101(000002) ATIVO CIRCULANTE ,55D , , ,37D

(1)

Nomenclatura Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final 1(000001) ATIVO 2.045.109,63D 2.320.192,39 2.255.864,32 2.109.437,70D 101(000002) ATIVO CIRCULANTE 957.248,55D 2.317.205,44 2.232.358,62 1.042.095,37D 10101(000003) DISPONIVEL 173.104,74D 1.391.477,06 1.496.229,81 68.351,99D 1010101(000004) BENS NUMERARIOS 685,05D 27.172,97 26.291,99 1.566,03D 101010101(000005) CAIXA GERAL 685,05D 27.172,97 26.291,99 1.566,03D 101010101001(000006) CAIXA 685,05D 27.172,97 26.291,99 1.566,03D 1010102(000007) BANCOS 172.419,69D 1.364.304,09 1.469.937,82 66.785,96D

101010201(000008) BANCO CONTA MOVIMENTO 126.787,39D 977.084,88 1.083.219,86 20.652,41D

101010201001(000009) BANCO DO BRASIL 4457-1 16.610,39D 5.505,80 10.000,00 12.116,19D 101010201002(000010) SANTANDER BANESPA SA 0,00D 182,29 182,29 0,00D 101010201003(000011) BANCO DO BRASIL 674-2 4.383,32D 644.239,50 646.275,14 2.347,68D 101010201004(000012) BRADESCO SA 1580-6 1.284,98D 188.433,67 183.530,11 6.188,54D 101010201005(000013) CAIXA FEDERAL 104.508,70D 138.723,62 243.232,32 0,00D

101010202(000014) BANCOS PRESTACAO DE CONTAS SUBVE 45.632,30D 387.219,21 386.717,96 46.133,55D

101010202002(000016) BANCO DO BRASIL 40025-4 325,61D 0,00 52,60 273,01D 101010202004(000018) BANCO DO BRASIL 1028-6 1.370,69D 213.678,88 213.124,95 1.924,62D 101010202012(003844) CAIXA ECONOMICA FEDERAL SUS 43.936,00D 173.540,33 173.540,41 43.935,92D

10102(000024) REALIZAVEL A CURTO PRAZO 784.143,81D 925.728,38 736.128,81 973.743,38D

1010201(000025) APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 701,70D 129.324,84 331,95 129.694,59D

101020101(000026) APLICACOES DE RENDA FIXA 701,70D 129.324,84 331,95 129.694,59D

101020101016(003655) SANTANDER APLICACAO 308,87D 182,29 0,00 491,16D 101020101017(003839) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 604-7 392,83D 129.142,55 331,95 129.203,43D

1010204(000034) TITULOS E CONTAS A RECEBER 526.339,00D 744.721,13 703.345,14 567.714,99D

101020401(000035) CONTAS HOSPITALARES CONVENIOS 445.104,65D 696.960,10 676.711,60 465.353,15D

101020401002(000037) CABESP 182,29D 171,31 182,29 171,31D 101020401003(000038) CASSI 5.863,66D 119,44 723,95 5.259,15D 101020401004(000039) SANTA CASA SAUDE BARRETOS 57.181,34D 0,00 0,00 57.181,34D 101020401005(000040) SUS 103.677,78D 116.215,82 126.727,64 93.165,96D 101020401006(000041) ECONOMUS 93,27D 0,00 0,00 93,27D 101020401007(000042) USINA GUAIRA 840,00D 3.010,00 840,00 3.010,00D 101020401008(000043) UNIMED 131.533,26D 134.978,34 134.110,27 132.401,33D 101020401010(000045) POSTAL SAUDE (CORREIOS) 35,72D 0,00 0,00 35,72D 101020401012(002669) CESP 60,00D 0,00 60,00 0,00D 101020401014(003551) SAO FRANCISCO S SAUDE SE LTDA 145.637,33D 168.169,42 139.771,68 174.035,07D 101020401999(003601) (-)CREDITOS A IDENTIFICAR 0,00C 274.295,77 274.295,77 0,00C

101020403(000051) CONTAS HOSPITALARES PARTICULARES 20.489,58D 22.934,17 24.384,17 19.039,58D

101020403001(002796) CONTAS PARTICULARES 20.489,58D 22.934,17 24.384,17 19.039,58D 101020409(000058) ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS 56.801,98D 17.600,11 1.759,37 72.642,72D 101020409001(000059) PLANO DE SAUDE 13.670,43D 0,00 1.011,30 12.659,13D 101020409002(000060) SEGURO DE VIDA 4.667,32D 1.834,76 728,07 5.774,01D 101020409003(000061) EMPRESTIMO CONSIGNADO 34.070,94D 15.275,45 0,00 49.346,39D 101020409005(000063) MENSALIDADE ASSOCIATIVA 80,00D 0,00 20,00 60,00D 101020409011(003311) ADIANTAMENTO DE SALARIO 4.313,29D 489,90 0,00 4.803,19D

(2)

Nomenclatura Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

101020410002(003573) ROSANGELA SILVA COELHO 3.695,00D 0,00 0,00 3.695,00D

101020412(000068) ADIANTAMENTO PRESTACAO DE SERVICO 247,79D 7.226,75 490,00 6.984,54D

101020412007(003611) ADIANTAMENTO 247,79D 7.226,75 490,00 6.984,54D 1010205(000069) ESTOQUE 265.448,51D 51.682,41 30.724,35 286.406,57D 101020501(000070) FARMACIA 223.936,12D 38.115,21 29.864,10 232.187,23D 101020501004(003609) FARMACIA 223.936,12D 38.115,21 29.864,10 232.187,23D 101020502(000074) ALMOXARIFADO 41.512,39D 13.567,20 860,25 54.219,34D 101020502001(000075) MATERIAL DE CONSUMO 0,00D 0,00 302,38 -302,38D 101020502005(000079) MATERIAL DE ESCRITORIO 17,00D 0,00 0,00 17,00D 101020502013(003610) ALMOXARIFADO 41.495,39D 13.567,20 557,87 54.504,72D 1010206(000084) VALORES A RECUPERAR -8.345,40D 0,00 1.727,37 -10.072,77D

101020602(000087) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPE -8.345,40D 0,00 1.727,37 -10.072,77D

101020602011(003823) INSS A RECUPERAR -8.345,40D 0,00 1.727,37 -10.072,77D

102(000113) REALIZAVEL A LONGO PRAZO 9.393,21D 0,00 1.067,93 8.325,28D

10201(000114) DIREITOS A REALIZAR A LONGO PRAZO 9.393,21D 0,00 1.067,93 8.325,28D

1020103(002711) OUTRAS APROPRIACOES 9.393,21D 0,00 1.067,93 8.325,28D 102010301(002712) DESPESAS A APROPRIAR 9.393,21D 0,00 1.067,93 8.325,28D 102010301003(003833) SEGUROS A APROPRIAR 9.393,21D 0,00 1.067,93 8.325,28D 103(000123) ATIVO PERMANENTE 1.078.467,87D 2.986,95 22.437,77 1.059.017,05D 10302(000128) IMOBILIZADO 1.074.814,86D 2.986,95 22.156,78 1.055.645,03D 1030201(000129) IMOBILIZACOES TECNICAS 2.704.898,22D 2.986,95 0,00 2.707.885,17D 103020101(000130) EDIFICACOES 473.970,86D 0,00 0,00 473.970,86D 103020101001(000131) IMOVEIS (PREDIOS) 473.970,86D 0,00 0,00 473.970,86D 103020102(000134) VEICULOS 28.766,34D 0,00 0,00 28.766,34D 103020102001(003457) VEICULOS 28.766,34D 0,00 0,00 28.766,34D 103020103(000137) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 14.184,87D 0,00 0,00 14.184,87D 103020103001(003466) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 14.184,87D 0,00 0,00 14.184,87D

103020104(000152) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DAD 123.370,05D 0,00 0,00 123.370,05D

103020104001(003468) EQUIPAMENTOS PROCESSDADOS 123.370,05D 0,00 0,00 123.370,05D 103020105(000221) EQUIPAMENTOS DE COZINHA 35.642,11D 0,00 0,00 35.642,11D 103020105001(003469) EQUIPAMENTOS DE COZINHA 35.642,11D 0,00 0,00 35.642,11D 103020106(000232) EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA 38.705,57D 0,00 0,00 38.705,57D 103020106001(003470) EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA 38.705,57D 0,00 0,00 38.705,57D 103020107(000247) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 1.633.965,26D 2.986,95 0,00 1.636.952,21D 103020107001(003471) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 1.593.991,43D 0,00 0,00 1.593.991,43D 103020107002(003881) LARINGOSCOPIO C/ 3 LAMINAS 2.986,95D 2.986,95 0,00 5.973,90D 103020107003(003882) VIDEOLARINGOSCOPIA 36.986,88D 0,00 0,00 36.986,88D

(3)

Nomenclatura Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final 103020108(000323) FERRAMENTAS HOSPITALARES 77.233,48D 0,00 0,00 77.233,48D

103020108001(003472) FERRAMENTAS HOSPITALARES 77.233,48D 0,00 0,00 77.233,48D

103020109(000383) MOVEIS E UTENSILIOS 274.820,97D 0,00 0,00 274.820,97D

103020109001(003473) MOVEIS UTENSILIOS E ELETRODOME 274.820,97D 0,00 0,00 274.820,97D

103020110(000702) OUTROS 4.238,71D 0,00 0,00 4.238,71D 103020110001(003474) OUTROS 4.238,71D 0,00 0,00 4.238,71D 1030205(000722) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA 1.630.083,36C 0,00 22.156,78 1.652.240,14C 103020501(000723) (-) DEPRECIACAO DE EDIFICACAO 172.914,20C 0,00 1.579,90 174.494,10C 103020501001(000724) (-) IMOVEIS (PREDIOS) 172.914,20C 0,00 1.579,90 174.494,10C 103020502(000725) (-) DEPRECIACAO VEICULOS 26.054,67C 0,00 480,08 26.534,75C 103020502001(003456) (-) DEPRECIACAO VEICULOS 26.054,67C 0,00 480,08 26.534,75C

103020503(000728) (-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPA 13.568,15C 0,00 143,52 13.711,67C

103020503001(003458) (-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUI 13.568,15C 0,00 143,52 13.711,67C

103020504(000743) (-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PROC 140.638,18C 0,00 2.041,95 142.680,13C

103020504001(003459) (-) DEPRECIACAO EQUIPPROCESSDA 140.638,18C 0,00 2.041,95 142.680,13C

103020505(000812) (-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE C 29.887,12C 0,00 297,03 30.184,15C

103020505001(003460) (-)DEPRECIACAO EQUIPDE COZINHA 29.887,12C 0,00 297,03 30.184,15C

103020506(000824) (-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE L 35.437,87C 0,00 322,54 35.760,41C

103020506001(003461) (-)DEPRECIACAO EQUIPDE LAVANDE 35.437,87C 0,00 322,54 35.760,41C

103020507(000839) (-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS HOSP 967.094,83C 0,00 13.323,11 980.417,94C

103020507001(003462) (-)EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 966.761,73C 0,00 13.298,22 980.059,95C 103020507002(003883) (-) LARINGOSCOPIO C/ 3 LAMINAS 24,89C 0,00 24,89 49,78C 103020507003(003884) (-) VIDEOLARINGOSCOPIA 308,21C 0,00 0,00 308,21C

103020508(000915) (-) DEPRECIACAO FERRAMENTAS HOSPI 55.521,23C 0,00 1.153,93 56.675,16C

103020508001(003463) (-)DEPRECIACAO FERRAMENTAS HOS 55.521,23C 0,00 1.153,93 56.675,16C

103020509(000975) (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILI 186.099,61C 0,00 2.779,41 188.879,02C

103020509001(003464) (-)DEPRECICAO MOVEIS E UTENSIL 186.099,61C 0,00 2.779,41 188.879,02C

103020510(001294) (-) DEPRECIACAO OUTROS 2.867,50C 0,00 35,31 2.902,81C

103020510001(003465) (-)DEPRECIACAO OUTROS 2.867,50C 0,00 35,31 2.902,81C

10303(003231) INTANGIVEL 16.859,54D 0,00 0,00 16.859,54D

1030301(003232) DIREITOS DE USO DE SOFTWARES 16.859,54D 0,00 0,00 16.859,54D

103030101(003233) LICENCAS E APLICATIVOS 16.859,54D 0,00 0,00 16.859,54D

103030101001(003234) LICENCAS MICROSOFT WINDOWS 16.859,54D 0,00 0,00 16.859,54D

10304(003235) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA 13.206,53C 0,00 280,99 13.487,52C

1030401(003236) (-) DEPRECIACAO DIREITOS DE USO DE 13.206,53C 0,00 280,99 13.487,52C

103040101(003237) (-) LICENCAS E APLICATIVOS 13.206,53C 0,00 280,99 13.487,52C

10304010101(003238) (-) LICENCAS MICROSOFT WINDOWS 13.206,53C 0,00 280,99 13.487,52C

(4)

201(001316) PASSIVO CIRCULANTE 3.055.822,19C 839.016,12 928.386,37 3.145.192,44C

20101(001317) EXIGIVEL A CURTO PRAZO 3.055.822,19C 839.016,12 928.386,37 3.145.192,44C

2010101(001318) CONTAS A PAGAR 423.216,90C 61.113,05 120.102,89 482.206,74C

201010101(001319) FORNECEDORES 423.216,90C 61.113,05 120.102,89 482.206,74C

201010101001(001320) CASA BARAO DE GUAIRA LTDA ME 201010101005(001324) CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA 201010101008(001327) WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI 201010101012(001331) APACHE EMBALAGENS PLASTICAS LT 201010101013(001332) KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 201010101014(001333) DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR 201010101015(001334) NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 201010101016(001335) C M HOSPITALAR LTDA 29.092,66C 201010101017(001336) CORTICAL COM REPR PRODUTOS CIR 201010101019(001338) CIRURGICA FERNANDES 1.575,00C 201010101021(001340) NOVA HOSPITALAR COME IMPDE PRO 201010101023(001342) GSA PAPELARIA E PRESENTES LTDA 201010101026(001345) MECANO PACK EMBALAGENS SA 201010101029(001348) ORGANIZACAO FARMACEUTICA BARBO 201010101030(001349) LAVRADORES SUPERMERCADOS LTDA 201010101031(001350) COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTD 201010101040(001359) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS 201010101042(001361) ALBAN ICEPCT LOCACOES LTDA 201010101051(001370) MACROMED COM MAT MEDICOS HOSPI 201010101053(001372) CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA 201010101055(001374) J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD 201010101064(001383) ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA 201010101069(001388) HELIO TOSHIUKI NISHIDA -EPP 201010101072(001391) SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP 201010101075(001394) SOGUBE - SOCIEDADE GUAIRENSE D 201010101082(001401) CIA TELECOMUNICACOES DO BRASIL 201010101088(002305) APOIO HOSPITALAR COM PROD MEDI 201010101092(002309) UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC 201010101096(002313) DROGARIA MARCA LTDA-ME 201010101098(002315) JUNIOR DECORACOES GUAIRA LTDA 201010101100(002317) HOSPEQ COMMANUTEQUIPAMENTOS LT 201010101104(002321) EUROFARMA LABORATORIOS SA 201010101110(002327) REAL LAB PROD E EQUIP LABORATO 201010101118(002335) ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES 201010101119(002336) LUMAR COMDE PRODUTOS FARMACEUT 201010101128(002345) ALPHARAD IND COM IMP EXP PRODU 201010101139(002356) RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - 201010101155(002708) ROSANA DOS S RODRIGUES SUGIMOT 201010101160(002723) MARIA ALBERTINA POSSETI ALVES 201010101167(002760) ANDREI PUBLICMEDICAS FARMACE T 201010101182(002791) CARLOS AUGUSTO ROBIM-ME 201010101191(002772) C A M BALDIN EPP 0,00C 201010101194(002823) RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME 201010101201(002844) RENATO DEVALDO DE GUAIRA LTDA 201010101208(002888) EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO L 201010101219(002984) PADARIA E CONFEITARIA CENTER P 201010101246(003060) IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI 201010101247(003061) BRASMEDICAL IND COM PROD P SAU 201010101254(003138) MERCEARIA E VAREJAO AVENIDA GU 201010101260(003184) M E COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 201010101269(003226) LABORATORIO SANOBIOL LTDA 201010101275(003251) DAMASCENO INFORMATICA DE GUAIR 201010101282(003263) ATACADAO MAIS EIRELI-ME 134,40C 134,40 150,90 150,90C 0,00C 0,00 951,00 951,00C 281.491,88C 0,00 20.477,14 301.969,02C 1.539,37C 1.539,37 0,00 0,00C 975,00C 0,00 0,00 975,00C 297,69C 1.176,70 1.916,85 1.037,84C 2.934,38C 1.593,00 2.429,40 3.770,78C 8.349,60 2.710,18 23.453,24C 293,28C 293,28 330,51 330,51C 1.575,00 2.198,52 2.198,52C 1.706,40C 0,00 463,44 2.169,84C 1.140,50C 1.044,90 0,00 95,60C 0,00C 0,00 546,02 546,02C 3.658,79C 80,00 447,55 4.026,34C 739,44C 0,00 1.790,37 2.529,81C 910,00C 910,00 460,00 460,00C 2.662,83C 0,00 2.277,17 4.940,00C 1.336,52C 1.336,52 1.329,71 1.329,71C 1.155,41C 1.155,41 1.897,22 1.897,22C 2.496,54C 0,00 1.587,36 4.083,90C 6.000,25C 0,00 1.949,00 7.949,25C 0,00C 0,00 472,00 472,00C 0,00C 168,00 168,00 0,00C 7.103,33C 6.359,52 9.931,80 10.675,61C 0,00C 226,79 226,79 0,00C 0,00C 1.479,78 1.479,78 0,00C 0,00C 490,00 490,00 0,00C 0,00C 0,00 1.206,16 1.206,16C 1.037,89C 0,00 1.345,22 2.383,11C 0,00C 0,00 1.200,00 1.200,00C 1.090,00C 0,00 430,00 1.520,00C 4.604,00C 5.154,00 1.532,00 982,00C 1.289,69C 1.179,99 620,70 730,40C 1.138,22C 0,00 0,00 1.138,22C 1.569,80C 678,40 287,00 1.178,40C 0,00C 0,00 1.080,00 1.080,00C 1.952,23C 0,00 947,54 2.899,77C 950,40C 268,40 172,50 854,50C 0,00C 0,00 196,38 196,38C 0,00C 0,00 1.530,00 1.530,00C 120,00C 0,00 0,00 120,00C 0,00 1.093,00 1.093,00C 816,14C 816,14 991,00 991,00C 1.605,70C 0,00 0,00 1.605,70C 0,00C 0,00 814,74 814,74C 465,75C 465,75 0,00 0,00C 6.710,83C 3.350,83 3.360,00 6.720,00C 20,00C 0,00 0,00 20,00C 5.003,63C 0,00 0,00 5.003,63C 373,94C 373,94 5.805,69 5.805,69C 7.324,84C 0,00 2.967,80 10.292,64C 0,00C 0,00 85,00 85,00C 1.337,98C 0,00 440,12 1.778,10C

(5)

201010101284(003279) CARLOS CLEBER DE ARAUJO SILVA- 0,00C 21,61 1.080,50 1.058,89C 201010101288(003310) JEFERSON JOSE CARNEIRO 3013017 2.000,00C 0,00 2.000,00 4.000,00C 201010101298(003398) A T MORALES NUTRICIONAIS-EPP 1.068,80C 1.068,80 0,00 0,00C 201010101308(003501) DORIVAL HONORIO GUAIRA-ME 406,00C 0,00 0,00 406,00C 201010101323(003562) COMERCIO MAT MED HOSP MACROSUL 0,00C 0,00 2.986,95 2.986,95C 201010101335(003618) LANGER E OLIVEIRA PRODUTOS LIM 374,50C 374,50 471,80 471,80C 201010101340(003638) KLIN SHOP LTDA 1.828,05C 0,00 0,00 1.828,05C 201010101343(003646) LG COMERCIAL LTDA EPP 23.110,70C 0,00 0,00 23.110,70C 201010101362(003724) MARIA DO ROSARIO J BIAGIOTTI E 0,00C 0,00 1.580,00 1.580,00C 201010101365(003731) A M TOLEDO MANUTENCAO ME 2.813,00C 1.705,20 580,00 1.687,80C 201010101371(003757) G B A COMERCIO E REPRESENTACOE 740,00C 0,00 0,00 740,00C 201010101379(003799) TECMEDY SOLUCOES TECNICAS ESPE 5.896,00C 0,00 0,00 5.896,00C 201010101385(003820) VIVIANE CRISTINA DE MATTOS ZUB 0,00C 0,00 4.300,00 4.300,00C 201010101389(003834) ELETRO GUAIRA COMERCIO INSTALA 0,00C 2.000,00 8.000,00 6.000,00C 201010101391(003840) CRAVITEC COMERCIO DE MAQUINAS 0,00C 718,08 718,08 0,00C 201010101394(003864) PRIME TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO L 325,14C 325,14 0,00 0,00C 201010101395(003866) ST.JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 0,00C 0,00 900,00 900,00C 201010101396(003867) AM BERALDO SERVIÇOS MEDICOS LT 0,00C 14.700,00 14.700,00 0,00C

2010102(001402) HONORARIOS MEDICOS 7.983,96C 404.797,35 430.080,54 33.267,15C

201010201(001403) HONORARIOS MEDICOS - CONVENIOS 6.000,00C 228.454,64 250.697,09 28.242,45C

201010201001(001404) CLINICA DE DIAGNOSTICOS DR JOR 0,00C 18.568,92 18.568,92 0,00C 201010201004(002377) FRANSERGIO EMILIO MONTOVANI CA 0,00C 1.206,23 1.206,23 0,00C 201010201005(002378) PARDI SERVICOS MEDICOS EIRELI 0,00C 41.248,56 41.248,56 0,00C 201010201007(002380) PRATES OGATA LTDA 6.000,00C 12.155,32 12.155,32 6.000,00C 201010201008(002381) JOSE APARECIDO TRISTAO FILHO 0,00C 11.761,08 11.761,08 0,00C 201010201010(002383) LUIZ DOS REIS SILVA 0,00C 18.536,08 18.536,08 0,00C 201010201011(002384) PAULO DE TARSO CALIL 0,00C 16.887,29 16.887,29 0,00C 201010201012(002385) SERGIO LUIZ MUNIA 0,00C 9.999,05 9.999,05 0,00C 201010201013(002386) CLINICA CRESCER SS 0,00C 7.994,31 7.994,31 0,00C 201010201014(002387) EDU CELSO NOGUEIRA BRANCO 0,00C 4.399,98 4.399,98 0,00C 201010201015(002389) CLINICA DE CARDIOLOGIA GUAIRA 0,00C 6.688,77 6.688,77 0,00C 201010201016(002390) CLINICA OFTALMOLOGIA CORRECAO 0,00C 1.414,50 23.000,00 21.585,50C 201010201018(002392) LAURIANO APARECIDO DIAS 0,00C 5.280,00 5.280,00 0,00C 201010201019(002393) SALMAN GIANETTI SERVICOS MEDIC 0,00C 38.411,79 38.411,79 0,00C 201010201022(002396) CLINICA CARD DR RAFAEL SANTOS 0,00C 23.509,71 23.509,71 0,00C 201010201025(003825) CLINICA MEDICA DR VINICIUS BRA 0,00C 5.175,00 5.175,00 0,00C 201010201026(003870) CLINICA MEDIA DR ULISSES BRAND 0,00C 5.175,00 5.175,00 0,00C 201010201028(003873) DAHER & DAHER SERVIÇOS MEDICO 0,00C 43,05 700,00 656,95C

201010202(001405) HONORARIOS MEDICOS - ESPECIALIDAD 1.983,96C 176.342,71 179.383,45 5.024,70C

201010202014(001419) TATIANA COSTA IGNACIO 0,00C 4.470,00 4.470,00 0,00C 201010202043(002954) JORGE MASSARU MORITSUGU CIA L 0,00C 11.575,00 11.575,00 0,00C 201010202055(003072) AM CRISTINO CLINICA MEDICA 0,00C 2.179,26 5.220,00 3.040,74C 201010202123(003520) XAVIER PINTO SERVICOS MEDICOS 0,00C 2.227,53 2.227,53 0,00C 201010202129(003554) CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME 0,00C 27.241,64 27.241,64 0,00C 201010202137(003620) HL SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 0,00C 7.000,00 7.000,00 0,00C 201010202143(003640) EURICO MARIANO DE SOUZA FILHO 0,00C 9.778,60 9.778,60 0,00C 201010202153(003657) PETROUCIC MEDICOS ASSOCIADOS S 0,00C 15.120,00 15.120,00 0,00C 201010202163(003699) DOMED SERVICOS MEDICOS LTDA-EP 0,00C 8.050,00 8.050,00 0,00C 201010202168(003710) CLINICA NOGUEIRA E ABDALLA LTD 1.983,96C 19.269,55 19.269,55 1.983,96C 201010202171(003721) S A N CLINICA MEDICA LTDA 0,00C 5.250,00 5.250,00 0,00C 201010202173(003726) CAIXETA E FRANCA SAUDE LTDA ME 0,00C 18.317,44 18.317,44 0,00C 201010202177(003740) REGIANE APARECIDA FURLAN FERRE 0,00C 3.450,00 3.450,00 0,00C 201010202186(003751) JOSE LUIZ IUNES FILHO ME 0,00C 2.820,00 2.820,00 0,00C 201010202187(003753) M DE MORAES CLINICA MEDICA 0,00C 2.875,00 2.875,00 0,00C 201010202193(003764) NISTER MEDICOS ASSOCIADOS LTDA 0,00C 4.590,00 4.590,00 0,00C 201010202198(003772) SCALIZE OLIVEIRA E MASCARENHAS 0,00C 4.183,69 4.183,69 0,00C 201010202202(003781) LIZ CLINICA MEDICA LTDA 0,00C 14.375,00 14.375,00 0,00C 201010202205(003847) MARCIO FAVERO RIBEIRO JUNIOR M 0,00C 12.420,00 12.420,00 0,00C

(6)

201010202206(003868) MATHEUS DIEGO OLIVEIRA PINHEIR 0,00C 1.150,00 1.150,00 0,00C

2010103(001433) SERVICOS TERCEIRIZADOS 47.645,87C 42.144,25 35.547,60 41.049,22C

201010301(001434) SERVICOS LABORATORIAIS 17.518,40C 17.169,58 14.145,00 14.493,82C

201010301001(002369) LABORATORIO GIANSANTE SANTANA 2.854,92C 3.262,17 6.622,00 6.214,75C 201010301002(002370) CELP CENTRO DE EXAMES LABORATO 6.125,00C 6.125,00 3.000,00 3.000,00C 201010301003(002371) LABORATORIO AN CLIN MARACA GUA 5.724,85C 5.909,35 3.000,00 2.815,50C 201010301009(003723) BIOCENTER ANALISES CLINICAS S 2.813,63C 1.873,06 1.523,00 2.463,57C

201010303(001436) SERVICOS DIVERSOS 30.127,47C 24.974,67 21.402,60 26.555,40C

201010303005(002372) RAYMED MEDICINA DO TRABALHO SA 1.500,00C 1.500,00 1.500,00 1.500,00C 201010303011(002668) ROMEP C ASSISTRELOGIO DE PONTO 315,00C 480,00 330,00 165,00C 201010303063(002987) RODRIGO LISBOA NOMIYAMA 360,00C 0,00 243,00 603,00C 201010303072(003133) ALLIANZ SEGUROS SA 1.309,38C 0,00 0,00 1.309,38C 201010303087(003273) HUMBERTO CINATRA CALIGARES 293 120,00C 90,00 0,00 30,00C 201010303099(003339) CEDIB-CENTRO DIAGIMAGENS BTOS 0,00C 12.600,00 12.600,00 0,00C 201010303118(003496) LUCAS APARECIDO DA SILVA-ME 0,00C 0,00 139,60 139,60C 201010303137(003583) WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIM 4.692,50C 5.000,00 5.000,00 4.692,50C 201010303151(003666) JUNIOR LAURIUCI JERONIMO 37443 2.535,00C 0,00 0,00 2.535,00C 201010303162(003703) MARIA DAS GRACAS FANTACINI 0,00C 400,00 400,00 0,00C 201010303164(003754) TAUANA VACARO DE OLIVEIRA 0,00C 238,00 1.190,00 952,00C 201010303166(003805) ATOS MEDIC EIRELI ME 4.666,67C 4.666,67 0,00 0,00C 201010303169(003821) CLBER LUIS JACOVASSI -767,20C 0,00 0,00 -767,20C 201010303170(003822) GE HEALTHCARE DO BRASIL COM.E 3.890,28C 0,00 0,00 3.890,28C 201010303171(003838) CAIXA SEGURADORA S/A 11.505,84C 0,00 0,00 11.505,84C

2010104(001441) OBRIGACOES TRABALHISTAS 753.418,26C 270.755,28 272.108,28 754.771,26C 201010401(001442) FOLHA DE PAGAMENTO 180.351,97C 230.630,47 233.453,27 183.174,77C 201010401001(001443) SALARIOS 161.786,60C 204.368,90 198.457,88 155.875,58C 201010401002(001444) RESCISOES TRABALHISTAS 0,00C 5.088,09 11.171,21 6.083,12C 201010401003(001445) FERIAS A PAGAR 18.565,37C 21.173,48 23.824,18 21.216,07C 201010403(001452) ENCARGOS SOCIAIS 571.066,29C 39.124,81 38.655,01 570.596,49C 201010403002(001454) FGTS 198.441,65C 21.624,75 17.714,38 194.531,28C 201010403003(001455) CONTRIBUICAO SINDICAL 598,29C 0,00 44,91 643,20C 201010403004(001456) INSS A PAGAR 239.976,96C 17.500,06 20.895,72 243.372,62C 201010403008(001460) PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 132.049,39C 0,00 0,00 132.049,39C

201010404(001462) ACORDOS TRABALHISTAS 2.000,00C 1.000,00 0,00 1.000,00C

201010404005(003766) MARCOS JUVENCIO COSTA 2.000,00C 1.000,00 0,00 1.000,00C

2010105(001463) OBRIGACOES TRIBUTARIAS 1.409.373,98C 7.193,30 39.743,71 1.441.924,39C

201010501(001464) TRIBUTOS RETIDOS 666.478,17C 7.193,30 18.655,91 677.940,78C

201010501001(001465) ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO 63.088,14C 7.193,30 1.113,18 57.008,02C 201010501002(001466) PIS COFINS CSLL 603.390,03C 0,00 17.542,73 620.932,76C

201010502(001467) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 742.895,81C 0,00 21.087,80 763.983,61C

201010502001(001468) IRRF A PAGAR 92.386,73C 0,00 2.160,93 94.547,66C 201010502002(001469) IRRF - SOBRE PESSOA FISICA 455.960,35C 0,00 13.267,93 469.228,28C 201010502003(001470) IRRF - SOBRE PESSOA JURIDICA 194.548,73C 0,00 5.658,94 200.207,67C

2010106(001471) OUTRAS OBRIGACOES 414.183,22C 53.012,89 30.803,35 391.973,68C

201010601(001472) CONTAS EMPRESAS PUBLICAS 11.395,99C 10.652,24 13.245,89 13.989,64C

201010601001(001473) COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E 10.652,24C 10.652,24 13.245,89 13.245,89C 201010601002(001474) DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO 743,75C 0,00 0,00 743,75C

(7)

201010603(001480) DEMAIS CONTAS 27.352,70C 23.435,84 17.557,46 21.474,32C

201010603001(001481) FEHOSP - FEDERACAO DAS SANTAS 894,50C 0,00 447,25 1.341,75C 201010603003(001483) SAO FRANCISCO SIS S SOC EMP LI 5.707,55C 5.707,55 0,00 0,00C 201010603005(002398) LIDERSEG ADM CORRETORES DE SEG 1.816,99C 1.834,76 1.834,76 1.816,99C 201010603008(002673) SINDICATO EMPREG ESTAB SAUDE R 80,00C 0,00 0,00 80,00C 201010603012(002934) EMPRESTIMO CONSIGNADOS FUNCION 9.509,38C 9.105,23 15.275,45 15.679,60C 201010603015(003574) PARDI - ROSANGELA SILVA COELHO 2.240,00C 0,00 0,00 2.240,00C 201010603017(003717) EMPRESTIMOS CONSIG FUNC BRADES 7.104,28C 6.788,30 0,00 315,98C

201010605(001487) FINANCIAMENTOS BANCARIOS 168.016,22C 1.433,33 0,00 166.582,89C

201010605001(001488) BANCO DO BRASIL FINAME BNDES 5.733,52C 1.433,33 0,00 4.300,19C 201010605006(003906) PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO IN 162.282,70C 0,00 0,00 162.282,70C

201010606(001492) EMPRESTIMOS BANCARIOS 207.418,31C 17.491,48 0,00 189.926,83C

201010606005(003664) BRADESCO CONSIGNADO SUS 32.502,75C 0,00 0,00 32.502,75C 201010606006(003837) EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 174.915,56C 17.491,48 0,00 157.424,08C

202(001494) PASSIVO NAO CIRCULANTE 1.914.176,89C 8.425,67 5.607,74 1.911.358,96C

20201(001495) EXIGIVEL A LONFO PRAZO 1.914.176,89C 8.425,67 5.607,74 1.911.358,96C

2020101(001496) EXIGIVEL A LONGO PRAZO 1.914.176,89C 8.425,67 5.607,74 1.911.358,96C

202010102(001498) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.241.895,00C 0,00 0,00 1.241.895,00C

202010102005(003854) CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRES 1.241.895,00C 0,00 0,00 1.241.895,00C

202010104(001505) EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS 345.009,66C 0,00 0,00 345.009,66C 202010104002(003209) PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO IN 43.881,16C 0,00 0,00 43.881,16C 202010104003(003730) PARCELAMENTO FGTS 133.798,70C 0,00 0,00 133.798,70C 202010104004(003865) PARCELAMENTO ISSQN 167.329,80C 0,00 0,00 167.329,80C 202010106(001507) PROVISOES 0,00C 5.607,74 5.607,74 0,00C 202010106002(003608) CHEQUES A COMPENSAR 0,00C 5.607,74 5.607,74 0,00C 202010107(003421) RECEITAS DIFERIDAS 327.272,23C 2.817,93 0,00 324.454,30C 202010107001(003422) CONVENIO 7996582013 OXIMETROS 7.280,28C 93,32 0,00 7.186,96C 202010107002(003423) EMENDA 2013117020-9 ARCO CIRUR 167.216,78C 2.116,66 0,00 165.100,12C 202010107003(003555) CONVENIO 7158812009 35.648,96C 607,95 0,00 35.041,01C 202010107004(003589) CONVENIO 7158752009 117.126,21C 0,00 0,00 117.126,21C

204(001514) PATRIMONIO LIQUIDO -2.805.674,75C 0,00 0,00 -2.805.674,75C

20401(001515) PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO -2.805.674,75C 0,00 0,00 -2.805.674,75C

2040101(001516) PATRIMONIO SOCIAL -2.805.674,75C 0,00 0,00 -2.805.674,75C

204010101(001517) PATRIMONIO SOCIAL -566.017,43C 0,00 0,00 -566.017,43C

204010101001(001518) PATRIMONIO SOCIAL -566.017,43C 0,00 0,00 -566.017,43C

204010102(001519) RESULTADOS -2.239.657,32C 0,00 0,00 -2.239.657,32C

204010102002(001521) SUPERAVIT DEFICIT ACUMULADOS -2.239.657,32C 0,00 0,00 -2.239.657,32C

3(001534) RECEITAS 1.528.933,00C 1.392,42 924.212,20 2.451.752,78C

301(001535) RECEITAS OPERACIONAIS 1.418.958,86C 1.392,42 864.605,76 2.282.172,20C

(8)

3010101(001537) RECEITAS SERVICOS HOSPITALARES SUS 200.164,80C 0,00 116.215,82 316.380,62C

301010101(001538) RECEITAS HOSPITALARES DO SUS INTE 200.164,80C 0,00 116.215,82 316.380,62C

301010101029(003600) RECEITA COM SUS 200.164,80C 0,00 116.215,82 316.380,62C

3010103(003806) CASSI 536,75C 0,00 119,44 656,19C

301010301(001595) RECEITAS COM CASSI 723,95C 0,00 119,44 843,39C

301010301001(003532) CASSI 723,95C 0,00 119,44 843,39C

301010302(001621) (-) DEDUCOES DAS RECEITAS DOS SER 187,20D 0,00 0,00 187,20D

301010302001(001622) (-) GLOSAS DO CASSI 187,20D 0,00 0,00 187,20D

3010104(003807) SAO FRANCISCO 254.597,52C 1.380,10 168.169,42 421.386,84C

301010401(001623) SAO FRANCISCO S SAUDE SE LTDA 256.383,81C 0,00 168.169,42 424.553,23C

301010401001(003558) SAO FRANCISCO S SAUDE SE LTDA 256.383,81C 0,00 168.169,42 424.553,23C

301010402(001649) (-) DEDUCOES DAS RECEITAS DOS SER 1.786,29D 1.380,10 0,00 3.166,39D

301010402001(001650) (-) GLOSAS SAO FRANCISO S SAUD 1.786,29D 1.380,10 0,00 3.166,39D

3010105(003808) UNIMED 309.174,78C 12,32 168.110,40 477.272,86C

301010501(001651) RECEITAS COM UNIMED 316.307,65C 0,00 168.110,40 484.418,05C

301010501001(003533) UNIMED 316.307,65C 0,00 168.110,40 484.418,05C

301010502(001677) (-) DEDUCOES DAS RECEITAS DOS SER 7.132,87D 12,32 0,00 7.145,19D

301010502001(001678) (-) GLOSAS DO UNIMED 7.132,87D 12,32 0,00 7.145,19D

301010601(001679) RECEITAS COM IAC MUNICIPAL 329.103,50C 0,00 276.265,28 605.368,78C

301010601001(001680) IAC MUNICIPAL 329.103,50C 0,00 276.265,28 605.368,78C

301010701(001707) RECEITAS COM USINA GUAIRA 5.600,00C 0,00 3.010,00 8.610,00C

301010701001(003535) USINA GUAIRA 5.600,00C 0,00 3.010,00 8.610,00C

301010901(001763) RECEITAS COM IAC FEDERAL 6.812,12C 0,00 89.337,30 96.149,42C

301010901001(001764) IAC FEDERAL 6.812,12C 0,00 89.337,30 96.149,42C

301011301(001875) RECEITAS COM CABESP 182,29C 0,00 171,31 353,60C

301011301001(003537) CABESP 182,29C 0,00 171,31 353,60C

301011501(001931) RECEITAS COM SERVICOS PARTICULARE 27.229,35C 0,00 22.934,17 50.163,52C

301011501001(003539) SERVICOS PARTICULARES 27.229,35C 0,00 22.934,17 50.163,52C

3010116(001959) RECEITA COM FUNDACAO CESP 60,00C 0,00 0,00 60,00C

301011601001(003704) FUNDACAO CESP 60,00C 0,00 0,00 60,00C

30102(001963) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 285.497,75C 0,00 20.272,62 305.770,37C

3010202(001966) RECEITAS COM CONVENIOS CAMPANHAS E 284.928,96C 0,00 20.015,30 304.944,26C

301020201(001967) AUXILIOS SUBVENCOES E CONVENIOS 261.720,98C 0,00 2.817,93 264.538,91C

301020201001(001968) MINISTERIO DA SAUDE 1.402,54C 0,00 701,27 2.103,81C 301020201002(001969) PREFEIT MUN GUAIRA HONORARIO M 230.077,39C 0,00 0,00 230.077,39C 301020201003(001970) PREFEITURA MUNIC GUAIRA 26.007,73C 0,00 0,00 26.007,73C 301020201004(001971) SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE 4.233,32C 0,00 2.116,66 6.349,98C

(9)

Nomenclatura Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final 301020202(001973) RECEITAS DE CAMPANHAS DOACOES E M 23.207,98C 0,00 17.197,37 40.405,35C

301020202001(001974) COLABORACAO VOLUNTARIA 7.280,10C 0,00 3.451,85 10.731,95C 301020202002(001975) DOAÇÕES DIVERSAS 6.955,17C 0,00 2.679,28 9.634,45C 301020202003(001976) DONATIVOS DE CAMPANHA 3.172,71C 0,00 0,00 3.172,71C 301020202005(002717) DONATIVOS PESSOA FISICA 5.800,00C 0,00 414,00 6.214,00C 301020202006(002718) DONATIVOS DE PESSOAS JURIDICAS 0,00C 0,00 10.652,24 10.652,24C

3010203(001978) RECEITAS FINANCEIRAS 106,54C 0,00 73,83 180,37C

301020301(001979) RECEITAS FINANCEIRAS 106,54C 0,00 73,83 180,37C

301020301001(001980) RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA 106,54C 0,00 73,83 180,37C

3010204(001985) RECEITAS DIVERSAS 462,25C 0,00 183,49 645,74C

301020401(001986) RECEITAS DIVERSAS 462,25C 0,00 183,49 645,74C

301020401002(001988) DESCONTOS OBTIDOS 87,12C 0,00 0,01 87,13C 301020401005(001991) OUTRAS RECEITAS 375,13C 0,00 183,48 558,61C

302(001994) RECEITAS NAO OPERACIONAIS 109.974,14C 0,00 59.606,44 169.580,58C

30203(003426) ISENCAO COTA PATRONAL INSS 109.974,14C 0,00 59.606,44 169.580,58C

3020301(003427) ISENCAO COTA PATRONAL INSS 109.974,14C 0,00 59.606,44 169.580,58C

302030101(003432) (-) IMUNIDADE DO INSS USUFRUIDA -109.974,14D 0,00 59.606,44 -169.580,58D

302030101001(003624) (-) IMUNIDADE DO INSS USUFRUID -109.974,14D 0,00 59.606,44 -169.580,58D

4(002022) CUSTOS E DESPESAS 1.687.788,43D 971.736,01 26.691,98 2.632.832,46D

401(002023) CUSTOS OPERACIONAIS 962.486,83D 563.274,27 0,00 1.525.761,10D

40101(002024) CUSTOS COM PESSOAL 0,00D 575,00 0,00 575,00D

4010101(002025) SALARIOS E ENCARGOS 0,00D 575,00 0,00 575,00D

401010103(002048) OUTROS CUSTOS COM PESSOAL 0,00D 575,00 0,00 575,00D

401010103004(002052) UNIFORMES E CRACHAS 0,00D 575,00 0,00 575,00D

40102(002054) CUSTOS COM MATERIAIS E FARMACIA 197.612,47D 64.839,85 0,00 262.452,32D

4010201(002055) MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE 197.612,47D 64.839,85 0,00 262.452,32D

401020101(002056) MATERIAIS 90.066,37D 33.528,16 0,00 123.594,53D

401020101001(002057) MATERIAL DE LIMPEZA 5.570,44D 412,54 0,00 5.982,98D 401020101002(002058) MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL 6.277,71D 6.474,32 0,00 12.752,03D 401020101003(002059) IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPED 4.094,91D 293,04 0,00 4.387,95D 401020101004(002060) MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN 11,90D 0,00 0,00 11,90D 401020101005(002061) MATERIAL PARA REPARO MANUT CON 0,00D 68,50 0,00 68,50D 401020101006(002062) MATERIAL DE CONSERVACAO DE LAV 6.000,20D 1.949,00 0,00 7.949,20D 401020101010(002066) GENEROS ALIMENTICIOS 12.231,48D 3.359,62 0,00 15.591,10D 401020101012(002848) OXIGENIO 55.281,53D 20.477,14 0,00 75.758,67D 401020101016(003294) ACESSORIOS E PECAS DE INFORMAT 30,00D 494,00 0,00 524,00D 401020101018(003803) FERRAMENTAS OU INSTRUMENTAL HO 568,20D 0,00 0,00 568,20D

401020102(002068) FARMACIA 107.546,10D 31.311,69 0,00 138.857,79D

401020102001(002069) MEDICAMENTOS 53.209,08D 17.072,17 0,00 70.281,25D 401020102003(002071) ORTESE E PROTESE 12.246,13D 175,70 0,00 12.421,83D 401020102005(002073) MATERIAL HOSPITALAR 42.090,89D 14.063,82 0,00 56.154,71D

(10)

40103(002076) DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS 764.656,14D 497.750,31 0,00 1.262.406,45D

4010301(002077) MANUTENCAO E CONSERVACAO 9.846,79D 9.730,00 0,00 19.576,79D

401030101001(002079) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP 2.712,00D 400,00 0,00 3.112,00D 401030101005(002083) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOS 7.073,28D 3.397,00 0,00 10.470,28D 401030101006(002084) MANUTENCAO DE FERRAMENTAS HOSP 0,00D 900,00 0,00 900,00D 401030101010(002088) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IN 61,51D 5.033,00 0,00 5.094,51D

4010302(002090) SERVICOS DE TERCEIROS 745.609,35D 482.997,73 0,00 1.228.607,08D

401030201(002091) SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSOS 110,00D 0,00 0,00 110,00D

401030201011(003348) MANIPULACOES E FORMUL DE MATER 110,00D 0,00 0,00 110,00D

401030202(002099) PESSOA JURIDICA E PESSOA FISICA 745.499,35D 482.997,73 0,00 1.228.497,08D

401030202001(002100) SERVICOS DIAGNOSTICOS DE IMAGE 24.417,22D 32.328,92 0,00 56.746,14D 401030202002(002101) SERVICOS MEDICOS OCUPACIONAIS 3.000,00D 1.500,00 0,00 4.500,00D 401030202003(002102) SERVICOS DE EXAMES LABORATORIA 30.437,00D 14.145,00 0,00 44.582,00D 401030202009(003612) HONORARIOS MEDICOS PJ 593.532,56D 354.691,91 0,00 948.224,47D 401030202010(003785) SERVICOS DE DEDETIZACAO 1.740,00D 580,00 0,00 2.320,00D 401030202011(003786) FRETES E CARRETOS 332,00D 243,00 0,00 575,00D 401030202014(003789) LOCACAO E MANUTENCAO SOFTWARE 12.925,47D 6.389,19 0,00 19.314,66D 401030202017(003792) EXAME DE ORELHINHA 1.575,00D 1.190,00 0,00 2.765,00D 401030202020(003795) MANUTENCAO E ASSISTENCIA EQUIP 165,00D 330,00 0,00 495,00D 401030202021(003796) MANUTENCAO CONSERVACAO INSTALA 83,00D 80,00 0,00 163,00D 401030202022(003797) MANUTENCAO EQUIP E FERRAMENTAS 902,00D 0,00 0,00 902,00D 401030202023(003800) HONORARIOS MEDICOS PF 76.390,10D 71.519,71 0,00 147.909,81D

4010303(002108) SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISI 9.200,00D 5.022,58 0,00 14.222,58D

401030301(002109) SERVICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS 9.200,00D 5.022,58 0,00 14.222,58D

401030301007(003818) SERVIÇOS EXECUTADOS POR TERCEI 9.200,00D 5.022,58 0,00 14.222,58D

40104(002120) CUSTOS COM PREMIOS DE SEGUROS 218,22D 109,11 0,00 327,33D

4010401(002121) PREMIOS DE SEGUROS 218,22D 109,11 0,00 327,33D

401040101(002122) SEGUROS DE EQUIPAMENTOS 218,22D 109,11 0,00 327,33D

401040101002(002124) SEGUROS DE VEICULOS 218,22D 109,11 0,00 327,33D

402(002127) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS 725.301,60D 408.461,74 26.691,98 1.107.071,36D

40201(002128) DESPESAS OPERACIONAIS 468.728,79D 259.750,32 26.691,98 701.787,13D

4020101(002129) DESPESAS COM PESSOAL 468.728,79D 259.750,32 26.691,98 701.787,13D

402010101(002130) SALARIOS 416.075,61D 234.254,19 26.691,98 623.637,82D 402010101001(002131) SALARIOS E ADICIONAIS 281.387,01D 158.633,40 25.667,67 414.352,74D 402010101003(002133) FERIAS 47.509,12D 23.824,18 536,62 70.796,68D 402010101006(002136) HORAS EXTRAS 18.572,51D 7.626,13 0,00 26.198,64D 402010101008(002138) ANUENIO 2.664,02D 890,76 0,00 3.554,78D 402010101009(002139) ADICIONAL NOTURNO 15.246,56D 7.357,22 0,00 22.603,78D 402010101010(002140) INSALUBRIDADE 19.266,98D 0,00 0,00 19.266,98D 402010101013(002143) RESCISAO E INDENIZACOES 0,00D 11.171,21 487,69 10.683,52D 402010101015(003784) ESTAGIARIOS E GUARDINHAS 0,00D 800,92 0,00 800,92D 402010101017(003855) BONIFICAÇÕES E GRATIFICAÇOES 0,00D 629,04 0,00 629,04D 402010101018(003856) ADICIONAL DE DISPONIBILIADE 23.084,01D 21.562,25 0,00 44.646,26D

(11)

Nomenclatura Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final 402010101019(003857) SALARIO MATERNIDADE 8.028,30D 1.505,40 0,00 9.533,70D 402010101020(003858) SALARIO FAMILIA 317,10D 253,68 0,00 570,78D 402010102(002146) ENCARGOS SOCIAIS 38.438,12D 18.161,63 0,00 56.599,75D 402010102001(002147) FGTS 35.567,62D 17.714,38 0,00 53.282,00D 402010102007(002716) ASSOCIACAO DE CLASSE 2.870,50D 447,25 0,00 3.317,75D

402010103(002151) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 14.215,06D 7.334,50 0,00 21.549,56D

402010103004(002155) UNIFORMES E CRACHAS 1.820,00D 972,00 0,00 2.792,00D 402010103006(003755) VALE ALIMENTACAO OU REFEICAO 12.352,26D 6.362,50 0,00 18.714,76D 402010103007(003859) CURSOS E TREINAMENTO E EDUCAÇÃ 42,80D 0,00 0,00 42,80D

40202(002157) DESPESAS COM MATERIAL 235,10D 0,00 0,00 235,10D

4020201(002158) CONSUMO DE MATERIAIS 235,10D 0,00 0,00 235,10D

402020101(002159) MATERIAIS 235,10D 0,00 0,00 235,10D

402020101002(002161) MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL 185,10D 0,00 0,00 185,10D 402020101003(002162) IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPED 50,00D 0,00 0,00 50,00D

40203(002168) DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS 4.790,50D 2.034,00 0,00 6.824,50D

402030101001(002171) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP 2.000,00D 0,00 0,00 2.000,00D 402030101002(002172) MANUTENCAO DE EQUIPAOS PROCESS 2.000,00D 2.000,00 0,00 4.000,00D 402030101007(002177) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IN 285,00D 0,00 0,00 285,00D

4020302(002180) SERVICOS DE TERCEIROS 505,50D 34,00 0,00 539,50D

402030201(002181) SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSO 505,50D 34,00 0,00 539,50D

402030201008(002739) RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER 505,50D 34,00 0,00 539,50D

40204(002193) DESPESAS COM PREMIOS DE SEGUROS 5.530,92D 958,82 0,00 6.489,74D

4020401(002194) PREMIOS DE SEGUROS 5.530,92D 958,82 0,00 6.489,74D

402040101(002195) SEGUROS DIVERSOS 5.530,92D 958,82 0,00 6.489,74D

402040101001(002196) SEGUROS DE CONTRA INCENDIO PRE 5.530,92D 958,82 0,00 6.489,74D

40205(002199) DESPESAS COM VEICULOS 2.001,70D 796,50 0,00 2.798,20D

402050101001(002202) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.085,31D 796,50 0,00 1.881,81D 402050101003(002204) LICENCIAMENTOS IPVA E MULTAS 856,39D 0,00 0,00 856,39D 402050101006(002207) LAVAGEM 60,00D 0,00 0,00 60,00D

40206(002209) DESPESAS COM VIAGENS 58,85D 0,00 0,00 58,85D

402060101003(002214) LANCHES E REFEICOES 58,85D 0,00 0,00 58,85D

(12)

4020701(002220) DESPESAS TRIBUTARIAS 40,00D 0,00 0,00 40,00D

402070102(003215) CUSTAS PROCESSUAIS 40,00D 0,00 0,00 40,00D

402070102002(003453) INSS DE TERCEIROS 40,00D 0,00 0,00 40,00D

40208(002233) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 243.915,74D 144.922,10 0,00 388.837,84D

4020801(002234) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 133.941,60D 85.315,66 0,00 219.257,26D

402080101(002235) DESPESAS GERAIS 26.534,26D 16.629,22 0,00 43.163,48D

402080101001(002236) ASSINATURAS DE JORNAIS LIVROS 0,00D 1.530,00 0,00 1.530,00D 402080101004(002239) CERTIFICADO DIGITAL 0,00D 365,00 0,00 365,00D 402080101006(002241) ENERGIA ELETRICA 22.113,33D 13.245,89 0,00 35.359,22D 402080101007(002242) POSTAGENS 140,65D 8,55 0,00 149,20D 402080101008(002243) TELEFONES 2.606,99D 1.479,78 0,00 4.086,77D 402080101013(002248) AGUA E ESGOTO 1.667,27D 0,00 0,00 1.667,27D 402080101016(002251) CARTORIO 6,02D 0,00 0,00 6,02D 402080102(002253) DESPESAS FINANCEIRAS 62.581,58D 46.248,67 0,00 108.830,25D 402080102002(002255) JUROS DE FINANCIAMENTO 35.348,09D 17.657,26 0,00 53.005,35D 402080102005(002258) JUROS DE MORA 9.460,03D 11.979,79 0,00 21.439,82D 402080102006(002259) TARIFAS BANCARIAS 1.660,83D 946,93 0,00 2.607,76D 402080102009(002262) DESCONTOS CONCEDIDOS 0,44D 179,91 0,00 180,35D 402080102011(002264) JUROS OPERAÇÃO CARTÃO CRÉDITO 93,43D 0,00 0,00 93,43D 402080102013(002715) MULTA POR INFRACAO 0,00D 15.484,78 0,00 15.484,78D 402080102014(003039) JUROS DE PARCELAMENTO INSS 16.018,76D 0,00 0,00 16.018,76D

402080103(002266) DESPESAS COM DEPRECIACAO 44.825,76D 22.437,77 0,00 67.263,53D

402080103001(002267) IMOVEIS (PREDIOS) 3.159,80D 1.579,90 0,00 4.739,70D 402080103002(002268) VEICULOS 960,16D 480,08 0,00 1.440,24D 402080103003(002269) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 287,04D 143,52 0,00 430,56D 402080103004(002270) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE 4.083,90D 2.041,95 0,00 6.125,85D 402080103005(002271) EQUIPAMENTOS DE COZINHA 594,06D 297,03 0,00 891,09D 402080103006(002272) EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA 645,08D 322,54 0,00 967,62D 402080103007(002273) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 26.596,44D 13.298,22 0,00 39.894,66D 402080103008(002274) FERRAMENTAS HOSPITALARES 2.307,86D 1.153,93 0,00 3.461,79D 402080103009(002275) MOVEIS E UTENSILIOS 5.558,82D 2.779,41 0,00 8.338,23D 402080103010(002276) OUTROS IMOBILIZADOS 70,62D 35,31 0,00 105,93D 402080103011(003239) LICENCAS E APLICATIVOS 561,98D 280,99 0,00 842,97D 402080103013(003885) LARINGOSCOPIO C/ 3 LAMINAS 0,00D 24,89 0,00 24,89D 4020805(003429) COTA PATRONAL 109.974,14D 59.606,44 0,00 169.580,58D

402080501(003430) COTA PATRONAL INSS 109.974,14D 59.606,44 0,00 169.580,58D

402080501001(003431) DESPESAS COM INSS PATRONAL 109.974,14D 59.606,44 0,00 169.580,58D

Total do ATIVO 2.109.437,70D Total do PASSIVO 2.250.876,65C Total das DESPESAS 2.632.832,46D Total das RECEITAS 2.451.752,78C

Somatórias 4.742.270,16D 4.702.629,43C

Há Diferença entre os Lançamentos: 39.640,73D

Diferença entre ATIVO e PASSIVO: 141.438,95C Resultado do Exercicio: (Déficit) 181.079,68D