Agosto / 2012 - Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$
RECEITAS OPERACIONAIS
87.998,40 Tx. de Condomínio
7.760,00 Tx. de Condomínio - Ref: 09/12
16.200,00 Tx. Limpeza do Lote
150,00 Ressarcimento de Despesas
112.108,40 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS
162,00 Cartão de Acesso Condomínio - Ref: 09/12
162,00 FUNDO DE RESERVA
2.721,60 Fundo de Reserva
240,00 Fundo de Reserva - Ref: 09/12
2.961,60 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
25,76 Rendimento Poupança
25,76 DEVOLUÇÕES E ESTORNOS
) (160,00 Devolução de Taxa Paga em Duplicidade
10,00 Deb. Tx. Pago a Menor
) (150,00 ADMINISTRAÇÃO DE COBRANÇA
337,47 Acordo Extrajudicial - Ref: 07/12
11.764,51 Acordo Extrajudicial
503,70 Acordo Extrajudicial - Ref: 09/12
12.605,68 RECEITAS A REPASSAR
320,00 Tx.Condominial Paga em Duplicidade
320,00 RECEITAS A REPASSAR P/ ADMINISTRADORA
201,65 CB01. Taxa de Cobrança
17,00 CB02. Taxa de Cobrança - Ref: 07/12
67,31 CB02. Taxa de Cobrança
856,34 CB03. Taxa de Cobrança
1.142,30 Receita de Multa/Juros
213,88 Multa/Juros
) (16,37 Descontos
197,51
Total: 129.373,25
TOTAL DE RECEITAS: 129.373,25 Nota Fiscal
Cheque
Baixa Valor
DESPESAS/HISTÓRICO Mês Ref.
ENCARGOS BANCÁRIOS
EXTRATO
01/08/2012 Débito Aut. 2,48
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
01/08/2012 Débito Aut. 11,80
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
02/08/2012 Débito Aut. 1,04
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
02/08/2012 Débito Aut. 1,04
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
02/08/2012 Débito Aut. 3,72
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
02/08/2012 Débito Aut. 2,36
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
02/08/2012 Débito Aut. 40,12
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
03/08/2012 Débito Aut. 70,80
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
03/08/2012 Débito Aut. 4,72
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
03/08/2012 Débito Aut. 1,24
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
03/08/2012 Débito Aut. 0,52
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
03/08/2012 Débito Aut. 6,24
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
06/08/2012 Débito Aut. 3,12
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
06/08/2012 Débito Aut. 3,64
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
06/08/2012 Débito Aut. 4,96
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
06/08/2012 Débito Aut. 7,08
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
06/08/2012 Débito Aut. 89,68
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
07/08/2012 Débito Aut. 7,50
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
07/08/2012 Débito Aut. 7,50
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
07/08/2012 Débito Aut. 7,50
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
07/08/2012 Débito Aut. 7,50
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
07/08/2012 Débito Aut. 17,68
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
07/08/2012 Débito Aut. 10,40
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
07/08/2012 Débito Aut. 3,44
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
07/08/2012 Débito Aut. 14,88
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
07/08/2012 Débito Aut. 9,44
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
07/08/2012 Débito Aut. 854,32
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
08/08/2012 Débito Aut. 13,20
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
08/08/2012 Débito Aut. 4,96
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
08/08/2012 Débito Aut. 9,44
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
09/08/2012 Débito Aut. 2,36
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
09/08/2012 Débito Aut. 2,36
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
09/08/2012 Débito Aut. 3,72
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
10/08/2012 Débito Aut. 2,48
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
Agosto / 2012 - Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
EXTRATO
10/08/2012 Débito Aut. 2,36
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
10/08/2012 Débito Aut. 7,08
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
13/08/2012 Débito Aut. 7,50
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
13/08/2012 Débito Aut. 2,36
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
13/08/2012 Débito Aut. 1,24
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
13/08/2012 Débito Aut. 0,52
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
13/08/2012 Débito Aut. 82,60
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
14/08/2012 Débito Aut. 6,20
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
14/08/2012 Débito Aut. 4,72
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
14/08/2012 Débito Aut. 4,72
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
15/08/2012 Débito Aut. 1,24
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
16/08/2012 Débito Aut. 0,52
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
16/08/2012 Débito Aut. 2,36
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
16/08/2012 Débito Aut. 11,80
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
17/08/2012 Débito Aut. 2,36
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
17/08/2012 Débito Aut. 11,80
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
17/08/2012 Débito Aut. 0,52
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
20/08/2012 Débito Aut. 1,24
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
20/08/2012 Débito Aut. 4,72
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
20/08/2012 Débito Aut. 16,52
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
21/08/2012 Débito Aut. 1,04
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
21/08/2012 Débito Aut. 1,56
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
21/08/2012 Débito Aut. 2,36
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
21/08/2012 Débito Aut. 89,68
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
22/08/2012 Débito Aut. 4,72
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
22/08/2012 Débito Aut. 4,72
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
22/08/2012 Débito Aut. 1,04
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
23/08/2012 Débito Aut. 0,52
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
23/08/2012 Débito Aut. 1,24
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
23/08/2012 Débito Aut. 4,72
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
24/08/2012 Débito Aut. 0,52
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
24/08/2012 Débito Aut. 4,72
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
24/08/2012 Débito Aut. 7,08
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
24/08/2012 Débito Aut. 1,04
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
27/08/2012 Débito Aut. 1,04
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
27/08/2012 Débito Aut. 4,72
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
27/08/2012 Débito Aut. 9,44
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
28/08/2012 Débito Aut. 3,12
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
28/08/2012 Débito Aut. 2,48
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
28/08/2012 Débito Aut. 35,40
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
29/08/2012 Débito Aut. 4,16
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
29/08/2012 Débito Aut. 1,24
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
29/08/2012 Débito Aut. 7,08
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
29/08/2012 Débito Aut. 28,32
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
30/08/2012 Débito Aut. 1,04
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
30/08/2012 Débito Aut. 1,24
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
30/08/2012 Débito Aut. 2,36
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
30/08/2012 Débito Aut. 25,96
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
31/08/2012 Débito Aut. 1,04
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
31/08/2012 Débito Aut. 0,52
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
31/08/2012 Débito Aut. 4,96
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
31/08/2012 Débito Aut. 2,36
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
31/08/2012 Débito Aut. 14,16
08/2012 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
15/08/2012 Débito Aut. 63,00
08/2012 Tarifa de Manutenção da C/C - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.744,22 DESPESAS DE CONSUMO
396269
20/08/2012 Débito Aut. 78,30
08/2012 Energia Eletrica - CEB
FATURA
13/08/2012 Débito Aut. 192,82
08/2012 Energia Eletrica - CEB - REAVISO
396659
20/08/2012 Débito Aut. 140,65
08/2012 Energia Eletrica - CEB - REF. ÁREA DE LAZER
396944
20/08/2012 Débito Aut. 9,89
08/2012 Energia Eletrica - CEB - REF. GALPÃO
396945
20/08/2012 Débito Aut. 36,24
08/2012 Energia Eletrica - CEB - REF. LIXEIRA
396598
20/08/2012 Débito Aut. 477,20
08/2012 Energia Eletrica - CEB - REF. PORTARIA
FATURA
24/08/2012 Débito Aut. 100,09
07/2012 Água e Esgoto - CAESB - REF. ÁREA DE LAZER
FATURA
24/08/2012 Débito Aut. 67,81
07/2012 Água e Esgoto - CAESB - REF. GALPÃO
FATURA
24/08/2012 Débito Aut. 18,90
07/2012 Água e Esgoto - CAESB - REF. LIXEIRA
41900
14/08/2012 Dinheiro 48,53
08/2012 Outras Despesas de Consumo - MERCADO ELLOS - REF. CAFE E
OUTROS
10270
01/08/2012 Dinheiro 28,06
08/2012 Outras Despesas de Consumo - UNIÃO SUPERMERCADO - REF.
AÇUCAR E CAFE
FATURA
10/08/2012 Débito Aut. 484,85
08/2012 Telefone - CLARO - TEL:(61) 9374-8315
FATURA
10/08/2012 Débito Aut. 450,00
08/2012 Telefone - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
FATURA
17/08/2012 Débito Aut. 264,24
08/2012 Telefone - OI BRT - TEL:(61) 3335-6932
FATURA
17/08/2012 Débito Aut. 206,63
08/2012 Telefone - OI BRT - TEL:(61) 3339-5669
26
22/08/2012 Dinheiro 10,00
08/2012 Compra de Água Mineral - A&D DISTRIBUIDORA DE ÁGUA
2.614,21 RECIBO PRESTADOR DE SERVIÇO (BC INSS)
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 1.500,00 07/2012
Prolabore - LIRIA LIS GUIMARAES LIMA
RECIBO
17/08/2012 47 1.068,00
07/2012 Prolabore - PAULO JURACI ROSA DA CUNHA
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 1.200,00 07/2012
Prolabore - URSULA CRISTINA FONTANA
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
Agosto / 2012 - Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
RECIBO
04/08/2012 Dinheiro 100,00
08/2012 Serviço de Pedreiro - PRESTADOR DE SERVIÇO - REF.
CONSTRUÇÃO DO MURO DA PORTARIA
RECIBO
27/08/2012 54 680,00
08/2012 Serviço de Serralheiro - LEANDRO FERREIRA DE SOUZA - REF.
COLOCAÇÃO DAS GRADES DE PROTEÇÃO DA PORTARIA
RECIBO
30/08/2012 56 450,00
08/2012 Serviço Prestado de Limpeza - FRANCISCO DAS CHAGAS DE BRITO
FEITOSA - REF. RECOLHIMENTO DE LIXO VERDE
RECIBO
01/08/2012 Dinheiro 280,00
08/2012 Serviço Prestado de Segurança - GILDENILSON SANTANA
FERREIRA - REF. RONDA NOTURNO
RECIBO
10/08/2012 Dinheiro 280,00
08/2012 Serviço Prestado de Segurança - GILDENILSON SANTANA
FERREIRA - REF. RONDA NOTURNO
RECIBO
14/08/2012 Dinheiro 140,00
08/2012 Serviço Prestado de Segurança - GILDENILSON SANTANA
FERREIRA - REF. RONDA NOTURNO
5.698,00 SERVIÇO PREST. PESSOA JURÍDICA
510
20/08/2012 Débito Aut. 6.853,77 08/2012
Serviço de Terraplanagem e Pavimentação - B.M. SILVA CONSTRUÇÕES LTDA - REF. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
1956
10/08/2012 Débito Aut. 5.318,10 07/2012
Serviços Contábeis e Advocatícios - CONTTATO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS
856
13/08/2012 Débito Aut. 800,00
08/2012 Serviço de Manutenção Sistema Segurança - REAL SEC.
SEGURANÇA E ELETRONICA - REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL
858
13/08/2012 Débito Aut. 450,00
08/2012 Serviço de Manutenção Sistema Segurança - REAL SEC.
SEGURANÇA E ELETRONICA - REF. CONTRATO MANUTENÇÃO MENSAL REDE DOS COMPUTADORES
857
13/08/2012 Débito Aut. 160,00
08/2012 Serviço de Manutenção Sistema Segurança - REAL SEC.
SEGURANÇA E ELETRONICA - REF. CONTRATO MANUTENÇÃO SISTEMA DATA 4U
RECIBO
16/08/2012 50 3.000,00
08/2012 Honorarios Advocaticios - DOUGLAS CUNHA DA SILVA
BOLETO
01/08/2012 Débito Aut. 852,62
07/2012 Honorário de Cobrança - CONTTATO ADMINISTRADORA DE
CONDOMINIOS
106
13/08/2012 Débito Aut. 1.900,00 08/2012
Serviços de Eletricista - ENSELCON SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA - REF. SERVIÇO DE TROCA DE RELE E OUTROS SERVIÇOS
1978
13/08/2012 Débito Aut. 7.000,00 08/2012
Coleta de Lixo - CONTTATO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS
649
08/08/2012 42 130,00
08/2012 Serviço de Manutenção da Moto - NEY MOTOS - REF. CAIXA DE
DIREÇÃO E OUTROS SERVIÇOS
505
08/08/2012 42 65,00
08/2012 Serviço de Manutenção da Moto - NEY MOTOS - REF. REVISÃO
RECIBO
14/08/2012 48 2.000,00
08/2012 Serviço de Engenharia - ALCEMIRO CARVALHO DE LA TORRE
FILHO - REF. SERVIÇOS PRSTADOS DE ANALISE DE PROJETOS
28.529,49 DESPESAS DE MANUTENÇÃO
2680
15/08/2012 Débito Aut. 279,45
08/2012 Material Elétrico - ELETRO SHOP LTDA - REF. TOMADA E OUTROS
MATERIAIS
RECIBO
15/08/2012 Débito Aut. 2.459,00 08/2012
Material Elétrico - ENSELCON SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA - REF. REFLETOR E OUTROS MATERIAIS
1241
30/08/2012 Dinheiro 191,81
08/2012 Material de Limpeza - SACOBRAS COMERCIO DE EMBALAGENS
LTDA. - REF. PAPEL TOALHA E OUTROS MATERIAIS
2069
30/08/2012 49 190,00
08/2012 Material de Construção - CONSTRUTORA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA - REF. SACO DE CIMENTO
77110
04/08/2012 Dinheiro 57,39
08/2012 Material de Construção - MARACEI MAT.P/ CONSTRUÇÃO LTDA -
REF. ARGAMASSA 20KG
23711
07/08/2012 40 885,00
08/2012 Material de Construção - MARANATA MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO - REF. REJUNTE E OUTROS MATERIAIS
3970
24/08/2012 41 1.200,00
08/2012 Material de Construção - TREVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA - REF. AREIA FINA
2679
15/08/2012 Débito Aut. 325,00
08/2012 Material Hidraulico - ELETRO - SHOCK LTDA - FER. TORNEIRA E
OUTROS MATERIAIS
6818
13/08/2012 Débito Aut. 195,46
08/2012 Material para Manutenção - ARTPLAN COMERCIAL LTDA - REF.
COLETOR FIBERGLASS, PILHAS E BATERIA
77109
04/08/2012 Dinheiro 21,20
08/2012 Material para Manutenção - MARACEI MAT.P/ CONSTRUÇÃO LTDA -
REF. DISCO MAKITA
573
07/08/2012 Dinheiro 85,50
08/2012 Material de Pintura - CONCRETO TINTAS LTDA - REF. REAL VERNIZ
MOGNO
3515
21/08/2012 52 540,00
08/2012 Material de Pintura - IRMÃOS PEPE LTDA - REF.TINTA PISO E DEM.
INTERLIGHT C/18L
39321
18/08/2012 Dinheiro 35,00
08/2012 Material de Pintura - POLAR TINTAS - REF. AGRIL PISO MARROM
1003
21/08/2012 Débito Aut. 2.936,00 08/2012
Material p/Manut.no Sist.de Segurança - REAL SEC. SEGURANÇA E ELETRONICA - PARCELAS 1/2 - REF. LEITOR DE PROXIMIDADE E OUTROS MATERIAIS
998
13/08/2012 Débito Aut. 7.500,00 08/2012
Material p/Manut.no Sist.de Segurança - REAL SEC. SEGURANÇA E ELETRONICA - REF. CARTÃO PROXIMIDADE C/ ANCHEL RFIO
886
20/08/2012 Débito Aut. 990,20
08/2012 Material p/Manut.no Sist.de Segurança - REAL SEC. SEGURANÇA E
ELETRONICA - REF. CONECTOR MACHO E FÊMEA E OUTROS MATERIAIS
3809
07/08/2012 Dinheiro 34,30
08/2012 Ferragens e Esquadrias - FERRAÇO MATERIAIS DE TRANSPOSTE -
REF. FERRO CHATO
3818
10/08/2012 Dinheiro 68,60
08/2012 Ferragens e Esquadrias - FERRAÇO MATERIAIS DE TRANSPOSTE -
REF. FERRO CHATO
3826
16/08/2012 Débito Aut. 87,15
08/2012 Ferragens e Esquadrias - FERRAÇO MATERIAIS DE TRANSPOSTE -
REF. FERRO REDOMDO 5/8 10/0 E DISCO DE DESBASTE 4.1/2
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
Agosto / 2012 - Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
3851
29/08/2012 Débito Aut. 42,30
08/2012 Ferragens e Esquadrias - FERRAÇO MATERIAIS DE TRANSPOSTE -
REF. METALON 30X20
3825
16/08/2012 Débito Aut. 1.012,85 08/2012
Ferragens e Esquadrias - FERRAÇO MATERIAIS DE TRANSPOSTE - REF. METALON 30X20 E OUTROS MATERIAIS
3835
30/08/2012 Débito Aut. 476,00
08/2012 Ferragens e Esquadrias - FERRAÇO MATERIAIS DE TRANSPOSTE -
REF. METALON 30X20 E OUTROS MATERIAIS
340
10/08/2012 38 128,00
08/2012 Despesa com Compra de Vidro - WAP VIDROS COMERCIO DE
VIDROS E ESQUADRI - REF. VIDRO INCOLOR
60
09/08/2012 Dinheiro 20,00
08/2012 Material de Informática - CASA DO COMPUTADOR - REF. RECARGA
HP 92
57
02/08/2012 Dinheiro 35,00
08/2012 Material de Informática - CASA DO COMPUTADOR - REF. RECARGA
HP 92 E HP 93
RECIBO
09/08/2012 35 130,00
08/2012 Manutenção Parquinho - FRANCISCO DAS CHAGAS DE BRITO
FEITOSA - REF. CAMINHÃO COM TERRA VERMELHA PARA O PARQUINHO
RECIBO
03/08/2012 37 500,00
08/2012 Manutenção Parquinho - JESUS FREIRE DE RESENDE - REF.
CAMINHÃO COM PEDRAS MARRUADA PARA O PARQUINHO
BOLETO
09/08/2012 Dinheiro 8.627,50
08/2012 Serviço de Limpeza de Lotes - CARLOS AUGUSTO ALVES
CERQUEIRA - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE LOTES SOB DEMANDA
29.052,71 DESPESAS COM PESSOAL
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 747,95
07/2012 Salário - AGEU MARQUES SOUSA
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 959,24
07/2012 Salário - ALESSANDRO DOS REIS ALMEIDA
RECIBO
28/08/2012 53 1.102,68
07/2012 Salário - ALTAIR NASCIMENTO
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 829,95
07/2012 Salário - ANTONIO SOARES DOS SANTOS
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 725,95
07/2012 Salário - CARLOS ANTONIO LIBORIO DA SILVA
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 542,67
07/2012 Salário - CARLOS JOAQUIM DOS SANTOS
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 678,27
07/2012 Salário - CRISTIANO NUNES DOS SANTOS
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 807,95
07/2012 Salário - EDUARDO RODRIGUES
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 747,95
07/2012 Salário - ERONEUDO FEITOSA LIMA
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 785,95
07/2012 Salário - FRANCISCO SIDINEI PERES
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 749,95
07/2012 Salário - GILSON SOUSA ARAUJO
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 692,30
07/2012 Salário - HIGOR LEONARDO VIEIRA DUARTE
RECIBO
07/08/2012 43 769,95
07/2012 Salário - JOÃO ANTONIO S. DOS SANTOS
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 857,87
07/2012 Salário - LAZARO SOARES CHAVES
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 714,30
07/2012 Salário - LETICIA LAYANA FERREIRA DA SILVA
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 736,30
07/2012 Salário - LORIVAL GUEDES SALES
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 810,43
07/2012 Salário - LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 656,27
07/2012 Salário - MANUELZITO DOS SANTOS
RECIBO
07/08/2012 44 725,95
07/2012 Salário - MARCIO ROBERTO BARBOSA
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 678,27
07/2012 Salário - RICARDO SOARES DOS SANTOS
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 724,45
07/2012 Salário - RONY ENITON MARTINS DA SILVA
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 807,95
07/2012 Salário - SEBASTIÃO NORBERTO DOS SANTOS
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 1.569,70 07/2012
Salário - VALDERI COSTA DOS SANTOS
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 495,01
07/2012 Salário - VANDERLAN DUTRA DA COSTA
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 721,92
07/2012 Salário - WELCON CARDOSO DE ALMEIDA
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 510,30
08/2012 Auxilio Alimentação - AGEU MARQUES SOUSA
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 302,40
08/2012 Auxilio Alimentação - ALESSANDRO DOS REIS ALMEIDA
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 283,50
08/2012 Auxilio Alimentação - ANTONIO SOARES DOS SANTOS
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 510,30
08/2012 Auxilio Alimentação - CARLOS ANTONIO LIBORIO DA SILVA
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 510,30
08/2012 Auxilio Alimentação - CARLOS JOAQUIM DOS SANTOS
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 283,50
08/2012 Auxilio Alimentação - CRISTIANO NUNES DOS SANTOS
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 283,50
08/2012 Auxilio Alimentação - EDUARDO RODRIGUES
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 510,30
08/2012 Auxilio Alimentação - ERONEUDO FEITOSA LIMA
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 283,50
08/2012 Auxilio Alimentação - FRANCISCO SIDINEI PERES
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 510,30
08/2012 Auxilio Alimentação - GILSON SOUSA ARAUJO
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 283,50
08/2012 Auxilio Alimentação - HIGOR LEONARDO VIEIRA DUARTE
RECIBO
07/08/2012 43 510,30
08/2012 Auxilio Alimentação - JOÃO ANTONIO S. DOS SANTOS
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 283,50
08/2012 Auxilio Alimentação - LAZARO SOARES CHAVES
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 283,50
08/2012 Auxilio Alimentação - LETICIA LAYANA FERREIRA DA SILVA
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 283,50
08/2012 Auxilio Alimentação - LORIVAL GUEDES SALES
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 510,30
08/2012 Auxilio Alimentação - LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 264,60
08/2012 Auxilio Alimentação - MANUELZITO DOS SANTOS
RECIBO
07/08/2012 44 510,30
08/2012 Auxilio Alimentação - MARCIO ROBERTO BARBOSA
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 283,50
08/2012 Auxilio Alimentação - RICARDO SOARES DOS SANTOS
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 472,50
08/2012 Auxilio Alimentação - RONY ENITON MARTINS DA SILVA
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 283,50
08/2012 Auxilio Alimentação - SEBASTIÃO NORBERTO DOS SANTOS
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 510,30
08/2012 Auxilio Alimentação - VALDERI COSTA DOS SANTOS
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 283,50
08/2012 Auxilio Alimentação - VANDERLAN DUTRA DA COSTA
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 283,50
08/2012 Auxilio Alimentação - WELCON CARDOSO DE ALMEIDA
GPS
20/08/2012 Débito Aut. 8.156,10 07/2012
INSS - MINIST. DA PREVID. E ASSIST. SOCIAL-MPAS
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 156,00
08/2012 Vale Transporte - AGEU MARQUES SOUSA
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 96,00
08/2012 Vale Transporte - ALESSANDRO DOS REIS ALMEIDA
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 144,00
08/2012 Vale Transporte - ANTONIO SOARES DOS SANTOS
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 162,00
08/2012 Vale Transporte - CARLOS ANTONIO LIBORIO DA SILVA
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 324,00
08/2012 Vale Transporte - CARLOS JOAQUIM DOS SANTOS
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 90,00
08/2012 Vale Transporte - CRISTIANO NUNES DOS SANTOS
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 90,00
08/2012 Vale Transporte - EDUARDO RODRIGUES
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 162,00
08/2012 Vale Transporte - ERONEUDO FEITOSA LIMA
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
Agosto / 2012 - Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 90,00
08/2012 Vale Transporte - FRANCISCO SIDINEI PERES
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 162,00
08/2012 Vale Transporte - GILSON SOUSA ARAUJO
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 90,00
08/2012 Vale Transporte - HIGOR LEONARDO VIEIRA DUARTE
RECIBO
07/08/2012 43 162,00
08/2012 Vale Transporte - JOÃO ANTONIO S. DOS SANTOS
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 90,00
08/2012 Vale Transporte - LAZARO SOARES CHAVES
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 90,00
08/2012 Vale Transporte - LETICIA LAYANA FERREIRA DA SILVA
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 90,00
08/2012 Vale Transporte - LORIVAL GUEDES SALES
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 162,00
08/2012 Vale Transporte - LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 174,00
08/2012 Vale Transporte - MANUELZITO DOS SANTOS
RECIBO
07/08/2012 44 162,00
08/2012 Vale Transporte - MARCIO ROBERTO BARBOSA
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 180,00
08/2012 Vale Transporte - RICARDO SOARES DOS SANTOS
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 150,00
08/2012 Vale Transporte - RONY ENITON MARTINS DA SILVA
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 90,00
08/2012 Vale Transporte - SEBASTIÃO NORBERTO DOS SANTOS
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 162,00
08/2012 Vale Transporte - VALDERI COSTA DOS SANTOS
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 90,00
08/2012 Vale Transporte - VANDERLAN DUTRA DA COSTA
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 90,00
08/2012 Vale Transporte - WELCON CARDOSO DE ALMEIDA
DARF
10/08/2012 Débito Aut. 221,58
08/2012 PIS Sobre Folha de Pagamento - MINISTÉRIO
FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL
349
27/08/2012 55 4.120,00
08/2012 Uniformes - CIA DO UNIFORME - REF. CALÇA, SAPATO E OUTROS
MATERIAIS
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 201,25
08/2012 Pensão Alimenticia - CARLOS JOAQUIM DOS SANTOS
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 205,26
08/2012 Pensão Alimenticia - VANDERLAN DUTRA DA COSTA
263
14/08/2012 Débito Aut. 1.700,00 08/2012
Cursos / Palestras - PLANARH - REF. MINISTRAÇÃO DO CURSO DE AGENTE PATRIMONIAL
46.535,57 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
BOLETO
14/08/2012 Dinheiro 8,07
08/2012 Cartório - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
5597
15/08/2012 Débito Aut. 844,30
08/2012 Combustivel e Lubrificantes - MORRO AZUL COMÉRCIO DE
PETRÓLEO LTDA. - GASOLINA, E DIESEL
1956
10/08/2012 Débito Aut. 241,92
07/2012 Despesas com Correios e Telegrafos - CONTTATO
ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS - ENVIO CARTA DE COBRANÇA
1956
10/08/2012 Débito Aut. 546,00
07/2012 Despesas com Correios e Telegrafos - CONTTATO
ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS - ENVIO DE EDITAL
1956
10/08/2012 Débito Aut. 550,20
07/2012 Despesas com Correios e Telegrafos - CONTTATO
ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS - POSTAGEM DOS BOLETOS
1956
10/08/2012 Débito Aut. 41,34
07/2012 Despesas com Xerox - CONTTATO ADMINISTRADORA DE
CONDOMINIOS - IMPRESSÃO CARTA DE COBRANÇA
1956
10/08/2012 Débito Aut. 319,02
07/2012 Despesas com Xerox - CONTTATO ADMINISTRADORA DE
CONDOMINIOS - IMPRESSÃO DE EDITAL
RECIBO
13/08/2012 Débito Aut. 622,00
08/2012 Despesas com Internet - PLINIO CESAR LAGE DE OLIVEIRA JUNIOR
- REF. MANUTENÇÃO DE SITE
196
23/08/2012 Dinheiro 120,00
08/2012 Placas e letreiros - ART CORES - REF. FAIXA DE TECIDO 400 X 70
8472
14/08/2012 45 580,00
08/2012 Placas e letreiros - MINHA GRAFICA EDITORA LTDA - REF.
ADESIVOS, FORMATOS 4,5X7CM E OUTROS MATERIAIS
2704
01/08/2012 Dinheiro 10,00
08/2012 Materiais Descartaveis - FRIOS E EMBALAGENS MUCÃO - REF.
COPO 200ML
2714
18/08/2012 Dinheiro 7,00
08/2012 Materiais Descartaveis - FRIOS E EMBALAGENS MUCÃO - REF.
COPO 300ML
2726
10/08/2012 Dinheiro 26,00
08/2012 Materiais Descartaveis - FRIOS E EMBALAGENS MUCÃO - REF.
PAPEL TOALHA
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 600,00
08/2012 Aluguel de Moto - ANTONIO SOARES DOS SANTOS - REF. PLACA
NGB 0793
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 600,00
08/2012 Aluguel de Moto - CRISTIANO NUNES DOS SANTOS - REF. PLACA
JJP 4198
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 600,00
08/2012 Aluguel de Moto - EDUARDO RODRIGUES - REF. PLACA JJT 2044
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 600,00
08/2012 Aluguel de Moto - FRANCISCO SIDINEI PERES - REF. PLACA JJO
3867
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 600,00
08/2012 Aluguel de Moto - MANUELZITO DOS SANTOS - REF. PLACA JJT
6621
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 600,00
08/2012 Aluguel de Moto - RICARDO SOARES DOS SANTOS - REF. PLACA
JGV 0372
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 600,00
08/2012 Aluguel de Moto - SEBASTIÃO NORBERTO DOS SANTOS - REF.
PLACA JIN 1791
RECIBO
07/08/2012 Débito Aut. 600,00
08/2012 Aluguel de Moto - VANDERLAN DUTRA DA COSTA - REF. PLACA
JHK 0764
703
30/08/2012 Débito Aut. 170,00
08/2012 Locação de Equipamentos - LOC SAT LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS P/ CONST - REF. LOCAÇÃO DE MARTELO DEMOLIDOR
8.885,85 MATERIAL PERMANENTE
1229
13/08/2012 Dinheiro 57,60
08/2012 Materiais Permanentes - BENECOLOR
968
27/08/2012 Débito Aut. 6.119,50 07/2012
Sistema de Segurança - REAL SEC. SEGURANÇA E ELETRONICA - PARCELA 2/3 - INVESTIMENTOS NA SEGUTANÇA - CATRACAS, CANCELAS, COLETORA DE CARTÃO E CARTÕES.
175
07/08/2012 Débito Aut. 1.565,00 09/2012
Moveis e utensilios - CERRADO MOVEIS PLANEJADOS LTDA - REF.
ARMARIO EM MDF - ENTRADA
175
31/08/2012 57 865,00
08/2012 Moveis e utensilios - CERRADO MOVEIS PLANEJADOS LTDA - REF.
ARMARIO EM MDF (15MM)
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
Agosto / 2012 - Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
8.607,10 TOTAL DE DESPESAS: 131.667,15 RESUMO
Total de Receitas:
Total de Despesas:
Saldo do Mês:
50.692,79
) (2.293,90
) (131.667,15
129.373,25 Saldo Anterior:
SALDO A SER TRANSFERIDO: 48.398,89
CONTAS CORRENTES VALORES EM R$
CAIXA MOVIMENTO
512,56 01 - Saldo Anterior
0,00 02 - Créditos
) (10.291,56 03 - Débitos
9.981,61 04 - Transferência (+)
R$ 202,61 CONTA CORRENTE - CEF
44.796,35 01 - Saldo Anterior
129.347,49 02 - Créditos
) (121.375,59 03 - Débitos
) (9.981,61 04 - Transferência (-)
R$ 42.786,64 CONTA POUPANÇA
5.383,88 01 - Saldo Anterior
25,76 02 - Créditos
0,00 03 - Débitos
R$ 5.409,64
LIRIA LIS GUIMARAES LIMA SÍNDICA
URSULA CRISTINA FONTANA DIRETORA FINANCEIRA
PAULO ROBERTO DUARTE CARVALHO PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL
LUIZ CAETANO DE OLIVEIRA CABRAL NET 1º MEMBRO TITULAR DO CONSELHO FISCAL
GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA 2º MEMBRO TITULAR DO CONSELHO FISCAL
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
