Day-trade nos EUA!
Day-trade nos EUA!
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LEANDRO RUSCHEL
LEANDRO RUSCHEL
Introdução
« Leandro, se o se método funciona em qualquer mercado, por que buscar mercados fora do Brasil para operar? »
Já ouvi muitas vezes essa pergunta. Há uma série de motivos para operar no mercado americano.
O primeiro motivo é a liquidez! Conforme o seu capital vai crescendo, fica cada vez mais difícil entrar e sair de uma operação sem produzir uma grande variação de preço. Nos EUA, é possível operar dezenas de milhões de dólares no mini-S&P sem nem fazer cócegas no mercado. O segundo motivo é a diversidade. Enquanto no Brasil temos poucos papéis que produzem mais de R$ 100 milhões por dia de volume, nos EUA temos milhares de mercados operáveis usando o mesmo critério.
O terceiro motivo é a correlação. Enquanto no Brasil temos mercados muito correlacionados, o mercado americano sempre terá mercados diferentes em forte alta, em forte baixa e laterais.
Por útlimo, o mercado americano oferece uma série de ferramentas muito superiores, tanto para análise quanto para execução de ordens, sem contar um custo médio muito menor de intermediação.
Primeiros passos para
operar no mercado
americano.
É mais fácil do que parece
…
Em primeiro lugar é preciso reafirmar que manter uma conta corrente ou conta de investimentos fora do Brasil é algo totalmente legal, desde que os recursos tenham origem e tudo seja declarado no seu Imposto de Renda. Hoje em dia a maioria dos processos são digitais, ou seja, você pode abrir uma conta através da internet, mandando os documentos digitalizados (comprovante de endereço e identidade).
O conhecimento básico de inglês é importante, tanto para utilizar os sistemas de negociação, quanto para confirmar operações de depósito e retirada por voz, um procedimento de segurança adotado pela maioria das corretoras. De qualquer forma, existem corretoras com atendimento em Português.
A transferência de recursos é feita através de um contrato de câmbio, outro procedimento relativamente simples, que pode ser feito no seu banco ou numa corretora de câmbio.
Mas vale a pena ser
day-trader?
Essa é uma pergunta importante e a resposta depende do seu perfil.
A esmagadora maioria dos day-traders perdem dinheiro sistematicamente, enquanto uma elite de operadores apresenta lucros fantásticos.
Definitivamente é uma atividade para poucos.
Um bom day-trader é o sujeito que tem tempo disponível para acompanhar os pregões diariamente, é disciplinado e consegue manter o controle emocional em qualquer situação.
Além dessas características, é preciso desenvolver uma estratégia consistente para abordar o mercado.
Vantagens do day-trade
• Não corre o risco de grandes movimentos de um
dia para o outro.
• Alavancagem.
• Aproveitamento de movimentos mais curtos. • Potencial gigantesco de lucro.
Desvantagens
• Alta taxa de insucesso entre praticantes. • Carga brutal de trabalho.
• Alavancagem.
• Desafio emocional e técnico.
5 Day-trade nos EUA! Operando no maior mercado do planeta.
Uma operação de
day-trade
O objetivo de um day-trader é identificar uma situação onde há boa chance do mercado produzir um determinado movimento.
Por exemplo, no dia 24/06 o mercado abriu em forte queda, reagindo a decisão dos eleitores do Reino Unido de sair da União Europeia.
Sabemos através da pesquisa de milhares de situações parecidas que uma abertura em forte baixa, especialmente quando o mercado vinha de um movimento positivo, gera uma grande possibilidade de um movimento de recuperação. Nesse caso o setup envolve uma compra assim que o mercado ultrapassar a máxima do primeiro candle de 5 minutos, com stop abaixo da mínima desse mesmo candle. O ponto de encerramento parcial dessa operação é essa distância projetada para cima.
Compra
Stop Saída Parcial
Uma operação de
day-trade
Seguindo o plano, a entrada foi feita a 2044.00, com stop a 2028.50, com saída da metade da posição a 2057.50.
Como esperado, o mercado produziu um repique, produzindo o encerramento de 50% da posição a 2057.50.
Compra
Stop
Saída Parcial
7 Day-trade nos EUA! Operando no maior mercado do planeta.
Uma operação de
day-trade
Com a perda da média móvel exponencial de 9 períodos, o restante da posição foi encerrada a 2054.50.
Utilizando 2 contratos, o resultado foi de 12 pontos, ou US$ 1,200.00, já que para o mini-contrato futuro de S&P 500 há uma variação financeira de US$ 50,00 por ponto.
Esse é basicamente o setup 4 do Método Leandro de Day-trade composto por 5 setups.
Compra
Stop
Saída Parcial
Os principais mercados.
Existem mais de 8 mil ações listadas nas principais bolsas americanas,
sem contar os
ETF’s
e
ADR’s,
além dos mais de 100 mercados futuros e
opções sobre todos esses instrumentos!
Aqui é um espaço reservado para alguma
imagem ou multimídia :D
O melhor mercado para
day-trade
Os mercados futuros são os melhores instrumentos para day-trade por uma série de características:
Liquidez. Apenas o mini S&P 500 tem mais de dois milhões de contratos negociados por dia!
Horário. A maioria dos contratos futuros negociam 24hs. Alavancagem. É possível alvancar até 40x em alguns mercados.
Consistência. O mercado futuro de um índice ou commodity apresenta padrões mais estáveis de oferta e demanda do que uma ação, por exemplo.
11 Day-trade nos EUA! Operando no maior mercado do planeta.
Os contratos mais negociados nos EUA.
Contrato Cód Vcto Multiplicador Alavancagem Tick_min Tick $ Volume
E-mini S&P 500 ES Mar, Jun, Set, Dec
50 21x .25 $12.50 2.1M
10-YR NOTE ZN Mar, Jun,
Set, Dec 1000 54x 1/64 $15.625 1.32M
E-mini Nasdaq 100
NQ Mar, Jun,
Set, Dec 20 20x .25 $5.00 265K
Crude Oil WTI CL Mensal 1000 25x .01 $10.00 200K
Gold GC Mensal 100 15x .10 $10.00 152K
Soybeans ZS Jan, Mar,
May, Jul,
Ago, Set, Nov.
5000 21x ¼ $12.5 115K
Estrutura e rotina.
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A montagem do escritório
Meu pai costumava afirmar que quanto maior a vara de pesca, pior o pescador...
É verdade que bons recursos não farão você automaticamente um bom trader. Um laptop e uma conexão com a internet é tudo que um trader precisa, mas o trabalho será facilitado com um bom equipamento.
Nesse caso, busque pela máquina mais rápida que o seu orçamento permitir, com pelo menos 4 telas. É importante ter um laptop ou PC adicional, além de pelo menos uma conexão de reserva e um NoBreak que suporte algumas horas de funcionamento da sua estação principal.
Hoje em dia, o próprio Smartphone pode servir de backup para orçamentos mais apertados.
Tenha sempre a mão o telefone da mesa de operações da sua corretora.
“
Se algo parece muito difícil para
você, não acredite que é
impossível para alguém fazê-lo.
”Marco Aurélio, Imperador Romano
15 Day-trade nos EUA! Operando no maior mercado do planeta.
Rotina
Depois de desenvolver uma estratégia completa, é preciso definir uma rotina diária de acompanhamento do mercado, entradas e saídas das operações.
Também é importante manter registros organizados e anotações sobre o que você aprendeu de cada trade, como um diário.
O dia a dia de um trader!
08hs - Primeira olhada no pre-market, destaques no noticiário, agenda econômica para o dia. 09hs - Definição de tendência dos principais mercados no gráfico diários, suportes e resistências.
09hs30min– Abertura do pregão.
09hs45min– Screening para identificar mercados
mais fortes no dia. Repetir a cada hora.
09hs50min– Pelo menos 4 barras no gráfico de 5
minutos, liberação para operações. 12hs30min– Diminuição volume, evitar
operações.
14hs– Retomada de volume, oportunidades da
tarde.
15hs30min– Limite para abertura de posições.
Dica para testar o
mercado.
O portal Trading View (www.tradingview.com) oferece uma ferramenta
online que permite ao usuário simular operações.
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