Terça-feira, 28 de Julho de 2020 Edição N Caderno I

(1)

ESTADO DA BAHIA

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)

MUNICÍPIO DE CONDE

Balanço Orçamentário

MAIO-JUNHO/2020

R$ 1,00

RECEITAS PREVISÃO INICIAL ATUALIZADAPREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR

No Bimestre % Até o Bimestre %

(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 74.503.731,00 74.503.731,00 10.468.406,08 14,05 32.046.392,46 43,01 42.457.338,54

Receitas Correntes 71.503.731,00 71.503.731,00 10.118.091,25 14,15 31.534.506,20 44,10 39.969.224,80

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 7.184.994,00 7.184.994,00 669.749,07 9,32 2.390.337,43 33,26 4.794.656,57

Impostos 6.743.711,00 6.743.711,00 618.509,07 9,17 2.197.682,04 32,58 4.546.028,96 Taxas 441.283,00 441.283,00 51.240,00 11,61 192.655,39 43,65 248.627,61

Receita Patrimonial 120.929,00 120.929,00 8.620,03 7,12 27.951,53 23,11 92.977,47

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 3.673,00 3.673,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.673,00 Valores Mobiliários 117.256,00 117.256,00 8.620,03 7,35 27.951,53 23,83 89.304,47

Receita de Serviços 520.345,00 520.345,00 158.629,53 30,48 302.350,80 58,10 217.994,20

Serviços e Atividades Referentes à Saúde 520.345,00 520.345,00 158.629,53 30,48 302.350,80 58,10 217.994,20

Transferências Correntes 63.628.917,00 63.628.917,00 9.281.092,62 14,58 28.813.862,65 45,28 34.815.054,35

Transferências da União e de suas Entidades 36.469.319,00 36.469.319,00 6.083.772,25 16,68 18.421.541,03 50,51 18.047.777,97 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 7.201.399,00 7.201.399,00 912.038,95 12,66 2.582.421,55 35,85 4.618.977,45 Transferências de Outras Instituições Públicas 19.958.199,00 19.958.199,00 2.285.281,42 11,45 7.809.900,07 39,13 12.148.298,93

Outras Receitas Correntes 48.546,00 48.546,00 0,00 0,00 3,79 0,00 48.542,21

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 14.566,00 14.566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.566,00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 3,79 0,00 -3,79 Demais Receitas Correntes 33.980,00 33.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.980,00

Receitas de Capital 3.000.000,00 3.000.000,00 350.314,83 11,67 511.886,26 17,06 2.488.113,74

Transferências de Capital 3.000.000,00 3.000.000,00 350.314,83 11,67 511.886,26 17,06 2.488.113,74

Transferências da União e de suas Entidades 3.000.000,00 3.000.000,00 350.314,83 11,67 511.886,26 17,06 2.488.113,74

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) - - - - - -

-SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 74.503.731,00 74.503.731,00 10.468.406,08 14,05 32.046.392,46 43,01 42.457.338,54

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) - - - - 0

Operações de Crédito Internas - - - - 0,00 0

Mobiliária 0

Contratual 0

Operações de Crédito Externas - - - - 0,00 0

Mobiliária 0

Contratual 0

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 74.503.731,00 74.503.731,00 10.468.406,08 14,05 32.046.392,46 43,01 42.457.338,54

DÉFICIT (VI) - - - 4.361.831,32 0

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) 74.503.731,00 74.503.731,00 10.468.406,08 14,05 36.408.223,78 48,86 42.457.338,54

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.424.400,67 0

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 1.424.400,67 0

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/07/2020 04:24:47 Página 1 de 3

EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA 21.863.150/0001-07 Emitido por: AC SERASA RFB v5

(2)

DESPESAS DOTAÇÃOINICIAL ATUALIZADADOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS EMPENHARSALDO A DESPESAS LIQUIDADAS LIQUIDARSALDO A DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS

No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre

(d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) (k)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

(VIII) 74.503.731,00 76.385.873,79 2.871.570,25 63.249.444,69 13.136.429,10 10.558.210,19 36.408.223,78 39.977.650,01 35.856.194,13

DESPESAS CORRENTES 68.000.068,00 69.254.185,67 2.718.325,58 61.030.979,89 8.223.205,78 10.319.010,39 35.151.413,27 34.102.772,40 34.599.383,62

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.291.855,00 41.842.522,35 -162.588,91 39.564.258,91 2.278.263,44 5.952.876,67 21.394.362,61 20.448.159,74 21.255.368,54 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.706.213,00 27.409.663,32 2.880.914,49 21.466.720,98 5.942.942,34 4.366.133,72 13.757.050,66 13.652.612,66 13.344.015,08

DESPESAS DE CAPITAL 5.003.663,00 5.631.688,12 153.244,67 2.218.464,80 3.413.223,32 239.199,80 1.256.810,51 4.374.877,61 1.256.810,51

INVESTIMENTOS 3.701.663,00 4.278.557,79 153.244,67 865.770,40 3.412.787,39 119.097,57 570.593,99 3.707.963,80 570.593,99 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.302.000,00 1.353.130,33 0,00 1.352.694,40 435,93 120.102,23 686.216,52 666.913,81 686.216,52

Reserva de Contingência 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00

Reserva de Contingência 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) - - - - - -

-SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 74.503.731,00 76.385.873,79 2.871.570,25 63.249.444,69 13.136.429,10 10.558.210,19 36.408.223,78 39.977.650,01 35.856.194,13

TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 74.503.731,00 76.385.873,79 2.871.570,25 63.249.444,69 13.136.429,10 10.558.210,19 36.408.223,78 39.977.650,01 35.856.194,13

SUPERÁVIT (XIII)

-TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) 74.503.731,00 76.385.873,79 2.871.570,25 63.249.444,69 13.136.429,10 10.558.210,19 36.408.223,78 39.977.650,01 35.856.194,13

RESERVA DO RPPS - - - -

-RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL ATUALIZADAPREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR

No Bimestre % Até o Bimestre %

(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) - - - - - -

-DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃOINICIAL ATUALIZADADOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS EMPENHARSALDO A DESPESAS LIQUIDADAS LIQUIDARSALDO A

DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS

No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre

(d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) (k)

(3)

-ANTONIO EDUARDO LINS DE CASTRO LUIZ EDUARDO LOPES LINS HELENICE BARRETO DOS SANTOS

Prefeito Municipal Mat.2468 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat.24644 CONTADORA CRC.039051/O-0

(4)

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CONDE

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

MAIO-JUNHO/2020

Função/SubFunção DOTAÇÃOINICIAL ATUALIZADADOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS EMPENHARSALDO A DESPESAS LIQUIDADAS LIQUIDARSALDO A

INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS

No Bimestre Até Bimestre % No Bimestre Até Bimestre %

(a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f)

R$ 1,00

DESPESAS (EXCETO

INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 74.503.731,00 76.385.873,79 2.871.570,25 63.249.444,69 100,00 13.136.429,10 10.558.210,19 36.408.223,78 100,00 39.977.650,01 0,00 01 - Legislativa 2.500.000,00 2.500.000,00 85.000,00 2.036.359,54 3,22 463.640,46 429.014,82 1.251.439,56 3,44 1.248.560,44 0,00 031 - Ação Legislativa 2.500.000,00 2.500.000,00 85.000,00 2.036.359,54 3,22 463.640,46 429.014,82 1.251.439,56 3,44 1.248.560,44 0,00 04 - Administração 11.934.800,00 12.605.644,87 1.005.691,39 11.928.011,53 18,86 677.633,34 2.042.869,40 6.862.936,74 18,85 5.742.708,13 0,00 092 - Representação Judicial e Extrajudicial 189.000,00 122.805,31 0,00 109.305,31 0,17 13.500,00 15.000,00 55.000,00 0,15 67.805,31 0,00 122 - Administração Geral 11.022.800,00 11.966.055,64 910.595,78 11.409.363,40 18,04 556.692,24 1.960.278,82 6.567.873,33 18,04 5.398.182,31 0,00 124 - Controle Interno 125.000,00 125.000,00 0,00 118.400,00 0,19 6.600,00 15.000,00 52.950,00 0,15 72.050,00 0,00 125 - Normatização e Fiscalização 123.000,00 124.045,00 9.000,61 123.120,81 0,19 924,19 27.940,58 96.531,90 0,27 27.513,10 0,00 128 - Formação de Recursos Humanos 22.000,00 12.823,42 0,00 2.020,00 0,00 10.803,42 0,00 1.395,00 0,00 11.428,42 0,00 129 - Administração de Receitas 320.000,00 811,70 0,00 0,00 0,00 811,70 0,00 0,00 0,00 811,70 0,00 131 - Comunicação Social 127.000,00 248.103,80 86.095,00 165.802,01 0,26 82.301,79 24.650,00 89.186,51 0,24 158.917,29 0,00 845 - Outras Transferências 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 08 - Assistência Social 1.830.895,00 1.830.895,00 149.588,74 1.334.264,10 2,11 496.630,90 234.237,76 811.176,78 2,23 1.019.718,22 0,00 122 - Administração Geral 812.292,00 769.872,87 1.393,75 667.994,83 1,06 101.878,04 83.356,06 318.146,77 0,87 451.726,10 0,00 125 - Normatização e Fiscalização 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 128 - Formação de Recursos Humanos 14.000,00 14.000,00 0,00 240,00 0,00 13.760,00 0,00 180,00 0,00 13.820,00 0,00 131 - Comunicação Social 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 244 - Assistência Comunitária 980.103,00 1.022.522,13 148.194,99 666.029,27 1,05 356.492,86 150.881,70 492.850,01 1,35 529.672,12 0,00 306 - Alimentação e Nutrição 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 845 - Outras Transferências 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 10 - Saúde 13.195.210,00 13.214.430,00 813.000,28 11.966.867,74 18,92 1.247.562,26 2.339.339,75 6.641.659,56 18,24 6.572.770,44 0,00 122 - Administração Geral 1.690.107,00 2.018.055,45 204.597,52 1.860.570,14 2,94 157.485,31 414.581,30 1.181.240,30 3,24 836.815,15 0,00 125 - Normatização e Fiscalização 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 128 - Formação de Recursos Humanos 13.000,00 13.000,00 6.314,00 8.828,00 0,01 4.172,00 6.314,00 8.828,00 0,02 4.172,00 0,00 131 - Comunicação Social 1.000,00 33.539,79 32.539,79 32.539,79 0,05 1.000,00 32.119,15 32.119,15 0,09 1.420,64 0,00 301 - Atenção Básica 5.568.672,00 5.458.612,14 -24.895,14 4.832.634,60 7,64 625.977,54 906.009,77 2.686.720,12 7,38 2.771.892,02 0,00 302 - Assistência Hospitalar e

Ambulatorial 5.120.578,00 4.937.980,10 453.300,79 4.584.886,49 7,25 353.093,61 803.417,90 2.284.345,86 6,27 2.653.634,24 0,00 303 - Suporte Profilático e Terapêutico 305.803,00 216.385,82 99.143,32 188.623,72 0,30 27.762,10 81.435,92 170.772,44 0,47 45.613,38 0,00

(5)

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CONDE

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

MAIO-JUNHO/2020

R$ 1,00 304 - Vigilância Sanitária 11.000,00 7.128,00 0,00 0,00 0,00 7.128,00 0,00 0,00 0,00 7.128,00 0,00 305 - Vigilância Epidemiológica 482.050,00 526.728,70 42.000,00 458.785,00 0,73 67.943,70 95.461,71 277.633,69 0,76 249.095,01 0,00 845 - Outras Transferências 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 12 - Educação 34.996.890,00 34.995.192,14 393.320,80 29.648.928,43 46,88 5.346.263,71 4.190.243,16 16.170.677,04 44,41 18.824.515,10 0,00 122 - Administração Geral 1.916.600,00 1.586.300,09 143.997,35 927.269,65 1,47 659.030,44 165.991,01 428.305,89 1,18 1.157.994,20 0,00 125 - Normatização e Fiscalização 19.000,00 19.000,00 0,00 2.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 128 - Formação de Recursos Humanos 6.000,00 6.000,00 0,00 180,00 0,00 5.820,00 0,00 180,00 0,00 5.820,00 0,00 131 - Comunicação Social 4.816,00 4.816,00 0,00 0,00 0,00 4.816,00 0,00 0,00 0,00 4.816,00 0,00 306 - Alimentação e Nutrição 1.568.799,00 1.033.774,94 115.516,44 484.309,05 0,77 549.465,89 152.025,51 223.941,87 0,62 809.833,07 0,00 361 - Ensino Fundamental 25.200.000,00 27.867.708,83 73.459,75 27.666.424,11 43,74 201.284,72 3.798.523,18 15.010.977,65 41,23 12.856.731,18 0,00 364 - Ensino Superior 40.000,00 37.159,69 0,00 37.159,69 0,06 0,00 0,00 37.093,72 0,10 65,97 0,00 365 - Educação Infantil 2.723.000,00 772.770,92 1.210,00 4.420,00 0,01 768.350,92 1.210,00 2.420,00 0,01 770.350,92 0,00 366 - Educação de Jovens e Adultos 463.483,00 462.433,00 0,00 50,00 0,00 462.383,00 6,20 18,60 0,00 462.414,40 0,00 367 - Educação Especial 366.000,00 346.664,41 0,00 0,00 0,00 346.664,41 0,00 0,00 0,00 346.664,41 0,00 368 - Educação Básica 2.689.192,00 2.858.564,26 59.137,26 527.115,93 0,83 2.331.448,33 72.487,26 467.739,31 1,28 2.390.824,95 0,00 13 - Cultura 611.175,00 553.675,00 0,00 530.790,00 0,84 22.885,00 21.000,00 335.400,00 0,92 218.275,00 0,00 392 - Difusão Cultural 611.175,00 553.675,00 0,00 530.790,00 0,84 22.885,00 21.000,00 335.400,00 0,92 218.275,00 0,00 15 - Urbanismo 4.411.531,00 3.995.023,83 -138.632,57 1.246.724,71 1,97 2.748.299,12 305.000,76 999.746,46 2,75 2.995.277,37 0,00 451 - Infraestrutura Urbana 2.657.506,00 3.374.939,66 79.644,67 630.840,66 1,00 2.744.099,00 102.057,57 438.765,40 1,21 2.936.174,26 0,00 452 - Serviços Urbanos 1.754.025,00 620.084,17 -218.277,24 615.884,05 0,97 4.200,12 202.943,19 560.981,06 1,54 59.103,11 0,00 16 - Habitação 3.000,00 109,78 0,00 0,00 0,00 109,78 0,00 0,00 0,00 109,78 0,00 244 - Assistência Comunitária 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482 - Habitacao Urbana 2.000,00 109,78 0,00 0,00 0,00 109,78 0,00 0,00 0,00 109,78 0,00 17 - Saneamento 1.580.430,00 2.820.852,09 545.737,90 2.767.064,51 4,37 53.787,58 793.088,69 2.376.544,72 6,53 444.307,37 0,00

512 - Saneamento Basico Urbano 1.580.430,00 2.820.852,09 545.737,90 2.767.064,51 4,37 53.787,58 793.088,69 2.376.544,72 6,53 444.307,37 0,00

18 - Gestão Ambiental 17.100,00 555.519,97 0,00 32.149,60 0,05 523.370,37 0,00 32.149,60 0,09 523.370,37 0,00 541 - Preservação e Conservação Ambiental 17.100,00 555.519,97 0,00 32.149,60 0,05 523.370,37 0,00 32.149,60 0,09 523.370,37 0,00 20 - Agricultura 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 608 - Promoção da Produção Agropecuária 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 23 - Comércio e Serviços 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00

(6)

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CONDE

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

MAIO-JUNHO/2020

R$ 1,00 691 - Promoção Comercial 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 695 - Turismo 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 26 - Transporte 47.000,00 20.749,88 12.000,00 14.797,16 0,02 5.952,72 12.000,00 14.797,16 0,04 5.952,72 0,00 782 - Transporte Rodoviário 47.000,00 20.749,88 12.000,00 14.797,16 0,02 5.952,72 12.000,00 14.797,16 0,04 5.952,72 0,00 27 - Desporto e Lazer 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 812 - Desporto Comunitário 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 28 - Encargos Especiais 1.840.700,00 1.758.781,23 5.863,71 1.743.487,37 2,76 15.293,86 191.415,85 911.696,16 2,50 847.085,07 0,00

843 - Servico da Divida Interna 1.302.000,00 1.354.694,40 0,00 1.352.694,40 2,14 2.000,00 120.102,23 686.216,52 1,88 668.477,88 0,00 846 - Outros Encargos Especiais 538.700,00 404.086,83 5.863,71 390.792,97 0,62 13.293,86 71.313,62 225.479,64 0,62 178.607,19 0,00

99 - Reserva 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00

999 - Reserva 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00

TOTAL (III) = (I + II) 74.503.731,00 76.385.873,79 2.871.570,25 63.249.444,69 100.00 13.136.429,10 10.558.210,19 36.408.223,78 100.00 39.977.650,01 0,00

ANTONIO EDUARDO LINS DE CASTRO LUIZ EDUARDO LOPES LINS HELENICE BARRETO DOS SANTOS

(7)

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CONDE

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (ÚLTIMOS 12TOTAL

MESES) PREVISÃO ATUALIZADA 2020 07/2019 08/2019 09/2019 10/2019 11/2019 12/2019 01/2020 02/2020 03/2020 04/2020 05/2020 06/2020 R$ 1,00 MAIO-JUNHO/2020

1- RECEITAS CORRENTES (I) 8.296.994,18 5.096.820,75 5.210.947,00 5.113.751,61 5.559.474,97 10.956.404,46 5.917.732,77 6.367.613,78 4.852.002,46 6.236.152,63 4.499.276,85 6.409.895,33 74.517.066,79 77.692.496,00 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de

Melhoria 383.142,16 450.655,82 547.356,54 421.473,42 909.077,84 814.547,54 608.649,75 337.739,67 269.716,19 504.482,75 369.433,23 300.315,84 5.916.590,75 7.184.994,00

1.1.1- IPTU 27.679,57 35.841,25 21.870,05 14.591,21 20.823,17 27.186,32 24.872,73 19.351,49 46.596,96 5.688,50 18.021,41 32.498,56 295.021,22 506.624,00

1.1.2- ISS 192.096,53 193.801,35 294.686,72 186.593,90 194.179,50 288.443,27 374.304,15 254.194,12 183.688,92 164.816,13 204.141,16 211.160,74 2.742.106,49 3.489.918,00

1.1.3- ITBI 8.323,27 18.220,69 8.274,80 13.813,98 3.592,90 40.760,54 955,44 34.214,72 20.643,09 3.600,00 0,00 19.277,90 171.677,33 175.579,00

1.1.4- IRRF 148.557,41 160.644,94 206.633,38 195.412,34 299.808,93 294.605,16 198.930,59 15.727,20 2.414,01 229.174,92 120.471,03 12.938,27 1.885.318,18 2.571.590,00

1.1.5- Outros Impostos, Taxas e

Contribuições de Melhoria 6.485,38 42.147,59 15.891,59 11.061,99 390.673,34 163.552,25 9.586,84 14.252,14 16.373,21 101.203,20 26.799,63 24.440,37 822.467,53 441.283,00

1.2- Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3- Receita Patrimonial 10.452,39 14.533,60 12.405,73 13.773,61 9.405,19 8.512,02 6.577,73 6.056,40 4.205,14 2.492,23 4.262,35 4.357,68 97.034,07 120.929,00

1.3.1- Rendimentos de Aplicação

Financeira 10.452,39 14.533,60 12.405,73 13.773,61 9.405,19 8.512,02 6.577,73 6.056,40 4.205,14 2.492,23 4.262,35 4.357,68 97.034,07 117.256,00

1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.673,00

1.4- Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5- Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6- Receita de Serviços 95.984,14 9.573,86 48.101,27 2.157,53 55.517,60 95.258,80 42.842,47 55.878,80 45.000,00 0,00 108.261,53 50.368,00 608.944,00 520.345,00 1.7- Transferências Correntes 7.798.483,44 4.622.057,47 4.597.833,46 4.671.097,05 4.583.740,34 10.038.086,10 5.259.662,82 5.967.938,91 4.533.081,13 5.729.173,86 4.017.319,74 6.054.853,81 67.873.328,13 69.817.682,00 1.7.1- Cota-Parte do FPM 2.279.734,82 1.663.428,90 1.480.438,23 1.362.664,51 1.073.550,22 3.928.584,13 1.869.741,06 2.701.692,37 1.579.754,31 1.548.508,94 899.676,79 2.035.354,91 22.423.129,19 24.611.992,00 1.7.2- Cota-Parte do ICMS 667.504,36 496.059,47 570.438,24 624.036,70 576.895,76 886.290,55 379.514,64 556.192,63 600.280,80 431.447,42 425.194,49 511.708,85 6.725.563,91 7.733.482,00 1.7.3- Cota-Parte do IPVA 41.709,11 46.714,83 38.338,46 35.715,77 16.712,16 14.481,55 30.451,57 22.249,55 18.907,38 14.875,09 26.793,75 48.680,16 355.629,38 362.690,00 1.7.4- Cota-Parte do ITR 318,81 154,03 35.181,62 52.909,23 1.733,98 3.070,50 59,24 8.495,56 4.719,92 120,86 0,00 135,06 106.898,81 85.389,00 1.7.5- Transferências da LC 87/1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.850,00 1.7.6- Transferências da LC 61/1989 5.608,82 4.984,97 6.119,43 5.415,62 5.687,20 6.684,76 4.634,00 5.012,79 4.626,09 4.151,54 4.139,35 3.722,47 60.787,04 68.961,00 1.7.7- Transferências do FUNDEB 1.969.026,11 1.804.740,45 1.852.926,80 1.904.205,07 1.964.136,10 2.634.917,86 2.455.831,56 2.109.386,71 1.656.176,18 2.125.816,71 1.545.519,72 1.476.455,92 23.499.139,19 26.734.190,00 1.7.8- Outras Transferências Correntes 2.834.581,41 605.974,82 614.390,68 686.150,15 945.024,92 2.564.056,75 519.430,75 564.909,30 668.616,45 1.604.253,30 1.115.995,64 1.978.796,44 14.702.180,61 10.205.128,00

1.8- Outras Receitas Correntes 8.932,05 0,00 5.250,00 5.250,00 1.734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,79 0,00 0,00 21.169,84 48.546,00

2- DEDUÇÕES (II) -417.252,10 -442.240,34 -426.103,07 -416.148,22 -334.915,76 -779.268,87 -456.879,98 -658.728,47 -441.657,61 -399.820,63 -271.160,80 -519.920,13 -5.564.095,98 -6.188.765,00 2.1- Contrib. do Servidor para Plano de

Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2- Compensação Financ. entre

Regimes Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3- Dedução de Receita para Formação

do FUNDEB -417.252,10 -442.240,34 -426.103,07 -416.148,22 -334.915,76 -779.268,87 -456.879,98 -658.728,47 -441.657,61 -399.820,63 -271.160,80 -519.920,13 -5.564.095,98 -6.188.765,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I

-II) 7.879.742,08 4.654.580,41 4.784.843,93 4.697.603,39 5.224.559,21 10.177.135,59 5.460.852,79 5.708.885,31 4.410.344,85 5.836.332,00 4.228.116,05 5.889.975,20 68.952.970,81 71.503.731,00 4- (-) Transferências obrigatórias da

União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III -IV)

7.879.742,08 4.654.580,41 4.784.843,93 4.697.603,39 5.224.559,21 10.177.135,59 5.460.852,79 5.708.885,31 4.410.344,85 5.836.332,00 4.228.116,05 5.889.975,20 68.952.970,81 71.503.731,00

(8)

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CONDE

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (ÚLTIMOS 12TOTAL

MESES) PREVISÃO ATUALIZADA 2020 07/2019 08/2019 09/2019 10/2019 11/2019 12/2019 01/2020 02/2020 03/2020 04/2020 05/2020 06/2020 R$ 1,00 MAIO-JUNHO/2020 4- ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)

7.879.742,08 4.654.580,41 4.784.843,93 4.697.603,39 5.224.559,21 10.177.135,59 5.460.852,79 5.708.885,31 4.410.344,85 5.836.332,00 4.228.116,05 5.889.975,20 68.952.970,81 71.503.731,00

(9)

ESTADO DA BAHIA

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

MUNICÍPIO DE CONDE

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

MAIO-JUNHO/2020 PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS PREVISÃO_INICIAL _ATUALIZADAPREVISÃO

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre Até o Bimestre

2020 2019

RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00

Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00

Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00

Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS DOTAÇÃO_INICIAL _ATUALIZADADOTAÇÃO

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS _{PAGAR NÃO PROCESSADOS}INSCRITAS EM RESTOS A Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Benefícios - Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(10)

Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

RESVALORRESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO

DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,00

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00

Aportes para o RPPS 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

2020 2019

Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00 0,00

Investimentos e Aplicações 0,00 0,00

(11)

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS PREVISÃO_INICIAL _ATUALIZADAPREVISÃO

2020 2019

RECEITAS CORRENTES (VII) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista

Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista

Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial

Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)

DESPESAS DOTAÇÃO_INICIAL _ATUALIZADADOTAÇÃO

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões

Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões

Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)

(12)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO

DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS PREVISÃO_INICIAL _ATUALIZADAPREVISÃO

2020 2019

RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS DOTAÇÃO_INICIAL _ATUALIZADADOTAÇÃO

2020 2019 2020 2019 2020 2019

DESPESAS CORRENTES (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(13)

ESTADO DA BAHIA

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

MUNICÍPIO DE CONDE

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

MAIO-JUNHO/2020

R$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS _ATUALIZADAPREVISÃO RECEITAS REALIZADAS (a)Até o Bimestre 2020

RECEITAS CORRENTES (I) 71.503.731,00 31.534.506,20

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 7.184.994,00 2.390.337,43

IPTU 506.624,00 147.029,65

ISS 3.489.918,00 1.392.305,22

ITBI 175.579,00 78.691,15

IRRF 2.571.590,00 579.656,02

Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria 441.283,00 192.655,39

Contribuições 0,00 0,00

Receita Patrimonial 120.929,00 27.951,53

Aplicações Financeiras (II) 117.256,00 27.951,53

Outras Receitas Patrimoniais 3.673,00 0,00

Transferências Correntes 63.628.917,00 28.813.862,65 Cota-Parte do FPM 20.076.501,00 8.507.782,82 Cota-Parte do ICMS 6.186.786,00 2.323.471,17 Cota-Parte do IPVA 290.152,00 129.566,43 Cota-Parte do ITR 68.311,00 10.824,54 Transferências da LC 87/1996 12.680,00 0,00 Transferências da LC 61/1989 55.169,00 21.029,01 Transferências do FUNDEB 19.958.199,00 7.801.900,07

Outras Transferências Correntes 16.981.119,00 10.019.288,61

Demais Receitas Correntes 568.891,00 302.354,59

Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 3,79

Receitas Correntes Restantes 568.891,00 302.350,80

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 71.386.475,00 31.506.550,88

RECEITAS DE CAPITAL (V) 3.000.000,00 511.886,26

Operações de Crédito (VI) 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos (VII) 0,00 0,00

Alienação de Bens 0,00 0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) 0,00 0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) 0,00 0,00

Outras Alienações de Bens 0,00 0,00

Transferências de Capital 3.000.000,00 511.886,26

Convênios 2.800.000,00 261.060,19

Outras Transferências de Capital 200.000,00 250.826,07

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00

(14)

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 3.000.000,00 511.886,26

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 74.386.475,00 32.018.437,14

DESPESAS PRIMÁRIAS _ATUALIZADADOTAÇÃO _EMPENHADASDESPESAS _LIQUIDADASDESPESAS DESPESAS_{PAGAS (a)} RESTOS A PAGARPROCESSADOS PAGOS (b)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

LIQUIDADOS PAGOS (c)

DESPESAS CORRENTES (XIII) 69.254.185,67 61.030.979,89 35.151.413,27 34.599.383,62 448.060,84 18.748,00 18.748,00

Pessoal e Encargos Sociais 41.842.522,35 39.564.258,91 21.394.362,61 21.255.368,54 326.134,12 0,00 0,00 Juros e Encargos da Dívida (XIV) 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Correntes 27.409.663,32 21.466.720,98 13.757.050,66 13.344.015,08 121.926,72 18.748,00 18.748,00

Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Despesas Correntes 27.409.663,32 21.466.720,98 13.757.050,66 13.344.015,08 121.926,72 18.748,00 18.748,00

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 69.252.185,67 61.030.979,89 35.151.413,27 34.599.383,62 448.060,84 18.748,00 18.748,00

DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 5.631.688,12 2.218.464,80 1.256.810,51 1.256.810,51 9.132,74 0,00 0,00

Investimentos 4.278.557,79 865.770,40 570.593,99 570.593,99 9.132,74 0,00 0,00

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título de Crédito (XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida (XX) 1.353.130,33 1.352.694,40 686.216,52 686.216,52 0,00 0,00 0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) 4.278.557,79 865.770,40 570.593,99 570.593,99 9.132,74 0,00 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 75.030.743,46 61.896.750,29 35.722.007,26 35.169.977,61 457.193,58 18.748,00 18.748,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb +

XXIIIc)] -3.627.482,05

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 351.776,65

JUROS NOMINAIS VALOR INCORRIDO

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) 27.951,53

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) 0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) -3.599.530,52

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA -313.513,51

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL _{Em 31/Dez/2019} SALDO _{Até o Bimestre 2020}

(15)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 39.993.390,35 39.307.173,83

DEDUÇÕES (XXIX) 8.940.691,05 6.917.419,47

Disponibilidade de Caixa 8.940.691,05 6.917.419,47

Disponibilidade de Caixa bruta 10.551.612,72 8.071.147,56

(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 1.610.921,67 1.153.728,09

Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) 31.052.699,30 32.389.754,36

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) -1.337.055,06

AJUSTE METODOLÓGICO Até o Bimestre / 2020

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 457.193,58

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00

VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) 0,00

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) 0,00

AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) 0,00

OUTROS AJUSTES (XXXVIII) 0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) 879.861,48

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) 851.909,95

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.424.400,67

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 1.424.400,67 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

(16)

(17)

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CONDE

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

MAIO-JUNHO/2020

PODER/ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Saldo Total Inscritos

Pagos Cancelados Saldo

Inscritos

Liquidados Pagos Cancelados Saldo

Em Exercícios Anteriores Em 31 de Dezembro de 2019 Em Exercícios Anteriores Em 31 de Dezembro de 2019 (a) (b) (a+b) R$ 1,00

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 1.166.808,92 444.112,75 457.193,58 0,00 1.153.728,09 24.258,02 19.745,36 18.748,00 18.748,00 0,00 25.255,38 1.178.983,47

Executivo 1.166.808,92 444.112,75 457.193,58 0,00 1.153.728,09 23.190,41 19.745,36 18.748,00 18.748,00 0,00 24.187,77 1.177.915,86

02 - GABINETE DO PREFEITO 684.464,20 0,00 0,00 0,00 684.464,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 684.464,20 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 17.972,53 1.700,00 8.590,74 0,00 11.081,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.081,79 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 179.676,63 3.822,50 3.822,50 0,00 179.676,63 0,00 997,36 0,00 0,00 0,00 997,36 180.673,99 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA,

ESPORTE E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.948,00 15.948,00 15.948,00 0,00 0,00 0,00 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.395,47 55.336,23 55.336,23 0,00 7.395,47 0,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 7.395,47 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 251.306,29 383.254,02 389.444,11 0,00 245.116,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.116,20 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

PÚBLICOS 25.993,80 0,00 0,00 0,00 25.993,80 23.190,41 0,00 0,00 0,00 0,00 23.190,41 49.184,21

Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.067,61 0,00 0,00 0,00 0,00 1.067,61 1.067,61

01 - CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.067,61 0,00 0,00 0,00 0,00 1.067,61 1.067,61

TOTAL (III) = (I + II) 1.166.808,92 444.112,75 457.193,58 0,00 1.153.728,09 24.258,02 19.745,36 18.748,00 18.748,00 0,00 25.255,38 1.178.983,47

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/07/2020

(18)

ESTADO DA BAHIA

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MUNICÍPIO DE CONDE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

MAIO-JUNHO/2020

R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) PREVISÃO INICIAL ATUALIZADAPREVISÃO (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) % (c) = (b/a)x100 1 - RECEITA DE IMPOSTOS 6.743.711,00 6.743.711,00 2.197.682,04 32,58

1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 506.624,00 506.624,00 147.029,65 29,02

1.1.1 - IPTU 355.007,00 355.007,00 77.705,07 21,88

1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 151.617,00 151.617,00 69.324,58 45,72

1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 175.579,00 175.579,00 78.691,15 44,81

1.2.1 - ITBI 175.579,00 175.579,00 78.691,15 44,81

1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 3.489.918,00 3.489.918,00 1.392.305,22 39,89

1.3.1 - ISS 3.472.072,00 3.472.072,00 1.392.305,22 40,10

1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 17.846,00 17.846,00 0,00 0,00 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 2.571.590,00 2.571.590,00 579.656,02 22,54

2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 32.878.364,00 32.878.364,00 13.740.841,59 41,79

2.1 - Cota-Parte FPM 24.611.992,00 24.611.992,00 10.634.728,38 43,20

2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 22.677.453,00 22.677.453,00 10.634.728,38 46,89 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 981.482,00 981.482,00 0,00 0,00 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 953.057,00 953.057,00 0,00 0,00

2.2 - Cota-Parte ICMS 7.733.482,00 7.733.482,00 2.904.338,83 37,55 2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 15.850,00 15.850,00 0,00 0,00 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 68.961,00 68.961,00 26.286,24 38,11 2.5 - Cota-Parte ITR 85.389,00 85.389,00 13.530,64 15,84 2.6 - Cota-Parte IPVA 362.690,00 362.690,00 161.957,50 44,65 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 39.622.075,00 39.622.075,00 15.938.523,63 40,23

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO INICIAL ATUALIZADAPREVISÃO (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) % (c) = (b/a)x100

4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 193,00 193,00 43,23 22,39

5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 3.047.799,00 3.047.799,00 905.997,89 29,72

5.1 - Transferências do Salário-Educação 1.048.462,00 1.048.462,00 373.840,67 35,65

5.2 - Transferências Diretas - PDDE 24.870,00 24.870,00 0,00 0,00

5.3 - Transferências Diretas - PNAE 1.194.202,00 1.194.202,00 271.029,00 22,69 5.4 - Transferências Diretas - PNATE 535.280,00 535.280,00 207.697,80 38,80 5.5 - Outras Transferências do FNDE 217.723,00 217.723,00 50.829,07 23,34 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 27.262,00 27.262,00 2.601,35 9,54

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 262.096,00 262.096,00 3.527,68 1,34

6.1 - Transferências de Convênios 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00

(19)

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00

8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 3.310.088,00 3.310.088,00 909.568,80 27,48

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃO INICIAL ATUALIZADAPREVISÃO (a)

RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre

(b) _{(c) = (b/a)x100}%

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 6.188.765,00 6.188.765,00 2.748.167,62 44,40

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) 4.535.491,00 4.535.491,00 2.126.945,56 46,89 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 1.546.696,00 1.546.696,00 580.867,66 37,55 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 3.170,00 3.170,00 0,00 0,00 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) 13.792,00 13.792,00 5.257,23 38,11 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) 17.078,00 17.078,00 2.706,10 15,84 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) 72.538,00 72.538,00 32.391,07 44,65

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 26.750.479,00 26.750.479,00 11.372.917,08 42,51

11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 19.958.199,00 19.958.199,00 7.801.900,07 39,09 11.2- Complementação da União ao FUNDEB 6.775.991,00 6.775.991,00 3.567.286,73 52,64 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 16.289,00 16.289,00 3.730,28 22,90

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 13.769.434,00 13.769.434,00 5.053.732,45 36,70

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃO_INICIAL ATUALIZADADOTAÇÃO (d)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSC. EM RP NÃO PROC. Até o Bimestre

(e) (f) = (e/d)x100% Até o Bimestre(g) (h) = (g/d)x100% (i)

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 21.400.383,00 21.400.383,00 19.899.084,67 92,98% 10.688.704,28 49,94% 0,00

13.1- Com Educação Infantil 2.482.000,00 702.250,92 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 13.2- Com Ensino Fundamental 18.918.383,00 20.698.132,08 19.899.084,67 96,13% 10.688.704,28 51,64% 0,00

14- OUTRAS DESPESAS 5.340.096,00 5.350.096,00 5.270.043,50 98,50% 3.000.251,06 56,07% 0,00

14.1- Com Educação Infantil 75.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

14.2- Com Ensino Fundamental 5.265.096,00 5.350.096,00 5.270.043,50 98,50% 3.000.251,06 56,07% 0,00

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 26.740.479,00 26.750.479,00 25.169.128,17 94,09% 13.688.955,34 51,17% 0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00

16.1 - FUNDEB 60% 0,00

16.2 - FUNDEB 40% 0,00

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00

17.1 - FUNDEB 60% 0,00

17.2 - FUNDEB 40% 0,00

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 0,00

INDICADORES DO FUNDEB VALOR

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 13.688.955,34 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 93,98 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 26,38 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % -20,36 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/07/2020

(20)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,00

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 0,00 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DOTAÇÃO_INICIAL ATUALIZADADOTAÇÃO (d)

(e) (f) = (e/d)x100% Até o Bimestre(g) (h) = (g/d)x100% (i)

22- EDUCAÇÃO INFANTIL 2.613.000,00 772.770,92 4.420,00 0,57% 2.420,00 0,31% 0,00

22.1 - Creche 769.000,00 742.371,57 2.920,00 0,39% 2.420,00 0,32% 0,00

22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 716.000,00 674.851,57 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 53.000,00 67.520,00 2.920,00 4,32% 2.420,00 3,58% 0,00

22.2 - Pré-escola 1.844.000,00 30.399,35 1.500,00 4,93% 0,00 0,00% 0,00

22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 1.841.000,00 27.399,35 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 3.000,00 3.000,00 1.500,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00

23- ENSINO FUNDAMENTAL 29.042.895,00 30.870.624,08 28.714.835,26 93,01% 15.540.456,01 50,34% 0,00

23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 24.193.479,00 26.048.228,08 25.169.128,17 96,62% 13.688.955,34 52,55% 0,00 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 4.849.416,00 4.822.396,00 3.545.707,09 73,52% 1.851.500,67 38,39% 0,00

24- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

25- ENSINO SUPERIOR 40.000,00 37.159,69 37.159,69 100,00% 37.093,72 99,82% 0,00

26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

27- OUTRAS 4.850.516,00 4.827.755,51 3.550.966,60 73,55% 1.851.500,67 38,35% 0,00

28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) 36.546.411,00 36.508.310,20 32.307.381,55 88,49% 17.431.470,40 47,75% 0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 5.053.732,45

30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 3.567.286,73 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) 0,00

35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 ) 8.621.019,18

36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) 6.921.856,83

37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE S OBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOS TOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 43,43

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA

FINANCIAMENTO DO ENSINO DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(d)

(e) (f) = (e/d)x100% Até o Bimestre(g) (h) = (g/d)x100% _(i) 38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE

IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

(21)

40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 262.096,00 261.478,94 100,00 0,03% 0,00 0,00% 0,00

42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA

FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41 ) 1.313.754,00 1.313.136,94 321.988,35 24,52% 181.844,71 13,85 0,00

43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) 37.860.165,00 37.821.447,14 32.629.369,90 86,27% 17.613.315,11 46,57 0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2020 (j)

44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 729.681,73 0,00

44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 0,00 0,00

44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB 729.681,73 0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

VALOR

FUNDEB _EDUCAÇÃOSALÁRIO

45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 2.124.476,27 43.580,80

46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 11.369.186,80 373.840,67

47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 13.688.954,74 181.844,71

47.1 Orçamento do Exercício 13.688.954,74 181.844,71

47.2 Restos a Pagar 0,00 0,00

48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 3.730,28 459,60 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE -191.561,39 236.036,36

50- (+) Ajustes 1.207.769,09 0,00

50.1 (+) Retenções 502.472,81 -7.867,03

50.2 (-) Valores a recuperar 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários

50.4 Conciliação Bancária 705.296,28 7.867,03

51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 1.016.207,70 236.036,36

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/07/2020

(22)

R$ 1,00

MAIO-JUNHO/2020

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

MUNICÍPIO DE CONDE

ESTADO DA BAHIA

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS PREVISÃO_INICIAL ATUALIZADAPREVISÃO (a)

RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre %

(b) (b/a) x 100

RECEITA DE IMPOSTOS (I) 6.743.711,00 6.743.711,00 2.197.682,04 32,58%

Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 506.624,00 506.624,00 147.029,65 29,02%

IPTU 355.007,00 355.007,00 77.705,07 21,88%

Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU 151.617,00 151.617,00 69.324,58 45,72%

Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 175.579,00 175.579,00 78.691,15 44,81%

ITBI 175.579,00 175.579,00 78.691,15 44,81%

Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00%

Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 3.489.918,00 3.489.918,00 1.392.305,22 39,89%

ISS 3.472.072,00 3.472.072,00 1.392.305,22 40,10%

Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS 17.846,00 17.846,00 0,00 0,00% Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF 2.571.590,00 2.571.590,00 579.656,02 22,54%

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 30.943.825,00 30.943.825,00 13.740.841,59 44,40%

Cota-Parte FPM 22.677.453,00 22.677.453,00 10.634.728,38 46,89%

Cota-Parte ITR 85.389,00 85.389,00 13.530,64 15,84%

Cota-Parte IPVA 362.690,00 362.690,00 161.957,50 44,65%

Cota-Parte ICMS 7.733.482,00 7.733.482,00 2.904.338,83 37,55%

Cota-Parte IPI-Exportação 68.961,00 68.961,00 26.286,24 38,11%

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00 0,00 0,00%

Desoneração ICMS (LC 87/96) 15.850,00 15.850,00 0,00 0,00%

Outras 0,00 0,00 0,00 0,00%

(23)

R$ 1,00

MAIO-JUNHO/2020

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

MUNICÍPIO DE CONDE

ESTADO DA BAHIA

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) –

POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(c)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Inscritas em RP

não Processados (g) Até o bimestre (d) % (d/c) Até o bimestre (e) % (e/c) Até o bimestre (f) % (f/c)

ATENÇÃO BÁSICA (IV) 1.257.622,00 1.322.776,79 949.689,98 71,79% 443.091,49 33,49% 443.091,49 33,49% 0,00

Despesas Correntes 1.205.622,00 1.231.973,33 872.739,98 70,84% 439.601,49 35,68% 439.601,49 35,68% 0,00 Despesas de Capital 52.000,00 90.803,46 76.950,00 84,74% 3.490,00 3,84% 3.490,00 3,84% 0,00

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) 4.404.578,00 3.958.949,75 3.659.952,04 92,44% 1.558.704,06 39,37% 1.473.250,00 39,37% 0,00

Despesas Correntes 4.361.578,00 3.945.809,75 3.659.812,04 92,75% 1.558.564,06 39,49% 1.473.110,00 39,49% 0,00 Despesas de Capital 43.000,00 13.140,00 140,00 1,06% 140,00 1,06% 140,00 1,06% 0,00

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) 79.200,00 136.511,47 108.849,37 79,73% 91.141,97 66,76% 91.141,97 66,76% 0,00

Despesas Correntes 77.200,00 134.961,47 108.849,37 80,65% 91.141,97 67,53% 91.141,97 67,53% 0,00 Despesas de Capital 2.000,00 1.550,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

Despesas de Capital 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) 91.000,00 82.187,90 16.685,00 20,30% 7.872,03 9,57% 7.871,83 9,57% 0,00

Despesas Correntes 90.000,00 81.187,90 16.685,00 20,55% 7.872,03 9,69% 7.871,83 9,69% 0,00 Despesas de Capital 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) 1.704.107,00 2.034.331,09 1.869.398,14 91,89% 1.190.068,30 58,49% 1.178.031,00 58,49% 0,00

Despesas Correntes 1.698.107,00 2.033.331,09 1.869.398,14 91,93% 1.190.068,30 58,52% 1.178.031,00 58,52% 0,00 Despesas de Capital 6.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) 7.537.507,00 7.535.757,00 6.604.574,53 87,64% 3.290.877,85 43,67% 3.193.386,29 43,67% 0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS

(d) (e) (f)

Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) 6.604.574,53 3.290.877,85 3.193.386,29 (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) 0,00 0,00 0,00 (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) 0,00 0,00 0,00 (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) 0,00 0,00 0,00

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) 6.604.574,53 3.290.877,85 3.193.386,29

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) 0,00 2.390.778,54 0,00 Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal) 0,00 2.390.778,54 0,00 Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) 4.213.795,99 900.099,31 0,00

Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) 0,00

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de

15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 41,43 20,64 0,00

(24)

Terça-feira, 28 de Julho de 2020 | Edição N° 1.585 |Caderno I

24

R$ 1,00

MAIO-JUNHO/2020

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

MUNICÍPIO DE CONDE

ESTADO DA BAHIA

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26

DA LC 141/2012

LIMITE NÃO CUMPRIDO Saldo Inicial

(no exercicio atual)

Despesas Custeadas no Exercício de Referência

Saldo Final (não aplicado) DESPESAS

EMPENHADAS LIQUIDADASDESPESAS DESPESAS PAGAS

(h) (i) (j) (k) (l) = (h - (i ou j))

Diferença de limite não cumprido em 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferença de limite não cumprido em 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO

Valor Mínimo para aplicação em ASPS Valor aplicado em ASPS no exercício Valor aplicado além do limite mínimo RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira Valor inscrito em RP considerado

no Limite Total de RP pagos

Total de RP a pagar Total de RP cancelados ou prescritos Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (m) (n) (o) = (n - m), se <_{0, então (o) = 0} q = (XIIId) (r) = (p - (o + q)) se_{< 0, então (r) = (0)} (s) (t) (u) (v) = ((o + q) - u))

Empenhos de 2020 2.390.778,54 3.290.877,85 900.099,31 900.099,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Empenhos de 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 11.755,75 2.032,00 9.723,75 0,00 11.755,75 Empenhos de 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 16.817,74 15.913,84 903,90 0,00 16.817,74

Empenhos de 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Empenhos de 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) 0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) 0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da

LC 141/2012) 0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Saldo Inicial

Despesas Custeadas no Exercício de Referência

Saldo Final (não aplicado) DESPESAS

EMPENHADAS LIQUIDADASDESPESAS DESPESAS PAGAS

(w) (x) (y) (z) (aa) = (w - (x ou y))

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00