ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1)

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO

: 01 - FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES : 01 - FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES : FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES

ÓRGÃO UNIDADE UNIDADE EXECUTORA TOTAL EMPENHOS TOTAL CRÉDITOS TOTAL PAGAMENTO TOTAL LIQUIDADO SALDO DOTAÇÃO SALDO A PAGAR SALDO LIQUIDAR EMPENHADO ANT ORÇADO PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT EMPENHADO MÊS ALTERAÇÕES ANO PAGAMENTO MÊS LIQUIDADO MÊS

121220017.2.070 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES

1.250.000,00 83.422,71 3.811,45 3.811,45 1.166.577,29 79.611,26 79.611,26 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.422,71 3.811,45 3.811,45 3.1.90.11.00.00 00001

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

200.000,00 11.789,73 0,00 0,00 188.210,27 11.789,73 11.789,73 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.789,73 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00 00002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 1.902,36 0,00 0,00 18.097,64 1.902,36 1.902,36 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.902,36 0,00 0,00 3.1.90.16.00.00 00003

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

130.000,00 6.213,27 0,00 0,00 123.786,73 6.213,27 6.213,27 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.213,27 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00 00004

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA

121220017.2.071 - MANUTENÇÃO DA FEMAGUE-OUTRAS ATIVIDADES

50.000,00 2.744,43 2.744,43 2.744,43 47.255,57 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.744,43 2.744,43 2.744,43 3.3.90.30.00.00 00005 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00 10.029,63 10.029,63 10.029,63 54.970,37 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.029,63 10.029,63 10.029,63 3.3.90.36.00.00 00006

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

120.000,00 108.496,14 6.860,68 6.860,68 11.503,86 101.635,46 101.635,46 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.496,14 6.860,68 6.860,68 3.3.90.39.00.00 00007

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

80.000,00 6.425,23 0,00 0,00 73.574,77 6.425,23 6.425,23 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.425,23 0,00 0,00 3.3.90.46.00.00 00008 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 20.000,00 2.183,89 0,00 0,00 17.816,11 2.183,89 2.183,89 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.183,89 0,00 0,00 3.3.91.97.00.00 00009

APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT - RPPS

10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00 00010

(2)

: 01 - FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES : 01 - FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES : FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES

TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA 1.945.000,00

233.207,39 23.446,19 23.446,19 1.711.792,61 209.761,20 209.761,20 1.945.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.207,39 23.446,19 23.446,19

(3)

: 01 - FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES : 02 - ESCOLA SENAI

: FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES

121220017.2.072 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA SENAI

5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00 00011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

121220017.2.073 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA SENAI-OUTRAS ATIVIDADES

15.000,00 102,00 102,00 102,00 14.898,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00 102,00 102,00 3.3.90.30.00.00 00012 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00 00013

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 00014

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA 55.000,00

102,00 102,00 102,00 54.898,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00 102,00 102,00 TOTAIS - UNIDADE 2.000.000,00 233.309,39 23.548,19 23.548,19 1.766.690,61 209.761,20 209.761,20 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.309,39 23.548,19 23.548,19

TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO

2.000.000,00 233.309,39 23.548,19 23.548,19 1.766.690,61 209.761,20 209.761,20 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.309,39 23.548,19 23.548,19

(4)

ÓRGÃO

TOTAL EMPENHOS

TOTAL PAGAMENTO SALDO A PAGAR EMPENHADO ANT

PAGAMENTO ANT

EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS

5111 - RESTOS A PAGAR ORDINÁRIO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.11.00.20.14 00019 RESTOS A PAGAR DE 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.11.00.20.15 00020 RESTOS A PAGAR DE 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.11.00.20.16 00021 RESTOS A PAGAR DE 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.11.00.20.17 00022 RESTOS A PAGAR DE 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.11.00.20.18 00023 RESTOS A PAGAR DE 2018 5412 - CONSIGNAÇÕES 3.993,86 0,00 3.993,86 0,00 0,00 3.993,86 0,00 5.4.12.00.00.01 00026 I.N.S.S. 3.297,07 0,00 3.297,07 0,00 0,00 3.297,07 0,00 5.4.12.00.00.02 00027 I.R.R.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.4.12.00.00.03 00028 I.S.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.4.12.00.00.04 00029

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE EMPREGADOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.4.12.00.00.05 00030 EMPRÉSTIMO N.C.N.B.

(5)

ÓRGÃO

TOTAL EMPENHOS

TOTAL PAGAMENTO SALDO A PAGAR EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS 5412 - CONSIGNAÇÕES 4.229,30 0,00 4.229,30 0,00 0,00 4.229,30 0,00 5.4.12.00.00.06 00031 R.P.P.S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.4.12.00.00.07 00032 TRANSPORTE DE ALUNOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.4.12.00.00.08 00033 AUXILIO MATERNIDADE 110,61 0,00 110,61 0,00 0,00 110,61 0,00 5.4.12.00.00.09 00034 MENSALIDADE SINDICAL 32,80 0,00 32,80 0,00 0,00 32,80 0,00 5.4.12.00.00.10 00035 SALARIO FAMILIA 5413 - CREDORES DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.4.13.00.00.01 00036 DESPESAS A REGULARIZAR 5614 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.6.14.00.00.01 00037 SUPRIMENTO FINANCEIRO

TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO 11.663,64

0,00 11.663,64 0,00

0,00

11.663,64 0,00

(6)

ÓRGÃO

TOTAL EMPENHOS

TOTAL PAGAMENTO SALDO A PAGAR EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS 23.548,19 244.973,03 0,00 0,00 221.424,84 23.548,19 244.973,03 TOTAL DAS DESPESAS

CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO 21.437,5464.212,80 109.198,53 TOTAL GERAL WARNER ALEXANDRE CONTADOR - CRC/SP 77.441

DIOGENES ABELARDO ROCHA DIRETOR FINANCEIRO

ROSANA NOCHELE PONTES PEREIRA DIRETORA PRESIDENTE