DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO Secretaria Geral Executiva Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira

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Favorecido Doc. Documento

Dia Doc - Valor Doc - Observação

06226707000105 20838277000103 03823574000158 13530603000147 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME 3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME A EXTINGRILLO MANUTENCAO E COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME 290002000012017OB812691 290002000012017OB000141 290002000012017OB812547 290002000012017OB812606 290002000012017OB813468 290002000012017OB812465 14/08/2017 09/08/2017 09/08/2017 10/08/2017 30/08/2017 08/08/2017 31.655,31 1.352,99 1.352,99 1.352,99 630,80 1.472,96 PAGAMENTO DO RECIBO (1988176), REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A DPU/SAO LUIS/MA. CONTRATO 37/2010. PERIODO: 11/07 A 10/08/2017. ATESTE 1988304. PROCESSO 08038.015648/2013-98. REGISTRO INDEVIDO PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU GUARULHOS/SP EM JULHO/2017. NF. 59 (1982381). CONTRATO. 87/2017. SEI: 08038.005645/2017-70 PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU GUARULHOS/SP EM JULHO/2017. NF. 59 (1982381). CONTRATO. 87/2017. SEI: 08038.005645/2017-70 PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES NA DPU CAMPINAS/SP. NF 6925 (2004797). PROCESSO SEI: 08038.005999/2017-14. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO NA DPU MACAPA-AP EM JULHO/17. NF 554 (1978069). MEMO 221. CONT 10/2014. SEI: 08038.003687/2014-23.

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13530603000147 08966334000126 A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA -EPP 290002000012017OB813022 290002000012017OB812629 290002000012017OB812630 290002000012017OB812632 17/08/2017 10/08/2017 10/08/2017 10/08/2017 1.830,42 4.523,74 4.523,74 4.523,74 PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU/SANTAREM-PA EM JULHO/17. NF 560 (1993755). MEMO 144. CONT. 197/2015. SEI: 08038.000034/2016-54. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3384 (1984589), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/CAMPINA GRANDE-PB. CONTRATO 159/2012. PERIODO: ABRIL/2017. ATESTE 1984657. PROCESSO SEI 08038.014598/2013-21. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3410 (1984593), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/CAMPINA GRANDE-PB. CONTRATO 159/2012. PERIODO: MAIO/2017. ATESTE 1984657. PROCESSO SEI 08038.014598/2013-21. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3450 (1984600), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/CAMPINA GRANDE-PB. CONTRATO 159/2012. PERIODO: JUNHO/2017. ATESTE 1984657. PROCESSO SEI 08038.014598/2013-21.

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08966334000126 07447264000137 11054815000170 ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA -EPP ACOFORTE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO - DE - OBRA LTDA. - ME 290002000012017OB813446 290002000012017OB813352 290002000012017OB000142 290002000012017OB812184 290002000012017OB812335 29/08/2017 24/08/2017 14/08/2017 03/08/2017 07/08/2017 6.069,04 9.250,55 4.224,35 36.599,80 15.687,18

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3474 (2009469), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/JOAO PESSOA-PB. CONTRATO 158/2012. PERIODO: JULHO/2017. ATESTE 2009473. PROCESSO SEI 08038.015155/2013-58. PAGAMENTO DE SEGURANCA E VIGILANCIA NA DPU ABC PAULISTA/SP (SAO BERNARDO DO CAMPO). REF PERIODO DE 01 A 15/07/2017. NF 16646 (1987231). CONTRATO 83/2012. SEI:

08038.014163/2013-87. GERCOMP INDEVIDO, AJUSTE DO VALOR DO ISS.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4900 (1971276), REFERENTE AO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU/SALVADOR/BA. CONTRATO 178/2015. PERIODO: JULHO/2017. ATESTE 1971463. PROCESSO SEI 08038.000167/2016-21. PAGAMENTO DA NF 4898 (1974095) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SECRETARIADO NA DPU DE CURITIBA-PR (2ª CATEGORIA), EM JULHO/17. CONF MEMO 196. CONT 138/2015. SEI

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11054815000170 AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO - DE - OBRA LTDA. - ME 290002000012017OB812340 290002000012017OB812343 290002000012017OB812346 290002000012017OB812387 290002000012017OB812406 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017 08/08/2017 12.114,12 5.746,20 5.842,81 3.736,33 7.011,84 PAGAMENTO DA NF 4914 (1971293) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIADO NA DPU DE ALTAMIRA-PA, REF JULHO/17. MEMO 168. CONT. 119/2016. SEI: 08038.006143/2016-85. PAGAMENTO DA NF 4919 (1972946) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE RECEPCAO NA DPU DE BOA VISTA/RR EM JULHO/17. MEMO 136. CONT 20/2017. SEI 08038.001348/2017-55. PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU/PELOTAS-RS EM JULHO/17. NF 4916 (1972145). MEMO 209. CONTRATO 116/2016. SEI: 08038.006145/2016-74. PAGAMENTO DA NF 4902 (1973323) SERVICO DE COPEIRAGEM NA DPU DE BOA VISTA-RR, REF: JULHO/17, CONF MEMO 139. CONT 190/2015. SEI 08038.001070/2016-35. PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU JUINA/MT DE JULHO/2017. NF 4923(1973024). CONTRATO 121/2016. SEI: 08038.006080/2016-67

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11054815000170 AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO - DE - OBRA LTDA. - ME 290002000012017OB812541 290002000012017OB812702 290002000012017OB812705 290002000012017OB812727 290002000012017OB812729 09/08/2017 14/08/2017 14/08/2017 14/08/2017 14/08/2017 9.171,04 4.224,35 4.216,49 20.183,12 4.257,52 PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU CASCAVEL-PR EM JULHO/17. NF 4907 (1981592). MEMO 277. CONT 35/2016. SEI: 08038.002426/2016-58. PAGAMENTO DE RECEPCAO DA DPU JUINA/MT. MES REF: JULHO/2017. NF 4921 (1973974). CONTRATO 122/2016.

SEI:08038.006079/2016-32. PAGAMENTO DE RECEPCAO DA DPU JUINA/MT. MES REF: JULHO/2017. NF 4921 (1973974). CONTRATO 122/2016.

SEI:08038.006079/2016-32. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4917(1979579), REFERENTE AO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU/1A CATEGORIA-DF.

CONTRATO 109/2016. PERIODO: JULHO/2017. ATESTE DGEST DPGU 1979635. DEPOSITO CONTA VINCULADA: R$ 5.323,32. (RELATORIO 1979676). PROCESSO SEI 08038.006557/2016-12. PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU/CRICIUMA-SC EM JULHO/17. NF 4906 (1973534). MEMO 223. CONTRATO 47/2016. SEI: 08038.002487/2016-15.

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11054815000170 AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO - DE - OBRA LTDA. - ME 290002000012017OB812741 290002000012017OB812746 290002000012017OB812825 290002000012017OB812855 290002000012017OB812917 14/08/2017 14/08/2017 15/08/2017 15/08/2017 16/08/2017 11.277,58 7.264,05 4.299,49 7.186,40 7.926,43 PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU CAMPO GRANDE/MS EM JULHO/17. NF 4909

(1986664). CONTRATO 053/2016. SEI:

08038.003241/2016-61. PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU CAMPO GRANDE/MS. REF MES JULHO/17. NF 4911 (1986495). CONTRATO 054/2016. SEI:

08038.002881/2016-53. PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU CAMPO GRANDE/MS REFERENTE A DIFERENCA DE REPACTUACAO DE JAN A JUN/17. NF 4948 (1981970). CONTRATO 053/2016. SEI: 08038.003241/2016-61. PAGAMENTO DA NF 4904 (1990076) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SECRETARIADO NA DPU DE CRICIUMA-SC, EM JULHO/17. MEMO 224. CONTRATO 48/2016. SEI: 08038.002421/2016-25. PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU UMUARAMA/PR EM JULHO/17. NF 4912 (1989748). MEMO 52. CONT 70/16. SEI: 08038.003614/2016-01.

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11054815000170 92484735634 AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO - DE - OBRA LTDA. - ME ADRIANO CRISTIAN SOUZA CARNEIRO 290002000012017OB813173 290002000012017OB813522 290002000012017OB813506 21/08/2017 30/08/2017 30/08/2017 2.961,08 14.188,32 7.028,56 PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU CAMPO GRANDE/MS. REF. AO PERIODO DE JAN A JUN/17. NF 4911 (1986495). CONTRATO 054/2016. SEI:

08038.002881/2016-53. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5022(1995759), REFERENTE AO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU/1A CATEGORIA-DF. REPACTUACAO CONFORME

CONTRATO 109/2016. PERIODO: JAN A JUL/2017. ATESTE DGEST DPGU 1995937. PROCESSO SEI

08038.006557/2016-12. PGTO. DE 10.5 DIARIA(S) REFERENTE A PCDP 1180/2017 COM O OBJETIVO DE ATUACAO ITTINERANTE DO PROGRAMA EU TENHO DIREITO - GRUPO ESPECIAL DE FISCALIZACAO MOVEL EM PARCERIA COM O MINISTERIO DO TRABALHO - A OCORRER NO ESTADO DE MATO GROSSO NO PERIODO DE 29/08/2017 A 08/09/2017. NO PERIODO DE 29/08/2017 A 08/09/2017, CONF.DESPACHO SGE .SEI:08038.007088/2017-21.

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13452604000110 11837746000170 08362490000188 39521885904 ADRIMAX COMERCIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA -ME ADRV MANUTENCOES LTDA - ME ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO 290002000012017OB812530 290002000012017OB812713 290002000012017OB812328 290002000012017OB813510 09/08/2017 14/08/2017 07/08/2017 30/08/2017 2.838,27 194,42 6.658,53 3.689,28 PAGAMENTO DA NF 771 (1981375) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA DPU DE LONDRINA/PR, EM JULHO/17, CONF MEMO 125. CONT 24/2014. SEI

08158.000046/2014-51. PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DAS CALHAS NA DPU CASCAVEL/PR EM JULHO/17, NF 325 (1968173). MEMO 270. SEI: 08038.005616/2017-16. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4256 (1972110), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU RECIFE/PE. CONTRATO 162/2012. PERIODO: JULHO/2017. ATESTE 1972766. PROCESSO SEI 08038015487/2013-32. PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REFERENTE A PCDP 1193/2017 COM O OBJETIVO DE ATUACAO EM TRIBUNAL DO JURI A SER REALIZADO NA CIDADE DE CASCAVEL/PR, NO DIAS 01/09/2017 A 04/09/2017. NO PERIODO DE 31/08/2017 A 05/09/2017, CONF.DESPACHO SGE .SEI:08145001633/2017-59.

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08483447000170 04809727000175 10722897000110 AGATHA SERVICOS GERAIS LTDA - ME AGIL - AGILIDADE COMERCIAL, REPRESENTACOES E PARTICIPAC

AGIL SERVICOS GERAIS LTDA - ME 290002000012017OB812493 290002000012017OB812104 290002000012017OB813043 290002000012017OB813100 09/08/2017 02/08/2017 18/08/2017 18/08/2017 3.644,93 212.478,96 39.071,56 18.432,11

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1349 (1981865), REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NA DPU/TERESINA/PI. CONTRATO 85/2015. PERIODO: JULHO/2017. ATESTE 1981867. PROCESSO SEI 08038.006735/2015-16. PAGAMENTO DO RECIBO 07/2017(1967094), REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL DA DPU/RECIFE/PE. CONTRATO 017/2016. PERIODO: JULHO/2017. ATESTE 1967107. PROCESSO 08038.000551/2016-23. PAGAMENTO DO RECIBO (1993026), REFERENTE AO CONDOMINIO DO IMOVEL DA DPU/RECIFE/PE. CONTRATO 017/2016. PERIODO: JULHO/2017. ATESTE 1993547. PROCESSO 08038.000551/2016-23. PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NA DPU SAO PAULO/SP DE JULHO/2017. NF 1426 (1982172)). CONTRATO 31/2016. SEI:

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10722897000110

07809721000196

AGIL SERVICOS GERAIS LTDA - ME AIRONSERV SERVICOS INTEGRADOS LTDA -EPP 290002000012017OB813101 290002000012017OB812827 290002000012017OB812898 290002000012017OB812998 290002000012017OB812999 18/08/2017 15/08/2017 16/08/2017 17/08/2017 17/08/2017 18.432,11 6.767,09 3.055,65 2.701,97 661,82 PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NA DPU SAO PAULO/SP DE JUNHO/2017. NF 1418 (1965548). CONTRATO 31/2016. SEI: 08038.002297/2016-06. PAGAMENTO DA NF 4146 (1988370), REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA DPU FOZ DO IGUACU-PR, JULHO/17. CONFORME MEMO 237. CONT 123/2014. SEI: 08038.013420/2014-44. PAGAMENTO DA NF 4147 (1989291) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA DPU DE UMUARAMA/PR EM JULHO/17. MEMO 168. CONT 57/14. SEI

08038.008394/2014-32. PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NA DPU

DOURADOS/MS REF. JULHO/17. NF 4145 (1991070) CONTRATO 167/2014. SEI: 08038.002837/2015-62. PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NA DPU DOURADOS/MS REF. A REPACTUACAO CONTRATUAL NO PERIODO DE JAN A JUN/17. NF 4199 (1991021) CONTRATO 167/2014. SEI:

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55395791191 02633573000188 AIRTON VIEIRA RODRIGUES AJ SERVICOS LTDA 290002000012017OB812215 290002000012017OB813382 290002000012017OB813227 290002000012017OB813228 03/08/2017 25/08/2017 22/08/2017 22/08/2017 412,00 274,99 16.563,89 3.864,92 RESSARCIMENTO DE BOLETO -MES 08/2017 (1968502), REFERENTE AO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA DA DPU (INGLES). DESPACHO DITED DPGU 1972029. PROCESSO SEI 08038.001620/2017-05. RESSARCIMENTO DO BOLETO 08/2017 (1999550), REFERENTE AO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO (MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO)-UCB. PERIODO: AGOSTO/2017. DESPACHO DITED DPGU 2007882. PROCESSO SEI 08038.011578/2016-41. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3080 (1943238), REFERENTE AO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU/RECIFE/PE. CONTRATO 196/2012. PERIODO: JUNHO/2017. ATESTE 1943279. PROCESSO SEI 08038.015488/2013-87. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3107 (1980030), REFERENTE AO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU/RECIFE/PE. CONTRATO 196/2012. PERIODO: 01 A 07/JULHO/2017. ATESTE 1983122. PROCESSO SEI 08038.015488/2013-87.

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10335366015 06834985760 53883268100 ALDEVAR ARAUJO ALESSANDRA FONSECA DE CARVALHO ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO 290002000012017OB812155 290002000012017OB812925 290002000012017OB812796 02/08/2017 16/08/2017 15/08/2017 5.969,35 1.709,82 339,00 PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA DPU DE PELOTAS-RS (RUA XV DE NOVEMBRO, 855)- RECIBO SN (1968983), CONTRATO 037/2007, REF AO MES JULHO/17, MEMO 204. SEI 08038.015424/2013-86. PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REFERENTE A PCDP 1122/2017 COM O OBJETIVO DE PROJETO DEFENSORIA PARA TODOS EM PARATI/RJ, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2017. NO PERIODO DE 18/08/2017 A 20/08/2017, CONF.DESPACHO SGE .SEI:08175.000462/2017-93. RESSARCIMENTO DE BOLETO -MES 07/2017 (1980628), REFERENTE AO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA ESTRANGEIRO (INGLES). PERIODO:

JULHO/2017. DESPACHO DITED DPGU 1981251. PROCESSO SEI 08146.000600/2016-09.

(13)

58023500325 98993976791 ALEX FEITOSA DE OLIVEIRA ALEXANDRE BENEVIDES CABRAL 290002000012017OB812334 290002000012017OB812601 290002000012017OB813561 07/08/2017 10/08/2017 31/08/2017 969,64 6.000,00 2.000,00 PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REFERENTE A PCDP 1081/2017 COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS E ATENDIMENTOS AS COMUNIDADES DA LAGOA DOS CAVALOS E AS COMUNIDADES ATINGIDAS PELA BARRAGEM FIGUEIREDO A SER REALIZADA NO DIA 07/08/2017 NA SEDE DAQUELES MUNICIPIOS. SEI:08150.000331/2017-94. RESSARCIMENTO DE PARCELA -MESES 05, 06 E 07/2017 (1972323), REFERENTE AO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO (MESTRADO EM ADMINISTRACAO PUBLICA -POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL). PERIODO: MAIO, JUNHO E JULHO/2017. DESPACHO DITED 1973690. ENCAMINHAMENTO SGE 1974798. PROCESSO SEI 08038.011624/2016-11. RESSARCIMENTO DE PARCELA -MES 08/2017 (2015068), REFERENTE AO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO (MESTRADO EM ADMINISTRACAO PUBLICA -POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL). PERIODO: AGOSTO/2017. DESPACHO DITED 2015443. PROCESSO SEI 08038.011624/2016-11.

(14)

00387661085 ALEXANDRO PRATES DA SILVA 290002000012017OB812063 290002000012017OB812231 290002000012017OB812258 01/08/2017 04/08/2017 04/08/2017 2.972,91 2.972,91 2.972,91

PAGAMENTO DIRETO (SALARIO, VALE TRANSPORTE E ALIMENTACAO) CONFORME PLANILHA (1967390) E AUTORIZACAO SGE (1969820) UTILIZANDO SALDO DA NF 2017/292 (1934120) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA NA DPU PORTO ALEGRE/RS, EM JUNHO/17. CONT 85/2016. SEI: 08038.004981/2016-14. FUNCIONARIO ALEXANDRO PRATES DA SILVA 12 - CANCELAMENTO DA 2017OB812063 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE

PAGAMENTO DIRETO (SALARIO, VALE TRANSPORTE E ALIMENTACAO) CONFORME PLANILHA (1967390) E AUTORIZACAO SGE (1969820) UTILIZANDO SALDO DA NF 2017/292 (1934120) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA NA DPU PORTO ALEGRE/RS, EM JUNHO/17. CONT 85/2016. SEI: 08038.004981/2016-14. FUNCIONARIO ALEXANDRO PRATES DA SILVA

(15)

00387661085 04743010000178 07601574725 ALEXANDRO PRATES DA SILVA ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP ALINE FELIPPE PACHECO SARTORIO 290002000012017OB812646 290002000012017OB812548 290002000012017OB812121 10/08/2017 09/08/2017 02/08/2017 2.145,27 3.031,69 395,10

PAGAMENTO DIRETO (SALARIO, VALE TRANSPORTE E ALIMENTACAO) CONFORME PLANILHA (1985215) E AUTORIZACAO SGE (1969820) UTILIZANDO SALDO DA NF 2017/354 (1985215) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA NA DPU PORTO ALEGRE/RS, EM JULHO/17. CONT 85/2016. SEI: 08038.004981/2016-14. FUNCIONARIO ALEXANDRO PRATES DA SILVA PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU GOIANIA/GO EM JULHO/2017. NF 1086 (1983533). CONTRATO. 159/2014. SEI: 8038.012955/2014-14. RESSARCIMENTO DE PARCELA -MES 08/2017 (1965304), REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS (CURSO EM LINGUA ESTRANGEIRA -INGLES). PERIODO: AGOSTO/2017. DESPACHO DITED DPGU 1965760. PROCESSO SEI 08189.000041/2016-22.

(16)

05699717641 11594621000167 17426041000147 03020356000185 ALINE GADELHA DE PAULA ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA -EPP ALSERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ALUALL ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E IMOVEIS LTDA - EPP

290002000012017OB812664 290002000012017OB813291 290002000012017OB812819 290002000012017OB812942 14/08/2017 23/08/2017 15/08/2017 17/08/2017 2.259,29 5.000,00 8.034,97 8.580,36 RESSARCIMENTO DE BOLETO -MES 08/2017 (1974335), REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS (DOUTORADO EM ECONOMIA). PERIODO: AGOSTO/2017. DITED DPGU 1987733. PROCESSO 08038.008247/2015-43. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2.957 (1997958) REFERENTE A AQUISICAO DE TELEVISOR PARA DPGU. PREGAO 37/2017. ENCAMINHAMENTO CMAP DPGU 1997968. PROCESSO

08038.006623/2017-27. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2743 (1989971), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO REALIZADO NA DPU/FORTALEZA-CE. CONTRATO 10/2017. PERIODO: JULHO/2017. ATESTE 1989944. PROCESSO SEI 08038.000908/2017-54. PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU JUIZ DE FORA/MG (6º ANDAR). REF MES JUL/17. FATURA 07/2017 (1986546). CONTRATO 123/2013. SEI: 08038.028780/2013-61. VALOR GLOSADO EM R$ 1.090,31 CF SEI (1986505).

(17)

03020356000185 20114979000136 04558234000100 03374266000192 ALUALL ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E IMOVEIS LTDA - EPP

ALVARENGA COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI -AMAZON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI AMAZONTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP

290002000012017OB812945 290002000012017OB812882 290002000012017OB813013 290002000012017OB812382 17/08/2017 16/08/2017 17/08/2017 07/08/2017 15.727,70 23.432,05 9.837,88 5.426,46

PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU JUIZ DE FORA/MG - 4 E 5 ANDARES. REF MES JUL/17. FATURA 07/2017 (1986472). CONTRATO 87/2010. SEI 08038.015196/2013-44. FATURA GLOSADA NO VALOR DE 1.998,52 CF SEI (1986402). PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 869 (1989511) REFERENTE A AQUISICAO DE TELEVISOR E FRIGOBAR PARA A DPU/AMBITO NACIONAL. PREGAO: 37/2017. ENCAMINHAMENTO CMAP DPGU 1989518. PROCESSO 08038.006630/2017-29. PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU MACAPA-AP EM JULHO/17. NF 9750 (1993934). MEMO 231. CONT 220/2012. SEI: 08038.015224/2013-23. PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU MANAUS-AM EM JULHO/17. NF 500375 (1972503). MEMO 248. CONT 119/2014. SEI:

(18)

26838584859 61986011291 50720198020 ANA CLAUDIA DE CARVALHO TIRELLI DJUKIC

ANA CRISTINA AMARAL

ANA MARIA GONCALVES BORDIGNON 290002000012017OB813418 290002000012017OB812276 290002000012017OB812042 28/08/2017 04/08/2017 01/08/2017 1.009,82 148,82 3.056,20 PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REFERENTE A PCDP 1171/2017 COM O OBJETIVO DE

PARTICIPAR DA REUNIAO ENTRE A ORGANIZACAO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT) NA

COMUNIDADES RIBEIRINHAD DE BOCA DO ACRE/AM, QUE

OCORRERA NO DIA 04/09/2017, NA SEDE DA OIT, EM BRASILIA/DF. NO PERIODO DE 03/09/2017 A 04/09/2017, CONF.DESPACHO SGE .SEI:08038.007292/2017-42. PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE A PCDP 1069/2017 COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSISTENCIA JURIDICA A CERCA DE 40 FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE SAPE/PB NO DIA 02/08/2017. NO PERIODO DE 02/08/2017, CONF.DESPACHO SGE .SEI:08155.000165/2017-31. PGTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA DPU DE

URUGUAIANA/RS (RUA SANTANA N 2288), CONT 73/14, EM JULHO/17, RECIBOS SN (1967644). SEI

(19)

70020019149

13938116000118

02252585790

ANA PAULA VILLAS BOAS ANCAR -ADMINISTRADORES DE IMOVEIS, DE CONDOMINIOS E GE ANDRE DA SILVA ORDACGY 290002000012017OB813264 290002000012017OB812508 290002000012017OB812268 22/08/2017 09/08/2017 04/08/2017 787,50 23.211,03 1.709,82

RESSARCIMENTO DE BOLETO MES 08/2017 (1991415), REFERENTE AO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO (POS-GRADUACAO EM DIREITO DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABALHO). PERIODO:

AGOSTO/2017. DESPACHO DITED DPGU 2001339. PROCESSO SEI 08133.000098/2016-77. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 112 (1980524), REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A DPU/MACEIO/AL. CONTRATO 67/2013. PERIODO: JULHO/2017. ATESTE 1980541. PROCESSO SEI 08038.005042/2014-25. PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REFERENTE A PCDP 1063/2017 COM O OBJETIVO DE PROJETO DEFENSORIA PARA TODOS DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO NO MUNICIPIO DE PARATY/RJ, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 04 A 06 DE AGOSTO DE 2017 NO PERIODO DE 04/08/2017 A 06/08/2017, CONF.DESPACHO SGE

(20)

01424425506 01787763781 03372304000178 ANDRE LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA ANDREIA MARTINS MENENGUCI TEIXEIRA ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 290002000012017OB812896 290002000012017OB812171 290002000012017OB812172 290002000012017OB812775 290002000012017OB812916 16/08/2017 03/08/2017 03/08/2017 15/08/2017 16/08/2017 536,00 21.894,36 5.490,78 9.086,32 10.238,08 RESSARCIMENTO DE BOLETO -MESES 06 E 07/2017 (1953864 E 1953870) REFERENTE AO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA ESTRANGEIRO (INGLES). PERIODO: JUNHO E

JULHO/2017. DESPACHO DITED 1985154. PROCESSO SEI 08165.000228/2016-02. PAGAMENTO DE ALUGUEL NA DPU VOLTA REDONDA/RJ. REF MES JUL/2017. RECIBO (1971283). CONTRATO 09/2017. SEI: 08038.000528/2017-10. PAGAMENTO DE CONDOMINIO NA DPU VOLTA REDONDA/RJ. REF MES JUL/2017. RECIBO (1971283). CONTRATO 09/2017. SEI:

08038.000528/2017-10. PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU BAIXADA FLUMINENSE/RJ. REF MES JUL/2017. NF 21223 (1976159). ISS PAGO PELA EMPRESA (1984298). CONTRATO 108/2016. SEI:

08038.005870/2016-25. PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU BAIXADA FLUMINENSE/RJ. NO PERIODO DE 18 A

31/07/2017. NF 21224 (1977027). ISS PAGO PELA

(21)

03372304000178

01711447161

ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

ANGELINE DE CASSIA DOS SANTOS BANDEIRA

290002000012017OB813095 290002000012017OB813347 290002000012017OB813455 290002000012017OB812435 18/08/2017 24/08/2017 29/08/2017 08/08/2017 4.159,69 16.915,76 2.013,44 309,99 PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU VOLTA REDONDA/RJ. REF. REPACTUACAO MARCO A JUNHO/17. NF 21107 (1967108). CONTRATO: 114/2012. SEI: 08038.015752/2013-82. PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU VOLTA REDONDA/RJ. REF AO PERIODO DE 04 A 31/07/2017. NF 21368 (2004799). CONTRATO: 92/2017. SEI: 08038.005563/2017-25 PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU VOLTA REDONDA/RJ REF. AO PERIODO DE 01 A 03/07/2017. NF 21367 (2004747). CONTRATO: 114/2012. SEI: 08038.015752/2013-82 RESSARCIMENTO DE BOLETO -MES 07/2017 (1961372), REFERENTE AO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA (INGLES). PERIODO: JULHO/2017. DESPACHO DITED DPGU 1961447. PROCESSO SEI 08133.000121/2017-12.

(22)

41551460297

37568201000108

ANGINALDO OLIVEIRA VIEIRA

ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA - EPP 290002000012017OB813387 290002000012017OB813574 290002000012017OB812892 25/08/2017 31/08/2017 16/08/2017 4.349,10 1.669,64 130,00 PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REFERENTE A PCDP 1153/2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPACAO NO EVENTO NACIONAL E ESTADUAL DE PREVENCAO E COMBATE AS VITIMAS DE ESCALPELAMENTO NO AMAPA, NOS DIAS 24 E 25/08/2017. VISITAR AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS E ADJACENCIAS NO MUNICIPIO DE ITAUBAL DO PIRIRIM, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2017. NO PERIODO DE 23/08/2017 A 29/08/2017, CONF.DESPACHO SGE .SEI:08038.007263/2017-81. PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REFERENTE A PCDP 1225/2017 COM O OBJETIVO DE

PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA CIDADE DE MACAPA/AP, NO DIA 04/09/2017, NO QUAL FOI CONVIDADO PELO SENADOR FEDERAL SR. RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES. NO PERIODO DE 03/09/2017 A 05/09/2017, CONF.DESPACHO SGE .SEI:08038.007549/2017-66. PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES NA DPU DOURADOS/MS. NF 9180 (1975829). SEI:

(23)

80750788534

59636254168

ANTONIO ELDER GALVAO DE CARVALHO LIMA ANTONIO EZEQUIEL INACIO BARBOSA 290002000012017OB812668 290002000012017OB812120 290002000012017OB812251 290002000012017OB813448 14/08/2017 02/08/2017 04/08/2017 29/08/2017 1.000,00 1.878,00 700,44 1.878,00 RESSARCIMENTO DO BOLETO -MES 08/2017 (1979285), REFERENTE A SERVICOS EDUCACIONAIS (MBA EM MARKETING). PERIODO:

AGOSTO/2017. DESPACHO DITED DPGU 1987743. PROCESSO 08038.005519/2016-34. RESSARCIMENTO DO BOLETO 07/2017 (1967781), REFERENTE A SERVICOS EDUCACIONAIS (MESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL). PERIODO: JULHO/2017. DESPACHO DITED DPGU 1967784. PROCESSO SEI 08038.005331/2016-96. RESSARCIMENTO DE BOLETO -MESES 07 E 08/2017 (1969316 E 1929078), REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS (CURSO EM LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES). PERIODO: JULHO E AGOSTO/2017. DESPACHO DITED DPGU 1970051. PROCESSO SEI 08146.000609/2016-10. RESSARCIMENTO DO BOLETO 08/2017 (2011415), REFERENTE A SERVICOS EDUCACIONAIS (MESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL). PERIODO: AGOSTO/2017. DESPACHO DITED DPGU 2011476. PROCESSO SEI 08038.005331/2016-96.

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20401417000173 19575900847 ANTONIO GOMES DA SILVA 04677886695 ANTONIO ROVERSI JUNIOR 290002000012017OB812910 290002000012017OB813115 290002000012017OB813451 290002000012017OB813312 16/08/2017 19/08/2017 29/08/2017 23/08/2017 130,00 130,00 130,00 7.068,74 PAGAMENTO DO SERVICO DE CHAVEIRO NA DPU GOVERNADOR VALADARES/MG. NF 1000160. PROCESSO SEI: 08038.006796/2017-45. OPTANTE SIMPLES (1994057). 12 - CANCELAMENTO DA 2017OB812910 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE PAGAMENTO DO SERVICO DE CHAVEIRO NA DPU GOVERNADOR VALADARES/MG. NF 1000160. PROCESSO SEI: 08038.006796/2017-45. OPTANTE SIMPLES (1994057). PGTO. DE 10.5 DIARIA(S) REFERENTE A PCDP 1160/2017 COM O OBJETIVO DE DESIGNACAO EXTRAORDINARIA. ATUACAO NO TRIBUNAL DO JURI NA SUBSECAO JUDICIARIA DE ERECHIM NO AUTOS DO PROCESSO Nº 5004459-38.2016.404.7117, NO PERIODO DE 26/08 A 04/09/2017, CONFORME CONSTA NO MEMORANDO 4 (1994014). PORTARIA GABDPGF DPGU Nº 852, DE 17 DE AGOSTO DE 2017 (1995750). NO PERIODO DE 26/08/2017 A 05/09/2017, CONF.DESPACHO SGE

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72201379000109 15827180000157 APOLLO SERVICOS TERCEIRIZADOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZA APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI - ME 290002000012017OB812383 290002000012017OB812125 290002000012017OB812146 290002000012017OB812147 290002000012017OB812204 07/08/2017 02/08/2017 02/08/2017 02/08/2017 03/08/2017 12.351,69 6.643,67 77,05 7.128,45 4.525,95 PAGAMENTO DA NF 746 (1974047) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA DPU DE CURITIBA-PR (2ª CATEGORIA), JULHO/17. CONFORME MEMO 195. CONT. 131/2016. SEI: 08038.006469/2016-11. PAGAMENTO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA NA DPU PALMAS-TO EM JULHO/17. NF 75 (1969029). MEMO 64. CONTRATO 155/2016. SEI: 08038.008815/2016-97. PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP REFERENTE A DIFERENCA DE REAJUSTE NO PERIODO DE 26 A 30/06/2017. NF 80 (1968477). CONTRATO 72/2017. SEI: 08038.004716/2017-17. PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP EM JULHO/2017. NF 79 (1968582). CONTRATO 72/2017. SEI:

08038.004716/2017-17. PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU CACERES/MT DE JULHO/17. NF. 70 (1969818). CONTRATO 200/2016. SEI:

(26)

15827180000157 APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI - ME 290002000012017OB812260 290002000012017OB812290 290002000012017OB812331 290002000012017OB812356 290002000012017OB812640 04/08/2017 04/08/2017 07/08/2017 07/08/2017 10/08/2017 4.388,04 8.810,05 4.775,31 4.675,57 6.012,53 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COPEIRAGEM NA DPU RIO GRANDE/RS, EM JULHO/17. NF 78 (1970107). MEMO 205. CONT. 56/2017. SEI: 08038.003801/2017-68. PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU MONTES CLAROS/MG REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. NF. 73 (1973205). CONTRATO 178/2016. SEI: 08038.008924/2016-12. PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU JUINA/MT REF

JULHO/2017. NF 72 (1968665). CONTRATO 198/2016. SEI: 08038.009307/2016-26 PAGAMENTO DO SERVICO DE COPEIRAGEM NA DPU DE SANTOS/SP, DE JULHO/2017. NF 77 (1971315). CONTRATO 01/2017. SEI: 08038.000753/2017-56. PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU MONTES CLAROS/MG REF. A JUL/2017. NF 74 (1972989). CONTRATO 179/2016. SEI: 08038.009005/2016-58

(27)

15827180000157 09650986000110 08805331000100 APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI - ME AR DE MINAS CENTRAL CLIMA LTDA - EPP

ARAGUAIA SEGURANCA PRIVADA EIRELI 290002000012017OB812981 290002000012017OB813024 290002000012017OB812127 17/08/2017 17/08/2017 02/08/2017 4.691,39 577,73 16.910,77 PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU GUARULHOS/SP DE JULHO/2017. NF 71 (1982772). CONTRATO 02/2017. SEI 08038.001195/2017-46. PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO NA DPU GOVERNADOR VALADARES/MG EM JULHO/2017. NF 20170000000277 (1987752). CONTRATO 86/2017. PROCESSO SEI: 08038.005324/2017-75. PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU PALMAS/TO, EM JULHO/17. NF 2017/195 (1970898), CONF. MEMO 66. CONT. 45/2017. SEI:

(28)

15526461653 10484227000103 94231524068 ARAO CAMARGOS RAMALHO ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA -ME ARCENIO BRAUNER JUNIOR 290002000012017OB813396 290002000012017OB812835 290002000012017OB813405 25/08/2017 15/08/2017 28/08/2017 2.292,60 1.771,12 471,00 PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REFERENTE A PCDP 1166/2017 COM O OBJETIVO DE VISTORIAR O IMOVEL ATUAL COM ESCOPO DE ELABORAR O RELATORIO DE VISITA TECNICA PARA

REFORMA, E ELABORACAO TERMO DE REFERENCIA, NO PERIODO DE 05(CINCO) DIAS SENDO DE 11/09 A 15/09/2017, AVENIDA PAULO VI, Nº 844, ED. REDENCAO, TRADE II, BAIRRO PITUBA, SALVADOR/BAHIA. NO PERIODO DE 10/09/2017 A 16/09/2017, CONF.DESPACHO SGE .SEI:08038.007309/2017-61. PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU FOZ DO IGUACU/PR EM JULHO/17. NF 1919 (1987441), MEMO 235. CONT. 51/2017. SEI: 08038.003734/2017-81. RESSARCIMENTO DO BOLETO -MES 08/2017 (1977243), REFERENTE AO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DE IDIOMAS DA DPU (ITALIANO). PERIODO: AGOSTO/2017. DESPACHO DITED DPGU 1977333. PROCESSO SEI 08170.000203/2017-11.

(29)

13591585000103 02038465000167 08489384000160 05971330004 ARMANT AR CONDICIONADO LTDA -EPP ARMAZEM DIGITAL COMUNICACAO E INFORMACAO LTDA -EPP ARTHOS SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI -EPP ARTHUR FERNANDO BORDIGNON 290002000012017OB813549 290002000012017OB813406 290002000012017OB812282 290002000012017OB812043 31/08/2017 28/08/2017 04/08/2017 01/08/2017 2.700,00 4.796,08 6.154,04 3.056,20 PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) NA DPU BAGE/RS CONFORME MEMO 193, NO PERIODO 23/07 A 22/08/17. NF 2017/255 (2006087). CONT. 79/2017. SEI: 08038.004807/2017-52. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 653 (2005930), REFERENTE AOS SERVICOS DE CLIPPING IMPRESSO E NA FORMA ELETRONICA PARA A DPGU. CONTRATO 205/2015. PERIODO: 16/07 A 15/08/2017. ATESTE ASCOM DPGU 2005938.

PROCESSO SEI

08038.000156/2016-41. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4472 (1970792), REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NA DPU/SAO LUIS-MA. CONTRATO 146/2013. PERIODO:

JULHO/2017. ATESTE 1970805. PROCESSO SEI

08038.000812/2014-43. PGTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA DPU DE

URUGUAIANA/RS (RUA SANTANA N 2288), CONT 73/14, EM JULHO/17, RECIBOS SN (1967644). SEI

(30)

11027483000134

29261229000161

61886255000198

ARW ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIRELI - ME ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS ASSOCIACAO DESPORTIVA CLASSISTA DOS SERVIDORES DO C T A 290002000012017OB812384 290002000012017OB813114 290002000012017OB813149 290002000012017OB812163 07/08/2017 18/08/2017 21/08/2017 03/08/2017 3.360,19 7.182,84 2.240,00 18.107,16 PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU/BAGE-RS EM JULHO/17. NF 1557 (1976863). MEMO 177. CONT. 148/2016. SEI:08038.007295/2016-03. PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP, EM JULHO/2017. NF 1551 (1996602). CONTRATO: 03/2017. SEI:

08038.001308/2017-11. PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2743-1, 2744-1, 2746-1 (1939343) REFERENTES A CAPACITACAO DE SERVIDORES (XXV CURSO DE EDITORACAO CIENTIFICA) REALIZADO EM SAO PAULO/SP DE 21 A 23/JUNHO/2017. DITED DPGU 1969631. PROCESSO

08038.005027/2017-20. PAGAMENTO DO ALUGUEL DA DPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP. REF MES JUL/17. RECIBO

(1967775). CONT. 71/2015. SEI: 08038.005772/2015-15.

(31)

00458959022

06069276000102

82519315504

ATANASIO DARCY LUCERO JUNIOR

ATENTO SAO PAULO SERVICOS DE SEGURANCA

PATRIMONIAL EIRE

ATILA RIBEIRO DIAS

290002000012017OB813159 290002000012017OB812935 290002000012017OB812849 21/08/2017 16/08/2017 15/08/2017 11.633,42 32.062,30 2.238,10 PGTO. DE 16.5 DIARIA(S) REFERENTE A PCDP 1151/2017 COM O OBJETIVO DE ASSUMIR A FUNCAO DE DEFENSOR REGIONAL DE DIREITOS HUMANOS,

SUBSTITUTO, NO RIO GRANDE DO SUL, EM RAZAO DAS FERIAS DA EXMA. DRA. ANA LUISA ZAGO DE MORAES, NO PERIODO DE 21/08 A 06/09/2017. NO PERIODO DE 21/08/2017 A 06/09/2017, CONF.DESPACHO SGE .SEI:08194.000054/2017-11. PAGAMENTO DE VIGILANCIA ARMADA NA DPU SANTOS/SP DE JULHO/2017. NF 20745 (1989067). CONTRATO Nº 23/2013. SEI: 08038.015640/2013-21. PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REFERENTE A PCDP 1106/2017 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PROCESSO JUDICIAL Nº 08004669120174058502 QUE TRAMITA PERANTE A 7ª VARA JUSTICA FEDERAL/SE, NO PERIODO DE 08/08/2017 A 10/08/2017, EM ARACAJU/SE. NO PERIODO DE 08/08/2017 A 10/08/2017, CONF.DESPACHO SGE .SEI:08178.000226/2017-47.

(32)

82519315504 ATILA RIBEIRO DIAS

290002000012017OB813028 290002000012017OB813578 17/08/2017 31/08/2017 309,82 309,82 PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE A PCDP 1127/2017 COM O OBJETIVO DE EM VIRTUDE DE SEU ATENDIMENTO JUNTO AS COMUNIDADES

INTERESSADAS NO PROGRAMA DE GARANTIA DO PRECO MINIMO DA PIACAVA, FOI MARCADA

REUNIAO DE CONCILIACAO ENTRE AS PARTES PARA O DIA 31/07/2017, EM NILO PECANHA/BA NO PERIODO DE 31/07/2017 A, CONF.DESPACHO SGE .SEI:08178.000342/2017-66. PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE A PCDP 1213/2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA EM MAR GRANDE/BA, MUNICIPIO DE VERA CRUZ/BA, NO DIA 30/08/2017

(2011347/2015340 E 2016221) O DEFENSOR EFETUOU O

DESLOCAMENTO POR MEIO DE VEICULO INSTITUCIONAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA 2015340 NO PERIODO DE 30/08/2017, CONF.DESPACHO SGE .SEI:08178.0004

(33)

07738828000190 00000000000191 AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB812141 290002000012017OB000140 290002000012017OB000144 290002000012017OB000145 290002000012017OB000149 290002000012017OB000153 290002000012017OB811988 290002000012017OB811989 02/08/2017 09/08/2017 17/08/2017 17/08/2017 23/08/2017 30/08/2017 01/08/2017 01/08/2017 11.182,42 811,51 2.025,96 2.025,96 24,38 23,36 1.413,18 4.250,71

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1903 (1969959), REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DA DPU/FEIRA DE SANTANA-BA. PERIODO: JULHO/2017. CONTRATO 58/2014. ATESTE 1969962. PROCESSO SEI 08038.009639/2014-49. CANCELAMENTO POR MOTIVO DE CORRECAO NO HISTORICO DA NP 8286. CORRECAO DE HISTORICO (PERIODO DE REALIZACAO DA DESPESA) PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. O EMPENHO 2017NE000853 NAO E PARA COBRIR TODA A DESPESA.

PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. PAGAMENTO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU CAMPINAS/SP. MES REF: JUL/17. DATA LEITURA 18/07. FATURA 2.532.742/2017 (1965997). SEI: 08038.018269/2013-51. PAGAMENTO DE ENERGIA

ELETRICA DA DPU VITORIA/ES. MES REF: JUL/17. FATURA 001.617.573 (1965368). SEI 08038.018089/2013-78.

(34)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB811990 290002000012017OB812000 290002000012017OB812030 290002000012017OB812035 01/08/2017 01/08/2017 01/08/2017 01/08/2017 3.539,69 56.644,95 203,80 233,95 PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU BAIXADA FLUMINENSE/RJ. REF MES JUL/17. FATURA (1961067). SEI: 08038.010746/2016-81.. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO DA DPU AO BNDES REF A

JUNHO/2017(1956135). DESPACHO SGE DPGU 1959070. SEI: 08038.001337/2017-75 RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL 2.205 (1967754), REFERENTE AO SERVICO DE COPEIRAGEM NA DPU/CARUARU/PE. CONTRATO 93/2015. PERIODO: JULHO/2017. ATESTE 1967607. PROCESSO 08038.006615/2015-19. PAGAMENTO DA FATURA 1776129841 (1962235), REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL NA DPU/PETROLINA-PE. CONTRATO 125/2014. REFERENCIA: JULHO/2017. ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 1964723. PROCESSO SEI 08038.013845/2014-53.

(35)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB812036 290002000012017OB812038 290002000012017OB812072 290002000012017OB812075 290002000012017OB812076 01/08/2017 01/08/2017 01/08/2017 02/08/2017 02/08/2017 3.013,57 33.732,50 56.644,95 16.108,45 856,65 PAGAMENTO DA FATURA 0900083948972 (1965561), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA

DPU/FORTALEZA- CE. CONTRATO 88/2014. PERIODO:

JULHO/2017. DITEL DPGU 1966525. SEI

08038.000250/2015-19. PGTO DE RECIBO 02491/01 (1964179) REF A LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE MACAPA, CONTRATO NR. 130/2013, NO PERIODO DE 02/07 A

01/08/2017, MEMO 210. SEI 08038.029270/2013-18. INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE

PAGAMENTO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU SAO PAULO/SP. MES REF: SET/17

(COMPETENCIA JUL/17). FATURA 6451009332031 (1964821). SEI: 08038.018284/2013-14. RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL 2952 (1968410), REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU/CARUARU-PE. CONTRATO 58/2015. PERIODO: JULHO/2017. ATESTE 1968321. PROCESSO SEI 08038.005044/2015-03.

(36)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB812078 290002000012017OB812079 290002000012017OB812080 290002000012017OB812081 290002000012017OB812083 02/08/2017 02/08/2017 02/08/2017 02/08/2017 02/08/2017 104,13 56.644,95 1.135,23 20.937,07 507,43 PAGAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO NA DPU SOROCABA/SP. MES REF: JUL/17. PERIODO 01/06 A 03/07/2017. FATURA (1968568). SEI: 08038.011467/2015-54. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO DA DPU AO BNDES REF A

JUNHO/2017(1956135). DESPACHO SGE DPGU 1959070. SEI: 08038.001337/2017-75 PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU NITEROI/RJ. MES REF: JUL/17. FATURA 200623312712 (1965040). CONTRATO 88/2014. LINHA: (21) 2620-6126. SEI: 08038.000330/2015-74. PAGAMENTO DO ALUGUEL DA DPU CUIABA/MT. PERIODO: 19/06 A 18/07/2017. RECIBO (1952654). CONTRATO 81/2009. SEI: 08038.004706/2013-58. PAGAMENTO DA FATURA 07/2017-7 (1950227), REFERENTE AOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/SAO LUIS-MA. PERIODO: JULHO/2017. MATRICULA: 00191432.4. ATESTE 1950231.

(37)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB812085 290002000012017OB812087 290002000012017OB812089 290002000012017OB812093 02/08/2017 02/08/2017 02/08/2017 02/08/2017 1.849,22 841,28 1.399,44 9.280,55 PAGAMENTO DA FATURA (1954998), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/SALVADOR-BA. REFERENCIA: JULHO/2017. MATRICULA: 026504200. ATESTE 1955002. PROCESSO SEI 08038.018206/2013-11. PAGAMENTO DA FATURA (1965463), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/FORTALEZA-CE. PERIODO: JULHO/2017. INSCRICAO: 3590. ATESTE 1965456. PROCESSO 08038.018208/2013-92. DEPOSITO EM GARANTIA (CONTA VINCULADA), DA NOTA FISCAL 3.013 (1968628), REFERENTE AO SERVICO DE

CARREGADOR/ESTIVA PARA A DPGU. CONTRATO 223/2016. PERIODO: JULHO/2017. ATESTE 1968813. DESPACHO CSEG DPGU 1968841. PROCESSO 08038.010096/2016-74. PAGAMENTO DA FATURA 0201707001872789 (1950340), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/SAO LUIS-MA. PERIODO: JULHO/2017. ATESTE 1950353. PROCESSO 08038.018030/2013-81.

(38)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB812095 290002000012017OB812097 290002000012017OB812099 02/08/2017 02/08/2017 02/08/2017 374,85 1.064,55 4.973,54 PAGAMENTO DA FATURA 236461976 (1960698), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/VITORIA DA CONQUISTA-BA. REFERENCIA: JULHO/2017. CONTA CONTRATO: 7008181548. MEMO 220 (1960664). PROCESSO SEI 08038.018024/2013-22. PAGAMENTO DA FATURA 237747984 (1965329), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DPU/FEIRA DE SANTANA-BA. CONTRATO: 7021761189. REFERENCIA: JULHO/2017. MEMORANDO 162 (1965324). PROCESSO SEI 08038.018018/2013-75. PAGAMENTO DA FATURA 000.701.443 (1967904), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/ARACAJU - SE. REFERENCIA: JULHO/2017. ATESTE 1967919. PROCESSO 08038.005782/2017-12.

(39)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB812103 290002000012017OB812106 290002000012017OB812107 290002000012017OB812108 02/08/2017 02/08/2017 02/08/2017 02/08/2017 16.526,43 109,68 543,66 715,02

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001890382 (1955172), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/RECIFE/PE. ATESTE 1955486. MEMORANDO 157 (1955476). PERIODO: 14/06 A 17/07/2017. PROCESSO 08038.008937/2016-83. PAGAMENTO DA FATURA 1600190238271 (1966915), REFERENTE AO SERVICO

TELEFONIA FIXA NA DPU/FEIRA DE SANTANA/BA. CONTRATO 88/2014. REFERENCIA: JULHO/2017. DITEL DPGU 1967843. PROCESSO SEI 08038.000242/2015-72. PAGAMENTO DA FATURA 08/2017 (1970729), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/JOAO PESSOA-PB. PERIODO: AGOSTO/2017. ATESTE 1970731. PROCESSO SEI 08038.018211/2013-14. PAGAMENTO FATURA 1600190236667 (1966929), REFERENTE AO SERVICO

TELEFONIA FIXA NA DPU/FEIRA DE SANTANA/BA. CONTRATO 88/2014. REFERENCIA: JULHO/2017. DITEL DPGU 1967843. PROCESSO SEI 08038.000242/2015-72.

(40)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB812111 290002000012017OB812113 290002000012017OB812123 290002000012017OB812158 290002000012017OB812159 02/08/2017 02/08/2017 02/08/2017 03/08/2017 03/08/2017 415,70 58,00 261,54 175,67 50.847,14

RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU VITORIA/ES DE JUNHO/2017. NF 2823 (1959461). CONTRATO 07/2017. SEI:

08038.002446/2017-18. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA DPU LINHARES/ES DE JULHO/2017. NF 179 (1968982) CONTRATO 30/2017.

SEI:08038.002509/2017-28. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NA DPU SAO PAULO/SP REF. A JUNHO/2017. NF 11970 (1962541).

CONTRATO 170/2016. SEI: 08038.008486/2016-84 PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA NA DPU

VITORIA/ES. MES REF: JUL/17 (COMPETENCIA JUN/17). FATURA 1776129822

(1958750). CONT. 125/2014. SEI: 08038.013814/2014-19. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ. REF MES: JUL/17. 23 FATURAS (1966518). SEI: 08038.018113/2013-79.

(41)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB812160 290002000012017OB812162 290002000012017OB812170 290002000012017OB812173 03/08/2017 03/08/2017 03/08/2017 03/08/2017 59,58 88.072,34 131,86 74,66 PAGAMENTO DE AGUA E

SANEAMENTO NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP. MES REF: JUL/17 (COMPETENCIA JUN/17). FATURA (1971443). SEI: 08038.018274/2013-62. PAGAMENTO DO CONDOMINIO DA CANDELARIA DO IMOVEL DA DPU RIO DE JANEIRO. REF MES JUN/17. FATURA (1971184). CONTRATO 160/2015. SEI: 08038.009412/2015-84. PAGAMENTO DA FATURA 170775333 (1971137), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/SOBRAL - CE. PERIODO: JULHO/2017. ATESTE 1971132. PROCESSO SEI

08038.005907/2017-04. PAGAMENTO DA FATURA 0900084072681 (1969333) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA

DPU/SOBRAL/CE. CONTRATO 122/2014. PERIODO: JULHO/2017. DITEL DPGU 1969993. PROCESSO 08038.009328/2016-41.

(42)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB812174 290002000012017OB812176 290002000012017OB812179 290002000012017OB812182 03/08/2017 03/08/2017 03/08/2017 03/08/2017 74,66 1.414,49 319,58 21.043,00 PAGAMENTO DA FATURA 0900084072840 (1969341) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA

DPU/SOBRAL/CE. CONTRATO 122/2014. PERIODO: JULHO/2017. DITEL DPGU 1969993. PROCESSO 08038.009328/2016-41. PGTO DA FATURA

0300037078616 (1967467) REF. AS DESPESAS COM

TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU DE MANAUS/AM, CONT 88/2014. PERIODO: JULHO/2017. DITEL 1970113. SEI:

08038.000238/2015-12. PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA DPU DE FOZ DO IGUACU/PR, EM JULHO/17, LEITURA HIDROMETRO 512F18365241 EM 17/07/17, FATURA (1968603), MEMO 224. SEI 08038.006429/2014-15. PAGAMENTO DE CONDOMINIO DA DPU BAIXADA FLUMINENSE/RJ. REF. MES JUL/2017. BOLETO (1971385). CONT. 97/2016. SEI: 08038.005088/2016-14.

(43)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB812183 290002000012017OB812185 290002000012017OB812186 03/08/2017 03/08/2017 03/08/2017 950,65 956,74 835,89 PAGAMENTO DA FATURA 1100037464347 (1969726) REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA NA DPU/JOAO PESSOA- PB. CONTRATO 88/2014. PERIODO: JULHO/2017. DITEL DPGU 1969951. PROCESSO 08038.000319/2015-12. PAGAMENTO DA FATURA 07/2017 (1971084). MAT: 04899202 REF DESPESAS COM

FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO PARA ATENDER A DPU DE

FLORIANOPOLIS-SC (R.FREI EVARISTO,142-CENTRO), REF JULHO/17. MEMO 363. SEI: 08038.018308/2013-19. PAGAMENTO DA FAT

17/07/22003490 (1964844) REF A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU DE PALMAS-TO, CONT 90/2014, LINHA (63) 3216-8600, PERIODO JULHO/17, MEMO 189. DITEL: 1970504. SEI:

(44)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB812188 290002000012017OB812190 290002000012017OB812191 03/08/2017 03/08/2017 03/08/2017 35.746,97 7.753,63 49,65 PAGAMENTO DA FATURA 1776129786 (1944751, 1944755, 1944757, 1944761, 1944764, 1944767 E 1944769), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL E INTERNET 3G NA DPGU. CONTRATO 125/2014. REFERENCIA: JULHO/2017. DITEL DPGU 1967070. PROCESSO 08038.013809/2014-91. PAGAMENTO DA FATURA 1776129784 (1944784, 1944785 E 1944787), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL E INTERNET 3G NA DPGU. CONTRATO 125/2014. REFERENCIA: JULHO/2017. DITEL DPGU 1967241. PROCESSO 08038.013809/2014-91. PAGAMENTO DA FATURA 1776129830 (1949505), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL E INTERNET 3G NA DPGU. CONTRATO 125/2014. REFERENCIA: JULHO/2017. DITEL DPGU 1968818. PROCESSO 08038.013809/2014-91.

(45)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB812192 290002000012017OB812193 290002000012017OB812198 290002000012017OB812199 03/08/2017 03/08/2017 03/08/2017 03/08/2017 80,23 74,63 188,75 170,36 PAGAMENTO DA FAT. 0500062072331 (1958272) REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU DE ALTAMIRA/PA, PERIODO DE JULHO/17, LINHA 93-3515-1207, MEMO 161 CONT 88/2014. DITEL 1960480. SEI 08038.003446/2016-46. PAGAMENTO DA FAT. 0500062072367 1958272) REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU DE ALTAMIRA/PA, PERIODO DE JULHO/17, LINHA 93-3515-1872, MEMO 161 CONT 88/2014. DITEL 1960480. SEI 08038.003446/2016-46. PAGAMENTO DA FATURA 21358979 (1971707) REF DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO PARA ATENDER A DPU DE JOINVILLE/SC, REF: JULHO/17. MEMO 224. SEI: 08038.018310/2013-98. PAGAMENTO DE FATURA (1968585) P/ FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEL DA DPU LONDRINA/PR, HIDROMETRO 2-13S292494-4-1, REF:

JULHO/17 MEMO 121. SEI 08158.000006/2016-71.

(46)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB812203 290002000012017OB812205 290002000012017OB812207 290002000012017OB812229 290002000012017OB812230 03/08/2017 03/08/2017 03/08/2017 03/08/2017 03/08/2017 289,57 161,12 52.380,79 7.753,63 52.380,79

RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU CACERES/MT DE JULHO/17. NF. 70 (1969818). CONTRATO 200/2016. SEI:

08038.009309/2016-15. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECEPCAO NA DPU CACERES/MT. DE JULHO/2017. NF 175 (1969356). CONTRATO 147/2015, SEI:

08038.010463/2015-59. PGTO REF A LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE PORTO ALEGRE-RS (R MANOEL PEREIRA, COMENDADOR 24), CONT 41/2010, REF: JULHO/17, BOLETO 2711.01.07/2017 (1968832), MEMO 170. SEI 08038.015448/2013-35. INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE

INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE

(47)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB812232 290002000012017OB812233 290002000012017OB812234 290002000012017OB812235 290002000012017OB812236 04/08/2017 04/08/2017 04/08/2017 04/08/2017 04/08/2017 1.268,08 1.793,15 731,46 1.064,38 7.753,63 PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU

UBERLANDIA/MG. MES REF: JUL/17. FATURA

3453530(1969855). SEI 08038.018102/2013-99. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU SANTOS/SP. MES REF: JUL/17

(COMPETENCIA JUN/17). PERIODO LEITURA 01/06 A 04/07/2017. FATURA (1973209). SEI 08038.018140/2013-41. PAGAMENTO DA FATURA 2542226 (1968480) REF AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/CASCAVEL/PR. PERIODO: JULHO/2017. MEMORANDO 272, SEI 08038.018977/2013-91. PAGAMENTO DA NF 002.825.727 (1968564) REF AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE LONDRINA/PR, REF JULHO/17, MEMO 120. SEI 08038.028160/2013-21. PAGAMENTO DA FATURA 1776129784 (1944784, 1944785 E 1944787), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL E INTERNET 3G NA DPGU. CONTRATO 125/2014. REFERENCIA: JULHO/2017. DITEL DPGU 1967241. PROCESSO 08038.013809/2014-91.

(48)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB812237 290002000012017OB812239 290002000012017OB812240 290002000012017OB812241 290002000012017OB812242 04/08/2017 04/08/2017 04/08/2017 04/08/2017 04/08/2017 52.380,79 67,08 66,82 67,51 67,51

PGTO REF A LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE PORTO ALEGRE-RS (R MANOEL PEREIRA, COMENDADOR 24), CONT 41/2010, REF: JULHO/17, BOLETO 2711.01.07/2017 (1968832), MEMO 170. SEI 08038.015448/2013-35. PAGAMENTO DA NF 95483896 (1968905) REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA DPU DE FOZ DO IGUACU/PR REF JULHO/17, MEMO 226. SEI 08038.006428/2014-54. PAGAMENTO 94778574 (1968905) REF AO

FORNECIMENTO DE ENERGIA NA DPU DE FOZ DO IGUACU/PR REF JULHO/17, MEMO 226. SEI 08038.006428/2014-54. PAGAMENTO 95646485 (1968905) REF AO

FORNECIMENTO DE ENERGIA NA DPU DE FOZ DO IGUACU/PR REF JULHO/17, MEMO 226. SEI 08038.006428/2014-54.

(49)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB812243 290002000012017OB812244 290002000012017OB812245 290002000012017OB812246 290002000012017OB812247 04/08/2017 04/08/2017 04/08/2017 04/08/2017 04/08/2017 67,81 67,81 90,54 67,81 1.105,12 PAGAMENTO 95483934 (1968905) REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA DPU DE FOZ DO IGUACU/PR REF JULHO/17, MEMO 226. SEI 08038.006428/2014-54. PAGAMENTO 95483870 (1968905) REF AO

FORNECIMENTO DE ENERGIA NA DPU DE FOZ DO IGUACU/PR REF JULHO/17, MEMO 226. SEI 08038.006428/2014-54. PAGAMENTO DA FATURA (1925254), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/ARACAJU -SE. PERIODO REFERENCIA:

JULHO/2017. ATESTE 1925258. PROCESSO 08038.006159/2017-79.

(50)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB812248 290002000012017OB812249 290002000012017OB812250 290002000012017OB812259 04/08/2017 04/08/2017 04/08/2017 04/08/2017 1.388,81 5.860,03 1.123,71 221,76 PAGAMENTO 95483772 (1968905) REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA DPU DE FOZ DO IGUACU/PR REF JULHO/17, MEMO 226. SEI 08038.006428/2014-54. PGTO DAS NFS 3086844, 3086842, 3086845, 3086847, 3566362, 3566363 (1968725) E (1974286) REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA 2 CAT. DPU DE CURITIBA/PR, REF JULHO/17, MEMO 191. SEI:08038.001301/2016-19. PGTO DAS FATS

20173064786549 E

20173064786543 (1971764) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE JOINVILE/SC DE JULHO/17, MEMO 225. SEI

08038.018178/2013-14. RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COPEIRAGEM NA DPU RIO GRANDE/RS, EM JULHO/17. NF 78 (1970107). MEMO 205. CONT. 56/2017. SEI: 08038.003801/2017-68.

(51)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB812261 290002000012017OB812285 290002000012017OB812297 290002000012017OB812298 290002000012017OB812299 04/08/2017 04/08/2017 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017 422,99 8.677,31 59,20 4.381,81 1.909,85

RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU RIO GRANDE/RS REFERENTE EM JULHO/17 - NF 809 (1971208) - MEMO 206 - CONT 229/2016 - SEI 08038.010423/2016-98 PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AOS SERVIDORES DA DPU, REF:JULHO/17 CONFORME DESPACHO CAPE DPGU 1974533. DESPACHO SGE DPGU 1975504. PROCESSO SEI

08038.001355/2017-57. PAGAMENTO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU

UBERLANDIA/MG. MES REF: JUL/17. PERIODO 24/06 A 24/07/17. FATURA 101600401 (1977386). SEI:

08038.018247/2013-91. PAGAMENTO DOS BOLETOS (1975524), REFERENTE AS TAXAS DE CONDOMINIO DA DPU/MACEIO/AL (SALAS: 1306 A 1314). CONTRATO 67/2013. PERIODO: AGOSTO/2017. ATESTE 1975526. PROCESSO SEI 08038.005042/2014-25. PAGAMENTO DO BOLETO (1975593), REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DPU/MACEIO -AL. CONTRATO 68/2013. PERIODO: AGOSTO/2017. ATESTE 1975598. PROCESSO 08038.004422/2014-42.

(52)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB812300 290002000012017OB812304 290002000012017OB812305 290002000012017OB812306 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017 1.326,15 18.741,90 630,24 976,42 PGTO DA FATURA 4549099(1967179) REF AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE UMUARAMA/PR (R JOSE TEIXEIRA DAVILA, 3760, Q 14 L 32), REF JUL/17, MEMO 165. UND 33502846. SEI 08038.018156/2013-54. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU SAO

PAULO/SP. MES REF: JUL/17. PERIODO LEITURA 27/06 A 27/07/17. FATURA 510006377666 (1974233). SEI: 08038.018147/2013-63. PAGAMENTO DA FATURA (1971101), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/RN. PERIODO: AGOSTO/2017. ATESTE

1971102. PROCESSO 08038.018218/2013-28. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU LINHARES/ES. MES REF: JUL/17. PERIODO LEITURA 21/06 A 21/07/17. FATURA 001.616.294 (1976645). SEI: 08196.000056/2014-31.

(53)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB812308 290002000012017OB812309 290002000012017OB812311 290002000012017OB812312 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017 53,28 92,54 1.791,32 4.399,16 PAGAMENTO FATURA (1972649) REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/CARUARU- PE. PERIODO: 01/07 A 02/08/2017. ATESTE 1972633. MEMO 264 (1972639). PROCESSO 08038.001687/2015-70. PAGAMENTO DA FATURA (1975955), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/ARAPIRACA-AL. PERIODO: AGOSTO/2017. ATESTE 1975957. PROCESSO 08038.01101/2016-58. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DPU

GUARULHOS/SP. MES REF: JUL/17. 21 FATURAS, CONFORME MEMO 337 (1976144). SEI: 08038.018129/2013-81. PAGAMENTO DA FATURA 1262002 (1968438), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/NATAL -RN. CONTA CONTRATO 7001234840. REFERENCIA: JULHO/2017. ATESTE 1968441. PROCESSO 08038.018044/2013-11.

(54)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB812313 290002000012017OB812314 290002000012017OB812315 290002000012017OB812316 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017 5.048,16 671,68 2.009,24 1.108,03

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ. REF MES JUL/17 (COMPETENCIA JUN/17). FATURA 2000623669460 (1968661). LINHA: (21) 310-0872. CONT. 88/2014. SEI 08038.000331/2015-19. PAGAMENTO DA FATURA 001178747 (1975873), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/ARAPIRACA -AL. REFERENCIA: JULHO/2017. ATESTE 1975878. PROCESSO 08038.011564/2015-47. PAGAMENTO DA FATURA 000620745 (1976340), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/PETROLINA- PE. REFERENCIA: JULHO/2017. CONTA: 7016567790. ATESTE 1976361. PROCESSO 08038.018036/2013-57. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP. MES REF: JUL/17. PERIODO LEITURA: 23/06 A 22/07/2017. FATURA 001.993.297 (1973623). SEI: 08038.009876/2015-91.

(55)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB812317 290002000012017OB812318 290002000012017OB812319 290002000012017OB812320 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017 1.249,85 1.099,88 74,12 92.885,46 PAGAMENTO DA FATURA (1974205), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/ARACAJU -SE. PERIODO REFERENCIA: AGOSTO/2017. ATESTE 1974216. PROCESSO 08038.006159/2017-79. PAGAMENTO DA FATURA 17/06/70100250-5 (1971595), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA PARA A DPU/SALVADOR/BA. CONTRATO 90/2014. REFERENCIA: JUNHO/2017. ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 1976062. SEI

08038.000113/2015-84. PAGAMENTO FATURA

1600190477576 (1972565), REFERENTE AO SERVICO

TELEFONIA FIXA NA DPU/FEIRA DE SANTANA/BA. CONTRATO 88/2014. REFERENCIA: JULHO/2017. DITEL DPGU 1974058. PROCESSO SEI 08038.000242/2015-72. PAGAMENTO DO CONDOMINIO DA CANDELARIA DO IMOVEL DA DPU RIO DE JANEIRO. REF MES JUN/17. FATURA (1973469). CONTRATO 160/2015. SEI: 08038.009412/2015-84.

(56)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB812321 290002000012017OB812322 290002000012017OB812323 290002000012017OB812326 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017 2.253,04 650,60 851,41 175,32

PGTO DAS NFS SEI(1890605) REF A PRESTACAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE PORTO ALEGRE/RS, REF NOV/16, MESES FATURADOS: DEZ/2010, MAR/2012, MAR/2013.

DESPACHO SGE DPGU 1912795. SEI 08038.010114/2016-18. PAGAMENTO DA FATURA 1100037462463 (1972229), REFERENTE A TELEFONIA FIXA NA DPU/CAMPINA GRANDE-PB. CONTRATO 88/2014.

REFERENCIA: JULHO/2017. ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 1976150. PROCESSO 08038.000318/2015-61. PAGAMENTO DA FATURA 1200107822443 (1972615) REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/CARUARU-PE. CONTRATO 88/2014. PERIODO:

JULHO/2017. DITEL DPGU 1976032. PROCESSO 08038.000322/2015-28. PAGAMENTO DE SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU UBERLANDIA/MG. MES REF: JUL/17 (COMPETENCIA

JUN/17). FATURA 1776129828 (1948785). SEI:

(57)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB812327 290002000012017OB812330 290002000012017OB812367 290002000012017OB812390 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017 08/08/2017 6.870,62 313,88 6.647,34 90,61 PAGAMENTO DA FATURA 1661300284 (1672155), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL E INTERNET 3G NA DPGU. CONTRATO 125/2014. REFERENCIA: JANEIRO/2017. DITEL DPGU 1677865. PROCESSO

08038.013809/2014-91. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU JUINA/MT REF

JULHO/2017. NF 72 (1968665). CONTRATO 198/2016. SEI: 08038.009307/2016-26

DEPOSITO EM GARANTIA (CONTA VINCULADA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. NOTA FISCAL 1081. EMPRESA FORTALEZA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP. CNPJ: 38.054.508/0001-45. CONTRATO 100/2016.

ENCAMINHAMENTO 1974271. PROCESSO SEI

08038.005575/2016-79. PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO NA DPU LINHARES/ES. MES REF: AGO/17. COMPETENCIA JUL/17). FATURA (1979636). SEI 08038.011765/2014-63.

(58)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB812396 290002000012017OB812399 290002000012017OB812402 290002000012017OB812403 290002000012017OB812405 08/08/2017 08/08/2017 08/08/2017 08/08/2017 08/08/2017 1.507,66 952,53 4.446,30 2.923,93 478,67 PAGAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO NA DPU

SANTOS/SP. MES REF: AGO/17 (COMPETENCIA JUL/17). FATURA (1973322). SEI:08038.018277/2013-12. PGTO DA NF 053.583.429(1976599) REF A PRESTACAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE PELOTAS/RS, REF JUL/17, MEMO 214. SEI

08038.18163/2013-56. PGTO DA FATURA

20173105987444.9(1978091,19 78095) REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE FLORIANOPOLIS/SC, REF JUL/17, MEMO 367. SEI 08038.018174/2013-36. PGTO DA NF SERIE 002652(1980459) REF A PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE BOA VISTA/RR, REF JUL/17, MEMO 141. SEI

08038.018082/2013-56. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU JUINA/MT DE

JULHO/2017. NF

(59)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB812407 290002000012017OB812408 290002000012017OB812410 290002000012017OB812414 290002000012017OB812417 08/08/2017 08/08/2017 08/08/2017 08/08/2017 08/08/2017 14.938,50 854,52 1.145,68 314,03 555,93

PGTO REF AO ALUGUEL DA DPU DE JOINVILLE/SC (RUA MAX COLIN,188 - AMERICA), CONT NR 99/12, REF JUL/17, BOLETO NR 58 (1977284), MEMO 236. SEI

08038.015164/2013-49. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO COM SERVICOS DE SECRETARIADO E RECEPCAO NA DPU LINHARES/ES. DE

JULHO/17. NF 856 (1976802). SEI: 08038.001610/2016-81. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU/VITORIA - REF. A JULHO/17 - NF 393 (1977020). CONTRATO 98/2016 . SEI: 08038.005249/2016-61.

RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU JUIZ DE FORA/MG. MES REF: JULHO/17. NF 1180 (1973045). CONTRATO 052/2013. SEI:

08038.020801/2013-15. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU CACERES/MT EM JULHO/17. NF. 1.060 (1979549). CONTRATO 190/2012. SEI: 08038.014587/2013-41.

(60)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB812420 290002000012017OB812421 290002000012017OB812423 290002000012017OB812424 08/08/2017 08/08/2017 08/08/2017 08/08/2017 7.057,73 899,08 1.102,78 1.087,88 PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU BELO HORIZONTE/MG. MES REF: JUL/17. LEITURA 23/06 A 24/07/17. FATURAS 1603667 (1979339) E 1603668 (1979349). SEI: 08038.018095/2013-25. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU CACERES/MT EM JULHO/17. NF 4595 (1979756). CONTRATO 136/2014. SEI:

08038.002560/2015-78. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU GOVERNADOR VALADARES/MG. MES REF: AGO/17. (COMPETENCIA JUL/17). FATURA 167566 (1972773). SEI

08038.007319/2014-54. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU LINHARES EM JULHO/17. NF 3924 (1976719). CONTRATO 129/2014. SEI:

(61)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB812469 290002000012017OB812473 290002000012017OB812475 290002000012017OB812476 09/08/2017 09/08/2017 09/08/2017 09/08/2017 74,49 116.027,43 501,84 651,38

RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL 102 (1978573), REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA (FORNECIMENTO DE MATERIAL) NA DPU/CARUARU/PE. CONTRATO 219/2016. PERIODO: JULHO/2017. ATESTE 1978437. PROCESSO 08038.009906/2016-40

PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU BELO HORIZONTE/MG. REF MES JUL/17. RECIBO (1972508). CONTRATOS 80/2014 (PES. JURID) E 81/2014 (PES. FISICA). SEI: 08038.009742/2014-99. PGTO DA FATURA (1978538)LEITURA 08/07/2017, REF AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NA DPU DE PALMAS/TO, REF JULHO/2017, MEMO 196. SEI 08038.018233/2013-76. PAGAMENTO DE IPTU/2017 DA DPU RIBEIRAO PRETO/SP. FATURA (1981773). CONTRATO 136/2016. SEI:

(62)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB812477 290002000012017OB812480 290002000012017OB812481 290002000012017OB812482 290002000012017OB812484 09/08/2017 09/08/2017 09/08/2017 09/08/2017 09/08/2017 811,51 3.493,90 2.959,56 3.592,93 6.456,79 PAGAMENTO DA FATURA 1500023362212 (1974479), REFERENTE A TELEFONIA FIXA NA DPU/RECIFE-PE. CONTRATO 88/2014. PERIODO:

JULHO/2017. DITEL DPGU 1980976. PROCESSO 08038.000321/2015-83. PGTO DA NF (1977547) REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU RIO BRANCO/AC, REF JUL/17, ATESTE 04/08/17. SEI 08038.018051/2013-11. PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU SAO PAULO/SP. MES REF: AGO/17 (COMPETENCIA JUL/17). FATURA 17/08/20000214-2 (1971804). SEI: 08038.000352/2015-34. PGTO DA NF 000.063.625(1981011) REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE

PALMAS/TO, REF JUL/17, MEMO 197. SEI 08038.018085/2013-91.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU BELO HORIZONTE/MG. MES REF: AGO/17 (COMPETENCIA JUL/17). FATURA

(63)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB812485 290002000012017OB812487 290002000012017OB812488 290002000012017OB812489 09/08/2017 09/08/2017 09/08/2017 09/08/2017 1.991,89 811,51 64,37 23,92 PGTO DA FATURA 17/08/20005973-3 (1978643), REF A TELEFONIA FIXA NA DPU DE BOA VISTA-RR. CONTRATO 90/2014. REF: AGO/17. LINHA: (95) 3212-3000. DITEL 1981048. MEMO 140, SEI 08038.001724/2015-40. PAGAMENTO DA FATURA 1500023362212 (1970648) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA

DPU/ARACAJU- SE. CONTRATO 88/2014. PERIODO:

JULHO/2017. DITEL DPGU 1976454. PROCESSO 08038.007672/2016-04. RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DA NF 138 (1974100) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA DPU DE JOINVILLE-SC, EM JULHO/17, CONF MEMO 232. CONT. 135/2016. SEI 08038.006640/2016-83. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EM

JOINVILLE/SC REF JULHO/17 -NF 561 (1971835). MEMO 226. CONT 203/2016. SEI

(64)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB812490 290002000012017OB812491 290002000012017OB812492 290002000012017OB812494 09/08/2017 09/08/2017 09/08/2017 09/08/2017 62,78 293,63 2.195,00 5.305,69

RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DA NF 132 (1974788) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO NA DPU DE URUGUAIANA-RS EM JULHO/17 (03/07 A 03/08/17). CONF MEMO 141. CONT. 145/2016. SEI 08038.007252/2016-10. RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU URUGUAIANA/RS EM JULHO/17. NF 2017/872 (1974880). MEMO 143. CONT 05/2015. SEI: 08038.003185/2016-64. PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA LOCAL DPU DE CAMPINAS/SP. MES REF: AGO/17

(COMPETENCIA JUL/17). FATURA 17/08/20001639-2 (1972272). TEL: (19) 3722.8300. SEI 08038.000355/2015-78. PAGAMENTO DA FATURA 1200107784057 (1974479), REFERENTE A TELEFONIA FIXA NA DPU/RECIFE-PE. CONTRATO 88/2014. PERIODO:

JULHO/2017. DITEL DPGU 1980976. PROCESSO 08038.000321/2015-83.

(65)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012017OB812495 290002000012017OB812496 290002000012017OB812497 290002000012017OB812498 09/08/2017 09/08/2017 09/08/2017 09/08/2017 2.359,27 3.471,43 624,52 830,92

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU SANTOS/SP. MES REF: AGO/17 (COMPETENCIA JUL/17). FATURA 17/08/20001476-7 (1973247). TEL: (13)3325.4900. CONT. 90/2014. SEI: 08038.000354/2015-23. PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU JUIZ DE

FORA/MG. MES REF: AGO/17 (COMPETENCIA JUL/17). FATURA 17/08/20003660-7 (1979419). CONTRATO 90/2014. LINHA (32)2102.8500. SEI: 08038.001727/2015-83. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU MOGI DAS CRUZES/MG. MES REF: JUL/17. FATURAS 001.997.183 (1979870), 001.997.184 (1979874) E 001.997.185 (1981433). SEI 08038.008609/2016-87. PAGAMENTO DA FATURA 1200107822444 (1976576), REFERENTE A TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU/PETROLINA- PE. CONTRATO 88/2014. PERIODO: JULHO/2017. DITEL DPGU 1977202. PROCESSO 08038.000324/2015-17.