4.1 – CLIENTE
As fichas de cadastro do Cliente estão disponíveis para impressão, tanto de pessoa física como de pessoa jurídica. Para imprimir a ficha cadastral de pessoa física, acessar conforme a seguinte figura:
Figura 81 – Relatórios/ Cliente/ Ficha Cadastral Pessoa Física 9
8 7
Será exibida a tela abaixo, que virá marcada a opção do campo Emissão do Modelo, que se refere à impressão do formulário em branco, devido a isso os campos de seleção de Pessoas estarão desabilitados:
Figura 82 – Ficha Cadastral de Pessoas Físicas
Caso a Cooperativa queira imprimir as fichas com as informações devidamente preenchidas, deverá desmarcar a opção do campo Emissão do Modelo. Os dados referentes à pessoa,
deverão ser informados ou pesquisados pelo ícone . Pode-se selecionar por faixas de
GECOQ – Gerência de Controle e Qualidade Página 84 de 109
Figura 83 – Ficha Cadastral de Pessoas Físicas (Campos Habilitados)
Para imprimir a ficha cadastral de pessoa jurídica, acessar conforme a seguinte figura:
Será exibida a tela abaixo, que virá marcada a opção do campo Emissão do Modelo, que se refere à impressão do formulário em branco, devido a isso os campos de seleção de Pessoas estarão desabilitados:
Figura 85 – Ficha Cadastral de Pessoas Jurídicas
Caso a Cooperativa queira imprimir as fichas com as informações devidamente preenchidas, deverá desmarcar a opção do campo Emissão do Modelo. Os dados referentes à Pessoa,
deverão ser informados ou pesquisados pelo ícone . Pode-se selecionar por faixas de
GECOQ – Gerência de Controle e Qualidade Página 86 de 109
4.2 – CONTA POUPANÇA
Os contratos de abertura de Conta Poupança estão disponíveis para impressão, tanto de pessoa física como de pessoa jurídica. Para imprimir os contratos de abertura de Conta Poupança de pessoa física, acessar conforme a seguinte figura:
Figura 86 – Relatórios/ Conta Poupança/ Contrato de Poupança Pessoa Física
Será exibida a tela abaixo, que virá marcada a opção do campo Emissão do Modelo, que se refere à impressão do formulário em branco, devido a isso os campos de seleção de Conta Poupança estarão desabilitados:
Caso a Cooperativa queira imprimir os contratos com as informações devidamente preenchidas, deverá desmarcar a opção do campo Emissão do Modelo. Os dados
referentes à Pessoa deverão ser informados ou pesquisados pelo ícone . Pode-se
selecionar por faixas de contas e por PAC.
Figura 88 – Contrato Conta Poupança – Pessoa Física (Campos Habilitados)
Para imprimir os contratos de abertura de Conta Poupança de pessoa jurídica, acessar conforme a seguinte figura:
GECOQ – Gerência de Controle e Qualidade Página 88 de 109
Será exibida a tela abaixo, que virá marcada a opção do campo Emissão do Modelo, que se refere à impressão do formulário em branco, devido a isso os campos de seleção de Conta Poupança estarão desabilitados:
Figura 90 – Contrato Conta Poupança – Pessoa Jurídica
Caso a Cooperativa queira imprimir os contratos com as informações devidamente preenchidas, deverá desmarcar a opção do campo Emissão do Modelo. Os dados
referentes à Pessoa deverão ser informados ou pesquisados pelo ícone . Pode-se
GECOQ – Gerência de Controle e Qualidade Página 90 de 109
4.3 – LANÇAMENTOS
Figura 92 – Relatórios/ Lançamentos
Para imprimir os Relatórios de Lançamentos de Poupança, preencher conforme a seguinte figura:
Figura 93 – Relatório de Lançamentos em Poupança
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Responsável
Preenchimento Campo Descrição
Usuário O usuário deverá selecionar a cooperativa Inicial e Final, para realizar a consulta.
Usuário O usuário deverá a titularidade da conta.
Usuário O usuário deverá selecionar a conta Inicial e Final, para realizar a consulta.
Usuário O usuário deverá informar a faixa de data inicial e final para realizar a consulta.
Usuário O usuário deverá informar a faixa de valores
mínimo e máximo para realizar a consulta.
Usuário O usuário deverá informar o tipo de titular da conta; “Todos”, Associado e Não-associado.
Usuário
O usuário deverá informar o(s) código(s) do histórico de acordo com o filtro de pesquisa dos Tipos de Históricos.
Usuário Usando as setas, o usuário poderá incluir e excluir um ou todos os códigos do histórico.
Usuário
Após o usuário informar o Relatório de Lançamentos em Poupança, deverá clicar no botão “OK” para solicitar o relatório de lançamento em poupança.
Usuário
O usuário poderá solicitar o cancelamento dos dados informados na tela Relatório de Lançamentos em Poupança feita, clicando no botão “Cancelar”.
Usuário O usuário poderá fechar a tela Relatório de
Lançamentos em Poupança. I NF ORMA ÇÕES FOR N ECID AS Usuário
O usuário poderá solicitar uma ajuda caso tenha dúvidas sobre o preenchimento da tela Relatório de Lançamentos em Poupança.
Para informar o Código o usuário pressionará o botão , neste momento aparecerá à lista
de todos os Tipos de Históricos cadastrados no Bancoob; O usuário deverá marcar opção do campo Totaliza por Conta, para obter o somatório final.
1 2 8 3 4 7 6 5 12 11 10 9
GECOQ – Gerência de Controle e Qualidade Página 92 de 109
Figura 94 – Tipos de Históricos
4.4 – SALDOS
Para imprimir os Relatórios de Saldos de Poupança, preencher conforme a seguinte figura:
Figura 96 – Relatório de Saldos
Responsável
Preenchimento Campo Descrição
Usuário O usuário deverá selecionar a cooperativa Inicial e Final, para realizar a consulta.
Usuário O usuário deverá selecionar o Tipo de
Movimento do Saldo.
Sistema O usuário deverá selecionar o PAC, para
realizar a consulta.
Sistema
O usuário deverá informar se a faixa de consulta é para 1º Titular e se mostra Saldos Zerados, e a ordem de apresentação, se por nome, ou por conta.
Sistema O usuário deverá informar a Titularidade da conta; “Todos”, Associado e Não-associado.
Sistema O usuário deverá selecionar o Tipo de Pessoa; “Todos”, Pessoa Física e Pessoa Jurídica.
I NF ORMA ÇÕES FOR N ECID AS
Sistema O usuário deverá selecionar o(s) Tipo(s) de Poupança(s) indicando com os botões .
1 2 6 5 3 7 8 4 9 10 11 12 3 2 1 5 7 6 4
GECOQ – Gerência de Controle e Qualidade Página 94 de 109
Responsável
Preenchimento Campo Descrição
Sistema
O usuário deverá selecionar o(s) Tipo(s) de Conta(s) Poupança(s) indicando com os botões
.
Sistema
Após o usuário informar o Relatório de Saldos, deverá clicar no botão “OK” para solicitar o relatório de saldos.
Sistema
O usuário poderá solicitar o cancelamento dos dados informados na tela R Relatório de Saldos feita, clicando no botão “Cancelar”.
Usuário O usuário poderá fechar a tela Relatório de Saldos. INFO RMAÇ Õ ES FORNE CIDAS Usuário
O usuário poderá solicitar uma ajuda caso tenha dúvidas sobre o preenchimento da tela Relatório de Saldos.
4.5 – SALDOS FECHADOS
Figura 97 – Relatórios/ Saldos Fechados 8
9
10
11
Para imprimir o Relatório de Saldos Fechados, preencher conforme a seguinte figura:
Figura 98 – Relatório de Saldos Fechados
Responsável
Preenchimento Campo Descrição
Usuário
No campo Data Referência, o usuário deverá selecionar uma data referente à emissão do Relatório de Saldos Fechados.
Usuário No campo Central, o usuário deverá fazer uma pesquisa para informar a Seleção de Centrais.
Usuário
No campo Cooperativa, o usuário deverá fazer uma pesquisa para informar uma Cooperativa cadastrada.
Usuário
No campo PAC, o usuário deverá selecionar o local em que será verificado se existe relatório a ser informado.
Usuário
No campo Ordem Apresentação, o usuário deverá informar a ordem de apresentação do Relatório. Podendo ser: Saldos Crescentes, Saldos Decrescentes, Conta e Nome.
Usuário O usuário poderá solicitar a geração do relatório, clicando no botão “OK”.
Usuário
O usuário poderá solicitar o cancelamento da geração de relatórios, clicando no botão “Cancelar”. I NF ORMA ÇÕES F ORNECI DAS
Usuário O usuário poderá fechar a tela de Relatório de Saldos Fechados, clicando no botão “Fechar”. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 8 6 7
GECOQ – Gerência de Controle e Qualidade Página 96 de 109
Responsável
Preenchimento Campo Descrição
Usuário
O usuário poderá solicitar uma ajuda caso tenha dúvidas sobre o preenchimento da tela Relatório de Saldos Fechados, clicando no botão “Ajuda”.
O usuário deverá clicar no botão de pesquisa no campo Central, onde será apresentada
uma tela com a Seleção de Clientes, conforme a seguinte figura
Figura 99 – Seleção de Centrais
O usuário deverá clicar no botão de pesquisa no campo Cooperativa, onde será
apresentada uma tela com as Cooperativas, conforme a seguinte figura:
Figura 100 – Cooperativas 9
Após o usuário informar e selecionar os dados necessários deverá clicar no botão , onde será gerado o relatório, conforme a seguinte figura:
Figura 101 – Relatório de Saldos Fechados (Visualização)
4.6 – CADASTRO DE POUPADORES
GECOQ – Gerência de Controle e Qualidade Página 98 de 109
Para imprimir o Relatório de Poupadores Resumido, preencher conforme a seguinte figura:
Figura 103 – Relatório de Poupadores Resumidos
Responsável
Preenchimento Campo Descrição
Usuário O usuário deverá selecionar a Data de Abertura da conta Poupança, período de vigência da conta.
Usuário
O usuário deverá selecionar a periodicidade para o Calculo dos Rendimentos; “Todos”, Mensal ou Trimestral.
Usuário O usuário deverá informar a Titularidade da conta; “Todos”, Associado e Não-associado.
Usuário O usuário deverá selecionar a cooperativa Inicial e Final, para realizar a consulta.
Usuário O usuário deverá informar a Ordem na qual será disponibilizada a consulta para as faixas de pesquisa.
Usuário O usuário deverá selecionar o PAC, para realizar a consulta. I NF ORMA ÇÕES FOR N ECID AS
Usuário O usuário deverá selecionar a Conta Inicial e Final, de acordo com a Ordem escolhida anteriormente.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 3 5 7 6 4 1
Responsável
Preenchimento Campo Descrição
Usuário O usuário deverá selecionar a Nome Inicial e Final, de acordo com a Ordem escolhida anteriormente.
Usuário O usuário deverá selecionar o(s) Tipo(s) de
Poupança(s) indicando com os botões .
Usuário O usuário deverá selecionar o(s) Tipo(s) de Conta(s) Poupança(s) indicando com os botões .
Usuário
Após o usuário informar os dados, deverá clicar no botão “OK” para solicitar o relatório de poupadores resumidos.
Usuário
O usuário poderá solicitar o cancelamento dos dados informados no Relatório de Poupadores Resumidos feita, clicando no botão “Cancelar”.
Usuário O usuário poderá fechar a tela Relatório de Poupadores Resumidos. I NF ORMA ÇÕES FOR N ECID AS Usuário
O usuário poderá solicitar uma ajuda caso tenha dúvidas sobre o preenchimento da tela Relatório de Poupadores Resumidos.
4.7 – SALDOS MÉDICOS
Figura 104 – Relatórios/ Saldos Médios 8 11 12 13 14 10 9
GECOQ – Gerência de Controle e Qualidade Página 100 de 109
Para imprimir o Relatório de Saldos Médios, preencher conforme a seguinte figura:
Figura 105 – Relatório de Saldos Médios
Responsável
Preenchimento Campo Descrição
Usuário O usuário deverá selecionar a cooperativa Inicial e Final, para realizar a consulta.
Usuário O usuário deverá informar a Ordem na qual será disponibilizada a consulta para as faixas de pesquisa.
Usuário O usuário deverá informar o Mês/Ano Base, para consulta.
Usuário
Após o usuário informar os dados, deverá clicar no botão “OK” para solicitar o relatório de poupadores resumidos.
Usuário
O usuário poderá solicitar o cancelamento dos dados informados no Relatório de Saldos Médios feita, clicando no botão “Cancelar”.
Usuário O usuário poderá fechar a tela Relatório de Saldos Médios. I NF ORMA ÇÕES FOR N ECID AS Usuário
O usuário poderá solicitar uma ajuda caso tenha dúvidas sobre o preenchimento da tela Relatório de Saldos Médios. 1 2 3 4 5 6 7 2 1 3 5 7 6 4
4.8 – COMISSIONAMENTO
Figura 106 – Relatórios/ Comissionamento
Para imprimir o Relatório de Comissionamento, preencher conforme a seguinte figura:
Figura 107 – Relatório de Comissionamento
Responsável
Preenchimento Campo Descrição
Usuário O usuário deverá informar o Mês/Ano, para realizar a consulta.
Usuário O usuário deverá selecionar a Central, para objetivar a consulta das Cooperativas.
I NF ORMA ÇÕES FOR N ECID AS
Usuário O usuário deverá selecionar a Cooperativa pertencente à Central escolhida anteriormente.
1 2 3 4 5 6 7 2 3 1
GECOQ – Gerência de Controle e Qualidade Página 102 de 109
Responsável
Preenchimento Campo Descrição
Usuário
Após o usuário informar os dados, deverá clicar no botão “OK” para solicitar o relatório de poupadores resumidos.
Usuário
O usuário poderá solicitar o cancelamento dos dados informados no Relatório de Comissionamento feita, clicando no botão “Cancelar”.
Usuário O usuário poderá fechar a tela Relatório de
Comissionamento. I NF ORMA ÇÕES FOR N ECID AS Usuário
O usuário poderá solicitar uma ajuda caso tenha dúvidas sobre o preenchimento da tela Relatório de Comissionamento.
4.9 – CHEQUES DEPOSITÁRIOS
Figura 108 – Relatórios/ Cheques Depositados 5
7 6 4
Para imprimir o Relatório de Cheques Depositados, preencher conforme a seguinte figura:
Figura 109 – Relatório de Cheques Depositados
Responsável
Preenchimento Campo Descrição
Usuário O usuário deverá selecionar a cooperativa Inicial e Final, para realizar a consulta.
Usuário O usuário deverá selecionar a Conta Inicial e Final, para realizar a consulta.
Usuário O usuário deverá selecionar a Data Inicial e Final, para realizar a consulta.
Usuário
Após o usuário informar os dados, deverá clicar no botão “OK” para solicitar o relatório de poupadores resumidos.
Usuário
O usuário poderá solicitar o cancelamento dos dados informados no Relatório de Cheques Depositados feita, clicando no botão “Cancelar”.
Usuário O usuário poderá fechar a tela Relatório de Cheques Depositados. I NF ORMA ÇÕES FOR N ECID AS Usuário
O usuário poderá solicitar uma ajuda caso tenha dúvidas sobre o preenchimento da tela Relatório de Cheques Depositados. 1 2 3 7 6 5 4 2 1 5 7 6 4 3
GECOQ – Gerência de Controle e Qualidade Página 104 de 109
4.10 – RELATÓRIOS DE FECHAMENTOS
Figura 110 – Relatórios/ Relatórios de Fechamento
Para imprimir o Relatório de Fechamento, preencher conforme a seguinte figura:
Figura 111 – Relatório de Fechamento de Poupança
Responsável
Preenchimento Campo Descrição
Usuário O Sistema disponibilizará automaticamente o Produto - Poupança. (campo não Editável)
2 3
1
4
5 6 7
Responsável
Preenchimento Campo Descrição
Usuário
O usuário deverá informar a data do relatório, de acordo com o filtro de pesquisa do Fechamento de Poupança.
Usuário O usuário deverá Listar os Relatórios para que seja escolhido o relatório desejado.
Sistema O sistema informará ao usuário os relatórios que poderão ter as poupanças fechadas.
Usuário O usuário deverá selecionar o relatório desejado e clicar neste botão, para visualizar o mesmo.
Usuário O usuário poderá fechar a tela Relatório de
Fechamento de Poupança. I NF ORMA ÇÕES FOR N ECID AS Usuário
O usuário poderá solicitar uma ajuda caso tenha dúvidas sobre o preenchimento da tela Relatório de Fechamento de Poupança.
O usuário deverá clicar no botão de pesquisa no campo Data, onde será apresentada
uma tela com a Seleção de Datas, conforme a seguinte figura:
Figura 112 – Seleção de Datas 4 3 5 6 7 2
GECOQ – Gerência de Controle e Qualidade Página 106 de 109
Após o usuário preencher os dados necessários da tela de Relatório de Fechamento de
Poupança, deverá clicar no botão onde será gerada a visualização do relatório
selecionado, conforme a seguinte figura:
Figura 113 – Relatório
5 – APOIO
5.1 – CALCULADORA
Figura 115 – Apoio/ Calculadora
Ao clicar neste submenu ou teclar através do atalho F3, conforme a seguinte figura:
GECOQ – Gerência de Controle e Qualidade Página 108 de 109
5.2 – TESTE DE ÍNDICE
Figura 117 – Apoio/ Teste de Índice
Ao clicar no submenu Teste de índice, será apresentada a tela de Teste de Indicador Econômico, o usuário deverá preencher conforme a seguinte figura:
Figura 118 – Teste de Indicador Econômico
Responsável
Preenchimento Campo Descrição
Usuário O usuário deverá selecionar a data de Início. 1 2 4 5 3 6 7 8 9 10 11 12 1
Responsável
Preenchimento Campo Descrição
Usuário O usuário deverá selecionar a data Final.
Sistema O usuário deverá indicar um Dia Base para o Indicador Econômico.
Sistema O usuário deverá informar um Valor em reais. Usuário O usuário deverá indicar o Indicador para Índice.
Usuário O usuário deverá informar o Valor da Correção Monetária em reais.
Usuário O usuário deverá informar o Valor do Fator Acumulado. Usuário O usuário deverá informar o Código de Retorno.
Usuário
Após o usuário informar os dados, deverá clicar no botão “OK” para solicitar o relatório de poupadores resumidos.
Usuário
O usuário poderá solicitar o cancelamento dos dados informados no Relatório de Poupadores Resumidos feita, clicando no botão “Cancelar”.
Usuário O usuário poderá fechar a tela Relatório de Poupadores Resumidos. I NF ORMA ÇÕES FOR N ECID AS Usuário
O usuário poderá solicitar uma ajuda caso tenha dúvidas sobre o preenchimento da tela Relatório de Poupadores Resumidos. 3 4 10 9 5 7 6 8 11 12 2