PANORAMA ORSAMENTU JERAL ESTADU Ministeriu Finansas Dili, 10 Novembru 2015

(1)

PANORAMA ORSAMENTU JERAL ESTADU 2016

Ministeriu

Finansas

(2)

ESTRUTURA APREZENTASAUN

• Parte 1: Planeamentu no Panorama

Ekonomika

• Parte 2: Ezekusaun Orsamentu 2015

• Parte 3: OJE 2016 no Politikas Prinsipais

• Reseitas no Finansiamentu

• Reforma Fiscal

• Despezas

• Medidas Prinsipais iha OJE 2016

(3)

3 FAZE I

•Dezenvolve Rekursus

Umanus;

•Dezenvolve

Infraestrutura;

•Hametin Institusoens

•MDGs no “New Deal”

FAZE II

•Kontinua Dezenvolve

Infraestrutura;

•Hametin Rekursus

Umanus;

•Haburas

Kompetividade

Ekonomika

FAZE III

•Halakon Ki’ak;

•Haforsa Sétor Privadu

no “Kooperativa;

•Moderniza no

Diversifika Ekonomia

PLANU BA 2011-2015

PLANU BA 2016-2020

PLANU BA 2021-2030

PLANU ESTRATEJIKU DEZENVOLVIMENTU NASIONAL 2011-2030

“Visaun: Timor-Leste Sai Nasaun ho Rendimentu Médiu-Altu iha 2030”

PLANEAMENTU NO PANORAMA EKONOMIKA

Prioridade Nasional

Faze Implementasaun PED

(4)

PLANEAMENTU NO PANORAMA EKONOMIKA

5 Fatores Prinsipais

1. Prioridade Nasional ba 2016

: (1) Edukasaun (2) Saude (3)

Agrikultura (4) Infrastrutura Bazika (inklui Bee mos no

saneamentu no Operasaun no Manutensaun)

2. Kapasidade Ezekusaun - $1.570 miliaun

Taxa Ezekusaun to’o dia 9 Novembro 2015 = Real=57%, Obligasaun

= 14%, Komitmentu = 8%. Balansu = 21%

3. Sustentabilidade Fiskal

Despezas =< Reseitas

4. Kualidade Orsamentu

– Ligasaun entre Planeamentu, Orsamentu no Monitorizasaun

– Despezas Rekorentes vs Kapital

5. Kapasidade Ekonomika hodi Absorve

(5)

PANORAMA EKONOMIKA:

Kresimentu Ekonomiku Timor-Leste

5 PIB Real La’os Minarai 2005-2013

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

PIB Setor La’os Minarai

11.4%

14.3%

12.9%

9.5%

6.4%

2.8%

Agrikultura. Florestas no Peskas

-3.3%

0.3%

8.1%

-2.9%

-19.6%

23.6%

0.3%

Konstrusaun

94.3%

139.8%

50.0%

6.9%

52.7%

-3.5%

-8.5%

Komérsiu pur-grosu no retallu

8.6%

13.1%

8.5%

4.4%

9.2%

2.1%

-3.4%

Administrasaun Públika

13.1%

5.7%

31.7%

13.1%

12.9%

12.6%

10.7%

Atividades Servisu Seluk

6.5%

21.4%

7.1%

-9.9%

-2.7%

-3.0%

-4.2%

Taxas Kresimentu PIB Real La’os Minarai 2007-2013

(%)

6.3% -5.8% 11.4% 14.3% _12.9% 9.5% 9.5% 6.4% 2.8% -15.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% -$1,500 -$1,000 -$500 $0 $500 $1,000 $1,500 $2,000 $2,500 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Despeza seluk* ($m) Defise komersial ($m) Despeza governu nian** ($m) Investimentu ($m) Konsuma ($m) Setor La'os Minarai (%)

(6)

PANORAMA EKONOMIKA:

Previzaun Kresimentu Ekonomiku

6 • Preve katak kresimentu ekonomiku TL ba mediu-prazu entre 4.1%

-7.5%,

• Kresimentu nee dudu husi investimentu setor privadu , sae iha

konsumu uma kaen no despezas governu.

14.3% 12.9% 9.5% _9.5% 6.4% 2.8% 6.0% 4.1% 5.1% 6.7% 7.5% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% $0 $200 $400 $600 $800 $1,000 $1,200 $1,400 $1,600 $1,800 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kresimentu Ekonomiku: Atual no Previzaun

(7)

0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 2014 2015 2016 2017 2018

Inflasaun: Atual no Previzaun

Inflasaun Total Inflasaun Prinsipal Inflasaun Alimentasaun

PANORAMA EKONOMIKA:

Previzaun Inflasaun

•Previzaun Inflasaun 2% entre 2015 –

2018, menus hosi targetu 4%-6%.

•Nee boot tanba fatores internasional:

•merkadoria internasional

favorável

•projesaun taxa kambiu

•Nee diak ba konsumidor ihaTimor

Leste

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Mar -10 Ju n -10 Sep -10 De c-10 Mar -11 Ju n -11 Sep -11 De c-11 Mar -12 Ju n -12 Sep -12 De c-12 Mar -13 Ju n -13 Sep -13 De c-13 Mar -14 Ju n -14 Sep -14 De c-14 Mar -15 Ju n -15

YoY Inflasaun

Food and Non Alcholic Beverages Core Inflation Timor-Leste Dili

Districts

•Iha 2013 inflasaun tuun husi dijitu

rua ba PED nia alvu 4% - 6%.

•Inflasaun ki’ik ne’e bele atribui ba

fatores domestiku no internasional.

• Fator internasional hanesan

valorizasaun/apresiasaun dólar

Amerika hasoru moedas husi

Timor-Keste nia parseirus komersial no

folin merkadoria/sasan iha merkadu

internasional.

(8)

PANORAMA EKONOMIKA:

Dezempenhu Timor-Leste Iha Komersiu

Internasional

8

- 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 Q1 2009 Q3 2009 Q1 2010 Q3 2010 Q1 2011 Q3 2011 Q1 2012 Q3 2012 Q1 2013 Q3 2013 Q1 2014 Q3 2014 Q1 2015

Importasaun & Esportasaun Servisus (BoP, $000)

Esportasaun Servisus Importasaun Servisus

- 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 Q1 2009 Q3 2009 Q1 2010 Q3 2010 Q1 2011 Q3 2011 Q1 2012 Q3 2012 Q1 2013 Q3 2013 Q1 2014 Q3 2014 Q1 2015

Importasaun & Esportasaun Sasan (BoP, $000)

Esportasaun Sasan Importasaun Sasan

- 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015

Defise Komersiu (esklui JPDA) (BoP, $000)

(9)

PANORAMA EKONOMIKA:

(10)

EZEKUSAUN OJE 2015

Pagamentu kada fulan

0 200000 400000 600000 800000

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct HCDF 3 21 1080 5521 8397 10986 12842 14654 18281 23539 IF 0 0 2024 4700 16793 36601 46148 62115 81235 100423 CFET 101245 158379 209718 206375 349183 412814 491446 542155 661659 756858

(11)

EZEKUSAUN OJE 2015

Estatistika Pagamentu iha Tezouru

11

628 1,512 4,102 3,396 4,962 4,549 6,089 5,412 5,358 5,732 0 0 53 61 464 372 483 754 1023 843 720 1116 0 0 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

No. of Payment Requests received and returned

by Month

Payment requests received Payment requests returned

Razoens Prinsipais Pedidu Pagamentu Rezeita

1. La iha relatoriu R & I no Asset Registers

2. Laiha Kontratu /Kontratu invalidu

3. Kode vendor sala ou la rejistu iha

sistema

4. La iha relatoriu Servisus

5. Montante iha invoice diferente ho CPV

6. Coding blocks sala

7. La iha redusaun tasa

8. Izensaun tasa iha kontratu invalidu

9. La iha invoice/numeru Invouce sala

10. Numeru Konta bankaria sala

11. La iha Numeru TIN no Dividas

PEDIDU PAGAMENTU

(29-Outubru-2014)

SIMU

REZEITA

%

REZEITA

Pagamentu Direta (transferensia) & Adiantamentu

33,119

3,679

11%

Projetus (Aprovisonamentu)

8,621

2,210

26%

(12)

EZEKUSAUN OJE 2015

Reforma ba Prosesu Pagamentu

6. Finaliza plano servisu ba Janeiro

2016 hodi decentraliza funsaun

procesamentu pagamentu tomak ba

agencia autonoma sira;

7. Finaliza plano servisu ba Janeiro

2016 hodi decentraliza funsaun

kriasaun EV ba LM no agencia sira;

8. Advance Payment Tracking System

(APT)

dezenvolve

hela

para

implementa iha 2016;

9. Produs ona Relatoriu Monitorizasaun

mensalmente, no distribui ba Membro

Governu sira hotu atraves Gabinete

Primeiro Ministro

1. Hadia sistema pagamento ( Payment

Request Tracking System) ne-be’e

introdus iha 9 Fevereiro 2015 hodi bele

ajuda redus atrazus pagamentu;

2. Pagamentu hotu-hotu halo diretamente

ba iha fornesedor/kontrator sein uja ‘as

per attach list’ esepto pagamentu ba

Benefisio Sosial – MSS;

3. Forma ekipa espesial ba pagamentu

urjente no pagamento salario konsultor

sira;

4. Prosedimento

aprovasaun

TPO

eletroniku no transferensia TPO

eletroniku ba sistema R-Timor introduz

iha Tezouru iha 1 Maio 2015;

5. Kriasaun

no

aprovasaun

GRN

decentraliza ba Linha Ministeriais no

agencia iha 18 Maio 2015;

(13)

EZEKUSAUN OJE 2015

Desentralizaun Expenditure Voucher (EV) ba Linha

Ministeriu

Iha fulan Janeiru 2016, kria EV (Expenditure Voucher) sei desentraliza ba Linha

Ministeriu hotu, no MdF sei responsabiliza hodi verifika no aprova EV.

Nota : Iha tinan 2016, Funsaun hotu hotu hanesan iha leten sei

halao husi Ajensia Autonomas tuir politika decentralizasaun VI

Governu Konstitusional

(14)

EZEKUSAUN OJE 2015

Total Ezekusaun

Ezekusaun Total Tuir Fundu – 9 Nov 2015

$104

$160

$768

$179

$27

$49

$107

$135

$3

$26

$9

$-

$100

$200

$300

$400

$500

$600

$700

$800

$900

Komit

Obl

Aktual

Balansu

M

illions

FKTL

FI (inc. Emprestimu)

FDKU

FI (Inc.Imprestimu)

, 6.8% FDKU, 1.6%

FKTL, 48.9%

% Ezekusaun Real tuir Fundu

Komit 9% Obl 13% Aktual 63% Balansu 15%

Total Ezekusaun FKTL - 9 Nov 2015

Total Ezekusaun FI - 9 Nov 2015

(15)

EZEKUSAUN OJE 2015

Total Ezekusaun : Orsamanetu vs Ezekusaun

$180 $497 $446 $40 $396 $10 $121 $269 $365 $13 $126 $5 $- $100 $200 $300 $400 $500 $600 SV BS TP KM KD FRK M illi on s

Total Ezekusaun Geral tuir Kategoria

(16)

EZEKUSAUN OJE 2015

Total Ezekusaun

Ezekusaun Total Geral – 9 Nov 2015

% Ezekusaun Total Geral – 9 Nov 2015

1,570 133 213 900 323 - 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800

Orsamentu Komit Obl Aktual Balansu

Millions

Komit

_8%

Obl

14%

Aktual

57%

Balansu

21%

(17)

EZEKUSAUN OJE 2015

Total Ezekusaun

Ezekusaun Total FKTL – 9 Nov 2015

% Ezekusaun Total FKTL – 9 Nov 2015

1,212

104

160

768

179 -

200

400

600

800 1,000

1,200

1,400

Orsamentu Komit

Obl

Aktual

Balansu

Millions

Komit

9%

Obl

13%

Aktual

63%

Balansu

15%

(18)

EZEKUSAUN OJE 2015

Ezekusaun Atual Kada LM/IE (9 Nov. 2015)

Ideal Ezekusaun 75%

99%

94%

76%

_75%

_74%

73%

_72%

_71%

70%

_70%

_69%

68%

_67%

_66%

65%

64%

_62%

61%

_60%

58%

_57%

56%

_55%

_54%

53%

_52%

_51%

47%

_46%

43%

39%

_37%

36%

_33%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

MEP

C

M

MPR

M

MSS

F-FD

TL

U

N

TL

PD

H

J

SE

FI

SEAP

ME

CNE

SE

PFOPE

PM

MEC

AS

SE

JD

MJ

MAE

PR

SEAPSEM

PN

TL

SE

KO

MS

MN

EC

R

TTL

ID

N

SE

C

M

_PN

D

TG

_MdF

MS

MI

M

PIE

M

TAC

MO

PTC

PG

R

C

FP

C

AC

Tribunai

s

MEC

AE

MAP

MD

_MC

IA

MEC

AA

EJ

(19)

Tinan-tinan, projeksaun kona ba uza saldu kaixa maka $0.00.

($ miliaun)

PROPOSTA OJE 2016:

(20)

($ miliaun)

OJE 2016: RESEITAS

(21)

OJE 2016: RESEITAS

Total Reseitas Domestika 2014-2020

(tokon $)

Atual 2014 BB1 Rec 2015 Projesaun

2016 2017 2018 2019 2020 Impostus 123.8 125.5 116.4 121.5 126.6 131.8 137 Taxas no Enkargus 37.7 37.2 46.4 50.2 54 58.3 62.1 Ajensias Autónomas 6.4 7.6 8.6 9.3 9.9 10.6 11.2

Jurus 0.1 0 0 0 0 0 0

Total Reseita Domestika 168.0 170.4 171.4 180.9 190.5 200.6 210.3 168.0 170.4 171.4 180.9 190.5 200.6 210.3 0 50 100 150 200 250

Milliaun (USD)

(22)

• Prepara dokumentu politica

fiscal atu introduz impostu IVA

no muda lei tributaria.

• Prepara esbosu lei foun hodi

aprezenta ba Conselho no

Parlamento.

• Halo diagnostiku no planu

estrategiku ba Autoridade

Tributaria iha Nov-Dec 2015.

• Iha Jan-Fev 2016 peritus sei

halo aprezentasaun kompletu

ba Conselho de Ministrus

nomos Parlamento.

OJE 2016: RESEITAS

Reforma Fiscal

REFORMA FISKAL

Rekursus

Umanus

Politika no

Administrasaun

Tributaria

Legislasoens

Despezas no

Reseitas ba

Municipios

Politika no

Jestaun

Despezas

Sistema IT

(23)

FP, 82% Reseitas Domestika, 11% Deve, 7%

Fundu Petroliferu

23 Reseitas petrolíferas suporta

aprosimadamente 82% husi despezas

Governu aloka ba proposta OJE tinan

2016.

Balansu FP sei afetadu husi retornu

investimentu no nivel levantamentu iha futuru.

14,952 16,539 _16,43716,605 16,915 16,733 16,053 15,308 14,711 13,500 14,000 14,500 15,000 15,500 16,000 16,500 17,000 17,500

2013A 2014A Set 2015A 2015 proj 2016 proj 2017 proj 2018 proj 2019 proj 2020 proj

Balansu FP

Miloens $

(24)

Rendimentu Sustentavel Estimativa (RSE)

24 Fatóres fo impaktu ba RSE 2016 maka folin mina, produsaun, taxa retornu no folin diferensia.

Rikeza Minarai (Petroleum Wealth) agora maioria (90%) transforma ona ba Fundu (osan).

(25)

RSE – Presu Mina

25

2015* 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Presu Mina uza ba kalkula ESI 2016 (Average EIA low and base scenario)

56.7 64.7 68.8 70.7 74.2 77.5 81.0 84.7 88.1 91.5 95.3

(26)

RSE - Analiza Sensibilidade

26 RSE 2016

RSE - uza projesaun ki’ik

(baixu/low) husi EIA

RSE- kuandu folin mina tun $10 husi

pontu referensia

RSE

544.8

526.0

523.2 Mudansa (miloens USD)

19

22

(27)

1,817 786 862 ₇₁₉ 349 335 107 ₅₂ 732 639 1,328 _1,284 1,451 1,937 1,734 1,494 502 -250 532 875 919 922 883 ₈₄₅ -500 - 500 1,000 1,500 2,000 2,500

2014A Set 2015A 2015 proj 2016 proj 2017 proj 2018 proj 2019 proj 2020 proj Reseitas Levantamentu Retornu Investimentu

Projesaun Reseitas no Despezas

27 Reseitas petroliferas komesa tun ona; ba futuru retornu investimentu no nivel

(28)

Impaktu husi folin mina tun ba reseitas

petroliferas iha futuru

28 Nota: hare deit ba iha mudansa folin mina. La inklui mudansa iha produsaun no kustus.

1,817 1,374 1,212 1,074 800 658 149 56 862 719 349 335 107 52 ₃₆ 795 521 163 158 71 ₄₇ ₂₉ 650 504 187 199 83 ₄₈ 33 - 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Proj. Reseitas Petroleu - OJE 2015 Proj. Reseitas Petroleu - OJE 2016 Proj. Reseitas Petroleu - Senariu Ki'ik Proj. Reseitas Petroleu - -$10

Presu Mina, $/baril 2014 Atual 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Proj. Reseitas Petroleu - OJE 2015 97.5 89.6 87.0 86.8 88.4 90.7 93.5 96.6 Proj. Reseitas Petroleu - OJE 2016 97.5 56.7 64.7 68.8 70.7 74.2 77.5 81.0 Proj. Reseitas Petroleu - Senariu Ki'ik 97.5 53.6 54.3 55.7 57.9 61.8 65.3 68.3 Proj. Reseitas Petroleu - -$10 97.5 46.7 54.7 58.8 60.7 64.2 67.5 71.0

M ilo e n s $

(29)

Dezempenhu Investimentu Fundu Petrolifero

29 Kontribuisaun tuir Alokasaun ativu

Retornu investimento iha 2015: -1.4%

(-259.7m).

• Titulus 1.2%

• Ekuidade -5.7%

Diversifikasaun mak xavi atu jere riskus.

Alokasaun ativu (assets):

•60% iha titulus (bonds)

•40% iha ekuidade (equity)

Iha tempu titulus/ekuidade performa

ladun diak, sei taka husi performa

ekuidade/titulus ne’ebe diak.

Retornu Investimentu Likidu

FP

3.49% 3.07% -0.35% _-1.37% 2.44% _1.25% 6.57% -3.99% 11.61% 27.08% 5.20% -5.68% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 2010 2011 2012 2013 2014 Q3-2015 Bonds Equities 3.7%

(30)

Instituisaun ne’ebe halo koleksaun reseitas

Instituisaun ne’ebe la-halo

koleksaun reseitas

Empreza

Publiku

Arquivo e Museu da Resistência Timorense

Presidência da República

RTTL

Conselho Imprenza

Parlamento Nacional

Timor GAP

Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial

Serviço Nacional de Inteligência

Agência Especializada de Investimento

Inspeção-Geral do Estado

Serviço de Registo e Verificação Empresarial

Instituto Nacional de Administração Pública

Centro Bambu

Instituto de Ciências da Saúde

Centro de Formação SENAI

Tribunais

Polícia Cientítfica de Investigação Criminal

Procuradoria-Geral da República

Hospital Nacional Guido Valadares

Comissão Nacional de Eleições

SAMES

Comissão Anti Corrupção

Laboratório Nacional

Comissão da Função Pública

Centro Nacional de Reabilitação

Instituto de Gestão de Equipamentos

Administração de Aeroportos e Navegação Aérea de

Timor-Leste

Administração dos Portos de Timor-Leste

Autoridade Nacional de Comunicação

Instituto de Defesa Nacional

Universidade Nacional de Timor Lorosae

OJE 2016: RESEITAS

(31)

Órgaun, Servisu & Fundu Autónomu (OSFA)

• Definisaun OSFA:

– Órgaun autónomu lahó reseitas-rasik (Art. 1.

o

_{al. e) husi PL OGE 2016); no}

– Servisu & Fundu Autónomu (Art. 1.

o

_{al. g) husi PL OGE 2016);}

• Reseitas SFA:

– Uza sira-nia reseitas-rasik (Art. 10.

o

_n.

o

_{2 husi PL OGE 2016); no}

– Reseitas-rasik konsta iha anéksu III OGE 2016 (Art. 10.

o

_n.

o

_{4 husi PL OGE 2016);}

• OSFA-nia Ezekusaun:

– OSFA responsabiliza ba nia ezekusaun orsamentu rasik (Art. 12.

o

_n.

o

_{3 husi PL OGE 2016);}

– UZA Sistema Informátika Jestaun Finanseira; no

(32)

PROPOSTA OJE 2016

Bazeia ba Fundu (Miliaun USD)

32 2014

Atual

2015 BB1

Rec

2016

Orsamentu

2017

2018

2019

2020

Orsamentu Fundus

Kombinadus

1,629.4 1,824.3

1,705.6 2,059.3 2,531.8 2,097.3 1,743.4

Despezas Governu tuir

Fundu

1,359.1 1,570.0

1,562.2 1,980.0 2,493.7 2,095.3 1,743.4

FKTL

991.5 1,211.6

1,151.5 1,197.6 1,245.5 1,295.3 1,347.1

FDKU

35.2

41.1

34.0

42.5

48.9

51.3 FI (eks. emprestimus)

316.6

247.3

269.7

400.0

839.5

590.7

305.8 Emprestimus

15.8

70.0

107.0

348.4

366.2

160.5

39.2 Kompromisu Parseiros

Dezenvolvimentu

270.3

254.3

143.4

79.3

38.1

2.0 -

(33)

PROPOSTA OJE 2016

Distribuisaun ba Setores Iha PED (%)

PLANU BA 2016-2020

FAZE II

•Kontinua Dezenvolve

Infraestrutura;

•Hametin Rekursus

Umanus;

•Haburas Kompetividade

Ekonomika

(34)

PROPOSTA OJE 2016

(35)

PROPOSTA OJE 2016

Benefisiu Direta no Indireta

SV-Benefisiu Indireta 181,529 12% BS-Benefisiu Indireta 209,734 14% BS-Benefisiu Direta 225,254 16% TP-Benefisiu Indireta, 17,750 , 1% TP-Benefisiu Direta 240,086 17% KM-Benefisiu Indireta, 10,825 , 1% KM-Benefisiu Direta, 6,740 , 0%

FKTL-KD, 41,666, 3%

FI 269,707

19%

FKDU, 34,000 , 2% ZEESM -Benefisiu Indireta, 25,185 , _2%

ZEESM-Benefisiu Direta 192,754

13%

Proposta Orsamentu 2016 iha

kualidade tamba orsamentu

nebe sei finansia ba programas

nebe fo benefisiu direta ba povu

69% kompara ho benefisiu

indireta31%

69% benefisiu direta no 31% ba

benefisu indireta

(36)

PROPOSTA OJE 2016

Investimentu – Sosial no Fiziku

Politika Governu Nian: Investe iha “ema” no Infrastrutura atu iha

Dezenvolvimentu Nebe Inklusivu no Sustentavel

114,998

35,812

-

41,581

-

269,707

217,939

76,257

204,273

6740

-

34,000

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

BS

TP

KM

KFTL-KD

KDFU

FI

RAEOA-ZEESM

(37)

PROPOSTA OJE 2016

FKTL Bazeia ba Kategoria (Miliaun USD)

37 2014

Atual

2015 BB1

Rec

2016

Orsamentu

2017

2018

2019

2020

Despeza FKTL Total

991.5 1,211.6

1,151.5

1,197.6

1,245.5

1,295.3

1,347.1

Rekorente

877.6 1,106.6

1093.3

1,137.0

1,182.5

1,229.8

1,279.0

Salariu no Vensimentus

162.5

177.5

181.5

188.8

196.3

204.2

212.4 Bens no Servisus

423.5

474.6

436.4

453.8

472.0

490.9

510.5 Transferensias Publiku

291.5

454.5

475.4

494.4

514.2

534.7

556.1 Kapital

113.9

105.0

58.2

60.6

63.0

65.5

68.1 Kapital Menor

53.3

31.0

16.6

17.2

17.9

18.6

19.4 Kapital no

Dezenvolvimentu

60.7

74.0

41.7

43.3

45.1

46.9

48.7

(38)

PROPOSTA OJE 2016

FDKU (Miliaun USD)

38

10.1 7.8 7.8 9.8 11.3 11.8 3.8 5.1 5.1 6.4 7.4 7.7 15.9 _17.2 _17.2 21.5 24.8 26 2.2 3.8 3.8 4.8 5.5 5.8 5 _- _- - - - 4 - - - - - 0 10 20 30 40 50 60 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Formasaun Professional Formasaun Teknika Bolsas Formasaun seluk Asist Tek. Setor Judisial Asist Tek. Eduk.Tersiaria

(39)

PROPOSTA OJE 2016

FI - Inklui Emprestimus (Milaun)

($

m

iliaun

)

Exklui programa

emprestimus,

orsamentu FI

sa’e 9.1%

kompara ho OR 2015.

(40)

PROPOSTA OJE 2016

FI kada Programa (Milaun)

Programa boot 2 maka: Programa

Estradas

(39.8%), Programa

Tasi Mane

(21.0%), ne’e

la-inklui emprestimu ba estrada ($107.0 Miloens).

($

m

iliaun

(41)

Ministeriu/

Instituisaun

Montante

($ miliaun)

Justifikasaun

MOP

96.8 Kombustivel no manutensaun ba jeradores Hera, Betano no iha teritoriu tomak no

kombustivel ba Berlin Nakroma

DTG

37.4 Fundu Kontrapartida, Reformas Fiskal, Jestaun Dezempenhu, no Dezempenhu Orsamental,,

Desalfandegamentu Rapido, Reuniaun CPLP, ICT no E-Government, Programa Estatistika,

Adesaun ASEAN, Provisaun ba Diagnostiku no Treinamentu ba Jestaun Finansas Publikas

ME

21.4 Merenda Escolar ba eskola publiku, Konsesoens eskolares, emprime materiais no

fornesimentu operasionais eskola, koperasaun eskola teknika vokasional

MJ

10.7 Programa Ita nia Rai, Pasporte Geometriku no Bilhete identidade

MS

10.5 Aimoruk no hahan ba pasientes

MAP

4.9 Sosa fini, adubus, aimoruk no hahan ba animal, SIPI no CDCA

MCIA

3.1 Importasaun Fo’os no promosaun produtu lokal

MAE

2.6 Preparasaun eleisaun 2017, Desentralizasaun Administrativa

SEJD

1.5 Eventu Internasional, Tour de Timor no Maratona Dili

PROPOSTA OJE 2016

(42)

Ministeriu/

Instituisaun

Montante

($ miliaun)

Justifikasaun

MSS

146.1 Programa Asistensia Sosial (Veteranos, Idosos & invalidos, Bolsa da Mae, Dezastres Naturais,

Bolsus Estadus ba Martires nia oan, no pensaun velhice), Apoio Institusinal ba Difisiente,

Orfonatos no uma mahon, no ba Cruz Vermelha

DTG

26.7 Kapitalizasaun BCTL no BNCTL, Apoiu finanseira internasional, Apoiu Sekretariadu g7+,

Sosializasaun internasional, PPP no emprestimu, Edifisiu embaixada iha Singapura

MPRM

10.8 Subsidio ANP $2,800,000, Timor Gap $6,000,000, IPG $2,000,000

MAE

10.7 Programa Nasional Dezenvolvimentu Sukus (PNDS), Subsidiu ba Konsellu Sukus, administrasaun

sukos no kustus operasional Lixus kapital Dili

GPM

9.9 Apoio Organizasaun Naun-Governmental, CAVR, HIV/SIDA

SEPFOPE

8.6 Emprego Rural (PER), Auto Emprego, Grupu Formadus, Konstrusaun fatin abrigo no eskola,

Implementasaun mao de obras

MS

7.8 Estabelemento Sentru Cardiologia iha HNGV, Apoio tratamentu Saude ba Rai Liur, Apoio

aktividades saude publiku no SISKA, Subsidio ba Klinikas no Sentru Tratamentu seluk,

Fortalesimentu Servisu Laboratoriunm Saude, Sistema Referal Aero no Rede Ambulansia

CNE

6 Subsidiu ba Partidu Politiku

SEJD

5 Apoio Aktividades Desportivas no Artes

ME

2.7 Subsidiu Merenda Eskolar ba Eskola Privada, Konsensons Eskola Privado, Subsidio ba Instituisoens

Universidades, Konsensons ba Grupo Professores Siensia Teknologia husi 13 Munisipius

PROPOSTA OJE 2016

(43)

PROPOSTA OJE 2016

Trend -

Alokasaun OJE ba LM/IE ho Medidas Prinspiais

(miliaun USD)

21 7,939 15 8,159 13 0,190 11 1,537 99 ,413 42 ,387 35 ,275 34 ,294 28 ,160 26 ,375 2 2,34 3 19 ,170 18 ,915 18 ,672 15 ,167 13 ,818 1 3,07 3 12 ,696 12 ,506 11 ,911 9,902 8,390 8 ,37 5 7,140 6,800 6,260 5,946 4,865 4,244 4,189 3,824 3,280 2,891 2,783 2,573 2,477 2,386 2,202 1,673 1,566 1,379 1,376 1,352 1,277 1,184 1,161 1, 068 1,017 959 840 761 700 691 664 518 504 500 488 448 354 197 163 153 RAEOA -… M SS M O PT C D TG ME MS M PI E M AE PNTL _MNEC MAP MJ MdF F-FD TL PN SE PF O PE PM M C IA M PR M U N TL MI CNE _SEJD MdF PR HNG SA M ES M TA C SECM M EP C M SE C O M S Tr ib un ais M C AE PG R AP O R TI L SNI IG E-Ag en sia _CFP SEAPSEM CAC _PDHJ AM R T M EC AS IA D E PC IC SEFI ANATL AEI IDN IG E-In sp SSERVE CI CNR M EC AA EJ _ICS LN C D D FM _ANC IN AP BA M BU

ANAAA SENAI SEAP

ZEESM Oecusse no Atauro Veteranos, Idoso, Bolsa da Mae, Desastre, Pensaun Kombustivel no manutensaun Geradores Betano, Hera, Atauro no Comoro Servisus Legais, Contrapartida, Kapitalizasaun, Reforma Finansas Publikas, Rejime Kontributivu, sst Merenda Eskolar, Subsidio Eskolar Aimoruk, hahan ba pasiente, subsidio klinika... PDID PNDS, Subsidio Autoridade Lokal Mao de Obras Foos ANP, Timor Gap no ... Aktividades Desportu, Eventu Internasional, Tour de Timor no Maratona Radiu Komunidade no RTTL.EP Kadastr ais

(44)

PROPOSTA OJE 2016

Alokasaun Orsamentu ba LM/IE (Miliaun USD)

44

217,939 158,159 130,190 111,537 99,413 42,387 _35,275 _34,294 - 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000

RAEOA-ZEESM MSS MOPTC DTG ME MS MPIE MAE

Orsamentu ba LM/IE >=$30M

Exc. RAEOA-ZEESM 28,160 _26,375 22,343 19,170 18,915 18,672 15,167 13,818 13,073 12,696 12,506 _11,911 - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

PNTL MNEC MAP MJ MdF F-FDTL PN SEPFOPE PM MCIA MPRM UNTL

Orsamentu ba LM/IE >=$10M <$30M

9, 90 2 8, 39 0 8, 37 5 7, 14 0 6, 80 0 6, 26 0 5, 94 6 4, 86 5 4, 24 4 4, 18 9 3, 82 4 3, 28 0 2, 89 1 2, 78 3 2, 57 3 2, 47 7 2, 38 6 2, 20 2 1, 67 3 1, 56 6 1,379 1,37 6 1, 35 2 1, 27 7 1, 18 4 1,161 1,06 8 1, 01 7 959 840 761 700 691 664 ₅₁₈ ₅₀₄ ₅₀₀ ₄₈₈ ₄₄₈ ₃₅₄ ₁₉₇ 163 153 MI CNE _SEJD MdF PR HNG SA M ES M TA C SECM M EP C M SE C O M S Tr ib un ais M C AE PG R AP O R TI L SNI IG E-Ag en sia _CFP SEAPSEM CAC _PDHJ _AMR T M EC AS IA D E PC IC SEFI ANATL AEI IDN IG E-In sp SSERVE CI CNR M EC AA EJ _ICS LN C D D FM _ANC IN AP BA M BU

ANAAA SENAI SEAP

(45)

PROPOSTA OJE 2016

FKTL – Salariu Vensimentu, Kompara ho 2015

Justifikasaun

Diferensa orsamentu SV entre 2015 no 2016 hamutuk $3.9

miliaun, nee tamba :

• Aumentu $1.8 miliaun ba dosentes UNTL relativa ho rejime foun;

• Aumentu $699 mil ba funsionariu foun nebee rekruta husi vagas

em prosesu iha MOPTC;

• Aumentu $439 mil ba CAC relativa ho rejime foun.

• Aumentu $400 mil ba abonus familia ba Embaixadas

• Aumentu $355 mil ba F-FDTL relativa ho nomeasaun 82 kargo

Chefia no mudansas eskalaun ba funsionariu sira

• Aumentu $223 mil ba Parlamentu Nasional tamba iha tan

rekrutamentu funsionariu foun

177.5 181.5 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2015 2016

Salario Vensimentu

(46)

PROPOSTA OJE 2016

FKTL – Bens no Servisus, Kompara ho 2015

Justifikasaun

Diferensa orsamentu BS entre 2015 no 2016

menus

$39.6 miliaun, nee

tamba :

• Kombustivel no manutensaun ba geradores Hera no Betano inklui Comoro no

Atauro

tun

$17.5;

• Programa Ita Nia Rai no Peskiza Kadastral

tun

$5.3 millaun husi tinan kotuk

(2015 $14,500 maibe 2016 aloka deit $9,186);

• Programa Merenda Eskolar ba Eskola Publiku

tun

$2.3 millaun (2015 $15.7

millaun no 2016 $13.4);

• Programa Emprime Materiais no Fornesimentu operasionais Escola

tun

$2.6

millaun (2015 $5.4 millaun no 2016 $2.8);

• Aquizisaun Aimoruk

tun

$4.5 millaun (2015 $12.2 millaun no 2016 $7.7)

• Programa Estatistika

tun

$2.2 (2015 $4 millaun no 2016 $1.8);

• Programa Fini no SIPI/CDCA

tun

$2.5 (2015 $4.2 millaun no 2016 $1.7);

• Importasaun Fos no produtu lokal

tun

$1.9 (2015 $4.98 millaun no 2016 $3.1);

• Resta 800 mil

tun

husi despesas ba kombustivel Nakroma no hahan ba

pasiente sira

• Iha mos

aumentu kustus ba programas foun balun hanesan

Desalfandegamento Rapido, Adesaun ASEAN, Sensibilizasaun Internasional,

programa eventu Internasional ba Turismo+Tour Timor+Maratona, sst.

474.6 435.0 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2015 2016

BS - FKTL

(47)

PROPOSTA OJE 2016

FKTL – Transferensia Publikas, Kompara ho 2015

Justifikasaun

Diferensa orsamentu TP entre 2015 no 2016 hamutuk $21.3

miliaun, nee tamba:

• Aumentu

iha despesas RAEOA-ZEESM hamutuk $84.5 husi

tinan kotuk.

• Iha

redusaun

kustus husi veteranus, idozo, bolsa da mae, apoio

organizasaun nau govermental, merenda & konsensoens

eskolar ba eskola privadu, koperativa, kapitalizasaun ba BNCTL

no BCTL, no sst;

• Iha mos

aumentu

osan ba programa foun balun hanesan

reforma Finansas Publikas, Pensoens ba Rejime Kontributivu,

no Aquizisaun edifisiu embaxada Singapura, no sst.

454.5

475.8

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500 2015

2016

Transferensias Publikas

(48)

PROPOSTA OJE 2016

FKTL – Transferensia

Publikas

–

ARAEOA & ZEESM

, Kompara ho 2015

Justifikasaun

Diferensa orsamentu TP entre 2015 no 2016 iha $84.5 miliaun,

nee tamba:

• Aumentu $53 milloens ba ZEESM : Atauro hamutuk $10

milloens, $20 milloens ba FED, $20 milloens ba Aeroporto no $3

milloens ba Fundu Rezerva Kontigensia;

• Aumentu $$31.5 ba kontinuasaun projetus no projetus foun,

salariu ba funsionarius nebee atu servisu iha ZEEMS Atauro no

seluk-seluk tan.

133.4

217.9

0

50

100

150

200

250 2015

2016

(49)

PROPOSTA OJE 2016

FKTL – Kapital Menor, Kompara ho 2015

Justifikasaun

Diferensa orsamentu KM entre 2015 no 2016

menus

$13.4

milloens nee tamba:

• Rezultadu elimisaun despesas nebe inefisientes;

• Konsidera deit veikulos no equipamentu espesiais sira;

• Veikulos no equipamentu seluk so konsidera deit ba

Instituisaun Estadu sira nebe nesesita duni;

31

17.6

0

5

10

15

20

25

30

35 2015

2016

Kapital Minor

(50)

PROPOSTA OJE 2016

FKTL – Kapital Desenvolvimentu, Kompara ho 2015

Justifikasaun

Diferensa orsamentu KD entre 2015 no 2016 menus $32.3

miliaun husi tinan kotuk, nee tamba :

• Projetus

kiik

husi

Ministeriu/Agensias

konsidera

reapropriasaun no retensaun;

• Projetus foun konsidera deit projetus sira nebee ho karakter

urjensia

• PDID ba mos programa re-integrasaun.

73.98

41.7

0

10

20

30

40

50

60

70

80 2015

2016

KD - FKTL

(51)

PROPOSTA OJE 2016

Fundu Espesial – Fundu Infraestruturas, Kompara ho 2015

Justifikasaun

Diferensa orsamentu KD - FI entre 2015 no 2016 hamutuk $22.4 miliaun, nee

tamba :

• Programa Bee Mosno Saneamentu hetan aumentu $5.6m ba $10.2m iha 2016

kompara ho $4.6m iha 2015 ;

• Programa Dezenvolvimentu Rural no Urbana $12.2m iha 2016 kompara ho

$9.6m iha 2015 – aumentu $2.6 m;

• Programa “Tasi Mane” $56.6m iha 2016 kompara ho $35.1m iha 2015 –

aumentu $21.5 m;

• Programa eletrisidade $6.3m iha 2016 kompara ho $47.1 m iha 2015 –

tun

$40.8m;

• Orsamentu ba programa estrada husi $44.8 m iha 2015 sae ba $107.5m iha

2016 – aumentu $62.7m

• Orsamentu ba programa Aerportus husi $14.0 m iha 2015 sae ba $15.2 m iha

2016 – aumentu $1.2m

• Orsamentu ba programa Portus husi $3.9 m iha 2015 sae ba $10.6 m iha 2016 –

aumentu $6.7m.

247.3

269.7

0

50

100

150

200

250

300 2015

2016

KD - FI

(52)

PROPOSTA OJE 2016

Fundo Espesial – FKDU Kompara ho 2015

Justifikasaun

Diferensa orsamentu FDKU entre 2015 no 2016

menus

$7.1 miliaun, nee

tamba:

• Iha tinan 2016 Governu

hasai

programa Asistensia Teknika Judisial no

Edukasaun;

• Programa Formasaun Vokasional $7.8 iha 2016 kompara ho $10.1 iha

2015 –

menus

$2.3m;

• Programa Formasaun Teknika $5.1 iha 2016 kompara ho $3.8 iha 2015

– aumentu $1.3m;

• Programa Bolsas Estudus $17.2 iha 2016 kompara ho $15.9 iha 2015 –

aumentu $1.3m;

• Programa Formasaun Seluk $3.8 iha 2016 kompara ho $2.2 iha 2015 –

aumentu $1.6m;

41.1

34

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45 2015

2016

BS - FDKU

(53)

2014 Akt. 2015 Ors. Rek. 2016 Orsamentu Despezas Total tuir Kategoria (inkl. Emprestimus) 1,359.1 1,570.0 1,562.2

Despezas Total tuir Kategoria (exkl. Emprestimus) 1,343.3 1,500.0 1,455.2

Rekorrentes 912.7 1,147.8 1,127.3

Salarius no Vensimentus 162.5 177.5 181.5 Bens no Servisus (inkl. FKDH) 458.7 515.8 470.4 Transferensias Publikas 291.5 454.5 475.4

Kapital 446.3 422.3 434.9

Kapital Minor 53.3 31.0 16.6

Kapital Dezenvolvimentu (inkl. FI no emprestimus) 393.1 391.3 418.4

Reseitas Domestikas 168.0 170.4 171.4

Balansu Fiskal Naun-Petroleu (1,191.1) (1,399.7) (1,390.8)

Finansiamentu 1,190.8 1,399.6 1,390.8

RSE 632.3 638.5 544.8

Levantamentu Eksesu husi FP 99.7 689.0 739.0

Uza Saldu Kaixa 443.0 2.1 -

Emprestimus 15.8 70.0 107.0

PROPOSTA OJE 2016

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PROPOSTA OJE 2016

Konkluzaun (2)

1. Proposta OJE 2016 Konsidera ona Fatores Prinsipais 5; i)Prioridade Nacional;

ii) Kapasidade Ezekusaun; iii) Kualidade Orsamentu; iv) Sustentabilidade Fiskal

no v) Kapasidade Ekonomia hodi Absorve;

2. OJE 2016 tuir duni PED no Prioridade Nasional ba 2016; (1) Edukasaun (2)

Saude (3) Agrikultura (4) Infraestrutura (inklui agua& saneamentu no

Operasaun no manutensaun)

3. Distribuisaun OJE 2016: 69% ba programa nebe fo benefisiu direta ba povu no

31% deit mak ba makina estadu;

4. OJE 2016 sei kontribui ba kriasaun empregu, hamenus kiak no suporta

dezenvolvimentu ekonomia nebe inklusivu no sustentavel liu husi programa

dezenvolvimentu infraestrutura, rekursus umanus, asistensia sosial, no

dezenvolvimentu ekonomiku

5. OJE 2016 sei hakbit Instituisaun Publiku no Ajensia Autonomia sira, liu husi

alokasaun orsamentu separadu hanesan orgauns hodi halo ezekusaun rasik

6. Faze segundo hosi Planu Strategiku sei komesa hosi 2016-2020, sei foka ba

Kontinua Dezenvolve Infraestrutura; Hametin Rekursus Umanus; Haburas

Kompetividade Ekonomika.

7. Parte finasiamentu hatudu balansu Fundo Petroleu sei afetadu husi retornu

investimentu no nivel levantamentu iha futuru nebe sei menus hosi $16.9

biliaun iha 2016 (proj) tun ba $14.7 biliaun iha 2020;