Balancete Analítico de 01/01/2012 até 31/12/2012 Diário:10 Folha: 1

(1)

Descrição

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

17.238,96D 3.200.536,65 2.534.527,90 683.247,71D [1]ATIVO 11.891,00D 3.158.730,13 2.529.987,21 640.633,92D [14]ATIVO CIRCULANTE 11.891,00D 3.146.085,67 2.519.229,55 638.747,12D [21]DISPONÍVEL 113,94D 3.848,71 3.487,65 475,00D [28]CAIXA 113,94D 3.848,71 3.487,65 475,00D [29]CAIXA 113,94D 1.095,00 1.179,70 29,24D [35]Caixa Geral P az-ES

0,00D 2.753,71 2.307,95 445,76D [38]Caixa P rojeto IASES

11.777,06D 2.137.972,54 2.085.741,90 64.007,70D [49]B ANCOS CONTA MOVIMENTO

11.777,06D 2.137.972,54 2.085.741,90 64.007,70D [53]B ANCOS CONTA MOVIMENTO

11.777,06D 19.200,00 18.078,39 12.898,67D [63]Caixa Economica Federal c/c 1.535-3

0,00D 2.118.772,54 2.067.663,51 51.109,03D [87]Banestes c/c 20.426.367 - IASES 0,00D 1.004.264,42 430.000,00 574.264,42D [110]APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00D 1.004.264,42 430.000,00 574.264,42D [119]APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA 0,00D 1.004.264,42 430.000,00 574.264,42D [129]Banestes P oupança 20.426.367 - IASES

0,00D 12.644,46 10.757,66 1.886,80D [385]OUTROS CRÉDITOS 0,00D 9.331,04 9.331,04 0,00D [399]ADIANTAMENTOS DIVERSOS 0,00D 9.331,04 9.331,04 0,00D [401]ADIANTAMENTOS DIVERSOS 0,00D 9.331,04 9.331,04 0,00D [420]Antecipação de 13.º Salário 0,00D 3.313,42 1.426,62 1.886,80D [446]ADIANTAMENTO A TERCEIROS 0,00D 3.313,42 1.426,62 1.886,80D [453]Adiantamento Fornecedores 5.347,96D 41.806,52 4.540,69 42.613,79D [567]ATIVO NÃO CIRCULANTE

17.453,24D 41.806,52 0,00 59.259,76D [630]IMOB ILIZADO 4.594,84D 36.179,60 0,00 40.774,44D [651]Móveis e Utensílios 11.558,40D 5.027,93 0,00 16.586,33D [658]Equipamento de Informática 1.300,00D 598,99 0,00 1.898,99D [690]Máquinas e Equipamentos 12.105,28C 0,00 4.540,69 16.645,97C [693]DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.682,17C 0,00 2.815,65 4.497,82C [707]Dep. Móveis e Utensílios

9.729,67C 0,00 1.444,28 11.173,95C [714]Deprec. Equipamentos de Informática

693,44C 0,00 280,76 974,20C

[740]Dep. Máquinas e Equipamentos

17.238,96C 987.763,70 1.653.772,45 683.247,71C [777]PASSIVO 782,32C 987.763,70 1.050.409,88 63.428,50C [784]PASSIVO CIRCULANTE 764,50C 624.586,02 625.972,19 2.150,67C [791]FORNECEDORES 764,50C 624.586,02 625.972,19 2.150,67C [3886]FORNECEDORES DIVERSOS 764,50C 624.586,02 625.972,19 2.150,67C [3893]FORNECEDORES 82,68C 1.613,88 1.658,98 127,78C [819]Telemar Norte Leste S/A

0,00C 3.194,17 3.194,17 0,00C

[939]Atacado São P aulo

87,82C 5.659,12 5.710,01 138,71C [953]Espírito Santo Centrais Elétricas S/A -

0,00C 1.200,00 1.200,00 0,00C

[1065]Casas Santa Terezinha Tecidos Ltda

0,00C 1.776,78 1.776,78 0,00C

[1100]Gecore Comercial Distribuidora Ltda

0,00C 8.084,70 8.084,70 0,00C

[1114]Cesan

594,00C 9.613,00 9.952,00 933,00C [3900]P remium Serviços e Consultoria Contabil

0,00C 624,00 624,00 0,00C

[4103]EBR Informática Ltda

0,00C 89,00 89,00 0,00C

[427]Digital River do Brasil Importação Comér

0,00C 39,00 39,00 0,00C

[490]Four Colors Com.e Serv. de Informática L

0,00C 1.523,20 1.523,20 0,00C

[504]S/A A Gazeta

0,00C 230,00 230,00 0,00C

[588]Angelita Nunes dos Santos

0,00C 584,02 584,02 0,00C

[805]DMA - Distribuidora S/A.

0,00C 250,00 250,00 0,00C

(2)

Descrição

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

0,00C 360.793,49 360.793,49 0,00C [826]Clinica Despertar Ltda.

0,00C 21.350,00 21.350,00 0,00C [840]Nova Comércio de Móveis Ltda.

0,00C 4.213,81 4.213,81 0,00C

[847]Zaxion Confecções Ltda.

0,00C 8.665,60 8.665,60 0,00C

[854]Comercial Superaúdio Ltda.

0,00C 759,81 759,81 0,00C

[868]Uma de Cada Vez Comércio de Roupas Ltda

0,00C 2.441,18 2.441,18 0,00C

[875]DLD Comércio Varejista Ltda

0,00C 17.130,89 17.130,89 0,00C [882]Wal Mart Brasil Ltda

0,00C 16.150,00 16.150,00 0,00C [889]Macedo Transporte Tur

0,00C 112.088,45 112.088,45 0,00C [896]P remium Empreendimentos e Serviços Ltda

0,00C 6.364,30 6.364,30 0,00C

[903]Lojas Avenida Ltda

0,00C 1.833,24 1.833,24 0,00C

[910]Calçados Itapuã S/A

0,00C 280,00 280,00 0,00C

[917]P apaleguas Distribuidora de Água Ltda Me

0,00C 640,00 640,00 0,00C

[931]ABMM Locação & Transportes Ltda Me.

0,00C 370,00 370,00 0,00C

[959]P riscila Nogueira Tomasini - Me

0,00C 199,21 199,21 0,00C

[966]Drogaria Onofre Ltda.

0,00C 4.003,53 4.003,53 0,00C

[973]Farmácia e Drogaria Avenida Ltda.

0,00C 960,00 960,00 0,00C

[980]S.S.T Saúde e Segurança no Trabalho S/S

0,00C 3.586,00 3.586,00 0,00C

[987]Mendonça Mov. para Escrit. Ltda.

0,00C 450,00 450,00 0,00C

[994]A.S Materiais de Construção Ltda EP P .

0,00C 1.800,00 1.800,00 0,00C

[1001]Gran Turismo Freteamento e Turismo Ltda.

0,00C 252,15 252,15 0,00C

[1008]Central de Aviamentos São P aulo Ltda.

0,00C 1.088,62 1.348,60 259,98C [1015]M.A.P . Faria Ltda Me.

0,00C 153,00 153,00 0,00C

[1022]Hiper Copiadora Comércio & Serviços Ltda

0,00C 252,10 252,10 0,00C

[1029]Vitória Cópias Ltda Me.

0,00C 276,50 276,50 0,00C

[1036]Center Recursos Humanos Ltda Epp.

0,00C 699,00 699,00 0,00C

[1043]Techaddad Soluções em Informática Ltda M

0,00C 140,00 140,00 0,00C

[1050]Aguard Águas Miner. e Bebidas Ltda Me.

0,00C 1.996,80 1.996,80 0,00C

[1057]Casa das Redes Materiais Elétricos Ltda

0,00C 301,30 301,30 0,00C

[1064]H.M. Machado EP P .

0,00C 1.451,40 1.451,40 0,00C

[1078]Auto Serviço Silva e Silva

0,00C 221,55 221,55 0,00C

[1085]P erfumaria Mariah Ltda

0,00C 1.262,13 1.262,13 0,00C

[1092]Comercial América Ltda

0,00C 850,00 850,00 0,00C

[1099]C.J Muhlmann Me

0,00C 525,08 525,08 0,00C

[1106]Casa do Sindico Ltda

0,00C 68,35 68,35 0,00C

[4187]WR Drogaria Ltda Me.

0,00C 45,00 45,00 0,00C

[4194]Laboratorio Deomar Bittencourt Ltda.

0,00C 49,99 49,99 0,00C

[4201]RN Comércio e Varejista SA/ - Ricardo E

0,00C 76,00 76,00 0,00C

[4208]Junior Comércio de Gás e Água Ltda Me.

0,00C 49,90 49,90 0,00C

[4215]CRR Com. Vrj. de Art. Esportivos Ltda Me

0,00C 35,00 35,00 0,00C

[4222]Comercial Marina Ltda Me.

0,00C 258,50 258,50 0,00C

[4236]Sinus Serviços e Comércio Ltda.

0,00C 3.241,47 3.241,47 0,00C

[4243]Drift Comércio de Alimentos S/A - Carone

0,00C 178,83 178,83 0,00C

[4250]Nassau Editora Radio e TV Ltda.

0,00C 234,00 234,00 0,00C

[4257]Cinematográfica Ritz Ltda.

0,00C 105,90 105,90 0,00C

[4264]Maria José Groberio Trancoso - Me.

0,00C 18,44 18,44 0,00C

[4271]Raia Drogasil S/A

0,00C 576,00 576,00 0,00C

[4278]Lojas Sipolatti Indústria e Comércio Ltd

0,00C 422,00 422,00 0,00C

[4285]CQZ Comércio Ltda Me.

0,00C 37,00 37,00 0,00C

[4292]Marina Mello Nunes - Epp.

0,00C 39,90 39,90 0,00C

[4313]E. B. Jacobsen - Me

0,00C 2.480,70 2.480,70 0,00C

[4327]Vivo S.A

0,00C 268,50 268,50 0,00C

[4334]Cirurgia Confiança Ltda.

0,00C 25,00 25,00 0,00C

[4341]Bonamed Com. P rod. Médicos e Hospitalare

0,00C 12,00 12,00 0,00C

[4348]Nacional Auto P eças Ltda

0,00C 107,40 198,00 90,60C

(3)

Descrição

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

0,00C 911,40 911,40 0,00C

[4376]Companhia Brasileira de Soluções e Servi

0,00C 1.156,00 1.156,00 0,00C

[4383]Rozana Correia Ribeiro Me

0,00C 360,00 360,00 0,00C

[4390]Centro de Vivencias - Despertar para Vid

0,00C 27,00 27,00 0,00C

[4397]P atrymon Services Ltda.

0,00C 250,00 250,00 0,00C

[4425]Ambiental Controle Integrado de P ragas L

0,00C 150,00 150,00 0,00C

[4439]Gran Express Ltda Me

0,00C 1.727,93 1.727,93 0,00C

[4446]Ecco do Brasil Informática e Eletronicos

0,00C 3.300,00 3.300,00 0,00C

[4453]K.V.Gomes - Me Mee

0,00C 343,80 343,80 0,00C

[4460]Maria das Graças Segato Me

0,00C 0,00 475,00 475,00C

[4481]Nadim Chakib Matar

0,00C 0,00 125,60 125,60C

[4488]VCB Comunicações Ltda.

17,82C 359.334,61 420.043,37 60.726,58C [1121]OB RIG AÇOES SOCIAIS

0,00C 190.753,44 224.706,53 33.953,09C [1128]Ordenados e Salários a P agar

0,00C 7.618,91 7.618,91 0,00C [1135]13 Salario a P agar 0,00C 18.303,09 22.092,86 3.789,77C [1142]FGTS a Recolher 17,82C 2.464,13 2.741,66 295,35C [2150]IRRF a recolher Cód. 1708 0,00C 2.279,67 2.881,22 601,55C [2157]P IS sob folha de salários

0,00C 18.596,19 21.814,27 3.218,08C [2164]Rescisão a P agar

0,00C 538,34 1.091,68 553,34C

[2171]Contribuição Sindical a Recolher

0,00C 90.738,61 105.593,20 14.854,59C [2199]INSS a Recolher 0,00C 15.762,30 17.829,14 2.066,84C [2535]P IS/COFINS Lei 10.833 0,00C 7.141,60 7.141,60 0,00C [2647]Autônomos a P agar 0,00C 434,11 434,11 0,00C

[2731]Iss Retido Fonte

0,00C 4.704,22 6.098,19 1.393,97C [4320] IRRF Ret. s/ Terceiros.

0,00C 3.843,07 4.394,32 551,25C [1149]OUTRAS OB RIG AÇÕES

0,00C 3.843,07 4.394,32 551,25C [2234]CHEQ UES DIVERSOS A COMPENSAR

0,00C 3.843,07 4.394,32 551,25C [4299]CHEQ UES DIVERSOS A COMPENSAR.

0,00C 3.843,07 4.394,32 551,25C [4306]Cheque a Compensar Banestes c/c 20.426.3

16.456,64C 0,00 603.362,57 619.819,21C [1233]PATRIMONIO LIQ UIDO

7.155,27C 0,00 0,00 7.155,27C [1247]PATRIMONIO SOCIAL

7.155,27C 0,00 0,00 7.155,27C

[1250]P atrimônio Social

9.301,37C 0,00 603.362,57 612.663,94C [2178]DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADO

9.301,37C 0,00 603.362,57 612.663,94C [2185]Superavit ou Déficit Acumulado

0,00C 1.714.900,12 1.714.900,12 0,00C [1254]RECEITAS 0,00C 1.683.835,74 1.683.835,74 0,00C [1261]RECEITAS DIVERSAS 0,00C 1.683.835,74 1.683.835,74 0,00C [1268]RECEITA DE EXECUÇÃO 0,00C 1.683.835,74 1.683.835,74 0,00C [1295]Convênios 0,00C 19.295,00 19.295,00 0,00C [1415]DOAÇÕES 0,00C 19.295,00 19.295,00 0,00C [1442]Doação em Espécie 0,00C 11.764,42 11.764,42 0,00C [1534]RECEITAS DIVERSAS 0,00C 11.764,42 11.764,42 0,00C [1541]RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

0,00C 11.764,42 11.764,42 0,00C [1555]Renda Variável 0,00C 4,96 4,96 0,00C [2325]RECEITAS FINANCEIRAS 0,00C 4,96 4,96 0,00C [2332]Descontos Obtidos

(4)

Descrição

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

0,00D 1.113.402,31 1.113.402,31 0,00D [1604]DESPESAS 0,00D 1.110.994,83 1.110.994,83 0,00D [1611]DESPESAS OPERACIONAIS 0,00D 337.201,94 337.201,94 0,00D [1618]DESPESAS COM PESSOAL

0,00D 337.201,94 337.201,94 0,00D [4131]DESPESAS COM PESSOAL

0,00D 337.201,94 337.201,94 0,00D [4138]DESPESAS COM PESSOAL

0,00D 239.005,18 239.005,18 0,00D [1681]Salários e Ordenados 0,00D 474,00 474,00 0,00D [1632]Administração de Estagiários 0,00D 911,40 911,40 0,00D [1639]Alimentação e Refeição 0,00D 1.005,00 1.005,00 0,00D

[1646]Assistência Médica e Social

0,00D 8.682,15 8.682,15 0,00D [1653]Autônomos 0,00D 6.600,00 6.600,00 0,00D [1660]Bolsas de Estágios 0,00D 6.223,14 6.223,14 0,00D [1667]Férias 0,00D 21.258,67 21.258,67 0,00D [1625]13.º Salário 0,00D 5.220,50 5.220,50 0,00D [1688]Seguros 0,00D 20.512,75 20.512,75 0,00D [1695]Transporte - Vale Transporte

0,00D 1.787,21 1.787,21 0,00D

[4145]Rescisão de Contrato de Trabalho

0,00D 4.257,24 4.257,24 0,00D [4152]Repouso Remunerado 0,00D 11.804,01 11.804,01 0,00D [4159]Adicional Noturno 0,00D 6.532,67 6.532,67 0,00D [4166]Horas Extra 0,00D 2.928,02 2.928,02 0,00D [4173]Aviso P révio 0,00D 104.521,93 104.521,93 0,00D [1709]ENCARG OS SOCIAIS 0,00D 22.495,15 22.495,15 0,00D [1730]Fundo de Garantia - FGTS 0,00D 1.057,94 1.057,94 0,00D [1737]FGTS Rescisão 0,00D 78.087,62 78.087,62 0,00D [1744]P revidência Social - INSS

0,00D 2.881,22 2.881,22 0,00D

[1751]P IS s/ Salários

0,00D 636.961,32 636.961,32 0,00D [1765]DESPESAS G ERAIS

0,00D 636.961,32 636.961,32 0,00D [3914]DESPESAS G ERAIS DE ADMINISTRAÇÃO

0,00D 636.961,32 636.961,32 0,00D [3921]DESPESAS G ERAIS 0,00D 8.084,70 8.084,70 0,00D [1772]Água e Esgoto 0,00D 45.607,70 45.607,70 0,00D [1779]Aluguel 0,00D 5.710,01 5.710,01 0,00D [1814]Energia Elétrica 0,00D 19.100,00 19.100,00 0,00D [1821]Transportes 0,00D 5.650,10 5.650,10 0,00D

[1828]Táxi, Fretes e Carretos

0,00D 854,60 854,60 0,00D

[1835]Internet

0,00D 147,75 147,75 0,00D

[1849]Manutenção de Equipamentos

0,00D 4.105,02 4.105,02 0,00D

[1856]Materiais p/ Manutenção do Imóvel

0,00D 1.702,03 1.702,03 0,00D [1863]P ropaganda e P ublicidade 0,00D 2.480,70 2.480,70 0,00D [1891]Telefone Celular 0,00D 1.737,98 1.737,98 0,00D [1898]Telefone 0,00D 2.106,00 2.106,00 0,00D [1905]Uniformes 0,00D 56,90 56,90 0,00D [1917]Emolumentos Cartoriais 0,00D 4.540,69 4.540,69 0,00D [1924]Depreciação 0,00D 2.163,43 2.163,43 0,00D

[1931]Despesas com condomínio

0,00D 363,20 363,20 0,00D

[1938]Manutenção das Instalações

0,00D 360,00 360,00 0,00D [1952]Cursos,palestras e Bolsas 0,00D 197,77 197,77 0,00D [1980]Brindes e Ofertas 0,00D 125.177,75 125.177,75 0,00D [2001]Lanches e Refeições 0,00D 137,21 137,21 0,00D [2008]Taxas Diversas 0,00D 699,00 699,00 0,00D [3928]Serviços de Informática 0,00D 144,18 144,18 0,00D

[3935]Serviços de Eventos Diversos

0,00D 4.962,83 4.962,83 0,00D [798]Farmárcia e Medicamentos 0,00D 383.423,95 383.423,95 0,00D [833]Capacitação e Treinamentos 0,00D 16.139,82 16.139,82 0,00D [861]Calçados,Roupa,Cama,Mesa e Banho

(5)

Descrição

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

0,00D 465,00 465,00 0,00D [1071]Certificado Digital 0,00D 234,00 234,00 0,00D [4229]Locação de Equipamentos. 0,00D 45,00 45,00 0,00D [4355]Anuidade de Cartão 0,00D 314,00 314,00 0,00D [4362]TV por Assinatura. 0,00D 250,00 250,00 0,00D [4432]Serviços de Dedetização. 0,00D 20.114,32 20.114,32 0,00D [1912]MATERIAL DE CONSUMO 0,00D 20.114,32 20.114,32 0,00D [4404]MATERIAL DE CONSUMO 0,00D 20.114,32 20.114,32 0,00D [4411]MATERIAL DE CONSUMO 0,00D 1.730,10 1.730,10 0,00D [1919]Copa e Cantina 0,00D 11.188,87 11.188,87 0,00D [1926]Material de Hig. e Limpeza

0,00D 5.197,29 5.197,29 0,00D [1933]Material de Escritório 0,00D 331,10 331,10 0,00D [1940]Cópias e Encadernações 0,00D 70,00 70,00 0,00D [1950]Outras Despesas 0,00D 1.304,96 1.304,96 0,00D

[1970]Material P ara Cursos

0,00D 292,00 292,00 0,00D [4418]Lazer e Entretenimento 0,00D 2.243,32 2.243,32 0,00D [1954]IMPOSTOS E TAXAS 0,00D 2.243,32 2.243,32 0,00D [4110]IMPOSTOS E TAXAS 0,00D 2.243,32 2.243,32 0,00D [4117]IMPOSTO E TAXAS 0,00D 364,52 364,52 0,00D [1961]IP TU 0,00D 1.878,80 1.878,80 0,00D [1975]Taxas e Contribuições 0,00D 9.952,00 9.952,00 0,00D [1982]SERVIÇOS DE TERCEIROS 0,00D 9.952,00 9.952,00 0,00D [1989]Contabilidade 0,00D 2.407,48 2.407,48 0,00D [2087]ENCARG OS FINANCEIROS 0,00D 1.535,95 1.535,95 0,00D [2101]Despesas de Juros 0,00D 871,53 871,53 0,00D