L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORÇADA ARRECADADA DIFERENÇAS
NO MÊS ACUMULADA
1 Receitas Correntes 19.900.700,00 1.051.615,77 11.338.594,54 -8.562.105,46
11 Receita Tributaria 284.897,40 16.647,52 155.501,12 -129.396,28
111 Impostos 248.534,74 15.870,62 142.018,31 -106.516,43
1112 Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda 188.534,74 10.160,87 97.246,35 -91.288,39 111202 Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana 44.034,74 1.545,53 16.159,67 -27.875,07 111204 Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu 120.000,00 8.035,30 69.993,20 -50.006,80 11120431 Imp. Renda Retido Nas Fontes Sob. Os Rend.trabalho 98.000,00 7.208,33 59.093,11 -38.906,89 11120434 Imposto Renda Retido Fonte Sob. Outros Rendimentos 22.000,00 826,97 10.900,09 -11.099,91 111208 Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi 24.500,00 580,04 11.093,48 -13.406,52 1113 Impostos Sobre A Producao E A Circulacao 60.000,00 5.709,75 44.771,96 -15.228,04 111305 Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza 60.000,00 5.709,75 44.771,96 -15.228,04 11130501 Imposto S/ Servicos De Qualquer Natureza - Iss 60.000,00 5.709,75 44.771,96 -15.228,04
112 Taxas 36.362,66 776,90 13.482,81 -22.879,85
1121 Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia 23.000,00 428,48 10.755,77 -12.244,23 112125 Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos 17.000,00 428,48 10.755,77 -6.244,23 112129 Taxa De Licenca Para A Execucao De Obras 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 1122 Taxa Pela Prestacao De Servicos 13.362,66 348,42 2.727,04 -10.635,62 112221 Taxa De Servicos Cadastrais 6.000,00 63,19 210,41 -5.789,59 112299 Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos 7.362,66 285,23 2.516,63 -4.846,03
12 Receitas De Contribuicoes 80.000,00 11.139,50 84.258,38 4.258,38
123 Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica 80.000,00 11.139,50 84.258,38 4.258,38
13 Receita Patrimonial 87.266,12 15.784,53 120.175,77 32.909,65
132 Receitas De Valores Mobiliarios 87.266,12 15.784,53 120.175,77 32.909,65 1325 Remuneracao De Depositos Bancarios 87.266,12 15.784,53 120.175,77 32.909,65 132501 Remuneracao Depositos De Recursos Vinculados 62.266,12 15.297,06 115.879,73 53.613,61 13250102 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Fundeb 18.872,01 4.324,07 33.267,98 14.395,97 13250103 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fms 8.000,00 1.504,04 12.746,97 4.746,97 13250105 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Mde 6.290,66 745,29 5.782,92 -507,74 13250106 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Saude 4.403,45 241,67 1.853,67 -2.549,78 13250109 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Cide 600,00 19,01 148,31 -451,69 1325011 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fnas 2.600,00 522,58 4.549,48 1.949,48 13250199 Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinculados 21.500,00 7.940,40 57.530,40 36.030,40 1325019901 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Rec. Ordi 21.500,00 0,46 3,53 -21.496,47 1325019902 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Ilum.publ 0,00 13,13 101,44 101,44 1325019903 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Conv.educ 0,00 631,40 5.984,22 5.984,22 1325019904 Receita Rem.dep. Bancarios Rec. Vinc. - Conv. Saud 0,00 0,00 170,67 170,67 1325019905 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Outr Conv 0,00 4.987,26 27.229,92 27.229,92 1325019908 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Pnae 0,00 193,69 821,22 821,22 1325019909 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Pnate 0,00 89,69 400,35 400,35 1325019910 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Outr Fnde 0,00 489,26 12.493,15 12.493,15 1325019911 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Qese 0,00 749,50 4.939,29 4.939,29 1325019912 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Feas 0,00 60,10 286,24 286,24 1325019913 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. -multra 0,00 3,13 123,16 123,16 1325019915 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Alienacao 0,00 722,78 4.977,21 4.977,21 132502 Remuneracao Depositos De Recursos Proprios 25.000,00 487,47 4.296,04 -20.703,96 13250299 Rec.rend.outros Depositos Rec. Nao Vinculados 25.000,00 487,47 4.296,04 -20.703,96
16 Receita De Servicos 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00
160013 Servicos Administrativos 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00
16001302 Servicos De Venda De Editais 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 16005 Tarifas De Inscricao Em Concursos E Proc.seletivos 0,00 0,00 0,00 0,00
160099 Outros Servicos 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00
17 Transferencias Correntes 19.367.336,48 1.006.679,17 10.962.822,16 -8.404.514,32 172 Transferencias Intergovernamentais 18.537.336,48 1.006.679,17 10.875.841,44 -7.661.495,04 1721 Transferencias Da Uniao 11.422.174,44 568.041,29 6.514.289,56 -4.907.884,88 172101 Participacao Na Receita Da Uniao 9.203.500,00 440.217,23 5.343.100,98 -3.860.399,02 17210102 Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm 9.200.000,00 439.940,31 5.259.659,00 -3.940.341,00 17210103 Cota-parte Fundo Partic. Mun. 1% Cota Anual Dez 0,00 0,00 0,00 0,00 17210104 Cota-parte Fundo Partic. Mun. 1% Cota Mensal Julho 0,00 0,00 82.562,29 82.562,29 17210105 Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr 3.500,00 276,92 879,69 -2.620,31 172122 Transf. Compens. Financ. Exploracao Rec.naturais 134.000,00 6.936,89 58.813,16 -75.186,84 1721227 Cota-parte Fundo Especial Do Petroleo - Fep 134.000,00 6.936,89 58.813,16 -75.186,84 172133 Transferencias Rec. Do Sistema Unico De Saude -sus 1.084.000,00 65.674,33 552.919,30 -531.080,70 17213311 Transferencia De Rec. Do Sus-bloco Atencao Basica 839.000,00 63.674,33 519.068,97 -319.931,03 17213313 Transferencia Rec Sus-bloco De Vigilancia Em Saude 135.000,00 2.000,00 33.850,33 -101.149,67 17213399 Outros Prog. Financ. Transf. Fundo A Fundo 110.000,00 0,00 0,00 -110.000,00 172134 Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas 206.000,00 15.135,77 129.153,38 -76.846,62 172135 Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde 754.500,00 39.035,31 420.926,89 -333.573,11 17213501 Transferencias Do Salario Educacao 329.000,00 22.024,05 248.224,01 -80.775,99
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORÇADA ARRECADADA DIFERENÇAS
NO MÊS ACUMULADA
17213502 Transf.diretas Fnde P.dinheiro Direto Escola Pdde 3.500,00 0,00 0,00 -3.500,00 17213503 Transf.diretas Fnde Prog.nacional Alimentacao Pnae 123.000,00 10.016,00 78.918,00 -44.082,00 17213504 Transferencias Diretas Fnde Para Pnate 99.000,00 6.995,26 51.234,89 -47.765,11 17213599 Outras Transf. Fundo Nacional Desenv. Da Educacao 200.000,00 0,00 42.549,99 -157.450,01 172136 Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96 20.000,00 1.041,76 9.375,85 -10.624,15 172199 Outras Transferencias Da Uniao 20.174,44 0,00 0,00 -20.174,44 1722 Transferencias Dos Estados 2.915.162,04 177.017,26 1.786.936,56 -1.128.225,48 172201 Participacao Na Receita Dos Estados 2.755.162,04 174.861,26 1.665.764,06 -1.089.397,98 17220101 Cota-parte Do Icms 2.438.000,00 164.548,88 1.382.616,38 -1.055.383,62 17220102 Cota-parte Do Ipva 243.000,00 7.593,50 256.272,30 13.272,30 17220104 Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao 49.000,00 2.718,88 25.352,61 -23.647,39 17220113 Cota-parte Contrib.inter.dominio Economico - Cide 25.162,04 0,00 1.522,77 -23.639,27 172233 Transferencia Rec. Estado Para Prog. Saude 115.000,00 0,00 103.924,50 -11.075,50 172299 Outras Transfencias Dos Estados 45.000,00 2.156,00 17.248,00 -27.752,00 17229951 Transf. Recursos Fundo Estadual Assist.social-feas 45.000,00 2.156,00 17.248,00 -27.752,00 1724 Transferencias Multigovernamentais 4.200.000,00 261.620,62 2.574.615,32 -1.625.384,68 172401 Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb 4.200.000,00 261.620,62 2.574.615,32 -1.625.384,68
176 Transferencias De Convenios 830.000,00 0,00 86.980,72 -743.019,28
1761 Transferencias De Conv. Uniao E De Suas Entidades 365.000,00 0,00 0,00 -365.000,00 176101 Transf.convenio Uniao Para O Sist. Unico Saude Sus 65.000,00 0,00 0,00 -65.000,00 176102 Transferencias Conv.uniao Dest.programas Educacao 80.000,00 0,00 0,00 -80.000,00 176199 Outras Transferencias De Convenios Da Uniao 220.000,00 0,00 0,00 -220.000,00 1762 Transf. Conv. Estados Dist. Fed. E Suas Entidades 465.000,00 0,00 86.980,72 -378.019,28 176201 Transferencias Convenios Estados Sist.unico Saude 110.000,00 0,00 0,00 -110.000,00 176202 Transferencias Convenio Estado Programas Educacao 130.000,00 0,00 86.980,72 -43.019,28 176299 Outras Transferencias Convenios Estados 225.000,00 0,00 0,00 -225.000,00
19 Outras Receitas Correntes 77.200,00 1.365,05 15.837,11 -61.362,89
191 Multas E Juros De Mora 25.500,00 143,75 1.816,68 -23.683,32
1911 Multa E Juros De Mora Dos Tributos 8.500,00 15,94 49,27 -8.450,73
191138 Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu 3.000,00 15,94 34,44 -2.965,56 191139 Multa Juros Imp. Transf. Bens Imoveis - Itbi 1.500,00 0,00 0,00 -1.500,00 19114 Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss 2.000,00 0,00 3,41 -1.996,59 191199 Multas Juros Mora De Outros Tributos 2.000,00 0,00 11,42 -1.988,58 1913 Multas Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Tributos 6.000,00 127,81 1.767,41 -4.232,59 191311 Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu 4.800,00 127,81 1.767,41 -3.032,59 191312 Multas Juros Div Ativa Imp Trans Bens I. -itbi 500,00 0,00 0,00 -500,00 191313 Multas Juros Div Ativa Imp Sobre Servicos - Iss 700,00 0,00 0,00 -700,00
1919 Multas De Outras Origens 11.000,00 0,00 0,00 -11.000,00
191915 Multas Previstas Na Legislacao De Transito 11.000,00 0,00 0,00 -11.000,00
192 Indenizacoes E Restituicoes 11.000,00 0,00 196,75 -10.803,25 1921 Indenizacoes 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 192199 Outras Indenizacoes 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1922 Restituicoes 10.000,00 0,00 196,75 -9.803,25 192299 Outras Restituicoes 10.000,00 0,00 196,75 -9.803,25 19229952 Outras Restituicoes 10.000,00 0,00 196,75 -9.803,25
193 Receita Da Divida Ativa 23.700,00 1.221,30 12.200,01 -11.499,99
1931 Receita Da Divida Ativa Tributaria 23.700,00 1.221,30 12.200,01 -11.499,99 193111 Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu 20.000,00 1.221,30 12.178,91 -7.821,09 193112 Rec.div.ativ.imp.trans.inter-vivos Bens Imoveis 700,00 0,00 0,00 -700,00 193113 Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 193199 Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos 2.000,00 0,00 21,10 -1.978,90
199 Receitas Diversas 17.000,00 0,00 1.623,67 -15.376,33
199099 Outras Receitas 17.000,00 0,00 1.623,67 -15.376,33
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES 19.900.700,00 1.051.615,77 11.338.594,54 -8.562.105,46
2 Receitas De Capital 5.990.000,00 657.008,17 1.946.615,95 -4.043.384,05
21 Operacoes De Credito 2.000.000,00 159.711,48 698.534,36 -1.301.465,64
211 Operacoes De Credito Internas 2.000.000,00 159.711,48 698.534,36 -1.301.465,64 2114 Operacoes Credito Internas - Contratuais 2.000.000,00 159.711,48 698.534,36 -1.301.465,64 211499 Outras Operacoes Creditos Internas - Contratuais 2.000.000,00 159.711,48 698.534,36 -1.301.465,64
22 Alienacao De Bens 50.000,00 0,00 69.700,00 19.700,00
221 Alienacao De Bens Moveis 40.000,00 0,00 69.700,00 29.700,00
2215 Alienacao De Veiculos 0,00 0,00 65.100,00 65.100,00
2217 Alienacao De Equipamentos 0,00 0,00 4.600,00 4.600,00
2219 Alienacao De Outros Bens Moveis 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00
222 Alienacao De Bens Imoveis 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
2229 Alienacao De Outros Bens Imoveis 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
24 Transferencias De Capital 3.940.000,00 497.296,69 1.178.381,59 -2.761.618,41 242 Transferencias Intergovernamentais 100.000,00 107.296,69 338.381,59 238.381,59
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORÇADA ARRECADADA DIFERENÇAS
NO MÊS ACUMULADA
2421 Transferencias Da Uniao 100.000,00 107.296,69 338.381,59 238.381,59 242101 Transferencias Recursos Do Sist. Unico Saude - Sus 50.000,00 0,00 36.000,00 -14.000,00 24210101 Transf. Rec. Sus - Bloco Invest. Rede Serv. Saude 50.000,00 0,00 36.000,00 -14.000,00 242102 Transferencias Recursos Dest. Progr. De Educacao 50.000,00 107.296,69 302.381,59 252.381,59 247 Transferencias De Convenios 3.840.000,00 390.000,00 840.000,00 -3.000.000,00 2471 Transferencia Convenios Da Uniao E Suas Entidades 2.370.000,00 390.000,00 390.000,00 -1.980.000,00 247101 Transf. Conv. Uniao Para Sist. Unico Saude - Sus 140.000,00 0,00 0,00 -140.000,00 247102 Transf. Conv. Uniao Dest. A Programas De Educacao 160.000,00 0,00 0,00 -160.000,00 247103 Transf.convenios Uniao Programa Saneamento Basico 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 247104 Transf.convenio Uniao Programas Meio Ambiente 300.000,00 0,00 0,00 -300.000,00 247105 Transf.conv.uniao Prog.infra-estrutura Transporte 400.000,00 0,00 0,00 -400.000,00 247199 Outras Transferencias De Convenio Da Uniao 870.000,00 390.000,00 390.000,00 -480.000,00 2472 Transferencias Convenios Estados, Df E Entidades 1.470.000,00 0,00 450.000,00 -1.020.000,00 247201 Trans.de Conv.dos Estados Para O Sus 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 247202 Trans.de Conv.dos Est.dest.a Programas Da Educacao 120.000,00 0,00 0,00 -120.000,00 247203 Transf.convenio Estado Prog.saneamento Basico 180.000,00 0,00 0,00 -180.000,00 247204 Transf.convenio Estado Programas Meio Ambiente 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 247205 Transf.convenio Estado Infra-estrutura Transporte 160.000,00 0,00 450.000,00 290.000,00 247299 Outras Transferencia De Convenio Dos Estados 810.000,00 0,00 0,00 -810.000,00 TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL 5.990.000,00 657.008,17 1.946.615,95 -4.043.384,05 TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 25.890.700,00 1.708.623,94 13.285.210,49 -12.605.489,51 TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB -2.390.700,00 -123.223,91 -1.386.829,88 1.003.870,12
RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADE CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA NO MÊS NO EXERCÍCIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ANTA RESTOS A PAGAR 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR DE 2000 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR DE 2005 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR DE 2006 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR DE 1999 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR DE 2003 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR DE 2007 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR DE 2008 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR DE 2009 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR DE 2010 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR DE 2011 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR DE 2012 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR DE 2013 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR DE 2014 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR DE 2015 0,00 0,00 DEPOSITOS E CONSIGNACOES 0,00 0,00 INSS - FOLHA 41.735,64 359.724,73 SALARIO FAMILIA 1.687,28 19.555,86 PENSAO ALIMENTICIA 1.260,80 9.181,20 SEST-SENAT 123,56 924,39 SALARIO-MATERNIDADE 7.693,10 35.557,33 INSS-TERCEIROS 9.683,03 55.409,33
EMP. SERV. CONSIG. CEF 22.256,76 212.129,38
DESPESA A REGULARIZAR 0,00 45,00 DEBITOS A REGULARIZAR 0,00 0,00 DEP.CAUCAO CONV. 1234/03 0,00 0,00 DEP.CAUCAO CONV. 123890/04 0,00 0,00 HORAS FALTA 0,00 0,00 DESC.INDEVIDO 0,00 0,00
CONTA CHEQUE NAO COMPENSADO 0,00 0,00
PASEP/PAGAMENTO 0,00 0,00
CAPACITACAO DE PESSOAL 0,00 0,00
RECEITA A REGULARIZAR 0,00 194,94
contribuicao sindical 0,00 0,00
PAGAMENTO INDEVIDO - FOLHA 0,00 0,00
EMP. CONS. SERV. BANCO DO BRASIL 5.892,46 54.586,59
CONVENIO BIGCARD 0,00 0,00
COMPENSACAO DE INSS INDEVIDO 0,00 0,00
EMPRESTIMO CONSG. BRADESCO 7.388,27 69.201,65
SIN. SERV. MUNICIPAL S. .S ANTA 935,10 8.282,67
CONV.FED.PRODESA PATRULHAMECANIZADA 0,00 0,00
DEPOSITO E RENDIMENTO DE CAUCAO 2.556,74 5.567,13
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCOOB 258,83 2.329,47
INFRACAO DE TRANSITO 0,00 0,00
DEVOLUCAO PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00
TRANSF. FINANCEIRA AO LEGISLATIVO 0,00 0,00
TOTAL DA ENTIDADE 101.471,57 832.689,67
SALDOS DE CAIXA E BANCOS
ENTIDADE NOME CONTA RECURSO MÊS ANTERIOR EXERCÍCIO ANTERIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ANTA CAIXA 21.805,27 35.885,39
BANCOS 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/ FPM 0,00 0,00
BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO 106.248,99 92.033,31
BANCO DO BRASIL C/ FUNDO ESPECIAL 0,00 0,00
BANCO DO BRASIL C/ ICMS.DESONERACAO
825,08 844,07
BANCO DO BRASIL MS/SUS 48,65 46,11
BANCO DO BRASIL C/ FUNDEF 0,00 0,00
BANCO DO BRASIL C/ ITR. 0,00 0,00
BANCO DO BRASIL C/ IPTU/TAXAS 621,26 0,02
BANCO BRASIL C/ MULTA DE TRANSITO MULTRA 407,97 2.335,79
BANCO DO BRASIL C/ SAUDE 15% SAUDE 0,00 0,00
BANCO DO BRASIL C/EDUCACAO 10+15% ENSINO 99.934,07 23.987,52
BANCO DO BRASIL C/ ECD BLVGS 0,00 0,00
BANCO DO BRASIL C/AGENTE JOVEM 0,00 0,00
BANCO DO BRASIL C/ FNDE/PNAT PNTE 12.609,04 3.515,86
BANCO DO BRASIL C/ FEX 0,00 0,00
BANCO DO BRASIL C/ SAE-FNDE QESE 104.322,80 5.000,40
BANCO DO BRASIL C/CIDE 3.984,38 2.347,52
B.B. C/ CONV.FUNASA-BANHEIRO 0,00 0,00
B.B C/ FUNASA-BANHEIROS - APLIC. 0,00 0,00
BANCO DO BRASIL C/ BASE 0,00 0,00
BANCO DO BRASIL C/ BDMG 0,00 0,00
BANCO DO BRASIL C/ CONV. SETOP 0,00 0,00
BANCO BRASIL C/ SETOP II APLICACAO 0,00 0,00
BANCO DO BRASIL C/ CPBF 0,00 0,00
BANCO DO BRASIL C/ FMAS-PBV PRCOAG 0,00 0,00
BANCO DO BRASIL C/ CONV.PSF APLIC. SAUDEC 0,00 0,00
BANCO DO BRASIL C/ PSF 0,00 0,00
BANCO DO BRASIL C/ CONV.SAUDE APLIC
0,00 0,00
BANCO DO BRASIL C/ CONV.FMS APLIC. 0,00 0,00
CEF C/ MOVIMENTO 1.183,88 1.366,32
CEF C/ CONV.FNDE/PDDE PDDE 7,13 7,13
CEF EDUC.REC.PROPRIO 10% ENSINO 26,07 26,07
CEF C/ MOVIMENTO 35,73 35,73
CEF C/ CONVENIO FNDE 0,00 0,00
CEF C/ MERENDA ESCOLAR PNAE 106,70 104,08
CEF C/ MERENDA ESCOLAR - APLICACAO PNAE 0,00 0,00
CEF C/ PNAC PNAC 0,00 0,00
CEF C/ MINISTERIO DAS CIDADES 0,00 0,00
CEF C/ CONV.MINISTERIO DAS CIDADES 0,00 0,00
BANCO ITAU C/ CEMIG ILUMIN 1.961,61 1.849,05
BANCO ITAU C/ IPVA 0,00 0,00
BANCO ITAU C/ ICMS/IPI 120,04 114,48
BANCO ITAU C/ CEMIG APLICACAO ILUMIN 0,00 0,00
BANCO ITAU C/ ICMS APLICACAO 0,00 0,00
BANCO BRADESCO IPTU 0,00 0,00
BANCO BRADESCO C/ CONV.PNAT FNDE 0,00 0,00
BANCO BRADESCO C/ CONVENIO PNAT FNDE 0,00 0,00
BANCO BRADESCO C/ SETOP 0,00 0,00
BANCO BRADESCO C/ FOLHA PAGAMENTO
0,00 0,00
BANCO BRADESCO C/ IPTU - APLICACAO 0,00 0,00
BANCO DO BRASIL C/ PAB 0,00 0,00
BANCO DO BRASIL C/ SUS CAMP.VACIN. SAUDEC 0,00 0,00 BANCO DO BRASIL C/ QUESE - APLIC QESE 0,00 0,00
B.B C/CONV.SETOP APLIC. 0,00 0,00
BANCO DO BRASIL C/ BBAJ 0,00 0,00
BANCO DO BRASIL VEIC/TRANS ESC. APL 0,00 0,00
BANCO DO BRASIL C/CONV.BDMG 1238904
0,00 0,00
CEF C/ CONV. SAUDE 0,00 0,00
BANCO DO BRASIL - VEIC/TRANS.ESCOL. 0,00 0,00
BCO DO BRASIL SETOP II 0,00 0,00
B.B AGENTE JOVEM MAS BAJ 0,00 0,00
B.B CONV.SAUDE MOVIMENTO 0,00 0,00
CEF. CONV.MIN.CIDADES APLIC 0,00 0,00
CEF M.DAS CIDADES APLICACAO 0,00 0,00
BRADESCO SETOP APLICACAO 0,00 0,00
BCO BRADESCO C/530001-0 APLIC. 0,00 0,00
BCO BRASIL C/ 12842-2 ALIENACOES ALIENA 94.178,89 28.174,46 BCO BRASIL C/12842-2 C/APLICACAO ALIENA 0,00 0,00
BCO BRASIL C/15205-6 PMSSA FMAS IGD 0,00 0,00
BCO BRASIL 15010-X - CMDCA 58,90 55,83
BCO BRASIL 15712-0 - PETI 0,00 0,00
BCO BRASIL 15719-8 - VIG-SANITARIA CONVSA 0,00 0,00
BCO BRASIL 15010-X CMDCA/APLIC. 0,00 0,00
SALDOS DE CAIXA E BANCOS
ENTIDADE NOME CONTA RECURSO MÊS ANTERIOR EXERCÍCIO ANTERIOR
BCO BRASIL 15712-0 PETI/APLIC. 0,00 0,00
BCO BRASIL 58022-8 FUNDEF/APLIC. 0,00 0,00
BCO BRASIL 15904-2 - FUNDEB FUNDEB 610.933,38 419.761,73
BCO BRASIL 15873-9 - PETI 0,00 0,00
BCO BRASIL 15904-2 FUNDEB/APLIC. FUNDEB 0,00 0,00
BCO BRASIL 58042-2 PAB/APLICACAO 0,00 0,00
BCO BRASIL 12674-8 CIDE/APLICACAO CIDE 0,00 0,00
BCO BRASIL 11956-3 FEP/APLICACAO 0,00 0,00
BCO BRASIL 5194-2 BPC 0,00 0,00
BCO BRASIL 11629-7 PNATE/APLIC PNTE 0,00 0,00
BCO BRASIL 15873-9 PETI/APLIC. 0,00 0,00
CEF 647030-3 C/MINIS. AGRICUL. 0,00 0,00
CEF 041443-9 C/MINIS.AGRICUL. APLIC 0,00 0,00
CEF 0647026-5 MINIST.CID. DREN.PLUV 0,00 0,00
CEF 0647026-5 M.CID.DREN.PLUV.APLIC 0,00 0,00
BCO BRASIL 70000-2 EMPREST. CONS. 0,00 0,00
BCO BRASIL 17281.2 PSF II CONVSA 0,00 0,00
BCO BRASIL 17281.2 PSF II/APLICACAO CONVSA 0,00 0,00
BCO BRASIL 7751-8 SETOP 0,00 0,00
BCO BRASIL 7751-8 SETOP/APLICACAO. 0,00 0,00
CEF C/00647029-0 CONV. MIN. ESPORTE 0,00 0,00
CEF C/00647029-0 C.MIN.ESPOR/APLIC. 0,00 0,00
CEF C/00647033-8 CONV. MIN. ESPORTE 0,00 0,00
CEF C/00647033-8 C.MIN.ESPOR/APLIC. 0,00 0,00
BCO BRASIL 6775-X MULTA TRANS./APLI MULTRA 0,00 0,00
BANCOS 2. 0,00 0,00
BCO ITAU 1408-1 IPVA/APLICACAO 0,00 0,00
BCO BRASIL 9052-2 SAUDE 15%/APLIC. SAUDE 0,00 0,00 BCO BRASIL 5558-1 EDUCACAO/APLIC. ENSINO 0,00 0,00 BCO BRASIL 16269-8 SIMPLES NACIONAL 192,06 1.524,64
BCO BRASIL 15080-0 AFB-MS 0,00 0,00
BCO BRASIL 17880-2 RESERVA 0,00 0,00
BCO BRASIL 17880-2 RESERVA/APLIC. 0,00 0,00
BCO BRASIL 17797-0 TRANSP. ESC. II FNDE 0,00 0,00 BCO BRASIL 17796-2 TRANSP. ESC. I FNDE 0,00 0,00 BCO BRASIL 17797-0 TRANS. ES. II AP FNDE 0,00 0,00 BCO BRASIL 17796-2 TRANS.ESC.I APL. FNDE 0,00 0,00
BCO DO BRASIL 11952-0 FPM/APLICACAO 0,00 0,00
BCO BRASIL 11951-2 MOVIMENTO/APLIC. 0,00 0,00
BCO BRASIL 283144-9 ICMS DESON/APL. 0,00 0,00
BCO BRASIL 11957-1 SUS/SAUDE/APLIC. 0,00 0,00
BCO BRASIL 6760-1 ECD/APLICACAO EPCDOE 0,00 0,00 BCO BRASIL 14935.7 FMAS PBV APLIC. PRCOAG 0,00 0,00
BCO BRASIL 14934-9 FMAS BAJ/APLIC. 0,00 0,00
BCO BRASIL 15719-8 VIG. SANIT. APL. VIGSAN 0,00 0,00
BCO BRASIL 17960-4 PAIF. FNAS 0,00 0,00
BCO BRASIL 17944.2 PEPD 0,00 0,00
BCO BRASIL 17960-4 PAIF/APLICACAO FNAS 0,00 0,00
BCO BRASIL 16269-8 SIMP. NAC./APLIC 0,00 0,00
BCO BRASIL 17944.2 PEPD/APLIC. 0,00 0,00
CEF C/0647041-9 CON. CAMPO FUT. CONVOT 0,00 0,00
BCO BRASIL 18471-3 PVMC/PETI FNAS 0,00 0,00
CEF C/0647041-1 CON. CAMPO FUT/APL. CONVOT 0,00 0,00 CEF C/0647042-7 CON. CAMPO FUT. CONVOT 0,00 0,00 CEF C/00647042-0 CONV.CAMPO FUT/APL CONVOT 0,00 0,00
BCO DO BRASIL 17698-2 SETOP I 0,00 0,00
BCO DO BRASIL 17698-2 SETOP I/APLIC 0,00 0,00
BANCO DO BRASIL 18699-6 MERENDA PNAE 18.641,13 2.317,29 BCO DO BRASIL 18471-3 PVMC/PETI/APL PETI 0,00 0,00 BCO DO BRASIL 18699-6 MERENDA/APLIC PNAE 0,00 0,00
BCO DO BRASIL APOIO FIN. AOS MUNIC. 0,00 0,00
BCO DO BRASIL 18809-3 TRANS. ESC. FNDE 0,00 0,00 BCO DO BRASIL 18809-3 TRANS ESC. AP FNDE 0,00 0,00
CEF C/0647052-4 CONV. PATRULHA 0,00 0,00
CEF C/0647052-4 CONV. PATRULA APLI. CONVOT 0,00 0,00
BANCO BRADESCO 531926-9 CONCURSO 0,00 0,00
BANCO BRADESCO 531926-9 CONCUR. APL
0,00 0,00
BCO DO BRASIL 19003-9 PRO JOVEM FNAS 0,00 0,00
BCO DO BRASIL 19153-1 SEGOV PAV. 0,00 0,00
BCO DO BRASIL 19153-1 SEGOV PAV. AP 0,00 0,00
CEF C/00647049-4 CON. PAVIMEN. 0,00 0,00
CEF C/00647049-4 CON. PAV. APLIC. CONVOT 0,00 0,00 BCO DO BRASIL C/18810-7 TRANS. ESC. CONVED 80.226,41 79.919,59 BCO DO BRASIL C/18810-7 TRANS ESC.A CONVED 0,00 0,00 BCO DO BRASIL 19003-9 PROJOVEM APL. PROJOV 0,00 0,00 BCO BRASIL C/19228-7 FARM. DE MINAS CONVSA 0,00 0,00
SALDOS DE CAIXA E BANCOS
ENTIDADE NOME CONTA RECURSO MÊS ANTERIOR EXERCÍCIO ANTERIOR
CEF C/ 99-2 CONV. AQUISICAO VEICULO 0,00 0,00
CEF C/ 99-7 CON. AQUIS. VEIC. APLIC CONVSA 0,00 0,00 BCO DO BRASIL C/19802-1 POSTO TRIAG CONVSA 0,00 0,00 BCO BRASIL C/19228-7 FARM. MINAS AP CONVSA 0,00 0,00
CEF C/88-7 CONV. PAVIMENTACAO CONVOT 0,00 0,00
CEF C/88-3 CONV. PAVIMENTACAO APLIC CONVOT 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/11258-5 FEX-APLIC. 0,00 0,00
CEF C/0647058-3 CONST. PRACA NOVA CONVOT 0,00 0,00 CEF C/0647058-6 CONSTR/PRACA/NOV/AP CONVOT 0,00 0,00 BCO DO BRASIL C/19802-1 POS TRI AP. CONVSA 0,00 0,00 CEF C/0647050-8 CONV. PAVIMENTACAO CONVOT 0,00 0,00 CEF C/647050-0 CON. PAVIMEN. APL. CONVOT 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/20187-1 IPVA 589,62 313,08
BCO DO BRASIL C/ 20187-1 IPVA APLIC 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/20156-1 IPI EXPORT. 356,95 367,68
BCO DO BRASIL C/20183-9 ICMS 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/20183-9 ICMS APLIC. 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/ 20156-1 IPI APLIC. 0,00 0,00
CEF C/647060-5 CONST. PRACA NOVA ES CONVOT 0,00 0,00 BCO DO BRASIL C/C 23.447-7 O.FNDE 24.509,34 36.203,55
BANCO DO BRASIL S/A 24901-7 2.113,15 2.296,74
BCO DO BRASIL S/A 23.423-0 TRAVSAII CONVSA 0,00 17.365,60 BANCO DO BRASIL S/A 24850-9 CONVOT 0,00 4.134,30 BANCO DO BRASIL S/A 24.976-9 CONVED 5.593,64 33.857,44 CEF C/ TRAVESSIA SEDESE CONVOT 19.619,66 43.792,00 BANCO DO BRASIL S/A 25.207-7 O.FNDE 6.553,95 6.211,81
BANCO DO BRASIL S/A 24.839-8 CONVSA 0,00 0,00
BANCO DO BRASIL S/A 23.789-2 CONVOT 8.443,65 123.161,76 CEF POUPANCA TRAVESSIA SEDESE CONVOT 125.944,19 119.839,66 BANCO DO BRASIL S/A 24.458-9 CONVED 4.079,71 51.785,85 BANCO DO BRASIL S/A 25.580-6 16.451,31 13.440,92 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624014-6 BLATB 52.883,79 62.871,13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624016-2 BLVGS 8.800,96 9.866,30 BANCO DO BRASIL S/A 25748-6 CONVOT 36.213,89 21.688,52 BANCO DO BRASIL S/A 25749-4 CONVOT 190.136,30 32.018,87 BANCO DO BRASIL S/A 25858-X CONVSA 3.269,32 3.098,65
BANCO DO BRASIL S/A 25632-3 OCINTE 0,00 0,00
BANCO DO BRASIL S/A 23.982-8 FNAS 21.661,90 41.962,58 BANCO DO BRASIL S/A 26.808-9 O.FNDE 0,00 38.977,12 BANCO DO BRASIL 25.426-6 DENGUE FES 33.661,47 0,00 BANCO DO BRASIL 20.733-0 SISVAN FES 4.667,34 0,00 BANCO DO BRASIL 20.896-5 SAUDE CASA FES 59.821,70 0,00 BANCO DO BRASIL 20.884-1 FARM.MINAS FES 1.114,14 0,00 BANCO DO BRASIL 21.241-5 ACADEMIA FININV 6.647,85 0,00 BANCO DO BRASIL 21.948-7 VIG.SAUDE FES 6.243,06 0,00 BANCO DO BRASIL 22.652-1 TRAV.SAUD1 FES 1.011,07 0,00 BANCO DO BRASIL 22.835-4 SISVAN 2 FES 9.541,21 0,00 BANCO DO BRASIL 23.423-0 TRAV.SAUD2 FES 18.447,72 0,00
BANCOS 3 0,00 0,00
CEF C/647060-5 CONST.PRACA/NOVA AP CONVOT 0,00 0,00 BCO DO BRASIL C/20603-2 FMS BLATB BLATB 756,30 21.316,71 BCO DO BRASIL C/20603-2 FMS BLATB A BLATB 0,00 0,00 BCO DO BRASIL C/20670-9 SAUDE 15% SAUDE 37.374,22 32.186,38 BCO DO BRASIL C/20670-9 SAUDE 15% A SAUDE 0,00 0,00 BCO DO BRASIL C/20605-9 FMS BLGVS BLVGS 0,00 0,00 BCO DO BRASIL C/20605-9 FMS BLVGS A BLVGS 0,00 0,00 CEF C/92-5 CONVENIO SAN. BASICO CONVOT 0,00 0,00 CEF C/92-5 CONVENIO SAN. BASICO AP. CONVOT 0,00 0,00 BCO DO BRASIL C/20733-0 SISVAN OUTPRG 0,00 4.423,69
BCO DO BRASIL C/20733-0 SISVAN APL. 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/20761-6 PAC I QUADR CONVOT 4.983,76 4.723,59 BCO DO BRASIL C/20761-6 PAC I QUA/A CONVED 0,00 0,00 BCO DO BRASIL C/20896-5 SAUDE CASA. CONVSA 0,00 1.473,05 BCO DO BRASIL C/20884-1 FARM. MINAS CONVSA 0,00 15.112,17 BCO DO BRASIL C/21111-7 MELHOR. SAN CONVOT 0,00 2.356,70 BCO DO BRASIL C/21111-7 MELH.SAN.AP CONVOT 0,00 0,00 BCO BRASIL C/20896-5 SAUDE CASA AP SAUDEC 0,00 0,00 BCO BRASIL C/20884-1 FARM. MINAS AP FARMIN 0,00 0,00 BCO DO BRASIL C/21097-8 FMAS IGD FNAS 0,00 0,00 BCO DO BRASIL C/21585-6 FMASIGDSUAS FNAS 1.058,81 7.389,03 CEF C/137-9 CONV. REFOR. PRACA CENT CONVOT 0,00 0,00 CEF C/137-9 CONV. REFOR. PRACA APL. CONVOT 0,00 0,00 CEF C/133-6 CONV EST.ESGOTO/PLUVIAL CONVOT 0,00 0,00 CEF C/139-5 CONV. EST. MURO ARRIMO CONVOT 0,00 0,00 CEF C/135-2 CONV. EST. AQUI. CARRO CONVSA 0,00 0,00 CEF C/133-6 CONV.ESGOTO/PLUVIAL AP CONVOT 0,00 0,00
SALDOS DE CAIXA E BANCOS
ENTIDADE NOME CONTA RECURSO MÊS ANTERIOR EXERCÍCIO ANTERIOR
CEF C/135-2 CONV. AQUIS. CARRO APL. CONVSA 0,00 0,00 CEF C/139-5 CONV. MURO ARRIMO AP. CONVOT 0,00 0,00 BCO DO BRASIL C/21572-4 IGDBF FNAS 40.360,51 37.971,88 BCO DO BRASIL C/21574-0 PAIF FNAS 6.252,72 0,00 BCO DO BRASIL C/21575-9 PROJOVEM FNAS 0,00 427,24 BCO DO BRASIL C/21576-7 FMASPETI FNAS 0,00 334,01 BCO DO BRASIL C/21241-5 CONST.ACADE CONVSA 0,00 15.335,16 BCO DO BRASIL C/21097-8 IGD-SUAS AP IGD 0,00 0,00 BCO DO BRASIL C/21576-7 PETI APL. PETI 0,00 0,00 BCO DO BRASIL C/21574-0 PAIF APL. PAIF 0,00 0,00 BCO DO BRASIL C/21572-4 IGDBF APL. IGD 0,00 0,00 BCO DO BRASIL C/21585-6 IGD SUAS AP IGD 0,00 0,00 BCO DO BRASIL C/21241-5 ACDEMIA AP ACSAUD 0,00 0,00 BCO DO BRASIL C/21882-0 MSD 2 CONVOT 15.478,11 119.283,78 BCO DO BRASIL C/21575-9 PROJOVEM AP PROJOV 0,00 0,00 BCO DO BRASIL 21882-0 MDS 2a APLIC. CONVOT 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/11870-2 IPTU/TA. AP 0,00 0,00
CEF C/647083-3 AQUISICAO PATROL CONVOT 0,00 0,00 BCO DO BRASIL C/21766-2 DIAG.PORT CONVAS 0,00 0,00 BCO DO BRASIL C/21766-2 DIAG/POR/AP CONVAS 0,00 0,00 BCO DO BRASIL C/21897-9 SES/VEIC. CONVSA 0,00 0,00 BCO DO BRASIL C/21897-9 SES/VEIC/AP CONVSA 0,00 0,00 BCO DO BRASIL C/21909-6 CONV/PONTE CONVOT 0,00 0,00 BCO DO BRASIL C/21909-6 PONTE APL. CONVOT 0,00 0,00 CEF C/00647083-4 AQUIS. PATROL APL CONVOT 0,00 0,00 BCO DO BRASIL C/21878-2 SEGOV VEIC. CONVAS 0,00 0,00 BCO DO BRASIL C/21877-4 SEGV INF.ES CONVOT 0,00 0,00 BCO DO BRASIL C/21877-4 SEGOV.INF.A CONVOT 0,00 0,00 BCO DO BRASIL C/21878-2 SEGOV VEI/A CONVAS 0,00 0,00 BCO DO BRASIL C/21948-7 FOR.VIG.SAU CONVSA 0,00 2.365,29
BCO DO BRASIL C/21948-7 FOR.VIG.S.A 0,00 0,00
BCO DO BRASIL C/22976-8 PEJA O.FNDE 0,00 7.604,90
BANCO BRADESCO C/ 590001-8 0,00 0,00
BANCO BRADESCO C/ 590002-6 0,00 0,00
BANCO BRADESCO C/ 590000-0 FOLHA 0,00 0,00
BANCO DO BRASIL SA C/ 20604-0 OUTSUS 20,00 20,00
BANCO DO BRASIL SA C/ 8858-7 2.718,95 2.129,85
BANCO DO BRASIL S/A C/C 8234-1 0,00 0,00
BANCO DO BRASIL S/A C/C 22383-2 FEAS 0,00 0,00
BANCO DO BRASIL S/A C/ 22835-4 SISV CONVSA 0,00 9.043,28 BANCO DO BRASIL S/A C/ 22652-1 TRAV OUTPRG 0,00 4.576,70
BANCO DO BRASIL S/A 23384-6 FEAS 9.447,69 0,00
BANCO DO BRASIL C/ APOIO FINANCEIRO 0,00 0,00
BANCO DO BRASIL C/ FNDE CRECHE O.FNDE 26.107,50 25.077,14 BANCO DO BRASIL 25.968-3CONT.SOCIAL FES 3.688,68 0,00 BANCO DO BRASIL 27.078-4 PROG. EJA2 O.FNDE 0,00 0,00 BANCO DO BRASIL S/A 25.107-0 O.FNDE 7.008,49 0,00 BANCO DO BRASIL 25901-2 SAUDE BUCAL FES 4.168,98 0,00 BANCO DO BRASIL 26914-X BPC ESCOLA FNAS 886,46 0,00 CEF 647.113-0 PATRULHA MECANIZADA CONVOT 0,00 0,00 BANCO DO BRASIL 25857-1
MEDICAMENTO
CONVSA 0,00 0,00
CEF 365-7 CONCURSO PUBLICO 0,00 0,00
BANCO DO BRASIL 27.064-4 CEMIG ILUMIN 0,00 0,00 CEF 624024-3 AQUIS. DE EQUIPAMENTO FININV 0,00 0,00 CEF 624025-1 AQUIS. DE EQUIPAMENTO FININV 0,00 0,00 CEF 647105-9 RECAPEAMENTO
ASFALTICO
CONVOT 0,00 0,00
TOTAL DA ENTIDADE 1.987.167,51 1.677.656,50
