Mestrado Profissional em Economia. Programa do Curso

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Mestrado Profissional em Economia

Programa do Curso

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Sobre o curso

O curso de Mestrado Profissional em Economia do Insper fornece ampla formação aos profissionais que desejem adquirir uma base teórica e quantitativa orientada à busca de soluções efetivas de problemas práticos nas áreas de economia e finanças.

Credenciado pela CAPES/Ministério da Educação, o curso de pós-graduação stricto sensu tem a duração de dois anos e concede o título de mestre aos graduados, permitindo não só que atuem no meio acadêmico como docentes, bem como a se credenciarem a processos seletivos de doutorado no Brasil e no exterior.

O programa, elaborado e aplicado por professores do Insper, foi inspirado nas melhores escolas internacionais de economia e adaptado à realidade brasileira.

Principais diferenciais

Corpo Docente

A excelência acadêmica e competência em aplicações nas áreas de finanças e macroeconomia são garantidas pela base acadêmica do Insper, constituída integralmente por PhDs e doutores. As aulas são ministradas por professores da Faculdade e professores convidados com formação semelhante.

Rigor Acadêmico

Boas decisões em ambientes de incerteza somente podem ser tomadas por profissionais que tenham uma base conceitual sólida. O rigor conceitual, com uma visão extremamente pragmática e aplicada, é uma das marcas do Insper, tanto na pesquisa como no ensino.

Tecnologia de Ponta

A filosofia do Insper Instituto de Ensino e Pesquisa privilegia o uso de tecnologia como forma de contribuir e otimizar seu aprendizado. Em qualquer sala de aula, via rede wireless ou pontos individuais de rede conectados à internet, você poderá acessar, via Portal do Aluno, planos de aula, currículo das matérias, notas de provas, agenda de eventos e palestras, fazer solicitações on-line e rever o calendário acadêmico. Além disso, também terá acesso às bases de dados periódicos on-line e impressos.

Alguns softwares serão colocados gratuitamente à disposição pelo Insper, e outros poderão ser adquiridos a um custo inferior ao de mercado por meio de parcerias firmadas com empresas.

Aulas de Laboratório

Aulas semanais que permitem a você colocar em prática os conceitos ministrados em sala de aula, por meio de recursos computacionais.

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Acesso a Bases de Dados

A biblioteca, por meio das bases de dados, coloca à sua disposição informações de dados econômicos do mercado nacional e internacional em tempo real e informações de dados bibliográficos (revistas em texto completo), facilitando e enriquecendo seu trabalho de pesquisa.

Bases de Dados Econômicos

 Bloomberg: aplicação financeira com dados analíticos em tempo real, notícias, ferramentas

de comunicação, ferramentas de execução (compra e venda de ações, títulos, moedas), séries históricas de dados macroeconômicos.

 ISI Emerging Markets: focada em mercados emergentes, composta por informações das

principais fontes de notícias, relatórios e balanços de empresas (capital aberto e fechado), estudos e estatísticas setoriais, dados macroeconômicos e do mercado financeiro, atualizadas diariamente, em formato eletrônico.

 World Development Indicators: mantida pelo Banco Mundial, contem mais de 800

indicadores a respeito do desenvolvimento macroeconômico de diversos países, com dados censitários, ambientais econômicos, mercadológicos, entre outros.

 Data Stream: base de séries históricas de dados financeiros mundiais, com mais de 400.000

séries de cerca de 215 países. Inclui estatísticas e dados macroeconômicos globais, consensus economics forecasts, expectation surveys, atualizações diários de taxas de juros, câmbio, bond indices, commodity, futures, options, stock prices, fundamentals, warrants, eurobonds, brady bonds e 80.000 instrumentos de fixed income.

 Thomson One for Investment Management 6.0: solução direcionada ao buy side que

conta com dados de Estimativas de Mercado ( I/B/E/S) detalhada, ou consensus cobrindo mais 20 de medidas; calendário de Eventos corporativos cobrindo mais de 5.500 empresas publicas; relatórios exclusivos de mais de 34.000 empresas ; cotações de todos os mercados com 15min de atraso; informações sobre deals : Debt, Equity, Loans, M&A; notícias, dados de ownership; worldscope – Balanços Financeiros.

 Economática: base de dados com cotações históricas de ações de empresas

latino-americanas. Possui uma base de dados de informações publicadas em balanços, eventos, e notícias sobre cada uma das empresas com ações listadas em bolsa.

 Invest News: informações sobre: fundos de investimento, cotação de moedas, juros, ações,

poupança, inflação, e outros.

 Broadcast: serviço de informações econômicas e financeiras em tempo real, produzida pela

Agência Estado com foco no mercado nacional. Disponibiliza as seguintes informações: notícias, cotação de ações, ativos financeiros, taxas de juros, e outras.

 Consensus Forecasts: base inserida no Data Stream. Inclui o ano vigente e mais

aproximadamente 2 anos de previsão. (liberado no dia da publicação) dos países que compõem o G7, Ásia, leste europeu e América Latina.

 IFS (International Financial Statistics): contém aproximadamente 32.000 séries

históricas cobrindo mais de 200 países e inclui todas as séries mostradas nas estatísticas financeiras internacionais nas páginas dos países.

 BOP (Balance of Payment): base de dados BOP contém aproximadamente 100.000 séries

históricas que cobrem mais de 170 países e áreas e inclui todas as séries mostradas nos balanços de pagamentos das páginas dos países.

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Bases de Dados Bibliográficas

 Ebsco

o Business Source Complete: 7.700 revistas acadêmicas e informacionais. Conteúdo disponível em texto completo e/ou somente abstract.

o Regional Business News: 75 títulos de publicações regionais de negócios dos Estados Unidos em texto completo.

o Econlit with full text: base de dados da American Economic Association's focada em literatura especializada em economia. Conteúdo disponível em texto completo e/ou somente abstract.

o Newspaper Source: texto completo de 180 jornais internacionais.

o Science Direct: contém todas as coleções (de todas as áreas do conhecimento) em texto completo editadas pela Elsevier desde 2000.

 Jstor: mais de 100 títulos em texto completo de revistas acadêmicas especializadas em

economia, administração, ciências e humanidades.

 Lexis Nexis Academic: 668 Law reviews desde 1980; 276 periódicos sobre legislação desde

1990; Jurisprudência norte-americana desde o século 18 (Por Estado, Corte Federal e Suprema Corte); Cases julgados na Comunidade Européia (desde 1954), China & Hong Kong, Austrália, Canadá, Inglaterra, Irlanda, México e Nova Zelândia. Cerca de 3.000 periódicos sobre Negócios desde 1977.

 IOB Jurídico Online Profissional: mais de 100.000 normas superiores e inferiores da esfera

federal. Jurisprudência: mais de 5 milhões de ementas e 1.5 milhões de acórdãos da íntegra obtidos por convênio com mais de 40 tribunais. Práticas processuais: estão disponíveis mais de 50 anos de decisões. Além de doutrinas, notícias jurídicas e normas em consolidação.

 Scopus: base de dados de citações que contém mais de 16.500 títulos de periódicos de mais

de 4.000 editores. Contempla periódicos acadêmicos e comerciais, séries de livros e cobertura de conferências.

 Oxford: 113 títulos de revistas da editora Oxford, com acesso a partir do ano de 1996.

 Sage: 388 títulos de revistas da editora SAGE, com acesso a partir de 1999.

 Wiley-Blackwell - 70 títulos de revistas da editora Wiley-Blackwell, com acesso a partir do

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Perfil do aluno

As salas de aula do Mestrado Profissional em Economia do Insper apresentam uma rica diversidade em relação às áreas de atuação e à vivência profissional dos alunos. Essa realidade possibilita uma intensa troca de experiências e visões, contribuindo para o aprendizado coletivo em sala da aula.

Idade:

Cargo:

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Alumni

Trata-se de uma grande comunidade que reúne os alunos formados pelo Insper e tem se consolidado a cada ano como instrumento agregador dos profissionais que fazem parte da história da instituição.

O ALUMNI Insper oferece aos seus membros benefícios exclusivos como palestras e eventos, acesso à serviços como o Painel de Oportunidades, Conexão Insper, coluna Em Destaque, acervo da Biblioteca e condições especiais para cursar disciplinas avulsas ou outro programa de interesse. A adesão é gratuita, reforçando o compromisso da Escola em continuar contribuindo para o sucesso

profissional de seus alunos mesmo após a conclusão do curso.

Estrutura do programa

O Mestrado Profissional em Economia tem carga horária de 828 horas que deverão ser completadas em 24 meses, contando com um programa intensivo de 3 aulas semanais, sendo 1 destas de laboratório.

Disciplinas Fundamentais – Um conjunto de 8 disciplinas essenciais constitui o currículo

obrigatório do programa para uma formação uniforme em Estatística, Microeconomia I, Econometria, Macroeconomia I, Macroeconomia II, Microeconomia II, Finanças I e Análise de Séries Temporais.

Disciplinas Optativas – É oferecido, potencialmente, um rol de 12 disciplinas optativas, de acordo

com a disponibilidade de professores para lecioná-las, em duas áreas de concentração distintas: Finanças e Macroeconomia.

As disciplinas optativas relacionadas na grade curricular serão oferecidas, de acordo com a disponibilidade de membros do corpo docente em lecionar a disciplina.

Áreas de Concentração

Foram desenvolvidas e aperfeiçoadas para atender às necessidades e expectativas dos profissionais com excelentes níveis de graduação e desenvolvimento.

A especialização ocorre a partir do quinto trimestre, no qual as duas especialidades ainda têm uma disciplina comum. No segundo ano são cursadas cadeiras optativas, das quais deriva o material para as dissertações do curso.

• Finanças– objetiva a formação de profissionais para o mercado financeiro e para a área financeira das empresas.

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• Macroeconomia – objetiva a formação de profissionais para atuar em modelagem macroeconômica tanto para o mercado financeiro quanto para consultorias econômicas.

Dissertação

A dissertação de mestrado, desenvolvida sob orientação de um professor do Insper, consiste em um trabalho aplicado em uma das áreas de concentração do curso, no qual o aluno deverá demonstrar capacidade de sistematização de literatura existente, assim como a capacidade de aplicar métodos e técnicas existentes em modelagem financeira ou macroeconômica. No segundo ano o aluno fará cursos específicos da sua especialidade que sugerirão problemas aplicados e servirão de base para as dissertações de mestrado. O aluno que atingir pelo menos o conceito B nos cursos anteriores poderá cursar o sétimo e oitavo trimestres. O título de mestre é concedido depois de sua defesa pública.

A dissertação de mestrado possibilitará a iniciação do aluno na área de pesquisa. Por meio desta, o aluno terá seu primeiro contato com pesquisa na área de finanças ou macroeconomia.

Grade Curricular

Disciplinas

Fundamentais

(Obrigatórias)

Potenciais Disciplinas Optativas

Curso de Nivelamento: Matemática

Estatística

Econometria de Finanças

Economia Monetária

Microeconomia I

Derivativos

Comércio Internacional

Econometria

Risco de Mercado

Computação

Macroeconomia I

Finanças II (corporativas) Macroeconomia III (crescimento)

Macroeconomia II

Finanças Internacionais

Organização Industrial

Microeconomia II

Gestão de Risco de Crédito

Microeconometria

Finanças I

Opções Reais

Macroeconometria

Análise de Séries

Temporais

Investimento de Renda Fixa

Precificação e Gestão de

Econometria Bayesiana

Private Equity

Exame de Qualificação

Dissertação

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Curso de Nivelamento

 Matemática

Conteúdo Programático:

 Cálculo Diferencial Aplicado: Limite, Derivadas e Integral

 Otimização: Métodos Numéricos, Otimização Condicionada e Não-Condicionada  Estatística

 Apresentação de Dados e Estatística Descritiva

 Variáveis Aleatórias

 Distribuições de Probabilidade

 Probabilidade Condicional

 Lei dos Grandes Números

 Teorema Central do Limite

 Estimação  Testes de Hipóteses  Microeconomia I Conteúdo Programático:  Teoria do Consumidor  Teoria da Firma  Equilíbrio Parcial  Equilíbrio Geral  Mercados Imperfeitos  Econometria Conteúdo Programático:

 Modelo de Regressão Linear (Mínimos Quadrados Ordinários)

 Modelo Clássico de Regressão Linear

 Testes de Hipóteses  Forma Funcional  Teoria Assintótica  Máxima Verossimilhança  Heterocedasticidade  Correlação Serial  Endogeneidade

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 Macroeconomia I

 Introdução

 Crescimento Econômico: O Modelo de Solow

 Flutuações Cíclicas: A Teoria Keynesiana Tradicional

 Inflação e Política Monetária

 Déficit Público e Política Fiscal  Macroeconomia II

 Expectativas Racionais

 O Modelo de Ciclos Reais de Negócios

 O Modelo Novo-Keynesiano

 Modelos de equilíbrio geral computável  Microeconomia II

 Teoria dos Jogos

 Incerteza

 Jogos em Forma Estratégica

 Jogos com Informação Incompleta

 Leilões

 Introdução á Teoria do Conhecimento

 Jogos em Forma Extensiva

 Jogos Repetidos

 Equilíbrio Sequencial  Finanças I

 Maximização de Utilidade: Esperada: Escolha em Condições de Incerteza e Risco

 Preferências do Investidor: Risco e Aversão a Risco

 Risco e Decisões de Investimento

 Precificação de Ativos: Capital Asset Pricing Model (CAPM)

 Precificação de Ativos: Mercados do Tipo Arrow-Debreu

 Precificação de Ativos: Martingales (Risck-Neutral Valuation)

 Precificação de Ativos: Arbitrage Pricing Theory (APT)

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 Análise de Séries Temporais Conteúdo Programático:  Processos Estocásticos  Estacionariedade  Ergodicidade  Modelos Univariados  Modelos ARMA  Metodologia Box-Jenkins  Raiz Unitária  Modelos ARIMA

 Testes de Raiz Unitária

 ARFIMA  Garch  Modelos Multivariados  Modelos VAR  Cointegração  Modelo VEC  GMM

 Aplicação e Modelos Estruturais  Finanças Internacionais

 Modelos Teóricos e Testes Empíricos sobre a determinação do saldo de transações correntes

 Modelos de determinação da Taxa de Câmbio e seus Respectivos Testes Empíricos

 Paridade de Taxas de Juros

 Paridade do Poder de Compra (PPC)

 Intervenções Oficiais no Mercado de Câmbio e Nível de Reservas Internacionais

 Regime de Câmbio Fixo Versus Câmbio Flexível

 Modelos de Ataque Especulativo: Modelos de Primeira, Segunda e Terceira Gerações

 Fragilidade Financeira: Crises Cambiais e Efeitos Macroeconômicos

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 Econometria de Finanças

 Fatos Estilizados em Séries Financeiras

 Modelos Não-Lineares em Finanças

 Previsibilidade dos Retornos

 Modelos para Volatilidade

 Modelos de Fatores

 Modelos para dados de alta frequência

 Economia Monetária

 Introdução (funções da moeda, base monetária, meios de pagamento)

 Evidência Empírica do Relacionamento entre Moeda, Nível de Preços e Produto

 Um Exemplo de Equilíbrio Monetário

 O Dilema entre Inflação e Produto

 O Relacionamento entre Política Monetária e Fiscal

 O Problema da Inconsistência Temporal em Política Monetária e Independência do Banco Central

 Metas de Inflação

 Computação

 Linguagem de Programação Matricial

 Scripts e Funções

 Controle de Fluxo

 Objetivos gráficos e Manipulação de Handles

 Construção e Manipulação de Bancos de Dados

 Recursos Gráficos

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 Derivativos

 Produtos e Mercados

 Derivativos

 Cálculo Estocástico

 Modelo de Black & Scholes (B&S)

 Fórmula de B&S e Letras Gregas

 Algumas Generalizações de B&S

 Opções Exóticas

 Opções com Barreiras

 Opções Asiáticas  Algumas Extensões  Swaps  Futuros  Finanças II (Corporativas) Conteúdo Programático:

 Avaliação: Avaliação sob certeza, Avaliação sob Incerteza e Opções Reais

 Informação e Custos de Agência: Assimetria de Informação e Relações de Agência. Política de Remuneração de Executivos

 Estrutura de Capital: As Proposições de Modigliani & Miller. Efeitos de Imperfeições de Mercado: Impostos, Custos de Transação e Custos de Agência

 Avaliação de Empresas

 Políticas de Distribuição de Resultados

 Fusões e Aquisições

 Macroeconomia III (crescimento econômico)

 Fatos estilizados sobre crescimento econômico (o problema da convergência de renda per capita)

 Modelo de Solow (mecânica e testes empíricos)

 Modelos de crescimento endógeno (variety expansion e quality ladder)

 Aplicações dos modelos de crescimento endógeno: clubes de convergência e desenvolvimento financeiro

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 Organização Industrial

 Evolução das Ideias em Organização Industrial

 Monopólio e Aplicações

 Oligopólio e Aplicações

 Comportamento Estratégico

 Pesquisa e Desenvolvimento

 Política Antitruste: Teoria e Casos no Brasil  Microeconometria

 Variáveis Instrumentais

 Modelos de Variáveis Dependentes Discretas: Logit, Probit, Tobit, Logit Multinomial

 Seleção de Amostra: Auto-seleção e Heckit

 Dados de Painel  Macroeconometria

 Teoria de Consumo

 Teoria de Consumo e Finanças

 Modelos Linearizados Versus Modelos Não-Linearizados

 Solução e Análise de Modelos DSGE

 Introdução aos Métodos Bayesianos

 Métodos de Simulação MCMC

 Abordagem Bayesiana para Macroeconometria Estrutural  Precificação e Gestão de Investimentos de Renda Fixa

 Instrumentos de Renda Fixa e Juros Básicos

 A Estrutura a Termo das Taxas de Juros

 Duração, Convexidade e Gerência de Carteira

 Cálculo em Tempo Contínuo

 Apreçamento por Arbitragem e Neutro ao Risco

 Aplicações de Avaliação Neutra ao Risco

 Métodos Numéricos para Apreçamento

 Modelos em Tempo Contínuo

 Apreçamento por Não-Arbitragem

 Políticas Monetária-Fiscal e os Juros

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 Opções Reais

 Avaliação por Fluxo de Caixa Descontado

 Avaliação com Incerteza: Análise de Sensibilidade, Cenários e Simulação de Monte Carlo

 Avaliação de Flexibilidade Gerenciais: Árvores X Opções Reais

 Derivativos Financeiros e Analogia para avaliação de Opções Reais

 Métodos Numéricos para avaliar Opções Simples

 Estimativa da Volatilidade de Projetos quando o Ativo-Objeto Não é Negociado em Bolsa

 Avaliação de Projetos com Múltiplas Opções Reais

 Árvores Quadrinomiais quando é necessário avaliar incertezas de formas separadas

 Opções Reais e Interações Estratégicas: Uso de Teoria de Jogos  Gestão de Risco de Crédito

 Novas Abordagens para o Risco de Crédito, Regulamentação e Precificação Ajustada ao Risco

 Métodos Estatísticos para Determinação de Rating de Crédito e Probabilidade de Inadimplência

 Utilização de Teoria de Opções na Determinação da Rating de Crédito

 Mortalidades, Migração e Cadeia de Markov

 Abordagens Atuais para Gestão de Carteira de Crédito

 Risco de Crédito da Pessoa Física: Scores de Concessão, Fraude e Rentabilidade

 Inovações em Crédito: Securitização e Derivativos

 Risco de Mercado

 Introdução à gestão do risco financeiro e de mercado

 Fontes de Risco e medidas de sensibilidade

 Value at Risk (VaR) e Expected Tail Loss (ETL)

 Estimação de volatilidade e correlação

 Backtesting e stress testing

 Medidas coerentes de risco

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 Econometria Bayesiana

 Aspectos básicos do paradigma bayesiano: verossimilhança, priori, preditiva, posteriori, comparação de modelos, validade dos modelos, previsão.

 Aspectos computacionais na modelagem bayesiana: Simulação estocástica via métodos Monte Carlo.

 Modelos de regressão univariados e multivariados: regressão linear múltipla, models AR(p), variáveis instrumentais, regressão com censura, modelos lineares generalizados, modelos auto regressivos vetoriais.

 Modelos dinâmicos: modelo de nível local, modelo de crescimento local, modelos sazonais, modelos de volatilidade estocástica e computação estocástica em modelos dinâmicos (Monte Carlo via Cadeias de Markov e filtros de partículas).

 Private Equity

Conteúdo Programático

 O que são fundos de Venture Capital e Private Equity e como a indústria está segmentada ao longo do ciclo de vida das empresas

 A relação entre gestores e investidores: fundos de VC, PE e ativos ilíquidos como classe de ativos na carteira de investidores; conflitos existentes entre gestores e investidores e maneiras de mitigar esses conflitos (cláusulas contratuais, incentivos e estrutura de compensação e governança).

 Relação entre gestores e empresas investidas: considerações pré-investimento por parte dos fundos e das empresas investidas, riscos legais, due diligence, estruturação das transações, avaliação dos investimentos, monitoramento e governança das empresas e formas usuais de criação de valor.

 Saída dos investimentos de Private Equity e Venture Capital: diferentes estratégias de saídas, conflitos existentes em IPOs, distribuição de quotas aos investidores.

 Comércio Internacional

Conteúdo Programático

 Modelos Teóricos de Comércio: Vantagens Comparativas, Ganhos com Comércio e Diferenças Tecnológicas: Modelo Ricardiano de Comércio; Diferenças de Dotação de Fatores e o Modelo de Comércio de Heckscher-Ohlin

 Retornos Crescentes de Escala e Competição Imperfeita

 Política Comercial

 Firmas e Comércio Internacional: Fatos e Teoria

 Exportações

 Multinacionais e Investimento Direto Estrangeiro

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Double Degree Insper e Universidade Nova de Lisboa

Pautado em seu compromisso com a excelência e o rigor acadêmico dos seus programas, o Insper firmou uma parceria com a Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, que proporciona aos alunos do Mestrado de Economia dupla certificação em seu curso.

Por meio deste programa de colaboração acadêmica você poderá concluir o seu curso em Portugal, sem custo adicional, vivenciando uma rica experiência de aprimoramento dos seus estudos, exposição à vida acadêmica e cultural de outros países, além da obtenção de um diploma de mestrado válido na União Européia.

Para participar do programa, o aluno deverá completar o ciclo básico do programa no Insper e posteriormente concluir os cursos requeridos pela Universidade Nova de Lisboa. O desenvolvimento das teses do mestrado serão co-orientadas por professores de ambas faculdades.

Outras oportunidades de aprendizado

No Insper o aluno está constantemente inserido em um ambiente propício ao aprendizado. Além da sala de aula, a escola mantém uma agenda de palestras, debates e seminários com renomados especialistas de diversas áreas de conhecimento, amplo acervo na Biblioteca Telles e uma rica produção acadêmica especializada em Economia, Administração e áreas correlatas disponível em nosso site.

O aluno ainda conta com newsletter sobre as principais novidades da Comunidade Insper e um ambiente que possibilita a troca de idéias e discussões, gerando um intenso networking entre os demais alunos e a equipe de professores.

Corpo Docente e Coordenação

Professores em Tempo Integral

Andrea Minardi - Doutora, EAESP-FGV

Antonio Zoratto Sanvicente - Ph.D., Stanford University

Camila de Freitas Souza Campos – Doutora em Economia – Yale University Eduardo Correia de Souza - Doutor UFRJ

Hedibert Freitas Lopes – Ph.D em Estatística e Ciências da Decisão – Duke University`s José Heleno Faro – Ph.D em Economia Matemática - IMPA

José Luiz Rossi - Ph.D., Yale University

Leonidas Sandoval - Ph.D., King College, University of London Marcelo Moura - Ph.D., University of Chicago

Marcelo Rodrigues dos Santos – Doutor em Economia – FGV-RJ Marco Lyrio - Ph.D. em Economia - Katholieke, Universiteit Leuven

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Michael Viriato Araújo – Doutor em Engenharia de Sistemas - USP Naércio A. Menezes Filho - Ph.D., University of London

Nilton Deodoro Cardoso Moreira Cardoso Junior – Doutor em Economia – Universidade de Paris I Nuno Ricardo Martin Sobreira –Doutor em Economia – Universidade Nova de Lisboa

Regina Carla Madalozzo - Ph.D., University of Illinois Ricardo Dias de Oliveira Brito - Doutor, EPGE-FGV Rinaldo Artes - Doutor, USP

Rodrigo Moita - Ph.D., University of Illinois

Coordenador do Mestrado Profissional em Economia

Ricardo Dias de Oliveira Brito - Professor Associado do Insper Instituto de Ensino e Pesquisa

desde 2000. Possui graduação em Ciências Econômicas pela UFMG (1994), mestrado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas - RJ (1996) e doutorado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas - RJ (2001) com bolsa sanduíche na University of Chicago (1998-1999) e pós doutorado na Columbia University (2007-2008). Atua nas áreas de Finanças e Macroeconomia e desenvolve pesquisas sobre economia monetária e gestão de investimentos.

Diretor Acadêmico de Pós-Graduação Stricto Sensu e Pesquisa Sérgio Giovanetti Lazzarini

Ph.D. em Administração – Washington University, St.Louis

Sérgio Lazzarini é professor Titular do Insper, escola onde leciona desde 2002. No primeiro semestre de 2010 e em janeiro de 2012, foi visitante na Harvard University. Tem pesquisado, recentemente estratégias empresariais em mercados emergentes e como se estabelecem relações entre as empresas privadas e o setor público. Seu mais recente livro é Capitalismo de Laços, publicado pela Editora Campus/Elsevier. É PhD em Administração (nas áreas de Organização e Estratégia) pela John M. Olin School of Business, Washington University.

Processo Seletivo

Encontros com a Coordenação

Antes de ingressar no Processo Seletivo, recomendamos fortemente que participe do Encontro com a Coordenação, cujo objetivo é oferecer todas as informações necessárias para respaldar a sua decisão.

Além disso, você terá a oportunidade, de conhecer os detalhes do programa e entender como o Mestrado Profissional em Economia do Insper irá atender suas necessidades profissionais.

Consulte as datas disponíveis e inscreva-se em: http://www.insper.edu.br/pos-graduacao/mestrado/encontro-com-coordenacao-mestrado/

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Pré-requisitos

 Graduação em Curso Superior (Bacharel)

 Leitura fluente em língua inglesa

 Adesão ao Código de Ética e Conduta do Insper

Etapas de seleção:

1. Formulário on line de Admissão

Disponível para preenchimento até dia 22/11/2013 em:

http://cgi.insper.edu.br/application/admissao/application.asp.

Neste momento, o candidato deverá indicar qual teste utilizará no processo seletivo:

 GRE ou GMAT ou ANPEC

o Não serão aceitas notas obtidas antes de 01 de julho de 2011. Serão consideradas, exclusivamente, as notas obtidas nas provas de Inglês e Matemática.

 Se TRLQ ERT (Teste de Raciocínio Lógico Quantitativo com English Reading Test):

o Opção válida aos candidatos que também já tenham realizado o teste do GRE ou GMAT ou ANPEC. Neste caso, ficará a critério do candidato escolher qual nota apresentará para análise. o Válido: 01 ano.

Pagamento efetuado, os candidatos que optarem pela realização do teste TRLQ ERT serão contatados para o agendamento do teste de acordo com as datas e horários disponíveis. O local para a realização do TRLQ ERT: Rua Helion Póvoa, 115 – Vila Olímpia.

Mais informações sobre o a empresa parceira que realiza o teste TRLQ ERT, acesse:

http://www.trlq.com.br/

A taxa de inscrição permite ao candidato realizar uma vez o TRLQ ERT, porém, o não comparecimento no dia agendado ou a repetição do teste por desempenho insuficiente implicará em pagamento de nova taxa.

Caso o candidato considere seu desempenho no TRLQ ERT insuficiente, um novo teste poderá ser realizado. Será considerada a maior nota. Para refazer o exame, o contato deverá ser realizado com o Primeira Escolha.

Vale ressaltar que a análise do Comitê de Avaliação levará em conta o desempenho do candidato em relação ao da turma do processo a qual está participando. Isso significa que, a priori, não há uma nota de corte.

Após a conclusão do preenchimento do formulário on-line de admissão, o candidato deverá escolher uma forma de pagamento para a taxa de inscrição no processo seletivo (R$ 150,00), a qual poderá ser feita por cartão de crédito ou o candidato poderá solicitar o envio de um boleto bancário.

Esta taxa se refere à participação no processo seletivo e não inclui a realização dos testes.

*O candidato só dará continuidade no processo para as próximas etapas mediante o pagamento da taxa. Em caso de desistência o pagamento não será restituído.

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2. Entrega de Documentos: o candidato deve entregar até dia 29/11/2013 no Atendimento ao

Aluno os seguintes documentos:

 Uma (1) cópia do histórico escolar de Graduação*

 Uma (1) cópia do comprovante da nota de um dos exames exigidos (mesmo que provisórios)**

 Uma (1) cópia do Curriculum Vitae.

* Cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original.

** Exceto o TRLQ ERT, pois o Insper receberá a nota diretamente da empresa responsável pela aplicação do teste.

3. Entrevistas: caso a Coordenação julgue necessário, poderá convocar o candidato no período

de 04/12/2013 a 06/12/2013.

4. Lista de Aprovados: os 40 aprovados serão divulgados no site do Insper no dia 09/12/2013. 5. Matrícula: efetivação de 10/12/2013 a 14/12/2013.

Na data da matrícula o candidato deve entregar os seguintes documentos:

 Duas (2) cópias do documento de identidade

 Uma (1) cópia do CPF

 Duas (2) cópias do diploma do curso de graduação*

 Duas (2) cópias do título de eleitor

 Duas (2) cópias da certidão de nascimento ou casamento

 Duas (2) cópias do certificado militar

 Código de Ética e Conduta do Insper assinado

* Cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original.

Informações gerais:

Dia e Horário das Aulas**: Segundas e Quartas das 19h30 às 22h30. Laboratórios e reposições (caso necessário) às sextas ou sábados.

* As previsões com relação a data de início, horário e local de realização do curso poderão sofrer modificações de acordo com o cronograma fixo estabelecido após a comprovação do número de alunos na turma, disponibilidade de horários, salas e professores, ou ocorrência de eventuais incidentes. Todas as modificações serão previamente comunicadas aos alunos e, caso não tenha, interesse, o Insper compromete-se a devolver os valores pagos.

A preferência indicada quanto aos dias não implica, necessariamente, que a opção será oferecida, destinando-se primariamente a identificar as necessidades e expectativas dos candidatos. Serão agendadas algumas aulas aos sábados devido à acomodação de carga horária de algumas disciplinas, ocorrência de feriados ou eventos de força maior.

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 Mais informações sobre o curso

(11) 4504-2400 | candidato@insper.edu.br |