101(000002) ATIVO CIRCULANTE ,89D , , ,23D

(1)

Nomenclatura Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final 1(000001) ATIVO 2.034.968,19D 1.987.115,48 1.821.531,05 2.200.552,62D 101(000002) ATIVO CIRCULANTE 954.452,89D 1.987.115,48 1.797.717,14 1.143.851,23D 10101(000003) DISPONIVEL 61.345,26D 1.302.738,76 1.115.376,48 248.707,54D 1010101(000004) BENS NUMERARIOS 1.020,77D 11.256,09 11.749,23 527,63D 101010101(000005) CAIXA GERAL 1.020,77D 11.256,09 11.749,23 527,63D 101010101001(000006) CAIXA 1.020,77D 11.256,09 11.749,23 527,63D 1010102(000007) BANCOS 60.324,49D 1.291.482,67 1.103.627,25 248.179,91D

101010201(000008) BANCO CONTA MOVIMENTO 14.368,49D 887.488,93 795.922,42 105.935,00D

101010201001(000009) BANCO DO BRASIL 4457-1 12.110,72D 41.159,30 15.129,68 38.140,34D 101010201002(000010) SANTANDER BANESPA SA 0,00D 258,21 258,21 0,00D 101010201003(000011) BANCO DO BRASIL 674-2 765,81D 508.250,84 478.959,35 30.057,30D 101010201004(000012) BRADESCO SA 1580-6 1.491,96D 191.312,08 186.142,58 6.661,46D 101010201005(000013) CAIXA FEDERAL 0,00D 146.508,50 115.432,60 31.075,90D

101010202(000014) BANCOS PRESTACAO DE CONTAS SUBVE 45.956,00D 403.993,74 307.704,83 142.244,91D

101010202002(000016) BANCO DO BRASIL 40025-4 220,41D 0,00 52,60 167,81D 101010202004(000018) BANCO DO BRASIL 1028-6 1.799,67D 230.704,82 232.504,49 0,00D 101010202012(003844) CAIXA ECONOMICA FEDERAL SUS 43.935,92D 173.288,92 75.147,74 142.077,10D

10102(000024) REALIZAVEL A CURTO PRAZO 893.107,63D 684.376,72 682.340,66 895.143,69D

1010201(000025) APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 106.962,77D 188,99 106.596,40 555,36D

101020101(000026) APLICACOES DE RENDA FIXA 106.962,77D 188,99 106.596,40 555,36D

101020101016(003655) SANTANDER APLICACAO 404,26D 171,31 86,90 488,67D 101020101017(003839) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 604-7 106.558,51D 17,68 106.509,50 66,69D

1010204(000034) TITULOS E CONTAS A RECEBER 494.894,38D 652.701,62 524.257,36 623.338,64D

101020401(000035) CONTAS HOSPITALARES CONVENIOS 377.523,66D 606.627,25 511.760,29 472.390,62D

101020401002(000037) CABESP 171,31D 749,21 171,31 749,21D 101020401003(000038) CASSI 5.259,15D 4.057,03 119,44 9.196,74D 101020401004(000039) SANTA CASA SAUDE BARRETOS 57.181,34D 0,00 0,00 57.181,34D 101020401005(000040) SUS 70.856,00D 109.794,06 45.148,75 135.501,31D 101020401006(000041) ECONOMUS 93,27D 0,00 0,00 93,27D 101020401007(000042) USINA GUAIRA 280,00D 1.980,00 1.540,00 720,00D 101020401008(000043) UNIMED 97.264,74D 139.080,81 93.035,79 143.309,76D 101020401010(000045) POSTAL SAUDE (CORREIOS) 35,72D 0,00 0,00 35,72D 101020401014(003551) SAO FRANCISCO S SAUDE SE LTDA 146.382,13D 117.791,94 138.570,80 125.603,27D 101020401999(003601) (-)CREDITOS A IDENTIFICAR 0,00C 233.174,20 233.174,20 0,00C

101020403(000051) CONTAS HOSPITALARES PARTICULARES 11.949,58D 16.312,62 10.698,97 17.563,23D

101020403001(002796) CONTAS PARTICULARES 11.949,58D 16.312,62 10.698,97 17.563,23D 101020409(000058) ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS 95.518,99D 29.761,75 1.798,10 123.482,64D 101020409001(000059) PLANO DE SAUDE 18.414,91D 12.105,68 1.140,99 29.379,60D 101020409002(000060) SEGURO DE VIDA 6.795,54D 1.834,76 657,11 7.973,19D 101020409003(000061) EMPRESTIMO CONSIGNADO 65.245,63D 15.626,15 0,00 80.871,78D 101020409005(000063) MENSALIDADE ASSOCIATIVA 60,00D 0,00 0,00 60,00D 101020409011(003311) ADIANTAMENTO DE SALARIO 5.002,91D 195,16 0,00 5.198,07D

101020410(000066) VALORES A RECEBER OUTRAS CONTAS 3.695,00D 0,00 0,00 3.695,00D

(2)

Nomenclatura Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

101020412(000068) ADIANTAMENTO PRESTACAO DE SERVICO 6.207,15D 0,00 0,00 6.207,15D

101020412007(003611) ADIANTAMENTO 6.207,15D 0,00 0,00 6.207,15D 1010205(000069) ESTOQUE 301.627,11D 31.486,11 50.877,50 282.235,72D 101020501(000070) FARMACIA 242.328,67D 24.425,83 42.729,43 224.025,07D 101020501004(003609) FARMACIA 242.328,67D 24.425,83 42.729,43 224.025,07D 101020502(000074) ALMOXARIFADO 59.298,44D 7.060,28 8.148,07 58.210,65D 101020502005(000079) MATERIAL DE ESCRITORIO 17,00D 0,00 0,00 17,00D 101020502013(003610) ALMOXARIFADO 59.281,44D 7.060,28 8.148,07 58.193,65D 1010206(000084) VALORES A RECUPERAR -10.376,63D 0,00 609,40 -10.986,03D

101020602(000087) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPE -10.376,63D 0,00 609,40 -10.986,03D

101020602011(003823) INSS A RECUPERAR -10.376,63D 0,00 609,40 -10.986,03D

102(000113) REALIZAVEL A LONGO PRAZO 7.257,35D 0,00 1.067,93 6.189,42D

10201(000114) DIREITOS A REALIZAR A LONGO PRAZO 7.257,35D 0,00 1.067,93 6.189,42D

1020103(002711) OUTRAS APROPRIACOES 7.257,35D 0,00 1.067,93 6.189,42D 102010301(002712) DESPESAS A APROPRIAR 7.257,35D 0,00 1.067,93 6.189,42D 102010301003(003833) SEGUROS A APROPRIAR 7.257,35D 0,00 1.067,93 6.189,42D 103(000123) ATIVO PERMANENTE 1.073.257,95D 0,00 22.745,98 1.050.511,97D 10302(000128) IMOBILIZADO 1.070.166,92D 0,00 22.464,99 1.047.701,93D 1030201(000129) IMOBILIZACOES TECNICAS 2.744.872,05D 0,00 0,00 2.744.872,05D 103020101(000130) EDIFICACOES 473.970,86D 0,00 0,00 473.970,86D 103020101001(000131) IMOVEIS (PREDIOS) 473.970,86D 0,00 0,00 473.970,86D 103020102(000134) VEICULOS 28.766,34D 0,00 0,00 28.766,34D 103020102001(003457) VEICULOS 28.766,34D 0,00 0,00 28.766,34D 103020103(000137) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 14.184,87D 0,00 0,00 14.184,87D 103020103001(003466) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 14.184,87D 0,00 0,00 14.184,87D

103020104(000152) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DAD 123.370,05D 0,00 0,00 123.370,05D

103020104001(003468) EQUIPAMENTOS PROCESSDADOS 123.370,05D 0,00 0,00 123.370,05D 103020105(000221) EQUIPAMENTOS DE COZINHA 35.642,11D 0,00 0,00 35.642,11D 103020105001(003469) EQUIPAMENTOS DE COZINHA 35.642,11D 0,00 0,00 35.642,11D 103020106(000232) EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA 38.705,57D 0,00 0,00 38.705,57D 103020106001(003470) EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA 38.705,57D 0,00 0,00 38.705,57D 103020107(000247) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 1.673.939,09D 0,00 0,00 1.673.939,09D 103020107001(003471) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 1.593.991,43D 0,00 0,00 1.593.991,43D 103020107002(003881) LARINGOSCOPIO C/ 3 LAMINAS 5.973,90D 0,00 0,00 5.973,90D 103020107003(003882) VIDEOLARINGOSCOPIA 73.973,76D 0,00 0,00 73.973,76D 103020108(000323) FERRAMENTAS HOSPITALARES 77.233,48D 0,00 0,00 77.233,48D 103020108001(003472) FERRAMENTAS HOSPITALARES 77.233,48D 0,00 0,00 77.233,48D

(3)

103020109(000383) MOVEIS E UTENSILIOS 274.820,97D 0,00 0,00 274.820,97D

103020109001(003473) MOVEIS UTENSILIOS E ELETRODOME 274.820,97D 0,00 0,00 274.820,97D

103020110(000702) OUTROS 4.238,71D 0,00 0,00 4.238,71D 103020110001(003474) OUTROS 4.238,71D 0,00 0,00 4.238,71D 1030205(000722) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA 1.674.705,13C 0,00 22.464,99 1.697.170,12C 103020501(000723) (-) DEPRECIACAO DE EDIFICACAO 176.074,00C 0,00 1.579,90 177.653,90C 103020501001(000724) (-) IMOVEIS (PREDIOS) 176.074,00C 0,00 1.579,90 177.653,90C 103020502(000725) (-) DEPRECIACAO VEICULOS 27.014,83C 0,00 480,08 27.494,91C 103020502001(003456) (-) DEPRECIACAO VEICULOS 27.014,83C 0,00 480,08 27.494,91C

103020503(000728) (-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPA 13.855,19C 0,00 143,52 13.998,71C

103020503001(003458) (-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUI 13.855,19C 0,00 143,52 13.998,71C

103020504(000743) (-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PROC 144.722,08C 0,00 2.041,95 146.764,03C

103020504001(003459) (-) DEPRECIACAO EQUIPPROCESSDA 144.722,08C 0,00 2.041,95 146.764,03C

103020505(000812) (-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE C 30.481,18C 0,00 297,03 30.778,21C

103020505001(003460) (-)DEPRECIACAO EQUIPDE COZINHA 30.481,18C 0,00 297,03 30.778,21C

103020506(000824) (-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE L 36.082,95C 0,00 322,54 36.405,49C

103020506001(003461) (-)DEPRECIACAO EQUIPDE LAVANDE 36.082,95C 0,00 322,54 36.405,49C

103020507(000839) (-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS HOSP 994.049,26C 0,00 13.631,32 1.007.680,58C

103020507001(003462) (-)EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 993.358,17C 0,00 13.298,22 1.006.656,39C 103020507002(003883) (-) LARINGOSCOPIO C/ 3 LAMINAS 74,67C 0,00 24,89 99,56C 103020507003(003884) (-) VIDEOLARINGOSCOPIA 616,42C 0,00 308,21 924,63C

103020508(000915) (-) DEPRECIACAO FERRAMENTAS HOSPI 57.829,09C 0,00 1.153,93 58.983,02C

103020508001(003463) (-)DEPRECIACAO FERRAMENTAS HOS 57.829,09C 0,00 1.153,93 58.983,02C

103020509(000975) (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILI 191.658,43C 0,00 2.779,41 194.437,84C

103020509001(003464) (-)DEPRECICAO MOVEIS E UTENSIL 191.658,43C 0,00 2.779,41 194.437,84C

103020510(001294) (-) DEPRECIACAO OUTROS 2.938,12C 0,00 35,31 2.973,43C

103020510001(003465) (-)DEPRECIACAO OUTROS 2.938,12C 0,00 35,31 2.973,43C

10303(003231) INTANGIVEL 16.859,54D 0,00 0,00 16.859,54D

1030301(003232) DIREITOS DE USO DE SOFTWARES 16.859,54D 0,00 0,00 16.859,54D

103030101(003233) LICENCAS E APLICATIVOS 16.859,54D 0,00 0,00 16.859,54D

103030101001(003234) LICENCAS MICROSOFT WINDOWS 16.859,54D 0,00 0,00 16.859,54D

10304(003235) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA 13.768,51C 0,00 280,99 14.049,50C

1030401(003236) (-) DEPRECIACAO DIREITOS DE USO DE 13.768,51C 0,00 280,99 14.049,50C

103040101(003237) (-) LICENCAS E APLICATIVOS 13.768,51C 0,00 280,99 14.049,50C

10304010101(003238) (-) LICENCAS MICROSOFT WINDOWS 13.768,51C 0,00 280,99 14.049,50C

2(001315) PASSIVO 2.294.634,27C 705.169,56 722.042,11 2.311.506,82C

(4)

20101(001317) EXIGIVEL A CURTO PRAZO 3.191.767,99C 693.641,63 713.332,11 3.211.458,47C

2010101(001318) CONTAS A PAGAR 524.030,63C 79.342,51 74.740,49 519.428,61C

201010101(001319) FORNECEDORES 524.030,63C 79.342,51 74.740,49 519.428,61C

201010101001(001320) CASA BARAO DE GUAIRA LTDA ME 201010101005(001324) CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA 201010101008(001327) WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI 201010101014(001333) DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR 201010101015(001334) NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 201010101016(001335) C M HOSPITALAR LTDA 201010101017(001336) CORTICAL COM REPR PRODUTOS CIR 201010101021(001340) NOVA HOSPITALAR COME IMPDE PRO 201010101029(001348) ORGANIZACAO FARMACEUTICA BARBO 201010101030(001349) LAVRADORES SUPERMERCADOS LTDA 201010101031(001350) COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTD 201010101040(001359) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS 201010101042(001361) ALBAN ICEPCT LOCACOES LTDA 201010101051(001370) MACROMED COM MAT MEDICOS HOSPI 201010101053(001372) CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA 201010101055(001374) J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD 201010101062(001381) CIDADE PUBLICACOES GUAIRA 201010101064(001383) ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA 201010101072(001391) SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP 201010101082(001401) CIA TELECOMUNICACOES DO BRASIL 201010101092(002309) UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC 201010101096(002313) DROGARIA MARCA LTDA-ME 201010101098(002315) JUNIOR DECORACOES GUAIRA LTDA 201010101100(002317) HOSPEQ COMMANUTEQUIPAMENTOS LT 201010101101(002318) ANDREIDE TADEU BORGES - ME 201010101104(002321) EUROFARMA LABORATORIOS SA 201010101110(002327) REAL LAB PROD E EQUIP LABORATO 201010101118(002335) ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES 201010101119(002336) LUMAR COMDE PRODUTOS FARMACEUT 201010101139(002356) RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - 201010101155(002708) ROSANA DOS S RODRIGUES SUGIMOT 201010101167(002760) ANDREI PUBLICMEDICAS FARMACE T 201010101182(002791) CARLOS AUGUSTO ROBIM-ME 201010101191(002772) C A M BALDIN EPP 1.093,00C 201010101194(002823) RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME 201010101201(002844) RENATO DEVALDO DE GUAIRA LTDA 201010101219(002984) PADARIA E CONFEITARIA CENTER P 201010101222(002997) ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA 201010101246(003060) IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI 201010101247(003061) BRASMEDICAL IND COM PROD P SAU 201010101254(003138) MERCEARIA E VAREJAO AVENIDA GU 201010101260(003184) M E COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 201010101269(003226) LABORATORIO SANOBIOL LTDA 201010101275(003251) DAMASCENO INFORMATICA DE GUAIR 201010101282(003263) ATACADAO MAIS EIRELI-ME 201010101284(003279) CARLOS CLEBER DE ARAUJO SILVA- 201010101287(003291) CG VANCIM PAPELARIA - ME 201010101288(003310) JEFERSON JOSE CARNEIRO 3013017 201010101298(003398) A T MORALES NUTRICIONAIS-EPP 201010101301(003433) SAUDE E VIDA ARTIGOS HOSPITALA 201010101308(003501) DORIVAL HONORIO GUAIRA-ME 201010101335(003618) LANGER E OLIVEIRA PRODUTOS LIM 201010101340(003638) KLIN SHOP LTDA 1.828,05C 201010101343(003646) LG COMERCIAL LTDA EPP 201010101360(003715) DECOLAR IND DE ETIQUETAS LTDA 150,90C 0,00 0,00 150,90C 951,00C 0,00 0,00 951,00C 324.861,31C 0,00 23.069,72 347.931,03C 1.037,84C 0,00 1.388,05 2.425,89C 2.430,15C 1.815,45 1.471,08 2.085,78C 25.746,76C 708,04 708,04 25.746,76C 1.305,27C 1.305,27 25,25 25,25C 1.419,44C 463,44 751,00 1.707,00C 4.929,39C 4,00 3.409,59 8.334,98C 2.689,93C 3.105,36 1.855,77 1.440,34C 920,00C 920,00 460,00 460,00C 4.173,77C 4.173,77 1.682,36 1.682,36C 2.585,86C 2.585,86 0,00 0,00C 859,00C 859,00 0,00 0,00C 4.083,90C 4.083,90 1.757,16 1.757,16C 4.272,85C 0,00 2.313,00 6.585,85C 150,00C 150,00 0,00 0,00C 472,00C 472,00 0,00 0,00C 6.610,37C 0,00 2.048,56 8.658,93C 252,94C 1.657,23 1.404,29 0,00C 1.206,16C 0,00 0,00 1.206,16C 2.383,11C 111,80 526,80 2.798,11C 0,00C 0,00 680,00 680,00C 1.520,00C 1.090,00 0,00 430,00C 60,00C 0,00 860,10 920,10C 2.470,00C 2.470,00 0,00 0,00C 385,00C 385,00 956,05 956,05C 1.138,22C 0,00 0,00 1.138,22C 5.245,98C 5.245,98 11.325,27 11.325,27C 2.899,77C 0,00 0,00 2.899,77C 214,35C 0,00 0,00 214,35C 1.530,00C 0,00 0,00 1.530,00C 120,00C 0,00 0,00 120,00C 1.093,00 0,00 0,00C 2.089,19C 991,00 1.029,03 2.127,22C 1.605,70C 0,00 0,00 1.605,70C 0,00C 0,00 907,20 907,20C 0,00C 0,00 386,00 386,00C 8.880,22C 5.946,74 0,00 2.933,48C 20,00C 0,00 0,00 20,00C 5.003,63C 0,00 0,00 5.003,63C 3.822,85C 3.822,85 2.353,17 2.353,17C 6.153,60C 2.967,80 0,00 3.185,80C 85,00C 0,00 0,00 85,00C 1.778,10C 0,00 0,00 1.778,10C 210,70C 210,70 0,00 0,00C 658,50C 658,50 0,00 0,00C 6.000,00C 2.000,00 2.000,00 6.000,00C 643,20C 0,00 0,00 643,20C 875,00C 875,00 0,00 0,00C 406,00C 0,00 0,00 406,00C 471,80C 471,80 712,50 712,50C 1.828,05 0,00 0,00C 21.743,66C 4.311,69 44,00 17.475,97C 0,00C 0,00 94,50 94,50C

(5)

201010101362(003724) MARIA DO ROSARIO J BIAGIOTTI E 0,00C 0,00 1.580,00 1.580,00C 201010101365(003731) A M TOLEDO MANUTENCAO ME 2.250,40C 17,40 580,00 2.813,00C 201010101370(003752) COMISSAO ORGANIZADORA FESTA PE 0,00C 8.710,00 0,00 -8.710,00C 201010101371(003757) G B A COMERCIO E REPRESENTACOE 740,00C 0,00 0,00 740,00C 201010101379(003799) TECMEDY SOLUCOES TECNICAS ESPE 5.896,00C 5.896,00 0,00 0,00C 201010101385(003820) VIVIANE CRISTINA DE MATTOS ZUB 0,00C 4.300,00 4.300,00 0,00C 201010101386(003826) RICARDO VASCONSELOS LOPES ME 800,88C 800,88 0,00 0,00C 201010101389(003834) ELETRO GUAIRA COMERCIO INSTALA 4.000,00C 2.000,00 0,00 2.000,00C 201010101391(003840) CRAVITEC COMERCIO DE MAQUINAS 0,00C 650,00 650,00 0,00C 201010101395(003866) ST.JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 900,00C 0,00 0,00 900,00C 201010101399(003875) PRADO & MATOS COMERCIO DE PROD 13,00C 185,00 172,00 0,00C 201010101400(003878) EXTINTORES BARREFOGO LTDA ME 0,00C 0,00 640,00 640,00C 201010101401(003879) ASTUSTECNICA TECNOLOGY EM APAR 0,00C 0,00 2.600,00 2.600,00C 201010101402(003887) ASTUS MED TEC COM E ASSIST TEC 36.986,88C 0,00 0,00 36.986,88C

2010102(001402) HONORARIOS MEDICOS 28.732,53C 322.199,48 301.450,91 7.983,96C

201010201(001403) HONORARIOS MEDICOS - CONVENIOS 26.748,57C 198.033,11 177.284,54 6.000,00C

201010201004(002377) FRANSERGIO EMILIO MONTOVANI CA 0,00C 1.471,78 1.471,78 0,00C 201010201005(002378) PARDI SERVICOS MEDICOS EIRELI 0,00C 36.064,98 36.064,98 0,00C 201010201007(002380) PRATES OGATA LTDA 6.000,00C 5.919,96 5.919,96 6.000,00C 201010201008(002381) JOSE APARECIDO TRISTAO FILHO 0,00C 1.841,34 1.841,34 0,00C 201010201010(002383) LUIZ DOS REIS SILVA 0,00C 10.892,69 10.892,69 0,00C 201010201011(002384) PAULO DE TARSO CALIL 0,00C 12.379,31 12.379,31 0,00C 201010201012(002385) SERGIO LUIZ MUNIA 4.494,36C 11.453,81 6.959,45 0,00C 201010201013(002386) CLINICA CRESCER SS 0,00C 8.911,80 8.911,80 0,00C 201010201015(002389) CLINICA DE CARDIOLOGIA GUAIRA 0,00C 5.211,72 5.211,72 0,00C 201010201018(002392) LAURIANO APARECIDO DIAS 0,00C 3.870,00 3.870,00 0,00C 201010201019(002393) SALMAN GIANETTI SERVICOS MEDIC 9.354,21C 50.270,40 40.916,19 0,00C 201010201020(002394) ROSEMEIRE ALVES TALARICO VACAR 0,00C 4.770,00 4.770,00 0,00C 201010201022(002396) CLINICA CARD DR RAFAEL SANTOS 0,00C 20.645,32 20.645,32 0,00C 201010201026(003870) CLINICA MEDIA DR ULISSES BRAND 0,00C 1.000,00 1.000,00 0,00C 201010201029(003874) ZAILA CAROLINE SARETTA 0,00C 3.500,00 3.500,00 0,00C 201010201030(003876) EQUIPE MED SERVICOS DE SAUDE L 0,00C 2.750,00 2.750,00 0,00C 201010201031(003877) MARISA APARECIDA POLETTO MACHA 6.900,00C 6.900,00 0,00 0,00C 201010201032(003880) PS COOPERATIVA DE TRAB. DOS PR 0,00C 6.180,00 6.180,00 0,00C 201010201033(003889) CLINICA MEDICA DRA MAIARA BRAN 0,00C 1.500,00 1.500,00 0,00C 201010201034(003890) RICARDO AMORIM DE OLIVEIRA & C 0,00C 2.500,00 2.500,00 0,00C

201010202(001405) HONORARIOS MEDICOS - ESPECIALIDAD 1.983,96C 124.166,37 124.166,37 1.983,96C

201010202014(001419) TATIANA COSTA IGNACIO 0,00C 5.130,00 5.130,00 0,00C 201010202043(002954) JORGE MASSARU MORITSUGU CIA L 0,00C 3.250,00 3.250,00 0,00C 201010202055(003072) AM CRISTINO CLINICA MEDICA 0,00C 3.960,00 3.960,00 0,00C 201010202070(003255) CLINICA MEDICA SANTA BEATRIZ L 0,00C 1.000,00 1.000,00 0,00C 201010202123(003520) XAVIER PINTO SERVICOS MEDICOS 0,00C 2.753,76 2.753,76 0,00C 201010202129(003554) CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME 0,00C 24.773,72 24.773,72 0,00C 201010202143(003640) EURICO MARIANO DE SOUZA FILHO 0,00C 7.368,27 7.368,27 0,00C 201010202153(003657) PETROUCIC MEDICOS ASSOCIADOS S 0,00C 10.920,00 10.920,00 0,00C 201010202155(003660) QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA 0,00C 8.100,00 8.100,00 0,00C 201010202168(003710) CLINICA NOGUEIRA E ABDALLA LTD 1.983,96C 14.288,25 14.288,25 1.983,96C 201010202171(003721) S A N CLINICA MEDICA LTDA 0,00C 4.000,00 4.000,00 0,00C 201010202173(003726) CAIXETA E FRANCA SAUDE LTDA ME 0,00C 15.281,18 15.281,18 0,00C 201010202177(003740) REGIANE APARECIDA FURLAN FERRE 0,00C 4.000,00 4.000,00 0,00C 201010202187(003753) M DE MORAES CLINICA MEDICA 0,00C 4.000,00 4.000,00 0,00C 201010202190(003760) MURILLO PIMENTEL RODRIGUES ME 0,00C 1.000,00 1.000,00 0,00C 201010202193(003764) NISTER MEDICOS ASSOCIADOS LTDA 0,00C 5.341,19 5.341,19 0,00C 201010202197(003771) CLINICA MEDICA JOTHA EIRELI 0,00C 1.500,00 1.500,00 0,00C 201010202202(003781) LIZ CLINICA MEDICA LTDA 0,00C 7.500,00 7.500,00 0,00C

(6)

Nomenclatura Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final 201010301(001434) SERVICOS LABORATORIAIS 16.123,61C 12.510,92 3.000,00 6.612,69C

201010301001(002369) LABORATORIO GIANSANTE SANTANA 2.896,21C 3.080,71 3.000,00 2.815,50C 201010301002(002370) CELP CENTRO DE EXAMES LABORATO 6.000,00C 6.000,00 0,00 0,00C 201010301003(002371) LABORATORIO AN CLIN MARACA GUA 3.430,21C 3.430,21 0,00 0,00C 201010301009(003723) BIOCENTER ANALISES CLINICAS S 3.797,19C 0,00 0,00 3.797,19C

201010303(001436) SERVICOS DIVERSOS 23.896,12C 12.195,52 17.120,41 28.821,01C

201010303005(002372) RAYMED MEDICINA DO TRABALHO SA 1.500,00C 1.500,00 1.500,00 1.500,00C 201010303011(002668) ROMEP C ASSISTRELOGIO DE PONTO 165,00C 0,00 0,00 165,00C 201010303018(002743) SAPRA LAUDAUER SERVASSPROTRADI 0,00C 28,52 613,41 584,89C 201010303063(002987) RODRIGO LISBOA NOMIYAMA 1.053,00C 0,00 120,00 1.173,00C 201010303072(003133) ALLIANZ SEGUROS SA 1.309,38C 0,00 0,00 1.309,38C 201010303087(003273) HUMBERTO CINATRA CALIGARES 293 271,00C 30,00 590,00 831,00C 201010303099(003339) CEDIB-CENTRO DIAGIMAGENS BTOS 0,00C 7.800,00 7.800,00 0,00C 201010303101(003347) MARQUES E CASAGRANDE FARMACIA 140,00C 0,00 12,00 152,00C 201010303118(003496) LUCAS APARECIDO DA SILVA-ME 139,60C 0,00 0,00 139,60C 201010303137(003583) WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIM 4.692,50C 0,00 5.000,00 9.692,50C 201010303151(003666) JUNIOR LAURIUCI JERONIMO 37443 2.535,00C 0,00 0,00 2.535,00C 201010303162(003703) MARIA DAS GRACAS FANTACINI 400,00C 800,00 400,00 0,00C 201010303164(003754) TAUANA VACARO DE OLIVEIRA 952,00C 2.037,00 1.085,00 0,00C 201010303169(003821) CLBER LUIS JACOVASSI -767,20C 0,00 0,00 -767,20C 201010303171(003838) CAIXA SEGURADORA S/A 11.505,84C 0,00 0,00 11.505,84C

2010104(001441) OBRIGACOES TRABALHISTAS 782.184,80C 228.890,62 263.094,51 816.388,69C 201010401(001442) FOLHA DE PAGAMENTO 172.817,16C 228.281,22 224.036,64 168.572,58C 201010401001(001443) SALARIOS 157.313,54C 200.994,99 198.203,19 154.521,74C 201010401002(001444) RESCISOES TRABALHISTAS 0,00C 7.951,65 7.951,65 0,00C 201010401003(001445) FERIAS A PAGAR 15.503,62C 19.334,58 17.881,80 14.050,84C 201010403(001452) ENCARGOS SOCIAIS 609.367,64C 609,40 39.057,87 647.816,11C 201010403002(001454) FGTS 212.283,22C 0,00 17.671,09 229.954,31C 201010403003(001455) CONTRIBUICAO SINDICAL 643,20C 0,00 0,00 643,20C 201010403004(001456) INSS A PAGAR 264.391,83C 609,40 21.386,78 285.169,21C 201010403008(001460) PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 132.049,39C 0,00 0,00 132.049,39C

2010105(001463) OBRIGACOES TRIBUTARIAS 1.464.014,11C 0,00 24.359,20 1.488.373,31C

201010501(001464) TRIBUTOS RETIDOS 689.838,62C 0,00 11.635,85 701.474,47C

201010501001(001465) ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO 57.827,22C 0,00 510,76 58.337,98C 201010501002(001466) PIS COFINS CSLL 632.011,40C 0,00 11.125,09 643.136,49C

201010502(001467) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 774.175,49C 0,00 12.723,35 786.898,84C

201010502001(001468) IRRF A PAGAR 97.250,30C 0,00 2.659,09 99.909,39C 201010502002(001469) IRRF - SOBRE PESSOA FISICA 473.246,22C 0,00 6.507,78 479.754,00C 201010502003(001470) IRRF - SOBRE PESSOA JURIDICA 203.678,97C 0,00 3.556,48 207.235,45C

2010106(001471) OUTRAS OBRIGACOES 352.786,19C 38.502,58 29.566,59 343.850,20C

201010601(001472) CONTAS EMPRESAS PUBLICAS 25.972,32C 0,00 0,00 25.972,32C

201010601001(001473) COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E 25.972,32C 0,00 0,00 25.972,32C

201010603(001480) DEMAIS CONTAS 21.685,50C 19.577,77 29.566,59 31.674,32C

201010603001(001481) FEHOSP - FEDERACAO DAS SANTAS 1.789,00C 0,00 0,00 1.789,00C 201010603003(001483) SAO FRANCISCO SIS S SOC EMP LI 0,00C 0,00 12.105,68 12.105,68C 201010603005(002398) LIDERSEG ADM CORRETORES DE SEG 1.816,99C 1.834,76 1.834,76 1.816,99C 201010603008(002673) SINDICATO EMPREG ESTAB SAUDE R 80,00C 0,00 0,00 80,00C 201010603012(002934) EMPRESTIMO CONSIGNADOS FUNCION 15.443,53C 10.216,91 8.193,55 13.420,17C 201010603015(003574) PARDI - ROSANGELA SILVA COELHO 2.240,00C 0,00 0,00 2.240,00C 201010603017(003717) EMPRESTIMOS CONSIG FUNC BRADES 315,98C 7.526,10 7.432,60 222,48C

(7)

201010605(001487) FINANCIAMENTOS BANCARIOS 132.693,02C 1.433,33 0,00 131.259,69C

201010605001(001488) BANCO DO BRASIL FINAME BNDES 2.866,86C 1.433,33 0,00 1.433,53C 201010605006(003906) PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO IN 129.826,16C 0,00 0,00 129.826,16C

201010606(001492) EMPRESTIMOS BANCARIOS 172.435,35C 17.491,48 0,00 154.943,87C

201010606005(003664) BRADESCO CONSIGNADO SUS 32.502,75C 0,00 0,00 32.502,75C 201010606006(003837) EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 139.932,60C 17.491,48 0,00 122.441,12C

202(001494) PASSIVO NAO CIRCULANTE 1.908.541,03C 11.527,93 8.710,00 1.905.723,10C

20201(001495) EXIGIVEL A LONFO PRAZO 1.908.541,03C 11.527,93 8.710,00 1.905.723,10C

2020101(001496) EXIGIVEL A LONGO PRAZO 1.908.541,03C 11.527,93 8.710,00 1.905.723,10C

202010102(001498) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.241.895,00C 0,00 0,00 1.241.895,00C

202010102005(003854) CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRES 1.241.895,00C 0,00 0,00 1.241.895,00C

202010104(001505) EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS 345.009,66C 0,00 0,00 345.009,66C 202010104002(003209) PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO IN 43.881,16C 0,00 0,00 43.881,16C 202010104003(003730) PARCELAMENTO FGTS 133.798,70C 0,00 0,00 133.798,70C 202010104004(003865) PARCELAMENTO ISSQN 167.329,80C 0,00 0,00 167.329,80C 202010106(001507) PROVISOES 0,00C 8.710,00 8.710,00 0,00C 202010106002(003608) CHEQUES A COMPENSAR 0,00C 8.710,00 8.710,00 0,00C 202010107(003421) RECEITAS DIFERIDAS 321.636,37C 2.817,93 0,00 318.818,44C 202010107001(003422) CONVENIO 7996582013 OXIMETROS 7.093,64C 93,32 0,00 7.000,32C 202010107002(003423) EMENDA 2013117020-9 ARCO CIRUR 162.983,46C 2.116,66 0,00 160.866,80C 202010107003(003555) CONVENIO 7158812009 34.433,06C 607,95 0,00 33.825,11C 202010107004(003589) CONVENIO 7158752009 117.126,21C 0,00 0,00 117.126,21C

204(001514) PATRIMONIO LIQUIDO -2.805.674,75C 0,00 0,00 -2.805.674,75C

20401(001515) PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO -2.805.674,75C 0,00 0,00 -2.805.674,75C

2040101(001516) PATRIMONIO SOCIAL -2.805.674,75C 0,00 0,00 -2.805.674,75C

204010101(001517) PATRIMONIO SOCIAL -566.017,43C 0,00 0,00 -566.017,43C

204010101001(001518) PATRIMONIO SOCIAL -566.017,43C 0,00 0,00 -566.017,43C

204010102(001519) RESULTADOS -2.239.657,32C 0,00 0,00 -2.239.657,32C

204010102002(001521) SUPERAVIT DEFICIT ACUMULADOS -2.239.657,32C 0,00 0,00 -2.239.657,32C

3(001534) RECEITAS 3.084.120,26C 432,12 891.701,31 3.975.389,45C

301(001535) RECEITAS OPERACIONAIS 2.862.321,61C 432,12 835.873,06 3.697.762,55C

30101(001536) RECEITAS HOSPITALARES 2.537.194,36C 432,12 790.225,83 3.326.988,07C

3010101(001537) RECEITAS SERVICOS HOSPITALARES SUS 428.564,28C 0,00 109.794,06 538.358,34C

301010101(001538) RECEITAS HOSPITALARES DO SUS INTE 428.564,28C 0,00 109.794,06 538.358,34C

301010101029(003600) RECEITA COM SUS 428.564,28C 0,00 109.794,06 538.358,34C

3010103(003806) CASSI 656,19C 0,00 4.057,03 4.713,22C

(8)

301010301001(003532) CASSI 843,39C 0,00 4.057,03 4.900,42C

301010302(001621) (-) DEDUCOES DAS RECEITAS DOS SER 187,20D 0,00 0,00 187,20D

301010302001(001622) (-) GLOSAS DO CASSI 187,20D 0,00 0,00 187,20D

3010104(003807) SAO FRANCISCO 558.277,28C 430,63 117.791,94 675.638,59C

301010401(001623) SAO FRANCISCO S SAUDE SE LTDA 565.069,71C 0,00 117.791,94 682.861,65C

301010401001(003558) SAO FRANCISCO S SAUDE SE LTDA 565.069,71C 0,00 117.791,94 682.861,65C

301010402(001649) (-) DEDUCOES DAS RECEITAS DOS SER 6.792,43D 430,63 0,00 7.223,06D

301010402001(001650) (-) GLOSAS SAO FRANCISO S SAUD 6.792,43D 430,63 0,00 7.223,06D

3010105(003808) UNIMED 598.213,31C 1,49 182.798,61 781.010,43C

301010501(001651) RECEITAS COM UNIMED 605.358,50C 0,00 182.798,61 788.157,11C

301010501001(003533) UNIMED 605.358,50C 0,00 182.798,61 788.157,11C

301010502(001677) (-) DEDUCOES DAS RECEITAS DOS SER 7.145,19D 1,49 0,00 7.146,68D

301010502001(001678) (-) GLOSAS DO UNIMED 7.145,19D 1,49 0,00 7.146,68D

301010601(001679) RECEITAS COM IAC MUNICIPAL 732.381,17C 0,00 356.742,36 1.089.123,53C

301010601001(001680) IAC MUNICIPAL 732.381,17C 0,00 356.742,36 1.089.123,53C

301010701(001707) RECEITAS COM USINA GUAIRA 8.890,00C 0,00 1.980,00 10.870,00C

301010701001(003535) USINA GUAIRA 8.890,00C 0,00 1.980,00 10.870,00C

301010901(001763) RECEITAS COM IAC FEDERAL 140.818,07C 0,00 0,00 140.818,07C

301010901001(001764) IAC FEDERAL 140.818,07C 0,00 0,00 140.818,07C

301011301(001875) RECEITAS COM CABESP 353,60C 0,00 749,21 1.102,81C

301011301001(003537) CABESP 353,60C 0,00 749,21 1.102,81C

301011501(001931) RECEITAS COM SERVICOS PARTICULARE 68.980,46C 0,00 16.312,62 85.293,08C

301011501001(003539) SERVICOS PARTICULARES 68.980,46C 0,00 16.312,62 85.293,08C

3010116(001959) RECEITA COM FUNDACAO CESP 60,00C 0,00 0,00 60,00C

301011601001(003704) FUNDACAO CESP 60,00C 0,00 0,00 60,00C

30102(001963) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 325.127,25C 0,00 45.647,23 370.774,48C

3010202(001966) RECEITAS COM CONVENIOS CAMPANHAS E 324.037,02C 0,00 45.314,65 369.351,67C

301020201(001967) AUXILIOS SUBVENCOES E CONVENIOS 267.356,84C 0,00 2.817,93 270.174,77C

301020201001(001968) MINISTERIO DA SAUDE 2.805,08C 0,00 701,27 3.506,35C 301020201002(001969) PREFEIT MUN GUAIRA HONORARIO M 230.077,39C 0,00 0,00 230.077,39C 301020201003(001970) PREFEITURA MUNIC GUAIRA 26.007,73C 0,00 0,00 26.007,73C 301020201004(001971) SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE 8.466,64C 0,00 2.116,66 10.583,30C

301020202(001973) RECEITAS DE CAMPANHAS DOACOES E M 56.680,18C 0,00 42.496,72 99.176,90C

301020202001(001974) COLABORACAO VOLUNTARIA 14.328,28C 0,00 3.383,25 17.711,53C 301020202002(001975) DOAÇÕES DIVERSAS 12.712,95C 0,00 1.378,11 14.091,06C 301020202003(001976) DONATIVOS DE CAMPANHA 10.372,71C 0,00 37.735,36 48.108,07C 301020202005(002717) DONATIVOS PESSOA FISICA 7.914,00C 0,00 0,00 7.914,00C 301020202006(002718) DONATIVOS DE PESSOAS JURIDICAS 11.352,24C 0,00 0,00 11.352,24C

(9)

Nomenclatura Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final 301020301(001979) RECEITAS FINANCEIRAS 260,03C 0,00 17,68 277,71C

301020301001(001980) RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA 260,03C 0,00 17,68 277,71C

3010204(001985) RECEITAS DIVERSAS 830,20C 0,00 314,90 1.145,10C

301020401(001986) RECEITAS DIVERSAS 830,20C 0,00 314,90 1.145,10C

301020401002(001988) DESCONTOS OBTIDOS 88,11C 0,00 0,00 88,11C 301020401005(001991) OUTRAS RECEITAS 742,09C 0,00 314,90 1.056,99C

302(001994) RECEITAS NAO OPERACIONAIS 221.798,65C 0,00 55.828,25 277.626,90C

30203(003426) ISENCAO COTA PATRONAL INSS 221.798,65C 0,00 55.828,25 277.626,90C

3020301(003427) ISENCAO COTA PATRONAL INSS 221.798,65C 0,00 55.828,25 277.626,90C

302030101(003432) (-) IMUNIDADE DO INSS USUFRUIDA -221.798,65D 0,00 55.828,25 -277.626,90D

302030101001(003624) (-) IMUNIDADE DO INSS USUFRUID -221.798,65D 0,00 55.828,25 -277.626,90D

4(002022) CUSTOS E DESPESAS 3.383.427,07D 771.248,13 28.690,82 4.125.984,38D

401(002023) CUSTOS OPERACIONAIS 1.915.633,37D 414.905,18 0,00 2.330.538,55D

40101(002024) CUSTOS COM PESSOAL 2.185,00D 0,00 0,00 2.185,00D

4010101(002025) SALARIOS E ENCARGOS 2.185,00D 0,00 0,00 2.185,00D

401010103(002048) OUTROS CUSTOS COM PESSOAL 2.185,00D 0,00 0,00 2.185,00D

401010103004(002052) UNIFORMES E CRACHAS 2.185,00D 0,00 0,00 2.185,00D

40102(002054) CUSTOS COM MATERIAIS E FARMACIA 323.146,51D 84.187,56 0,00 407.334,07D

4010201(002055) MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE 323.146,51D 84.187,56 0,00 407.334,07D

401020101(002056) MATERIAIS 157.543,98D 39.782,97 0,00 197.326,95D

401020101001(002057) MATERIAL DE LIMPEZA 6.062,78D 3.727,50 0,00 9.790,28D 401020101002(002058) MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL 14.682,78D 1.439,52 0,00 16.122,30D 401020101003(002059) IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPED 4.447,95D 2.164,67 0,00 6.612,62D 401020101004(002060) MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN 11,90D 0,00 0,00 11,90D 401020101005(002061) MATERIAL PARA REPARO MANUT CON 68,50D 0,00 0,00 68,50D 401020101006(002062) MATERIAL DE CONSERVACAO DE LAV 12.222,00D 2.313,00 0,00 14.535,00D 401020101009(002065) ACESSORIOS DIVERSOS DE EQUIPAM 0,00D 680,00 0,00 680,00D 401020101010(002066) GENEROS ALIMENTICIOS 19.665,11D 6.388,56 0,00 26.053,67D 401020101012(002848) OXIGENIO 98.650,96D 23.069,72 0,00 121.720,68D 401020101016(003294) ACESSORIOS E PECAS DE INFORMAT 524,00D 0,00 0,00 524,00D 401020101018(003803) FERRAMENTAS OU INSTRUMENTAL HO 1.208,00D 0,00 0,00 1.208,00D

401020102(002068) FARMACIA 165.602,53D 44.404,59 0,00 210.007,12D

401020102001(002069) MEDICAMENTOS 84.431,84D 26.614,79 0,00 111.046,63D 401020102003(002071) ORTESE E PROTESE 15.714,56D 57,43 0,00 15.771,99D 401020102005(002073) MATERIAL HOSPITALAR 65.456,13D 17.732,37 0,00 83.188,50D

40103(002076) DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS 1.589.865,42D 330.608,51 0,00 1.920.473,93D

4010301(002077) MANUTENCAO E CONSERVACAO 19.976,79D 3.120,00 0,00 23.096,79D

401030101001(002079) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP 3.512,00D 400,00 0,00 3.912,00D 401030101005(002083) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOS 10.470,28D 2.600,00 0,00 13.070,28D

(10)

401030101006(002084) MANUTENCAO DE FERRAMENTAS HOSP 900,00D 0,00 0,00 900,00D 401030101010(002088) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IN 5.094,51D 120,00 0,00 5.214,51D

4010302(002090) SERVICOS DE TERCEIROS 1.550.749,64D 322.538,51 0,00 1.873.288,15D

401030201(002091) SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSOS 180,00D 0,00 0,00 180,00D

401030201011(003348) MANIPULACOES E FORMUL DE MATER 180,00D 0,00 0,00 180,00D

401030202(002099) PESSOA JURIDICA E PESSOA FISICA 1.550.569,64D 322.538,51 0,00 1.873.108,15D

401030202001(002100) SERVICOS DIAGNOSTICOS DE IMAGE 80.211,51D 7.800,00 0,00 88.011,51D 401030202002(002101) SERVICOS MEDICOS OCUPACIONAIS 6.000,00D 1.500,00 0,00 7.500,00D 401030202003(002102) SERVICOS DE EXAMES LABORATORIA 58.744,00D 3.000,00 0,00 61.744,00D 401030202009(003612) HONORARIOS MEDICOS PJ 1.186.285,47D 255.266,34 0,00 1.441.551,81D 401030202010(003785) SERVICOS DE DEDETIZACAO 2.900,00D 580,00 0,00 3.480,00D 401030202011(003786) FRETES E CARRETOS 1.025,00D 120,00 0,00 1.145,00D 401030202013(003788) SERVICOS DOSAGEM DOSIMETROS 0,00D 613,41 0,00 613,41D 401030202014(003789) LOCACAO E MANUTENCAO SOFTWARE 25.703,85D 6.389,19 0,00 32.093,04D 401030202017(003792) EXAME DE ORELHINHA 2.765,00D 1.085,00 0,00 3.850,00D 401030202019(003794) MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME 150,00D 0,00 0,00 150,00D 401030202020(003795) MANUTENCAO E ASSISTENCIA EQUIP 660,00D 0,00 0,00 660,00D 401030202021(003796) MANUTENCAO CONSERVACAO INSTALA 323,00D 0,00 0,00 323,00D 401030202022(003797) MANUTENCAO EQUIP E FERRAMENTAS 902,00D 0,00 0,00 902,00D 401030202023(003800) HONORARIOS MEDICOS PF 184.899,81D 46.184,57 0,00 231.084,38D

4010303(002108) SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISI 19.138,99D 4.950,00 0,00 24.088,99D

401030301(002109) SERVICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS 19.138,99D 4.950,00 0,00 24.088,99D

401030301007(003818) SERVIÇOS EXECUTADOS POR TERCEI 19.138,99D 4.950,00 0,00 24.088,99D

40104(002120) CUSTOS COM PREMIOS DE SEGUROS 436,44D 109,11 0,00 545,55D

4010401(002121) PREMIOS DE SEGUROS 436,44D 109,11 0,00 545,55D

401040101(002122) SEGUROS DE EQUIPAMENTOS 436,44D 109,11 0,00 545,55D

401040101002(002124) SEGUROS DE VEICULOS 436,44D 109,11 0,00 545,55D

402(002127) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS 1.467.793,70D 356.342,95 28.690,82 1.795.445,83D

40201(002128) DESPESAS OPERACIONAIS 923.649,06D 247.746,23 28.690,82 1.142.704,47D

4020101(002129) DESPESAS COM PESSOAL 923.649,06D 247.746,23 28.690,82 1.142.704,47D

402010101(002130) SALARIOS 818.828,06D 224.036,64 28.690,82 1.014.173,88D 402010101001(002131) SALARIOS E ADICIONAIS 550.946,55D 157.438,50 23.441,62 684.943,43D 402010101003(002133) FERIAS 84.499,67D 17.881,80 1.641,25 100.740,22D 402010101006(002136) HORAS EXTRAS 36.386,18D 10.080,83 0,00 46.467,01D 402010101008(002138) ANUENIO 4.935,82D 1.197,00 0,00 6.132,82D 402010101009(002139) ADICIONAL NOTURNO 30.329,23D 7.120,52 0,00 37.449,75D 402010101010(002140) INSALUBRIDADE 39.265,76D 19.816,84 0,00 59.082,60D 402010101013(002143) RESCISAO E INDENIZACOES 13.322,46D 7.951,65 3.607,95 17.666,16D 402010101015(003784) ESTAGIARIOS E GUARDINHAS 1.452,45D 0,00 0,00 1.452,45D 402010101017(003855) BONIFICAÇÕES E GRATIFICAÇOES 629,04D 690,60 0,00 1.319,64D 402010101018(003856) ADICIONAL DE DISPONIBILIADE 46.272,04D 1.636,93 0,00 47.908,97D 402010101019(003857) SALARIO MATERNIDADE 9.583,88D 0,00 0,00 9.583,88D 402010101020(003858) SALARIO FAMILIA 1.204,98D 221,97 0,00 1.426,95D 402010102(002146) ENCARGOS SOCIAIS 74.798,94D 17.671,09 0,00 92.470,03D 402010102001(002147) FGTS 71.033,94D 17.671,09 0,00 88.705,03D 402010102007(002716) ASSOCIACAO DE CLASSE 3.765,00D 0,00 0,00 3.765,00D

(11)

402010103(002151) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 30.022,06D 6.038,50 0,00 36.060,56D

402010103004(002155) UNIFORMES E CRACHAS 4.957,00D 0,00 0,00 4.957,00D 402010103006(003755) VALE ALIMENTACAO OU REFEICAO 25.022,26D 6.038,50 0,00 31.060,76D 402010103007(003859) CURSOS E TREINAMENTO E EDUCAÇÃ 42,80D 0,00 0,00 42,80D

40202(002157) DESPESAS COM MATERIAL 235,10D 0,00 0,00 235,10D

4020201(002158) CONSUMO DE MATERIAIS 235,10D 0,00 0,00 235,10D

402020101(002159) MATERIAIS 235,10D 0,00 0,00 235,10D

402020101002(002161) MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL 185,10D 0,00 0,00 185,10D 402020101003(002162) IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPED 50,00D 0,00 0,00 50,00D

40203(002168) DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS 9.065,50D 4.020,00 0,00 13.085,50D

402030101001(002171) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP 4.000,00D 2.000,00 0,00 6.000,00D 402030101002(002172) MANUTENCAO DE EQUIPAOS PROCESS 4.000,00D 0,00 0,00 4.000,00D 402030101007(002177) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IN 285,00D 0,00 0,00 285,00D

4020302(002180) SERVICOS DE TERCEIROS 780,50D 2.020,00 0,00 2.800,50D

402030201(002181) SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSO 780,50D 2.020,00 0,00 2.800,50D

402030201002(002183) LOCACAO E MANUTENCAO SOFTWARE 0,00D 790,00 0,00 790,00D 402030201006(002187) PROJETOS DE INVESTIMENTOS 0,00D 640,00 0,00 640,00D 402030201008(002739) RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER 780,50D 590,00 0,00 1.370,50D

40204(002193) DESPESAS COM PREMIOS DE SEGUROS 7.448,56D 958,82 0,00 8.407,38D

4020401(002194) PREMIOS DE SEGUROS 7.448,56D 958,82 0,00 8.407,38D

402040101(002195) SEGUROS DIVERSOS 7.448,56D 958,82 0,00 8.407,38D

402040101001(002196) SEGUROS DE CONTRA INCENDIO PRE 7.448,56D 958,82 0,00 8.407,38D

40205(002199) DESPESAS COM VEICULOS 3.385,22D 504,12 0,00 3.889,34D

402050101001(002202) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2.418,83D 400,00 0,00 2.818,83D 402050101003(002204) LICENCIAMENTOS IPVA E MULTAS 856,39D 0,00 0,00 856,39D 402050101006(002207) LAVAGEM 110,00D 0,00 0,00 110,00D 402050101008(003244) MULTA DE TRANSITO 0,00D 104,12 0,00 104,12D

40206(002209) DESPESAS COM VIAGENS 58,85D 0,00 0,00 58,85D

402060101003(002214) LANCHES E REFEICOES 58,85D 0,00 0,00 58,85D

40207(002219) DESPESAS TRIBUTARIAS 40,00D 0,00 0,00 40,00D

(12)

Nomenclatura Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final 402070102(003215) CUSTAS PROCESSUAIS 40,00D 0,00 0,00 40,00D

402070102002(003453) INSS DE TERCEIROS 40,00D 0,00 0,00 40,00D

40208(002233) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 523.911,41D 103.113,78 0,00 627.025,19D

4020801(002234) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 302.112,76D 47.285,53 0,00 349.398,29D

402080101(002235) DESPESAS GERAIS 63.392,78D 1.594,79 0,00 64.987,57D

402080101001(002236) ASSINATURAS DE JORNAIS LIVROS 1.680,00D 0,00 0,00 1.680,00D 402080101004(002239) CERTIFICADO DIGITAL 365,00D 0,00 0,00 365,00D 402080101006(002241) ENERGIA ELETRICA 48.085,65D 0,00 0,00 48.085,65D 402080101007(002242) POSTAGENS 176,45D 40,50 0,00 216,95D 402080101008(002243) TELEFONES 5.567,13D 1.404,29 0,00 6.971,42D 402080101013(002248) AGUA E ESGOTO 1.690,71D 0,00 0,00 1.690,71D 402080101016(002251) CARTORIO 5.827,84D 0,00 0,00 5.827,84D 402080101017(002252) FLORICULTURA 0,00D 150,00 0,00 150,00D 402080102(002253) DESPESAS FINANCEIRAS 148.710,47D 22.944,76 0,00 171.655,23D 402080102002(002255) JUROS DE FINANCIAMENTO 70.672,06D 17.662,97 0,00 88.335,03D 402080102005(002258) JUROS DE MORA 26.293,47D 4.375,03 0,00 30.668,50D 402080102006(002259) TARIFAS BANCARIAS 3.538,41D 875,27 0,00 4.413,68D 402080102009(002262) DESCONTOS CONCEDIDOS 180,37D 0,00 0,00 180,37D 402080102011(002264) JUROS OPERAÇÃO CARTÃO CRÉDITO 105,70D 31,49 0,00 137,19D 402080102013(002715) MULTA POR INFRACAO 15.484,78D 0,00 0,00 15.484,78D 402080102014(003039) JUROS DE PARCELAMENTO INSS 32.435,68D 0,00 0,00 32.435,68D

402080103(002266) DESPESAS COM DEPRECIACAO 90.009,51D 22.745,98 0,00 112.755,49D

402080103001(002267) IMOVEIS (PREDIOS) 6.319,60D 1.579,90 0,00 7.899,50D 402080103002(002268) VEICULOS 1.920,32D 480,08 0,00 2.400,40D 402080103003(002269) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 574,08D 143,52 0,00 717,60D 402080103004(002270) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE 8.167,80D 2.041,95 0,00 10.209,75D 402080103005(002271) EQUIPAMENTOS DE COZINHA 1.188,12D 297,03 0,00 1.485,15D 402080103006(002272) EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA 1.290,16D 322,54 0,00 1.612,70D 402080103007(002273) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 53.192,88D 13.298,22 0,00 66.491,10D 402080103008(002274) FERRAMENTAS HOSPITALARES 4.615,72D 1.153,93 0,00 5.769,65D 402080103009(002275) MOVEIS E UTENSILIOS 11.117,64D 2.779,41 0,00 13.897,05D 402080103010(002276) OUTROS IMOBILIZADOS 141,24D 35,31 0,00 176,55D 402080103011(003239) LICENCAS E APLICATIVOS 1.123,96D 280,99 0,00 1.404,95D 402080103013(003885) LARINGOSCOPIO C/ 3 LAMINAS 49,78D 24,89 0,00 74,67D 402080103014(003886) VIDEOLARINGOSCOPIA 308,21D 308,21 0,00 616,42D 4020805(003429) COTA PATRONAL 221.798,65D 55.828,25 0,00 277.626,90D

402080501(003430) COTA PATRONAL INSS 221.798,65D 55.828,25 0,00 277.626,90D

402080501001(003431) DESPESAS COM INSS PATRONAL 221.798,65D 55.828,25 0,00 277.626,90D

Total do ATIVO 2.200.552,62D Total do PASSIVO 2.311.506,82C Total das DESPESAS 4.125.984,38D Total das RECEITAS 3.975.389,45C

Somatórias 6.326.537,00D 6.286.896,27C

Há Diferença entre os Lançamentos: 39.640,73D

Diferença entre ATIVO e PASSIVO: 110.954,20C Resultado do Exercicio: (Déficit) 150.594,93D