101(000002) ATIVO CIRCULANTE ,27D , , ,55D 10101(000003) DISPONIVEL ,87D , ,

(1)

Nomenclatura Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final 1(000001) ATIVO 1.957.534,16D 1.445.911,23 1.358.335,76 2.045.109,63D 101(000002) ATIVO CIRCULANTE 846.192,27D 1.445.911,23 1.334.854,95 957.248,55D 10101(000003) DISPONIVEL 85.799,87D 749.402,92 662.098,05 173.104,74D 1010101(000004) BENS NUMERARIOS 13.155,11D 4.661,05 17.131,11 685,05D 101010101(000005) CAIXA GERAL 13.155,11D 4.661,05 17.131,11 685,05D 101010101001(000006) CAIXA 13.155,11D 4.661,05 17.131,11 685,05D 1010102(000007) BANCOS 72.644,76D 744.741,87 644.966,94 172.419,69D

101010201(000008) BANCO CONTA MOVIMENTO 23.737,94D 593.440,42 490.390,97 126.787,39D

101010201001(000009) BANCO DO BRASIL 4457-1 17.121,85D 10.488,54 11.000,00 16.610,39D 101010201002(000010) SANTANDER BANESPA SA 0,00D 8,90 8,90 0,00D 101010201003(000011) BANCO DO BRASIL 674-2 6.265,58D 310.337,38 312.219,64 4.383,32D 101010201004(000012) BRADESCO SA 1580-6 350,51D 156.452,97 155.518,50 1.284,98D 101010201005(000013) CAIXA FEDERAL 0,00D 116.152,63 11.643,93 104.508,70D

101010202(000014) BANCOS PRESTACAO DE CONTAS SUBVE 48.906,82D 151.301,45 154.575,97 45.632,30D

101010202002(000016) BANCO DO BRASIL 40025-4 378,21D 0,00 52,60 325,61D 101010202004(000018) BANCO DO BRASIL 1028-6 4.592,69D 0,00 3.222,00 1.370,69D 101010202012(003844) CAIXA ECONOMICA FEDERAL SUS 43.935,92D 151.301,45 151.301,37 43.936,00D

10102(000024) REALIZAVEL A CURTO PRAZO 760.392,40D 696.508,31 672.756,90 784.143,81D

1010201(000025) APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 614,74D 95,86 8,90 701,70D

101020101(000026) APLICACOES DE RENDA FIXA 614,74D 95,86 8,90 701,70D

101020101016(003655) SANTANDER APLICACAO 221,91D 95,86 8,90 308,87D 101020101017(003839) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 604-7 392,83D 0,00 0,00 392,83D

1010204(000034) TITULOS E CONTAS A RECEBER 484.262,59D 655.779,83 613.703,42 526.339,00D

101020401(000035) CONTAS HOSPITALARES CONVENIOS 429.939,05D 623.579,17 608.413,57 445.104,65D

101020401002(000037) CABESP 182,29D 0,00 0,00 182,29D 101020401003(000038) CASSI 7.259,30D 0,00 1.395,64 5.863,66D 101020401004(000039) SANTA CASA SAUDE BARRETOS 57.181,34D 0,00 0,00 57.181,34D 101020401005(000040) SUS 93.158,45D 95.668,08 85.148,75 103.677,78D 101020401006(000041) ECONOMUS 93,27D 0,00 0,00 93,27D 101020401007(000042) USINA GUAIRA 1.680,00D 840,00 1.680,00 840,00D 101020401008(000043) UNIMED 147.942,83D 125.911,68 142.321,25 131.533,26D 101020401010(000045) POSTAL SAUDE (CORREIOS) 35,72D 0,00 0,00 35,72D 101020401012(002669) CESP 60,00D 0,00 0,00 60,00D 101020401014(003551) SAO FRANCISCO S SAUDE SE LTDA 122.345,85D 139.823,61 116.532,13 145.637,33D 101020401999(003601) (-)CREDITOS A IDENTIFICAR 0,00C 261.335,80 261.335,80 0,00C

101020403(000051) CONTAS HOSPITALARES PARTICULARES 16.655,11D 7.787,21 3.952,74 20.489,58D

101020403001(002796) CONTAS PARTICULARES 16.655,11D 7.787,21 3.952,74 20.489,58D 101020409(000058) ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS 34.517,04D 23.622,05 1.337,11 56.801,98D 101020409001(000059) PLANO DE SAUDE 8.637,08D 5.707,55 674,20 13.670,43D 101020409002(000060) SEGURO DE VIDA 3.475,47D 1.834,76 642,91 4.667,32D 101020409003(000061) EMPRESTIMO CONSIGNADO 18.177,41D 15.893,53 0,00 34.070,94D 101020409005(000063) MENSALIDADE ASSOCIATIVA 80,00D 20,00 20,00 80,00D 101020409011(003311) ADIANTAMENTO DE SALARIO 4.147,08D 166,21 0,00 4.313,29D

(2)

Nomenclatura Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

101020410002(003573) ROSANGELA SILVA COELHO 3.695,00D 0,00 0,00 3.695,00D

101020412(000068) ADIANTAMENTO PRESTACAO DE SERVICO -543,61D 791,40 0,00 247,79D

101020412007(003611) ADIANTAMENTO -543,61D 791,40 0,00 247,79D 1010205(000069) ESTOQUE 280.976,05D 40.632,62 56.160,16 265.448,51D 101020501(000070) FARMACIA 238.230,48D 35.357,50 49.651,86 223.936,12D 101020501004(003609) FARMACIA 238.230,48D 35.357,50 49.651,86 223.936,12D 101020502(000074) ALMOXARIFADO 42.745,57D 5.275,12 6.508,30 41.512,39D 101020502005(000079) MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00D 17,00 0,00 17,00D 101020502013(003610) ALMOXARIFADO 42.745,57D 5.258,12 6.508,30 41.495,39D 1010206(000084) VALORES A RECUPERAR -5.460,98D 0,00 2.884,42 -8.345,40D

101020602(000087) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPE -5.460,98D 0,00 2.884,42 -8.345,40D

101020602011(003823) INSS A RECUPERAR -5.460,98D 0,00 2.884,42 -8.345,40D

102(000113) REALIZAVEL A LONGO PRAZO 10.461,14D 0,00 1.067,93 9.393,21D

10201(000114) DIREITOS A REALIZAR A LONGO PRAZO 10.461,14D 0,00 1.067,93 9.393,21D

1020103(002711) OUTRAS APROPRIACOES 10.461,14D 0,00 1.067,93 9.393,21D 102010301(002712) DESPESAS A APROPRIAR 10.461,14D 0,00 1.067,93 9.393,21D 102010301003(003833) SEGUROS A APROPRIAR 10.461,14D 0,00 1.067,93 9.393,21D 103(000123) ATIVO PERMANENTE 1.100.880,75D 0,00 22.412,88 1.078.467,87D 10302(000128) IMOBILIZADO 1.096.946,75D 0,00 22.131,89 1.074.814,86D 1030201(000129) IMOBILIZACOES TECNICAS 2.704.898,22D 0,00 0,00 2.704.898,22D 103020101(000130) EDIFICACOES 473.970,86D 0,00 0,00 473.970,86D 103020101001(000131) IMOVEIS (PREDIOS) 473.970,86D 0,00 0,00 473.970,86D 103020102(000134) VEICULOS 28.766,34D 0,00 0,00 28.766,34D 103020102001(003457) VEICULOS 28.766,34D 0,00 0,00 28.766,34D 103020103(000137) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 14.184,87D 0,00 0,00 14.184,87D 103020103001(003466) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 14.184,87D 0,00 0,00 14.184,87D

103020104(000152) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DAD 123.370,05D 0,00 0,00 123.370,05D

103020104001(003468) EQUIPAMENTOS PROCESSDADOS 123.370,05D 0,00 0,00 123.370,05D 103020105(000221) EQUIPAMENTOS DE COZINHA 35.642,11D 0,00 0,00 35.642,11D 103020105001(003469) EQUIPAMENTOS DE COZINHA 35.642,11D 0,00 0,00 35.642,11D 103020106(000232) EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA 38.705,57D 0,00 0,00 38.705,57D 103020106001(003470) EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA 38.705,57D 0,00 0,00 38.705,57D 103020107(000247) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 1.633.965,26D 0,00 0,00 1.633.965,26D 103020107001(003471) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 1.593.991,43D 0,00 0,00 1.593.991,43D 103020107002(003881) LARINGOSCOPIO C/ 3 LAMINAS 2.986,95D 0,00 0,00 2.986,95D 103020107003(003882) VIDEOLARINGOSCOPIA 36.986,88D 0,00 0,00 36.986,88D 103020108(000323) FERRAMENTAS HOSPITALARES 77.233,48D 0,00 0,00 77.233,48D

(3)

103020108001(003472) FERRAMENTAS HOSPITALARES 77.233,48D 0,00 0,00 77.233,48D

103020109(000383) MOVEIS E UTENSILIOS 274.820,97D 0,00 0,00 274.820,97D

103020109001(003473) MOVEIS UTENSILIOS E ELETRODOME 274.820,97D 0,00 0,00 274.820,97D

103020110(000702) OUTROS 4.238,71D 0,00 0,00 4.238,71D 103020110001(003474) OUTROS 4.238,71D 0,00 0,00 4.238,71D 1030205(000722) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA 1.607.951,47C 0,00 22.131,89 1.630.083,36C 103020501(000723) (-) DEPRECIACAO DE EDIFICACAO 171.334,30C 0,00 1.579,90 172.914,20C 103020501001(000724) (-) IMOVEIS (PREDIOS) 171.334,30C 0,00 1.579,90 172.914,20C 103020502(000725) (-) DEPRECIACAO VEICULOS 25.574,59C 0,00 480,08 26.054,67C 103020502001(003456) (-) DEPRECIACAO VEICULOS 25.574,59C 0,00 480,08 26.054,67C

103020503(000728) (-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPA 13.424,63C 0,00 143,52 13.568,15C

103020503001(003458) (-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUI 13.424,63C 0,00 143,52 13.568,15C

103020504(000743) (-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PROC 138.596,23C 0,00 2.041,95 140.638,18C

103020504001(003459) (-) DEPRECIACAO EQUIPPROCESSDA 138.596,23C 0,00 2.041,95 140.638,18C

103020505(000812) (-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE C 29.590,09C 0,00 297,03 29.887,12C

103020505001(003460) (-)DEPRECIACAO EQUIPDE COZINHA 29.590,09C 0,00 297,03 29.887,12C

103020506(000824) (-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE L 35.115,33C 0,00 322,54 35.437,87C

103020506001(003461) (-)DEPRECIACAO EQUIPDE LAVANDE 35.115,33C 0,00 322,54 35.437,87C

103020507(000839) (-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS HOSP 953.796,61C 0,00 13.298,22 967.094,83C

103020507001(003462) (-)EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 953.463,51C 0,00 13.298,22 966.761,73C 103020507002(003883) (-) LARINGOSCOPIO C/ 3 LAMINAS 24,89C 0,00 0,00 24,89C 103020507003(003884) (-) VIDEOLARINGOSCOPIA 308,21C 0,00 0,00 308,21C

103020508(000915) (-) DEPRECIACAO FERRAMENTAS HOSPI 54.367,30C 0,00 1.153,93 55.521,23C

103020508001(003463) (-)DEPRECIACAO FERRAMENTAS HOS 54.367,30C 0,00 1.153,93 55.521,23C

103020509(000975) (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILI 183.320,20C 0,00 2.779,41 186.099,61C

103020509001(003464) (-)DEPRECICAO MOVEIS E UTENSIL 183.320,20C 0,00 2.779,41 186.099,61C

103020510(001294) (-) DEPRECIACAO OUTROS 2.832,19C 0,00 35,31 2.867,50C

103020510001(003465) (-)DEPRECIACAO OUTROS 2.832,19C 0,00 35,31 2.867,50C

10303(003231) INTANGIVEL 16.859,54D 0,00 0,00 16.859,54D

1030301(003232) DIREITOS DE USO DE SOFTWARES 16.859,54D 0,00 0,00 16.859,54D

103030101(003233) LICENCAS E APLICATIVOS 16.859,54D 0,00 0,00 16.859,54D

103030101001(003234) LICENCAS MICROSOFT WINDOWS 16.859,54D 0,00 0,00 16.859,54D

10304(003235) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA 12.925,54C 0,00 280,99 13.206,53C

1030401(003236) (-) DEPRECIACAO DIREITOS DE USO DE 12.925,54C 0,00 280,99 13.206,53C

103040101(003237) (-) LICENCAS E APLICATIVOS 12.925,54C 0,00 280,99 13.206,53C

10304010101(003238) (-) LICENCAS MICROSOFT WINDOWS 12.925,54C 0,00 280,99 13.206,53C

(4)

Nomenclatura Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final 201(001316) PASSIVO CIRCULANTE 3.015.679,86C 379.303,21 419.445,54 3.055.822,19C

20101(001317) EXIGIVEL A CURTO PRAZO 3.015.679,86C 379.303,21 419.445,54 3.055.822,19C

2010101(001318) CONTAS A PAGAR 379.889,55C 46.066,71 89.394,06 423.216,90C

201010101(001319) FORNECEDORES 379.889,55C 46.066,71 89.394,06 423.216,90C

201010101001(001320) CASA BARAO DE GUAIRA LTDA ME 201010101008(001327) WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI 201010101012(001331) APACHE EMBALAGENS PLASTICAS LT 201010101013(001332) KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 201010101014(001333) DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR 201010101015(001334) NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 201010101016(001335) C M HOSPITALAR LTDA 201010101017(001336) CORTICAL COM REPR PRODUTOS CIR 201010101019(001338) CIRURGICA FERNANDES 1.575,00C 201010101021(001340) NOVA HOSPITALAR COME IMPDE PRO 201010101023(001342) GSA PAPELARIA E PRESENTES LTDA 201010101029(001348) ORGANIZACAO FARMACEUTICA BARBO 201010101030(001349) LAVRADORES SUPERMERCADOS LTDA 201010101031(001350) COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTD 201010101040(001359) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS 201010101042(001361) ALBAN ICEPCT LOCACOES LTDA 201010101051(001370) MACROMED COM MAT MEDICOS HOSPI 201010101053(001372) CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA 201010101055(001374) J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD 201010101064(001383) ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA 201010101072(001391) SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP 201010101082(001401) CIA TELECOMUNICACOES DO BRASIL 201010101096(002313) DROGARIA MARCA LTDA-ME 201010101100(002317) HOSPEQ COMMANUTEQUIPAMENTOS LT 201010101104(002321) EUROFARMA LABORATORIOS SA 201010101110(002327) REAL LAB PROD E EQUIP LABORATO 201010101118(002335) ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES 201010101119(002336) LUMAR COMDE PRODUTOS FARMACEUT 201010101139(002356) RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - 201010101155(002708) ROSANA DOS S RODRIGUES SUGIMOT 201010101182(002791) CARLOS AUGUSTO ROBIM-ME 201010101194(002823) RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME 201010101201(002844) RENATO DEVALDO DE GUAIRA LTDA 201010101215(002963) LIVRARIA PAPELARIA AQUARIUS D 201010101219(002984) PADARIA E CONFEITARIA CENTER P 201010101246(003060) IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI 201010101247(003061) BRASMEDICAL IND COM PROD P SAU 201010101249(003082) MARQUES E DRAGO LTDA-ME 201010101254(003138) MERCEARIA E VAREJAO AVENIDA GU 201010101260(003184) M E COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 201010101269(003226) LABORATORIO SANOBIOL LTDA 201010101282(003263) ATACADAO MAIS EIRELI-ME 201010101287(003291) CG VANCIM PAPELARIA - ME 201010101288(003310) JEFERSON JOSE CARNEIRO 3013017 201010101298(003398) A T MORALES NUTRICIONAIS-EPP 201010101308(003501) DORIVAL HONORIO GUAIRA-ME 201010101314(003519) ALEXANDRE VALENTE BELOTTI-EPP 201010101333(003616) ITM SA INDUSTRIA DE TECNOLOGIA 201010101335(003618) LANGER E OLIVEIRA PRODUTOS LIM 201010101340(003638) KLIN SHOP LTDA 1.828,05C 201010101343(003646) LG COMERCIAL LTDA EPP 201010101362(003724) MARIA DO ROSARIO J BIAGIOTTI E 201010101365(003731) A M TOLEDO MANUTENCAO ME 201010101371(003757) G B A COMERCIO E REPRESENTACOE 134,40C 0,00 0,00 134,40C 258.375,60C 0,00 23.116,28 281.491,88C 0,00C 0,00 1.539,37 1.539,37C 975,00C 0,00 0,00 975,00C 297,69C 0,00 0,00 297,69C 1.593,00C 748,00 2.089,38 2.934,38C 21.414,95C 0,00 7.677,71 29.092,66C 293,28C 0,00 0,00 293,28C 0,00 0,00 1.575,00C 1.706,40C 0,00 0,00 1.706,40C 1.044,90C 0,00 95,60 1.140,50C 3.321,00C 0,00 337,79 3.658,79C 0,00C 389,22 1.128,66 739,44C 450,00C 0,00 460,00 910,00C 0,00C 725,92 3.388,75 2.662,83C 1.336,52C 0,00 0,00 1.336,52C 3.676,70C 3.676,70 1.155,41 1.155,41C 0,00C 0,00 2.496,54 2.496,54C 4.215,45C 0,00 1.784,80 6.000,25C 396,90C 396,90 0,00 0,00C 6.907,41C 12.796,19 12.992,11 7.103,33C 0,00C 1.153,37 1.153,37 0,00C 0,00C 0,00 1.037,89 1.037,89C 0,00C 680,00 1.770,00 1.090,00C 4.604,00C 0,00 0,00 4.604,00C 650,50C 650,50 1.289,69 1.289,69C 1.138,22C 0,00 0,00 1.138,22C 313,60C 0,00 1.256,20 1.569,80C 472,93C 0,00 1.479,30 1.952,23C 37,60C 0,00 912,80 950,40C 120,00C 0,00 0,00 120,00C 678,68C 678,68 816,14 816,14C 0,00C 0,00 1.605,70 1.605,70C 0,00C 45,00 45,00 0,00C 630,00C 630,00 465,75 465,75C 7.148,42C 3.797,59 3.360,00 6.710,83C 20,00C 0,00 0,00 20,00C 1.001,14C 1.001,14 0,00 0,00C 5.003,63C 0,00 0,00 5.003,63C 2.755,49C 2.381,55 0,00 373,94C 7.324,84C 0,00 0,00 7.324,84C 0,00C 0,00 1.337,98 1.337,98C 162,75C 162,75 0,00 0,00C 0,00C 0,00 2.000,00 2.000,00C 643,20C 0,00 425,60 1.068,80C 406,00C 0,00 0,00 406,00C 0,00C 53,10 53,10 0,00C 714,00C 714,00 0,00 0,00C 374,50C 0,00 0,00 374,50C 0,00 0,00 1.828,05C 23.032,70C 0,00 78,00 23.110,70C 1.490,00C 1.490,00 0,00 0,00C 1.687,80C 34,80 1.160,00 2.813,00C 740,00C 0,00 0,00 740,00C

(5)

201010101379(003799) TECMEDY SOLUCOES TECNICAS ESPE 0,00C 0,00 5.896,00 5.896,00C 201010101385(003820) VIVIANE CRISTINA DE MATTOS ZUB 0,00C 4.300,00 4.300,00 0,00C 201010101391(003840) CRAVITEC COMERCIO DE MAQUINAS 0,00C 300,00 300,00 0,00C 201010101393(003848) DROGARIA DO POVO DE GUAIRA LTD 0,00C 64,00 64,00 0,00C 201010101394(003864) PRIME TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO L 0,00C 0,00 325,14 325,14C 201010101396(003867) AM BERALDO SERVIÇOS MEDICOS LT 9.197,30C 9.197,30 0,00 0,00C

2010102(001402) HONORARIOS MEDICOS 29.293,28C 21.309,32 0,00 7.983,96C

201010201(001403) HONORARIOS MEDICOS - CONVENIOS 8.923,27C 2.923,27 0,00 6.000,00C

201010201007(002380) PRATES OGATA LTDA 6.000,00C 0,00 0,00 6.000,00C 201010201024(003824) UNICLINICA CLINICA MEDICA DE B 2.923,27C 2.923,27 0,00 0,00C

201010202(001405) HONORARIOS MEDICOS - ESPECIALIDAD 20.370,01C 18.386,05 0,00 1.983,96C

201010202020(001425) CENTRO DE ORTOPEDIA RADIOLOGIA 3.097,05C 3.097,05 0,00 0,00C 201010202153(003657) PETROUCIC MEDICOS ASSOCIADOS S 10.683,96C 10.683,96 0,00 0,00C 201010202168(003710) CLINICA NOGUEIRA E ABDALLA LTD 1.983,96C 0,00 0,00 1.983,96C 201010202193(003764) NISTER MEDICOS ASSOCIADOS LTDA 4.605,04C 4.605,04 0,00 0,00C

2010103(001433) SERVICOS TERCEIRIZADOS 27.814,33C 5.864,46 25.696,00 47.645,87C

201010301(001434) SERVICOS LABORATORIAIS 1.779,40C 630,00 16.369,00 17.518,40C

201010301001(002369) LABORATORIO GIANSANTE SANTANA 0,00C 187,08 3.042,00 2.854,92C 201010301002(002370) CELP CENTRO DE EXAMES LABORATO 0,00C 0,00 6.125,00 6.125,00C 201010301003(002371) LABORATORIO AN CLIN MARACA GUA 0,00C 375,15 6.100,00 5.724,85C 201010301009(003723) BIOCENTER ANALISES CLINICAS S 1.779,40C 67,77 1.102,00 2.813,63C

201010303(001436) SERVICOS DIVERSOS 26.034,93C 5.234,46 9.327,00 30.127,47C

201010303005(002372) RAYMED MEDICINA DO TRABALHO SA 0,00C 0,00 1.500,00 1.500,00C 201010303011(002668) ROMEP C ASSISTRELOGIO DE PONTO 150,00C 0,00 165,00 315,00C 201010303027(002776) RENATO DE SOUZA SANTANA 1.000,00C 1.000,00 0,00 0,00C 201010303063(002987) RODRIGO LISBOA NOMIYAMA 28,00C 0,00 332,00 360,00C 201010303072(003133) ALLIANZ SEGUROS SA 1.309,38C 0,00 0,00 1.309,38C 201010303084(003264) MARIA ELISA VILELA 04462512839 0,00C 1.820,00 1.820,00 0,00C 201010303087(003273) HUMBERTO CINATRA CALIGARES 293 445,50C 415,50 90,00 120,00C 201010303101(003347) MARQUES E CASAGRANDE FARMACIA 0,00C 20,00 20,00 0,00C 201010303137(003583) WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIM 0,00C 307,50 5.000,00 4.692,50C 201010303151(003666) JUNIOR LAURIUCI JERONIMO 37443 2.535,00C 0,00 0,00 2.535,00C 201010303162(003703) MARIA DAS GRACAS FANTACINI 0,00C 400,00 400,00 0,00C 201010303164(003754) TAUANA VACARO DE OLIVEIRA 1.271,46C 1.271,46 0,00 0,00C 201010303166(003805) ATOS MEDIC EIRELI ME 4.666,67C 0,00 0,00 4.666,67C 201010303169(003821) CLBER LUIS JACOVASSI -767,20C 0,00 0,00 -767,20C 201010303170(003822) GE HEALTHCARE DO BRASIL COM.E 3.890,28C 0,00 0,00 3.890,28C 201010303171(003838) CAIXA SEGURADORA S/A 11.505,84C 0,00 0,00 11.505,84C

2010104(001441) OBRIGACOES TRABALHISTAS 720.198,64C 231.670,41 264.890,03 753.418,26C 201010401(001442) FOLHA DE PAGAMENTO 178.034,51C 224.461,45 226.778,91 180.351,97C 201010401001(001443) SALARIOS 157.759,35C 199.182,91 203.210,16 161.786,60C 201010401003(001445) FERIAS A PAGAR 20.275,16C 25.278,54 23.568,75 18.565,37C 201010403(001452) ENCARGOS SOCIAIS 539.164,13C 6.208,96 38.111,12 571.066,29C 201010403002(001454) FGTS 183.003,71C 2.420,54 17.858,48 198.441,65C 201010403003(001455) CONTRIBUICAO SINDICAL 598,29C 0,00 0,00 598,29C 201010403004(001456) INSS A PAGAR 222.608,74C 2.884,42 20.252,64 239.976,96C 201010403008(001460) PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 132.049,39C 0,00 0,00 132.049,39C 201010403012(003488) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 904,00C 904,00 0,00 0,00C

201010404(001462) ACORDOS TRABALHISTAS 3.000,00C 1.000,00 0,00 2.000,00C

(6)

2010105(001463) OBRIGACOES TRIBUTARIAS 1.410.520,21C 5.070,60 3.924,37 1.409.373,98C

201010501(001464) TRIBUTOS RETIDOS 670.805,13C 5.070,60 743,64 666.478,17C

201010501001(001465) ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO 68.123,94C 5.070,60 34,80 63.088,14C 201010501002(001466) PIS COFINS CSLL 602.681,19C 0,00 708,84 603.390,03C

201010502(001467) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 739.715,08C 0,00 3.180,73 742.895,81C

201010502001(001468) IRRF A PAGAR 89.434,66C 0,00 2.952,07 92.386,73C 201010502002(001469) IRRF - SOBRE PESSOA FISICA 455.960,35C 0,00 0,00 455.960,35C 201010502003(001470) IRRF - SOBRE PESSOA JURIDICA 194.320,07C 0,00 228,66 194.548,73C

2010106(001471) OUTRAS OBRIGACOES 447.963,85C 69.321,71 35.541,08 414.183,22C

201010601(001472) CONTAS EMPRESAS PUBLICAS 907,90C 907,90 11.395,99 11.395,99C

201010601001(001473) COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E 0,00C 0,00 10.652,24 10.652,24C 201010601002(001474) DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO 907,90C 907,90 743,75 743,75C

201010603(001480) DEMAIS CONTAS 20.240,07C 17.032,46 24.145,09 27.352,70C

201010603001(001481) FEHOSP - FEDERACAO DAS SANTAS 447,25C 0,00 447,25 894,50C 201010603003(001483) SAO FRANCISCO SIS S SOC EMP LI 0,00C 0,00 5.707,55 5.707,55C 201010603005(002398) LIDERSEG ADM CORRETORES DE SEG 1.890,60C 1.908,37 1.834,76 1.816,99C 201010603008(002673) SINDICATO EMPREG ESTAB SAUDE R 80,00C 0,00 0,00 80,00C 201010603009(002674) CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 0,00C 262,00 262,00 0,00C 201010603012(002934) EMPRESTIMO CONSIGNADOS FUNCION 9.990,32C 9.586,17 9.105,23 9.509,38C 201010603015(003574) PARDI - ROSANGELA SILVA COELHO 2.240,00C 0,00 0,00 2.240,00C 201010603017(003717) EMPRESTIMOS CONSIG FUNC BRADES 5.591,90C 5.275,92 6.788,30 7.104,28C

201010605(001487) FINANCIAMENTOS BANCARIOS 201.906,09C 33.889,87 0,00 168.016,22C

201010605001(001488) BANCO DO BRASIL FINAME BNDES 7.166,85C 1.433,33 0,00 5.733,52C 201010605006(003906) PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO IN 194.739,24C 32.456,54 0,00 162.282,70C

201010606(001492) EMPRESTIMOS BANCARIOS 224.909,79C 17.491,48 0,00 207.418,31C

201010606005(003664) BRADESCO CONSIGNADO SUS 32.502,75C 0,00 0,00 32.502,75C 201010606006(003837) EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 192.407,04C 17.491,48 0,00 174.915,56C

202(001494) PASSIVO NAO CIRCULANTE 1.916.994,82C 30.789,94 27.972,01 1.914.176,89C

20201(001495) EXIGIVEL A LONFO PRAZO 1.916.994,82C 30.789,94 27.972,01 1.914.176,89C

2020101(001496) EXIGIVEL A LONGO PRAZO 1.916.994,82C 30.789,94 27.972,01 1.914.176,89C

202010102(001498) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.241.895,00C 0,00 0,00 1.241.895,00C

202010102005(003854) CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRES 1.241.895,00C 0,00 0,00 1.241.895,00C

202010104(001505) EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS 345.009,66C 0,00 0,00 345.009,66C 202010104002(003209) PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO IN 43.881,16C 0,00 0,00 43.881,16C 202010104003(003730) PARCELAMENTO FGTS 133.798,70C 0,00 0,00 133.798,70C 202010104004(003865) PARCELAMENTO ISSQN 167.329,80C 0,00 0,00 167.329,80C 202010106(001507) PROVISOES 0,00C 27.972,01 27.972,01 0,00C 202010106002(003608) CHEQUES A COMPENSAR 0,00C 27.972,01 27.972,01 0,00C 202010107(003421) RECEITAS DIFERIDAS 330.090,16C 2.817,93 0,00 327.272,23C 202010107001(003422) CONVENIO 7996582013 OXIMETROS 7.373,60C 93,32 0,00 7.280,28C 202010107002(003423) EMENDA 2013117020-9 ARCO CIRUR 169.333,44C 2.116,66 0,00 167.216,78C 202010107003(003555) CONVENIO 7158812009 36.256,91C 607,95 0,00 35.648,96C 202010107004(003589) CONVENIO 7158752009 117.126,21C 0,00 0,00 117.126,21C

(7)

Nomenclatura Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final 204(001514) PATRIMONIO LIQUIDO -2.805.674,75C 0,00 0,00 -2.805.674,75C

20401(001515) PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO -2.805.674,75C 0,00 0,00 -2.805.674,75C

2040101(001516) PATRIMONIO SOCIAL -2.805.674,75C 0,00 0,00 -2.805.674,75C

204010101(001517) PATRIMONIO SOCIAL -566.017,43C 0,00 0,00 -566.017,43C

204010101001(001518) PATRIMONIO SOCIAL -566.017,43C 0,00 0,00 -566.017,43C

204010102(001519) RESULTADOS -2.239.657,32C 0,00 0,00 -2.239.657,32C

204010102002(001521) SUPERAVIT DEFICIT ACUMULADOS -2.239.657,32C 0,00 0,00 -2.239.657,32C

3(001534) RECEITAS 1.001.991,97C 655,74 527.596,77 1.528.933,00C

301(001535) RECEITAS OPERACIONAIS 936.119,67C 655,74 483.494,93 1.418.958,86C

30101(001536) RECEITAS HOSPITALARES 659.201,03C 655,74 474.915,82 1.133.461,11C

3010101(001537) RECEITAS SERVICOS HOSPITALARES SUS 104.496,72C 0,00 95.668,08 200.164,80C

301010101(001538) RECEITAS HOSPITALARES DO SUS INTE 104.496,72C 0,00 95.668,08 200.164,80C

301010101029(003600) RECEITA COM SUS 104.496,72C 0,00 95.668,08 200.164,80C

3010103(003806) CASSI 723,95C 187,20 0,00 536,75C

301010301(001595) RECEITAS COM CASSI 723,95C 0,00 0,00 723,95C

301010301001(003532) CASSI 723,95C 0,00 0,00 723,95C

301010302(001621) (-) DEDUCOES DAS RECEITAS DOS SER 0,00D 187,20 0,00 187,20D

301010302001(001622) (-) GLOSAS DO CASSI 0,00D 187,20 0,00 187,20D

3010104(003807) SAO FRANCISCO 115.153,34C 379,43 139.823,61 254.597,52C

301010401(001623) SAO FRANCISCO S SAUDE SE LTDA 116.560,20C 0,00 139.823,61 256.383,81C

301010401001(003558) SAO FRANCISCO S SAUDE SE LTDA 116.560,20C 0,00 139.823,61 256.383,81C

301010402(001649) (-) DEDUCOES DAS RECEITAS DOS SER 1.406,86D 379,43 0,00 1.786,29D

301010402001(001650) (-) GLOSAS SAO FRANCISO S SAUD 1.406,86D 379,43 0,00 1.786,29D

3010105(003808) UNIMED 148.466,97C 89,11 160.796,92 309.174,78C

301010501(001651) RECEITAS COM UNIMED 155.510,73C 0,00 160.796,92 316.307,65C

301010501001(003533) UNIMED 155.510,73C 0,00 160.796,92 316.307,65C

301010502(001677) (-) DEDUCOES DAS RECEITAS DOS SER 7.043,76D 89,11 0,00 7.132,87D

301010502001(001678) (-) GLOSAS DO UNIMED 7.043,76D 89,11 0,00 7.132,87D

301010601(001679) RECEITAS COM IAC MUNICIPAL 259.103,50C 0,00 70.000,00 329.103,50C

301010601001(001680) IAC MUNICIPAL 259.103,50C 0,00 70.000,00 329.103,50C

301010701(001707) RECEITAS COM USINA GUAIRA 4.760,00C 0,00 840,00 5.600,00C

301010701001(003535) USINA GUAIRA 4.760,00C 0,00 840,00 5.600,00C

301010901(001763) RECEITAS COM IAC FEDERAL 6.812,12C 0,00 0,00 6.812,12C

301010901001(001764) IAC FEDERAL 6.812,12C 0,00 0,00 6.812,12C

301011301(001875) RECEITAS COM CABESP 182,29C 0,00 0,00 182,29C

(8)

301011501(001931) RECEITAS COM SERVICOS PARTICULARE 19.442,14C 0,00 7.787,21 27.229,35C

301011501001(003539) SERVICOS PARTICULARES 19.442,14C 0,00 7.787,21 27.229,35C

3010116(001959) RECEITA COM FUNDACAO CESP 60,00C 0,00 0,00 60,00C

301011601001(003704) FUNDACAO CESP 60,00C 0,00 0,00 60,00C

30102(001963) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 276.918,64C 0,00 8.579,11 285.497,75C

3010202(001966) RECEITAS COM CONVENIOS CAMPANHAS E 276.629,19C 0,00 8.299,77 284.928,96C

301020201(001967) AUXILIOS SUBVENCOES E CONVENIOS 258.903,05C 0,00 2.817,93 261.720,98C

301020201001(001968) MINISTERIO DA SAUDE 701,27C 0,00 701,27 1.402,54C 301020201002(001969) PREFEIT MUN GUAIRA HONORARIO M 230.077,39C 0,00 0,00 230.077,39C 301020201003(001970) PREFEITURA MUNIC GUAIRA 26.007,73C 0,00 0,00 26.007,73C 301020201004(001971) SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE 2.116,66C 0,00 2.116,66 4.233,32C

301020202(001973) RECEITAS DE CAMPANHAS DOACOES E M 17.726,14C 0,00 5.481,84 23.207,98C

301020202001(001974) COLABORACAO VOLUNTARIA 3.972,78C 0,00 3.307,32 7.280,10C 301020202002(001975) DOAÇÕES DIVERSAS 4.780,65C 0,00 2.174,52 6.955,17C 301020202003(001976) DONATIVOS DE CAMPANHA 3.172,71C 0,00 0,00 3.172,71C 301020202005(002717) DONATIVOS PESSOA FISICA 5.800,00C 0,00 0,00 5.800,00C

3010203(001978) RECEITAS FINANCEIRAS 10,68C 0,00 95,86 106,54C

301020301(001979) RECEITAS FINANCEIRAS 10,68C 0,00 95,86 106,54C

301020301001(001980) RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA 10,68C 0,00 95,86 106,54C

3010204(001985) RECEITAS DIVERSAS 278,77C 0,00 183,48 462,25C

301020401(001986) RECEITAS DIVERSAS 278,77C 0,00 183,48 462,25C

301020401002(001988) DESCONTOS OBTIDOS 87,12C 0,00 0,00 87,12C 301020401005(001991) OUTRAS RECEITAS 191,65C 0,00 183,48 375,13C

302(001994) RECEITAS NAO OPERACIONAIS 65.872,30C 0,00 44.101,84 109.974,14C

30203(003426) ISENCAO COTA PATRONAL INSS 65.872,30C 0,00 44.101,84 109.974,14C

3020301(003427) ISENCAO COTA PATRONAL INSS 65.872,30C 0,00 44.101,84 109.974,14C

302030101(003432) (-) IMUNIDADE DO INSS USUFRUIDA -65.872,30D 0,00 44.101,84 -109.974,14D

302030101001(003624) (-) IMUNIDADE DO INSS USUFRUID -65.872,30D 0,00 44.101,84 -109.974,14D

4(002022) CUSTOS E DESPESAS 1.211.098,47D 500.640,19 23.950,23 1.687.788,43D

401(002023) CUSTOS OPERACIONAIS 842.180,26D 121.054,57 748,00 962.486,83D

40102(002054) CUSTOS COM MATERIAIS E FARMACIA 115.175,38D 83.185,09 748,00 197.612,47D

4010201(002055) MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE 115.175,38D 83.185,09 748,00 197.612,47D

401020101(002056) MATERIAIS 52.437,52D 37.628,85 0,00 90.066,37D

401020101001(002057) MATERIAL DE LIMPEZA 3.042,10D 2.528,34 0,00 5.570,44D 401020101002(002058) MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL 4.488,05D 1.789,66 0,00 6.277,71D 401020101003(002059) IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPED 2.319,89D 1.775,02 0,00 4.094,91D 401020101004(002060) MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN 11,90D 0,00 0,00 11,90D 401020101006(002062) MATERIAL DE CONSERVACAO DE LAV 4.215,40D 1.784,80 0,00 6.000,20D 401020101010(002066) GENEROS ALIMENTICIOS 5.596,73D 6.634,75 0,00 12.231,48D

(9)

401020101012(002848) OXIGENIO 32.165,25D 23.116,28 0,00 55.281,53D 401020101016(003294) ACESSORIOS E PECAS DE INFORMAT 30,00D 0,00 0,00 30,00D 401020101018(003803) FERRAMENTAS OU INSTRUMENTAL HO 568,20D 0,00 0,00 568,20D

401020102(002068) FARMACIA 62.737,86D 45.556,24 748,00 107.546,10D

401020102001(002069) MEDICAMENTOS 29.930,12D 23.278,96 0,00 53.209,08D 401020102003(002071) ORTESE E PROTESE 12.210,99D 35,14 0,00 12.246,13D 401020102005(002073) MATERIAL HOSPITALAR 20.596,75D 22.242,14 748,00 42.090,89D

40103(002076) DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS 726.895,77D 37.760,37 0,00 764.656,14D

4010301(002077) MANUTENCAO E CONSERVACAO 2.809,28D 7.037,51 0,00 9.846,79D

401030101001(002079) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP 1.632,00D 1.080,00 0,00 2.712,00D 401030101005(002083) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOS 1.177,28D 5.896,00 0,00 7.073,28D 401030101010(002088) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IN 0,00D 61,51 0,00 61,51D

4010302(002090) SERVICOS DE TERCEIROS 719.486,49D 26.122,86 0,00 745.609,35D

401030201(002091) SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSOS 110,00D 0,00 0,00 110,00D

401030201011(003348) MANIPULACOES E FORMUL DE MATER 110,00D 0,00 0,00 110,00D

401030202(002099) PESSOA JURIDICA E PESSOA FISICA 719.376,49D 26.122,86 0,00 745.499,35D

401030202001(002100) SERVICOS DIAGNOSTICOS DE IMAGE 24.417,22D 0,00 0,00 24.417,22D 401030202002(002101) SERVICOS MEDICOS OCUPACIONAIS 1.500,00D 1.500,00 0,00 3.000,00D 401030202003(002102) SERVICOS DE EXAMES LABORATORIA 14.068,00D 16.369,00 0,00 30.437,00D 401030202009(003612) HONORARIOS MEDICOS PJ 593.532,56D 0,00 0,00 593.532,56D 401030202010(003785) SERVICOS DE DEDETIZACAO 580,00D 1.160,00 0,00 1.740,00D 401030202011(003786) FRETES E CARRETOS 0,00D 332,00 0,00 332,00D 401030202014(003789) LOCACAO E MANUTENCAO SOFTWARE 6.378,61D 6.546,86 0,00 12.925,47D 401030202017(003792) EXAME DE ORELHINHA 1.575,00D 0,00 0,00 1.575,00D 401030202020(003795) MANUTENCAO E ASSISTENCIA EQUIP 0,00D 165,00 0,00 165,00D 401030202021(003796) MANUTENCAO CONSERVACAO INSTALA 33,00D 50,00 0,00 83,00D 401030202022(003797) MANUTENCAO EQUIP E FERRAMENTAS 902,00D 0,00 0,00 902,00D 401030202023(003800) HONORARIOS MEDICOS PF 76.390,10D 0,00 0,00 76.390,10D

4010303(002108) SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISI 4.600,00D 4.600,00 0,00 9.200,00D

401030301(002109) SERVICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS 4.600,00D 4.600,00 0,00 9.200,00D

401030301007(003818) SERVIÇOS EXECUTADOS POR TERCEI 4.600,00D 4.600,00 0,00 9.200,00D

40104(002120) CUSTOS COM PREMIOS DE SEGUROS 109,11D 109,11 0,00 218,22D

4010401(002121) PREMIOS DE SEGUROS 109,11D 109,11 0,00 218,22D

401040101(002122) SEGUROS DE EQUIPAMENTOS 109,11D 109,11 0,00 218,22D

401040101002(002124) SEGUROS DE VEICULOS 109,11D 109,11 0,00 218,22D

402(002127) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS 368.918,21D 379.585,62 23.202,23 725.301,60D

40201(002128) DESPESAS OPERACIONAIS 238.573,48D 253.357,54 23.202,23 468.728,79D

4020101(002129) DESPESAS COM PESSOAL 238.573,48D 253.357,54 23.202,23 468.728,79D

402010101(002130) SALARIOS 212.498,93D 226.778,91 23.202,23 416.075,61D

402010101001(002131) SALARIOS E ADICIONAIS 141.196,04D 160.839,63 20.648,66 281.387,01D 402010101003(002133) FERIAS 26.493,94D 23.568,75 2.553,57 47.509,12D 402010101006(002136) HORAS EXTRAS 9.129,01D 9.443,50 0,00 18.572,51D

(10)

Nomenclatura Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final 402010101008(002138) ANUENIO 1.381,04D 1.282,98 0,00 2.664,02D 402010101009(002139) ADICIONAL NOTURNO 7.662,27D 7.584,29 0,00 15.246,56D 402010101010(002140) INSALUBRIDADE 19.266,98D 0,00 0,00 19.266,98D 402010101018(003856) ADICIONAL DE DISPONIBILIADE 1.908,67D 21.175,34 0,00 23.084,01D 402010101019(003857) SALARIO MATERNIDADE 5.302,43D 2.725,87 0,00 8.028,30D 402010101020(003858) SALARIO FAMILIA 158,55D 158,55 0,00 317,10D 402010102(002146) ENCARGOS SOCIAIS 19.870,39D 18.567,73 0,00 38.438,12D 402010102001(002147) FGTS 17.709,14D 17.858,48 0,00 35.567,62D 402010102007(002716) ASSOCIACAO DE CLASSE 2.161,25D 709,25 0,00 2.870,50D

402010103(002151) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 6.204,16D 8.010,90 0,00 14.215,06D

402010103004(002155) UNIFORMES E CRACHAS 0,00D 1.820,00 0,00 1.820,00D 402010103006(003755) VALE ALIMENTACAO OU REFEICAO 6.182,76D 6.169,50 0,00 12.352,26D 402010103007(003859) CURSOS E TREINAMENTO E EDUCAÇÃ 21,40D 21,40 0,00 42,80D

40202(002157) DESPESAS COM MATERIAL 185,10D 50,00 0,00 235,10D

4020201(002158) CONSUMO DE MATERIAIS 185,10D 50,00 0,00 235,10D

402020101(002159) MATERIAIS 185,10D 50,00 0,00 235,10D

402020101002(002161) MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL 185,10D 0,00 0,00 185,10D 402020101003(002162) IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPED 0,00D 50,00 0,00 50,00D

40203(002168) DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS 2.415,50D 2.375,00 0,00 4.790,50D

402030101001(002171) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP 0,00D 2.000,00 0,00 2.000,00D 402030101002(002172) MANUTENCAO DE EQUIPAOS PROCESS 2.000,00D 0,00 0,00 2.000,00D 402030101007(002177) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IN 0,00D 285,00 0,00 285,00D

4020302(002180) SERVICOS DE TERCEIROS 415,50D 90,00 0,00 505,50D

402030201(002181) SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSO 415,50D 90,00 0,00 505,50D

402030201008(002739) RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER 415,50D 90,00 0,00 505,50D

40204(002193) DESPESAS COM PREMIOS DE SEGUROS 2.765,46D 2.765,46 0,00 5.530,92D

4020401(002194) PREMIOS DE SEGUROS 2.765,46D 2.765,46 0,00 5.530,92D

402040101(002195) SEGUROS DIVERSOS 2.765,46D 2.765,46 0,00 5.530,92D

402040101001(002196) SEGUROS DE CONTRA INCENDIO PRE 2.765,46D 2.765,46 0,00 5.530,92D

40205(002199) DESPESAS COM VEICULOS 495,30D 1.506,40 0,00 2.001,70D

402050101001(002202) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 435,30D 650,01 0,00 1.085,31D 402050101003(002204) LICENCIAMENTOS IPVA E MULTAS 0,00D 856,39 0,00 856,39D 402050101006(002207) LAVAGEM 60,00D 0,00 0,00 60,00D

40206(002209) DESPESAS COM VIAGENS 18,40D 40,45 0,00 58,85D

(11)

Nomenclatura Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final 402060101(002211) DESPESAS COM VIAGENS 18,40D 40,45 0,00 58,85D

402060101003(002214) LANCHES E REFEICOES 18,40D 40,45 0,00 58,85D

40207(002219) DESPESAS TRIBUTARIAS 40,00D 0,00 0,00 40,00D

4020701(002220) DESPESAS TRIBUTARIAS 40,00D 0,00 0,00 40,00D

402070102(003215) CUSTAS PROCESSUAIS 40,00D 0,00 0,00 40,00D

402070102002(003453) INSS DE TERCEIROS 40,00D 0,00 0,00 40,00D

40208(002233) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 124.424,97D 119.490,77 0,00 243.915,74D

4020801(002234) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 58.552,67D 75.388,93 0,00 133.941,60D

402080101(002235) DESPESAS GERAIS 13.848,63D 12.685,63 0,00 26.534,26D 402080101006(002241) ENERGIA ELETRICA 11.461,09D 10.652,24 0,00 22.113,33D 402080101007(002242) POSTAGENS 10,40D 130,25 0,00 140,65D 402080101008(002243) TELEFONES 1.453,62D 1.153,37 0,00 2.606,99D 402080101013(002248) AGUA E ESGOTO 923,52D 743,75 0,00 1.667,27D 402080101016(002251) CARTORIO 0,00D 6,02 0,00 6,02D 402080102(002253) DESPESAS FINANCEIRAS 22.291,16D 40.290,42 0,00 62.581,58D 402080102002(002255) JUROS DE FINANCIAMENTO 17.675,57D 17.672,52 0,00 35.348,09D 402080102005(002258) JUROS DE MORA 3.575,62D 5.884,41 0,00 9.460,03D 402080102006(002259) TARIFAS BANCARIAS 1.014,90D 645,93 0,00 1.660,83D 402080102009(002262) DESCONTOS CONCEDIDOS 0,00D 0,44 0,00 0,44D 402080102011(002264) JUROS OPERAÇÃO CARTÃO CRÉDITO 25,07D 68,36 0,00 93,43D 402080102014(003039) JUROS DE PARCELAMENTO INSS 0,00D 16.018,76 0,00 16.018,76D

402080103(002266) DESPESAS COM DEPRECIACAO 22.412,88D 22.412,88 0,00 44.825,76D

402080103001(002267) IMOVEIS (PREDIOS) 1.579,90D 1.579,90 0,00 3.159,80D 402080103002(002268) VEICULOS 480,08D 480,08 0,00 960,16D 402080103003(002269) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 143,52D 143,52 0,00 287,04D 402080103004(002270) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE 2.041,95D 2.041,95 0,00 4.083,90D 402080103005(002271) EQUIPAMENTOS DE COZINHA 297,03D 297,03 0,00 594,06D 402080103006(002272) EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA 322,54D 322,54 0,00 645,08D 402080103007(002273) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 13.298,22D 13.298,22 0,00 26.596,44D 402080103008(002274) FERRAMENTAS HOSPITALARES 1.153,93D 1.153,93 0,00 2.307,86D 402080103009(002275) MOVEIS E UTENSILIOS 2.779,41D 2.779,41 0,00 5.558,82D 402080103010(002276) OUTROS IMOBILIZADOS 35,31D 35,31 0,00 70,62D 402080103011(003239) LICENCAS E APLICATIVOS 280,99D 280,99 0,00 561,98D 4020805(003429) COTA PATRONAL 65.872,30D 44.101,84 0,00 109.974,14D

402080501(003430) COTA PATRONAL INSS 65.872,30D 44.101,84 0,00 109.974,14D

402080501001(003431) DESPESAS COM INSS PATRONAL 65.872,30D 44.101,84 0,00 109.974,14D

Total do ATIVO 2.045.109,63D Total do PASSIVO 2.164.324,33C Total das DESPESAS 1.687.788,43D Total das RECEITAS 1.528.933,00C

Somatórias 3.732.898,06D 3.693.257,33C

Há Diferença entre os Lançamentos: 39.640,73D

Diferença entre ATIVO e PASSIVO: 119.214,70C Resultado do Exercicio: (Déficit) 158.855,43D