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81. Esta moeda é válida por 3 meses Anotar o valor vigente no período ao qual irá corrigir o contrato e preencher na planilha “Carga Câmbio e índices”;
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82. Logo após, acessar a transação “TBEX” e seguir os passos conforme PO desta transação;
83. Novamente na transação TJ05, preencha os campos “Empresa”, “Data de fixação dos juros”;
84. Em “Seleção específica transação”, remover a marcação da caixa que indica “Todas as transações” e no campo em frente, digitar o número do contrato a ser processado;
85. Clique na opção “Executar (F8)” no topo da tela. Executar primeiramente em teste para verificar os lançamentos a serem feitos, e depois desmarque a opção de
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86. Para os fechamentos mensais, deverão ser processadas as transações TPM44 (apropriação de juros e cálculo da variação cambial dos juros), J1BBSTNEW (transferência de posições entre longo e curto prazos) e TPM1 (efetuar avaliações no final do período - “variação cambial”);
87. Antes de acessar a transação TPM44, é necessário conferir se a cotação do dólar cadastrada no sistema está coerente com a utilizada pelo banco. Nos momentos de pagamento, deverá ser utilizada a cotação de dólar do dia anterior. Já nos momentos de fechamento mensal, deverá ser utilizada a cotação do próprio dia. Para consultar
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90. Em “Parâmetros de delimitação” preencher a “Data fixada delimitação” com a data do fechamento do mês em referência;
91. Clique na opção “Executar (F8)” no topo da tela. Executar primeiramente em teste para verificar os lançamentos a serem feitos, e depois desmarque a opção de “Execução em teste” para processar os lançamentos efetivamente;
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92. Acessar a transação J1BBSTNEW; 93. Preencher o campo “Empresa”;
94. Em “Data transf.”, preencher com a data em que foi feita a apropriação do juros e em seguida, clicar na caixa “Determ. Períodos”;
95. Preencher o campo “N.º do contrato”;
96. Em “Tp. Contrato”, desmarcar a opção “Empréstimo” e marcar a opção “CFM-TM”; 97. Clique na opção “Executar (F8)” no topo da tela. Executar primeiramente em teste para verificar os lançamentos a serem feitos, e depois desmarque a opção de “Execução em teste” para processar os lançamentos efetivamente;
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98. Logo após, processar a transação “TPM1”;
99. Em “Grupos de produtos”, selecionar a opção de “Transações OTC”; 100. Em “Delimitações gerais”, preencher o campo “Empresa”;
101. Em “Transações OTC”, preencher o campo “Transação”;
102. Em “Parâmetro de avaliação, preencher o campo “Data fixada da avaliação” com a data de fechamento;
103. Em “Categoria de avaliação”, selecionar a opção “Avaliação no fim do exercício”; 104. Clique na opção “Executar (F8)” no topo da tela. Executar primeiramente em teste
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106. Nas datas em que houver pagamentos, deverão ser processadas novamente as transações “TPM44” (passos 88 a 91) e “J1BBSTNEW” (passos 92 a 97);
107. Processar a transação “TBB1” (passos 67 à 69).
108. Quando o pagamento for composto também de parcela de principal, deverá ser processada a transação “TPM18” para cálculo da variação cambial do principal.
109. Em “Grps. Produtos”, selecionar a opção “Trans. OTC”; 110. Em “Delimitações gerais”, preencher o campo “Empresa”; 111. Em “Trans. OTC”, preencher o campo “Transações OTC”;
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5. DISPOSIÇÕES GERAIS