09/03/2015Data do Pagto.:
L. U SOUZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 07.325.914/0001-71 15-349/
146/2015
Proc. nº 15-349/15 - Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.388, emitida em 11/02/2015, ref. ao pedido de compra para produtos de gêneros Alimentícios e hortifruti 141.629,71
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1055/2014 1027 15.00.10.302.49.2.216 33903007 16.03 141.629,71
PRATA SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 05.275.175/0001-25 15-334/2015
143/2015
Proc. nº 15-333/15 - Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.140, emitida em 11/02/2015,Competência: MAIO/14, referente a contratação de empresa especializada 65.012,50
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1259/2014 1028 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 65.012,50
MERRIAM - FARMA COMERCIO DE PROD.FARM.LTDA-ME 05.896.551/0001-07 15-3617/2014
1607/2014
Proc. nº 15-3617/2014 - Para atender ao pgtº das NFs nºs 57.179, 57.176, 57.175, 57.172, 57.170, 57.169, 57.101, 57.100, 57.099, 57.098 e 57.078, de 10/11/2014, 769.725,90
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
940/2014 1071 15.00.10.122.229.2.275 33903003 16.03 769.725,90
ALFATRIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 01.350.346/0001-82 15-348/2015
145/2015
Proc. nº 15-348/15 - Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.438, emitida em 12/02/2015, ref. ao pedido de compra para produtos de gêneros Alimentícios e hortifruti 258.824,67
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1054/2014 1027 15.00.10.302.49.2.216 33903007 16.03 258.824,67
PRÓ-DUQUE 2007, COM. DE MAT. E EQUIP. ODONT. LAB. DE PRÓTESES LTDA 08.755.596/0001-41 15-3197/2014
1160/2014
Proc. nº 15-3197/14 -Para atender ao Pgtº da NF nº 00000005, emitida em 26/09/2014, ref. a Confecção de 175(cento e setenta e cinco) Próteses Dentárias, no mês 21.540,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
PRÓ-DUQUE 2007, COM. DE MAT. E EQUIP. ODONT. LAB. DE PRÓTESES LTDA 08.755.596/0001-41 15-3197/2014
1160/2014
Proc. nº 15-3197/14 -Para atender ao Pgtº da NF nº 00000005, emitida em 26/09/2014, ref. a Confecção de 175(cento e setenta e cinco) Próteses Dentárias, no mês 4.710,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1029/2014 1029 15.00.10.302.49.2.216 33903200 16.03 4.710,00
MEDCPLUS EQUIPAMENTOS SERVIÇOS E PROD. LTDA 09.111.027/0001-26 15-4217/2013
1288/2014
-
81.200,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1129/2014 1022 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 81.200,00
PIARTEPAVI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 05.136.735/0001-60 15-354/2015
166/2015
-
176.216,76
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1289/2014 1032 15.00.10.302.49.2.216 44905102 16.03 176.216,76
PIARTEPAVI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 05.136.735/0001-60 15-053/2015
168/2015
-
65.741,74
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1052/2014 1032 15.00.10.302.49.2.216 44905102 16.03 65.741,74
MARIA DA GLORIA COIMBRA BARBOSA 095.763.507-94 15-2489/2014
817/2014
-
3.250,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
48/2014 978 15.00.10.301.41.2.085 33903601 16.03 3.250,00
MARIA DA GLORIA COIMBRA BARBOSA 095.763.507-94 15-2491/2014
819/2014
-
3.250,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
48/2014 978 15.00.10.301.41.2.085 33903601 16.03 3.250,00
MARIA DA GLORIA COIMBRA BARBOSA 095.763.507-94 15-2487/2014
815/2014
-
3.250,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
CRISTIANO LUIS COIMBRA BARBOSA 092.451.907-06 15-3453/2014
1359/2014
-
3.250,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
47/2014 978 15.00.10.301.41.2.085 33903601 16.03 3.250,00
CRISTIANO LUIS COIMBRA BARBOSA 092.451.907-06 15-2495/2014
809/2014
-
3.250,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
47/2014 978 15.00.10.301.41.2.085 33903601 16.03 3.250,00
CRISTIANO LUIS COIMBRA BARBOSA 092.451.907-06 15-2501/2014
881/2014
-
3.250,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
47/2014 978 15.00.10.301.41.2.085 33903601 16.03 3.250,00
ODONTOCLINICA SAO JORGE LTDA 30.372.601/0001-96 15-2156/2014
1351/2014
-
125.903,01
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1195/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 125.903,01
ODONTOCLINICA SAO JORGE LTDA 30.372.601/0001-96 15-2929/2014
1355/2014
-
129.365,51
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1199/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 129.365,51
ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE E HOSPITAL SAO JOAO DE MERITI 31.931.157/0001-64 15-3095/2014
1269/2014
Para atender despesa do proc.15-3095/14, NF nº 000000000106-1, emitida em 25/09/2014, relativa ao pgtº do prestador de serviços de saúde hospitalar do SUS, 139.908,61
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1123/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 139.908,61
CENTRO OFTALMOLOGICO DE BOTAFOGO 29.255.031/0004-18 15-2617/2014
148/2015
-
32.379,19
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
GRAFIME-ASSIST FISIOT E MEDIC LTDA 08.275.610/0001-00 15-3046/2014
165/2015
-
134.686,87
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
144/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 134.686,87
POLICLÍNICA GRANDE RIO DE COELHO DA ROCHA 08.562.623/0001-60 15-2951/2014
159/2015
-
113.038,07
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
138/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 113.038,07
BCEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA LTDA-ME 17.920.053/0001-23 15-3074/2014
161/2015
-
60.038,84
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
140/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 60.038,84
CLIMEF-CLINICA MEDICA FISIOTERAPICA 74.034.240/0001-43 15-2796/2014
154/2015
-
130.724,68
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
133/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 130.724,68
LAB.DE ANALISES CLINICAS MATRIZ LTDA 29.734.167/0001-68 15-2504/2014
1583/2014
-
71.744,24
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1375/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 71.744,24
CLIMEF-CLINICA MEDICA FISIOTERAPICA 74.034.240/0001-43 15-2563/2014
149/2015
-
130.259,69
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
128/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 130.259,69
FISIOMED MERITI FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA 11.516.970/0001-60 15-2546/2014
152/2015
-
53.018,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
FISIOMED MERITI FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA 11.516.970/0001-60 15-2834/2014
1589/2014
-
53.866,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
1381/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 53.866,00
POLICLÍNICA GRANDE RIO DE COELHO DA ROCHA 08.562.623/0001-60 15-2506/2014
151/2015
-
116.602,15
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
130/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 116.602,15
BCEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA LTDA-ME 17.920.053/0001-23 15-2845/2014
155/2015
-
79.591,92
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
134/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 79.591,92
LAB.BIO MED DE ANAL.CL.JOANA D ARC 27.915.024/0001-27 15-2503/2014
1582/2014
-
70.379,73
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1374/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 70.379,73
ASTERJ ASSIST.TER.DO R.DE JANEIRO LT. 00.064.606/0001-90 15-3045/2014
164/2015
-
134.914,26
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
143/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 134.914,26
4.476.475,76
144.951,65
Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido