Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 13/01/2015
1 5511 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) 280.000,00 edilaine
---TOTAL ... 280.000,00
---T O ---T A L D I A ... 280.000,00
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 21/01/2015
64 5511 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) 138.333,33 jomar
66 5311 2.1.8.8.1.01.02 INSS 44,65 jomar 71 5311 2.1.8.8.1.01.02 INSS 78,40 jomar ---TOTAL ... 138.456,38 ---T O ---T A L D I A ... 138.456,38 Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 29/01/2015
82 5311 2.1.8.8.1.01.02 INSS 5.940,00 jomar
83 5315 2.1.8.8.1.01.04 IRRF 3.150,98 jomar
84 5317 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.611,70 jomar
85 5316 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 1.347,44 jomar
86 5313 2.1.8.8.1.01.99 PLANO DE SAÚDE UNIMED SÃO ROQUE 1.455,56 jomar
95 5311 2.1.8.8.1.01.02 INSS 12.096,32 jomar
96 5315 2.1.8.8.1.01.04 IRRF 12.781,81 jomar
97 5317 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8.652,76 jomar
98 5316 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 1.219,34 jomar
99 5313 2.1.8.8.1.01.99 PLANO DE SAÚDE UNIMED SÃO ROQUE 8.537,51 jomar
100 5401 2.1.8.8.1.04.99 VALE TRANSPORTE 175,78 jomar
101 5312 2.1.8.8.1.01.13 SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAL 142,30 jomar
113 5311 2.1.8.8.1.01.02 INSS 108,85 jomar
116 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 91,93 jomar
119 5311 2.1.8.8.1.01.02 INSS -108,85 jomar 120 5315 2.1.8.8.1.01.04 IRRF 108,85 jomar ---TOTAL ... 62.312,28 ---T O ---T A L D I A ... 62.312,28 Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 02/02/2015
128 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 1.149,60 jomar
129 5415 2.1.8.8.1.04.99 RESTITUIÇÕES DIVERSAS 7,80 jomar
---TOTAL ... 1.157,40
---T O ---T A L D I A ... 1.157,40
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 03/02/2015 132 5315 2.1.8.8.1.01.04 IRRF 91,93 jomar ---TOTAL ... 91,93 ---T O ---T A L D I A ... 91,93 Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 09/02/2015
152 5415 2.1.8.8.1.04.99 RESTITUIÇÕES DIVERSAS 7,80 jomar
153 5415 2.1.8.8.1.04.99 RESTITUIÇÕES DIVERSAS 7,80 jomar
154 5415 2.1.8.8.1.04.99 RESTITUIÇÕES DIVERSAS -7,80 jomar
155 5415 2.1.8.8.1.04.99 RESTITUIÇÕES DIVERSAS -7,80 jomar
---T O ---T A L D I A ... 0,00
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 11/02/2015 182 5315 2.1.8.8.1.01.04 IRRF 108,85 jomar ---TOTAL ... 108,85 ---T O ---T A L D I A ... 108,85 Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 12/02/2015
185 5311 2.1.8.8.1.01.02 INSS 61,58 jomar
186 5311 2.1.8.8.1.01.02 INSS 17,58 jomar
198 5511 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) 209.166,67 jomar
---TOTAL ... 209.245,83
---T O ---T A L D I A ... 209.245,83
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 19/02/2015
218 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 251,10 jomar
219 5311 2.1.8.8.1.01.02 INSS 990,00 jomar
223 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 286,72 jomar
224 5415 2.1.8.8.1.04.99 RESTITUIÇÕES DIVERSAS 7,80 jomar
227 5311 2.1.8.8.1.01.02 INSS 285,30 jomar
228 5315 2.1.8.8.1.01.04 IRRF 39,05 jomar
231 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 98,60 jomar
---TOTAL ... 1.958,57
---T O ---T A L D I A ... 1.958,57
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 24/02/2015
261 5511 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) 147.390,88 jomar 262 5511 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) 61.775,79 jomar
---TOTAL ... 209.166,67
---T O ---T A L D I A ... 209.166,67
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 25/02/2015
279 5311 2.1.8.8.1.01.02 INSS 499,18 jomar
280 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 126,61 jomar
---TOTAL ... 625,79
---T O ---T A L D I A ... 625,79
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 27/02/2015
283 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 252,00 jomar
288 5311 2.1.8.8.1.01.02 INSS 5.940,00 jomar
289 5315 2.1.8.8.1.01.04 IRRF 3.504,11 jomar
290 5313 2.1.8.8.1.01.99 PLANO DE SAÚDE UNIMED SÃO ROQUE 1.455,56 jomar
291 5413 2.1.8.8.1.01.15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 7.959,14 jomar
300 5315 2.1.8.8.1.01.04 IRRF -91,93 jomar
301 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 91,93 jomar
332 5311 2.1.8.8.1.01.02 INSS 14.557,07 jomar
333 5315 2.1.8.8.1.01.04 IRRF 18.001,11 jomar
334 5316 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 1.219,34 jomar
335 5317 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8.652,76 jomar 336 5313 2.1.8.8.1.01.99 PLANO DE SAÚDE UNIMED SÃO ROQUE 8.546,32 jomar 337 5312 2.1.8.8.1.01.13 SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAL 142,30 jomar 342 5317 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -1.347,44 jomar
343 5316 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 1.347,44 jomar
344 5413 2.1.8.8.1.01.15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -6.611,37 jomar
345 5317 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.611,37 jomar
346 5413 2.1.8.8.1.01.15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -1.347,77 jomar
347 5317 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.347,77 jomar
---TOTAL ... 70.229,71
---T O ---T A L D I A ... 70.229,71
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 03/03/2015
353 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 91,93 jomar
357 5315 2.1.8.8.1.01.04 IRRF 108,85 jomar
360 5313 2.1.8.8.1.01.99 PLANO DE SAÚDE UNIMED SÃO ROQUE 386,06 jomar
---TOTAL ... 586,84
---T O ---T A L D I A ... 586,84
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 11/03/2015
404 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 3,30 jomar
---TOTAL ... 3,30
---T O ---T A L D I A ... 3,30
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 12/03/2015
408 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 2,50 jomar 411 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 1,40 jomar
---TOTAL ... 3,90
---T O ---T A L D I A ... 3,90
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 13/03/2015
415 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 15,80 jomar
---TOTAL ... 15,80
---T O ---T A L D I A ... 15,80
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 18/03/2015
434 5511 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) 333.998,45 jomar 443 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 52,00 jomar
---TOTAL ... 334.050,45
---T O ---T A L D I A ... 334.050,45
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 20/03/2015
469 5511 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) 84.334,38 jomar
---TOTAL ... 84.334,38
---T O ---T A L D I A ... 84.334,38
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 23/03/2015 470 5311 2.1.8.8.1.01.02 INSS 513,01 jomar 471 5315 2.1.8.8.1.01.04 IRRF 1.827,12 jomar 472 5311 2.1.8.8.1.01.02 INSS 338,55 jomar 473 5315 2.1.8.8.1.01.04 IRRF 57,88 jomar ---TOTAL ... 2.736,56 ---T O ---T A L D I A ... 2.736,56 Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 25/03/2015
482 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 0,90 jomar
---TOTAL ... 0,90
---T O ---T A L D I A ... 0,90
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 30/03/2015
496 5311 2.1.8.8.1.01.02 INSS 13.429,26 jomar
497 5315 2.1.8.8.1.01.04 IRRF 13.339,47 jomar
498 5316 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 1.331,64 jomar
499 5317 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8.652,76 jomar 500 5313 2.1.8.8.1.01.99 PLANO DE SAÚDE UNIMED SÃO ROQUE 9.792,94 jomar
501 5401 2.1.8.8.1.04.99 VALE TRANSPORTE 154,00 jomar
502 5312 2.1.8.8.1.01.13 SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAL 142,30 jomar
519 5311 2.1.8.8.1.01.02 INSS 5.940,00 jomar
520 5315 2.1.8.8.1.01.04 IRRF 3.504,11 jomar
521 5317 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.959,14 jomar 522 5313 2.1.8.8.1.01.99 PLANO DE SAÚDE UNIMED SÃO ROQUE 1.455,56 jomar
534 5315 2.1.8.8.1.01.04 IRRF 2.692,01 jomar
535 5311 2.1.8.8.1.01.02 INSS 1.026,99 jomar
541 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 0,70 jomar
---TOTAL ... 69.420,88
---T O ---T A L D I A ... 69.420,88
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 31/03/2015
558 5317 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -1.347,44 jomar
559 5316 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 1.347,44 jomar
561 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 16,12 jomar
---TOTAL ... 16,12
---T O ---T A L D I A ... 16,12
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 06/04/2015
583 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 91,93 jomar
---TOTAL ... 91,93
---T O ---T A L D I A ... 91,93
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 15/04/2015 618 5315 2.1.8.8.1.01.04 IRRF 108,85 jomar ---TOTAL ... 108,85 ---T O ---T A L D I A ... 108,85 Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 16/04/2015
630 5511 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) 352.325,82 jomar 631 5511 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) 66.007,51 jomar
---TOTAL ... 418.333,33
---T O ---T A L D I A ... 418.333,33
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 17/04/2015
645 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 0,86 jomar
---TOTAL ... 0,86
---T O ---T A L D I A ... 0,86
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 23/04/2015
677 5415 2.1.8.8.1.04.99 RESTITUIÇÕES DIVERSAS 7,80 jomar
678 5415 2.1.8.8.1.04.99 RESTITUIÇÕES DIVERSAS 7,80 jomar
---TOTAL ... 15,60
---T O ---T A L D I A ... 15,60
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 30/04/2015
696 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 35,80 jomar
700 5311 2.1.8.8.1.01.02 INSS 5.940,00 jomar
701 5315 2.1.8.8.1.01.04 IRRF 3.072,59 jomar
702 5313 2.1.8.8.1.01.99 PLANO DE SAÚDE UNIMED SÃO ROQUE 1.455,56 jomar 703 5317 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.611,70 jomar
704 5316 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 1.347,44 jomar
749 5311 2.1.8.8.1.01.02 INSS 13.908,82 jomar
750 5315 2.1.8.8.1.01.04 IRRF 15.386,02 jomar
751 5312 2.1.8.8.1.01.13 SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAL 142,30 jomar 752 5313 2.1.8.8.1.01.99 PLANO DE SAÚDE UNIMED SÃO ROQUE 9.002,90 jomar
753 5313 2.1.8.8.1.01.99 PLANO DE SAÚDE UNIMED SÃO ROQUE 424,55 jomar
754 5317 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8.209,78 jomar
755 5316 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 1.107,04 jomar
759 5311 2.1.8.8.1.01.02 INSS 1.026,99 jomar
766 5511 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) 0,50 jomar
---TOTAL ... 67.671,99
---T O ---T A L D I A ... 67.671,99
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 07/05/2015
801 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 3,60 jomar
---TOTAL ... 3,60
---T O ---T A L D I A ... 3,60
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 18/05/2015 853 5311 2.1.8.8.1.01.02 INSS 101,45 jomar ---TOTAL ... 101,45 ---T O ---T A L D I A ... 101,45 Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 19/05/2015
860 5311 2.1.8.8.1.01.02 INSS 47,99 jomar
861 5311 2.1.8.8.1.01.02 INSS 23,99 jomar
865 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 4,20 jomar
868 5511 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) 350.912,61 jomar 869 5311 2.1.8.8.1.01.02 INSS 67.420,72 jomar ---TOTAL ... 418.409,51 ---T O ---T A L D I A ... 418.409,51 Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 22/05/2015
917 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 4,74 jomar
---TOTAL ... 4,74
---T O ---T A L D I A ... 4,74
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 25/05/2015
922 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 22,00 jomar
928 5315 2.1.8.8.1.01.04 IRRF 108,85 jomar 933 5311 2.1.8.8.1.01.02 INSS 990,60 jomar 934 5315 2.1.8.8.1.01.04 IRRF 7.311,06 jomar ---TOTAL ... 8.432,51 ---T O ---T A L D I A ... 8.432,51 Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 27/05/2015
942 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 5,17 jomar
951 5415 2.1.8.8.1.04.99 RESTITUIÇÕES DIVERSAS 7,80 jomar
---TOTAL ... 12,97
---T O ---T A L D I A ... 12,97
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 29/05/2015
959 5313 2.1.8.8.1.01.99 PLANO DE SAÚDE UNIMED SÃO ROQUE 2.147,34 jomar
960 5315 2.1.8.8.1.01.04 IRRF 3.883,53 jomar
961 5313 2.1.8.8.1.01.99 PLANO DE SAÚDE UNIMED SÃO ROQUE 33,23 jomar
962 5415 2.1.8.8.1.04.99 RESTITUIÇÕES DIVERSAS 1.444,32 jomar
966 5311 2.1.8.8.1.01.02 INSS 5.940,00 jomar
967 5315 2.1.8.8.1.01.04 IRRF 3.072,59 jomar
968 5313 2.1.8.8.1.01.99 PLANO DE SAÚDE UNIMED SÃO ROQUE 1.455,56 jomar 969 5317 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.611,70 jomar
970 5316 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 1.347,44 jomar
981 5311 2.1.8.8.1.01.02 INSS 14.175,94 jomar
982 5315 2.1.8.8.1.01.04 IRRF 18.029,39 jomar
983 5315 2.1.8.8.1.01.04 IRRF 16,10 jomar
984 5312 2.1.8.8.1.01.13 SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAL 142,30 jomar
985 5401 2.1.8.8.1.04.99 VALE TRANSPORTE 120,67 jomar
986 5311 2.1.8.8.1.01.02 INSS 501,58 jomar
987 5315 2.1.8.8.1.01.04 IRRF 167,95 jomar
988 5313 2.1.8.8.1.01.99 PLANO DE SAÚDE UNIMED SÃO ROQUE 6.855,56 jomar
989 5313 2.1.8.8.1.01.99 PLANO DE SAÚDE UNIMED SÃO ROQUE 391,74 jomar
990 5317 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.805,47 jomar
991 5316 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 1.107,04 jomar
1011 5316 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 404,31 jomar
1012 5316 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -404,31 jomar
1013 5413 2.1.8.8.1.01.15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 404,31 jomar
1014 5413 2.1.8.8.1.01.15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -404,31 jomar
1015 5317 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 404,31 jomar
---TOTAL ... 75.653,76
---T O ---T A L D I A ... 75.653,76
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 01/06/2015
1025 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 91,93 jomar
---TOTAL ... 91,93
---T O ---T A L D I A ... 91,93
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 02/06/2015
1030 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 16,12 jomar
---TOTAL ... 16,12
---T O ---T A L D I A ... 16,12
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 08/06/2015
1039 5415 2.1.8.8.1.04.99 RESTITUIÇÕES DIVERSAS 7,80 jomar
1046 5315 2.1.8.8.1.01.04 IRRF 108,85 jomar ---TOTAL ... 116,65 ---T O ---T A L D I A ... 116,65 Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 10/06/2015
1051 5415 2.1.8.8.1.04.99 RESTITUIÇÕES DIVERSAS 0,28 jomar
---TOTAL ... 0,28
---T O ---T A L D I A ... 0,28
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 18/06/2015
1089 5511 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) 344.971,01 jomar 1090 5511 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) 73.362,32 jomar
---TOTAL ... 418.333,33
---T O ---T A L D I A ... 418.333,33
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 25/06/2015
1142 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 6,03 jomar
---TOTAL ... 6,03
---T O ---T A L D I A ... 6,03
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 26/06/2015
1149 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 17,20 jomar
---TOTAL ... 17,20
---T O ---T A L D I A ... 17,20
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 30/06/2015
1164 5311 2.1.8.8.1.01.02 INSS 5.940,00 jomar
1165 5315 2.1.8.8.1.01.04 IRRF 3.072,59 jomar
1166 5313 2.1.8.8.1.01.99 PLANO DE SAÚDE UNIMED SÃO ROQUE 1.455,56 jomar 1167 5317 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.273,76 jomar
1168 5316 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 1.347,44 jomar
1178 5315 2.1.8.8.1.01.04 IRRF 4.823,61 jomar
1179 5313 2.1.8.8.1.01.99 PLANO DE SAÚDE UNIMED SÃO ROQUE 2.147,34 jomar
1180 5313 2.1.8.8.1.01.99 PLANO DE SAÚDE UNIMED SÃO ROQUE 33,21 jomar
1181 5311 2.1.8.8.1.01.02 INSS 1.866,83 jomar
1185 5311 2.1.8.8.1.01.02 INSS 14.807,67 jomar
1186 5315 2.1.8.8.1.01.04 IRRF 13.946,46 jomar
1187 5315 2.1.8.8.1.01.04 IRRF 1.261,63 jomar
1188 5312 2.1.8.8.1.01.13 SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAL 151,55 jomar
1189 5401 2.1.8.8.1.04.99 VALE TRANSPORTE 128,51 jomar
1190 5313 2.1.8.8.1.01.99 PLANO DE SAÚDE UNIMED SÃO ROQUE 6.982,96 jomar
1191 5313 2.1.8.8.1.01.99 PLANO DE SAÚDE UNIMED SÃO ROQUE 391,48 jomar
1192 5317 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8.046,36 jomar
1193 5316 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 1.107,04 jomar
1216 5415 2.1.8.8.1.04.99 RESTITUIÇÕES DIVERSAS -1.444,32 jomar
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 01/07/2015
1220 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 91,93 jomar 1236 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 22,67 jomar
1237 5415 2.1.8.8.1.04.99 RESTITUIÇÕES DIVERSAS 9,00 jomar
---TOTAL ... 123,60
---T O ---T A L D I A ... 123,60
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 08/07/2015
1261 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 2,20 jomar
1294 5415 2.1.8.8.1.04.99 RESTITUIÇÕES DIVERSAS 80,30 jomar
---TOTAL ... 82,50
---T O ---T A L D I A ... 82,50
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 15/07/2015 1301 5315 2.1.8.8.1.01.04 IRRF 108,85 jomar ---TOTAL ... 108,85 ---T O ---T A L D I A ... 108,85 Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 17/07/2015
1318 5511 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) 73.151,32 jomar 1319 5511 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) 345.182,01 jomar
---TOTAL ... 418.333,33
---T O ---T A L D I A ... 418.333,33
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 20/07/2015
1337 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 218,46 jomar
---TOTAL ... 218,46
---T O ---T A L D I A ... 218,46
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 29/07/2015
1362 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 2,40 jomar
---TOTAL ... 2,40
---T O ---T A L D I A ... 2,40
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 30/07/2015
1372 5313 2.1.8.8.1.01.99 PLANO DE SAÚDE UNIMED SÃO ROQUE 404,31 jomar
1373 5315 2.1.8.8.1.01.04 IRRF 4.689,03 jomar
1374 5313 2.1.8.8.1.01.99 PLANO DE SAÚDE UNIMED SÃO ROQUE 2.023,82 jomar
1375 5313 2.1.8.8.1.01.99 PLANO DE SAÚDE UNIMED SÃO ROQUE 33,21 jomar
1376 5311 2.1.8.8.1.01.02 INSS 1.806,34 jomar
1380 5311 2.1.8.8.1.01.02 INSS 5.940,00 jomar
1381 5315 2.1.8.8.1.01.04 IRRF 3.072,59 jomar
1382 5313 2.1.8.8.1.01.99 PLANO DE SAÚDE UNIMED SÃO ROQUE 1.455,56 jomar 1383 5317 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.273,76 jomar
1384 5316 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 1.327,44 jomar
1393 5316 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 20,00 jomar
1405 5311 2.1.8.8.1.01.02 INSS 14.610,46 jomar
1406 5315 2.1.8.8.1.01.04 IRRF 6.403,53 jomar
1407 5315 2.1.8.8.1.01.04 IRRF 4.013,93 jomar
1408 5312 2.1.8.8.1.01.13 SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAL 151,55 jomar
1409 5401 2.1.8.8.1.04.99 VALE TRANSPORTE 128,51 jomar
1410 5311 2.1.8.8.1.01.02 INSS 51,11 jomar
1411 5313 2.1.8.8.1.01.99 PLANO DE SAÚDE UNIMED SÃO ROQUE 6.440,12 jomar
1412 5313 2.1.8.8.1.01.99 PLANO DE SAÚDE UNIMED SÃO ROQUE 391,48 jomar
1413 5317 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.642,05 jomar
1414 5316 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 1.712,49 jomar
---TOTAL ... 68.591,29
---T O ---T A L D I A ... 68.591,29
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 31/07/2015
1427 5313 2.1.8.8.1.01.99 PLANO DE SAÚDE UNIMED SÃO ROQUE -404,31 jomar
1428 5317 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 404,31 jomar 1430 5319 2.1.8.8.1.01.99 APLICAÇÃO FINANCEIRA - REMUNERAÇÃO 1.021,25 jomar
---TOTAL ... 1.021,25
---T O ---T A L D I A ... 1.021,25
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 03/08/2015
1439 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 22,67 jomar 1445 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 91,93 jomar
---TOTAL ... 114,60
---T O ---T A L D I A ... 114,60
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 04/08/2015
1450 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 0,86 jomar
---TOTAL ... 0,86
---T O ---T A L D I A ... 0,86
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 10/08/2015
1498 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 10,05 jomar 1502 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 97,00 jomar
---TOTAL ... 107,05
---T O ---T A L D I A ... 107,05
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 14/08/2015 1510 5315 2.1.8.8.1.01.04 IRRF 108,85 jomar ---TOTAL ... 108,85 ---T O ---T A L D I A ... 108,85 Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 20/08/2015
1531 5511 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) 346.885,12 jomar 1532 5511 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) 71.448,21 jomar 1554 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 53,60 jomar 1560 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 20,09 jomar
---TOTAL ... 418.407,02
---T O ---T A L D I A ... 418.407,02
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 28/08/2015
1616 5311 2.1.8.8.1.01.02 INSS 14.020,67 jomar
1617 5315 2.1.8.8.1.01.04 IRRF 10.286,65 jomar
1618 5315 2.1.8.8.1.01.04 IRRF 701,48 jomar
1619 5312 2.1.8.8.1.01.13 SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAL 151,00 jomar
1620 5401 2.1.8.8.1.04.99 VALE TRANSPORTE 233,74 jomar
1621 5311 2.1.8.8.1.01.02 INSS 76,66 jomar
1622 5313 2.1.8.8.1.01.99 PLANO DE SAÚDE UNIMED SÃO ROQUE 7.824,38 jomar
1623 5313 2.1.8.8.1.01.99 PLANO DE SAÚDE UNIMED SÃO ROQUE 391,48 jomar
1624 5317 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8.046,36 jomar
1625 5316 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 1.712,49 jomar
1626 5312 2.1.8.8.1.01.13 SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAL 0,55 jomar
1646 5315 2.1.8.8.1.01.04 IRRF 4.689,03 jomar
1647 5313 2.1.8.8.1.01.99 PLANO DE SAÚDE UNIMED SÃO ROQUE 2.529,58 jomar
1648 5313 2.1.8.8.1.01.99 PLANO DE SAÚDE UNIMED SÃO ROQUE 33,21 jomar
1649 5311 2.1.8.8.1.01.02 INSS 1.806,34 jomar
1653 5311 2.1.8.8.1.01.02 INSS 5.940,00 jomar
1654 5315 2.1.8.8.1.01.04 IRRF 3.072,59 jomar
1655 5313 2.1.8.8.1.01.99 PLANO DE SAÚDE UNIMED SÃO ROQUE 1.746,64 jomar 1656 5317 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.273,76 jomar
1657 5316 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 1.347,00 jomar
1658 5316 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 0,44 jomar
---TOTAL ... 70.884,05
---T O ---T A L D I A ... 70.884,05
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 31/08/2015
1668 5319 2.1.8.8.1.01.99 APLICAÇÃO FINANCEIRA - REMUNERAÇÃO 1.197,07 jomar
---TOTAL ... 1.197,07
---T O ---T A L D I A ... 1.197,07
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 01/09/2015
1680 5311 2.1.8.8.1.01.02 INSS -67.420,72 jomar
1681 5511 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) 67.420,72 jomar 1689 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 22,67 jomar 1694 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 91,93 jomar
---TOTAL ... 114,60
---T O ---T A L D I A ... 114,60
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 10/09/2015
1739 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 22,32 jomar
---TOTAL ... 22,32
---T O ---T A L D I A ... 22,32
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 15/09/2015
1754 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 9,30 jomar 1757 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 44,00 jomar
---TOTAL ... 53,30
---T O ---T A L D I A ... 53,30
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 17/09/2015
1761 5511 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) 350.334,03 jomar 1762 5511 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) 67.999,30 jomar
---TOTAL ... 418.333,33
---T O ---T A L D I A ... 418.333,33
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 18/09/2015
1770 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 3,90 jomar
1774 5315 2.1.8.8.1.01.04 IRRF 151,20 jomar ---TOTAL ... 155,10 ---T O ---T A L D I A ... 155,10 Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 24/09/2015
1816 5320 2.1.8.8.1.01.08 ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 23,44 jomar
---TOTAL ... 23,44
---T O ---T A L D I A ... 23,44
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 28/09/2015
1820 5313 2.1.8.8.1.01.99 PLANO DE SAÚDE UNIMED SÃO ROQUE 296,44 jomar
1821 5313 2.1.8.8.1.01.99 PLANO DE SAÚDE UNIMED SÃO ROQUE 282,47 jomar
1822 5313 2.1.8.8.1.01.99 PLANO DE SAÚDE UNIMED SÃO ROQUE 289,10 jomar
1823 5313 2.1.8.8.1.01.99 PLANO DE SAÚDE UNIMED SÃO ROQUE 385,48 jomar
1824 5313 2.1.8.8.1.01.99 PLANO DE SAÚDE UNIMED SÃO ROQUE 289,10 jomar
---TOTAL ... 1.542,59
---T O ---T A L D I A ... 1.542,59
Período de 01/01/2015 à 30/09/2015
Lançamento Ficha Valor Operador
REFERENTE AO DIA 30/09/2015
1837 5315 2.1.8.8.1.01.04 IRRF 4.689,03 jomar
1838 5313 2.1.8.8.1.01.99 PLANO DE SAÚDE UNIMED SÃO ROQUE 1.020,20 jomar
1839 5311 2.1.8.8.1.01.02 INSS 1.806,34 jomar
1843 5311 2.1.8.8.1.01.02 INSS 6.435,00 jomar
1844 5315 2.1.8.8.1.01.04 IRRF 3.337,58 jomar
1845 5313 2.1.8.8.1.01.99 PLANO DE SAÚDE UNIMED SÃO ROQUE 1.746,64 jomar 1846 5317 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.273,76 jomar
1847 5316 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 1.347,44 jomar
1902 5311 2.1.8.8.1.01.02 INSS 14.335,55 jomar
1903 5315 2.1.8.8.1.01.04 IRRF 11.631,24 jomar
1904 5315 2.1.8.8.1.01.04 IRRF 493,65 jomar
1905 5312 2.1.8.8.1.01.13 SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAL 151,55 jomar
1906 5401 2.1.8.8.1.04.99 VALE TRANSPORTE 248,08 jomar
1907 5311 2.1.8.8.1.01.02 INSS 166,09 jomar
1908 5313 2.1.8.8.1.01.99 PLANO DE SAÚDE UNIMED SÃO ROQUE 8.170,12 jomar
1909 5313 2.1.8.8.1.01.99 PLANO DE SAÚDE UNIMED SÃO ROQUE 391,48 jomar
1910 5317 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8.046,36 jomar
1911 5316 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 1.897,96 jomar
