agosto/2012 OS RESPONSÁVEL: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS UNIDADE GERENCIADA: Maternidade Mesquita AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS N o Nº Cont

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agosto/2012 No Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ

Tipo(1) Descrição do bem CNPJ Fornecedor Qtde. No Nota Fiscal Data da aquisição

Vida útil estimada (em anos)

Valor(R$)

3.02.01.0228 Equipamentos em geralPanela Caldeirão 300 l aço inox 04.435.965/0001-68 1 92616/08/2012 10 8.495,00

3.02.01.0229 Equipamentos em geralPanela Caldeirão 200 l aço inox 04.435.965/0001-68 1 92616/08/2012 10 8.980,00

3.02.01.0230 Equipamentos em geralCortador de frios automático 04.435.965/0001-68 1 92616/08/2012 10 2.945,00

3.02.01.0231 Equipamentos em geralLiquidificador Industrial 04.435.965/0001-68 1 92616/08/2012 10 575,00

3.02.01.0234 Equipamentos em geralCondicionador de ar admiral hor 22.000 btus 08.824.171/0005-70 1 35503/08/2012 10 857,50

3.02.01.0238 Equipamentos em geralEvaporador de ar admiral 22.000 btus 08.824.171/0005-70 1 35503/08/2012 10 857,50

3.02.01.0242 Equipamentos em geralForno Ind Eletrico Com 12.475.720/0001-92 1 46607/08/2012 10 20.769,00

3.02.01.0243 Equipamentos em geralChapa bifeteira a gas 12.475.720/0001-92 1 46607/08/2012 10 3.789,00

3.02.01.0244 Equipamentos em geralFogao Ind a gas centro 8 bocas 12.475.720/0001-92 1 46607/08/2012 10 6.348,00

3.02.01.0245 Equipamentos em geralPass-thru aço inox aquec 2 portas cantoneiras 12.475.720/0001-92 1 46607/08/2012 10 5.510,00

3.02.01.0246 Equipamentos em geralPass-thru refrigerado 2 portas cantoneiras 12.475.720/0001-92 1 46607/08/2012 10 5.595,00

3.02.02.0284 Equipamentos de informáticaDisco Rigido Ext ITB Samsung 07.717.749/0001-01 1 96927 09/08/2012 10 415,00

3.02.02.0285 Equipamentos de informáticaDisco Rigido Ext ITB Samsung 07.717.749/0001-01 1 96927 09/08/2012 10 415,00

3.02.02.0286 Equipamentos de informáticaGarantia HP Lic Uso Extensão HP5 Series (02798) UK 703E 56.525.025/0001-63 1 10546123/08/2012 10 508,00

3.02.04.0052 Equipamentos Médicos-HospForceps Obstétrico Piper 42 cm - E Guth 05.594.890/0001-00 1 188217/08/2012 10 657,30

3.02.04.0053 Equipamentos Médicos-HospCircuito Paciente Neo 09.041.791/0001-72 1 47920/08/2012 10 450,00

3.03.01.0160 Mobiliário Carro tipo pratelria 75.086.785/0001-66 1 66033 14/08/2012 10 650,00

3.03.01.0163 Mobiliário Estante 304x914x1828 mm prat nobre 19.571.850/0001-78 1 367328/08/2012 10 326,50

3.03.01.0166 Mobiliário Mesa em MDF 22.128.193/0001-01 1 9409/08/2012 10 258,00 3.03.01.0167 Mobiliário Mesa em MDF 22.128.193/0001-01 1 9409/08/2012 10 258,00 3.03.01.0168 Mobiliário Mesa em MDF 22.128.193/0001-01 1 9409/08/2012 10 258,00 3.03.01.0169 Mobiliário Mesa em MDF 22.128.193/0001-01 1 9409/08/2012 10 258,00 3.03.01.0170 Mobiliário Mesa em MDF 22.128.193/0001-01 1 9409/08/2012 10 258,00 3.03.01.0171 Mobiliário Mesa em MDF 22.128.193/0001-01 1 9409/08/2012 10 258,00 3.03.01.0172 Mobiliário Mesa em MDF 22.128.193/0001-01 1 9409/08/2012 10 258,00 3.03.01.0173 Mobiliário Mesa em MDF 22.128.193/0001-01 1 9409/08/2012 10 258,00 3.03.01.0174 Mobiliário Mesa em MDF 22.128.193/0001-01 1 9409/08/2012 10 258,00 3.03.01.0175 Mobiliário Mesa em MDF 22.128.193/0001-01 1 9409/08/2012 10 258,00 3.03.01.0176 Mobiliário Mesa em MDF 22.128.193/0001-01 1 9409/08/2012 10 258,00 3.03.01.0177 Mobiliário Mesa em MDF 22.128.193/0001-01 1 9409/08/2012 10 258,00 3.03.01.0178 Mobiliário Mesa em MDF 22.128.193/0001-01 1 9409/08/2012 10 258,00 3.03.01.0179 Mobiliário Mesa em MDF 22.128.193/0001-01 1 9409/08/2012 10 258,00

3.03.01.0180 Mobiliário Colchão Pro Saude Firme 22.631.337/0001-30 1 32801/08/2012 10 144,00

3.03.01.0183 Mobiliário Mesa Inox c/ cuba esquerda 04.435.965/0001-68 1 92616/08/2012 10 1.545,00

3.03.01.0184 Mobiliário Mesa c/ 2 cubas aço inox 04.435.965/0001-68 1 92616/08/2012 10 2.945,00

3.03.01.0185 Mobiliário Prateleira inox gradeada 4 planos 04.435.965/0001-68 1 92616/08/2012 10 2.755,00

3.03.01.0186 Mobiliário Pratelria inox 4 planos 200/,60 04.435.965/0001-68 1 92616/08/2012 10 3.035,00

3.03.01.0187 Mobiliário Mesa c/ 2 cubas 1,6x60x85 e 50x40x20 04.435.965/0001-68 1 92616/08/2012 10 1.285,00

3.03.01.0188 Mobiliário Carrinho inox 2 planos 60x90 04.435.965/0001-68 1 92616/08/2012 10 945,00

3.03.01.0189 Mobiliário Carro tipo pratelria 04.435.965/0001-68 1 92616/08/2012 10 945,00

3.03.01.0190 Mobiliário Carrinho lavagem cereais 04.435.965/0001-68 1 92616/08/2012 10 1.345,00

3.03.01.0191 Mobiliário Balcão térmico inox bandeja 04.435.965/0001-68 1 92616/08/2012 10 6.291,00

3.03.01.0192 Mobiliário Mesa cubo com furo p/ torneira 04.435.965/0001-68 1 92616/08/2012 10 1.285,00

3.03.01.0193 Mobiliário Pia inox c/ 2 cubas1,6x60x85 e 40x34x16 04.435.965/0001-68 1 92616/08/2012 10 1.245,00

3.03.01.0194 Mobiliário Lixeira c/ pedal 50l 04.435.965/0001-68 1 92616/08/2012 10 695,00

3.03.01.0195 Mobiliário Lixeira c/ pedal 50l 04.435.965/0001-68 1 92616/08/2012 10 695,00

3.03.01.0196 Mobiliário Prateleira inox gradeada 1,8x40 04.435.965/0001-68 1 92616/08/2012 10 1.805,00

3.03.01.0197 Mobiliário Mesa c/ 1 cuba centro c/ furo torneira 04.435.965/0001-68 1 92616/08/2012 10 1.245,00

3.03.02.0048 Mobiliário Suporte de Soro 4 Ganchos altura reg aço inox base inj 03.489.343/0001-50 1 32303/08/2012 10 253,38

3.02.01.0247 Mobiliário Refrigerador 240L Electrolux RE28B 110V 10.757.237/0191-94 1 599479604/08/2012 10 649,00

grade hercules cor branca c/ base chumbada 02.776.992/0001-79 121 10001/08/2012 29.525,02 mocho a gas elegante gelo 05.247.679/0001-31 10 29506/08/2012 4.150,00 mocho a gas unique s/ encosto 05.247.679/0001-31 14 29506/08/2012 3.892,00 espelho lapidado 08.343.684/0001-36 45 102707/08/2012 8.200,00 (1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

UNIDADE GERENCIADA: Maternidade Mesquita OS RESPONSÁVEL: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS

(16)

UNIDADE GERENCIADA: Maternidade Mesquita

agosto/2012

Data Início

Data Término

Jardinagem e Paisagismo

Tropical Palms

13.344.062/0001-63

Projeto

01/05/2012

14/06/2012

21.000,00

Suporte e Manutenção de TelefoniaCristal Teleinformática LTDA

41.924.325/0001-48

Fixo Mensal

01/06/2012

01/06/2013 13.000,00

Limpeza

CNS Nacional de Serviços LTDA

33.285.255/0001-05

Nº de Funcionários 14/06/2012

14/06/2013 73.156,13

Vigias

CNS Nacional de Serviços LTDA

33.285.255/0001-05

Nº de Funcionários 14/06/2012

14/06/2013 56.396,72

Manutenção de Equipamentos Médicos

Guilherme Borges Varandas - ME

00.427.475/0001-93

Fixo Mensal

14/06/2012

14/06/2013 6.000,00

Jardinagem e Paisagismo

Tropical Palms

13.344.062/0001-62

Fixo Mensal

14/06/2012

14/06/2013 2.650,00

Manutenção do Gerador

Mil Projetos de Energia Sustentável LTDA

05.251.936/0001-09

Fixo Mensal

14/06/2012

14/06/2013 800,00

Transporte de Pacientes (Ambulância)

Bem Guanabara Emergências Médicas LTDA

06.219.741/0001-44

Fixo Mensal

14/06/2012

14/06/2013 25.000,00

Alimentação

MMOL Refeições Coletivas LTDA

04.305.539/0001-00

Tipo de Refeição

14/06/2012

14/06/2013 R$2,15/R$12,50/R$2,15/R$12,50

Manutenção de Ar Condicionado

Regina Celia Araujo Batista - ME

11.922.902/0001-00

Fixo Mensal

14/06/2012

14/06/2013 6.200,00

Dedetização

Mosca Grupo Nacional de Serviços LTDA

61.308.607/0001-28

Trimestral

14/06/2012

14/06/2013 2.667,67

Oxigênio Líquido Medicinal

Air Liquide Brasil LTDA

00.331.788/0001-19

M³

14/06/2012

14/06/2013 0,8968 x 4000 (demanda minima)

Tanque Criogênico de Oxigênio Líquido

Air Liquide Brasil LTDA

00.331.788/0001-19

Fixo Mensal

14/06/2012

14/06/2013 Comodato

Locação de Módulo de Vácuo

Air Liquide Brasil LTDA

00.331.788/0001-19

Fixo Mensal

14/06/2012

14/06/2013 2.087,25

Locação de "Modulair"

Air Liquide Brasil LTDA

00.331.788/0001-19

Fixo Mensal

14/06/2012

14/06/2013 2.904,00

Lavanderia

Quality Clean LTDA

04.414.981/0001-74

Kg.

14/06/2012

14/06/2013 2,90 x Kg

Serviços de Análises Clínicas Laboratóriais

CientíficaLab Produtos Laboratoriais e Sistemas LTDA

04.539.279/0001-37

Nº de Exames

14/06/2012

14/06/2013

R$65.125,00 até 6.250 exames (Seis Primeiros Meses) / R$104.875,00 até

12.500 exames (Sétimo ao Nono Mês) / R$105.562,50 até 18.750 exames

(A partir do Décimo Mês)

Gestão da Central de Esterilização Stephi Serviços de Esterelização LTDA

03.910.557/0001-58 Nº de Procedimentos 14/06/2012

14/06/2013

R$28.315,10 para 150 a 300 Mês / R$43.500,00 para 300 a 650 Mês /

R$6.000,00 para cada 50 procedimentos a mais.

Coleta de Resíduos Infectantes

Trusher Serviços de Esterilização LTDA

06.969.472/0001-33Por Container 240 Litros 14/06/2012

14/06/2013 R$26,10 Resíduo Infectante e R$9,00 Resíduo Extraordinário

Serviços Médicos

Clínica Dra. Rachel Toledano Ltda

05.097.131/0001-52

Plantã

01/07/2012

01/07/2013 2.500,00

Coordenadora de Pediatria

Ananda Pediatras Associados

06.976.854/0001-94

Plantão

01/07/2012

01/07/2013 13.000,00

Serviços Médicos

Med Odonto Especialidades Médicas e Odontologicas Ltda

13.661.668/0001-21

Plantão

01/07/2012

01/07/2013 2.500,00

Sistema de Informação

Duosystem Tecnologia e Informática Ltda

08.211.220/0001-76

Fixo Mensal

01/07/2012

01/07/2014 23.300,00

Sistema de Gestão de Custos

PLANISA - Planej. Organ. Inst. Saúde SS LTDA

58.921.792/0001-17

Fixo Mensal

01/07/2012

01/07/2013 24.400,00

Serviço de Ultrassonografia

MASPI Médicos Associados LTDA

05.339.187/0001-76

Plantões

01/07/2012

01/07/2013 R$13.000,00 Chefia / R$8.400,00 PJ / R$5.500,00 PF

Tratamento de Piso

MAPE Indústria e Comércio LTDA

10.666.954/0001-91

M²

13/07/2012

19/07/2012 6,10 m²

Assesoria Técnica Documental

A L Ribeiro Alves - Representações 16.518.582/0001-32

Fixo Mensal

18/07/2012

18/07/2013 2.500,00

Ultrassonografia Pediatrica

CIPED Cirurgica Pediatrica

00.567.853/0001-00

Plantão

01/08/2012

01/08/2013 500,00

Projeto Qualidade "5s"

MFC Educação Corporativa Ltda

10.637.256/0001-68

Fixo Mensal

10/08/2012

10/08/2013 1.591,67

OS RESPONSÁVEL: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Serviço Contratado

Razão Social Contratado

CNPJ Contratado

Unidade de

Medida

Vigência do Contrato

(17)

agosto/2012

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)

QTDE.

Forma de

contratação (2)

Carga Horária

Semanal (3)

Salário Base

(R$) (4)

Encargos

(R$) (4)

Benefícios

(R$) (4)

SALÁRIO TOTAL

POR

PROFISSIONAL

SALÁRIO TOTAL DA

CATEGORIA

(QTDE X SAL TOTAL)

Almoxarife

2 CLT

44 HORAS

810,14

357,11

-

1.167,25

2.334,50

Assistente Administrativo

3 CLT

44 HORAS

950,00

418,76

-

1.368,76

4.106,28

Assistente Social

4 CLT

30 HORAS

2.000,00

881,60

-

2.881,60

11.526,40

Assistente Social noturno

4 CLT

30 HORAS

2.311,07

1.018,72

-

3.329,79

13.319,16

Auxiliar Administrativo

4 CLT

44 HORAS

810,14

357,11

-

1.167,25

4.669,00

Auxiliar Administrativo noturno

4 CLT

44 HORAS

956,14

421,47

-

1.377,61

5.510,43

Auxiliar de manutenção predial

1 CLT

44 HORAS

1.100,00

484,88

-

1.584,88

Auxiliar técnico em laboratório de Farmácia

3 CLT

44 HORAS

981,67

432,72

-

1.414,39

4.243,17

Auxiliar técnico em laboratório de Farmácia noturno

3 CLT

44 HORAS

1.088,76

479,93

-

1.568,69

4.706,07

Coordenador Administrativo

1 CLT

44 HORAS

7.000,00

3.085,60

-

10.085,60

Enfermeiro diurno

15 CLT

30 HORAS

2.324,40

1.024,60

-

3.349,00

50.234,93

Enfermeiro noturno

29 CLT

30 HORAS

2.487,73

1.096,59

-

3.584,32

103.945,32

Enfermeiro diarista

7 CLT

30 HORAS

2.624,40

1.156,84

-

3.781,24

26.468,65

Farmacêutico RT

1 CLT

40 HORAS

4.300,00

1.895,00

-

6.195,44

Fisioterapeuta

3 CLT

30 HORAS

2.124,40

936,44

3.060,84

9.182,52

Fonoaudiologo

1 CLT

30 HORAS

2.124,40

936,44

3.060,84

Coordenador de Enfermagem

1 CLT

40 HORAS

4.548,80

2.005,11

-

6.553,91

Coordenador Obstétrico e Tático

1 CLT

40 HORAS

21.000,00

9.256,80

-

30.256,80

Diretor de Recursos Humanos

1 CLT

40 HORAS

21.000,00

9.256,80

-

30.256,80

Coordenador Anestesia

1 CLT

40 HORAS

13.000,00

5.730,40

-

18.730,40

Manicure

1 CLT

44 HORAS

934,54

411,95

-

1.346,49

Médico Clínico

12 RPA

24 HORAS

7.500,00

3.306,00

-

10.806,00

129.672,00

Médico Anestesista

15 CLT

24 HORAS

8.874,40

3.911,84

-

12.786,24

191.793,60

Médico Obstetra

24 CLT

24 HORAS

8.874,40

3.911,84

-

12.786,24

306.869,76

Médico Obstetra 2

12 CLT

12 HORAS

3.874,40

1.707,84

-

5.582,24

66.986,88

Médico Pediatra

14 CLT

24 HORAS

8.874,40

3.911,84

-

12.786,24

179.007,36

Médico Pediatra 2

8 CLT

12 HORAS

3.874,40

1.707,84

-

5.582,24

44.657,92

Nutricionista

2 CLT

30 HORAS

2.124,40

936,44

-

3.060,84

6.121,68

Psicóloga

2 CLT

30 HORAS

2.124,40

936,44

-

3.060,84

6.121,68

Recepcionista

6 CLT

44 HORAS

810,14

357,11

-

1.167,25

7.003,50

Recepcionista noturno

5 CLT

44 HORAS

898,52

396,07

-

1.294,59

6.472,95

Técnico de apoio ao usuário de informática

2 CLT

44 HORAS

1.008,00

444,33

-

1.452,33

2.904,65

Técnico de Enfermagem

56 CLT

30 HORAS

1.106,07

487,56

-

1.593,63

89.243,28

Técnico de Enfermagem noturno

57 CLT

30 HORAS

1.302,40

574,10

-

1.876,50

106.960,50

Técnico de Segurança do Trabalho

1 CLT

44 HORAS

981,67

432,72

-

1.414,39

Técnico em Radiologia

2 CLT

30 HORAS

1.866,00

822,53

-

2.688,53

5.377,06

Coordenador de Serviço de Manutenção

1 CLT

44 HORAS

2.000,00

881,60

-

2.881,60

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO

TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(2) CLT/PF/PJ/Cooperativa/Temporário/Outra

(3) se, para uma mesma categoria profissional, por exemplo, ENFERMEIRO, forem contratadas pessoas com diferentes

UNIDADE GERENCIADA: Maternidade Mesquita

RH CONTRATADO

OS RESPONSÁVEL: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

(18)

agosto/2012

Código

Despesa

Valor (R$)

1 PESSOAL

305.170,96

01.01 SALARIO

199.137,84

01.01.01 FOLHA NORMAL

199.137,84

01.01.02 13º SALÁRIO

-01.01.03 FÉRIAS

-01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO

-01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS

-01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS

-01.01.07 HORAS EXTRAS

-01.01.99 OUTRAS VANTAGENS

-01.02 BENEFÍCIOS

34.198,10

01.02.01 VALE TRANSPORTE

34.198,10

01.02.02 CESTA BÁSICA

-01.02.03 CONVÊNIOS

-01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO

-01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS

-01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES

71.835,02

01.03.01 FGTS

21.064,90

01.03.02 IRRF

-01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS

47.572,51

01.03.04 RESCISÕES

_3.197,61

01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES

-01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL

-01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS

-01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES

-01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL

-2 MATERIAL DE CONSUMO

152.030,59

02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS

4.975,57

02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS

4.975,57

02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA

3.893,50

02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA

3.893,50

02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO

12.488,42

02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL

6.031,32

02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL

_1.875,50

02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA

4.581,60

02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ

-02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

-02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

-02.05 MATERIAL DE LIMPEZA

-02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA

-UNIDADE GERENCIADA: Maternidade Mesquita

DESPESAS REALIZADAS

OS RESPONSÁVEL: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

(19)

agosto/2012

Código

Despesa

Valor (R$)

UNIDADE GERENCIADA: Maternidade Mesquita

DESPESAS REALIZADAS

OS RESPONSÁVEL: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

-02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

-02.07 MATERIAL MÉDICO/ ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL/VETERINÁRIO

90.719,81

02.07.01 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS

_83.468,91

02.07.02 GASES MEDICINAIS(FORNECIMENTO)

7.250,90

02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL

-02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL

-02.09 LIVROS/JORNAIS/PUBLICAÇÕES EM GERAL

-02.09.01 LIVROS/JORNAIS/PUBLICAÇÕES EM GERAL

-02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

1.616,19

02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

_1.616,19

02.11 VESTUÁRIO E UNIFORMES

38.337,10

02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES

_38.337,10

02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO

-02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO

-3 SERVIÇOS DE TERCEIROS

856.182,19

03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL

12.905,45

03.01.01 REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL

12.905,45

03.01.02 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO

-03.02 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL

17.765,50

03.02.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL

17.765,50

03.03 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

-03.03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

-03.04 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

-03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

-03.05 SERVIÇOS LABORATORIAIS

-03.05.01 SERVIÇOS LABORATORIAIS

-03.06 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA

31.196,30

03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL

8.946,30

03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

-03.06.03 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

-03.06.04 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA

22.250,00

03.07 LOCAÇÃO PREDIAL

-03.07.01 LOCAÇÃO PREDIAL

-03.08 LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS

-03.08.01 LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS

-03.09 LIMPEZA

109.888,97

03.09.01 SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

108.795,51

03.09.02 SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES

1.093,46

03.10 SEGURANÇA e VIGILÂNCIA

44.186,83

(20)

agosto/2012

Código

Despesa

Valor (R$)

UNIDADE GERENCIADA: Maternidade Mesquita

DESPESAS REALIZADAS

OS RESPONSÁVEL: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

03.10.01 SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA

44.186,83

03.11 TV A CABO

-03.11.01 TV A CABO

-03.12 TELEFONIA A CABO

-03.12.01 TELEFONIA A CABO

-03.13 INTERNET A CABO

-03.13.01 INTERNET A CABO

-03.14 OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET

-03.14.01 OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET

-03.15 CURSOS

-03.15.01 CURSOS

-03.16 SERVIÇOS DE LAVANDERIA

5.349,05

03.16.01 SERVIÇOS DE LAVANDERIA

5.349,05

03.17 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

29.079,62

03.17.01 SERVIÇOS ESPECIALIDADOS PESSOA JURÍDICA

_29.079,62

03.17.02 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA

-03.18 SEGUROS

-03.18.01 SEGUROS

-03.19 CONDOMÍNIO

-03.19.01 CONDOMÍNIO

-03.20 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

-03.20.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

-03.21 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE

2.832,55

03.21.01 REGIME DE QUILOMETRAGEM

-03.21.02 PEDÁGIO

-03.21.03 PASSAGENS AÉREAS

-03.21.04 PASSAGENS RODOVIÁRIAS

-03.21.05 DESPESAS COM TÁXI

-03.21.99 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO

2.832,55

03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO

32.800,00

03.22.01 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO

32.800,00

03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE

-03.23.01 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE

-03.24 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

93.083,55

03.24.01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

_93.083,55

03.26 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

477.094,37

03.26.01 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PF

341.462,67

03.26.02 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PJ

135.631,70

03.27 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

-03.27.01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

-3/5

(21)

agosto/2012

Código

Despesa

Valor (R$)

UNIDADE GERENCIADA: Maternidade Mesquita

DESPESAS REALIZADAS

OS RESPONSÁVEL: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

03.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

-03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

-4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES

-04.01 ISS

-04.01.01 ISS

-04.02 PIS/COFINS/CSLL

-04.02.01 PIS/COFINS/CSLL

-04.03 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

-04.03.01 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

-04.04 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

-04.04.01 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

-04.05 IPTU

-04.05.01 IPTU

-04.06 IPVA

-04.06.01 IPVA

-04.08 TAXA DE INCÊNDIO

-04.08.01 TAXA DE INCÊNDIO

-04.99 OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES

-04.99.01 OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES

-5 SERVIÇOS PÚBLICOS

3.053,70

05.01 ÁGUA

-05.01.01 ÁGUA

-05.02 ENERGIA ELÉTRICA

-05.02.01 ENERGIA ELÉTRICA

-05.03 GÁS

-05.03.01 GÁS

-05.04 TELEFONIA FIXA

3.053,70

05.04.01 TELEFONIA FIXA

_3.053,70

05.05 TELEFONIA CELULAR

-05.05.01 TELEFONIA CELULAR

-05.06 TELEFONIA VIA RÁDIO

-05.06.01 TELEFONIA VIA RÁDIO

-05.07 CORREIO

-05.07.01 CORREIO

-6 DESPESAS BANCÁRIAS

768,71

06.01 TARIFAS

768,71

06.01.01 TARIFAS

_768,71

06.02 PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS

-06.02.01 PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS

-06.03 TRANSFERÊNCIAS PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS

(22)

agosto/2012

Código

Despesa

Valor (R$)

UNIDADE GERENCIADA: Maternidade Mesquita

DESPESAS REALIZADAS

OS RESPONSÁVEL: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

06.03.01 TRANSFERÊNCIAS PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS

-06.99 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS

-06.99.01 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS

-7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

244.029,76

07.01 PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS

-07.01.01 PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS

-07.02 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

7.611,03

07.02.01 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

_7.611,03

07.03 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA

236.418,73

07.03.01 Rateio das Despesas da Sede Contratada

_236.418,73

07.99 OUTRAS

-07.99.01 OUTRAS

-8 INVESTIMENTOS

679.200,97

08.01 OBRAS E INSTALAÇÕES

8.306,70

08.01.01 OBRAS E INSTALAÇÕES

_8.306,70

08.02 EQUIPAMENTOS

391.892,24

08.02.01 EQUIPAMENTOS DIVERSOS

_18.469,30

08.02.02 EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES

269.894,74

08.02.03 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

_103.528,20

08.03 MOBILIÁRIO

279.002,03

08.03.01 MOBILIÁRIO

_279.002,03

08.04 VEÍCULOS

-08.04.01 VEÍCULOS

-08.04.02 AMBULÂNCIAS

-08.99 OUTROS BENS DURÁVEIS

-08.99.01 OUTROS BENS DURÁVEIS

-TOTAL

2.240.436,88

(23)

agosto/2012

VALOR (R$)

1,00

16.595.973,50

16.595.974,50

DATA

Nº

VALOR (R$)

0,00

DATA

N°

VALOR (R$)

120 3.371,64

156 532,00

158 38,90

161 2.052,00

5.994,54

DATA

Nº

VALOR (R$)

0,00

16.589.979,96

BANCO: Bradesco AGÊNCIA: 3033

CONTA CORRENTE N° : 42536-2

A1 - Saldo em Conta Corrente

Salário - DEBORAH ARAGAO BARROSO DE PINHO

OS RESPONSÁVEL: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

D1 - TOTAL

D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

HISTÓRICO

Salário - Lila Costa

Salário - VIVIANE NASCIMENTO DE LIMA

HISTÓRICO

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2012

DESCRIÇÃO

Salário - Jussara Cristina de Almeida

UNIDADE GERENCIADA: Maternidade Mesquita

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho 2012

B1- TOTAL

C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

HISTÓRICO

C1 - TOTAL

A2 - Saldo em Aplicações Financeiras

A3 - TOTAL

B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

(24)

agosto/2012

Junho

Julho

Agosto

ACUMULADO

VALOR (R$)

Receitas Operacionais

Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)

9.917.056,65

19.834.113,30

Repasse Contrato de Gestão - Parte Variável 1

0,00

Repasse Contrato de Gestão - Parte Variável 2

0,00

Repasse Contrato de Gestão - Parte Variável Única

0,00

Repasse Termo Aditivo - adicional (CUSTEIO)

0,00

Repasse Termo Aditivo - adicional (INVESTIMENTO)

0,00

Sub-Total (1)

9.917.056,65

0,00

19.834.113,30

Resultado de Aplicação Financeira

776,68

37.414,70

79.668,18

117.859,56

Reembolso de Despesas

0,00

Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ

0,00

Receitas Extras

0,00

Sub-Total (2)

776,68

37.414,70

79.668,18

117.859,56

A= Total das Receitas (1) + (2)

9.917.833,33

9.954.471,35

79.668,18

19.951.972,86

Despesas Operacionais

Valor (R$)

Salários

94.962,70

276.497,45

909.203,39

1.280.663,54

Encargos Sociais

4.430,54

27.561,07

93341,78

125.333,39

Provisões (13º + Férias)

16.441,83

47.510,17

158.675,38

222.627,38

Benefícios

0,00

Outros

0,00

Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)

0,00

Sub- Total (3)

115.835,07

351.568,69

1.161.220,55

1.628.624,31

Serviços Terceirizados (4)

284.831,72

312.327,87

597.159,59

Serviços Assistenciais PF

46.022,21

463.626,27

90.988,07

600.636,55

Serviços Assistenciais PJ

28.946,52

15.000,00

92.070,00

136.016,52

Serviços Administrativos (Infraestrutura e apoio)

0,00

Sub-Total (5)

74.968,73

478.626,27

183.058,07

736.653,07

Materiais (6)

89.064,28

248.908,64

376.357,73

714.330,65

Gerais (água, luz, telefone, aluguel) (7)

3.442,15

45.444,51

48.886,66

Depreciação (8)

0,00

Tributárias/Financeiras (9)

110,35

933,79

1.044,14

Rateio das Despesas da Sede da Contratada (10)

268.798,84

236.418,73

505.217,57

B= Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)

279.868,08

1.636.286,66

2.315.761,25

4.231.915,99

Despesas INVESTIMENTO

Valor (R$)

Equipamentos

510.811,53

379.121,37

122.378,32

1.012.311,22

Móveis e Utensílios

77541,32

170253,46

45343,04

293.137,82

Obras e Instalações

0,00

Veículos

0,00

C= Total Despesas Investimento

588.352,85

549.374,83

167.721,36

1.305.449,04

TOTAL GERAL DESPESAS (B+C)

868.220,93

2.185.661,49

2.483.482,61

5.537.365,03

SALDO (Total das Receitas - Total Geral Despesas)

9.049.612,40

7.768.809,86

-2.403.814,43

14.414.607,83

UNIDADE GERENCIADA: Maternidade Mesquita

OS RESPONSÁVEL: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

(25)

agosto/2012

Junho

Julho

Agosto

A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR

-

9.810.371,03

18.768.803,40

Contrato de Gestão

R$9.917.056,66

9.917.056,66

0,00

Receitas Financeiras

R$776,68

37.345,70

61.388,67

Outras Receitas

R$0,00

69,00

224,77

B - TOTAL DE RECEITAS

9917833,34

9954471,36

61613,44

Pessoal

0,00

72.694,68

305.170,96

Material de Consumo

6.600,29

58.304,73

152.030,59

Serviços de Terceiros

138,00

266.991,57

856.182,19

Taxas/Impostos/Contribuições

0,00

Serviços Públicos

0,00

388,45

3.053,70

Despesas Bancárias

67,90

172,64

768,71

Outras Despesas Operacionais

0,00

271.822,71

244.029,76

Investimentos

100.656,12

325.664,21

679.200,97

C - TOTAL DE DESPESAS

107.462,31

996.038,99

2.240.436,88

SALDO DO MÊS (B)-(C )

9.810.371,03

8.958.432,37

-2.178.823,44

SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)

9.810.371,03

18.768.803,40

16.589.979,96

D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras

9.829.373,64

18.781.614,52

16.595.974,50

D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)

0,00

D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários

0,00

D4 - Cheques Emitidos e não Descontados

19.002,61

12.811,12

5.994,54

D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários

0,00

TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)

9810371,03

18768803,40

16589979,96

D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE

RECEITAS

DESPESAS

UNIDADE GERENCIADA: Maternidade Mesquita

OS RESPONSÁVEL: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

FLUXO DE CAIXA

(26)

ATIVIDADES HOSPITALARES

PREV.

REAL.

%

PREV.

REAL.

%

PREV.

REAL.

%

PREV.

REAL.

%

PREV.

REAL.

%

PREV.

REAL.

%

Proced.cir/ginec/obst/partos (SAÍDAS)

NA

1 NA

126

129 102%

126

303 240%

265 0%

480 0%

Un.Neon.Cuid.Intensivos (SAÍDAS)

NA

-

NA

11

18 164%

11

34 309%

23 0%

38 0%

Outras internações pac.obst./ginec. (SAÍDAS)

NA

-

NA

13

1 8%

13

8 62%

27 0%

48 0%

Total

NA

150

148

150

345

315 -

566 -% DE IMPLANTAÇÃO

30%

60%

100%

ATIVIDADES HOSPITALARES

PREV.

REAL.

%

PREV.

REAL.

%

PREV.

REAL.

%

PREV.

REAL.

%

PREV.

REAL.

%

PREV.

REAL.

%

Proced.cir/ginec/obst/partos (SAÍDAS)

560 0%

Un.Neon.Cuid.Intensivos (SAÍDAS)

38 0%

Outras internações pac.obst./ginec. (SAÍDAS)

56 0%

Total

654 -

-

654 -

-

654 -

-

654 -

-

654 -

-

654 -

-% DE IMPLANTAÇÃO

100%

ATIVIDADES AMBULATORIAIS

PREV.

REAL.

%

PREV.

REAL.

%

PREV.

REAL.

%

PREV.

REAL.

%

PREV.

REAL.

%

PREV.

REAL.

%

Pré-natal e Puerpério

100

156 156% 300

1.095 365% 400

1.867 467% 800

0%

1.000 0%

1.400 0%

Ginecologia

75 -

0%

225 -

0%

300

7 2%

600 0%

750 0%

1.050 0%

Multiprofissional

150

221 147% 450

514 114% 600

831 139% 1.200

0%

1.500 0%

2.100 0%

Planejamento Familiar

50 -

0%

150

28 19%

200

39 20%

400 0%

500 0%

700 0%

Total

375

377

1.125

1.637

1.500

2.744

3.000 -

3.750 -

5.250 -% DE IMPLANTAÇÃO

ATIVIDADES AMBULATORIAIS

PREV.

REAL.

%

PREV.

REAL.

%

PREV.

REAL.

%

PREV.

REAL.

%

PREV.

REAL.

%

PREV.

REAL.

%

Pré-natal e Puerpério

1600

0%

1600

0%

1.800 0%

3.000 0%

3.500 0%

Ginecologia

1200

0%

1200

0%

1.350 0%

1.500 0%

Multiprofissional

2400

0%

2400

0%

2.700 0%

3.000 0%

Planejamento Familiar

800 0%

900 0%

1.000 0%

Total

6.000 -

6.750 -

8.500 -

9.000 -% DE IMPLANTAÇÃO

SADT

PREV.

REAL.

%

PREV.

REAL.

%

PREV.

REAL.

%

PREV.

REAL.

%

PREV.

REAL.

%

PREV.

REAL.

%

Ultrassonografia

85 -

0%

255

260 102% 340

397 117% 680

0%

850 0%

1.190 0%

% DE IMPLANTAÇÃO

10%

15%

20%

40%

50%

70%

SADT

PREV.

REAL.

%

PREV.

REAL.

%

PREV.

REAL.

%

PREV.

REAL.

%

PREV.

REAL.

%

PREV.

REAL.

%

Ultrassonografia

1.360 0%

1.530 0%

1.700 0%

% DE IMPLANTAÇÃO

80%

90%

100%

UNIDADE GERENCIADA: Maternidade Mesquita

agosto/2012

OS RESPONSÁVEL: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO

NOVEMBRO/2012

NA

DEZEMBRO/2012

JANEIRO/2013

FEVEREIRO/2013

MARÇO/2013

ABRIL/2013

MAIO/2013

JUNHO/2012

JULHO/2012

AGOSTO/2012

SETEMBRO/2012

OUTUBRO/2012

MAIO/2013

JUNHO/2012

JULHO/2012

AGOSTO/2012

SETEMBRO/2012

OUTUBRO/2012

NOVEMBRO/2012

DEZEMBRO/2012

JANEIRO/2013

FEVEREIRO/2013

MARÇO/2013

ABRIL/2013

MAIO/2013

JUNHO/2012

JULHO/2012

AGOSTO/2012

SETEMBRO/2012

OUTUBRO/2012

NOVEMBRO/2012

(27)

julho/2012

%

Valor

Recursos Humanos

Pessoal

12.062,99

25,4%

3.068,78

Nº Funcionários

Recursos Humanos

Materiais

300,41

25,4%

76,42

Nº Funcionários

Recursos Humanos

Gerais

378,76

25,4%

96,36

Nº Funcionários

Recursos Humanos

Indiretos

740,60

25,4%

188,41

Nº Funcionários

Recursos Humanos

Rateios Setoriais

2.680,92

25,4%

682,02

Nº Funcionários

Diretoria

Pessoal

8.762,53

60,3%

5.281,20

% Receita

Diretoria

Materiais

211,85

60,3%

127,68

% Receita

Diretoria

Gerais

3.704,28

60,3%

2.232,58

% Receita

Diretoria

Indiretos

266,18

60,3%

160,43

% Receita

Diretoria

Rateios Setoriais

6.994,66

60,3%

4.215,70

% Receita

Financeiro

Pessoal

14.039,67

60,3%

8.461,75

% Receita

Financeiro

Materiais

462,44

60,3%

278,71

% Receita

Financeiro

Gerais

6.445,55

60,3%

3.884,75

% Receita

Financeiro

Indiretos

185,05

60,3%

111,53

% Receita

Financeiro

Rateios Setoriais

3.816,63

60,3%

2.300,29

% Receita

Jurídico

Materiais

58,64

60,3%

35,34

% Receita

Jurídico

Gerais

4.880,70

60,3%

2.941,61

% Receita

Jurídico

Indiretos

782,63

60,3%

471,69

% Receita

Jurídico

Rateios Setoriais

255,20

60,3%

153,81

% Receita

Qualidade

Pessoal

9.882,11

60,3%

5.955,97

% Receita

Qualidade

Materiais

9,90

60,3%

5,97

% Receita

Qualidade

Gerais

21.908,25

60,3%

13.204,16

% Receita

Qualidade

Indiretos

156,85

60,3%

94,53

% Receita

Qualidade

Rateios Setoriais

1.547,13

60,3%

932,46

% Receita

Suprimentos

Pessoal

7.720,89

60,3%

4.653,40

% Receita

Suprimentos

Materiais

1,62

60,3%

0,98

% Receita

Suprimentos

Gerais

2.395,00

60,3%

1.443,47

% Receita

Suprimentos

Indiretos

1.853,20

60,3%

1.116,93

% Receita

Suprimentos

Rateios Setoriais

2.093,62

60,3%

1.261,83

% Receita

Tecnologia da Informação

Pessoal

13.543,13

60,3%

8.162,48

% Receita

Tecnologia da Informação

Materiais

4,24

60,3%

2,56

% Receita

Tecnologia da Informação

Gerais

15.079,74

60,3%

9.088,60

% Receita

Tecnologia da Informação

Indiretos

296,88

60,3%

178,93

% Receita

Tecnologia da Informação

Rateios Setoriais

2.103,33

60,3%

1.267,68

% Receita

Controladoria

Pessoal

6.774,60

100,0%

6.774,60

-Controladoria

Materiais

675,79

100,0%

675,79

-Controladoria

Gerais

145.029,08

100,0%

145.029,08

-Controladoria

Rateios Setoriais

1.800,25

100,0%

1.800,25

-Rateio

Base de Rateio

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE

OS RESPONSÁVEL: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ

Rateio das Despesas da Sede da Contratada