CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: /

(1)

N. Emp.

N. Baixa Processo

Data Pgto Favorecido

Valor

Valor Liq.

Documento

Número

Conta

Relação de Pagamentos

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Recibo 554,30 P 554,30 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

02/05/2016 754 5 DESPESAS BANCÁRIAS 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Recibo 16,70 P 16,70 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

02/05/2016 976

5

Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 5, Débito em conta , Recibo ref. a Serviços bancários mês 05/16.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Recibo

41,20 P

41,20 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

02/05/2016 753

5

DESPESAS BANCÁRIAS

6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 97547 Nota Fiscal 594,85 P 626,16 02.643.552/0001-43 - Central de Alarmes LTDA

EPP 02/05/2016 776

76

Pago a Central de Alarmes LTDA EPP, liquidação do empenho 76, Débito em conta 9923, Nota Fiscal 97547 ref. a Serviço informatizado de alarme para uso do CRF-ES, mês 04/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

895.649 Nota Fiscal

240,83 P

240,83 28.152.650/0001-71 - ESCELSA - Espírito Santo

Centrais Elétricas S/A 02/05/2016

777 24

Pago a ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A, liquidação do empenho 24, Débito em conta 200800, Nota Fiscal 895.649 ref. a Fornecimento de energia elétrica para uso da Seccional de São Mateus, período de 04/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Crédito em C/C 600,00 P 600,00 327.979.827-20 - Evandro Tamanini Lopes

02/05/2016 765

58

Pago a Evandro Tamanini Lopes, liquidação do empenho 58, Débito em conta 9928, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 746 realizada em 25/04/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Crédito em C/C

600,00 P

600,00 631.726.586-00 - Fernando Mauro Ramos

02/05/2016 770

58

Pago a Fernando Mauro Ramos, liquidação do empenho 58, Débito em conta 9933, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 746 realizada em 25/04/2016.

600,00 P

600,00 909.877.567-53 - Gilberto da Penha Dutra

02/05/2016 764

58

Pago a Gilberto da Penha Dutra, liquidação do empenho 58, Débito em conta 9927, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 746 realizada em 25/04/2016.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado Crédito em C/C

1.080,00 P

1.080,00 958.561.377-87 - João Marcos Mariquito

02/05/2016 775

33

(2)

6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Crédito em C/C 120,00 P 120,00 864.443.957-04 - Kleber Cousaquivite de Amorim

02/05/2016 773

103

Pago a Kleber Cousaquivite de Amorim, liquidação do empenho 103, Débito em conta 9924, Crédito em C/C ref. a Diária por participar de reunião da Comissão de Comissão de Logística realizada em 28/04/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Crédito em C/C 600,00 P 600,00 017.257.667-95 - Luiz Carlos Cavalcanti

02/05/2016 768

58

Pago a Luiz Carlos Cavalcanti, liquidação do empenho 58, Débito em conta 9932, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 746 realizada em 25/04/2016.

600,00 P

600,00 471.675.487-15 - Magali Demuner Bermond

02/05/2016 769

58

Pago a Magali Demuner Bermond, liquidação do empenho 58, Débito em conta 9934, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 746 realizada em 25/04/2016.

600,00 P

600,00 796.116.137-68 - Marciel Antônio Zonta

02/05/2016 772

58

Pago a Marciel Antônio Zonta, liquidação do empenho 58, Débito em conta 9936, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 746 realizada em 25/04/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Crédito em C/C 1.000,00 P 1.000,00 089.392.367-26 - Meyrielle Pontes de Oliveira

Barbosa 02/05/2016

774 34

Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 29/07/2016 em favor de Meyrielle Pontes de Oliveira Barbosa, Débito em conta 9925, Crédito em C/C .

600,00 P

600,00 097.127.567-00 - Monalisa Quintão Chambella

02/05/2016 766

58

Pago a Monalisa Quintão Chambella, liquidação do empenho 58, Débito em conta 9929, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 746 realizada em 25/04/2016.

600,00 P

600,00 015.319.707-29 - Patrícia de Oliveira França

02/05/2016 771

58

Pago a Patrícia de Oliveira França, liquidação do empenho 58, Débito em conta 9935, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 746 realizada em 25/04/2016.

600,00 P

600,00 082.684.337-95 - Rodrigo Alves do Carmo

02/05/2016 767

58

Pago a Rodrigo Alves do Carmo, liquidação do empenho 58, Débito em conta 9930, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 746 realizada em 25/04/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Fatura 700,39 P 700,39 33.000.118/0001-79 - Telemar Norte Leste S/A

02/05/2016 778

21

Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Débito em conta 301900, Fatura ref. a Serviço telefônico para uso do CRF-ES, Seccional de Barra de São Francisco, Cachoeiro e São Mateus, período de 04/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Recibo 25,60 P 25,60 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

03/05/2016 820 5 DESPESAS BANCÁRIAS 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Recibo 1.100,95 P 1.100,95 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

03/05/2016 977

5

(3)

7,85 P

03/05/2016 1055

5

Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 5, Débito em conta , Recibo ref. a Serviços bancários DOC/TED mês 05/16.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Crédito em C/C 1.000,00 P 1.000,00 060.485.756-02 - Tatiana Neves de Carvalho

03/05/2016 779

34

Suprimento de fundo de 03/05/2016 até 29/07/2016 em favor de Tatiana Neves de Carvalho, Débito em conta 9937, Crédito em C/C .

6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção 7174 Duplicata 1.072,39 P 1.072,39 39.327.556/0001-22 - AZ Turismo e Viagens LTDA

04/05/2016 784

72

Pago a AZ Turismo e Viagens LTDA, liquidação do empenho 72, Débito em conta 9945, Duplicata 7174 ref. a Compra de passagens aéreas para uso do CRF-ES, para Márcio Luz Oliveira para participar da reunião do departamento de laboratórios da CNS nos dias 28/04 a 28/04/2016.

136,30 P

04/05/2016 978

5

38,75 P

04/05/2016 822 5 DESPESAS BANCÁRIAS 6.2.2.1.1.02.01.03.012 - Máquinas, Motores e Equipamentos Nota Fiscal 634,41 P 634,41 07.170.938/0016-85 - CNOVA Comércio Eletrônico

S/A 04/05/2016 793

164

Pago a CNOVA Comércio Eletrônico S/A, liquidação do empenho 164, Débito em conta 9949, Nota Fiscal ref. a Aquisição de 01 purificador de água IBBL para uso do CRF-ES.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínios 1064 Boleto 390,00 P 390,00 31.797.582/0001-02 - Condomínio Colatina Shopping 04/05/2016 782 17

Pago a Condomínio Colatina Shopping, liquidação do empenho 17, Débito em conta 9948, Boleto 1064 ref. a Condomínio Colatina Shopping.

300,00 P

300,00 327.979.827-20 - Evandro Tamanini Lopes

04/05/2016 787

148

Pago a Evandro Tamanini Lopes, liquidação do empenho 148, Débito em conta 9940, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria 680 realizada em 02/05/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Crédito em C/C 1.500,00 P 1.500,00 088.182.097-01 - Fabiana Ribeiro Guimarães

04/05/2016 791

34

Suprimento de fundo de 04/05/2016 até 04/07/2016 em favor de Fabiana Ribeiro Guimarães, Débito em conta 9944, Crédito em C/C .

6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Crédito em C/C 120,00 P 120,00 114.901.417-23 - Fernanda Volpi 04/05/2016 790 103

Pago a Fernanda Volpi, liquidação do empenho 103, Débito em conta 9938, Crédito em C/C ref. a Diária por participar de reunião da Comissão de Estética realizada em 29/04/2016.

6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S GFIP 12.071,50 P 12.071,50 00.360.305/0001-04 - FGTS - Fundo de Garantia

por Tempo de Serviço 04/05/2016

781 50

(4)

Pago a FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, liquidação do empenho 50, Débito em conta 581782, GFIP ref. a Fundo de garantia, mês 04/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Crédito em C/C 300,00 P 300,00 909.877.567-53 - Gilberto da Penha Dutra

04/05/2016 786

148

Pago a Gilberto da Penha Dutra, liquidação do empenho 148, Débito em conta 9939, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria 680 realizada em 02/05/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática 2.884 Nota Fiscal 168,36 P 168,36 18.335.408/000180 Global Suprimentos LTDA

-ME 04/05/2016 780

53

Pago a Global Suprimentos LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Débito em conta 591320, Nota Fiscal 2.884 ref. a Compra de toner para uso do CRF-ES.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

Crédito em C/C 405,00

P 405,00 00.742.402/0002-42 - Hotel Rancho Linhares

LTDA - EPP 04/05/2016

792 163

Pago a Hotel Rancho Linhares LTDA - EPP, liquidação do empenho 163, Débito em conta 9946, Crédito em C/C ref. a Locação de espaço para realização do diretoria presente na cidade de Linhares no dia 07/04/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 7.993 Nota Fiscal 83,46 P 83,46 00.843.598/0001-80 - Marca Segurança Eletrônica

LTDA - EPP 04/05/2016

794 165

Pago a Marca Segurança Eletrônica LTDA - EPP, liquidação do empenho 165, Débito em conta 593122, Nota Fiscal 7.993 ref. a Instalação de 01 sensor de presença para uso do CRF-ES.

300,00 P

04/05/2016 789

148

Pago a Monalisa Quintão Chambella, liquidação do empenho 148, Débito em conta 9942, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria 680 realizada em 02/05/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 1266 Nota Fiscal 275,00 P 275,00 27.419.142/0001-44 - Posto Iate LTDA

04/05/2016 783

38

Pago a Posto Iate LTDA, liquidação do empenho 38, Débito em conta 9947, Nota Fiscal 1266 ref. a Serviço de lavagem veicular para uso do CRF-ES, mês 04/2016.

300,00 P

04/05/2016 788

148

Pago a Rodrigo Alves do Carmo, liquidação do empenho 148, Débito em conta 9941, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria 680 realizada em 02/05/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 777 Nota Fiscal 1.982,40 P 2.360,00 07.122.586/0001-06 - SERVINORTE Serviços LTDA 04/05/2016 785 35

Pago a SERVINORTE Serviços LTDA, liquidação do empenho 35, Débito em conta 9943, Nota Fiscal 777 ref. a Serviço de limpeza e conservação para uso do CRF-ES, mês 04/2016.

1,34 P

05/05/2016 979

5

27,40 P

05/05/2016 825

(5)

DESPESAS BANCÁRIAS 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Boleto 139,49 P 139,49 27.142.058/0001-26 - PMV - Prefeitura Municipal de Vitória 05/05/2016 795 166

Pago a PMV - Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 166, Débito em conta 244876, Boleto ref. a Taxa de renovação de alvará do elevador da sede do CRF-ES.

6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis Crédito em C/C 821,63 P 821,63 002.348.917-00 - Amauri Ribeiro Almeira

06/05/2016 798

47

Pago a Amauri Ribeiro Almeira, liquidação do empenho 47, Débito em conta 9979, Crédito em C/C ref. a Locação de 01 sala para Seccional de Barra de São Francisco, mês 05/2016.

06/05/2016 800

72

Pago a AZ Turismo e Viagens LTDA, liquidação do empenho 72, Débito em conta 9964, Duplicata 7172 ref. a Compra de passagens aéreas para uso do CRF-ES, para Gilberto da Penha Dutra participar do plenário do CFF nos dias 27/04 a 29/04/2016.

208,65 P

06/05/2016 980

5

24,80 P

06/05/2016 1056

5

6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente Duplicata 176,40 P 176,40 60.984.473/0001-00 - CFF - Conselho Federal de Farmácia 06/05/2016 810 169

Pago a CFF - Conselho Federal de Farmácia, liquidação do empenho 169, Débito em conta 9963, Duplicata ref. a Confecção de 07 cartões de identificação com chip personalizado para uso do CRF-ES. 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

Boleto 314,44

P 314,44 01.219.199/0001-06 - CIEE - Centro de

Integração Empresa Escola 06/05/2016

803 19

Pago a CIEE - Centro de Integração Empresa Escola, liquidação do empenho 19, Débito em conta 9973, Boleto ref. a Serviço de encaminhamento de estagiários para uso do CRF-ES, mês 04/2016.

6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição 1130125 Nota Fiscal 29.930,00 P 29.930,00 04.432.048/0001-20 - Empório Card LTDA

06/05/2016 805

16

Pago a Empório Card LTDA, liquidação do empenho 16, Débito em conta 9975, Nota Fiscal 1130125 ref. a Vale alimentação/refeição para funcionários do CRF-ES, mês 05/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria Recibo de Diárias

453,00 P

06/05/2016 807

170

Pago a Evandro Tamanini Lopes, liquidação do empenho 170, Débito em conta 9970, Recibo de Diárias ref. a Diárias para Evandro Tamanini Lopes para realizar ações do Diretoria Presente na cidade de Linhares nos dias 06/04 a 07/05/2016.

(6)

453,00 P

06/05/2016 806

170

Pago a Gilberto da Penha Dutra, liquidação do empenho 170, Débito em conta 9969, Recibo de Diárias ref. a Diárias para Gilberto da Penha Dutra para realizar ações do Diretoria Presente na cidade de Linhares nos dias 06/04 a 07/05/2016.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado Recibo de Diárias

3.235,50 P

3.235,50 103.475.147-66 - Lílian Scarlot Avancini do

Nascimento 06/05/2016

811 168

Pago a Lílian Scarlot Avancini do Nascimento, liquidação do empenho 168, Débito em conta 9967, Recibo de Diárias ref. a Diárias para Lílian Avancini no curso de 80 vícios mais comuns nas licitações e nos contratos, como evitar, quando sanear e como resolver, nos dias 09/05 a 13/05/2016.

453,00 P

06/05/2016 809

170

Pago a Monalisa Quintão Chambella, liquidação do empenho 170, Débito em conta 9971, Recibo de Diárias ref. a Diárias para Monalisa Quintão Chambella para realizar ações do Diretoria Presente na cidade de Linhares nos dias 06/04 a 07/05/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 20422 Nota Fiscal 70,00 P 70,00 30.967.541/0001-54 - Oficina SOS LTDA ME

06/05/2016 804

60

Pago a Oficina SOS LTDA ME, liquidação do empenho 60, Débito em conta 9974, Nota Fiscal 20422 ref. a Serviço de instalação de um purificador de água para uso do CRF-ES.

6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis Crédito em C/C 700,00 P 700,00 558.597.207-34 - Ormi Zuliane 06/05/2016 796 48

Pago a Ormi Zuliane, liquidação do empenho 48, Débito em conta 80615377, Crédito em C/C ref. a Locação de 01 sala para Seccional de São Mateus, mês 05/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

11576 Nota Fiscal

480,15 P

480,15 05.036.246/0001-37 - Pró-Memória Serviços LTDA

06/05/2016 799

52

Pago a Pró-Memória Serviços LTDA, liquidação do empenho 52, Débito em conta 9977, Nota Fiscal 11576 ref. a Serviço de guarde de documentos para uso do CRF-ES, mês 04/2016.

453,00 P

06/05/2016 808

170

Pago a Rodrigo Alves do Carmo, liquidação do empenho 170, Débito em conta 9968, Recibo de Diárias ref. a Diárias para Rodrigo Alves do Carmo para realizar ações do Diretoria Presente na cidade de Linhares nos dias 06/04 a 07/05/2016. 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários Recibo de Férias 2.145,68 P 2.266,56 118.935.927-82 - Sheilla Maria de Souza

06/05/2016 802

15

Pago a Sheilla Maria de Souza, liquidação do empenho 15, Débito em conta 9966, Recibo de Férias ref. a férias, período de 09/05 a 28/05/2016.

453,00 P

453,00 118.935.927-82 - Sheilla Maria de Souza

06/05/2016 813

171

Pago a Sheilla Maria de Souza, liquidação do empenho 171, Débito em conta 9976, Recibo de Diárias ref. a Diárias para Sheilla Maria de Souza para acompanhar diretoria nas ações do Diretoria Presente na cidade de Linhares nos dias 06/04 a 07/05/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis Crédito em C/C 539,44 P 539,44 100.795.597-00 - Simone Dalla Bernadina

Mendonça 06/05/2016

797 46

Pago a Simone Dalla Bernadina Mendonça, liquidação do empenho 46, Débito em conta 9978, Crédito em C/C ref. a Locação de 01 sala para Seccional de Colatina, mês 05/2016.

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários Recibo de Férias

2.145,70 P

2.266,58 000.000.000-00 - Stéfani Alves Gouvea

06/05/2016 801

15

(7)

6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional

Nota Fiscal 3.650,00 P 3.650,00 86.781.069/0001-15 - Zênite Informação e Consultoria S/A 06/05/2016 812 167

Pago a Zênite Informação e Consultoria S/A, liquidação do empenho 167, Débito em conta 9972, Nota Fiscal ref. a Inscrição de Lílian Avancini no curso de 80 vícios mais comuns nas licitações e nos contratos, como evitar, quando sanear e como resolver, nos dias 10/05 a 12/05/2016.

150,05 P

09/05/2016 1091

5

DESPESAS BANCÁRIAS

2469 Duplicata 862,00 P 862,00 07.626.398/0001-15 - Case Serviços e

Manutenção de Máquinas LTDA 09/05/2016

832 25

Pago a Case Serviços e Manutenção de Máquinas LTDA, liquidação do empenho 25, Débito em conta 9985, Duplicata 2469 ref. a Locação de 05 impressoras para uso do setor de fiscalização, mês 05/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínios 46611-50 Boleto 341,80 P 341,80 36.401.909/0001-07 - Condomínio do Centro E S Cachoeiro 09/05/2016 835 22

Pago a Condomínio do Centro E S Cachoeiro, liquidação do empenho 22, Débito em conta 9988, Boleto 46611-50 ref. a Condomínio do Centro E S Cachoeiro, mês 05/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Recibo

600,00 P

600,00 691.265.187-91 - Denise de Almeida Martins

Oliveira 09/05/2016

848 58

Pago a Denise de Almeida Martins Oliveira, liquidação do empenho 58, Cheque 303632, Recibo ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 746 realizada em 25/04/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral 1015944 Boleto 67,40 P 67,40 33.530.486/0001-29 - Embratel 09/05/2016 818 41

Pago a Embratel, liquidação do empenho 41, Débito em conta 9981, Boleto 1015944 ref. a Serviço telefônico para uso do CRF-ES.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais 103328 Fatura 4.033,63 P 4.454,59 34.028.316/0012-66 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 09/05/2016 831 32

Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 32, Débito em conta 9984, Fatura 103328 ref. a Serviços postais para uso do CRF-ES, mês 04/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo 19 Nota Fiscal 240,00 P 240,00 22.836.287/0001-27 - GABRIEL NEVES RANGEL

DE CARVALHO 09/05/2016

817 172

Pago a GABRIEL NEVES RANGEL DE CARVALHO, liquidação do empenho 172, Débito em conta 9980, Nota Fiscal 19 ref. a Instalação de película de controle solar ICPR 15 em duas janelas do setor de protocolo. 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado Recibo de Diárias

1.080,00 P

1.080,00 055.133.577-71 - Gentil André Lima Rodrigues

09/05/2016 816

33

Pago a Gentil André Lima Rodrigues, liquidação do empenho 33, Débito em conta 9991, Recibo de Diárias ref. a Diárias para executar plano anual de fiscalização, nos dias 09/05 a 13/05/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Recibo

600,00 P

600,00 525.366.297-91 - Hugo Guedes de Souza

09/05/2016 849

58

Pago a Hugo Guedes de Souza, liquidação do empenho 58, Cheque 303631, Recibo ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 746 realizada em 25/04/2016.

1.080,00 P

1.080,00 050.485.906-43 - Luciana de Oliveira Ventura

09/05/2016 814

(8)

Pago a Luciana de Oliveira Ventura , liquidação do empenho 33, Débito em conta 9989, Recibo de Diárias ref. a Diárias para executar plano anual de fiscalização, nos dias 09/05 a 13/05/2016. 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico 12813173 Fatura 705,96 P 705,96 58.119.199/0001-51 - OdontoPrev S/A 09/05/2016 834 29

Pago a OdontoPrev S/A, liquidação do empenho 29, Débito em conta 9987, Fatura 12813173 ref. a Plano odontológico para funcionários do CRF-ES, mês 05/2016.

1.080,00 P

1.080,00 015.167.197-43 - Sandro Alves Pereira

09/05/2016 815

33

Pago a Sandro Alves Pereira, liquidação do empenho 33, Débito em conta 9992, Recibo de Diárias ref. a Diárias para executar plano anual de fiscalização nos dias 09/05 a 13/05/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software 1010

Nota Fiscal 400,80

P 400,80 17.270.793/0001-61 - SSA Soluções em Crédito

LTDA - ME 09/05/2016

830 40

Pago a SSA Soluções em Crédito LTDA - ME, liquidação do empenho 40, Débito em conta 9983, Nota Fiscal 1010 ref. a Sistema de negativação de crédito para uso do CRF-ES.

6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos 869859 Nota Fiscal 20.689,26 P 20.689,26 27.578.434/0001-20 - UNIMED Vitória

Cooperativa de Trabalho Médico 09/05/2016

833 37

Pago a UNIMED Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, liquidação do empenho 37, Débito em conta 9986, Nota Fiscal 869859 ref. a Assistência médica para funcionários do CRF-ES, mês 05/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 75845 Nota Fiscal 570,46 P 630,00 10.680.263/0001-42 - Vigauto Tecnologia e

Segurança Automotiva LTDA 09/05/2016

819 26

Pago a Vigauto Tecnologia e Segurança Automotiva LTDA, liquidação do empenho 26, Débito em conta 9982, Nota Fiscal 75845 ref. a Serviço de rastreamento veicular para uso do CRF-ES, mês 04/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Recibo

39,50 P

10/05/2016 981

5

7,85 P

10/05/2016 1057

5

205,30 P

10/05/2016 838

5

DESPESAS BANCÁRIAS

Fatura 417,08

P 417,08 28.151.363/0001-47 - CESAN - Companhia

Espírito Santense de Saneamento 10/05/2016

842 23

Pago a CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento, liquidação do empenho 23, Débito em conta 101000, Fatura ref. a Fornecimento de água para uso do CRF-ES, mês 04/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo Nota Fiscal 864,50 P 864,50 49.732.175/0060-32 - Estok Comercio e Representações S.A 10/05/2016 850 173

(9)

6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Fatura 876,53 P 876,53 05.423.963/0143-33 - Oi Móvel S/A 10/05/2016 843 30

Pago a Oi Móvel S/A, liquidação do empenho 30, Débito em conta 300128, Fatura ref. a Serviço de telefonia móvel para uso do CRF-ES, mês 04/2016.

28,90 P

11/05/2016 982

5

213,05 P

11/05/2016 841 5 DESPESAS BANCÁRIAS 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Fatura 830,36 P 830,36 33.530.486/0001-29 - Embratel 11/05/2016 845 41

Pago a Embratel, liquidação do empenho 41, Débito em conta 9994, Fatura ref. a Serviço telefônico para uso do CRF-ES, mês 04/2016.

360,00 P

360,00 948.190.767-87 - Lindomar de Paula Paixão

11/05/2016 844

33

Pago a Lindomar de Paula Paixão, liquidação do empenho 33, Débito em conta 9993, Recibo de Diárias ref. a Diárias para executar plano anual de fiscalização, para participar de reunião com o Ministério Público e apurar fatos cíveis e criminais nos dias 12/05 a 13/05/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação 56.894 Nota Fiscal 312,00 P 312,00 05.287.012/0001-62 - Aguard Águas Minerais e

Bebidas LTDA ME 12/05/2016

859 36

Pago a Aguard Águas Minerais e Bebidas LTDA ME, liquidação do empenho 36, Débito em conta 10000, Nota Fiscal 56.894 ref. a Fornecimento de água mineral para uso do CRF-ES, mês 04/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente 87218 Nota Fiscal 305,50 P 305,50 28.410.074/0001-15 - Atacado São Paulo LTDA

12/05/2016 866

88

Pago a Atacado São Paulo LTDA, liquidação do empenho 88, Débito em conta 10007, Nota Fiscal 87218 ref. a Compra de material de expediente para uso do CRF-ES.

12/05/2016 857

72

Pago a AZ Turismo e Viagens LTDA, liquidação do empenho 72, Débito em conta 9998, Duplicata 7202 ref. a Compra de passagens aéreas para Lílian Avancini para participar do curso de licitação nos dias 09/05 a 13/05/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Recibo 137,30 P 137,30 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

12/05/2016 846 5 DESPESAS BANCÁRIAS 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente Nota Fiscal 217,94 P 217,94 07.170.938/0016-85 - CNOVA Comércio Eletrônico

S/A 12/05/2016 852

(10)

Pago a CNOVA Comércio Eletrônico S/A, liquidação do empenho 175, Débito em conta 509204, Nota Fiscal ref. a Compra de 01 telefone sem fio para uso do setor de APF. 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade DUA 524,42 P 524,42 28.161.362/0001-83 - DIOES - Departamento de Imprensa Oficial 12/05/2016 853 77

Pago a DIOES - Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 77, Débito em conta 122454, DUA ref. a Serviço de publicação no DIOES para uso do CRF-ES, mês 04/16.

6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição 1138031 Nota Fiscal 205,00 P 205,00 04.432.048/0001-20 - Empório Card LTDA

12/05/2016 860

16

Pago a Empório Card LTDA, liquidação do empenho 16, Débito em conta 10001, Nota Fiscal 1138031 ref. a Vale alimentação/refeição para funcionária Luciana Ventura do CRF-ES, mês 05/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotiveis 1130811 Nota Fiscal 5.139,73 P 5.139,73 04.432.048/0001-20 - Empório Card LTDA

12/05/2016 858

20

Pago a Empório Card LTDA, liquidação do empenho 20, Débito em conta 9999, Nota Fiscal 1130811 ref. a Fornecimento de combustível para uso do CRF-ES, mês 04/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software 2678

Nota Fiscal 1.703,50

P 1.703,50 02.639.064/0001-62 - Ferreira e Pimenta LTDA

12/05/2016 861

42

Pago a Ferreira e Pimenta LTDA, liquidação do empenho 42, Débito em conta 10002, Nota Fiscal 2678 ref. a Manutenção do SISCON para uso do CRF-ES, mês 052016.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software 23.489

P 2.473,59 37.994.043/0001-40 - Implanta informática LTDA

12/05/2016 863

27

Pago a Implanta informática LTDA, liquidação do empenho 27, Débito em conta 10004, Nota Fiscal 23.489 ref. a Manutenção SISCONT.NET para uso do CRF-ES, mês 04/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral 2627 Nota Fiscal 89,00 P 89,00 03.879.067/0001-36 - Intercol Telecomunicações LTDA 12/05/2016 864 31

Pago a Intercol Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 31, Débito em conta 10005, Nota Fiscal 2627 ref. a Serviço de internet para Seccional de Colatina, mês 04/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Crédito em C/C 500,00 P 500,00 948.190.767-87 - Lindomar de Paula Paixão

12/05/2016 855

34

Suprimento de fundo de 12/05/2016 até 12/07/2016 em favor de Lindomar de Paula Paixão, Débito em conta 9996, Crédito em C/C .

6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Boleto 100,00 P 100,00 02.351.877/0001-52 - Locaweb Serviços de Internet LTDA 12/05/2016 862 43

Pago a Locaweb Serviços de Internet LTDA, liquidação do empenho 43, Débito em conta 10003, Boleto ref. a Hospedagem do site para uso do CRF-ES.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios DUA 248,13 P 248,13 27.080.571/0001-30 - SEFAZ - Secretaria de

Estado da Fazenda do Espírito Santo 12/05/2016

851 174

Pago a SEFAZ - Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo, liquidação do empenho 174, Débito em conta 46686, DUA ref. a Taxa de renovação do alvará do Corpo de Bombeiros para uso do CRF-ES . 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

117 Duplicata 1.400,00 P 1.400,00 03.607.073/0001-34 - Supriservice Informática LTDA 12/05/2016 856 39

Pago a Supriservice Informática LTDA, liquidação do empenho 39, Débito em conta 9997, Duplicata 117 ref. a Locação de 01 servidor firewall para uso do CRF-ES, mês 04/2016.

120,00 P

120,00 077.270.457-05 - Thiago Coelho Saraiva

12/05/2016 854

176

Pago a Thiago Coelho Saraiva, liquidação do empenho 176, Débito em conta 9995, Recibo de Diárias ref. a Diárias para Thiago Coelho Saraiva para acompanhar andamento de processos à Comarca de Anchieta no dia 12/05/2016.

(11)

6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral 366 Nota Fiscal 218,00 P 218,00 17.897.008/000103 Via Agência Digital LTDA

-ME 12/05/2016 865

56

Pago a Via Agência Digital LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Débito em conta 10006, Nota Fiscal 366 ref. a Hospedagem do site do CRF-ES, mês 05/2016.

5,16 P

13/05/2016 983

5

96,25 P

13/05/2016 894 5 DESPESAS BANCÁRIAS 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Crédito em C/C 600,00 P 600,00 327.979.827-20 - Evandro Tamanini Lopes

13/05/2016 873

58

Pago a Evandro Tamanini Lopes, liquidação do empenho 58, Débito em conta 10012, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 747 realizada em 09/05/2016.

300,00 P

13/05/2016 870

148

Pago a Evandro Tamanini Lopes, liquidação do empenho 148, Débito em conta 10022, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria 682 realizada em 09/05/2016.

2.516,50 P

2.516,50 327.979.827-20 - Evandro Tamanini Lopes

13/05/2016 882

178

Pago a Evandro Tamanini Lopes, liquidação do empenho 178, Débito em conta 10009, Recibo de Diárias ref. a Diárias para Evandro Tamanini Lopes para participar do curso de licitações e contratações diretas nos dias 16/05 a 19/05/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Crédito em C/C 600,00 P 600,00 631.726.586-00 - Fernando Mauro Ramos

13/05/2016 881

58

Pago a Fernando Mauro Ramos, liquidação do empenho 58, Débito em conta 10020, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 747 realizada em 09/05/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional

Crédito em C/C 4.815,00 P 4.815,00 10.835.881/0001-14 - Fundação Brasileira de Ciências Farmacêuticas 13/05/2016 884 180

Pago a Fundação Brasileira de Ciências Farmacêuticas, liquidação do empenho 180, Débito em conta 10010, Crédito em C/C ref. a Inscrição de Gilberto da Penha Dutra e Evandro Tamanini Lopes para participarem do curso de licitações e contratações diretas nos dias 17/05 a 18/05/2016.

600,00 P

13/05/2016 872

58

Pago a Gilberto da Penha Dutra, liquidação do empenho 58, Débito em conta 10011, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 747 realizada em 09/05/2016.

300,00 P

13/05/2016 869

148

Pago a Gilberto da Penha Dutra, liquidação do empenho 148, Débito em conta 10021, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria 682 realizada em 09/05/2016.

3.235,50 P

3.235,50 909.877.567-53 - Gilberto da Penha Dutra

13/05/2016 883

179

Pago a Gilberto da Penha Dutra, liquidação do empenho 179, Débito em conta 10008, Recibo de Diárias ref. a Diárias para Gilberto da Penha Dutra para participar do curso de licitações e contratações diretas e participar da reunião plenária nos dias 16/05 a 20/05/2016.

(12)

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Recibo

600,00 P

600,00 085.248.637-57 - Gustavo Martinelli Bergamaschi

13/05/2016 867

58

Pago a Gustavo Martinelli Bergamaschi, liquidação do empenho 33, Cheque 303633, Recibo ref. jeton por participar de reunião plenária 746 realizada em 25/04/2016.

600,00 P

600,00 085.248.637-57 - Gustavo Martinelli Bergamaschi

13/05/2016 875

58

Pago a Gustavo Martinelli Bergamaschi, liquidação do empenho 58, Débito em conta 10014, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 747 realizada em 09/05/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física

02/2016 RPA

550,00 P

654,76 719.824.267-72 - Helio Ribeiro Soares

13/05/2016 868

177

Pago a Helio Ribeiro Soares, liquidação do empenho 177, Débito em conta 105383, RPA 02/2016 ref. a Serviço de transferência dos móveis da fiscalização e da copa para o 2.º andar da sede do CRF-ES. 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Crédito em C/C

600,00 P

600,00 017.257.667-95 - Luiz Carlos Cavalcanti

13/05/2016 876

58

Pago a Luiz Carlos Cavalcanti, liquidação do empenho 58, Débito em conta 10015, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 747 realizada em 09/05/2016.

600,00 P

600,00 002.925.827-81 - Luiz Carlos Pedrosa Valli

13/05/2016 877

58

Pago a Luiz Carlos Pedrosa Valli, liquidação do empenho 58, Débito em conta 10017, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 747 realizada em 09/05/2016.

600,00 P

600,00 471.675.487-15 - Magali Demuner Bermond

13/05/2016 878

58

Pago a Magali Demuner Bermond, liquidação do empenho 58, Débito em conta 10017, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 747 realizada em 09/05/2016.

600,00 P

600,00 796.116.137-68 - Marciel Antônio Zonta

13/05/2016 880

58

Pago a Marciel Antônio Zonta, liquidação do empenho 58, Débito em conta 10019, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 747 realizada em 09/05/2016.

600,00 P

13/05/2016 874

58

Pago a Monalisa Quintão Chambella, liquidação do empenho 58, Débito em conta 10013, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 747 realizada em 09/05/2016.

300,00 P

13/05/2016 871

148

Pago a Monalisa Quintão Chambella, liquidação do empenho 148, Débito em conta 10023, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria 682 realizada em 09/05/2016.

600,00 P

600,00 015.319.707-29 - Patrícia de Oliveira França

13/05/2016 879

58

Pago a Patrícia de Oliveira França, liquidação do empenho 58, Débito em conta 10018, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 747 realizada em 09/05/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software 99928 Nota Fiscal 168,29 P 185,49 36.462.778/0001-60 - Alterdata Tecnologia Informática LTDA 16/05/2016 891 28

Pago a Alterdata Tecnologia Informática LTDA, liquidação do empenho 28, Débito em conta 508474, Nota Fiscal 99928 ref. a Manutenção sistema de departamento pessoal para uso do CRF-ES. 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 16.410 Nota Fiscal 1.460,50 P 1.460,50 21.439.992/0001-28 - Atlântica Automotor LTDA

16/05/2016 887

(13)

Pago a Atlântica Automotor LTDA, liquidação do empenho 181, Débito em conta 513718, Nota Fiscal 16.410 ref. a Franquia do veículo Renault Sandero placa PPE 4193 referente serviço de funilaria e pintura conforme sinistro 0105531510. 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Recibo 21,35 P 21,35 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

16/05/2016 984

5

144,50 P

16/05/2016 1087 5 DESPESAS BANCÁRIAS 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Recibo 600,00 P 600,00 691.265.187-91 - Denise de Almeida Martins

Oliveira 16/05/2016

885 58

Pago a Denise de Almeida Martins Oliveira, liquidação do empenho 58, Cheque 303635, Recibo ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 747 realizada em 09/05/2016.

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte Boleto

33,00 P

33,00 08.179.496/0001-14 - GVBUS - Sindicato das

Empresas de Transp. Metrop. da Grande Vitória 16/05/2016

919 13

Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transp. Metrop. da Grande Vitória, liquidação do empenho 13, Débito em conta 10024, Boleto ref. a Compra de vale transporte para funcionários e estagiários do CRF-ES, mês 05/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Recibo 600,00 P 600,00 525.366.297-91 - Hugo Guedes de Souza

16/05/2016 886

58

Pago a Hugo Guedes de Souza, liquidação do empenho 58, Cheque 303634, Recibo ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 747 realizada em 09/05/2016.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S GPS

32.537,42 P

32.537,42 00.394.528/0004-35 - INSS - Instituto Nacional do

Seguro Social 16/05/2016

892 49

Pago a INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 49, Débito em conta 825529, GPS ref. a Previdência social, mês 04/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Boleto 96,71 P 96,71 03.879.067/0001-36 - Intercol Telecomunicações LTDA 16/05/2016 893 31

Pago a Intercol Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 31, Débito em conta 839472, Boleto ref. a Serviço de telefonia para Seccional de Colatina, mês 04/2016.

1.080,00 P

1.080,00 958.561.377-87 - João Marcos Mariquito

16/05/2016 920

33

Pago a João Marcos Mariquito, liquidação do empenho 33, Débito em conta 10029, Recibo de Diárias ref. a Diárias para executar plano anual de fiscalização nos dias 16/05 a 20/05/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias Recibo de Diárias 120,00 P 120,00 489.241.647-91 - Jorge Luiz Joaquim Terrão

16/05/2016 921

182

Pago a Jorge Luiz Joaquim Terrão, liquidação do empenho 182, Débito em conta 10026, Recibo de Diárias ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Joaquim Terrão, para ministrar palestra de Atualização na Utilização de testes rápidos para triagem de HIV, Sífilis e Hepatites em Guarapari no dia 16/05/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias Recibo de Diárias 151,00 P 151,00 796.116.137-68 - Marciel Antônio Zonta

16/05/2016 923

55

Pago a Marciel Antônio Zonta, liquidação do empenho 55, Débito em conta 10025, Recibo de Diárias ref. a Diárias para Marciel Antônio Zonta para por participar de reunião plenária 21 realizada em 16/05/2016.

(14)

151,00 P

16/05/2016 922

183

Pago a Monalisa Quintão Chambella, liquidação do empenho 183, Débito em conta 10027, Recibo de Diárias ref. a Valor empenhado a Monalisa Quintão Chambella, para participar da abertura da palestra de Atualização na Utilização de testes rápidos para triagem de HIV, Sífilis e Hepatites em Guarapari no dia 16/05/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Fatura 420,36 P 420,36 00.108.786/0145-49 - NET Serviços de Comunicação S/A 16/05/2016 925 125

Pago a NET Serviços de Comunicação S/A, liquidação do empenho 125, Débito em conta 901801, Fatura ref. a Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A, pelos serviços prestados de internet. 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática 5.901 Nota Fiscal 270,00 P 270,00 11.332.583/0001-74 - RKS Informática LTDA 16/05/2016 888 53

Pago a RKS Informática LTDA, liquidação do empenho 53, Débito em conta 512846, Nota Fiscal 5.901 ref. a Compra de toner para uso do CRF-ES.

6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P DARF 1.508,94 P 1.508,94 00.394.460/0058-87 - Secretaria da Receita Federal 16/05/2016 889 93

Pago a Secretaria da Receita Federal, liquidação do empenho 93, Débito em conta 420886, DARF ref. a PIS/PASEP s/ folha de pagamento, mês 04/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral 19356 Nota Fiscal 65,00 P 65,00 14.096.190/0001-05 - Zenvia Mobile Serviços

Digitais S/A 16/05/2016

890 130

Pago a Zenvia Mobile Serviços Digitais S/A, liquidação do empenho 44, Débito em conta 510138, Nota Fiscal 19356 ref. a Serviço de envio de SMS para uso do CRF-ES.

48,92 P

17/05/2016 985

5

26,55 P

17/05/2016 1058

5

6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente 57.181 Nota Fiscal 479,17 P 479,17 04.008.921/0001-51 - Casa do Sindico LTDA EPP

17/05/2016 924

184

Pago a Casa do Sindico LTDA EPP, liquidação do empenho 184, Débito em conta 151816, Nota Fiscal 57.181 ref. a Compra de material de expediente para uso do CRF-ES.

18,02 P

18/05/2016 986

5

36,10 P

18/05/2016 1060

5

(15)

117,05 P

19/05/2016 931 5 DESPESAS BANCÁRIAS 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Recibo de Diárias 120,00 P 120,00 281.327.936-68 - Júlio Cesar Carvalho Ladeira

19/05/2016 927

103

Pago a Júlio Cesar Carvalho Ladeira, liquidação do empenho 103, Débito em conta 10031, Recibo de Diárias ref. a Diária por participar de reunião da Comissão de análises clínicas realizada em 18/05/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Recibo de Diárias 120,00 P 120,00 829.987.797-00 - Rinaldo Cesar Matachon

19/05/2016 928

103

Pago a Rinaldo Cesar Matachon, liquidação do empenho 103, Débito em conta 10030, Recibo de Diárias ref. a Diária por participar de reunião da Comissão de análises clínicas realizada em 18/05/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática 5.901 Nota Fiscal 270,00 P 270,00 11.332.583/0001-74 - RKS Informática LTDA 19/05/2016 926 53

50,15 P

20/05/2016 1100 5 DESPESAS BANCÁRIAS 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral 336691701-0 Fatura 278,26 P 278,26 03.420.926/0001-24 - Global Village Telecom

LTDA 20/05/2016 943

45

Pago a Global Village Telecom LTDA, liquidação do empenho 45, Débito em conta 300108, Fatura 336691701-0 ref. a Serviço de internet para uso do CRF-ES, mês 04/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias Recibo de Diárias 120,00 P 120,00 489.241.647-91 - Jorge Luiz Joaquim Terrão

20/05/2016 939

191

Pago a Jorge Luiz Joaquim Terrão, liquidação do empenho 191, Débito em conta 10034, Recibo de Diárias ref. a Diária para Jorge Luiz Joaquim Terrão, para ministrar palestra no curso de Atualização na Utilização de Testes Rápidos para Triagem de HIV, Sífilis e Hepatites Virais no dia 21/05/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias Recibo de Diárias 120,00 P 120,00 042.412.447-50 - Marcela Camata Santana

20/05/2016 941

(16)

Pago a Marcela Camata Santana, liquidação do empenho 189, Débito em conta 10038, Recibo de Diárias ref. a Diária para Marcela Camata Santana, para ministrar palestra no curso de Atualização na Utilização de Testes Rápidos para Triagem de HIV, Sífilis e Hepatites Virais no dia 21/05/2016.

360,00 P

360,00 096.854.147-00 - Maria Tereza Lobato Machado

20/05/2016 937

193

Pago a Maria Tereza Lobato Machado, liquidação do empenho 193, Débito em conta 10035, Recibo de Diárias ref. a Diária para Maria Tereza Lobato Machado, para organizar palestra no curso de Atualização na Utilização de Testes Rápidos para Triagem de HIV, Sífilis e Hepatites Virais nos dias 20 a 21/05/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias Recibo de Diárias 120,00 P 120,00 485.819.847-20 - Regina Maria Binda de Azevedo

Terrão 20/05/2016

938 192

Pago a Regina Maria Binda de Azevedo Terrão, liquidação do empenho 192, Débito em conta 10036, Recibo de Diárias ref. a Diária para Regina Maria Binda de Azevedo Terrão, para ministrar palestra no curso de Atualização na Utilização de Testes Rápidos para Triagem de HIV, Sífilis e Hepatites Virais no dia 21/05/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias Recibo de Diárias 120,00 P 120,00 000.000.000-00 - Romulo Goronci Santana

20/05/2016 940

190

Pago a Romulo Goronci Santana, liquidação do empenho 190, Débito em conta 10037, Recibo de Diárias ref. a Diária para Romulo Goronci Santana, para participar da reunião da comissão de ensino realizada no dia 12/05/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 3205 Nota Fiscal 175,00 P 175,00 39.637.194/0001-76 - Vixcom Serviços e

Instalações Eireli - EPP 20/05/2016

942 188

Pago a Vixcom Serviços e Instalações Eireli - EPP, liquidação do empenho 188, Débito em conta 509752, Nota Fiscal 3205 ref. a Serviço de troca de sensores de alarme da sede do CRF-ES.

25,95 P

23/05/2016 987

5

6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 79 Nota Fiscal 160,00 P 160,00 015.297.477-67 - Antônio Narciso Ribeiro

24/05/2016 945

194

Pago a Antônio Narciso Ribeiro, liquidação do empenho 194, Débito em conta 146569, Nota Fiscal 79 ref. a Serviço de jardinagem para o CRF-ES.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção 7227/1 Duplicata 2.925,68 P 2.925,68 39.327.556/0001-22 - AZ Turismo e Viagens LTDA

24/05/2016 946

72

Pago a AZ Turismo e Viagens LTDA, liquidação do empenho 72, Débito em conta 10039, Duplicata 7227/1 ref. a Compra de passagens aéreas para Gilberto da Penha Dutra e Evandro Tamanini Lopes para participarem do curso de licitação do CFF nos dias 16/05 a 19/05 e reunião do plenário do CFF até o dia 20/05 para Gilberto da Penha Dutra.

12,15 P

24/05/2016 948

5

(17)

7,85 P

24/05/2016 1059

5

14,02 P

24/05/2016 988

5

80,45 P

24/05/2016 949 5 DESPESAS BANCÁRIAS 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente Crédito em C/C 16.561,40 P 16.561,40 60.984.473/0001-00 - CFF - Conselho Federal de Farmácia 24/05/2016 954 196

Pago a CFF - Conselho Federal de Farmácia, liquidação do empenho 196, Débito em conta 10041, Crédito em C/C ref. a Compra de 500 carteiras de identidade profissional, 200 carteiras de identidade profissional técnico, 900 etiquetas autoadesivas, conforme nota de débito 1571 e confecção de 110 cartões de identificação profissional com chip personalizado conforme notas de débito 1526, 1511 e 1553.

P 3.086,45 28.152.650/0001-71 - ESCELSA - Espírito Santo

972 24

Pago a ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A, liquidação do empenho 24, Débito em conta 200800, Nota Fiscal ref. a Fornecimento de energia elétrica para uso do CRF-ES, período de 08/04 a 11/05/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Fatura 45,48 P 45,48 05.423.963/0143-33 - Oi Móvel S/A 24/05/2016 944 30

Pago a Oi Móvel S/A, liquidação do empenho 30, Débito em conta 10042, Fatura ref. a Serviço de telefonia móvel para uso do CRF-ES, mês 03/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo 2758 Nota Fiscal 58,00 P 58,00 06.951.952/0001-77 - Recel Material de Construção LTDA - ME 24/05/2016 947 195

Pago a Recel Material de Construção LTDA - ME, liquidação do empenho 195, Débito em conta 10040, Nota Fiscal 2758 ref. a Compra de 01 extensão, 01 assento sanitário, 01 adaptador de tomadas e lâmpadas para uso do CRF-ES.

25,30 P

25/05/2016 1102

5

Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 5, Débito em conta , Recibo ref. a Serviços bancários manutenção de conta.

25,30 P

25/05/2016 992

5

Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 5, Débito em conta , Recibo ref. a tarifa bancária manutenção de conta mês 05/16.

135,90 P

25/05/2016 950

5

DESPESAS BANCÁRIAS

6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 103783 Nota Fiscal 158,72 P 158,72 00.028.986/0001-08 - Elevadores Atlas Schindler

S/A 25/05/2016 962

(18)

Pago a Elevadores Atlas Schindler S/A, liquidação do empenho 51, Débito em conta 10085, Nota Fiscal 103783 ref. a Manutenção do elevador da sede do CRF-ES, mês 05/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria Recibo de Diárias 1.797,50 P 1.797,50 909.877.567-53 - Gilberto da Penha Dutra

25/05/2016 956

197

Pago a Gilberto da Penha Dutra, liquidação do empenho 197, Débito em conta 10082, Recibo de Diárias ref. a Diárias para Gilberto da Penha Dutra para participar de reunião extraordinária do CFF nos dias 30/05 a 01/06/2016. 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte Boleto 1.490,50 P 1.490,50 08.179.496/0001-14 - GVBUS - Sindicato das

Empresas de Transp. Metrop. da Grande Vitória 25/05/2016

964 13

Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transp. Metrop. da Grande Vitória, liquidação do empenho 13, Débito em conta 10092, Boleto ref. a Compra de vale transporte para funcionários e estagiários do CRF-ES, mês 06/2016. 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários Recibo de Férias 1.787,49 P 1.976,95 110.705.697-71 - Jaciara Vargas 25/05/2016 959 15

Pago a Jaciara Vargas, liquidação do empenho 15, Débito em conta 10079, Recibo de Férias ref. a férias para Jaciara Vargas no período de 30/05 a 18/06/2016.

1.078,50 P

1.078,50 097.127.567-00 - Monalisa Quintão Chambella

25/05/2016 957

198

Pago a Monalisa Quintão Chambella, liquidação do empenho 198, Débito em conta 10083, Recibo de Diárias ref. a Diárias para Monalisa Quintão Chambella para participar de reunião extraordinária do CFF nos dias 30/05 a 31/05/2016. 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários Recibo de Férias 1.599,72 P 1.715,52 479.759.467-53 - Nilda de Souza Pinto

25/05/2016 960

15

Pago a Nilda de Souza Pinto, liquidação do empenho 15, Débito em conta 10078, Recibo de Férias ref. férias para Nilda de Souza Pinto no período de 30/05 a 18/06/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática 5.999 Nota Fiscal 85,00 P 85,00 11.332.583/0001-74 - RKS Informática LTDA 25/05/2016 961 53

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte Boleto

626,40 P

626,40 27.054.717/0001-72 - SETPES - Sindicato das

Empr de Trasn. de Passageiros do ES. 25/05/2016

963 12

Pago a SETPES - Sindicato das Empr de Trasn. de Passageiros do ES., liquidação do empenho 12, Débito em conta 10091, Boleto ref. a Compra de vale transporte para funcionários e estagiários do CRF-ES, mês 06/2016. 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado Recibo de Diárias 1.797,50 P 1.797,50 077.270.457-05 - Thiago Coelho Saraiva

25/05/2016 958

199

Pago a Thiago Coelho Saraiva, liquidação do empenho 199, Débito em conta 10084, Recibo de Diárias ref. a Diárias para Thiago Coelho Saraiva para participar de reunião extraordinária do CFF nos dias 30/05 a 01/06/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Crédito em C/C 1.000,00 P 1.000,00 088.166.847-80 - Wesley Sassi 25/05/2016 955 34

Suprimento de fundo de 25/05/2016 até 25/07/2016 em favor de Wesley Sassi, Débito em conta 10080, Crédito em C/C .

29,50 P

27/05/2016 993

5

Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 5, Débito em conta , Recibo ref. a tarifa bancária manutenção de cadastro mês 05/16.

29,50 P

27/05/2016 990

5

(19)

7,82 P

27/05/2016 989

5

24,00 P

27/05/2016 953

5

DESPESAS BANCÁRIAS

Nota Fiscal 481,23

P 481,23 28.152.650/0001-71 - ESCELSA - Espírito Santo

973 24

Pago a ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A, liquidação do empenho 24, Débito em conta 200800, Nota Fiscal ref. a Fornecimento de energia elétrica para uso Seccional de Cachoeiro, mês 05/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Recibo

16,40 P

30/05/2016 991

5

89,55 P

30/05/2016 970 5 DESPESAS BANCÁRIAS 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários Crédito em C/C 4.670,00 P 4.670,00 28.167.666/0001-58 - Estagiários do CRF/ES 30/05/2016 966 59

Pago a Estagiários do CRF/ES, liquidação do empenho 59, Débito em conta e cheques 303638 e 303639, Crédito em C/C ref. a Bolsa estágio, mês 05/2016.

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários Recibo 127.271,24 P 127.271,24 28.167.666/0001-58 - Funcionários do CRF/ES 30/05/2016 1047 15

Pago a Funcionários do CRF/ES, liquidação do empenho 15, Débito em conta , Recibo ref. a Salários para funcionários do CRF-ES, mês 05/2016.

6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções

Recibo 9.500,66 P 9.500,66 28.167.666/0001-58 - Funcionários do CRF/ES 30/05/2016 1048 99

Pago a Funcionários do CRF/ES, liquidação do empenho 99, Débito em conta , Recibo ref. a gratificação funcionários mês 05/2016.

1.080,00 P

1.080,00 055.133.577-71 - Gentil André Lima Rodrigues

30/05/2016 967

33

Pago a Gentil André Lima Rodrigues, liquidação do empenho 33, Débito em conta 10094, Recibo de Diárias ref. a Diárias para executar plano anual de fiscalização, nos dias 30/05 a 03/06/2016.

143 Nota Fiscal 150,00 P 150,00 08.799.343/0001-70 - Ilha Locação de

Equipamentos Áudio Visual LTDA - ME 30/05/2016

965 200

Pago a Ilha Locação de Equipamentos Áudio Visual LTDA - ME, liquidação do empenho 200, Débito em conta 387676, Nota Fiscal 143 ref. a Locação de 01 tenda para o CRF-ES participar do mutirão de combate ao fumo no dia 31/05/2016.

(20)

1.080,00 P

1.080,00 015.167.197-43 - Sandro Alves Pereira

30/05/2016 968

33

Pago a Sandro Alves Pereira, liquidação do empenho 33, Débito em conta 10093, Recibo de Diárias ref. a Diárias para executar plano anual de fiscalização, nos dias 30/05 a 03/06/2016.

47,90 P

31/05/2016 975 5 DESPESAS BANCÁRIAS

CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: /

N. Emp.

N. Baixa Processo

Data Pgto Favorecido

Valor

Valor Liq.

Documento

Número

Conta

Relação de Pagamentos

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

372.855,03

374.647,18

219

Total de pagamentos: