Relatório Semanal de Fundos Imobiliários

(1)

Fundos de Renda - Ativos Corporativos Valor de Mercado Giro Preço Atual VP Cota² VM/VP

Ticker Nome (R$MM) (R$M) Pres.

Pregão Semana (R$) (R$) % Semana Mês 12M Último DY DYLTM

Rend. LTM BBFI11B BB FII PROGRESSIVO 361 395 100% 0,65% 2.780,00 4.304,47 -35,4% -0,71% -0,46% -34,61% 32,17 1,16% 13,34% 37,09% BMLC11B BM BRASCAN LAJES 95 379 100% 2,40% 95,40 154,58 -38,3% 0,42% -3,68% -20,15% 0,83 0,87% 11,55% 11,02% EDGA11B BM EDIFÍCIO GALERIA 308 123 100% 0,24% 80,75 101,09 -20,1% 0,49% 3,02% -3,33% 0,64 0,79% 9,69% 7,82% BRCR11 BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND 2.384 3.095 100% 0,78% 124,00 169,91 -27,0% -1,20% -0,40% -8,05% 1,01 0,81% 9,49% 11,77% CXCE11B CAIXA CEDAE 120 10 33% 0,02% 1.750,00 2.183,87 -19,9% 1,16% 0,80% -8,63% 13,89 0,79% 9,64% 16,87% CNES11B CENESP 452 55 100% 0,07% 118,50 101,09 17,2% 1,20% 2,07% -2,80% 0,91 0,77% 9,67% 11,46% CEOC11B CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES 101 108 100% 0,65% 63,10 81,42 -22,5% 0,17% 2,84% -28,93% 0,75 1,19% 14,26% 8,82% HGJH11 CSHG JHSF PRIME OFFICES 189 32 100% 0,10% 1.145,00 1.328,11 -13,8% 0,44% -2,19% -13,08% 9,40 0,82% 9,85% 11,28% HGRE11 CSHG REAL ESTATE 1.008 646 100% 0,38% 1.365,00 1.658,84 -17,7% -0,16% 0,49% -14,61% 11,60 0,85% 10,20% 13,92%

DOMC11 DOMO 132 6 50% 0,01% 755,00 1.000,23 -24,5% -0,66% 4,48% - 7,29 0,97% 10,15%¹ 7,66%¹

FAMB11B ED. ALMIRANTE BARROSO 400 79 67% 0,08% 3.815,00 4.511,92 -15,4% -1,80% 0,13% -21,34% 29,46 0,77% 9,10% 34,72% EDFO11B EDIFÍCIO OURINVEST 48 63 17% 0,13% 202,00 171,00 18,1% -8,18% -3,07% -8,78% 1,60 0,79% 10,16% 20,64% BBVJ11 JHSF CIDADE JARDIM C. TOWER 148 125 100% 0,51% 54,60 107,18 -49,1% -1,30% -6,11% -34,62% 0,30 0,55% 9,97% 5,45% KNRI11 KINEA RENDA IMOBILIÁRIA 1.652 1.328 100% 0,49% 1.197,66 1.595,51 -24,9% 0,47% 1,00% -24,36% 9,15 0,76% 8,57% 10,14% FMOF11 MEMORIAL OFFICE 60 0 17% 0,00% 118,00 144,66 -18,4% -1,67% -0,17% -23,17% 0,80 0,66% 9,49% 11,20% MBRF11 MERCANTIL DO BRASIL 111 116 100% 0,62% 1.090,00 1.624,99 -32,9% -3,96% -4,41% -11,89% 9,78 0,90% 10,66% 11,62% DRIT11B MULTIGESTÃO RENDA COMERCIAL 46 6 67% 0,04% 100,00 138,61 -27,9% 0,00% -8,26% -15,79% 0,87 0,87% 10,25% 10,25% PRSV11 PRESIDENTE VARGAS 173 84 100% 0,29% 888,01 1.487,35 -40,3% -1,77% 3,38% -26,05% 9,44 1,06% 12,58% 11,18% FPAB11 PROJETO ÁGUA BRANCA 264 11 83% 0,02% 352,00 324,25 8,6% -0,85% 2,88% 1,98% 2,85 0,81% 9,51% 33,47% RDES11 RENDA DE ESCRITÓRIOS 63 19 100% 0,19% 84,99 111,97 -24,1% 1,18% 1,98% -17,50% 0,66 0,77% 10,68% 9,07% FFCI11 RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA 213 40 100% 0,11% 1,54 1,91 -19,2% 0,00% 0,18% -7,95% 0,01 0,81% 9,30% 20,46% RNGO11 RIO NEGRO 214 336 100% 0,94% 80,10 88,08 -9,1% -1,11% 0,14% -9,42% 0,70 0,87% 11,55% 9,25% SPTW11 SP DOWNTOWN 137 107 100% 0,47% 75,95 99,78 -23,9% 0,60% 1,68% -1,07% 0,79 1,04% 12,23% 9,29% TBOF11 TB OFFICE 643 686 100% 0,63% 64,00 95,66 -33,1% -1,54% -0,68% - 0,67 1,05% 13,15%¹ 8,41%¹ ONEF11 THE ONE 78 21 83% 0,13% 855,00 1.085,87 -21,3% -0,58% 2,63% 1,46% 7,20 0,84% 8,51% 6,93% ALMI11B TORRE ALMIRANTE 283 25 67% 0,03% 2.705,00 3.405,68 -20,6% -0,18% -1,64% -22,71% 23,26 0,86% 10,28% 27,80% TRNT11B TORRE NORTE 736 222 100% 0,18% 187,00 227,91 -17,9% -0,53% -0,78% -18,43% 1,51 0,81% 9,04% 16,91% XTED11 TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS 95 104 100% 0,67% 64,60 69,27 -6,7% 1,81% 5,72% 0,29% 0,59 0,92% 11,84%¹ 7,65%¹ FVBI11B VBI FL 4440 161 149 100% 0,55% 74,79 107,86 -30,7% -1,59% -1,91% -20,72% 0,75 1,00% 12,03% 9,00% VLOL11 VILA OLÍMPIA CORPORATE 106 242 100% 1,40% 59,30 94,69 -37,4% 1,84% -2,49% -28,11% 0,69 1,16% 14,59% 8,65% XPCM11 XP CORPORATE MACAÉ 214 261 100% 0,73% 88,53 94,60 -6,4% -0,97% 0,02% -2,00% 0,74 0,84% 9,74% 8,62%

Média 355 286 87% 0,44% 659 860 -20,47% -0,61% -0,09% -14,63% 5,82 0,88% 10,68% 13,82%

Mediana 173 107 100% 0,29% 119 155 -21,26% -0,53% 0,13% -14,61% 0,91 0,84% 10,16% 11,02%

Fundos de Renda - Educacional

Valor de Mercado Giro Preço Atual VP Cota² VM/VP

Rend. LTM AEFI11 AESAPAR 84 68 100% 0,48% 111,60 146,04 -23,6% -1,24% -1,16% -1,74% 0,94 0,84% 9,82% 10,96% FAED11B ANHANGUERA EDUCACIONAL 67 34 100% 0,30% 129,50 148,32 -12,7% 0,00% 2,10% -4,83% 1,11 0,86% 10,08% 13,06% FCFL11B CAMPUS FARIA LIMA 195 63 100% 0,19% 1.170,00 1.545,97 -24,3% 0,69% 1,66% 2,48% 9,14 0,78% 8,94% 10,46%

Média 115 55 100% 0,33% 470,4 613,4 -20,2% -0,18% 0,87% -1,36% 3,73 0,83% 9,61% 11,49%

Mediana 84 63 100% 0,30% 129,5 148,3 -23,6% 0,00% 1,66% -1,74% 1,11 0,84% 9,82% 10,96%

Fundos de Renda - Agências

Rend. LTM AGCX11 AGÊNCIAS CAIXA 391 159 100% 0,25% 965,01 1.072,80 -10,0% 2,66% 4,90% -4,24% 7,03 0,73% 8,06% 7,78% BBPO11 BB PROGRESSIVO II 1.665 1.267 100% 0,46% 104,60 104,00 0,6% -0,33% 0,53% -5,74% 0,75 0,72% 8,51% 8,90% BBRC11 BB RENDA CORPORATIVA 126 23 100% 0,11% 79,14 97,01 -18,4% 1,89% 3,79% -23,54% 0,23 0,29% 3,03% 2,40% SAAG11 SANTANDER AGÊNCIAS 518 453 100% 0,53% 92,00 97,76 -5,9% 0,00% 0,77% -4,08% 0,69 0,75% 8,94% 8,23%

Média 675 475 100% 0,33% 310,2 342,9 -8,45% 1,05% 2,50% -9,40% 2,18 0,62% 7,14% 6,83%

Fundo Volume Médio

Diário Valorização Rendimentos

Relatório Semanal de Fundos Imobiliários

XP - Produtos Financeiros Imobiliários

Fundos listados na BM&FBovespa:

As tabelas a seguir apresentam os Fundos de Investimento Imobiliário classificados por categorias. _{Período de Referência}26-Maio-2014

(2)

Fundos de Renda - Shopping / Varejo

Valor de

Mercado Giro

Preço

Atual VP Cota² VM/VP

Ticker Nome (R$MM) (R$M) Pres.

Rend. LTM ANCR11B ANCAR IC 636 - 0% 0,00% 1.410,00 1.812,76 -22,2% 0,00% 0,00% 0,00% 26,94³ 1,91% 3,81% 53,71% HGBS11 CSHG BRASIL SHOPPING 914 497 100% 0,33% 1.700,00 2.085,11 -18,5% 0,59% 3,90% -13,03% 13,80 0,81% 9,66% 157,98% FLRP11B FLORIPA SHOPPING 28 77 100% 1,73% 593,00 1.134,15 -47,7% 18,95% 14,15% -18,54% 5,53 0,93% 7,00% 4,15% FIGS11 GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA 215 51 83% 0,12% 83,99 96,00 -12,5% -1,19% -0,21% - 0,83 0,99% 13,39%¹ 1,12%¹ ABCP11 GRAND PLAZA SHOPPING 595 1 50% 0,00% 9,75 10,82 -9,9% -6,25% -5,68% 12,20% 0,06 0,65% 8,07% 21,25% MSHP11 MAIS SHOPPING LARGO 13 42 30 100% 0,44% 460,00 928,95 -50,5% 4,55% 2,95% -13,86% 3,23 0,70% 9,15% 4,21% MXRC11 MÁXIMA RENDA CORPORATIVA 42 1 17% 0,00% 100,00 98,57 1,5% 5,26% -5,85% 2,68% 0,78 0,78% 9,03% 9,03% MAXR11B MAX RETAIL 66 34 83% 0,26% 1.120,00 1.870,64 -40,1% 1,63% 4,73% 1,84% 5,68 0,51% 9,51% 10,65% MSLF11B MSL 13 48 - 0% 0,00% 450,00 937,36 -52,0% 0,00% 0,00% -55,00% 3,55 0,79% 10,06% 4,53% PQDP11 PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER 293 111 100% 0,22% 1.230,00 1.895,82 -35,1% -1,76% -2,57% -17,50% 7,56 0,61% 9,46% 11,64% RBGS11 RB CAPITAL GS SULACAP 72 98 100% 0,80% 67,25 104,48 -35,6% 0,07% -5,02% -10,79% 0,69 1,03% 11,07% 7,44% RCCS11 REP 1 CCS 8 1 17% 0,01% 750,00 957,62 -21,7% 6,38% -6,25% -26,24% 5,60 0,75% 10,18% 7,64%

SCPF11 SCP 210 - 0% 0,00% 50,00 10,17 - 0,00% 0,00% 0,00% 0,09 0,17% 2,18% 18,19%

JRDM11B SHOPPING JARDIM SUL 173 110 83% 0,31% 78,00 97,44 -19,9% -0,64% -0,19% -16,01% 0,73 0,94% 11,13% 8,68% SHPH11 SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS 289 26 83% 0,05% 500,00 604,72 -17,3% 1,01% -4,31% -22,62% 2,95 0,59% 7,39% 36,95% FVPQ11 VIA PARQUE SHOPPING 475 - 0% 0,00% 210,00 218,99 -4,1% 0,00% 0,00% 20,84% 0,48 0,23% 5,97% 12,53% WPLZ11B WEST PLAZA 66 18 100% 0,17% 67,00 91,27 -26,6% 2,29% 6,59% -11,79% 0,35 0,52% 6,27% 4,20%

Média 246 81 60% 0,26% 522,3 762,1 -25,77% 1,82% 0,13% -10,49% 4,64 0,76% 8,43% 21,99%

Mediana 173 34 83% 0,12% 450,0 604,7 -21,95% 0,07% 0,00% -12,41% 2,95 0,75% 9,15% 9,03% Fundos de Renda - Ativos Logísticos

Valor de

Preço

Rend. LTM CXTL11 CAIXA TRX LOGÍSTICA RENDA 36 18 50% 0,16% 680,00 977,66 -30,4% 6,25% 9,38% -19,72% 3,32 0,49% 7,13% 4,85% HGLG11 CSHG LOGÍSTICA 378 499 100% 0,79% 1.110,00 1.194,42 -7,1% -0,27% 0,34% -4,30% 12,75 1,15% 10,30% 11,43% EURO11 EUROPAR 53 13 83% 0,12% 149,99 218,07 -31,2% 0,13% 0,70% -26,73% 1,05 0,70% 8,47% 12,70% GWIC11 GWI CONDOMÍNIOS LOGÍSTICOS 135 16 83% 0,07% 185,00 156,94 17,9% -1,91% -1,93% 13,08% 1,34 0,72% 8,11% 15,00% FIIB11 INDUSTRIAL DO BRASIL 226 14 67% 0,02% 340,00 322,36 5,5% 0,00% 0,74% -2,06% 2,50 0,74% 9,14% 10,36% FIIP11B RB CAPITAL RENDA I 140 41 83% 0,15% 151,00 172,29 -12,4% -0,33% 0,00% -11,18% 1,14 0,76% 10,11% 15,27% SDIL11 SDI LOGÍSTICA RIO 132 188 100% 0,86% 91,60 101,46 -9,7% 1,33% 0,71% -4,84% 0,75 0,82% 9,83% 9,00% TRXL11 TRX REALTY LOGÍSTICA RENDA I 161 77 100% 0,29% 100,46 110,60 -9,2% 0,56% 2,36% -1,90% 0,87 0,87% 9,77% 9,82%

Média 158 108 83% 0,31% 351,01 406,73 -9,58% 0,72% 1,54% -7,21% 2,96 0,78% 9,11% 11,05%

Mediana 138 30 83% 0,15% 168,00 195,18 -9,44% 0,06% 0,71% -4,57% 1,24 0,75% 9,46% 10,89% Fundos de Títulos com Lastro Imobiliário

Valor de

Preço

Rend. LTM RNDP11 BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS 97 252 67% 1,03% 901,00 990,94 -9,1% 0,11% 0,11% 24,04% 8,15 0,90% 9,56% 8,61% BPFF11 BRASIL PLURAL ABSOLUTO 153 1.530 100% 6,03% 76,70 87,07 -11,9% 0,60% 4,97% -10,38% 0,73 0,95% 11,02% 8,37% FEXC11B BTG PACTUAL FUNDO DE CRI 162 265 100% 0,98% 110,90 100,08 10,8% -0,05% -0,39% -9,69% 1,42 1,28% 11,64% 12,91% BCFF11B BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS 344 596 100% 1,03% 81,66 87,99 -7,2% -0,78% 0,27% -15,41% 0,73 0,90% 10,86% 8,87% CXRI11 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS 137 100 17% 0,07% 870,00 1.008,45 -13,7% -8,07% -8,07% - 3,59 0,41% 6,11%¹ 5,32%¹ HGCR11 CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS BC 112 81 100% 0,44% 1.070,00 1.031,78 3,7% 0,00% 8,08% 10,69% 10,00 0,93% 9,65% 10,33%

FIXX11 FATOR IFIX 31 29 100% 0,57% 85,00 91,76 -7,4% 1,80% 2,85% - 0,74 0,88% 9,96%¹ 8,47%¹

VRTA11 FATOR VERITA 104 88 100% 0,50% 118,50 109,94 7,8% -2,03% -1,55% 8,12% 1,14 0,97% 10,78% 12,77% GVFF11 GÁVEA FUNDO DE FUNDOS 118 - 0% 0,00% 984,00 916,65 7,3% 0,00% -0,51% -0,17% 7,50 0,76% 8,53%¹ 8,39%¹ JSRE11 JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO 384 526 100% 0,83% 914,98 1.055,55 -13,3% 0,44% 1,45% -3,81% 8,09 0,88% 8,81% 8,06% BJRC11 JS REAL ESTATE RECEBÍVEIS IMOB. 202 75 83% 0,18% 885,00 978,56 -9,6% -2,21% -0,80% -3,79% 7,89 0,89% 9,09% 8,05% KNCR11 KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 698 821 100% 0,71% 1.005,00 1.001,75 0,3% 0,00% 1,26% 1,41% 8,51 0,85% 8,87% 8,92% MXRF11 MAXI RENDA 198 235 100% 0,71% 86,28 105,47 -18,2% -0,55% 2,47% -7,46% 0,80 0,93% 9,08% 7,83% PLRI11 POLO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I 110 246 67% 0,89% 115,10 103,42 11,3% 0,02% 1,05% -8,22% 1,10 0,96% 11,21% 12,65% PORD11 POLO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS II 107 100 33% 0,19% 106,69 105,12 1,5% 0,90% 1,45% 12,24% 4,48³ 4,20% 6,86% 7,32% RBCB11 RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO I4

43 - 0% 0,00% 815,00 810,74 0,5% 0,00% 4,17% -15,09% 7,00 0,86% 12,92% 10,53% RBVO11 RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II 55 60 100% 0,66% 106,52 96,92 9,9% 1,44% 5,49% 19,08% 1,05 0,99% 9,92% 10,57% STFI11 SANTANDER RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS 18 - 0% 0,00% 3.671,70 3.892,62 -5,7% - - - 32,32 0,88% 14,35% 5,27% WMRB11B WM RB CAPITAL 30 193 50% 1,95% 450,00 754,38 -40,3% 0,00% -34,02% -21,57% 8,00 1,78% 30,01% 13,51% XPGA11 XP GAIA LOTE I 122 306 100% 1,50% 115,80 100,30 15,5% -2,03% 1,40% 8,12% 1,30 1,12% 11,18% 12,95% Média 161 324 71% 0,91% 628,5 671,5 -3,39% -0,55% -0,54% -0,70% 5,73 1,12% 11,02% 9,48%

Relatório Semanal de Fundos Imobiliários

XP - Produtos Financeiros Imobiliários

Diário Valorização

Rendimentos

(3)

Fundos de Desenvolvimento Valor de Mercado Giro Preço Atual VP Cota² VM/VP

Rend. LTM BNFS11 BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS 69 6 33% 0,02% 98,99 95,55 3,6% -1,01% 5,95% 3,16% 0,56 0,56% 6,37% 6,31% CSHP11B CSHG DESENV. DE SHOPPINGS POPULARES 191 - 0% 0,00% 1.199,00 1.120,36 7,0% 0,00% 0,00% -13,33% 2,30³ - 0,16% 0,19% THRA11B CYRELA THERA CORPORATE 92 83 100% 0,54% 67,10 110,34 -39,2% -0,59% -2,75% -30,80% 0,75 1,12% 13,41% 9,00% DOVL11B DOVEL 145 - 0% 0,00% 2.550,00 2.267,84 12,4% 0,00% 0,00% 0,00% 13,64 0,53% 7,40% 18,86% RBBV11 JHSF RIO BRAVO FAZ. BOA VISTA CAP. PROT. 108 3 67% 0,01% 86,00 100,89 -14,8% 1,78% 4,11% - 3,39 3,95% 12,56%¹ 10,80%¹

PABY11 PANAMBY 38 - 0% 0,00% 50,00 218,17 -77,1% 0,00% -24,24% -51,92% 0,13³ - 0,00% 0,00%

PRSN11B PERSONALE I 67 - 0% 0,00% 1,30 1,50 -13,6% 0,00% 0,00% 13,04% 0,00 0,00% 0,00%

RBDS11 RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL II 186 7 67% 0,02% 1.470,00 1.133,78 29,7% -1,01% -5,79% 27,50% 27,66 1,88% 25,92% 38,10% RBPR11 RB CAPITAL PRIME REALTY I4

30 2 100% 0,04% 29,50 24,00 22,9% 0,07% -2,48% 2,10% 0,00 0,00% 17,86% 5,27% RBPD11 RB CAPITAL PRIME REALTY II 43 16 100% 0,23% 53,99 79,45 -32,0% -0,02% -19,42% -9,22% 2,63 4,87% 20,53% 11,09%

Média 97 20 42% 0,08% 560,6 515,2 -10,1% -0,08% -4,46% -6,61% 4,64 1,61% 10,42% 11,07%

Mediana 81 6 33% 0,01% 76,6 105,6 -5,0% 0,00% -1,24% 0,00% 0,75 0,84% 9,98% 9,00%

Fundos Híbridos / Outros

Rend. LTM CXTL11 CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL 116 0 50% 0,00% 3,19 3,69 -13,5% 0,00% 0,92% 15,04% 0,03 0,90% 10,42% 33,25% FLMA11 CONTINENTAL SQ. FARIA LIMA 119 19 100% 0,10% 1,73 2,65 -34,7% -0,57% -0,46% -12,80% 0,01 0,71% 10,14% 0,17% GWIR11 GWI RENDA IMOBILIÁRIA 110 225 100% 1,23% 287,95 290,44 -0,9% 0,63% 0,63% 7,82% 1,80 0,63% 7,53% 21,68% HCRI11B HOSPITAL DA CRIANÇA 43 15 83% 0,17% 217,00 267,20 -18,8% 1,40% 1,81% -20,12% 1,88 0,87% 10,48% 22,75% NSLU11B HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES 192 60 100% 0,19% 168,00 161,86 3,8% 1,94% 2,44% -14,89% 1,47 0,87% 10,45% 17,55% HTMX11B HOTEL MAXINVEST4 118 140 100% 0,72% 165,01 205,83 -19,8% 0,13% -3,69% -22,42% 3,06 1,85% 33,04% 54,53% JSIM11 JS REAL ESTATE RENDA IMOBILIÁRIA 81 - 0% 0,00% 882,82 977,29 -9,7% 0,00% 2,30% -6,00% 7,18 0,81% 14,97% 13,22% FTCE11B OPPORTUNITY 2.347 - 0% 0,00% 3.710,00 4.001,82 -7,3% 0,00% 0,27% 6,00% 119,00³ - 9,35% 34,67% RBRD11 RB CAPITAL RENDA II 130 29 100% 0,14% 70,00 73,59 -4,9% 1,43% 0,62% -3,94% 0,42 0,60% 9,88% 6,92%

Média 362 70 70% 0,28% 611,7 664,9 -11,75% 0,55% 0,54% -5,70% 14,98 0,90% 12,92% 22,75%

Mediana 118 29 100% 0,14% 168,0 205,8 -9,67% 0,13% 0,63% -6,00% 1,80 0,84% 10,42% 21,68%

Desempenho dos FIIs X Ibovespa

Relatório Semanal de Fundos Imobiliários

Diário Valorização

¹ Taxa anualizada devido à existência menor que 12 meses do FII ²Dados atualizados em 30/04/2014 ³Distribuição semestral de rendimentos 4_{Fundo com amortização}

Rendimentos

(4)

FLORIPA SHOPPING REP 1 CCS

CAIXA TRX LOGÍSTICA RENDA MÁXIMA RENDA CORPORATIVA MAIS SHOPPING LARGO 13 AGÊNCIAS CAIXA WEST PLAZA

HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES BB RENDA CORPORATIVA VILA OLÍMPIA CORPORATE TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FATOR IFIX

JHSF RIO BRAVO FAZ. BOA VISTA CAP. PROT. MAX RETAIL

EDIFÍCIO OURINVEST

CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS GRAND PLAZA SHOPPING

MERCANTIL DO BRASIL JS REAL ESTATE RECEBÍVEIS IMOB. XP GAIA LOTE I

FATOR VERITA

GWI CONDOMÍNIOS LOGÍSTICOS ED. ALMIRANTE BARROSO PRESIDENTE VARGAS

PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER MEMORIAL OFFICE VBI FL 4440 TB OFFICE Coordenador Líder 24/03/2014 NÃO 80.000 NÃO

TRX REALTY LOGÍSTICA RENDA I FII 10/12/2013 SIM

RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL IV FII

07/10/2013

FII VOTORANTIM SECURITIES II 1.400.000 VOTORANTIM ASSET 08/05/2014 SIM

FII RM LEBLON CORPORATE 800 BRL TRUST 06/05/2013 NÃO

LCI PREMIUM FII 1.111.110 INTRAG DTVM 30/04/2014 NÃO

NÃO Ofertas em Análise

Relatório Semanal de Fundos Imobiliários

XP ATIVOS CORPORATIVOS FII Pipeline de Ofertas - CVM

Ofertas Registradas Volume (R$M) Coordenador Líder Data de Registro Follow-On

NÃO 20/02/2014

Maiores Altas

1,89% 1,84% Destaques da Semana 150.000

FII VOTORANTIM SECURITIES

XP INVESTIMENTOS 06/03/2014 18,95% 6,38% 6,25% 5,26% 25/09/2013

Volume Total em Análise 3.850.729

CAPITÂNIA SECURITIES II FII 100.000 BNY MELLON 19/03/2014 NÃO

GP CAIXA RENDA IMOBILIÁRIA FII 400.000 CAIXA ECONÔMICA 23/05/2014 NÃO

FII VOTORANTIM SHOPPING CENTERS PARKCITY

Follow-On

FII VOTORANTIM LCI BANKS 500.000 VOTORANTIM ASSET

FII VOTORANTIM LCI BANKS TOP 500.000 VOTORANTIM ASSET 07/04/2014

150.000 XP INVESTIMENTOS -2,03% 250.000 4,55% 2,66% 2,29% 1,94% -8,18%

Maiores Baixas

1,81% 1,80% 1,78% 1,63%

KINEA REAL ESTATE FUNDS FII ITAU UNIBANCO

RB CAPITAL XP RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII

Volume (R$M) Data de Registro

339.619 02/12/2013 NÃO

Volume Total Registrado

50.000 BANCO VOTORANTIM -8,07% -6,25% -3,96% -2,03% -1,91% -1,67% 7.035 COINVALORES -1,54% 138.000 XP INVESTIMENTOS -2,21% -1,80% -1,77% -1,76% -1,59% 25/09/2013 2.745.035 GRADUAL 10/03/2014 NÃO NÃO

XP IFIX ATIVO FII 120.000 XP INVESTIMENTOS

28/11/2013 NÃO

NÃO

CRÉDITOS SECURITIZADOS FII

100.000

20/02/2014

NÃO NÃO 20/12/2013

FII TRX DESENVOLVIMENTO MODULAR

1.700.000 VOTORANTIM ASSET

OLIVEIRA TRUST NÃO

(5)

¹ Valor ajustado pelos rendimentos, amortizações e emissões

Valor de Mercado Número total de cotas do Fundo x Valor da cota ajustado no último dia da semana de referência

Volume Médio Diário (Semana-R$) Volume total negociado na semana(quantidade de cotas x preço da cota)/ Número de dias em que o Fundo foi negociado GLOSSÁRIO

DYLTM Soma dos últimos 12 rendimentos/ Valor da Cota no último dia da semana de referência

Rend. LTM Soma dos últimos 12 rendimentos/ Valor de emissão da Cota na primeira Oferta Pública de Cotas do Fundo Valorização (12 meses) Valor da Cota ajustado¹ em D-0/ Valor da Cota ajustado em D-365

Giro Número de Cotas negociadas na semana de referência/ Total de Cotas do Fundo DY Último rendimento distribuído/ Valor da Cota no último dia da semana de referência Volume Médio Diário (Pres. Pregão) Número de dias em que o Fundo foi negociado na semana/ Dias úteis na semana Valorização (Semana) Valor da Cota ajustado¹ em D-0/ Valor da Cota ajustado em D-7

Valorização (Mês) Valor da Cota ajustado¹ em D-0/ Valor da Cota ajustado no último dia do mês anterior ao mês de referência

Valor Patrimonial por Cota Valor Patrimonial do Fundo / Número de Cotas do Fundo VM/VP Valor de Mercado da Cota ajustado¹ / Valor Patrimonial da Cota

AVISOS IMPORTANTES:

As informações, prazos, taxas e condições aqui contidos são meramente indicativos, e não constituem nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. Os dados constantes deste material devem ser considerados tão somente na data de sua publicação e estão sujeitos a atualizações a qualquer momento e sem aviso prévio. É recomendável a confirmação das informações contempladas neste material previamente à conclusão de qualquer negócio.

Este material tem caráter meramente informativo e não deve ser entendido como análise de valor mobiliário, material promocional, oferta de compra ou venda, recomendação de investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. A XP Investimentos CCTVM S/A não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas. Este material foi preparado com base em informações públicas, dados desenvolvidos internamente e outras fontes externas. Os instrumentos financeiros porventura discutidos neste domínio podem não ser adequados para todos os investidores. As informações ora veiculadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de cada investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, e avaliar cuidadosamente todas as informações disponíveis no prospecto e no regulamento do respectivo fundo, antes de tomar uma decisão de investimento. Para maiores informações sobre o produto, consulte o site da Corretora:http://www.xpi.com.br/produtos/fundo-de-investimento.aspx.

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É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia, reprodução ou distribuição das informações veiculadas neste material para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Investimentos CCTVM S/A. Este material apresenta projeções de retorno, análise e cenários feitos com base em determinadas premissas. Os percentuais de rentabilidade indicados neste informe são meras projeções, podendo variar para mais ou para menos.

Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. O patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor De Crédito – FGC. Leia o prospecto e regulamento antes de investir seus recursos. O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da Corretora:www.xpi.com.br.

(6)

6 ANEXO I

AESAPAR (AEFI11)

O Fundo tem por objetivo realizar investimentos imobiliários de longo prazo por meio da aquisição, construção e/ou eventual adaptação de ativos imobiliários para posterior locação à empresa Anhanguera Educacional Ltda. (AELTDA), celebrando Contratos Atípicos de Locação com a empresa e controladora (AESAPAR).

Não é objeto direto e primordial do Fundo obter ganhos de capital com a compra e venda de ativos imobiliários e sim remunerar o Cotista pela valorização dos imóveis, principalmente, por meio da locação à AELTDA.

Anhanguera Educacional é a maior empresa de capital aberto do setor de educação no Brasil. A instituição possui mais de setenta campi localizados em todo o Brasil. Seu público-alvo é composto por adultos de classe média e baixa.

Uma das características importantes do Fundo são os Contratos de Pagamento de Prêmio de Locação firmados entre a empresa e o AELTDA, com o intuito de assegurar a remuneração dos Cotistas. O prazo do contrato é de quinze anos e ele garante uma receita mensal paga pela AELTDA, gerando uma remuneração líquida ao Cotista correspondente à 0,85%a.m sobre o valor emissão.

AGÊNCIAS CAIXA (AGCX11)

O Fundo tem por objetivo a aquisição de imóveis destinados às operações de agências bancárias. 50% dos recursos captados serão alocados em imóveis Buy to Lease (agências bancárias já existentes e operantes) e 50% em imóveis Built to Suit (aquisição de imóveis e adequação para posterior locação como agência bancária).

As agências estão localizadas nos estados de Minas Gerais (2), Rio de Janeiro (9) e São Paulo (15), e serão locadas à Caixa Econômica Federal. Os contratos terão prazos de 10 anos e serão reajustados, anualmente, pelo IGP-M.

ANCAR IC (ANCR11B)

O Fundo tem por objetivo adquirir imóveis comerciais localizados em grandes centros, shoppings centers e avenidas, ou direitos a eles relativos, com a finalidade de venda, locação ou arrendamento de tais unidades comerciais, além da cessão a terceiros, dos direitos e créditos decorrentes da venda, locação ou arrendamento desses imóveis.

Atualmente, o Fundo possui 50% do Shopping Center Vale, 51% do Botafogo Praia Shopping, 100% dos imóveis comerciais locados à C&A e Laselva no Conjunto Nacional Brasília (CNB) e 57% do empreendimento CNB.

ANHANGUERA EDUCACIONAL (FAED11B)

O objetivo do Fundo é adquirir terrenos, imóveis comerciais ou de direitos reais a eles relativos, para o desenvolvimento, ampliação e exploração mediante locação para o Grupo Anhanguera Educacional. A instituição de ensino firmará com o Fundo, contratos de locação de longo prazo e/ou arrendamento dos bens imóveis adquiridos.

Atualmente, o Fundo detém 100% de três imóveis adquiridos e locados para a Anhanguera Educacional S.A, por meio de operação de Sale & Lease Back (venda e retro arrendamento), localizados nos municípios de Taboão da Serra, Leme e Valinhos, todos no estado de São Paulo. Os dois primeiros empreendimentos são campi universitários que sediam mais de dez cursos de graduação cada, e também centros de educação à distância, já o empreendimento em Valinhos abriga a sede administrativa da Anhanguera e a presidência do grupo.

ÁQUILLA (AQLL11B)

O Fundo tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, por meio da aquisição de terrenos, imóveis e direitos reais sobre eles. Além disso, tem a intenção de investir em CRIs, Cotas de outros Fundos de Investimento Imobiliário e Cotas de Fundos de Investimento em Participações.

A gestão da carteira é realizada pela Áquilla Asset e administração do Fundo pela Foco DTVM.

BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS (BNFS11)

O Fundo tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários de longo prazo por meio da aquisição e eventual edificação e/ou adaptação de Ativos Imobiliários para locação ao Grupo Banrisul.

A aquisição dos imóveis ocorrerá após a aprovação pelo Locatário, quando será celebrado um Contrato de Locação Atípica Built-To-Suit entre o Fundo e o Grupo Banrisul, sendo o preço de locação corrigido, anualmente, pelo IGP-M até o vencimento do contrato. O Fundo possui o prazo de dois anos para a aquisição dos imóveis, contados a partir de seu registro de funcionamento (setembro/2012).

BB FII PROGRESSIVO (BBFI11B)

O Fundo tem atualmente em seu patrimônio dois empreendimentos locados ao próprio Banco do Brasil: um edifício em Brasília, conhecido como “Edifício Sede I”, e um bloco de edifícios administrativos interligados, na cidade do Rio de Janeiro, no bairro do Andaraí. O Fundo é administrado pela Caixa Econômica Federal – CEF.

(7)

ANEXO I

BB PROGRESSIVO II (BBPO11)

O Fundo detém 64 imóveis, dentre agências bancárias e prédios comerciais, que estão locados ao Banco do Brasil. Os imóveis estão localizados por todo o Brasil, sendo que 64% se concentram na região sudeste.

Todos os contratos de locação são atípicos e com prazo de dez anos. Caso o locatário opte por permanecer no imóvel ao final do período, o contrato poderá ser renovado por mais dez anos. Caso decida rescindir o contrato antes do prazo de vencimento, o Banco do Brasil compromete-se a pagar ao Fundo o fluxo de aluguel remanescente.

BB RENDA CORPORATIVA (BBRC11)

O Fundo realiza investimentos imobiliários de longo prazo por meio da aquisição e eventual adaptação de imóveis para a posterior locação ao Banco do Brasil, mediante a celebração de contratos de locação atípicos. Desta forma, o fundo pode se beneficiar de eventuais valorizações ocorridas nos imóveis e, principalmente, da obtenção de renda advinda dos contratos de locação com o Banco do Brasil.

Dentre os imóveis já adquiridos pelo Fundo, 14 estão localizados na cidade de São Paulo, um em Campinas, um em Santo André, um em São Bernardo do Campo e um em Osasco, com previsão de entrega entre novembro de 2012 e abril de 2013. O objetivo é adquirir 21 imóveis.

BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS (RNDP11)

O Fundo tem por objetivo realizar investimentos em ativos financeiros de origem imobiliária, visando, fundamentalmente, auferir receitas por meio da aquisição, manutenção e venda dos Ativos-Alvo, com perspectivas de retorno no longo prazo. Como Ativos-Ativos-Alvo, caracterizam-se, CRIs, LCIs, LHs, Cotas de Fundos de Investimento e Títulos do Tesouro Nacional

O Fundo tem prazo determinado de dez anos, contado da primeira integralização de cotas, que ocorreu em julho de 2012.

BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS (BMLC11B)

O Fundo detém duas lajes do Brascan Century Plaza, localizado no bairro do Itaim Bibi em São Paulo, e quatro lajes do Torre Rio Sul, na zona sul do Rio de Janeiro.

O Brascan Century Plaza é um edifício comercial corporativo de alto padrão e faz parte de um complexo composto por Hotel, Prédio Comercial e Open Mall. O Torre Rio Sul é um edifício comercial corporativo de alto padrão, anexo ao Shopping Rio Sul.

BM EDIFÍCIO GALERIA (EDGA11B)

O Fundo detém 100% do Ativo-Alvo, o Edifício Galeria, localizado no centro do Rio de Janeiro. O prédio comercial classe A recebeu o habite-se do retrofit em novembro de 2011.

A TS, na qualidade de vendedora do imóvel, garantiu uma renda mínima de 9,0% a.a. pelo período de 12 meses, contados a partir da data de aquisição do imóvel, realizada no final de agosto de 2012. A TS é uma SPE constituída para o desenvolvimento, implementação e exploração do Edifício Galeria, sendo suas cotas detidas pela Tishman Speyer Brazil e TS-6 Sul Desenvolvimento Imobiliário.

BRASÍLIO MACHADO (BMII11)

O Fundo de Investimento Imobiliário Brasílio Machado é proprietário do edifício comercial Brasílio Machado, no bairro da Vila Olimpia, São Paulo, com exceção dos conjuntos 11 e 12 do 1º andar, conjuntos 21 e 22 do 2º andar, lojas 1 e 2 do térreo e garagens de nº 25 ao 62 do 1º subsolo.

O empreendimento possui 16 andares e tem acesso para a Marginal Pinheiros, Avenida Bandeirantes e Juscelino Kubitschek.

BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS (BPFF11)

O Fundo tem por objetivo o investimento em empreendimentos imobiliários por meio da aquisição, preponderantemente, de Cotas de FII, que sejam negociadas em bolsas de valores, podendo ainda investir em LCIs, LHs e CRIs. Os recursos que não estiverem investidos em Ativos Imobiliários serão aplicados em Ativos de Liquidez.

A gestão da carteira é realizada pela Brasil Plural Gestão de Recursos e administração pela Geração Futuro Corretora de Valores.

BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND (BRCR11B)

O BTG Pactual Corporate Office Fund possui o maior patrimônio dentre todos os fundos negociados na BM&FBOVESPA, sendo proprietário de importantes edifícios comerciais nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas e Brasília. Hoje o Fundo é composto por 15 empreendimentos classificados como AA e A.

(8)

8 ANEXO I

BTG PACTUAL FUNDO DE CRI (FEXC11B)

O FII BTG Pacual Fundo de CRI, antigo FII Excellence, tem por objetivo realizar a aquisição de CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários), LHs (Letras Hipotecárias), LCIs (Letras de Créditos Imobiliários) ou direitos a eles relativos, podendo, ainda, investir em Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário.

A gestão da carteira é realizada pelo próprio administrador, o BTG Pactual. Os CRIs adquiridos pelo Fundo são exclusivamente seniores e emitidos pela Brazilian Securities.

BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS (BCFF11B)

O Fundo tem como objetivo primordial a aquisição de Cotas de outros Fundos de Investimento Imobiliário, bem como a aplicação em CRIs, LCIs e LHs. A carteira do Fundo é primordialmente composta por Cotas de outros Fundos Imobiliários que invistam em ativos como shoppings, edifícios comerciais, hospitais, entre outros.

Dessa forma, o rendimento do BCFF11B é composto pelas distribuições regulares dos Fundos em carteira, acrescido dos ganhos de capital provenientes de vendas de Cotas, além dos rendimentos relativos aos outros ativos em carteira.

CAIXA CEDAE (CXCE11B)

O Fundo captou recursos de investidores para viabilizar a construção do imóvel que sediará a Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE na Av. Presidente Vargas, RJ. Apesar de o imóvel estar em construção, o contrato de locação já está em vigor e o Fundo já distribui rendimentos mensais aos seus cotistas.

CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS (CXRI11)

O objetivo do Fundo é aplicar seus recursos na aquisição de Cotas de FII, que sejam negociados em ambiente de balcão organizado ou de bolsa de valores, buscando superar o IFIX – Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários BM&FBovespa.

O gestão da carteira é feita pela Caixa Econômica Federal (Gestora), em conjunto com a Rio Bravo Investimentos (Co-Gestora).

CAIXA TRX LOGÍSTICA RENDA (CXTL1)

O Fundo tem por objetivo a aquisição de imóveis destinados às atividades logísticas. Atualmente, detém três empreendimentos com, aproximadamente, 20.000 m² de área total construída e quase 85.000 m² de terreno, todos 100% locados.

Dentre os locatários, estão o Grupo Schahin, atuante nos setores de Engenharia, Desenvolvimento Industrial, Telecomunicações, Petróleo, Gás e Energia e cujo imóvel está localizado no município de Macaé; a empresa de gestão e higienização de têxteis, Atmosfera, com imóvel localizado em Duque de Caxias - RS; e a empresa Aspro do Brasil Sistemas de Compressão, que ocupa o imóvel localizado em Campo Largo - PR.

CAMPUS FARIA LIMA (FCFL11B)

O Fundo é proprietário do imóvel localizado no bairro Vila Olímpia na cidade de São Paulo-SP, que abriga, atualmente, o Campus Universitário da Instituição de ensino Insper. O imóvel possui ABL de 19.676,41 m² e conta com trinta e cinco salas de aula, trezentos e sessenta vagas de estacionamento, biblioteca, lanchonete, auditório e quadra poliesportiva.

O locatário Insper é uma instituição acadêmica sem fins lucrativos com cerca de quatro mil alunos e ticket médio de R$ 1.400,00, reconhecida pelos seus programas de Gradução e Pós, voltados para Administração e Economia.

A Brazilian Finance & Real Estate (BFRE), na qualidade de cotista do Fundo Premier Realty, antigo detentor do empreendimento, garantiu uma renda mensal locatícia de R$ 1.386.100,00, o que corresponde a um rendimento de 0,83%a.m. líquido das despesas ordinárias do Fundo ao Cotista, sobre o valor de emissão das Cotas (R$1.000,00).

CENESP (CNES11B)

O Fundo é proprietário da fração de 25% do empreendimento Centro Empresarial São Paulo (CENESP), localizado na cidade de São Paulo-SP. O empreendimento abriga sessenta e sete empresas, um centro de eventos e um shopping com aproximadamente cento e dez lojas e nove agências bancárias, além de quatro mil e quinhentas vagas de estacionamento e heliponto.

A fração detida pelo Fundo possui dezesseis andares entre os Blocos A, B, D e F e seiscentos e vinte se sete vagas de estacionamento. Dentre os locatórios estão o BANCO CITIBANK, ARCOS DOURADOS, GENERAL ELETRIC, WIPRO DO BRASIL, SAMSUNG, BUNGE, GERDAU E ERNST YOUNG.

CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL (CXTL11)

O Fundo de Investimento Imobiliário Centro Têxtil Internacional atualmente é proprietário de 75% do condomínio denominado Centro Têxtil Internacional - (ITM Expo), com uma área para locação de 44.430 m², situado na Avenida Engenheiro Roberto Zucollo, 555, Vila Leopoldina, São Paulo – SP.

Originalmente, o empreendimento previa a instalação de um shopping temático voltado para o setor têxtil. No entanto, a partir do 2º semestre de 1998, teve sua atividade alterada para exploração de espaço destinado a feiras, eventos e escritórios. Constituído em 1995, o Fundo passou a ser negociado em bolsa apenas em dezembro de 2012.

CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES (CEOC11B)

O Fundo adquiriu sete andares e meio do empreendimento denominado “CEO South Corporate”, um empreendimento comercial de alto padrão (Triple A) que está sendo desenvolvido pela Cyrela Commercial Properties. Esta parcela corresponde a 60 futuras unidades autônomas.

(9)

ANEXO I

CONTINENTAL SQ. FARIA LIMA (FLMA11)

Administrado pela BR Capital, este Fundo é proprietário de parte do empreendimento multiuso conhecido como Continental Square Faria Lima (75% do Hotel Caesar Park e 18 conjuntos de escritórios da Torre Comercial), localizado no bairro da Vila Olímpia em São Paulo e construído pela INPAR.

O Fundo distribui o resultado apurado na exploração de seu patrimônio a seus cotistas mensalmente.

CSHG BRASIL SHOPPING (HGBS11B)

Administrado pelo Credit Suisse Hedging-Griffo, este Fundo, lançado em novembro de 2006, tem como objetivo comprar participações em diversos shoppings centers.

Ao final de março de 2014, o Fundo era proprietário de 59% do Tivoli Shopping, em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, 87,56% do Shopping Center Penha, no bairro de mesmo nome na capital paulista, 10,67% do Shopping Parque Dom Pedro, maior shopping da América Latina, localizado na cidade de Campinas-SP – via cotas de FII, 16,63% do Via Parque Shopping localizado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro– via cotas de FII, 75 CRIs conversíveis do Shopping Goiabeiras, 20% do Mooca Plaza Shopping, no bairro de mesmo nome na capital paulista, 63 CRIs conversíveis em 49% do Shopping Platinum Outlet, localizado em Novo Hamburgo-RS, além de 144 CRIs conversíveis em 30% da fração ideal do São Bernardo Plaza Shopping e 5% de participação real no empreendimento, localizado em São Bernardo do Campo - SP.

CSHG DESENVOLVIMENTO DE SHOPPINGS POPULARES (CSHP11)

Administrado pelo Credit Suisse Hedging-Griffo, este tem como objetivo comprar participações de shoppings centers em fase de desenvolvimento.

Com os recursos da primeira Oferta, o Fundo adquiriu, da Brookfield, 100% de um shopping center em desenvolvimento na região de Santo André-SP, com entrega prevista para outubro de 2013. O Shopping terá cerca de 28.500m² de ABL, 350 lojas, sendo 11 lojas âncoras, praça de alimentação e sete salas de cinema.

A segunda Oferta do Fundo, encerrada em novembro de 2012, captou o montante de R$81 milhões, com o intuito de continuar o processo de aquisições.

CSHG JHSF PRIME OFFICES (HGJH11)

O Fundo tem por objetivo a aquisição de empreendimentos comerciais de alto padrão para a obtenção de rendimentos mensais por meio da locação dos imóveis. O Fundo foi idealizado em parceria com a JHSF Participações, que, na função de consultor imobiliário, é responsável pela assessoria nas atividades de gestão dos empreendimentos do Fundo, tais com como negociação de contratos de locação, prospecção de locatários e recomendação de benfeitorias.

O Fundo possui a totalidade de dois edifícios localizados no bairro do Itaim, em São Paulo-SP. O Edifício Metropolitan conta com dezoito pavimentos e está situado na Rua Amuri, abrigando o restaurante Parigi e a Enoteca Fasano em seu andar térreo, enquanto o Edifício Platinum conta com onze pavimentos e está situado na Rua Jerônimo da Veiga.

Dentre os locatários do Fundo estão as empresas VOTORANTIM, PRAGMA, RB CAPITAL, GÁVEA, entre outros.

CSHG LOGÍSTICA (HGLG11)

O Fundo foi criado com o objetivo de auferir rendimentos mensais aos seus cotistas por meio de investimentos e exploração comercial de empreendimentos imobiliários voltados, primordialmente, para operações logísticas e industriais e outros ativos, conforme definido em sua política de investimento.

Até o final de março de 2014, o Fundo detinha participação em nove empreendimentos, além de 35% de participação nas cotas do FII Industrial do Brasil. A carteira conta com um total de 71 contratos de locação. Os locatários dos imóveis são grandes empresas e multinacionais como IBM, British Telecom, Bosch Rexroth, Firmenich, entre outro.

CSHG REAL ESTATE (HGRE11)

O Fundo investe, preferencialmente, em escritórios de alto padrão. Foi lançado em 2007 e, no final de março de 2014, possuía 222 unidades locáveiss em 26 empreendimentos diferentes, totalizando 184 mil m².

Administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo, este Fundo possui gestão ativa, comprando e vendendo imóveis da carteira de acordo com as oportunidades do mercado. Dentre os locatários, estão: PepsiCo., Procter&Gamble, AES Eletropaulo, Suzano, Contax, Caixa Econômica Federal, dentre outros.

CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS BC (CSBC11)

O CSHG Recebíveis Imobiliários BC FII tem por objetivo o investimento em empreendimentos imobiliários por meio da aquisição, preponderantemente, de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), podendo ainda investir em Letras Hipotecárias (LH), Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Cotas de outros FIIs e Cotas e Títulos de Renda Fixa.

De acordo com a sua política de investimento, o investimento em CRI deve representar ao menos 51% do Patrimônio Líquido do Fundo.

CYRELA THERA CORPORATE (THRA11B)

O Fundo detém cinco andares do Edifício Thera Corporate, localizado na Avenida Luis Carlos Berrini, 105, em São Paulo. Desenvolvido pela Cyrela, o empreendimento terá 15 pavimentos com lajes de grande porte, heliponto e quatro subsolos. O projeto foi classificado como Triple A e recebeu a certificação LEED®, conferida pelo U.S. Green Building Council.

(10)

10 ANEXO I

DOMO (DOMC11)

O Fundo é proprietário do Edifício Domo Corporate, um empreendimento de lajes corporativas localizado em São Bernardo do Campo. O projeto se trata de uma única torre de alto padrão, totalizando 30.600 m² de área privativa, cujo habite-se foi emitido em abril de 2012.

A vendedora do imóvel, a empresa PDG Realty, garante rentabilidade mínima ao investidor de 9,0% (sobre o valor de emissão da cota – R$100,00) nos três primeiro anos do Fundo (até dez/16).

DOVEL (DOVL11B)

O Fundo desenvolveu o empreendimento denomindado Edifício Academia, localizado no centro do Rio de Janeiro-RJ e, hoje, integralmente locado à VALE. O contrato de locação é de cinco anos, passível de renovação.

Ainda, o Fundo está desenvolvendo um retrofit de um empreendimento localizado no Rio de Janeiro-RJ, cujo término está previsto para o primeiro semestre de 2013.

ED. ALMIRANTE BARROSO (FAMB11B)

O Fundo é proprietário de 100% do imóvel denominado Edifício Almirante Barroso, localizado na Avenida Rio Branco, na região do Centro, na cidade do Rio de Janeiro-RJ. O empreendimento conta com ABL de 56.331 m², distribuídos em trinta e quatro pavimentos, além disso, conta com um Centro Cultural composto por um teatro, dois cinemas, duas salas de exposição, uma galeria e um atelier.

O imóvel é 100% locado para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, abrigando escritórios administrativos da instituição, além de duas agências bancárias.

EDIFÍCIO OURINVEST (EDFO11B)

Situado na Av. Paulista, em São Paulo, este empreendimento foi construído na década de 80 pela JHS. O Fundo é proprietário de sete andares ( 1º, 2º, 3º, 10º, 11º, 13º e 14º), todos locados para empresas do Grupo OURINVEST. A administração do Fundo é da Oliveira Trust DTVM.

EUROPAR (EURO11)

Em funcionamento desde 2003, o FII Europar possui seu patrimônio alocado em três imóveis, dois deles em São Paulo e um no Rio de Janeiro.

Um dos imóveis de São Paulo é o Centro de Distribuição Anhanguera (CDA), que possui diversos módulos e está locado, atualmente, para as empresas TNT Mercúrio Cargas e Encomendas, AGV Logística, Kelco Sul Artefatos de Couro e Intec TI Logística.

Ainda, o Fundo detém em São Paulo uma torre para testes de elevadores de grande porte, locada à empresa Atlas Schindler e com vencimento de contrato para 2021. No Rio de Janeiro, o Fundo é proprietário de um Centro de Distribuição composto por dois galpões, um deles construído sob a modalidade Built to Suit à Federal Express Corporation (FEDEX) e o outro locado à Quick Operadora Logística.

FATOR IFIX (FIXX11)

O Fundo tem como objetivo investir em, no mínimo 80% de seu patrimônio, em cotas de FIIs pertencentes à carteira teórica do IFIX. Caso o Fundo invista em cotas de FII que não pertencem à carteira teórica do IFIX, até 20% de seu patrimônio, poderá manter sua posição no ativo pelo prazo máximo de 12 meses.

O Fundo pode também investir em ativos financeiros com lastro imobiliário, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e Letras Hipotecárias (LH), que podem representar no máximo 10% do patrimônio líquido do Fundo.

FATOR VERITA (VRTA11)

O Fundo tem como objetivo investir em ativos financeiros com lastro imobiliário, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e Letras Hipotecárias (LH), podendo ainda adquirir Cotas de FIDC, Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa e Debêntures.

FLORIPA SHOPPING (FLRP11B)

O Fundo é proprietário de 38% do empreendimento denominado Florianópolis Shopping Center, localizado na cidade de Florianópolis-SC, e tem por objetivo auferir receitas por meio da locação da área adquirida.

O empreendimento foi inaugurado em Novembro de 2006 e é administrado pela Alliansce, conta com 142, dentre elas; C&A, Centauro, Cinemark, Lady&Lord, Lojas Americanas, Nacional Supermercados, Marisa, Playland e Riachuelo.

GÁVEA FUNDO DE FUNDOS (GVFF11)

O Fundo tem como objetivo investir majoritariamente na aquisição de Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário, bem como a aplicação em CRIs, LCIs e LHs.

(11)

ANEXO I

GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA (FIGS11)

O Fundo tem por objeto adquirir empreendimentos imobiliários comerciais do tipo Shopping Center, construídos ou em fase de construção, desde que seja desenvolvido ou administrado pela General Shopping Brasil.

Com os recursos captados na 1ª Emissão de Cotas, o Fundo adquiriu 36,5% do Shopping Bonsucesso,inaugurado em 2006, e do Parque Shopping Maia,com inauguração prevista para abril de 2014, ambos localizados em Guarulhos - SP.

GRAND PLAZA SHOPPING (ABCP11)

O FII é proprietário do edifício comercial Grand Plaza, do Grand Plaza Shopping e do antigo JK Shopping (incorporado pelo Grand Plaza). Todos os imóveis estão situados em Santo André – SP, compartilhando-se da área comum e do estacionamento.

O empreendimento Grand Plaza Shopping está em fase de expansão, com término das obras previsto para outubro de 2012. A expansão adicionará ao Shopping 14.822,51 m² de ABL, distribuídos em 117 lojas, além de 675 novas vagas de estacionamento.

GWI CONDOMÍNIOS LOGÍSTICOS (GWIC11)

O Fundo tem como objetivo investir em propriedades logísticas de alto padrão localizadas estrategicamente nos principais eixos logísticos do Brasil com grande concentração de atividade econômica, próximas a importantes rodovias.

O FII GWI Condomínios logísticos é proprietário do empreendimento denominado “Condomínio Global Cumbica”, localizado nas proximidades do Aeroporto Internacional de Guarulhos com ABL de de 54.509m². Os principais locatários são KUEHNE NAGEL, TAM LINHAS AÉREAS, DHL, DUFRY, SUPERSONIC, TNT, DB SCHENKER e TRANSLUME.

GWI RENDA IMOBILIÁRIA (GWIR11)

O Fundo detém participação de 23,06% do empreendimento Shopping Praça da Moça, localizado em Diadema, e 50% do 6° andar no prédio Birmann 31, localizado na Av. Brigadeiro Faria Lima, São Paulo.

O Shopping oferece nove lojas âncoras, cinco megalojas, 160 lojas satélites e é administrado atualmente pela empresa AD Shopping.

O Edifício Birman 31 é um empreendimento de alto padrão, com 15 andares e área locável de 19.000 m². Atualmente está locado para McKinsey&Company.

HOSPITAL DA CRIANÇA (HCRI11B)

O Fundo foi constituído com o objetivo exclusivo de adquirir o imóvel, as benfeitorias e instalações do empreendimento imobiliário Hospital da Criança, com vistas a sua exploração através de locação ou arrendamento.

O Hospital da Criança é um hospital pediátrico em funcionamento desde 1998, construído pelo Grupo NSL - Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Em fevereiro de 2012, o Grupo D´Or comprou o Grupo NSL, o qual se encontrava com alto endividamento.

HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES (NSLU11B)

O Grupo NSL vendeu ao FII o imóvel em que funciona o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, empreendimento que conta com cerca de 220 leitos e 15 salas de cirurgia, dentre outras instalações. O Fundo distribui rendimento a seus cotistas mensalmente, fruto do contrato de locação de longo prazo com o Hospital Nossa Senhora de Lourdes.

HOTEL MAXINVEST (HTMX11B)

Criado em 2007, o Fundo teve como objetivo aproveitar as oportunidades do mercado hoteleiro na cidade de São Paulo que se estenderam pelos anos subsequentes. Com isto, o Fundo realizou diversas aquisições ao longo dos anos e reciclou seu portfólio composto de unidades flats, obtendo receita por meio da locação das unidades.

A partir do segundo semestre de 2011, o Fundo iniciou um ciclo de desinvestimento com o objetivo de auferir lucro com a venda das unidades flats. Com isso, o Patrimônio inicial do Fundo diminui conforme as vendas são realizadas e o capital, amortizado.

INDUSTRIAL DO BRASIL (FIIB11)

O Fundo tem por objetivo a aquisição de empreendimentos na área logística e industrial e, atualmente, detém 35% do Perini Business Park, o maior condomínio multissetorial do país.

(12)

12 ANEXO I

JHSF CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER (BBVJ11)

O objetivo do Fundo é gerar renda mensal aos cotistas por meio de locação das lajes corporativas do edifício comercial Continental Tower, que faz parte do empreendimento Cidade Jardim Corporate Center, localizado no complexo Parque Cidade Jardim.

O Fundo investiu seu patrimônio na compra de 13 andares do empreendimento Continental Tower e os cotistas obterão renda a partir da locação destas lajes corporativas de propriedade do Fundo. O habite-se foi emitido no final de agosto 2012.

JHSF RIO BRAVO FAZ. BOA VISTA CAP. PROT. (RBBV)

O Fundo tem por objetivo a aquisição das cotas representativas do capital social do Veículo de Investimento, participando indiretamente nos Empreendimentos Imobiliários que compõem a Fazenda Boa Vista. O Veículo de Investimento investe no Ativo Alvo, mediante a constituição das SCP com as Sociedades, empresas do grupo JHSF.

Os ganhos do Fundo advirão da valorização das unidades que compõem o Empreendimento Imobiliário, sua comercialização e a existência de lucro contábil nas SCP. O Fundo possui prazo de 8 anos e rentabilidade mínima de IPCA + 1% a.a., paga pela JHSF.

JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO (JSRE11)

O Fundo tem por objetivo realizar investimentos imobiliários por meio da aquisição de Ativos-Alvo, sendo eles, Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário, CRIs, LCIs e LHs, obtendo rendimentos oriundos desses ativos e do ganho de capital nas negociações de Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário.

A gestão da carteira é realizada pelo próprio Administrador, o J. Safra.

JS REAL ESTATE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (BJRC11)

O Fundo tem por objetivo realizar investimentos em CRI, LCI, CEPACs, LH e imóveis. A gestão da carteira será realizada pelo próprio administrador, o Banco J. Safra.

JS REAL ESTATE RENDA IMOBILIÁRIA (JSIM11)

O Fundo tem por objetivo realizar investimentos imobiliários de longo prazo por meio de quaisquer direitos reais sobre bens imóveis, da exploração de empreendimentos imobiliários, preferencialmente destinados a atividades comerciais, prontos e construídos, de cotas de fundos de investimentos em participações, de ações ou cotas de sociedades de propósito único e específico ou de CRIs, LCIs, CEPACs e LHs.

Atualmente, além dos títulos de renda fixa, o patrimônio do Fundo é composto por dois andares do Condomínio Millennium Office Park, localizado em São Paulo, e dois conjuntos do Edifício Praia de Botafogo, localizado no Rio de Janeiro.

KINEA RENDA IMOBILIÁRIA (KNRI11)

O objetivo do Fundo é investir em empreendimentos comerciais e centros de distribuição preferencialmente prontos ou em construção, via aquisição de parte ou totalidade dos empreendimentos, gerando renda por meio da locação ou arrendamento das unidades.

Ao final de fevereiro de 2014, o Fundo detém participação em 16 empreendimentos. Cinco prédios comerciais em sua totalidade e localizados no Rio de Janeiro- RJ, um locado para a Caixa Econômica Federal, outro para o Banco do Brasil e outros dois com diversos inquilinos como GVT, Xerox, NET,3G Capital,Pinehiro Neto e Ericsson. Também detém outros quatro prédios comerciais localizados em São Paulo-SP, um deles com participação de 93% no empreendimento e locatários como Polenghi, American Airlines e Affero Lai, o outro com 82% de participação e locatários como Arteris, Yamaha e Vetor Zero, e outros dois com 100% de participação e locatários como Nextel, Banco do Brasil, Euller Hermes, Notre Dame Seguros, Hatch Engenharia e CM Capital Markets. Por fim, possui 100% de cinco centros de distribuição nas cidades de Sumaré-SP,Jundiaí-SP,Mogi das Cruzes-SP,Santa Cruz-RJ e Pouso Alegre-MG, locados para a Bravo Armazéns,Foxconn, Kimberly-Clark e Renner, respectivamente, 90% do Jundiaí Industrial Park locado para Geodis e Dafiti e 76,7% do Centro de Distribuição Bandeirantes, locado para Magazine Luiza.

KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (KNCR11)

O Fundo aplica seu recursos, preponderantemente, na aquisição de CRIs. Ainda, pode investir em LCI, LH e outros ativos financeiros.

Os ativos devem possuir (i) rendimento pré-determinado ou rentabilidade alvo pré-determinada, e (ii) classificação de risco, em escala nacional, “AA”, emitida pela Standard&Poors, Fitch ou equivalente pela Moody's (Ativos).

MAIS SHOPPING LARGO 13 (MSHP11)

O Fundo é proprietário de 40% do Mais Shopping largo 13 e é administrado pelo Banco Bradesco. O empreendimento possui 16.000 m² de área locável, distribuídos por cerca de 300 lojas, sete salas de cinema e mais estacionamento.

(13)

ANEXO I

MAX RETAIL (MAXR11B)

O objetivo do Fundo é o investimento em empreendimentos imobiliários, por meio da aquisição de imóveis comerciais destinados à exploração do segmento varejista, prontos ou em construção, ou outros tipos de imóveis em que poderão ser desenvolvidos empreendimentos comerciais. Esses empreendimentos devem estar localizados em grandes centros comerciais, shoppings centers, avenidas ou ruas de grande movimento (“Imóveis-Alvo”), com a finalidade de venda, locação, arrendamento ou exploração do direito de superfície das unidades comerciais.

Administrado pelo BTG Pactual, este Fundo, atualmente, é proprietário de oito imóveis, sendo seis deles locados para as Lojas Americanas (Vitória-ES, Belém-PA, Maceió-AL, Nilópolis-RJ, Taquatinga e Brasília no Distrito Federal) uma loja em João Pessoa, alugada para o Supermercado Bom Preço e outra locada ao Hipermercado Carrefour em Manaus.

Este Fundo acumula parte dos rendimentos auferidos ao longo de seis meses e distribui ao final do semestre.

MÁXIMA RENDA CORPORATIVA (MXRC11)

O objetivo do Fundo é a aquisição de empreendimentos imobiliários comerciais, construídos ou em fase de retrofit, auferindo ganhos por meio de locações comerciais.

Desde sua constituição, o Fundo adquiriu o imóvel Loja Edifício Sloper, localizado no Centro do Rio de Janeiro – RJ. A loja é constituída de subsolo, loja, sobreloja, 2º e 3º pavimentos, totalizando 3.923 de ABL, locada para União de Lojas Leader.

MAXI RENDA (MXRF11)

O Fundo tem por objeto a aplicação preponderante em CRIs, podendo ainda, investir em LCIs, LHs e Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário.

Os CRIs terão, preponderantemente, lastro atrelado a empreendimentos imobiliários residenciais, comerciais, de serviços, logísticos, industriais, prontos ou em construção, todos localizados no território nacional. Os direitos creditórios são oriundos de: (i) contratos de compra e venda a prazo de imóveis, (ii) contratos de locação de imóveis típicos e atípicos, inclusive cessões de direito de uso de superfície e (iii) financiamento imobiliário destinado à compra e venda ou à construção de imóveis.

A gestão da carteira é realizada pela XP Gestão de Recursos e há restrição de concentração de investimentos; até 10% do Patrimônio Líquido em um ativo CRI e até 20% em algum ativo LCI e LH.

MEMORIAL OFFICE (FMOF11)

Este Fundo teve como objetivo viabilizar a construção do Edifício Memorial Office, localizado no bairro da Água Branca, em São Paulo. Hoje, com o ativo já edificado, os cotistas são remunerados por meio das receitas de locação dos 23 andares do empreendimento.

MERCANTIL DO BRASIL (MBRF11)

O Fundo possui imóveis locados ao Banco Mercantil do Brasil com contratos de longo prazo.

Desde sua constituição, o Fundo adquiriu os seguintes imóveis: (i) Edifício Sede do Banco Mercantil do Brasil S.A. ("Sede"), localizado em Belo Horizonte; (ii) Complexo da Tecnologia do Banco Mercantil do Brasil S.A ("Tecnologia"), localizado em Belo Horizonte; e (iii) Agência Bancária ("Rio Branco"), localizado no Rio de Janeiro.

MSL 13 (MSLF11B)

O Fundo detém 48,45% do empreendimento denominado Mais Shopping Largo 13. O ativo possui 16.000 m² de área locável, distribuídos por cerca de 300 lojas, sete salas de cinema e estacionamento.

A região do Largo 13, no bairro de Santo Amaro, São Paulo, possui forte movimentação por estar ao lado de um Poupatempo, que atende cerca de 12 mil pessoas por dia, uma estação de metrô e um terminal de ônibus, que abriga 77 pontos de linhas da cidade e 16 operações intermunicipais, além de estar localizado perto de uma unidade da Universidade UNINOVE.

MULTIGESTÃO RENDA COMERCIAL (DRIT11B)

O Fundo tem por objetivo realizar investimentos imobiliários de longo prazo, auferindo ganhos por meio de locação, arrendamento ou venda de imóveis comerciais, industriais e lajes corporativas, localizados em grandes centros urbanos.

Em São Paulo, o Fundo possui dois conjuntos no Edifício Berrini 1511, locados ao Escritório Comercial de Quebec, dois conjuntos no Edifício Torre Sul, locados ao Internactional Finance Corporation (Banco Mundial), um conjunto no Edifício Pedra Grande , locado à Escorb e quatro conjuntos no Edifício Brasil Interpart, locados ao jornal Brasil Econômico. Estes empreendimentos estão localizados nos bairros Pinheiros, Vila Olímpia e Brooklin Novo

Já no Rio de Janeiro, o Fundo possui um conjunto no Edifício Rio Office Park, localizado na Barra da Tijuca e locado à distribuidora de cartões telefônicos Pax 2007. Além destes ativos, o FII detém um conjunto no empreendimento Edifício das Nações Unidas 20.000, em fase de construção.

PANAMBY (PABY11)

O Fundo foi constituído em 1995 e adquiriu cerca de 715.000m² em terrenos na zona sul de São Paulo, vinculados aos projetos denominados Panamby e Villagio Panamby. O objetivo inicial era comercializar os lotes com incorporadores, participando também da venda dos imóveis, em sua maioria, residenciais de alto padrão.

(14)

14 ANEXO I

PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER (PQDP11)

O Fundo possui 15% do empreendimento designado ao Shopping Parque Dom Pedro, integralmente finalizado e destinado à exploração comercial por meio da locação de suas lojas. Hoje são 404 lojas, sendo 29 âncoras, dentre elas: WAL-MART, ZARA, FNAC, ETNA E CASAS BAHIA.

Localizado em Campinas, o empreendimento fica situado às margens da Rodovia Dom Pedro I, no quilômetro 137, e foi projetado pela Sonae Sierra, que administra o shopping atualmente. O Parque Dom Pedro foi o primeiro shopping do Brasil a obter as certificações ISO 14000 (Gestão Ambiental) e OHSAS 18001 (Segurança e Saúde)

O Fundo possui contrato de rentabilidade mínima garantida de 0,83% a.m, firmado entre o Fundo e a Ofertante da Cotas (Parque D.Pedro 1 B.V), que perdurará até novembro de 2012, com pagamento aos cotistas em janeiro de 2013

PERSONALE I (PRSN11B)

O Fundo tem prazo de duração de dez anos e tem como política de investimentos a incorporação, desenvolvimento, construção, locação e/ou alienação de empreendimentos imobiliários de natureza comercial, residencial e/ou industrial, bem como a aquisição de direitos reais relativos a Imóveis, podendo, inclusive, adquirir Certificados de Recebíveis Imobiliários, Letras hipotecárias e Letras de crédito imobiliário.

Inicialmente, o Fundo foi destinado a investidores qualificados e, a partir de julho de 2012, com o aumento da quantidade de cotas, passaram a ser negociadas na BM&FBovespa.

PRESIDENTE VARGAS (PRSV11)

O Fundo adquiriu dois edifícios da década de 70, situados na Av. Presidente Vargas, na zona central do Rio de Janeiro, e os retrofitou (modernizou).

Um deles, o TORRE VARGAS 914, alcançou a certificação Green Building, nível Gold, e está locado para a OI (Telemar Norte Leste), além de uma loja no térreo alugada para o Banco Santander. O outro edifício, TORRE BOA VISTA, está locado para a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil).

PROJETO ÁGUA BRANCA (FPAB11)

O Fundo teve por objetivo a construção de duas torres comerciais no bairro da Água Branca, em São Paulo, idênticas às construídas na década de 90 pela RICCI Engenharia, pertencentes a PREVI, entidade de previdência dos funcionários do Banco do Brasil.

Hoje, o Fundo remunera seus cotistas por meio dos aluguéis recebidos das duas torres já concluídas. Dentre os inquilinos estão: PRODAM, CITIBANK, NATURA e IBM.

POLO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I (PLRI11)

O Fundo tem por objetivo constituir uma carteira composta, preferencialmente, por CRIs, Cotas de FII, LCI e LH. A gestão da carteira é realizada pelo Polo Capital e a Administração pelo Citibank.

POLO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS II (PORD11)

A carteira do Fundo pode ser composta por ativos financeiros, como títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional e do BACEN, CCIs e CDBs; e ativos imobiliários, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e Letras Hipotecárias (LH), podendo ainda adquirir Cotas de FIDC e Cotas de outros Fundos de Investimento Imobiliários. O investimento é preponderante em ativos imobiliários, sem limites de concentração por tipo de ativo, tanto imobiliário como financeiro.

A gestão da carteira é realizada pelo Polo Capital, gestor do Fundo, e pela Administradora, Oliveira Trust.

RB CAPITAL GS SULACAP (RBGS11)

O Fundo adquiriu participação equivalente a 44% do Parque Shopping Sulacap, empreendimento localizado no Rio de Janeiro e em fase de construção, com entrega prevista para agosto de 2013. A General Shopping Brasil (GSB) é titular de 51% do Empreendimento, e a participação remanescente é detida por um investidor minoritário.

Durante o período de construção do Empreendimento, estimado em 24 meses, a partir da integralização das cotas (setembro/2011), a GSB ficou responsável pelo pagamento mensal ao Fundo a título de “Prêmio de Locação”, que representará uma remuneração de 85% do CDI sobre o volume da oferta. Após o término das obras, durante os três primeiros anos de operação do empreendimento (período de maturação), a GSB continuará arcando com o Pagamento do Prêmio de Locação ao FII, caso a rentabilidade mensal auferida com o desempenho do shopping seja inferior a 85% do CDI.

RB CAPITAL DESENV. RES. II (RBDS11)

O Fundo realiza investimentos em projetos de incorporação residencial de diversos incorporadores de primeira linha com atuação em todo território nacional e direcionados a todas as faixas de renda (com foco na baixa e média renda), de acordo com os critérios de elegibilidade do fundo.

Trata-se de um Fundo Imobiliário com caráter discricionário (sem portfólio pré-definido) voltado para participação em projetos de incorporação residencial, cujas cotas foram distribuídas sob regime de oferta pública para mais de 195 investidores, em sua maioria Pessoas Físicas.

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ANEXO I

RB CAPITAL PRIME REALTY I (RBPR11)

O Fundo tem por objetivo investir em incorporações imobiliárias residenciais. O Fundo entra como sócio de empresas de propósito específico (SPE’s), que tem como objetivo construir e vender imóveis residenciais.

Após todos os imóveis de cada SPE terem sido vendidos e o preço recebido, seja por venda à vista ou antecipando seu fluxo de caixa, a SPE extinguiu-se. Por isso, os estruturadores do Fundo estabeleceram, em sua constituição, que o Fundo se encerrará em meados de 2014.

RB CAPITAL PRIME REALTY II (RBPD11)

O Fundo tem por objeto investir em um portfólio diversificado de empreendimentos imobiliários residenciais e comerciais pré-definidos, localizados em diferentes regiões do Brasil.

O patrimônio do Fundo está dividido em três classes de cotas: sênior, mezanino e júnior. As cotas sênior têm preferência no recebimento de rendimentos e amortização sobre as cotas mezanino e, estas, têm preferência sobre as cotas júnior.

A carteira do Fundo é composta por 12 empreendimentos imobiliários residenciais em desenvolvimento, todos incorporados e controlados pela Rossi Residencial.

RB CAPITAL RENDA I (FIIP11B)

O Fundo investe seus recursos em empreendimentos imobiliários comerciais, construídos e locados na modalidade built-to-suit para empresas nacionais e multinacionais. O Fundo busca proporcionar aos cotistas retornos por meio da distribuição de rendimentos provenientes dos valores de locação e pela valorização dos imóveis do portfólio.

Até outubro de 2012, a carteira do Fundo era composta por sete empreendimentos imobiliários comerciais, dentre Centros de Distribuição e Megalojas, todos alugados em regime de contrato atípico de locação. Os locatários são Danfoss, Lojas Leader, Magazine Luiza, Telhanorte, Ambev, Barry Callebaut e C&A.

RB CAPITAL RENDA II (RBRD11)

O Fundo tem por objeto a aquisição de bens imóveis não residenciais, bem como de quaisquer direitos reais a eles relacionados, notadamente de empreendimentos imobiliários construídos e locados, preponderantemente, na modalidade built-to-suit e outras formas de locação atípica, com geração de renda para o Fundo.

O Fundo é proprietário de quatro ativos imobiliários comerciais locados sob regime atípico para duas empresas multinacionais (Ambev e Ampla - Grupo Endesa) e uma nacional (União de Lojas Leader).

RENDA DE ESCRITÓRIOS (RDES11)

O Fundo tem por objetivo adquirir imóveis destinados à atividade comercial, além de salas comerciais, vagas de garagem e direitos sobre imóveis, podendo ainda investir em ativos mobiliários. A carteira de ativos Fundo é composta por 40 imóveis, distribuídos entre quatro edifícios comerciais, todos de antiga propriedade da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil -PREVI. Os empreendimentos estão localizados em São Paulo (um), Salvador (um) e Recife (dois).

Dentro os locatários estão BANCO DO BRASIL, FIAT AUTOMÓEIS, BANCO RURAL, KPMG AUDITORES INDEPENDENTES, dentre outras empresas de diversos setores.

REP 1 CCS (RCCS11)

O Fundo detém 40% de um Centro de Conveniência e Serviços (CCS) localizado na região da Lapa, em São Paulo. A parceria com a REP Centros Comerciais, empresa responsável pelo desenvolvimento do modelo de negócio chamado CCS, baseado no formato dos strip malls ou “one-stop-shop” americanos, tem o intuito de auxiliar o Fundo a identificar novas oportunidades de mercado, desde a aquisição de terrenos, ao desenvolvimento das obras e comercialização das lojas.

Dentre os inquilinos atuais do CCS Lapa estão: SUBWAY, CVC, HERING, BRADESCO e MCDONALD´S.

RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO I (RBCB11)

O Fundo tem por objetivo o investimento preponderante em CRIs, podendo, ainda, investir em LCIs, LHs e outros ativos de liquidez.

A gestão da carteira é realizada de forma ativa pela Rio Bravo Investimentos. Inicialmente, o Fundo foi destinado a investidores qualificados, mas, hoje, as cotas são negociadas na BM&FBovespa.

RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II (RBVO11)

O Fundo tem por objetivo o investimento preponderantemente em CRIs, bem como LH, LCI Cotas de FII. O gestor do Fundo, Rio Bravo Investimentos, buscará alocar 90% dos recursos captados na Oferta em CRI, 5% dos recursos captados na Oferta em LCI e 5% dos recursos captados na Oferta em LH.

RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA (FFCI11)

O Fundo Rio Bravo Renda Corporativa, anteriormente chamado Fundo Financial Center de Investimento Imobiliário, captou, em agosto de 1999, recursos que foram suficientes para adquirir seis lajes do Edifício JK Financial Center, um empreendimento comercial “triple A” construído pela CYRELA/BRAZIL REALTY na cidade São Paulo-SP.