (menu Faturamento > Orçamento/Pedido > Copiar Pedido) deste pedido e aprove o orçamento de cópia. Acesse Faturamento > Orçamento/Pedido > Agrupamento de Pedido, e informe os dados abaixo:
Consumidor Final Cliente:
Marque os dois últimos pedidos e prossiga.
Agora, após efetuar o agrupamento, vamos verificar o Pedido no relatório:
Acesse o menu Faturamento > Orçamento/Pedido > Relatórios > Orçamentos/Pedidos, informe no filtro "Período" a data de lançamento do pedido. Orçamentos/Pedidos:
FATURAMENTO
FATURAMENTO DE PEDIDO
Após realizar a aprovação dos orçamentos (transformar em pedido) será possível faturá-los, ou seja, emitir a nota fiscal de venda utilizando os dados do pedido. Para efetuar o faturamento do pedido de venda, é necessário efetuar os cadastros auxiliares necessários e configurar as operações padrões relacionadas a faturamento. Como já cadastramos anteriormente as Naturezas de Operação de vendas, falta cadastrar apenas as séries de saída.
O cadastro da série para NF de saída é efetuado através do menu Faturamento > Cadastros Auxiliares > Série Saída, e nesta simulação iremos cadastrar os exemplos a seguir:
Série Numeração Automática Parte superior do formulário
Empresas
Modelo de Nota Fiscal
1 Sim Todas Nota Fiscal (1/1A)
CF Sim Todas Cupom Fiscal
TR Sim Todas Nota Fiscal (1/1A)
OBS.: O Modelo de Nota Fiscal deve ser de acordo com o documento fiscal utilizado. Pois, é com base no Modelo de Nota Fiscal selecionado, que serão gerados os dados do arquivo digital - Sped Fiscal
(Sistema Público de Escrituração Digital) para envio ao Fisco. Operações Padrões
Em operações padrões (Menu Adm./Financeiro > Contabilidade > Operações Padrões), iremos selecionar o histórico conforme a operação do sistema. Os históricos são cadastrados no módulo de contabilidade, para maiores informações consulte o manual do Módulo de Contabilidade:
Concluídos os cadastros auxiliares e configuradas as operações padrões, podemos faturar os pedidos. Para faturar o pedido, também é necessário acessar o menu Empresa > Segurança > Configurar Usuários, no grupo Faturamento, no quadro Permissões Gerais de Nota Fiscal, marque a permissão "Cadastro de Notas Fiscais" > Salvar Permissões.
Para esta simulação, acesse: Faturamento > Emissão de Nota Fiscal, no campo "Faturar Pedido" selecione o pedido, e vamos conciliá-lo com os dados para faturamento abaixo: Modelo 1 Pedido: 1 Serie: __________ NF Gerada:
Prazo 1+3X, com entrada de R$ 150,00 Forma de Pagamento:
Produto Quantidade Valor Unitário Tênis Sport Cinza 41 3,00 R$ 40,00 Tênis Sport Cinza 42 3,00 R$ 40,00 Tênis Sport Cinza 44 3,00 R$ 40,00
Modelo 2 Pedido: 1 Serie: __________ NF Gerada: Visa 1X Forma de Pagamento:
Produto Quantidade Valor Unitário Lençol Azul 2,00 R$ 31,90 Modelo 3 Pedido: 1 Serie: __________ NF Gerada: Visa 1X Forma de Pagamento:
