RECEITAS FINANCEIRAS 22,73 0,00 141,91 164,

Anápolis, 30 de abril de 2020.

4.1.1.2 RECEITAS FINANCEIRAS 22,73 0,00 141,91 164,

4.1.1.2.01 RECEITAS FINANCEIRAS

-22,73

0,00

141,91

-164,64

4.1.1.2.01.0003

Juros s/ duplicatas

-22,73

0,00

102,87

-125,60

4.1.1.2.01.0010

Rendimento de Aplicação Financeira

0,00

39,04

-39,04

UAU! Software de Automação de Construtoras

Folha:

1 GUARANY EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA

Balancete Analítico

fev/2020

Conta

Descrição

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

42 RESULTADO DE ALUGUEL DE BENS

-138.425,43

0,00

144.244,72

-282.670,15

4.2.1 ALUGUEL DE BENS

-138.425,43

0,00

144.244,72

-282.670,15

4.2.1.1 ALUGUEIS

-138.425,43

0,00

144.244,72

-282.670,15

4.2.1.1.02 ALUGUEL BENS IMOVEIS

-138.425,43

0,00

144.244,72

-282.670,15

4.2.1.1.02.0001

Aluguéis de bens - Estoque

-138.425,43

0,00

144.244,72

-282.670,15

UAU! Software de Automação de Construtoras

Folha:

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 05/05/2020 16:38:59

Assinado por DOBSON DEYNER VICENTINI LEMES:91923808168

1 ATIVO 68.035.377,51 11 ATIVO CIRCULANTE 111 DISPONIBILIDADES 11101 CAIXA 11101001 CAIXA GERAL 11101001000001 1 11101001000002 8 11101001000003 4001 11101001030001 30001 11101001030002 30002 11101001030004 30004 11101001030005 30005 11101001030006 30006 11101001030007 30007 11101001030008 30008 11101001030009 30009 11101001030012 30012 11101001030013 30013 11101001030016 30016 11101001030018 30018 11101001030022 30022 11101001030024 30024 11101001030028 30028 11101001030031 30031 11101001030034 30034 11101001030035 30035 11101001030036 30036 11101001030037 30037 11101001030038 30038 11101001030039 30039 11101001030041 30041 11101001030043 30043 11101001030044 30044 11101001030045 30045 11101001030046 30046 11101001030049 30049 11101001030050 30050 11101001030052 30052 11101001030053 30053 11101001030054 30054 11101001030097 30097 11101001030098 30098 11101001030099 30099 11101001030100 130100 11101001030105 30105 11101001030112 30112 11101001030113 30113 11101001030116 30116 11101001030118 30118 11101001030122 30122 11101001030124 30124 11101001030128 30128 11101001030141 30141 11101001030144 30144 11101001030150 30150 11101001030152 30152 11101001030700 130700 11101001030800 30800 11101001100001 50099 11101001200002 50098 11101001300003 130001 11101001300004 130002 133.446.472,42 138.594.472,52 62.887.377,41 52.279.016,33 118.911.502,47 123.931.582,71 47.258.936,09 52.279.016,33 118.911.502,47 123.931.582,71 47.258.936,09 E EQUIVALENTES DE CAIXA 6.311.474,01 79.011.950,66 83.357.413,32 1.966.011,35 124.484,74 6.803.842,07 6.713.286,68 215.040,13 CAIXA GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 FUNDO FIXO 0,00 0,00 0,00 0,00 CAIXA ROTATIVO 0,00 5.580,96 5.580,96 0,00 CAIXA MATRIZ 0,00 599.797,97 599.797,97 0,00 CAIXA APG - 02 0,00 0,00 0,00 0,00 CAIXA GNA - 04 0,00 194.736,04 194.736,04 0,00 CAIXA RVD - 05 0,00 365.369,93 365.369,93 0,00 CAIXA GNA - 06 0,00 0,00 0,00 0,00 CAIXA GNA - 07 0,00 0,00 0,00 0,00 CAIXA GNA - 08 0,00 0,00 0,00 0,00 CAIXA GNA - 09 0,00 0,00 0,00 0,00 CAIXA ULA - 12 0,00 66.276,81 66.276,81 0,00 CAIXA JTI - 13 0,00 162.061,96 162.061,96 0,00 CAIXA CLV - 16 0,00 354.242,43 354.242,43 0,00 CAIXA IUB - 18 0,00 244.660,15 244.660,15 0,00 CAIXA IUA - 22 0,00 252.889,98 252.889,98 0,00 CAIXA ANS - 24 0,00 307.884,06 307.884,06 0,00 CAIXA ROI - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 CAIXA GNA - 31 0,00 0,00 0,00 0,00 CAIXA BSA - 34 0,00 0,00 0,00 0,00 CAIXA BSA - 35 0,00 0,00 0,00 0,00 CAIXA BSA - 36 0,00 0,00 0,00 0,00 CAIXA GNA - 37 0,00 0,00 0,00 0,00 CAIXA APG - 38 0,00 149.935,62 149.935,62 0,00 CAIXA BSA - 39 0,00 0,00 0,00 0,00 CAIXA IPM - 41 0,00 0,00 0,00 0,00 CAIXA TDA - 43 0,00 188.694,88 188.694,88 0,00 CAIXA GTB - 44 0,00 151.405,24 151.405,24 0,00 CAIXA APG - 45 0,00 0,00 0,00 0,00 CAIXA BSA - 46 0,00 0,00 0,00 0,00 CAIXA BSA - 49 0,00 0,00 0,00 0,00 CAIXA MNI - 50 0,00 154.815,25 154.815,25 0,00 CAIXA CTL - 52 0,00 0,00 0,00 0,00 CAIXA GNA - 53 0,00 0,00 0,00 0,00 CAIXA SCQ - 54 0,00 0,00 0,00 0,00 CHEQUE MORADIA TRANSFERENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 CAIXA GERAL - MATRIZ 0,00 761.756,50 761.756,50 0,00 CAIXA GERAL - TESOURARIA 63.282,42 1.971.996,04 1.863.038,96 172.239,50 CAIXA GERAL 32.022,28 237.771,79 250.668,56 19.125,51 CAIXA FUNDO FIXO RVD - 05 971,74 2.351,94 1.953,68 1.370,00 CAIXA FUNDO FIXO ULA - 12 1.500,00 765,78 1.771,15 494,63 CAIXA FUNDO FIXO JTI - 13 1.000,00 1.604,42 1.620,20 984,22 CAIXA FUNDO FIXO CLV - 16 862,00 3.165,82 3.759,62 268,20 CAIXA FUNDO FIXO IUB - 18 1.170,00 5.187,19 5.187,19 1.170,00 CAIXA FUNDO FIXO IUA - 22 1.500,00 576,07 576,07 1.500,00 CAIXA FUNDO FIXO ANS - 24 1.039,40 3.257,30 3.375,20 921,50 CAIXA FUNDO FIXO ROI - 28 0,00 0,00 0,00 0,00 CAIXA FUNDO FIXO IPM - 41 0,00 0,00 0,00 0,00 CAIXA FUNDO FIXO GTB - 44 1.500,00 2.260,01 3.667,01 93,00 CAIXA FUNDO FIXO MNI - 50 1.455,00 666,96 686,96 1.435,00 CAIXA FUNDO FIXO CTL - 52 0,00 0,00 0,00 0,00 CAIXA GERAL TESOURARIA LOJAS 0,00 0,00 0,00 0,00 CAIXA MATRIZ - TRANSITÓRIO 18.181,90 203.049,31 205.792,64 15.438,57 VALORES EM TRANSITOS 0,00 229.747,00 229.747,00 0,00 CHEQUE MORADIA 0,00 0,00 0,00 0,00 CAIXA GERAL (LOJA) 0,00 0,00 0,00 0,00 COMPROMISSO DE DEPÓSITO 0,00 0,00 0,00 0,00

11101002000001 901 BCO BRB S/A - 015600424-0 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000002 299 BCO BRADESCO S/A. 3684-184700-7 1,00 0,00 0,00 1,00 11101002000003 866 BCO BRADESCO S/A - 1840 42294 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000004 599 BCO DO BRASIL S/A. 3388X- 506903 3 139.073,62 3.983.887,47 4.073.468,71 49.492,38 11101002000005 910 BCO SANTANDER S/A - 83610774 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000006 199 BCO ITAU S/A. 4372-08511-0 0,00 690.761,26 690.761,26 0,00 11101002000007 499 BCO SUDAMERIS S/A 4480200 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000008 906 BCO SANTANDER S/A. 2032-13000064-7 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000009 799 C. E. F. 0012-00080019-8 44.103,75 909,01 78,75 44.934,01 11101002000010 797 C. E. F. - 77330-6 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000011 705 C. E. F. 0566-00001275-3 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000012 712 C. E. F. 1910-00501588-4 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000014 713 C. E. F. 0565-00001153-0 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000016 716 C. E. F. 1839-00030995-7 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000017 718 C. E. F. 0015-00002002-4 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000018 722 C. E. F. 0125-00501799-2 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000020 724 C. E. F. 2289-00031636-1 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000021 228 BCO BRADESCO S/A - 032495-7 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000023 728 C. E. F. - 1097.1 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000024 734 C. E. F. 2407-00030696-0 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000026 434 BCO SUDAMERIS S/A - 2461030001 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000027 741 C. E. F. 1239-00030681-6 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000028 743 C. E. F. - 031047-4 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000030 21006 BCO ITAU S/A - GOIANIA 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000031 747 C. E. F. 30822-5 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000032 748 C. E. F. -1135-7 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000033 399 H.S.B.C. - 1138-09933-39 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000034 736 C. E. F. - 424-8 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000035 999 BCO / CONTRATO DE COMPROR 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000036 744 C. E. F. 0953-00000031-7 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000037 796 C. E. F. - 85.955-3 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000038 750 C. E. F. 0871-00000027-3 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000039 912 BCO SANTANDER 2041-13000026-7 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000040 113 BCO ITAU S.A. 4359-07262-8 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000041 116 BCO ITAU S.A. 4343-03840-4 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000042 118 BCO ITAU S.A. 4365-09018-4 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000043 122 BCO ITAU S.A. 0106-45921-7 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000044 124 BCO ITAU S.A. 4393-15893-8 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000045 128 BCO ITAU S.A. 0499-45803-2 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000046 334 BCO REAL 0739-4716571 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000047 341 BCO ITAU S.A 4303-07478-7 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000048 344 BCO ITAU S.A 4302-05421-0 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000049 350 BCO ITAU S.A. 4403-10190-2 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000050 398 BCO HSBC 1138-0000994165 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000051 105 BCO ITAU S.A. 4374-07878-2 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000052 952 BCO SAFRA S.A. 021492-4 0,00 1.885.485,63 1.885.485,63 0,00 11101002000053 953 BANCO SAFRA 132890-7 5.648,98 0,00 0,00 5.648,98 11101002000054 954 BCO HSBC -1138 - 11844-85 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000055 955 BCO BRB 106001934-2 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000056 956 BCO ITAU S.A. 4372-68511-7 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000057 957 SANTANDER CTA GARANTIDA 290003364 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000058 958 C.E.F. 1241-00000535-3 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000059 959 C.E.F. 0012-00000786-2 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000060 960 SANTANDER CTA GARANTIDA 290004183 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000061 961 BICBANCO 018 - 14102069-8 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000062 962 BICBANCO - CONTA VINCULADA 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000064 964 SANTANDER CTA GARANTIDA 290002851 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000065 965 SANTANDER CTA GARANTIDA 290003917 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000066 966 SANTANDER CTA GARANTIDA 290000323 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000067 967 BCO DO BRASIL CTA GARANTIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000068 968 C.E.F - 0012 - 002251-9 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000069 969 BCO DO BRASIL 33073-5732-0 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000070 970 BCO ITAU 4372-127490 0,00 0,00 0,00 0,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 05/05/2020 16:38:59

Assinado por DOBSON DEYNER VICENTINI LEMES:91923808168

11101002000071 971 BANCO FIBRA 00001-6663246 239,97 0,00 0,00 239,97 11101002000072 972 BANCO DAYCOVAL 00019-713666 0 3.963,42 1.754,50 2.036,58 3.681,34 11101002000073 973 BANCO ABC BRASIL S/A 19-0066077275 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000074 974 BANCO ABC BRASIL CTA GARANTIDA 66077283 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000075 945 BANCO ITAU 4372- 390254 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 11101002000076 976 CEF 2512 - 252 0 31.353,39 0,00 0,00 31.353,39 11101002000077 977 BANCO PAN 00019-12542-5 18,96 0,00 0,00 18,96 11101002000078 978 BANCO PAN 0019-90001123-0 1.930,46 0,00 0,00 1.930,46 11101002000079 979 BANCO SAFRA 139405-5 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000080 980 BCO DAYCOVAL 019-0009065328 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000081 981 BACO DAYCOVAL 0019-6994883 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000082 982 C.E.F. 2512-00000001-2 0,00 13.674.896,81 13.674.896,81 0,00 11101002000083 983 BANCO BRB S/A CTA VINCULADA 015600424-0 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000084 984 BANCO ITAU 4372 - 434284 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000088 985 SICOOB - 3299-9 / 7299-0 20,78 15.351.279,56 15.346.746,98 4.553,36 11101002000089 986 BCO SICOOB SECOVICRED 3333-2 / 3978-0 485,44 19.230,80 19.130,00 586,24 11101002000090 987 BCO SICOOB - 3285 / 55923-7 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002000091 988 UNIO CONS. EMPRESARIAL - 3333-2/4494-6 147.900,00 8.270.130,00 8.418.030,00 0,00 11101002000320 30320 BICBANCO CTA GARANTIDA 018-441025501-6 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002030099 333399 BANCO A CLASSIFICAR 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 11101002030100 30100 CAIXA A CLASSIFICAR 0,00 0,00 0,00 0,00 11101002030101 30101 VALORES EM TRANSITOS 0,00 15.842.369,17 15.842.369,17 0,00 11101002030102 30102 COMPROMISSO DE DEPOSITO 0,00 3.906.299,25 3.906.299,25 0,00 11101003 BANCOS APLICACOES FINANCEIRAS 5.812.249,50 1.581.105,13 5.784.823,50 1.608.531,13 11101003000001 91229 BCO BRADESCO S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 11101003000002 91230 BCO BRADESCO S/A 3684-184700 7 0,00 1.025,25 1.025,25 0,00 11101003000004 91231 BCO DO BRASIL S/A 3388X - 506903-3 0,00 0,00 0,00 0,00 11101003000006 91199 BCO ITAU S/A. 4372-08511 0 51.624,05 51.979,88 51.668,25 51.935,68 11101003000008 91906 BCO SANTANDER S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 11101003000012 91999 BANCO C. E. F. 1910-00501588-4 0,00 0,00 0,00 0,00 11101003000040 91140 BANCO ITAU S/A. 4359-07262 8 0,00 0,00 0,00 0,00 11101003000041 91141 BANCO ITAU S/A. 4343-03840 4 0,00 0,00 0,00 0,00 11101003000042 91142 BANCO ITAU S/A. 4365-09018 4 0,00 0,00 0,00 0,00 11101003000043 91143 BANCO ITAU S/A. 0106-45921 7 0,00 0,00 0,00 0,00 11101003000044 91144 BANCO ITAU S/A. 4393-15893 8 0,00 0,00 0,00 0,00 11101003000045 91145 BANCO ITAU S/A. 0499-45803 2 0,00 0,00 0,00 0,00 11101003000047 91147 BANCO ITAU S/A. 4303-07478 7 0,00 0,00 0,00 0,00 11101003000048 91148 BANCO ITAU S/A. 4302-05421 0 0,00 0,00 0,00 0,00 11101003000049 91149 BANCO ITAU S/A. 4403-10190 2 0,00 0,00 0,00 0,00 11101003000051 91151 BANCO ITAU S/A. 4374-07878 2 0,00 0,00 0,00 0,00 11101003000052 91152 BANCO SAFRA S.A 021492-4 0,00 0,00 0,00 0,00 11101003000063 91963 APLICACAO FINANCEIRA - CDB 0,00 0,00 0,00 0,00 11101003000071 91171 BANCO FIBRA 00001-6663246 0,00 0,00 0,00 0,00 11101003000072 91172 BANCO DAYCOVAL 0,00 0,00 0,00 0,00 11101003000073 91173 BANCO ABC BRASIL S/A. 0,00 0,00 0,00 0,00 11101003000074 91174 BCO ABC- CTA VINCULADA 660772-83 0,00 0,00 0,00 0,00 11101003000076 91180 CEF 2512 - 252 0 0,00 0,00 0,00 0,00 11101003000077 91175 BANCO PAN 00019-12542-5 0,00 0,00 0,00 0,00 11101003000078 91176 BCO DAYCOVAL 0019-0009065328 0,00 0,00 0,00 0,00 11101003000079 91177 BCO DAYCOVAL 0019-0006994883 0,00 0,00 0,00 0,00 11101003000080 91178 BANCO BRB - 0015 - 600424-0 0,00 0,00 0,00 0,00 11101003000082 91179 BANCO CEF CTA 1-2 / 2512 0,00 0,00 0,00 0,00 11101003000088 91188 SICOOB - 3299-9 / 7299-0 29.448,27 0,00 0,00 29.448,27 11101003000089 91189 SICOOB SICOVICRED 333-2 / 3978-0 5.472,57 100,00 0,00 5.572,57 11101003000090 91190 SICOOB - 3285 / 55923-7 500,00 0,00 0,00 500,00 11101003000091 91191 UNI CONS. EMP 3333-2/4494-6 5.725.204,61 1.528.000,00 5.732.130,00 1.521.074,61 11103 REALIZAVEL 45.967.542,32 39.899.551,81 40.574.169,39 45.292.924,74 11103001 MOVEIS E IMOVEIS PARA VENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 11103001000001 99930 TERRENOS 0,00 0,00 0,00 0,00 11103001000002 99931 MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 11103002 MERCADORIAS P/REVENDA 20.292.500,56 20.830.439,74 20.292.500,56 20.830.439,74 11103002000001 92001 ESTOQUE DE MERCADORIAS 20.292.500,56 20.830.439,74 20.292.500,56 20.830.439,74

11103003 DEBITO FORNECEDORES(CD) 2.732.206,27 278.991,36 107.837,84 2.903.359,79 11103003000001 2001 DEBITO FORNECEDORES(CD) 387.251,55 4.388,24 10.958,09 380.681,70 11103003000002 2002 DEBITOS DE FUNCIONARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 11103003000003 2003 DEBITOS DEPOSITOS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 11103003000004 2004 DÉBITOS VENDA ATIVO/IMOBILIZADO 1.982.873,36 1.065,60 942,21 1.982.996,75 11103003000005 2005 DEBITO VERBA COOPERADA 333.153,69 223.006,47 95.937,54 460.222,62 11103003000006 2006 DEBITO VERBA PUBLICIDADE 22.489,71 50.531,05 0,00 73.020,76 11103003000007 2007 DEBITO VERBA CONSTRUSHOW 6.437,96 0,00 0,00 6.437,96 11103003000008 2008 DEBITO VERBA CONSTRUPREMIO 0,00 0,00 0,00 0,00 11103004 CLIENTES 18.457.550,02 13.811.361,32 14.740.309,24 17.528.602,10 11103004000001 2 DUPLICATAS A RECEBER 3.363.565,27 763.503,77 836.711,65 3.290.357,39 11103004000002 1201 CHEQUES A RECEBER 125.237,90 47.286,50 54.402,11 118.122,29 11103004000003 11 NOTAS PROMISSORIAS A RECEBER 138.493,84 6.451,30 9.129,28 135.815,86 11103004000004 3 NOTAS FISCAIS CH.MORADIA/BRADESCO 66.425,85 0,00 0,00 66.425,85 11103004000005 6 VENDAS FINANCIADAS A RECEBER 13.162,15 15.071,61 25.819,03 2.414,73 11103004000006 1301 CHEQUE MORADIA - A AUTORIZAR 0,00 0,00 0,00 0,00 11103004000007 1302 ADIANTAMENTO FORNECEDORES/FUNCIONARIOS 3.856.968,54 2.474.361,79 3.071.077,23 3.260.253,10 11103004000008 996 CARTAO DE CREDITO A RECEBER 12.888.005,81 3.821.177,31 4.054.184,14 12.654.998,98 11103004000009 1309 VERBAS COOPERADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 11103004000010 1310 CONTAS A RECEBER / RPA 11.955,00 0,00 0,00 11.955,00 11103004000011 1311 COMISSAO DE CONSORCIO A RECB 0,00 0,00 0,00 0,00 11103004000012 1312 CONTRATO MUTUO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 11103004000013 1320 CHEQUES DEVOLVIDOS - CARTEIRA 381.009,59 38.359,74 31.302,05 388.067,28 11103004000014 1321 DEPOSITOS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 11103004000015 1322 CHEQUES DEVOLVIDOS - JURÍDICO 981.975,09 0,00 0,00 981.975,09 11103004000016 1323 ALUGUEIS A RECEBER 0,00 0,00 0,00 0,00 11103004000017 1324 CARTAO DE DEBITO A RCEBER 169.486,87 3.028.020,79 3.017.967,79 179.539,87 11103004000018 1325 TRANSITÓRIA DE CARTEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 11103004000019 1326 BLOQUEIO JUDICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 11103004000020 1327 TRANSITORIA DE CHEQUES A RECEBER 0,00 0,00 0,00 0,00 11103004000021 1328 CREDITOS BANCARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 11103004000022 1329 A RECEBER DE FUNCIONÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 11103004000023 1330 CREDITO VENDA IMOBILIZADO-ODILON J.SOARE 0,00 0,00 0,00 0,00 11103004000024 1331 CREDITO VENDA IMOBILIZADO-ELON J.SOARES 0,00 0,00 0,00 0,00 11103004000025 1332 CHEQUES DEVOLVIDOS - FINANCEIRO 27.040,72 56.242,65 72.908,82 10.374,55 11103004000026 1333 A RECEBER - DECOF 0,00 0,00 0,00 0,00 11103004000097 80999 ( - ) ANTECIPACAO DE CARTAO DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 11103004000098 80998 ( - ) ANTECIPACAO DE CHEQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 11103004000099 80997 ( - ) PROVISOES P/DEVEDORES DUVIDOSOS 3.560.885,86 - 3.560.885,86 3.566.807,14 3.566.807,14 - 11103004000100 80100 ( - ) ANTECIPACAO DE DUPLICATAS 4.890,75 - 0,00 0,00 4.890,75 - 11103004000101 80101 ( - )PROVISOES PARA DEMANDAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 11103004000102 80102 ( - ) CREDITOS VENCIDOS E NAO LIQUIDADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 11103005 IMPOSTOS A COMPENSAR 1.588.596,33 2.276.224,27 1.919.853,84 1.944.966,76 11103005000001 1101 ICMS A RECUPERAR 583.514,18 1.350.458,36 1.116.538,31 817.434,23 11103005000002 80980 PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR 769,52 0,00 0,00 769,52 11103005000003 80891 IR PAGO NA FONTE - COD 6147 6.379,89 0,00 0,00 6.379,89 11103005000004 80892 IRRF A RECUPERAR 42.892,24 189,30 0,00 43.081,54 11103005000005 80894 INSS A RECUPERAR 96.742,67 162.283,29 0,00 259.025,96 11103005000006 1102 PIS A RECUPERAR 269.059,70 135.446,86 135.446,86 269.059,70 11103005000007 1103 COFINS A RECUPERAR 269.059,71 623.876,46 623.876,46 269.059,71 11103005000008 1104 ISS A RECUPERAR 0,00 0,00 0,00 0,00 11103005000009 1105 ATIVO IMOBILIZADO - TRANSITÓRIO 0,00 3.970,00 3.970,00 0,00 11103005000010 1106 CHEQUE MORADIA 0,00 0,00 0,00 0,00 11103005000011 1107 IPI A RECUPERAR 0,00 0,00 0,00 0,00 11103005000012 1108 ICMS ST INVENTARIO - ATACAD. 320.178,42 0,00 40.022,21 280.156,21 11103005000013 1109 CSLL ESTIMATIVA A RECUPERAR 0,00 0,00 0,00 0,00 11103006 OUTROS CREDITOS 1.829.692,37 64.451,44 400,24 1.893.743,57

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 05/05/2020 16:38:59

Assinado por DOBSON DEYNER VICENTINI LEMES:91923808168

11103006000001 3007 CREDITO VENDA IMOBILIZADO-ODILON 0,00 0,00 0,00 0,00 11103006000002 3008 CREDITO VENDA IMOBILIZADO-ELON J. 0,00 0,00 0,00 0,00 11103006000003 3009 CHEQUE MORADIA - APURAÇÃO 24.900,18 0,00 0,00 24.900,18 11103006000004 1303 CREDITOS ICMS - TRANSF 195.500,00 0,00 0,00 195.500,00 11103006000005 3011 DEPOSITOS JUDICIAIS - RECURSAL 85.221,09 64.451,44 0,00 149.672,53 11103006000006 3012 GUARANY EMPREEND. GERAIS LTDA 1.030.242,59 0,00 0,00 1.030.242,59 11103006000007 1308 CREDITO ICMS - TRANSF TERCEIROS 365.442,58 0,00 400,24 365.042,34 11103006000099 3006 CREDITOS FINANCEIROS A RECUPERAR 128.385,93 0,00 0,00 128.385,93 11103006000100 3010 (-) PROVISOES PARA DEMANDAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 11103008 ADIANTAMENTOS 946.660,47 2.600.733,75 3.477.744,39 69.649,83 11103008000001 6001 ADIANTAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 11103008000002 6002 ADIANTAMENTO DE PROCESSO 0,00 64.451,44 64.451,44 0,00 11103008000003 6003 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS 2.015,71 0,00 0,00 2.015,71 11103008000004 6004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 895.180,18 2.474.361,79 3.365.889,43 3.652,54 11103008000005 6005 ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 11103008000006 6006 DESCONTO SOBRE VENDA A FUNCIONARIO 0,00 4.340,16 4.340,16 0,00 11103008000007 6007 ADIANTAMENTO RPA 0,00 0,00 0,00 0,00 11103008000008 6008 ADIANTAMENTO DE FERIAS 41.667,00 49.980,00 35.463,00 56.184,00 11103008000009 6011 ADIANTAMENTO CX ROTATIVO 7.797,58 0,00 0,00 7.797,58 11103008000010 6010 RESCISOES PAGAS 0,00 7.600,36 7.600,36 0,00 11103008000011 6012 ADIANTAMENTO ABONO - PIS 0,00 0,00 0,00 0,00 11103008000012 6013 VALE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 11103009 APOLICE 0,00 0,00 0,00 0,00 11103009000001 95003 APOLICE DIVIDA PUBLICA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 11103009000002 95004 SEGUROS A APROPRIAR 0,00 0,00 0,00 0,00 11103010 MERCADORIAS EM TRANSITO 35.052,40 0,00 0,00 35.052,40 11103010000001 1198 TRANSFERENCIA EM TRANSITO 0,00 0,00 0,00 0,00 11103010000002 1197 MERCADORIA ENTREGA FUTURA 35.052,40 0,00 0,00 35.052,40 11103010000004 1304 MERCADORIA EM TRANSITO 0,00 0,00 0,00 0,00 11103011 MERCADORIAS DE CONSUMO 85.283,90 37.349,93 35.523,28 87.110,55 11103011000001 99001 ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO 35.097,32 18.942,39 18.407,54 35.632,17 11103011000002 99002 ALMOXARIFADO TRANSPORTE 37.664,79 0,00 38,79 37.626,00 11103011000003 99003 MERCADORIA EM TRANSITO-USO E CONSUMO 12.521,79 18.407,54 17.076,95 13.852,38 12 ATIVO DIFERIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 121 ATIVO DIFERIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 12101 ATIVO DIFERIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 12101001 ATIVO DIFERIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 12101001000001 80002 PROGRAMA DE RECUPERACAO FISCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 12101001000002 80003 BCO DO BRASIL S/A 20-05047-X 0,00 0,00 0,00 0,00 12101001000003 28101 CONTRA PARTIDA - DIVERSAS 0,00 0,00 0,00 0,00 12101001000004 28102 MAPA CARTEIRA A REGULARIZAR 0,00 0,00 0,00 0,00 12101001000005 28103 ABATIMENTO DE FORNECEDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 12101001000006 28106 MOVIMENTACAO COMPRO/FORNECEDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 12101001000007 28107 MOVIMENTACAO CHEQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 12101001000008 80008 LANCAMENTOS A REGULARIZAR 0,00 0,00 0,00 0,00 122 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE 0,00 0,00 0,00 0,00 12201 DESPESAS DIFERIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 12201001 DESPESAS DIFERIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 12201001000001 80985 ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 12201001000002 80982 PUBLICIDADES A VENCER 0,00 0,00 0,00 0,00

13 ATIVO NAO CIRCULANTE 19.294.641,98 3.970,00 43.052,88 19.255.559,10 131 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 16.196.445,56 0,00 0,00 16.196.445,56 13101 OUTROS CREDITOS 15.359.827,55 0,00 0,00 15.359.827,55 13101001 OUTROS CREDITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 13101001000001 95005 CREDITO VENDA IMOBILIZADO-ODILON 0,00 0,00 0,00 0,00 13101001000002 95000 CREDITO VENDA IMOBILIZADO-ELON 0,00 0,00 0,00 0,00 13101002 OUTROS INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 13101002000006 95006 AGROPECUARIA TERRA GRANDE 0,00 0,00 0,00 0,00 13101002000007 95007 ARAGUAIA CIA IPA 0,00 0,00 0,00 0,00 13101002000008 95008 BCO REAL INVESTIMENTOS S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 13101002000009 95009 CIA INDE OLEOS NORDESTE 0,00 0,00 0,00 0,00 13101002000010 95010 CIA MINEIRA FLORESTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 13101002000011 95011 CIA SID MOGI DAS CRUZES 0,00 0,00 0,00 0,00 13101002000012 95012 DESBRAVA MERC S P LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 13101002000013 95013 EMBRAER 0,00 0,00 0,00 0,00 13101002000014 95014 FERRAGENS LAMINACAO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 13101002000015 95015 SANYO DA AMAZONIA S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 13101002000016 95016 PRONAC/MECENATO 0,00 0,00 0,00 0,00 13101002000017 95017 ESTRATEGIA INVEST S/A A ENXADA 0,00 0,00 0,00 0,00 13101002000018 95018 CAIXA CAPITALIZACAO S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 13101003 ATIVO FISCAL DIFERIDO 13.386.203,89 0,00 0,00 13.386.203,89 13101003000001 95019 TRIBUTOS DIFERIDOS 13.386.203,89 0,00 0,00 13.386.203,89 13101004 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 1.973.623,66 0,00 0,00 1.973.623,66 13101004000001 95020 DEPOSITO JUDICIAIS - RECURSAL 1.973.623,66 0,00 0,00 1.973.623,66 13102 OUTRAS CONTAS 836.618,01 0,00 0,00 836.618,01 13102001 EMPRESTIMOS E DEPÓSITOS COMPULSORIOS 836.618,01 0,00 0,00 836.618,01 13102001000001 95021 GUARANY EMPREND. GERAIS LTDA 836.618,01 0,00 0,00 836.618,01 132 IMOBILIZADOS 3.098.196,42 3.970,00 43.052,88 3.059.113,54 13201 TERRENOS 751.820,04 0,00 0,00 751.820,04 13201001 TERRENOS 751.820,04 0,00 0,00 751.820,04 13201001000002 93002 FAZENDAS 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00 13201001000003 93003 TERRENOS 709.820,04 0,00 0,00 709.820,04 13202 EDIFICIOS E CONSTRUCOES 1.034.884,17 0,00 0,00 1.034.884,17 13202001 EDIFICIOS E CONSTRUCOES 1.034.884,17 0,00 0,00 1.034.884,17 13202001000001 93093 EDIFICACAO - CLV-16 0,00 0,00 0,00 0,00 13202001000002 93999 APARTAMENTO - RUA 1028 0,00 0,00 0,00 0,00 13202001000003 93094 CONSTRUCAO - SAMAMBAIA-DF 0,00 0,00 0,00 0,00 13202001000004 93095 CONSTRUCAO - STA MARIA-DF 0,00 0,00 0,00 0,00 13202001000005 93096 BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS 1.034.884,17 0,00 0,00 1.034.884,17 13203 VEICULOS, MOVEIS UTENS. INSTAL 8.382.340,26 3.970,00 0,00 8.386.310,26 13203001 VEICULOS, MOVEIS UTENS. INSTAL 8.382.340,26 3.970,00 0,00 8.386.310,26 13203001000004 93004 AUTOMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 05/05/2020 16:38:59

Assinado por DOBSON DEYNER VICENTINI LEMES:91923808168

13203001000005 93005 CAMINHOES 0,00 0,00 0,00 0,00 13203001000006 93006 EQUIP INFORMATICA / SOFTWARE 3.436.711,65 3.970,00 0,00 3.440.681,65 13203001000007 93007 EQUIP DE SEGURANCA 93.391,83 0,00 0,00 93.391,83 13203001000008 93008 FERRAMENTAS 41.392,46 0,00 0,00 41.392,46 13203001000009 93009 INSTALACOES DE ESCRITORIO 181.625,31 0,00 0,00 181.625,31 13203001000010 93010 INSTALACOES DE OPERACAO 1.167.025,90 0,00 0,00 1.167.025,90 13203001000011 93011 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 166.113,79 0,00 0,00 166.113,79 13203001000012 93012 MOVEIS E UTENSILIOS 3.174.132,56 0,00 0,00 3.174.132,56 13203001000013 93013 SISTEMA DE COMUNICACAO 121.946,76 0,00 0,00 121.946,76 13203001000014 93014 UTILITARIOS / VEICULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 13299 (-) DEPRECIACOES 7.070.848,05 - 0,00 43.052,88 7.113.900,93 - 13299001 (-) DEPRECIACOES 7.070.848,05 - 0,00 43.052,88 7.113.900,93 - 13299001000016 93016 (-) DEPR ACUM AUTOMOVEIS 833,33 - 0,00 0,00 833,33 - 13299001000017 93017 (-) DEPR ACUM CAMINHOES 0,00 0,00 0,00 0,00 13299001000018 93018 (-) DEPR ACUM EDIFICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 13299001000019 93019 (-) DEPR ACUM EQP INFORMATICA 2.149.839,98 - 0,00 11.788,84 2.161.628,82 - 13299001000020 93020 (-) DEPR ACUM EQP SEGURACA 84.177,45 - 0,00 13,60 84.191,05 - 13299001000021 93021 (-) DEPR ACUM FERRAMENTAS 33.630,48 - 0,00 148,33 33.778,81 - 13299001000022 93022 (-) DEPR ACUM INST ESCRITORIO 181.625,31 - 0,00 0,00 181.625,31 - 13299001000023 93023 (-) DEPR ACUM INST OPERACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 13299001000024 93024 (-) DEPR ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS 170.525,73 - 0,00 1.168,59 171.694,32 - 13299001000025 93025 (-) DEPR ACUM MOVEIS E UTENS 2.719.911,55 - 0,00 22.530,54 2.742.442,09 - 13299001000026 93026 (-) DEPR ACUM SIST COMUNICACAO 122.744,94 - 0,00 7,08 122.752,02 - 13299001000027 93027 (-) DEPR ACUM UTILITARIOS/VEIC 0,00 0,00 0,00 0,00 13299001000028 93028 (-) AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS 571.669,36 - 0,00 7.395,90 579.065,26 - 13299001000029 93029 (-) AMORTIZAÇÃO INSTALAÇÕES DE OPERAÇÃO 1.035.889,92 - 0,00 0,00 1.035.889,92 - 14 CONTAS DE COMPENSACAO 3.538.280,80 - 14.530.999,95 14.619.836,93 3.627.117,78 - 141 TRANSFERENCIAS / GERACAO TITULOS 3.683.740,88 - 6.959.665,21 7.056.827,74 3.780.903,41 - 14101 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 3.683.740,88 - 3.544.581,21 3.641.743,74 3.780.903,41 - 14101001 MERCADORIAS EM TRANSITO 3.683.740,88 - 3.544.581,21 3.641.743,74 3.780.903,41 - 14101001000001 94001 TRANSFERENCIAS EM TRANSITO 3.683.740,88 - 3.544.581,21 3.641.743,74 3.780.903,41 - 14102 GERACAO DE TITULOS 0,00 3.415.084,00 3.415.084,00 0,00 14102001 GERACAO DE TITULOS 0,00 3.415.084,00 3.415.084,00 0,00 14102001000001 94101 GERACAO DE TITULOS 0,00 991.628,39 991.628,39 0,00 14102001000002 94112 ABATIMENTOS CONTAS A RECEBER 0,00 2.423.455,61 2.423.455,61 0,00 142 CONTRATOS DE LEASING 58.022,04 0,00 0,00 58.022,04 14201 CONTRATOS DE LEASING 58.022,04 0,00 0,00 58.022,04 14201001 BENS EM COMODATO/CONSIGNAÇAO 58.022,04 0,00 0,00 58.022,04 14201001000001 95001 BENS EM COMODATO/CONSIGNACAO 58.022,04 0,00 0,00 58.022,04 14201001000002 94102 CONTRATOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 143 FINANCIAMENTO A LIBERAR 0,00 0,00 0,00 0,00 14301 CONTRATO FINANCIAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 14301001 VALORES A LIBERAR 0,00 0,00 0,00 0,00 14301001000001 95002 FCO BANCO DO BRASIL 0,00 0,00 0,00 0,00 144 REMESSAS 87.438,04 8.325,55 0,00 95.763,59 14401 REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 14401001 REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00

14402001 REMESSA P/ CONSERTO MERC. REVENDA 64.165,23 8.325,55 0,00 72.490,78 14402001000001 1112 REMESSA P/ CONSERTO MERC. REVENDA 64.165,23 8.325,55 0,00 72.490,78 14402002 REMESSA P/ CONSERTO MAQ. EQUIPAMENTOS 23.272,81 0,00 0,00 23.272,81 14402002000001 1110 REMESSA P/ CONSERTO MAQ. EQUIPAMENTOS 23.272,81 0,00 0,00 23.272,81 14403 REMESSA P/ PUBLICIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 14403001 REMESSA P/ PUBLICIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 14403001000001 1114 REMESSA P/ PUBLICIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 14403002 REMESSA P/ DEMONSTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 14403002000001 1115 REMESSA P/ DEMONSTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 14403003 REMESSA P/ FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 14403003000001 1113 REMESSA P/ FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 145 COMPENSACAO VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 14501 COMPENSACAO VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 14501001 VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 14501001000001 931 VENDAS A VISTA 0,00 0,00 0,00 0,00 14501001000002 932 VENDAS A PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 14501001000003 933 VENDAS FINANCIADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 14501001000004 934 VENDAS CONTRA ENTREGA 0,00 0,00 0,00 0,00 14501001000005 935 VENDAS CARTÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 146 COMPENSACAO TITULOS 0,00 7.563.009,19 7.563.009,19 0,00 14601 COMPENSACAO TITULOS 0,00 7.563.009,19 7.563.009,19 0,00 14601001 TITULOS 0,00 7.563.009,19 7.563.009,19 0,00 14601001000001 936 DUPLICATAS A RECEBER 0,00 732.844,82 732.844,82 0,00 14601001000002 937 CHEQUES A RECEBER 0,00 37.806,50 37.806,50 0,00 14601001000003 942 NOTAS PROMISSORIAS 0,00 400,00 400,00 0,00 14601001000004 943 VENDAS FINANCIADAS 0,00 15.071,61 15.071,61 0,00 14601001000005 938 NOTAS FISCAIS CONTRA ENTREGA 0,00 0,00 0,00 0,00 14601001000006 939 CARTAO DEBITO 0,00 3.028.020,79 3.028.020,79 0,00 14601001000007 940 CARTAO CREDITO 0,00 3.748.865,47 3.748.865,47 0,00 14601001000008 941 CARTAO DEBITO 0,00 0,00 0,00 0,00 2 P A S S I V O 67.940.778,96 - 64.531.602,11 60.422.331,02 63.831.507,87 - 21 PASSIVO CIRCULANTE 16.264.409,37 - 37.376.767,77 37.963.638,69 16.851.280,29 - 211 OBRIGACOES A CURTO PRAZO 3.312.252,11 - 13.409.197,27 14.316.191,45 4.219.246,29 - 21101 OBRIGACOES / FORNECEDORES 3.312.252,11 - 13.409.197,27 14.316.191,45 4.219.246,29 - 21101001 OBRIGACOES / FORNECEDORES 3.312.252,11 - 13.409.197,27 14.316.191,45 4.219.246,29 - 21101001000001 110001 FORNECEDORES 1.181.321,20 - 9.541.711,80 10.324.272,29 1.963.881,69 - 21101001000002 110002 FORNECEDORES PROPAGANDA 58.300,25 - 65.670,90 99.206,68 91.836,03 - 21101001000003 110003 FORNECEDORES FRETE 83.882,00 - 485.030,78 558.086,63 156.937,85 - 21101001000004 110004 FORNECEDORES MATERIAL DE CONSUMO 43.271,47 - 116.122,86 95.333,07 22.481,68 -

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 05/05/2020 16:38:59

Assinado por DOBSON DEYNER VICENTINI LEMES:91923808168

21101001000005 110005 FORNECEDORES DIVERSOS 459.208,62 - 903.458,02 903.148,61 458.899,21 - 21101001000006 110006 DEPOSITO NAO IDENTIFICADO 335.872,98 - 40.241,14 35.872,29 331.504,13 - 21101001000007 110007 ADTO DEPÓSITO CLIENTE 0,00 967.908,28 967.908,28 0,00 21101001000008 110008 SERVICOS AGUA TRATADA 119,63 - 8.994,02 9.431,18 556,79 - 21101001000009 110009 SERVICOS ENERGIA ELETRICA 0,00 46.579,02 46.579,02 0,00 21101001000010 110010 SERVICOS TELECOMUNICOES 1.916,48 - 24.131,92 24.963,36 2.747,92 - 21101001000011 110011 ALUGUEL IMOVEIS 219.166,39 - 236.841,96 237.257,40 219.581,83 - 21101001000012 110012 ALUGUEL EQUIPAMENTOS 85.531,81 - 80.152,05 93.509,75 98.889,51 - 21101001000013 110013 SERVIÇOS E MANUTENÇÕES 284.564,80 - 870.579,21 915.569,89 329.555,48 - 21101001000014 110014 IMOBILIZADOS 559.096,48 - 21.775,31 5.053,00 542.374,17 - 212 FINANCIAMENTOS / EMPRESTIMOS A CURTO PRA 10.269,55 0,00 2.567,38 7.702,17 21201 FINANCIAMENTOS / EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 21201001 EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 21201001000001 19101 BCO BRB S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 21201001000002 19102 BCO BRADESCO S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 21201001000003 19103 BCO BRADESCO S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 21201001000004 19104 BCO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 21201001000005 19105 BCO SANTANDER S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 21201001000006 19106 BANCO ITAU S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 21201001000007 19107 BCO REAL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 21201001000008 19108 BCO SANTANDER S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 21201001000009 19109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 21201001000033 19133 BCO HSBC S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 21201001000040 19140 BCO ITAU S/A. 4372-08511-0 0,00 0,00 0,00 0,00 21201001000050 19150 BCO HSBC S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 21201001000052 19152 BCO SAFRA S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 21201001000053 19153 BANCO SAFRA S/A - CTA 1274076 0,00 0,00 0,00 0,00 21201001000059 19159 CEF CTA. GARANTIDA 786-2 0,00 0,00 0,00 0,00 21201001000060 19160 BCO ITAU S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 21201001000061 19161 BANCO BICBANCO 0,00 0,00 0,00 0,00 21201001000062 19162 CHEQUE ESPECIAL BANCO DO BRASIL 060903-5 0,00 0,00 0,00 0,00 21201001000063 19165 BICBANCO - CONTA VINCULADA 0,00 0,00 0,00 0,00 21201001000071 19171 BANCO FIBRA 00001-6663246 0,00 0,00 0,00 0,00 21201001000072 19172 BANCO DAYCOVAL 0,00 0,00 0,00 0,00 21201001000073 19173 BANCO ABC BRASIL S/A. 0,00 0,00 0,00 0,00 21201001000077 19167 BANCO PAN 00019-90001123-0 0,00 0,00 0,00 0,00 21201001000082 19168 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 1-2 AG 2512 0,00 0,00 0,00 0,00 21201001000320 19163 BICBANCO CTA. GARANTIDA 44102501 0,00 0,00 0,00 0,00 21201001000321 19164 BCO DO BRASIL CTA. GARANTIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 21201001030099 19166 BANCO A CLASSIFICAR 0,00 0,00 0,00 0,00 21201002 ARRENDAMENTOS / FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 21201002000001 20101 ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 21201002000002 20102 BANCO DO BRASIL S.A / FCO 0,00 0,00 0,00 0,00 21201002000003 20103 BANCO ABN AMRO REAL S.A 0,00 0,00 0,00 0,00 21299 ( - ) DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR 10.269,55 0,00 2.567,38 7.702,17 21299001 ( - ) DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR 10.269,55 0,00 2.567,38 7.702,17 21299001000001 20161 ( - ) IOF A TRANSCORRER 10.269,55 0,00 2.567,38 7.702,17 21299001000002 20162 ( - ) JUROS EMPRESTIMOS A TRANSCORRER 0,00 0,00 0,00 0,00 21299001000003 20163 ( - ) JUROS ARREND/FINANC A TRANSCORRER 0,00 0,00 0,00 0,00 21299001000004 20164 ( - ) TARIFA BANCARIA A TRANSCORRER 0,00 0,00 0,00 0,00 213 IMPOSTOS / PARCELAMENTOS A CURTO PRAZO 1.354.170,69 - 3.280.904,53 2.936.486,34 1.009.752,50 - 21301 IMPOSTOS / CONTRIBUICOES / PARCELAMENTOS 1.354.170,69 - 3.280.904,53 2.936.486,34 1.009.752,50 - 21301001 IMPOSTOS / CONTRIBUICOES / PARCELAMENTOS 1.354.170,69 - 3.280.904,53 2.936.486,34 1.009.752,50 - 21301001000001 19003 CONTRIB SINDICAL A RECOLHER 0,00 2.356,07 2.356,07 0,00 21301001000002 19004 F G T S - A RECOLHER 32.396,46 - 36.199,98 38.130,20 34.326,68 -

21301001000011 19011 ISSQN - A RECOLHER 346,50 - 352,22 424,79 419,07 - 21301001000012 19912 COFINS - A RECOLHER 605.555,62 - 1.064.195,44 769.195,38 310.555,56 - 21301001000013 19913 PIS - A RECOLHER 122.965,23 - 230.960,54 166.553,30 58.557,99 - 21301001000014 19914 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/ SERVICO 3.693,87 - 3.821,92 3.791,59 3.663,54 - 21301001000015 19915 IMPOSTOS FEDERAIS 663,04 - 0,00 0,00 663,04 - 21301001000016 19916 IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 8.255,28 8.255,28 0,00 21301001000017 19917 IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 306.318,28 306.318,28 0,00 21301001000018 19918 ICMS - ST A RECOLHER - S/INVENTARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 21301001000019 19919 ICMS A RECOLHER - ST 0,00 89.044,03 102.524,46 13.480,43 - 21301001000020 19921 ICMS A RECOLHER - ST PARCELAMENTO 114.965,86 - 10.851,53 0,00 104.114,33 - 21301001000021 19922 PIS A RECOLHER- PARCELAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 21301001000022 19923 COFINS A RECOLHER- PARCELAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 21301001000023 19924 PACELAMENTO PREVIDENCIARIO 64.824,11 - 4.381,97 0,00 60.442,14 - 21301001000024 19925 IPI A RECOLHER 273,12 - 0,00 0,00 273,12 - 21301001000025 19926 IRRF A RECOLHER - PARCELAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 21301001000026 19927 DESONERACAO - PARCELAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 21301001000027 19928 PRT / PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 21301001000028 19929 PRT / PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 21301001000029 19930 PERT / PARC. PREVIDENCIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 21301001000030 19931 PERT / PARC. TRIBUTARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 21399 (-) IMPOSTOS/CONTRIB A APROPRIAR CURTO P 0,00 0,00 0,00 0,00 21399001 (-) IMPOSTOS/CONTRIB A APROPRIAR 0,00 0,00 0,00 0,00 21399001000001 19920 (-) ICMS - ST A TRANSCORRER 0,00 0,00 0,00 0,00 214 SALARIOS A PAGAR 299.455,00 - 347.062,55 408.829,38 361.221,83 - 21401 SALARIOS A PAGAR 299.455,00 - 347.062,55 408.829,38 361.221,83 - 21401001 SALARIOS A PAGAR 299.455,00 - 347.062,55 408.829,38 361.221,83 - 21401001000001 19014 PRO-LABORE - A PAGAR 10.852,00 - 10.852,00 10.853,00 10.853,00 - 21401001000002 19015 SALARIOS - A PAGAR 288.603,00 - 288.603,00 347.501,00 347.501,00 - 21401001000004 19017 BOLSA DE ESTUDO - A PAGAR 0,00 175,00 175,00 0,00 21401001000005 19020 FERIAS - A PAGAR 0,00 46.544,53 46.544,53 0,00 21401001000006 19021 RESCISOES - A PAGAR 0,00 0,00 2.867,83 2.867,83 - 21401001000007 19022 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 21401001000008 19023 13 SALARIO A PAGAR 0,00 888,02 888,02 0,00 215 PROVISAO P/CONTRIB SOCIAL 7.936,13 - 7.936,13 0,00 0,00 21501 PROVISAO P/CONTRIB SOCIAL 7.936,13 - 7.936,13 0,00 0,00 21501001 PROVISAO P/CONTRIB SOCIAL 7.936,13 - 7.936,13 0,00 0,00 21501001000001 19018 C S S L - A RECOLHER 7.936,13 - 7.936,13 0,00 0,00 216 PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA 20.044,82 - 20.044,82 0,00 0,00 21601 PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA 20.044,82 - 20.044,82 0,00 0,00 21601001 PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA 20.044,82 - 20.044,82 0,00 0,00 21601001000001 19019 I R P J - A RECOLHER 20.044,82 - 20.044,82 0,00 0,00 217 OUTRAS CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.756.363,96 - 10.787.166,26 10.776.133,18 1.745.330,88 - 21701 OUTRAS CONTAS A PAGAR 874.267,78 - 10.721.176,80 10.673.772,18 826.863,16 - 21701001 OUTRAS CONTAS A PAGAR 874.267,78 - 10.721.176,80 10.673.772,18 826.863,16 - 21701001000001 12001 RETENCAO DE FUNCIONARIOS - FO 605,94 - 1.165,96 915,96 355,94 -

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 05/05/2020 16:38:59

Assinado por DOBSON DEYNER VICENTINI LEMES:91923808168

21701001000002 12002 ADIANTAMENTO DE CLIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 21701001000003 12003 IRSOL - ADM E PART LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 21701001000004 12004 IRSOL - LOC DE MAQ EQP VEIC LT 0,00 0,00 0,00 0,00 21701001000005 12005 RMS - SOLUCOES LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 21701001000006 13001 DÉBITO DE VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 21701001000007 13000 CREDORES DIVERSOS 8.828,90 - 0,00 0,00 8.828,90 - 21701001000008 12006 MERCADORIAS EM CONSIGNACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 21701001000009 12007 MERCADORIAS ENTREGA FUTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 21701001000010 12008 AGROPECUÁRIA SOARES LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 21701001000011 12009 EMPRESTIMO DESC. FOLHA A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 21701001000012 12010 AGROPECUARIA AGUA LIMPA DO ARAGUAIA LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 21701001000013 12011 CREDITO DE CLIENTES 723.869,84 - 10.682.878,74 10.645.704,52 686.695,62 - 21701001000014 12012 SEGUROS A PAGAR 0,00 2.926,00 2.926,00 0,00 21701001000015 12013 CARTAO CORPORATIVO 35.667,94 - 34.206,10 24.225,70 25.687,54 - 21701001000016 12014 GUARANY EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 21701001000017 12015 RS PARTICIPACOES EIRELLI 105.295,16 - 0,00 0,00 105.295,16 - 21701001000018 12016 ELON JOSE SOARES 0,00 0,00 0,00 0,00 21701001000019 12017 FABIO COSTA 0,00 0,00 0,00 0,00 21701001000020 12018 PROCESSOS / ACORDOS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 21702 OUTRAS PROVISOES 0,00 0,00 0,00 0,00 21702001 OUTRAS PROVISOES 0,00 0,00 0,00 0,00 21702001000001 2171 ADIANTAMENTO DESPESA C/ LPCD 0,00 0,00 0,00 0,00 21702001000002 2172 ADIANTAMENTO DESPESA C/ TELEFONE 0,00 0,00 0,00 0,00 21702001000003 2173 ADIANTAMENTO DESPESA C/ VALE CARD 0,00 0,00 0,00 0,00 21702001000004 2174 ADIANTAMENTO DESPESA C/CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 21702001000005 2175 ADIANTAMENTO DESPESA C/ ALUGUEIS DE PROG 0,00 0,00 0,00 0,00 21799 PROVISAO DEDUTIVEIS 882.096,18 - 65.989,46 102.361,00 918.467,72 - 21799001 PROVISAO DEDUTIVEIS 882.096,18 - 65.989,46 102.361,00 918.467,72 - 21799001000001 80971 PROVISAO DE 13 SALARIO 34.623,57 - 1.026,31 33.957,99 67.555,25 - 21799001000002 80972 PROVISAO DE FERIAS 615.790,66 - 47.685,24 41.522,59 609.628,01 - 21799001000003 80973 PROVISÃO DE JUROS S/FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 21799001000004 13009 ENCARGOS S/ PROVISÕES DE FÉRIAS 219.351,32 - 16.915,27 14.788,43 217.224,48 - 21799001000005 13010 ENCARGOS S/ PROVISÕES DE 13º SALARIO 12.330,63 - 362,64 12.091,99 24.059,98 - 218 ENDIVIDAMENTO BANCARIO 9.524.456,21 - 9.524.456,21 9.523.430,96 9.523.430,96 - 21801 ENDIVIDAMENTO BANCARIO 9.524.456,21 - 9.524.456,21 9.523.430,96 9.523.430,96 - 21801001 CONTA GARANTIDA / CTA CORRENTE 9.524.456,21 - 9.524.456,21 9.523.430,96 9.523.430,96 - 21801001000001 2181 BCO ITAU S/A. 4403-10190-2 (PORT.49) 0,00 0,00 0,00 0,00 21801001000002 2182 BCO ITAU S/A. 4393-15893-8 (PORT.44) 0,00 0,00 0,00 0,00 21801001000003 2183 BCO ITAU S/A. 4365-09018-4 (PORT.42) 0,00 0,00 0,00 0,00 21801001000004 2184 BCO ITAU S/A. 4302-05421-0 (PORT.48) 0,00 0,00 0,00 0,00 21801001000005 2185 BCO ITAU S/A. 4343-03840-4 (PORT.41) 0,00 0,00 0,00 0,00 21801001000006 2186 BCO ITAU S/A. 0106-45921-7 (PORT.43) 0,00 0,00 0,00 0,00 21801001000007 2187 BCO SAFRA S.A. 021492-4 (PORT.52) 1.885.485,63 - 1.885.485,63 1.885.485,63 1.885.485,63 - 21801001000008 2188 BCO C.E.F. 1910-00501588-4 (PORT.12) 0,00 0,00 0,00 0,00 21801001000009 2189 BCO ITAU 4372-085110 (PORT.6) 637.945,33 - 637.945,33 637.945,33 637.945,33 - 21801001000010 2190 H.S.B.C. - 1138-09933-39 (PORT. 33) 0,00 0,00 0,00 0,00 21801001000011 2191 BCO ABC BRASIL 0066077275 0,00 0,00 0,00 0,00 21801001000012 2192 BCO CEF- 0012-0000786-2 0,00 0,00 0,00 0,00 21801001000013 2193 BCO ITAU S/A 4372- 390254 4.000.000,00 - 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 - 21801001000014 2194 BCO BRADESCO S/A 1.025,25 - 1.025,25 0,00 0,00 21801001000015 2195 BCO DAYCOVAL 019 0,00 0,00 0,00 0,00 21801001000016 2196 BCO SANTANDER 0,00 0,00 0,00 0,00 21801001000017 2197 BANCO A CLASSIFICAR 3.000.000,00 - 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 - 21801001000018 2198 BCO DO BRASIL S/A 3388X - 506903-3 0,00 0,00 0,00 0,00 21801001000019 2199 SICOOB - 3299-9 / 7299-0 0,00 0,00 0,00 0,00 21801001000020 2200 SICCOB SICOVICRED 333-2 / 3978-0 0,00 0,00 0,00 0,00 22 PASSIVO NAO CIRCULANTE 78.224.872,55 - 12.607.140,41 8.000.000,00 73.617.732,14 -

22101001 OBRIGACOES / FORNECEDORES 56.488.117,31 - 0,00 0,00 56.488.117,31 - 22101001000001 800001 REFIS 0,00 0,00 0,00 0,00 22101001000002 800002 FORNECEDORES 54.464.840,37 - 0,00 0,00 54.464.840,37 - 22101001000003 800003 FORNECEDORES PROPAGANDA 280.932,13 - 0,00 0,00 280.932,13 - 22101001000004 800004 FORNECEDORES FRETE 1.549.426,58 - 0,00 0,00 1.549.426,58 - 22101001000005 800005 FORNECEDORES MATERIAL DE CONSUMO 173.809,04 - 0,00 0,00 173.809,04 - 22101001000006 800006 FORNECEDORES DIVERSOS 263,62 - 0,00 0,00 263,62 - 22101001000007 800007 SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 22101001000008 800008 ALUGUEL IMOVEIS 17.675,57 - 0,00 0,00 17.675,57 - 22101001000009 800009 ALUGUEL EQUIPAMENTOS 1.170,00 - 0,00 0,00 1.170,00 - 22101002 CONTAS A PAGAR 199.301,20 - 0,00 0,00 199.301,20 - 22101002000001 800010 RESCISÕES - A PAGAR 6.323,39 - 0,00 0,00 6.323,39 - 22101002000002 800011 SALARIOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 22101002000003 800012 CARTAO CORPORATIVO 7.131,65 - 0,00 0,00 7.131,65 - 22101002000004 800013 PROCESSOS / ACORDOS JUDICIAIS 185.846,16 - 0,00 0,00 185.846,16 - 222 FINANCIAMENTOS / EMPRESTIMOS A LONGO PRA 20.487.740,49 - 12.607.140,41 0,00 7.880.600,08 - 22201 FINANCIAMENTOS / EMPRESTIMOS 21.693.559,80 - 12.607.140,41 0,00 9.086.419,39 - 22201001 EMPRESTIMOS 21.693.559,80 - 12.607.140,41 0,00 9.086.419,39 - 22201001000002 80004 BCO DO BRASIL S/A - CCC-205047 0,00 0,00 0,00 0,00 22201001000003 19051 BCO DO BRASIL S/A - F C O 0,00 0,00 0,00 0,00 22201001000004 8004 BCO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 22201001000006 8006 BCO ITAU S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 22201001000007 8007 BCO REAL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 22201001000008 8008 BCO SANTANDER S/A 3.853.628,99 - 0,00 0,00 3.853.628,99 - 22201001000009 8009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 12.607.140,41 - 12.607.140,41 0,00 0,00 22201001000059 8059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - 786-2 0,00 0,00 0,00 0,00 22201001000060 8060 BANCO SAFRA S/A 765.638,11 - 0,00 0,00 765.638,11 - 22201001000061 8061 BANCO ABC S.A 0,00 0,00 0,00 0,00 22201001000071 8062 BANCO FIBRA 00001-6663246 440.767,95 - 0,00 0,00 440.767,95 - 22201001000072 8063 BANCO DAYCOVAL 0,00 0,00 0,00 0,00 22201001000073 8064 BANCO PAN 4.026.384,34 - 0,00 0,00 4.026.384,34 - 22201002 ARRENDAMENTOS / FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 22201002000001 9001 ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 22201002000002 9002 BANCO DO BRASIL S.A - FCO 0,00 0,00 0,00 0,00 22201002000003 9003 BANCO ABN AMRO REAL S.A 0,00 0,00 0,00 0,00 22299 ( - ) DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR 1.205.819,31 0,00 0,00 1.205.819,31 22299001 ( - ) DESPESAS BANCÁRIAS A APROPRIAR 1.205.819,31 0,00 0,00 1.205.819,31 22299001000001 8010 ( - ) IOF A TRANSCORRER 0,00 0,00 0,00 0,00 22299001000002 8011 ( - ) JUROS EMPRESTIMOS A TRANSCORRER 1.051.464,21 0,00 0,00 1.051.464,21 22299001000003 8012 ( - ) JUROS ARREND/FINANC A TRANSCORRER 154.355,10 0,00 0,00 154.355,10 22299001000004 8013 ( - ) TARIFA BANCARIA A TRANSCORRER 0,00 0,00 0,00 0,00 223 OUTRAS CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 - 22301 OUTRAS CONTAS A PAGAR 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 - 22301001 CONTRATOS DE MUTUOS 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 - 22301001000001 8014 GUARANY EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 22301001000002 8028 ELON JOSE SOARES 0,00 0,00 0,00 0,00 22301001000003 8029 CARTÃO CORPORATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 05/05/2020 16:38:59

Assinado por DOBSON DEYNER VICENTINI LEMES:91923808168

22301001000004 8030 IRSOL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 - 224 IMPOSTOS / PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO 1.049.713,55 - 0,00 0,00 1.049.713,55 - 22401 IMPOSTOS / CONTRIBUICOES / PARCELAMENTOS 1.049.713,55 - 0,00 0,00 1.049.713,55 - 22401001 IMPOSTOS / CONTRIBUICOES / PARCELAMENTOS 1.049.713,55 - 0,00 0,00 1.049.713,55 - 22401001000001 8015 ICMS - ST A RECOLHER - S/INVENTARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 22401001000002 8018 ICMS A RECOLHER - ST PARCELAMENTO 29.729,38 - 0,00 0,00 29.729,38 - 22401001000003 8019 PIS A RECOLHER- PARCELAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 22401001000004 8020 COFINS A RECOLHER- PARCELAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 22401001000005 8021 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 394.221,30 - 0,00 0,00 394.221,30 - 22401001000006 8023 IRRF A RECOLHER - PARCELAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 22401001000007 8024 ICMS - PROCESSO BRASILIA 625.762,87 - 0,00 0,00 625.762,87 - 22401001000008 8025 DESONERACAO - PARCELAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 22401001000009 8026 PRT / PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 22401001000010 8027 PRT / PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 22499 (-) IMPOSTOS/CONTRIB A APROPRIAR LONGO P 0,00 0,00 0,00 0,00 22499001 (-) IMPOSTOS/CONTRIB A APROPRIAR 0,00 0,00 0,00 0,00 22499001000001 8017 (-) ICMS - ST A TRANSCORRER 0,00 0,00 0,00 0,00 24 PATRIMONIO LÍQUIDO 23.010.222,18 168,84 4,22 23.010.386,80 241 CAPITAL SOCIAL 57.348.015,94 - 0,00 0,00 57.348.015,94 - 24101 CAPITAL SOCIAL 56.548.015,94 - 0,00 0,00 56.548.015,94 - 24101001 CAPITAL SOCIAL 56.548.015,94 - 0,00 0,00 56.548.015,94 - 24101001000001 80968 ODIPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 24101001000002 80967 ELIPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A 56.547.015,94 - 0,00 0,00 56.547.015,94 - 24101001000003 80966 ROBSON FERNANDO SOARES 1.000,00 - 0,00 0,00 1.000,00 - 24102 ADIANTAMENTOS 800.000,00 - 0,00 0,00 800.000,00 - 24102001 ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL 800.000,00 - 0,00 0,00 800.000,00 - 24102001000001 8016 GUARANY EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA. 0,00 0,00 0,00 0,00 24102001000002 8022 ELIPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A 800.000,00 - 0,00 0,00 800.000,00 - 242 RESERVAS 8.811,54 - 0,00 0,00 8.811,54 - 24201 RESERVAS 8.811,54 - 0,00 0,00 8.811,54 - 24201001 RESERVAS 8.811,54 - 0,00 0,00 8.811,54 - 24201001000001 80964 C M DO CAPITAL SOCIAL 8.811,54 - 0,00 0,00 8.811,54 - 243 LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS 83.182.091,98 168,84 4,22 83.182.256,60 24301 LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS 83.182.091,98 168,84 4,22 83.182.256,60 24301001 LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS 83.182.091,98 168,84 4,22 83.182.256,60 24301001000002 80963 LUCROS ACUMULADOS A DISPOSICAO 3.060.238,27 - 0,00 0,00 3.060.238,27 - 24301001000003 80962 PREJUIZOS ACUMULADOS 63.150.632,41 0,00 0,00 63.150.632,41 24301001000004 80961 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 23.091.697,84 168,84 4,22 23.091.862,46 244 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIO LIQUIDO 2.815.042,32 - 0,00 0,00 2.815.042,32 - 24401 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIO LIQUIDO 2.815.042,32 - 0,00 0,00 2.815.042,32 - 24401001 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIO LIQUIDO 2.815.042,32 - 0,00 0,00 2.815.042,32 - 24401001000001 80970 AAP -AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIO LIQ 2.815.042,32 - 0,00 0,00 2.815.042,32 -

251 TRANSFERENCIAS / GERACAO DE TITULOS 3.683.740,88 6.984.515,90 6.887.353,37 3.780.903,41 25101 TRANSFERENCIAS EXPEDIDAS 3.683.740,88 3.641.743,74 3.544.581,21 3.780.903,41 25101001 TRANSFERENCIAS EXPEDIDAS 3.683.740,88 3.641.743,74 3.544.581,21 3.780.903,41 25101001000001 80974 TRANSFERENCIAS EXPEDIDAS 644.791.096,55 - 0,00 3.544.581,21 648.335.677,76 - 25101001000002 80975 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 648.474.837,43 3.641.743,74 0,00 652.116.581,17 25102 GERACAO DE TITULOS 0,00 3.342.772,16 3.342.772,16 0,00 25102001 GERACAO DE TITULOS 0,00 3.342.772,16 3.342.772,16 0,00 25102001000001 80976 GERACAO DE TITULOS 0,00 919.316,55 919.316,55 0,00 25102001000002 80977 ABATIMENTOS CONTAS A PAGAR 0,00 2.423.455,61 2.423.455,61 0,00 252 CONTRATOS DE LEASING 58.022,04 - 0,00 0,00 58.022,04 - 25201 CONTRATOS DE LEASING 58.022,04 - 0,00 0,00 58.022,04 - 25201001 BENS EM COMODATO/CONSIGNAÇAO 58.022,04 - 0,00 0,00 58.022,04 - 25201001000001 81974 BENS EM COMODATO/CONSIGNAÇAO 58.022,04 - 0,00 0,00 58.022,04 - 25201001000002 81976 CONTRATOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 253 FINANCIAMENTO A LIBERAR 0,00 0,00 0,00 0,00 25301 CONTRATO FINANCIAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 25301001 VALORES A LIBERAR 0,00 0,00 0,00 0,00 25301001000001 81975 FCO BANCO DO BRASIL 0,00 0,00 0,00 0,00 254 REMESSAS 87.438,06 - 0,00 8.325,55 95.763,61 - 25401 REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 25401001 REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 25401001000001 1116 REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 25402 REMESSA P/ CONSERTO 93.751,96 - 0,00 8.325,55 102.077,51 - 25402001 REMESSA P/ CONSERTO MERC. REVENDA 65.405,62 - 0,00 8.325,55 73.731,17 - 25402001000001 1117 REMESSA P/ CONSERTO MERC. REVENDA 65.405,62 - 0,00 8.325,55 73.731,17 - 25402002 REMESSA P/ CONSERTO MAQ. EQUIPAMENTOS 28.346,34 - 0,00 0,00 28.346,34 - 25402002000001 1118 REMESSA P/ CONSERTO MAQ. EQUIPAMENTOS 28.346,34 - 0,00 0,00 28.346,34 - 25403 REMESSA P/ PUBLICIDADE 6.313,90 0,00 0,00 6.313,90 25403001 REMESSA PUBLICIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 25403001000001 1119 REMESSA PUBLICIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 25403002 REMESSA P/ DEMONSTRAÇÃO 6.313,90 0,00 0,00 6.313,90 25403002000001 1120 REMESSA P/ DEMONSTRAÇÃO 6.313,90 0,00 0,00 6.313,90 25403003 REMESSA P/ FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 25403003000001 1121 REMESSA P/ FEIRA E EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 05/05/2020 16:38:59

Assinado por DOBSON DEYNER VICENTINI LEMES:91923808168

255 COMPENSACAO VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 25501 COMPENSACAO VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 25501001 VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 25501001000001 1122 VENDAS A VISTA 0,00 0,00 0,00 0,00 25501001000002 1123 VENDAS A PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 25501001000003 1124 VENDAS FINANCIADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 25501001000004 1125 VENDAS CONTRA ENTREGA 0,00 0,00 0,00 0,00 25501001000005 1126 VENDAS CARTAO 0,00 0,00 0,00 0,00 256 COMPENSACAO TITULOS 0,00 7.563.009,19 7.563.009,19 0,00 25601 COMPENSACAO TITULOS 0,00 7.563.009,19 7.563.009,19 0,00 25601001 TITULOS 0,00 7.563.009,19 7.563.009,19 0,00 25601001000001 1127 DUPLICATAS A RECEBER 0,00 732.844,82 732.844,82 0,00 25601001000002 1128 CHEQUES A RECEBER 0,00 37.806,50 37.806,50 0,00 25601001000003 1129 NOTAS PROMISSORIAS 0,00 400,00 400,00 0,00 25601001000004 1130 VENDAS FINANCIADAS 0,00 15.071,61 15.071,61 0,00 25601001000005 1131 NOTAS FISCAIS CONTRA ENTREGA 0,00 0,00 0,00 0,00 25601001000006 1132 CARTAO DEBITO 0,00 3.028.020,79 3.028.020,79 0,00 25601001000007 1133 CARTAO CREDITO 0,00 3.748.865,47 3.748.865,47 0,00 3 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 94.598,55 - 45.813.482,67 44.774.753,66 944.130,46 31 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IR 2.979.765,51 - 38.111.735,88 40.565.180,25 5.433.209,88 - 311 RESULTADO OPERACIONAL 2.979.765,51 - 38.111.735,88 40.565.180,25 5.433.209,88 - 31101 RECEITA LIQUIDA 13.279.004,15 - 6.761.285,39 17.776.692,02 24.294.410,78 - 31101001 RECEITA BRUTA 13.279.004,15 - 6.761.285,39 17.776.692,02 24.294.410,78 - 31101001000001 99 VENDAS A VISTA 12.100.126,02 - 0,00 10.193.006,60 22.293.132,62 - 31101001000002 96 VENDAS FINANCIADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 31101001000003 98 VENDAS A PRAZO 1.032.754,24 - 0,00 734.487,32 1.767.241,56 - 31101001000004 97 VENDAS CONTRA ENTREGA 58.300,00 - 0,00 0,00 58.300,00 - 31101001000005 995 VENDAS CARTAO DE CREDITO/DEBITO 87.823,89 - 6.761.285,39 6.849.198,10 175.736,60 - 31101001000006 1998 VENDAS PDV 0,00 0,00 0,00 0,00 31101001000007 1999 VENDAS ATIVO IMOBILIZADO 0,00 0,00 0,00 0,00 31101001000008 2000 RECEITAS DE VENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 31101001000009 1997 NOTA FISCAL DE SERVICO 0,00 0,00 0,00 0,00 31101001000010 20001 TRANSITÓRIA DE VENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 31102 (-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS 447.573,79 369.637,93 0,00 817.211,72 31102001 (-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS 447.573,79 369.637,93 0,00 817.211,72 31102001000001 41301 (-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS 447.573,79 369.637,93 0,00 817.211,72 31102001000002 41302 (-) DESCONTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 31103 (-) IMPOSTOS E CONTRIBUCOES 2.734.229,81 2.291.000,19 30.523,53 4.994.706,47 31103001 (-) IMPOSTOS E CONTRIBUCOES 2.734.229,81 2.291.000,19 30.523,53 4.994.706,47 31103001000001 41101 (-) ICMS /VENDAS 1.656.896,70 1.364.683,87 0,00 3.021.580,57 31103001000002 41102 (-) PIS /VENDAS 192.172,93 165.234,80 5.444,74 351.962,99 31103001000003 41103 (-) COFINS / VENDAS 885.160,18 761.081,52 25.078,79 1.621.162,91 31103001000004 41104 (+) CREDITO ICMS DEVOLUCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 31103001000005 41105 (+) PIS - DEVOLUCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 31103001000006 41106 (+) COFINS - DEVOLUCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 31103001000007 41107 (-) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 31104 CUSTOS DE MERC. E PROD. VENDIDOS 7.223.513,18 28.689.812,37 22.655.226,84 13.258.098,71

31104001000002 31502 (+) MERCADORIAS ENTRADAS 4.996.919,87 6.256.827,44 0,00 11.253.747,31 31104001000003 31503 (-) ICMS CRED MERC ENTRADAS 799.681,27 - 219,09 910.017,74 1.709.479,92 - 31104001000004 31504 (-) PIS CRED MERC ENTRADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 31104001000005 31505 (+) FRETES E CARRETOS 213.165,84 321.858,65 0,00 535.024,49 31104001000006 31506 (-) ICMS CRED FRETES E CARRETO 0,00 0,00 0,00 0,00 31104001000007 31507 (-) PIS CRED FRETES E CARRETOS 0,00 0,00 0,00 0,00 31104001000008 31508 (+) MERCADORIAS BONIFICADAS 20.023,48 122.799,11 0,00 142.822,59 31104001000009 31509 (-) ICMS CRED MERC BONIFICADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 31104001000010 31510 (-) PIS CRED MERC BONIFICADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 31104001000011 31511 (-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS 29.139,64 - 0,00 4.388,24 33.527,88 - 31104001000012 31512 (+) ICMS DEB DEVOLUCOES MERC 0,00 0,00 0,00 0,00 31104001000013 31513 (+) PIS DEB DEVOLUCOES MERC 0,00 0,00 0,00 0,00 31104001000014 31514 (+) TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 7.900,00 0,00 0,00 7.900,00 31104001000015 31515 (-) ICMS CRED TRANSF RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 31104001000016 31516 (-) PIS CRED TRANSF RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 31104001000017 31517 (-) TRANSFERENCIAS EXPEDIDAS 7.900,00 - 0,00 0,00 7.900,00 - 31104001000018 31518 (+) ICMS DEB TRANSF EXPEDIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 31104001000019 31519 (+) PIS DEB TRANSF EXPEDIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 31104001000020 31520 (+) OUTRAS ENTRADAS MERCADORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 31104001000021 31521 (-) ICMS CRED OUTRAS ENT MERC 0,00 0,00 0,00 0,00 31104001000022 31522 (-) PIS CRED MERC ENTRADAS 101.751,86 - 0,00 135.446,86 237.198,72 - 31104001000023 31523 (-) OUTRAS SAIDAS MERCADORIAS 15.623,95 - 0,00 28.258,69 43.882,64 - 31104001000024 31524 (+) ICMS ST INVENTARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 31104001000025 31525 (+) PIS DEB OUTRAS SAIDAS MERC 0,00 0,00 0,00 0,00 31104001000026 31526 (-) ESTOQUE FINAL 20.292.500,56 - 0,00 20.830.439,74 41.122.940,30 - 31104001000027 31301 (+) FRETES TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 31104001000028 31528 (-) COFINS CRED MERC ENTRADAS 468.675,22 - 0,00 623.876,46 1.092.551,68 - 31104001000029 31529 (-) COFINS CRED FRETES E CARRE 0,00 0,00 0,00 0,00 31104001000030 31530 (-) COFINS CRED MERC BOFINIC 0,00 0,00 0,00 0,00 31104001000031 31531 (+) COFINS DEB DEVOLUCOES MERC 0,00 0,00 0,00 0,00 31104001000032 31532 (-) COFINS CRED TRANSF RECEB 0,00 0,00 0,00 0,00 31104001000033 31533 (+) COFINS DEB TRANSF EXPEDIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 31104001000034 31534 (-) COFINS CRED OUTRAS ENT MER 0,00 0,00 0,00 0,00 31104001000035 31535 (+) COFINS DEB OUTRAS SAI MER 0,00 0,00 0,00 0,00 31104001000036 31536 (+) ICMS ST ANTECIPADO 0,00 0,00 0,00 0,00 31104001000037 31537 (-) NOTAS FISCAIS BONIFICADAS 18.981,06 - 0,00 122.799,11 141.780,17 - 31104001000038 31538 (+) ICMS ST BONIFICADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 31104001000039 31539 (+) ICMS ST FRETE 0,00 0,00 0,00 0,00 31104001000040 31540 (+) ICMS ST MERCADORIA ADQUIRIDA 105.425,36 102.524,46 0,00 207.949,82 31104001000041 31545 (-) IPI CRED ENTRADA 0,00 0,00 0,00 0,00 31104001000042 31546 (-) ICMS ST INVENTARIO - ATACAD. 0,00 0,00 0,00 0,00 31104002 CUSTOS DE PRODUTOS VENDIDOS 838.729,65 1.593.083,06 0,00 2.431.812,71 31104002000001 31541 CUSTOS COM INSUMOS 838.729,65 1.593.083,06 0,00 2.431.812,71 31105 CREDITOS TRIBUTARIOS 106.078,14 - 0,00 102.737,86 208.816,00 - 31105001 CREDITOS TRIBUTARIOS 106.078,14 - 0,00 102.737,86 208.816,00 - 31105001000001 31560 PIS NAO CUMULATIVO 18.922,05 - 0,00 18.326,21 37.248,26 - 31105001000002 31561 COFINS NAO CUMULATIVO 87.156,09 - 0,00 84.411,65 171.567,74 - 32 RECEITAS FINANCEIRAS 111.381,53 - 22.312,98 616.464,14 705.532,69 - 321 RECEITAS FINANCEIRAS 5.429,88 - 0,00 171.489,36 176.919,24 - 32101 RECEITAS FINANCEIRAS 5.429,88 - 0,00 171.489,36 176.919,24 - 32101001 RECEITAS FINANCEIRAS 5.429,88 - 0,00 171.489,36 176.919,24 - 32101001000001 43101 JUROS ATIVOS / TAXA PERMANENC 5.405,68 - 0,00 7.187,84 12.593,52 - 32101001000002 43103 RESULTADOS DE APL FINANCEIRAS 24,20 - 0,00 2.018,23 2.042,43 - 32101001000003 43205 RECUPERACAO FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 05/05/2020 16:38:59

Assinado por DOBSON DEYNER VICENTINI LEMES:91923808168

32101001000004 43102 JUROS ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 32101001000005 43104 RECUPERACAO DE CREDITO TRIBUTÁRIO 0,00 0,00 162.283,29 162.283,29 - 322 REVERSAO DE PROVISAO 0,00 0,00 0,00 0,00 32201 REVERSAO DE PROVISAO 0,00 0,00 0,00 0,00 32201001 REVERSAO DE PROVISAO 0,00 0,00 0,00 0,00 32201001000001 43301 REVERSAO DE PROVISAO 0,00 0,00 0,00 0,00 323 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 105.924,20 - 22.312,98 444.956,08 528.567,30 - 32301 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 105.924,20 - 22.312,98 444.956,08 528.567,30 - 32301001 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 105.924,20 - 22.312,98 444.956,08 528.567,30 - 32301001000001 43208 TROCAS DE MERCADORIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 32301001000002 43203 GANHOS NA VENDA DO IMOBILIZADO 0,00 0,00 0,00 0,00 32301001000003 43201 LUCROS NA ALIENACAO BENS IMOB 0,00 0,00 0,00 0,00 32301001000004 43207 RECUPERACAO DE DESPESAS 5.245,97 - 0,00 4.022,14 9.268,11 - 32301001000005 43211 PUBL COOP / BONIFICACAO 40.563,75 - 0,00 273.537,52 314.101,27 - 32301001000006 43206 OUTRAS RECE OP - MAT CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 32301001000007 43209 DESCONTOS OBTIDOS - FORNECEDOR 32.061,90 - 0,00 30.331,90 62.393,80 - 32301001000008 482606 ANUNCIOS E PUBLICACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 32301001000009 482601 BRINDES 0,00 0,00 0,00 0,00 32301001000010 482615 DESCONTO P/CAMPANHA 0,00 0,00 0,00 0,00 32301001000011 482607 RECUPERACOES NOTAS FISCAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 32301001000012 482612 PATROCINIO / EVENTO CONSTRUSHOW 0,00 0,00 0,00 0,00 32301001000013 482611 STANS - MOSTUARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 32301001000014 482701 ICMS DEV CLIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 32301001000015 482803 CARGA E DESCARGA 0,00 0,00 0,00 0,00 32301001000016 482802 DESCONTOS S/DUPL FORNECEDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 32301001000017 482801 ABATIMENTOS S/DUPL FORNECEDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 32301001000018 483007 DANOS A BENS DA EMPRESA 0,00 0,00 0,00 0,00 32301001000019 483006 RECUPERACAO DE MULTAS TRANSITO 0,00 0,00 0,00 0,00 32301001000020 483003 VENDA CARCACA DE PNEUS 0,00 0,00 0,00 0,00 32301001000021 483008 VENDA OLEO COMBUSTIVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 32301001000022 483101 SOBRA DE CAIXA 2,99 - 0,00 0,40 3,39 - 32301001000023 483307 RECUPERACAO MULTAS ATRAZO PGT 0,00 0,00 0,00 0,00 32301001000024 483308 RECUPERACOES DE INTERUBANOS 0,00 0,00 0,00 0,00 32301001000025 483303 VENDA DE PAPEL VELH 0,00 0,00 0,00 0,00 32301001000026 483402 DEVOLUCAO VALORES DE QUITACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 32301001000027 483502 RECUPERACAO ICMS VENDEDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 32301001000028 483505 RECUPERACAO IMPOSTO NFS 0,00 0,00 0,00 0,00 32301001000029 483601 DIF PRECO VENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 32301001000030 483304 VENDA MAT P/FUNCIONARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 32301001000031 483705 RECUPERACAO CUSTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 32301001000032 483706 NOTAS FISCAIS BONIFICADAS 1.042,42 - 0,00 0,00 1.042,42 - 32301001000033 483707 COMISSAO DE CONSORCIO/FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 32301001000034 483708 NOTAS FISCAIS NÃO CONTRIBUINTE 0,00 0,00 0,00 0,00 32301001000035 483709 RECUPERAÇÃO CREDITO DE CLIENTES 27.007,17 - 22.312,98 137.064,12 141.758,31 - 32301002 RECEITAS DIFERIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 32301002000001 483710 IRPJ E CSLL DIFERIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 324 SALDO CREDOR DA CM 0,00 0,00 0,00 0,00 32401 SALDO CREDOR DA CM 0,00 0,00 0,00 0,00 32401001 SALDO CREDOR DA CM 0,00 0,00 0,00 0,00 32401001000001 43304 SALDO CREDOR DA CM 0,00 0,00 0,00 0,00 325 RECEITAS DE OPERAÇOES DESCONTINUADAS 27,45 - 0,00 18,70 46,15 - 32501 RECEITAS DE OPERAÇOES DESCONTINUADAS 27,45 - 0,00 18,70 46,15 -

32501001000002 47002 ALUGUEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 32501001000003 47003 GANHOS NA VENDA DO IMOBILIZADO 0,00 0,00 0,00 0,00 32501001000004 47004 OUTRAS RECEITAS 27,45 - 0,00 18,70 46,15 - 33 DESPESAS OPERACIONAIS 2.871.993,90 6.489.135,28 3.593.109,27 5.768.019,91 331 DESPESAS OPERACIONAIS 2.871.993,90 6.489.135,28 3.593.109,27 5.768.019,91 33101 REMUNERACAO A DIRIGENTES 13.318,00 13.318,00 0,00 26.636,00 33101001 REMUNERACAO A DIRIGENTES 13.318,00 13.318,00 0,00 26.636,00 33101001000001 12 PRO-LABORE 13.318,00 13.318,00 0,00 26.636,00 33102 ORDENADOS, SALARIO, GRATIF EMP 338.734,70 421.199,60 7.957,72 751.976,58 33102001 ORDENADOS, SALARIO, GRATIF EMP 338.734,70 421.199,60 7.957,72 751.976,58 33102001000001 14 ORDENADOS 235.738,74 267.088,61 3.700,48 499.126,87 33102001000002 13 13. SALARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 33102001000003 15 FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 33102001000004 16 RESCISOES E QUITACOES 2.228,49 - 3.573,93 4.257,24 2.911,80 - 33102001000005 17 COMISSOES A ASSALARIADOS 100.318,94 144.772,50 0,00 245.091,44 33102001000006 1313 INDENIZACOES / ACORDOS JUDICIAIS 3.000,00 3.000,00 0,00 6.000,00 33102001000007 1314 PREMIO S/ VENDA 1.905,51 2.764,56 0,00 4.670,07 33102001000008 1315 COMISSOES S/ RESCISAO 0,00 0,00 0,00 0,00 33102001000009 1316 PREMIO S/ VENDA RESCISAO 0,00 0,00 0,00 0,00 33103 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR P. FISICA 358.708,84 343.779,91 0,00 702.488,75 33103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR P.FISICA 358.708,84 343.779,91 0,00 702.488,75 33103001000001 18 COMISSOES DE REPRESENTANTES 0,00 0,00 0,00 0,00 33103001000002 19 COMISSOES DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 33103001000003 20 HONORARIOS 90.437,86 83.900,72 0,00 174.338,58 33103001000004 24 CARGA E DESCARGA 0,00 200,00 0,00 200,00 33103001000005 21 DOBRAGENS DE FERROS 5.899,97 6.466,36 0,00 12.366,33 33103001000006 23 SERVICOS P/TERCEIROS 3.179,56 3.790,25 0,00 6.969,81 33103001000007 220077 COMISSOES CARTAO DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 33103001000008 8080 ESTAGIARIOS 15.536,91 13.194,60 0,00 28.731,51 33103001000009 60 FRETES 243.654,54 236.227,98 0,00 479.882,52 33104 PRESTAÇÃO SERVIÇO POR P.JURIDICA 767.872,18 724.646,41 0,00 1.492.518,59 33104001 PRESTAÇÃO SERVIÇO POR P.JURIDICA 767.872,18 724.646,41 0,00 1.492.518,59 33104001000001 25 CONSULTORIAS 741.185,37 697.285,78 0,00 1.438.471,15 33104001000002 26 ASSISTENCIA TECNICA 26.686,81 27.360,63 0,00 54.047,44 33104001000003 37 SERVIÇOS DE TER. P. JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 33105 ENCARGOS SOCIAIS 119.555,95 147.332,09 0,00 266.888,04 33105001 ENCARGOS SOCIAIS 119.555,95 147.332,09 0,00 266.888,04 33105001000001 27 F G T S 27.806,41 35.008,47 0,00 62.814,88 33105001000002 28 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS 91.749,54 112.323,62 0,00 204.073,16 33105001000003 29 SALARIO EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 33105001000004 4000 FGTS RESCISAO 0,00 0,00 0,00 0,00 33105001000005 4002 INSS RESCISAO 0,00 0,00 0,00 0,00 33106 OUTRAS CONTRIBUICOES E DOACOES 4.789,05 6.176,97 0,00 10.966,02 33106001 OUTRAS CONTRIBUICOES E DOACOES 4.789,05 6.176,97 0,00 10.966,02 33106001000001 35 CONTRIBUICAO SINDICAL 1.662,81 2.356,07 0,00 4.018,88

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 05/05/2020 16:38:59

Assinado por DOBSON DEYNER VICENTINI LEMES:91923808168

33106001000002 36 CONTRIBUICAO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 33106001000003 32 CONTRIBUICAO SPC / CDL / ACOMAC 3.126,24 3.820,90 0,00 6.947,14 33106001000004 33 DONATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 33106001000005 34 BRINDES / PREMIAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 33106001000006 4003 AUXILIO FUNERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 33107 BENEFICIOS A FUNCIONARIOS 30.722,59 34.951,79 6.271,49 59.402,89 33107001 BENEFICIOS A FUNCIONARIOS 30.722,59 34.951,79 6.271,49 59.402,89 33107001000001 31 ALIMENTACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 33107001000002 106 COMPLEMENTO ALIMENTAR 2.728,00 2.232,00 0,00 4.960,00 33107001000003 83 VALE TRANSPORTE 14.961,56 18.851,84 6.271,49 27.541,91 33107001000004 30 CURSOS E TREINAMENTOS 0,00 700,00 0,00 700,00 33107001000005 38 VALE CARD 13.033,03 12.992,95 0,00 26.025,98 33107001000006 45 BOLSA UNIVERSITARIA 0,00 175,00 0,00 175,00 33108 PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO 1.743,37 9.432,36 0,00 11.175,73 33108001 PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO 1.743,37 9.432,36 0,00 11.175,73 33108001000001 137 PIS NÃO CUMULATIVO 243,70 1.318,50 0,00 1.562,20 33108001000002 1307 COFINS NÃO CUMULATIVO 1.499,67 8.113,86 0,00 9.613,53 33109 COFINS 0,00 0,00 0,00 0,00 33109001 COFINS 0,00 0,00 0,00 0,00 33109001000001 136 COFINS 0,00 0,00 0,00 0,00 33110 CPMF 0,00 0,00 0,00 0,00 33110001 CPMF 0,00 0,00 0,00 0,00 33110001000001 22003 CPMF 0,00 0,00 0,00 0,00 33111 DEMAIS IMPOSTOS E TAXAS 197.185,36 316.246,63 0,00 513.431,99 33111001 DEMAIS IMPOSTOS E TAXAS 197.185,36 316.246,63 0,00 513.431,99 33111001000001 139 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS 27.676,89 441,81 0,00 28.118,70 33111001000002 142 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS 478,34 443,58 0,00 921,92 33111001000003 145 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS 5.351,23 1.493,17 0,00 6.844,40 33111001000004 141 ICMS DIF. ALÍQUOTA 6.950,60 9.045,20 0,00 15.995,80 33111001000005 143 IPTU E ITU 156.728,30 304.822,87 0,00 461.551,17 33111001000006 144 TAXA DE LICENCA 0,00 0,00 0,00 0,00 33111001000007 46 LICENCIAMENTOS DE VEICULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 33111001000008 138 IMPOSTO DE RENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 33112 ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 33112001 ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 33112001000001 39 LEASING 0,00 0,00 0,00 0,00 33112001000002 120 DESP C/ ARRENDAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 33113 ALUGUEIS 328.911,89 331.459,55 0,00 660.371,44 33113001 ALUGUEIS 328.911,89 331.459,55 0,00 660.371,44 33113001000001 40 ALUGUEIS DE IMOVEIS 236.841,96 237.257,40 0,00 474.099,36 33113001000002 42 ALUGUEIS DE MAQ E EQUIP 5.519,60 7.651,80 0,00 13.171,40 33113001000003 43 ALUGUEIS DE VEICULOS E EQUIP 69.253,00 69.253,00 0,00 138.506,00 33113001000004 41 ALUGUEIS DE PROGRAMAS/SOFTWARE 17.297,33 17.297,35 0,00 34.594,68 33114 DESPESAS C/VEIC E CONSERV BEM 154.894,73 147.772,99 0,00 302.667,72 33114001 DESPESAS C/VEIC E CONSERV BEM 154.894,73 147.772,99 0,00 302.667,72

33114001000004 49 PNEUS E CAMARAS DE VEIC 200,00 160,00 0,00 360,00 33114001000005 50 INDENIZACOES CIVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 33114001000006 51 CONSERVACAO DE EDIFICIOS 39.780,00 40.090,35 0,00 79.870,35 33114001000007 52 CONSERVACAO DE INSTALACOES 32.195,67 33.779,76 0,00 65.975,43 33114001000008 53 CONSERVACAO DE MAQ E EQP 920,00 30,00 0,00 950,00 33114001000009 101 REFORMAS - PROJ. FENIX 0,00 0,00 0,00 0,00 33114001000010 109 CONSERVACAO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 33114001000011 110 DESPESA C/ SEGUROS 3.014,00 2.926,00 0,00 5.940,00 33115 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 84.892,16 76.490,62 0,00 161.382,78 33115001 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 84.892,16 76.490,62 0,00 161.382,78 33115001000001 54 PROPAGANDA - TELEVISAO 48.054,82 22.000,00 0,00 70.054,82 33115001000002 56 PROPAGANDA - RADIO 16.107,34 24.415,82 0,00 40.523,16 33115001000003 87 PROPAGANDA - CARRO VOLANTE 2.100,00 2.260,00 0,00 4.360,00 33115001000004 100 PROPAGANDA - AGENCIA COMISSAO 15.000,00 17.607,50 0,00 32.607,50 33115001000005 102 PROPAGANDA - AGENCIA SERVICO 3.550,00 10.080,24 0,00 13.630,24 33115001000006 55 ANUNCIOS E PUBLICACOES 80,00 127,06 0,00 207,06 33116 MULTAS 1.351,03 0,00 0,00 1.351,03 33116001 MULTAS 1.351,03 0,00 0,00 1.351,03 33116001000001 57 MULTAS 1.351,03 0,00 0,00 1.351,03 33117 DEPRECIACAO E AMORTIZACOES 43.460,18 43.098,71 45,83 86.513,06 33117001 DEPRECIACAO E AMORTIZACOES 43.460,18 43.098,71 45,83 86.513,06 33117001000001 62 DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO 35.980,98 35.702,81 45,83 71.637,96 33117001000002 63 AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS 7.479,20 7.395,90 0,00 14.875,10 33118 PROVISOES P/FERIAS E 13. SAL 122.054,18 102.361,00 8.110,74 216.304,44 33118001 PROVISOES P/FERIAS E 13. SAL 122.054,18 102.361,00 8.110,74 216.304,44 33118001000001 64 PROVISÃO DE FÉRIAS 55.957,85 41.522,59 4.583,41 92.897,03 33118001000002 1306 PROVISÃO 13º SALARIO 34.955,49 33.957,99 138,29 68.775,19 33118001000003 13007 ENCARGOS S/ PROVISÕES FÉRIAS 18.693,05 14.788,43 3.261,92 30.219,56 33118001000004 13008 ENCARGOS S/ PROVISÕES 13º SALARIO 12.447,79 12.091,99 127,12 24.412,66 33119 DEMAIS PROVISOES 10.644,58 3.566.807,14 3.560.885,86 16.565,86 33119001 DEMAIS PROVISOES 10.644,58 3.566.807,14 3.560.885,86 16.565,86 33119001000001 91 PROVISAO P/CRED LIQ DUVIDOSA 10.644,58 3.566.807,14 3.560.885,86 16.565,86 33120 ASSISTENCIA A FUNCIONARIOS 12.645,05 28.919,49 7.748,39 33.816,15 33120001 ASSISTENCIA A FUNCIONARIOS 12.645,05 28.919,49 7.748,39 33.816,15 33120001000001 67 ASSISTENCIA MEDICA E FARM 11.120,05 26.844,29 7.748,39 30.215,95 33120001000002 1305 ASSISTENCIA MÉDICA E PCMSO 1.525,00 2.075,20 0,00 3.600,20 33120001000003 1240 (-) REC. DESP. C/ ASSIST. A FUNCIONARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 33121 BENS NAT PERM DEDUZIDOS C/DESP 4.394,95 1.101,70 0,00 5.496,65 33121001 BENS NAT PERM DEDUZIDOS C/DESP 4.394,95 1.101,70 0,00 5.496,65 33121001000001 74 BENS DE VALORES IRRELEVANTES 4.394,95 1.101,70 0,00 5.496,65 33122 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 248.134,16 174.040,32 2.089,24 420.085,24 33122001 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 248.134,16 174.040,32 2.089,24 420.085,24

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 05/05/2020 16:38:59

Assinado por DOBSON DEYNER VICENTINI LEMES:91923808168

33122001000001 69 FRETES / CTA 0,00 0,00 0,00 0,00 33122001000002 68 BENEFICIOS E RECREACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 33122001000003 78 AGUA 8.018,09 9.431,18 0,00 17.449,27 33122001000004 79 CONDUCAO URBANA 0,00 0,00 0,00 0,00 33122001000005 82 CORREIOS TELEGRAFOS E MALOTES 3.855,12 3.397,28 0,00 7.252,40 33122001000006 81 DECORACOES DE LOJAS 485,32 24,99 0,00 510,31

No documento Processo Nº: (páginas 123-146)