16/06/2015Data do Pagto.:
L. U SOUZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 07.325.914/0001-71 15-1587/
579/2015
Proc. nº 15-1587/15 - Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.394, emitida em 26/05/2015, ref. ao pedido de compra para produtos de gêneros Alimentícios e 102.688,85
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
21/2015 1055 15.00.10.302.49.2.216 33903007 16.03 102.688,85
MILIB COMÉRCIO EIRELI 19.354.938/0001-38 15-1586/2015
578/2015
Proc. nº 15-1586/15 - Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.098, emitida em 22/05/2015, ref. ao pedido de compra para produtos de gêneros Alimentícios e 148.602,70
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA 03.154.558/0001-10 15-1430/2014
386/2014
Proc. nº 15-1430/2014 - Pgtº da NF nº000.033.317,emitida em 09/04/2014, ref.Renov.(Prorrog.) do Contr. de Prest. de Serv. de
14.752,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
34/2014 1028 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 14.752,00
ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA 03.154.558/0001-10 15-1429/2014
385/2014
Proc. nº 15-1429/2014 - Pgtº da NF nº000.033.318,emitida em 09/04/2014, ref.Renov.(Prorrog.) do Contr. de Prest. de Serv. de
16.472,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
34/2014 1028 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 16.472,00
ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA 03.154.558/0001-10 15-1902/2014
570/2014
Proc. nº 15-1902/2014 - Pgtº da NF nº000.035.175,emitida em 13/05/2014, ref.Renov.(Prorrog.) do Contr. de Prest. de Serv. de
18.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
34/2014 1028 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 18.000,00
ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA 03.154.558/0001-10 15-1901/2014
569/2014
Proc. nº 15-1901/2014 - Pgtº da NF nº000.035.174,emitida em 13/05/2014, ref.Renov.(Prorrog.) do Contr. de Prest. de Serv. de
23.592,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
34/2014 1028 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 23.592,00
ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA 03.154.558/0001-10 15-1604/2014
473/2014
Proc. nº 15-1604/2014 - Pgtº da NF nº000.034.325,emitida em 28/04/2014, ref.Renov.(Prorrog.) do Contr. de Prest. de Serv. de
16.392,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
34/2014 1028 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 16.392,00
ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA 03.154.558/0001-10 15-1603/2014
472/2014
Proc. nº 15-1603/2014 - Pgtº da NF nº000.0034.324,emitida em 28/04/2014, ref.Renov.(Prorrog.) do Contr. de Prest. de Serv. de
14.720,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
34/2014 1028 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 14.720,00
ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA 03.154.558/0001-10 15-1602/2014
471/2014
Proc. nº 15-1602/2014 - Pgtº da NF nº000.034.326,emitida em 28/04/2014, ref.Renov.(Prorrog.) do Contr. de Prest. de Serv. de
21.536,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA 03.154.558/0001-10 15-1601/2014
470/2014
Proc. nº 15-1601/2014 - Pgtº da NF nº000.034.323,emitida em 28/04/2014, ref.Renov.(Prorrog.) do Contr. de Prest. de Serv. de
17.872,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
34/2014 1028 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 17.872,00
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 01.264.420/0001-48 15-545/2015
239/2015
Proc. nº 15-545/2015 - Para atender ao Pgtº da NF nº 00000461, emitida em 12/03/2015, ref. Contratação de Empresa de Prestação de Serviços de Engenharia 135.833,30
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
41/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 135.833,30
PRATA SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 05.275.175/0001-25 15-1215/2015
553/2015
Proc. nº 15-1215/15 - Para atender ao Pgtº da NF nº 201500000000020, emitida em 04/05/2015,, referente a Contrat. de Empresa Especializ. em serv. de Manut. 128.560,57
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
239/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 128.560,57
MEMEVE SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA - ME 10.663.143/0001-37 15-819/2015
409/2015
Para atender ao Pgtº do proc. 15-819/15, NF nº 00000090, emitida em 07/04/2015, Período: MARÇO/2015, ref. a Prestação de Serv. de Instalação, Manutenção e 111.666,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
12/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 111.666,00
MEMEVE SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA - ME 10.663.143/0001-37 15-817/2015
410/2015
Para atender ao pgtº do proc.15-817/15, NF nº 00000087, emitida em 06/03/2015, mês:FEVEREIRO/2015, ref. a Contrat. de empresa especializ. para exec. dos 130.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
6/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 130.000,00
MEMEVE SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA - ME 10.663.143/0001-37 15-818/2015
411/2015
Para atender ao pgtº do proc.15-818/15, NF nº 00000089, emitida em 07/04/2015, mês:MARÇO/2015, ref. a Contrat. de empresa especializ. para exec. dos serv. 130.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
6/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 130.000,00
MEDCPLUS EQUIPAMENTOS SERVIÇOS E PROD. LTDA 09.111.027/0001-26 15-3405/2014
1338/2014
-
81.200,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
LAB.VIDA ANALISES P.CLINA LTDA 72.068.067/0001-79 15-3303/2014
282/2015
-
149.719,84
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
248/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 149.719,84
LABORATÓRIO DE ANÁLISES MÉDICAS JACAREPAGUÁ - LTDA 42.550.236/0001-41 15-2764/2014
590/2015
-
287.151,07
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
504/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 287.151,07
PROSIM-CASA DE S.E P.SOC.INF.ME.LTDA 31.930.977/0001-31 15-3278/2014
1591/2014
-
64.461,72
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1383/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 64.461,72
GRAFIME-ASSIST FISIOT E MEDIC LTDA 08.275.610/0001-00 15-3276/2014
279/2015
-
134.983,33
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
245/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 134.983,33
ODONTOCLINICA SAO JORGE LTDA 30.372.601/0001-96 15-3164/2014
281/2015
-
129.571,43
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
247/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 129.571,43
ODONTOCLINICA SAO JORGE LTDA 30.372.601/0001-96 15-3426/2014
294/2015
-
129.441,58
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
260/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 129.441,58
FISIOMED MERITI FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA 11.516.970/0001-60 15-3293/2014
284/2015
-
53.679,80
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
CLIMEF-CLINICA MEDICA FISIOTERAPICA 74.034.240/0001-43 15-3284/2014
278/2015
-
130.723,59
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
244/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 130.723,59
ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE E HOSPITAL SAO JOAO DE MERITI 31.931.157/0001-64 15-3329/2014
1590/2014
-
130.132,19
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1382/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 130.132,19
ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE E HOSPITAL SAO JOAO DE MERITI 31.931.157/0001-64 15-3360/2014
287/2015
Para atender despesa do proc. 15-3360/2014, NF nº 000000000111-1, emitida em 17/12/2014, relativa ao pgtº do prestador de serviços de saúde ambulatorial do 3.465,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
253/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 3.465,00
ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE E HOSPITAL SAO JOAO DE MERITI 31.931.157/0001-64 15-3528/2014
297/2015
Para atender despesa do proc.15-3528/14, NF nº 000000000110-1, emitida em 15/12/2014, relativa ao pgtº do prestador de serviços de saúde hospitalar do SUS, 113.799,98
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
263/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 113.799,98
ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE E HOSPITAL SAO JOAO DE MERITI 31.931.157/0001-64 15-3146/2014
274/2015
Para atender despesa do proc. 15-2886/2014, NF nº 000000000109-1, emitida em 13/11/2014, relativa ao pgtº do prestador de serviços de saúde ambulatorial do 3.465,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
240/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 3.465,00
BCEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA LTDA-ME 17.920.053/0001-23 15-3710/2014
492/2015
-
43.243,82
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
426/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 43.243,82
BCEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA LTDA-ME 17.920.053/0001-23 15-086/2015
493/2015
-
99.772,65
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
LAB.DE ANALISES CLINICAS MATRIZ LTDA 29.734.167/0001-68 15-3279/2014
557/2015
-
60.077,42
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
477/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 60.077,42
LAB.DE ANALISES CLINICAS MATRIZ LTDA 29.734.167/0001-68 15-3531/2014
582/2015
-
36.519,02
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
491/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 36.519,02
LAB.BIO MED DE ANAL.CL.JOANA D ARC 27.915.024/0001-27 15-3529/2014
581/2015
-
44.737,73
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
490/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 44.737,73
LAB.BIO MED DE ANAL.CL.JOANA D ARC 27.915.024/0001-27 15-3279/2014
558/2015
-
60.862,43
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
478/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 60.862,43
POLICLINICA ODONTO MEDICA MATRIZ LTDA 04.885.359/0001-44 15-3281/2014
559/2015
-
64.314,05
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
479/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 64.314,05
POLICLINICA ODONTO MEDICA MATRIZ LTDA 04.885.359/0001-44 15-3530/2014
583/2015
-
60.287,45
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
492/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 60.287,45
CDR CLINICA DE DOENCAS RENAIS S.A 29.473.196/0020-86 15-796/2015
585/2015
-
9.968,58
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
CDR CLINICA DE DOENCAS RENAIS S.A 29.473.196/0020-86 15-796/2015
585/2015
-
452.400,99
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
494/2015 1013 15.00.10.301.49.2.100 33903904 16.03 452.400,99
POLICLÍNICA GRANDE RIO DE COELHO DA ROCHA 08.562.623/0001-60 15-3376/2014
584/2015
-
20.823,65
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
493/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 20.823,65
CENTRO OFTALMOLOGICO DE BOTAFOGO 29.255.031/0004-18 15-3315/2014
277/2015
-
47.662,72
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
243/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 47.662,72
3.717.751,92
224.298,48
Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido