Citibank DTVM S.A.
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© 2012 Citibank, N.A. All rights reserved. Citi and Arc Design is a registered service mark of Citigroup Inc. BT - 950847v1
ISHARES IBRX – ÍNDICE BRASIL (IBRX-100) FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ/MF nº 11.455.378/0001-04
FATO RELEVANTE
CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Avenida Paulista, nº 1.111, 2º andar (parte), Bela Vista, CEP 01311-920, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 33.868.597/0001-40, na qualidade de instituição
administradora do ISHARES IBRX – ÍNDICE BRASIL (IBRX-100) FUNDO
DE ÍNDICE, fundo de investimento em índice de mercado constituído em regime
de condomínio aberto, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.455.378/0001-04
(“Administradora” e “Fundo”, respectivamente), vem reiterar a informação já
devidamente prestada no dia 03.10.2017 aos Cotistas e ao mercado que os Cotistas
reunidos em Assembleia Geral de Cotistas realizada no dia 03 de outubro de 2017
deliberaram e aprovaram a substituição da Administradora pelo Banco BNP
Paribas Brasil S.A., para exercer as atividades de administração fiduciária, custódia
qualificada, controladoria e escrituração do Fundo.
Com o propósito de dar a mais ampla e completa transparência aos investidores do
Fundo e ao mercado, a Administradora ainda reitera a informação de que a efetiva
transferência dos serviços indicados acima para o Banco BNP Paribas Brasil S.A.
ocorrerá no fechamento do dia 01 de dezembro de 2017 (a “Data de Transferência”)
quando a Administradora deixará de atuar como administrador e custodiante do
Fundo. O Banco BNP Paribas Brasil S.A. assumirá, a partir da abertura do dia 04
de dezembro de 2017, as atividades de administração fiduciária, custódia
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qualificada, controladoria e escrituração do Fundo, não havendo qualquer
alteração em relação aos Agentes Autorizados e ao modus operandi do Fundo.
São Paulo, SP, 28 de novembro de 2017.
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S.A.
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ISHARES IBRX – ÍNDICE BRASIL (IBRX-100) FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ/MF nº 11.455.378/0001-04
FATO RELEVANTE
CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Avenida Paulista, nº 1.111, 2º andar (parte), Bela Vista, CEP 01311-920, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 33.868.597/0001-40, na qualidade de instituição
administradora do ISHARES IBRX – ÍNDICE BRASIL (IBRX-100) FUNDO
DE ÍNDICE, fundo de investimento em índice de mercado constituído em regime
de condomínio aberto, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.455.378/0001-04
(“Administradora” e “Fundo”, respectivamente), em atendimento ao disposto no
Artigo 30, Parágrafo 2º, e Artigo 40, da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 359, 22 de janeiro de 2002, conforme alterada (“ICVM
359”), vem informar aos cotistas e ao mercado que os Cotistas reunidos em
Assembleia Geral de Cotistas realizada no dia 03 de outubro de 2017 deliberaram e
aprovaram a substituição da Administradora pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A.,
para exercer as atividades de administração fiduciária, custódia qualificada,
controladoria e escrituração do Fundo.
Com o propósito de dar a mais ampla e completa transparência aos investidores do
Fundo e ao mercado, a Administradora ainda informa que a efetiva transferência
dos serviços indicados acima para o Banco BNP Paribas Brasil S.A. ocorrerá no
fechamento do dia 01 de dezembro de 2017 (a “Data de Transferência”) quando a
Administradora deixará de atuar como administrador e custodiante do Fundo. O
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Banco BNP Paribas Brasil S.A. assumirá, a partir da abertura do dia 04 de
dezembro de 2017, as atividades de administração fiduciária, custódia qualificada,
controladoria e escrituração do Fundo.
Oportuna e previamente à Data de Transferência, a Administradora divulgará novo
fato relevante para reiterar (i) a informação sobre a transferência dos serviços
indicados acima para o Banco BNP Paribas Brasil S.A. e (ii) que não haverá
qualquer alteração em relação aos Agentes Autorizados e ao modus operandi do
Fundo.
São Paulo, SP, 03 de outubro de 2017.
CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A.
São Paulo, 15 de setembro de 2017.
FATO RELEVANTE
ISHARES IBR-X - INDICE BRASIL (IBRX-100) FUNDO DE INDICE
Prezados cotistas,
Nos termos do Artigo 40 da Instrução CVM nº 359, de 22 de janeiro de 2002, conforme alterada (“ICVM 359”), bem como nos termos do regulamento do Fundo (“Regulamento”), CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.868.597/0001-40, na qualidade de administradora do ISHARES IBR-X - INDICE BRASIL (IBRX-100) FUNDO DE INDICE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.455.378/0001-04 (“Administradora” e “Fundo”, respectivamente), vem, por meio deste, comunicar o quanto segue:
Em razão de decisão estratégica tomada pelo Grupo Citibank, a Administradora deixará de prestar serviços de administração fiduciária, custódia qualificada e controladoria a fundos de investimento e a carteiras administradas, sendo que tal decisão não se estende para outros negócios além dos aqui mencionados do Citi no Brasil. Por conta de tal decisão estratégica, a Administradora vem informar ao mercado sua intenção de renunciar à administração do Fundo.
A Administradora e a BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“BlackRock”), gestora do Fundo, tem trabalhado junto ao Banco BNP Paribas Brasil S.A. (“BNP Paribas”) no sentido de propor aos cotistas do Fundo que o BNP Paribas assuma todas as obrigações referentes aos serviços de administração fiduciária, custódia qualificada, controladoria e escrituração do Fundo.
Sendo assim, serve o presente fato relevante para, nos termos do artigo 11, parágrafo 4º da ICVM 359, comunicar a renúncia da Administradora aos serviços de administração fiduciária, custódia qualificada, controladoria e escrituração do Fundo.
Adicionalmente, nos termos dos Artigos 32 e 40 da ICVM 359, bem como nos termos do regulamento do Fundo (“Regulamento”), a Administradora vem, por meio desta, convocá-los a participar da Assembleia Geral de Cotistas, a ser realizada conforme abaixo:
1ª CONVOCAÇÃO: DATA: 03/10/2017 HORÁRIO: 13 hs
LOCAL: sede da Administradora na Avenida Paulista, nº 1.111, 18º andar, São Paulo – SP. 2ª CONVOCAÇÃO:
HORÁRIO: 13 hs
LOCAL: sede da Administradora na Avenida Paulista, nº 1.111, 18º andar, São Paulo – SP. ORDEM DO DIA: Em virtude da renúncia da Administradora aos serviços prestados ao Fundo, conforme comunicado ao mercado pelo Fato Relevante datado de 15 de setembro de 2017, deliberar sobre (i) a substituição da Administradora pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A., para exercer as atividades de administração fiduciária, custódia qualificada, controladoria e escrituração do Fundo; (ii) caso o Banco BNP Paribas Brasil S.A. não seja aprovado como novo administrador do Fundo, a escolha de outro prestador de serviços; ou (iii) a liquidação do Fundo.
OBSERVAÇÕES: Nos termos do Regulamento, (i) a cada cota será atribuído o direito a 1 (um) voto na Assembleia Geral; (ii) somente cotistas do Fundo, seus representantes legais ou procuradores validamente constituídos há menos de um ano poderão votar nas Assembleias Gerais de Cotistas; e (iii) será permitida a realização de Assembleia Geral de Cotistas mediante conferência telefônica ou videoconferência, não excluindo a obrigatoriedade de elaboração e assinatura da ata da Assembleia.
O Cotista ou, conforme o caso, seu procurador ou representante legal deverá, na data da Assembleia Geral de Cotistas, apresentar (i) documento de identificação com foto e, sendo o caso, (ii) documentação comprovando poderes para participar da Assembleia e representar o Cotista.
Com o propósito de dar a mais ampla e completa transparência aos cotistas do Fundo e ao mercado, reportando todo e qualquer fato relevante a ele relacionado, a Administradora publica o presente Fato Relevante.
Sendo o que nos cumpria para o momento, ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários no seguinte endereço:
ADMINISTRADORA:
Site: www.citibank.com.br
Endereço: Avenida Paulista, nº 1.111, 2º andar (parte), São Paulo - SP
E-mail para assuntos relacionados à Assembleia: sfs.societario@citi.com
E-mais para outros assuntos: citi.administracao@citi.com
