STANDARD CHARTERED BANK - SUCURSAL DE MACAU 渣打銀行澳門分行

(1)

MOP 澳門幣澳門幣澳門幣澳門幣 PROVISÕES,

ACTIVO ACTIVO BRUTO AMORTIZAÇÕES E ACTIVO LÍQUIDO

資產資產總額 MENOS - VALIAS 資產淨額備用金, 折舊和減值 CAIXA - -現金 DEPÓSITOS NA AMCM 374,230,292.02 374,230,292.02 AMCM 存款 VALORES A COBRAR - -應收賬項

DEPÓSITOS À ORDEM NOUTRAS INSTITUIÇÔES DE

CRÉDITO NO TERRITÓRIO 107,981,530.32 107,981,530.32

在本地之其他信用機構活期存款

DEPÓSITOS À ORDEM NO EXTERIOR 550,695,989.33 550,695,989.33

在外地之其他信用機構活期存款 OURO E PRATA - -金, 銀 OUTROS VALORES - -其他流動資產 CRÉDITO CONCEDIDO 3,362,189,674.17 3,362,189,674.17 放款

APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO

TERRITÓRIO 130,000,000.00 130,000,000.00

在本澳信用機構拆放

DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO NO EXTERIOR 201,218,358.53 201,218,358.53

在外地信用機構之通知及定期存款

ACÇÕES, OBRIGAÇÕES E QUOTAS - -股票, 債券及股權

APLICAÇÕES DE RECURSOS CONSIGNADOS - -承銷黃金投資 DEVEDORES - -債務人 OUTRAS APLICAÇÕES - -其他投資 PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS - -財務投資 IMÓVEIS - -不動產 EQUIPAMENTO 58,195.00 53,238.13 4,956.87 設備 CUSTOS PLURIENAIS - -遞延費用 DESPESAS DE INSTALAÇÃO - -開辦費用 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO - -未完成不動產

OUTROS VALORES IMOBILIZADOS 809,409.77 809,409.77

其他固定資產

CONTAS INTERNAS E DE REGULARIZAÇÃO 7,064,798.11 7,064,798.11

內部及調整賬 TOTAIS 4,734,248,247.25 53,238.13 4,734,195,009.12 總額

資產負債表於二零一八年六月三十日

BALANÇO EM 30 DE JUNHO DE 2018

渣打銀行澳門分行

(2)

MOP 澳門幣澳門幣澳門幣澳門幣 SUB-TOTAIS TOTAL 小結總額 DEPÓSITOS Á ORDEM 1,051,095,574.47 活期存款 DEPÓSITOS C/PRÉ - AVISO -通知存款 DEPÓSITOS Á PRAZO 31,457,558.53 1,082,553,133.00 定期存款

DEPÓSITOS DE SECTOR PÚBLICO

-公共機構存款

RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO TERRITÓRIO -本地信用機構資金

RECURSOS DE OUTRAS ENTIDADES LOCAIS -其他本地機構資金

EMPRÉSTIMOS EM MOEDAS EXTERNAS 3,541,606,750.80 外幣借款

EMPRÉSTIMOS POR OBRIGAÇÕES -債券借款

CREDORES POR RECURSOS CONSIGNADOS -承銷資金債權人

CHEQUES E ORDENS A PAGAR 1,105,361.53 應付支票及票據

CREDORES

-債權人

EXIGIBILIDADES DIVERSAS 17,087,735.17 3,559,799,847.50 各項負債

CONTAS INTERNAS E DE REGULARIZAÇÃO 14,891,005.19

內部及調整賬

PROVISÕES PARA RISCOS DEVERSOS 771,997.59

各項風險備用金 CAPITAL -股本 RESERVA LEGAL -法定儲備 RESERVA ESTATUTÁRIA -自定儲備 RESERVA DE REAVALIAÇÃO 1,181,613.00 重估儲備 OUTRAS RESERVAS 32,656,800.00 其他儲備

RESULTADOS TRANSITADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 27,262,501.64 歷年營業結果 RESULTADO DO EXERCÍCIO 15,078,111.20 42,340,612.84 本年營業結果 TOTAIS 4,734,195,009.12 總額

BALANÇO EM 30 DE JUNHO DE 2018

PASSIVO 負債

渣打銀行澳門分行

資產負債表於二零一八年六月三十日

1. As Outras Reservas incluem uma reserva genérica de 37,110,000.00 Patacas. Porque a Sucursal adopta as Financial Reporting Standards of the Macau SAR («MFRS») na preparação das suas demonstrações financeiras anuais, as perdas de imparidade com base nas MFRS podem ser inferiores ao nível mínimo de provisões genéricas e provisões específicas calculadas de acordo com o Aviso n.º 18/93 da AMCM (o nível mínimo). A referida reserva obrigatória representa, pois, a diferença entre o nível mínimo e as perdas de imparidade nos termos das MFRS (antes dos impostos diferidos de 4,453,200.00 Patacas). Este mesmo montante, inscrito na linha «Dotações adicionais para provisões conforme RJSF» da Conta de Lucros e Perdas das contas resumidas, está reconciliado entre o «Lucro depois de impostos» e os «Resultados do ano de acordo com as regras da AMCM» na Conta de exploração das demonstrações financeiras auditadas anuais.

1. _{其他儲備包含澳門幣37,110,000.00 的一般風險備用金。分行採用《澳門財務報告準則》編制年度財務報表和計提貸款減值準備，有關減值}

準備可能低於按《第18 / 93 - AMCM 號通告》所規定的最低水平的一般風險備用金和特定備用金。分行會撥出一筆相等於該最低水平備用金與減值準備差異的金額(已考慮遞延稅項澳門幣4,453,200.00)作為監管儲備。該增撥備用金在帳項概要內的損益計算表列示為「根據金融體系法律制度增撥的備用金」，並在相關審計年度財務報表內的收益表中，以「除稅後溢利」與根據金融體系法律制度計算的「年度業績」之間的調整項目列示。

(3)

MOP 澳門幣澳門幣澳門幣澳門幣

MONTANTE CRÉDITO MONTANTE

金額貸方金額

CUSTOS DE OPERAÇÕES PASSIVAS 12,582,696.71 PROVEITOS DE OPERAÇÕES ACTIVAS 36,334,498.02

負債業務成本資產業務收益

CUSTOS COM PESSOAL : PROVEITOS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS 7,260,809.71

人事費用銀行服務收益

REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

-PROVEITOS DE OUTRAS OPERAÇÕES

BANCÁRIAS 2,133,294.28

董事及監察會開支其他銀行業務收益

REMUNERAÇÕES DE EMPREGADOS

1,300,251.51

RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE CRÉDITO E

DE PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS

-職員開支證券及財務投資收益

ENCARGOS SOCIAIS 423,309.25 OUTROS PROVEITOS BANCÁRIOS 360,008.28

固定職員福利其他銀行收益

OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL 7,824.84 PROVEITOS INORGÂNICOS

-其他人事費用非正常業務收益

FORNECIMENTOS DE TERCEIROS 125,816.54 PREJUÍZOS DE EXPLORAÇÃO

-第三者作出之供應營業損失

SERVIÇOS DE TERCEIROS 6,928,351.49 第三者提供之勞務

OUTROS CUSTOS BANCÁRIOS 67,000.00 其他銀行費用

IMPOSTOS -稅項

CUSTOS INORGÂNICOS -非正常業務費用

DOTAÇÕES PARA AMORTIZAÇÕES 4,248.75 拆舊撥款

DOTAÇÕES PARA PROVISÕES 120,000.00 備用金之撥款 LUCRO DA EXPLORAÇÃO 24,529,111.20 營業利潤 TOTAL 46,088,610.29 TOTAL 46,088,610.29 總額總額

渣打銀行澳門分行

借方

CONTA DE EXPLORAÇÃO

DEMOMSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 30 DE JUNHO DE 2018

DÉBITO

營業賬目

截至二零一八年六月三十日營業結果演算

(4)

MOP

澳門幣

MONTANTE

金額

VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO

-代客保管賬

VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA

-代收賬

VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO

1,915,226,000.00

抵押賬

GARANTIAS E AVALES PRESTADOS

36,139,335.12

保證及擔保付款

CRÉDITOS ABERTOS

474,034,505.77

信用狀

ACEITES EM CIRCULÇÃO

383,965,239.92

承兌匯票

VALORES DADOS EM CAUÇÃO

代付保證金

COMPRAS A PRAZO

51,656,928.88

期貨買入

VENDAS A PRAZO

51,699,357.63

期貨賣出

OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS

3,065,770,773.41

其他備查賬