FECHAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO CSC INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

(1)

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Gerência de Orçamento e Finanças

FECHAMENTO DO 2º TRIMESTRE

DO CSC

(2)

Fonte: Relatório Comparativo da Receita SISCONT.NET;

LEGENDA:

1 – Contribuição ao CSC: Compreende os aportes mensais efetuados pelo CAU.;

Realizado

Jan a Jun

Var.

Part.

4.400.854 0%

94%

500.000 0%

6%

4.900.854 0%

100%

Receitas – Jan a Jun do CSC

Receitas

Aprovado 2016

Contribuição ao CSC

8.801.657 Superávit Exercício Anterior

500.000 Total

9.301.657 Orçado Jan a Jun

4.400.828

500.000

4.900.828 Nota: Todos os CAU/UF estão em dia com os aportes para o CSC ;

(3)

AP, PA, RJ, RO e DF.

MA, RN.

(Nenhuma diferença)

(Diferenças por erro de gestão

financeira, alteração necessária para

a execução orçamentária)

LEGENDA:

1 – Pessoal e Encargos: Compreende as despesas de pessoal; 2 – Call Center: Compreende os serviços de TAQ e 0800; 3 – Data Center Virtual: Compreende

os serviços de banco de dados do CAU; 4 – Diárias e Passagens: Compreende as despesas das reuniões do CGCSC; 5 – Geoprocessamento: Refere-se a

licença ArqGIS e atualizações da plataforma IGEO; 6 – Outras Consultorias: Compreende as despesas referente aprimoramento e evolução dos processos de

gestão do CSC e a validação dos pontos de função da Fabrica de Software; 7 – Remuneração de Estagiários: Compreende as despesas com os estagiários do

CSC; 8 – Serviços de Manutenção Sistema de Informática: Compreende os serviços para o funcionamento do data center internalizado; certificados digitais

para o domínio do CAU e outros serviços; 11 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional – Capacitação: Refere-se a capacitação dos colaboradores do

CSC; 12 – Sistema ERP – Implanta Informática: Compreende as despesas com os diversos módulos da Implanta (Siscont, Sialm, Sispat, Siccl; Sispad, Gestão

TCU, Portal da Transparência e Prestação de Contas Trimestral; 13 – SICCAU - Fábrica de Software (Demandas Corretivas): Compreende as despesas

corretivas no SICCAU; 14 – Serviços de Desenvolvimento de Sistemas (Demandas Evolutivas): Compreende as despesas evolutivas no SICCAU;

Realizado Jan

a Jun

Var.

Part.

1.541.220 -5%

52%

478.739 -13%

16%

360.928 -51%

12%

63.840 -25%

2%

111.122 -1%

4%

15.900 -80%

1%

7.688 -68%

0%

1.215 0%

0%

-

0%

338.461 -19%

12%

19.709 -94%

1%

2.938.820 -27%

100%

-

-100%

0%

-

-100%

0%

2.938.820 -37%

100%

Despesas

Aprovado

Pessoal e Encargos

3.254.134 Call Center

1.103.854 Data Center Virtual

1.474.394 Diárias e Passagens

170.858 Geoprocessamento

396.328 Outras Consultorias

161.549 Remuneração de Estagiários

47.900 Serviços de Manutenção Sistema de Informática

149.000 Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional

-Capacitação

6.611 Sistema ERP - Implanta Informática

831.925 Siccau (Demandas Corrretivas)

627.498 Total Despesas Correntes

8.224.050 Serviços de Desenvolvimento de Sistemas

(Demandas Evolutivas)

1.077.607 Total Despesa de Capital

1.077.607 Total

9.301.657 Orçado Jan a

Jun

1.627.067

551.927

737.197

85.429

111.995

80.775

23.950

54.715 -415.963

313.749

4.002.766

538.804

4.650.828

(4)

2.653,65 22/01/2016 418 DIVERSOS EMPREGADOS 6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias 43 Valor Distribuição Data Nº Baixa Favorecido Conta Processo Empenho

Razão por Centro de custos: 4.02.08.001 - ATIVIDADE - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do CSC

CAU - BR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

CNPJ: 14.702.767/0001-77

2.938.820,45

4.02.08.001 - ATIVIDADE - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do CSC

Centro Custo:

Liquidação do Empenho 41, referente Férias nº do favorecido ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA, JANEIRO/2016.

3.980,48 04/01/2016 233 DIVERSOS EMPREGADOS 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias 41

Liquidação do Empenho 42, referente Férias nº do favorecido ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA, JANEIRO/2016.

1.326,83 04/01/2016 234 DIVERSOS EMPREGADOS 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88 42

Liquidado a GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A, liquidação do empenho 36, Boleto Bancário , Fatura 03040333020 ref. a Valor empenhado a GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A, referente ao serviço de Call Center realizado em dezembro/2015

209,53 12/01/2016

198 GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A

6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Call Center 36

Liquidação do Empenho 41, referente Férias nº do favorecido VICTOR DUARTE MAYNARD, JANEIRO/2016.

Liquidação do Empenho 42, referente Férias nº do favorecido VICTOR DUARTE MAYNARD, JANEIRO/2016.

663,41 13/01/2016 248 DIVERSOS EMPREGADOS 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88 42

Liquidação do Empenho 41, referente Férias nº do favorecido NATHAN NOGUEIRA FREITAS, JANEIRO/2016.

Liquidação do Empenho 42, referente Férias nº do favorecido NATHAN NOGUEIRA FREITAS, JANEIRO/2015.

Liquidação do Empenho 41, referente Férias nº do favorecido RENATO VIANA DE SOUZA, Janeiro/2016.

Liquidação do Empenho 42, referente Férias nº do favorecido RENATO VIANA DE SOUZA, janeiro/2016.

(5)

6.023,69 29/01/2016 936 DIVERSOS EMPREGADOS 6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra 44 Valor Distribuição Data Nº Baixa Favorecido Conta Processo Empenho

Liquidação do Empenho 43, referente Férias nº do favorecido RENATO VIANA DE SOUZA, janeiro/2016.

Liquidado a IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 37, Transferência Eletrônica BB , Nota Fiscal de Serviços 5239 ref. a Valor empenhado a IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA, contratação de serviços de atualização de licenças e manutenção do sistema ArcGIS Desktop, pelo período de 12 meses.

111.121,51 27/01/2016

566 IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA

6.2.2.1.1.01.04.03.004 - Geoprocessamento 37

Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 41, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, referente ao pagamento de férias, janeiro/2016. 1.464,60 29/01/2016 938 DIVERSOS EMPREGADOS 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias 41

Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 45, Pagamento DARF , GPS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com INSS s/ salário relativo ao mês de janeiro de 2016

34.657,39 29/01/2016

1277 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal 45

Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 45, Pagamento DARF , GPS 01/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com INSS s/ FÉRIAS relativo ao mês de JANEIRO DE 2016

2.365,95 29/01/2016

6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal 45

Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 46, GRRF Guia de Recolhimento do FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS s/ salário relativo ao mês de janeiro de 2016

13.203,21 29/01/2016

1289 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS 46

Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 46, Pagamento DARF , GRRF Guia de Recolhimento do FGTS 01/2016 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS s/ FÉRIAS relativo ao mês de janeiro de 2016

901,29 29/01/2016

6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS 46

Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 47, Pagamento DARF , GRRF Guia de Recolhimento do FGTS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com PIS s/ folha de pagamento relativo ao mês de janeiro de 2016

1.650,35 29/01/2016

6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento 47

Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 47, Pagamento DARF , GRRF Guia de Recolhimento do FGTS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com PIS s/FÉRIAS relativo ao mês de janeiro de 2016

112,67 29/01/2016

Liquidado a ALEXANDRE SOUTO DE MORAIS, liquidação do empenho 52, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS referente a remuneração pertinente aos estagiários do CAU/BR em janeiro/16

1.272,93 29/01/2016 603 DIVERSOS EMPREGADOS 6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários 52

Liquidação do Empenho 49, referente Folha de pagamento Mês de Janeiro do favorecido DIVERSOS EMPREGADOS, Pagamento de Auxílio Alimentação.

20.635,44 29/01/2016 932 DIVERSOS EMPREGADOS 6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT 49

Liquidação do Empenho 48, referente Folha de pagamento de Janeiro/2016 do favorecido DIVERSOS EMPREGADOS, pagamento de Vale Transporte.

1.051,34 29/01/2016 935 DIVERSOS EMPREGADOS 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte 48

(6)

1.215,00 12/02/2016 767 DIVERSOS CONSELHEIROS 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados 1

CAU - BR

Valor Distribuição Data Nº Baixa Favorecido Conta Processo Empenho

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 44, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, referente ao pagamento de Hora Extra, Janeiro/2016.

Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 39, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, referente ao pagamento de gratificações, janeiro/2016. 795,06 29/01/2016 937 DIVERSOS EMPREGADOS 6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função 39

Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 38, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento 01/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS,referente ao pagamento dos salário do mês janeiro de 2016. 156.409,90 29/01/2016 939 DIVERSOS EMPREGADOS 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários 38

Liquidação do Empenho 35, referente DANFE nº 22012 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente prestação de serviços de manutenção dos módulos Implanta do mês de janeiro/16.

53.957,76 29/01/2016

1042 IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA

6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Sistema ERP - Implanta Informática

35

Liquidado a CCP - CALL CENTER PARANÁ LTDA, liquidação do empenho 15, TED Eletrônico , Nota Fiscal de Serviços 458 ref. a Valor empenhado a CCP - CALL CENTER PARANÁ LTDA, referente despesas com serviços ativo e receptivo de call center para o CAU/BR no período de 01/01/2016 a 31/01/2016

81.861,85 03/02/2016

655 CCP - CALL CENTER PARANÁ LTDA

6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Call Center 15

Liquidado a IEL INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL, liquidação do empenho 13, Transferência Eletrônica BB , DANFE 924 ref. a Valor empenhado a IEL INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL, referente despesas de concessão de estagiários para o CAU/BR relativo ao mês de Janeiro/16.

50,00 12/02/2016

1008 IEL INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de

Estágios 13

Liquidado a ANDERSON FIORETI DE MENEZES, liquidação do empenho 1, TED Eletrônico , Recibo 076-2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, referente ao pagamento de 4 diárias e 1 deslocamento. Viagem com destino a Brasília - DF para participação em:19ª Reunião do CG - CSC. Data: 16/02/2016. Local: Sede do CAU/BR.9ª Reunião Extraordinária da CPFi. Data: 17/02/2016. Local: Sede do CAU/BR.5ª Seminário Legislativo. Data: 18 e 19/02/2016. Local:Câmara dos Deputados.Data de ida: 15/02/2016Data de volta: 19/02/2016OBS: COMPLEMENTO DA BAIXA Nº 843

810,00 12/02/2016 786 DIVERSOS CONSELHEIROS 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados 1

Liquidado a GISLAINE VARGAS SAIBRO, liquidação do empenho 1, TED Eletrônico , Recibo 072-2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, referente ao pagamento de 4 diárias e 1 deslocamento. Viagem com destino a Brasília-DF para participação na 19ª Reunião do CG-CSC - Data: 16/02/201616ª Reunião Extraordinária da COA - Data: 17/02/20165º Seminário Legislativo - Data: 18 e 19/02/2016Data da ida:

15/02/2016Data da volta: 19/02/2016COMPLEMENTO NA BAIXA 823

Liquidado a EDFA VIVIANE F. XAVIER DA ROCHA, liquidação do empenho 1, Transferência Eletrônica BB , Recibo 069-2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, referente ao pagamento de 4 diárias e 1 deslocamento. Viagem com destino a Brasília-DF para participação na 19ª Reunião do CG-CSC - Data: 16/02/20165º Seminário Legislativo - Data: 18 e 19/02/2016Data da ida: 15/02/2016Data da volta: 21/02/2016OBS: A presidente faz jus às diárias de 15 a 19/02/2016. Seu retorno no dia 21 é por motivos particulares.COMPLEMENTO NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Liquidado a VERA MARIA NAVES C.M. DE ARAUJO, liquidação do empenho 1, Transferência Eletrônica BB , Recibo 070-2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, referente ao pagamento de 1 diária e 1 deslocamento. Viagem com destino a Brasília-DF para participação na 19ª Reunião do CG-CSC - Data: 16/02/2016Data da ida: 15/02/2016Data da volta: 19/02/2016OBS: A presidente faz jus às diárias de 15 a

16/02/2016. Seu retorno no dia 19 é por motivos particulares.

Liquidado a JEFERSON DANTAS NAVOLAR, liquidação do empenho 1, Transferência Eletrônica BB , Recibo 071-2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, referente ao pagamento de 1 diária e 1 deslocamento. Viagem com destino a Brasília-DF para participação na 19ª Reunião do CG-CSC - Data: 16/02/2016Data da ida: 15/02/2016Data da volta: 16/02/2016

(7)

13.203,54 29/02/2016

6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS 46 Valor Distribuição Data Nº Baixa Favorecido Conta Processo Empenho

Liquidado a LUIZ AUGUSTO CONTIER, liquidação do empenho 1, TED Eletrônico , Recibo 073-2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, referente ao pagamento de 1/2 diária e 1 deslocamento. Viagem com destino a Brasília-DF para participação na 19ª Reunião do CG-CSC - Data: 16/02/2016Data da ida: 16/02/2016Data da volta: 16/02/2016

Liquidado a OSVALDO ABRÃO DE SOUZA, liquidação do empenho 1, TED Eletrônico , Recibo 074-2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, referente ao pagamento de 1 diária e 1 deslocamento. Viagem com destino a Brasília-DF para participação na 19ª Reunião do CG-CSC - Data: 16/02/2016Data da ida: 15/02/2016Data da volta: 20/02/2016OBS: A presidente faz jus às diárias de 15 a 16/02/2016. Seu retorno no dia 20 é por motivos particulares.

Liquidado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 4, Transferência Eletrônica BB , Fatura 2732 ref. a Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, referente despesas com Passagens - Conselheiros/Convidados, durante a 2ª quinzena e Janeiro/16, referentes às viagens para participação na 19ª reunião do CG-CSC, reunião Extraordinária da COA e 4ª seminário legislativo, realizadas no período entre 16 e 19 de Fevereiro de 2016, em Brasília - DF.

9.153,00 12/02/2016

926 CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA

6.2.2.1.1.01.04.06.001 Passagens -Conselheiros/Convidados

4

Liquidado a SCYTL SOLUCOES DE SEGURANCA E VOTO ELETRONICO LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência Eletrônica BB , DANFE 1230 ref. a Valor empenhado a SCYTL SOLUCOES DE SEGURANCA E VOTO ELETRONICO LTDA, referente prestação de serviços de Data Center entre 11/12 a 10/01/2016

64.090,76 12/02/2016

927 SCYTL SOLUCOES DE SEGURANCA E VOTO ELETRONICO LTDA

6.2.2.1.1.01.04.03.006 - Data Center 55

Liquidado a GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A, liquidação do empenho 81, Boleto Bancário , Fatura 03111323060 ref. a Valor empenhado a GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A, referente ao serviço de 0800em janeiro/2016

11.000,00 12/02/2016

6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Call Center 81

Liquidado a ANDERSON FIORETI DE MENEZES, liquidação do empenho 1, TED Eletrônico , Recibo 0118-2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, referente ao pagamento de 1 diária. Viagem com destino a Brasília - DF para participação em:Reunião do CG - CSC. Data: 16/02/2016. Local: Sede do CAU/BR.Data de ida: 1402/2016Data de volta: 19/02/2016OBS: Conforme solicitação do Gerente Geral será feito um acréscimo de uma diária, em função da antecipação da viagem para os preparativos da Reunião do CSC. As demais diárias e deslocamento foram pagas conforme recibo nº 076-2016.

Liquidado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 4, Transferência Eletrônica BB , Fatura 2756 ref. a Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, referente despesas com

Passagens - Conselheiros/Convidados, durante a 1ª quinzena de Fevereiro/2016, referentes às viagens dos membros do CG - CSC, para participação na 19ª Reunião do CG - CSC, realizada em 16 de Fevereiro de 2016, na Sede do CAU/BR, em Brasília - DF.

3.196,65 24/02/2016

1197 CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA

4

Liquidado a SCYTL SOLUCOES DE SEGURANCA E VOTO ELETRONICO LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência Eletrônica BB , DANFE 1250 ref. a Valor empenhado a SCYTL SOLUCOES DE SEGURANCA E VOTO ELETRONICO LTDA, referente prestação de serviços de Data Center no período de 11/01/2016 a 10/02/2016.

90.453,24 26/02/2016

6.2.2.1.1.01.04.03.006 - Data Center 55

Liquidação do Empenho 39, referente Folha de pagamento nº do favorecido DIVERSOS EMPREGADOS, folha de pagamento fevereiro/2016.

960,71 29/02/2016 1843 DIVERSOS EMPREGADOS 6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função 39

Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 48, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS referente ao pagamento de VALE TRANSPORTE. fevereiro/2016. 948,60 29/02/2016 1846 DIVERSOS EMPREGADOS 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte 48

Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 38, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento 02/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS,referente ao pagamento dos salário do mês de fevereiro de 2016 161.374,09 29/02/2016 1876 DIVERSOS EMPREGADOS 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários 38

(8)

CAU - BR

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Liquidação do Empenho 46, referente GRRF Guia de Recolhimento do FGTS nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente as despesas com FGTS da folha do mês de Fevereiro/2016.

Liquidação do Empenho 46, referente GRRF Guia de Recolhimento do FGTS nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS s/ FÉRIAS relativo ao mês de fevereiro de 2016.

167,02 29/02/2016

6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS 46

Liquidação do Empenho 47, referente GRCSU nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesa com PIS da folha de pagamento do mês de Fevereiro/2016.

1.639,80 29/02/2016

Liquidação do Empenho 45, referente GPS nº 02/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo INSS patronal sobre a folha de pagamento de fevereiro de 2016

34.435,95 29/02/2016

6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal 45

Liquidado a ALEXANDRE SOUTO DE MORAIS, liquidação do empenho 52, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS referente a remuneração pertinente aos estagiários do CAU/BR em fevereiro/2016.

Liquidação do Empenho 35, referente DANFE nº 22640 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente prestação de serviços de manutenção dos módulos Implanta do mês de fevereiro/16.

53.957,76 29/02/2016

35

Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 50, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, referente ao pagamento do auxílio creche do mês de fevereiro. 1.600,00 29/02/2016 1844 DIVERSOS EMPREGADOS 6.2.2.1.1.01.01.01.003.004 - Auxílio Creche 50

Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 49, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS referente ao pagamento de ALIMENTAÇÃO (PAT), fevereiro/2016. 17.432,52 29/02/2016 1845 DIVERSOS EMPREGADOS 6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT 49

Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 44, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento 02/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, referente ao pagamento de Hora Extra e adicional noturno da folha de fevereiro de 2016.

223,79 29/02/2016 1847 DIVERSOS EMPREGADOS 6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra 44

Liquidação do Empenho 47, referente GRCSU nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesa com PIS sobre férias no mês de fevereiro/2016.

20,88 29/02/2016

Liquidação do Empenho 45, referente GPS nº 02/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela INSS patronal sobre as férias do mês de fevereiro de 2016

438,46 29/02/2016

6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal 45

Liquidado a CCP - CALL CENTER PARANÁ LTDA, liquidação do empenho 15, TED Eletrônico , Nota Fiscal de Serviços 460 ref. a Valor empenhado a CCP - CALL CENTER PARANÁ LTDA, referente despesas com serviços ativo e receptivo de call center para o CAU/BR. Período: 01/02/2016 a 29/02/2016.

81.861,85 04/03/2016

6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Call Center 15

Liquidado a GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A, liquidação do empenho 81, Boleto Bancário , Fatura 0318266307-0 ref. a Valor empenhado a GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A, referente ao serviço de 0800 no período de 19/01/2016 a 18/02/2016.

23.197,52 09/03/2016

6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Call Center 81

(9)

1.600,00 31/03/2016 2728 DIVERSOS EMPREGADOS 6.2.2.1.1.01.01.01.003.004 - Auxílio Creche 50 Valor Distribuição Data Nº Baixa Favorecido Conta Processo Empenho

Liquidado a TESE TECNOLOGIA EM SISTEMAS ESPACIAIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 69, TED Eletrônico , Nota Fiscal de Serviços 87 ref. a Valor empenhado a TESE TECNOLOGIA EM SISTEMAS ESPACIAIS LTDA - EPP, referente a consultoria . Aprimoramento e evolução dos processos de gestão do CAU/BR. Ass. Tec. CGCSC - IGEO

7.500,00 18/03/2016

2067 TESE TECNOLOGIA EM SISTEMAS ESPACIAIS LTDA - EPP 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias

69

Liquidação do Empenho 41, referente Férias nº do favorecido LUY TERRA REAL CASTRO, MARÇO/2016.

Liquidação do Empenho 42, referente Férias nº do favorecido LUY TERRA REAL CASTRO, MARÇO/2016.

Liquidação do Empenho 46, referente GRRF Guia de Recolhimento do FGTS nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente as despesas com FGTS da folha do mês de Março/2016.

13.210,93 31/03/2016

6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS 46

Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 39, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento 03/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, referente ao pagamento de gratificações diversas aos funcionários pela folha de março de 2016

331,28 31/03/2016 2732 DIVERSOS EMPREGADOS 6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função 39

Liquidado a ALEXANDRE SOUTO DE MORAIS, liquidação do empenho 52, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento MARÇO-2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS referente a remuneração pertinente aos estagiários do CAU/BR, período: Março/16.

Liquidação do Empenho 46, referente GRRF Guia de Recolhimento do FGTS nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS s/ FÉRIAS relativo ao mês de Março de 2016.

108,52 31/03/2016

6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS 46

Liquidação do Empenho 47, referente GRCSU nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesa com PIS da folha de pagamento do mês de Março/2016.

1.651,38 31/03/2016

Liquidação do Empenho 47, referente GRCSU nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesa com PIS sobre férias no mês de Março/2016.

13,57 31/03/2016

Liquidação do Empenho 45, referente ao INSS patronal da folha de pagamento de março/2016.

34.678,99 31/03/2016

6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal 45

Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 49, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS referente ao pagamento de ALIMENTAÇÃO (PAT), março/2016. 17.432,52 31/03/2016 2726 DIVERSOS EMPREGADOS 6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT 49

Liquidação do Empenho 45, referente GPS nº 03/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo INSS sobre férias dos colaboradores em março de 2016.

284,88 31/03/2016

6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal 45

(10)

CAU - BR

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 50, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, referente ao pagamento do auxílio creche do mês Março/2016.

Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 48, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS referente ao pagamento de VALE TRANSPORTE. Referente ao mês de Março/2016. 1.048,60 31/03/2016 2729 DIVERSOS EMPREGADOS 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte 48

Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 44, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento 03/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, referente ao pagamento de Hora Extra da folha de março de 2016 7,73 31/03/2016 2731 DIVERSOS EMPREGADOS 6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra 44

Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 38, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento 03/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS,referente ao pagamento dos salário do mês março de 2016 164.721,04 31/03/2016 2734 DIVERSOS EMPREGADOS 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários 38

Liquidado a CCP - CALL CENTER PARANÁ LTDA, liquidação do empenho 15, TED Eletrônico , Nota Fiscal de Serviços 462 ref. a Valor empenhado a CCP - CALL CENTER PARANÁ LTDA, referente despesas com serviços ativo e receptivo de call center para o CAU/BR. Prestação de serviço de Atendimento.Período do serviço prestado: 01/03/2016 a 31/03/2016

81.861,85 04/04/2016

6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Call Center 15

Liquidação do Empenho 41, referente Férias nº do favorecido RENATO VIANA DE SOUZA, ABRIL/2016.

Liquidação do Empenho 42, referente Férias nº do favorecido RENATO VIANA DE SOUZA, ABRIL/2016.

Liquidação do Empenho 35, referente DANFE nº 23308 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente prestação de serviços de manutenção dos módulos Implanta do mês de março/16.

53.957,76 12/04/2016

35

Liquidado a GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A, liquidação do empenho 81, Boleto Bancário , Fatura 0325421326-0 ref. a Valor empenhado a GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A, referente ao serviço de 0800, período: 19/02/2016 a 18/03/2016

13.023,10 12/04/2016

6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Call Center 81

Liquidação do Empenho 11, referente DANFE nº 2636 do favorecido CAST INFORMATICA S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Analise e desenvolvimento de sistemas - ITEM 1.01.

29.051,01 12/04/2016

2816 CAST INFORMATICA S/A

6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Serviços de Desenvolvimento de Sistemas

11

Liquidado a JEFERSON DANTAS NAVOLAR, liquidação do empenho 1, Transferência Eletrônica BB , Recibo 0380-2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, referente ao pagamento de 0,5 diária e 1 deslocamento. Viagem com destino a Brasília - DF para participação em:3ª Reunião Extraordinária do CG-CSC. Data de ida: 12/04/2016Data de volta: 12/04/2016

Liquidado a LUIZ AUGUSTO CONTIER, liquidação do empenho 1, TED Eletrônico , Recibo 0372-2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, referente ao pagamento de 0,5 diária e 1 deslocamento. Viagem com destino a Brasília - DF para participação em:3ª Reunião Extraordinária do CG-CSC. Data: 12/04/2016. Local: Sede do CAU/BR.Data de ida: 12/04/2016Data de volta: 12/04/2016

(11)

Liquidado a ODILO ALMEIDA FILHO, liquidação do empenho 1, Transferência Eletrônica BB , Recibo 0374-2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, referente ao pagamento de 1 diária e 1

deslocamento. Viagem com destino a Brasília - DF para participação em:3ª Reunião Extraordinária do CG-CSC. Data: 12/04/2016. Local: Sede do CAU/BR.Reunião da IE tabela de Honorários. Data: 12/04/2016Data de ida: 12/04/2016Data de volta: 13/04/2016COMPLEMENTO DA BAIXA Nº 2838

Liquidado a LUIZ ALBERTO DE SOUZA, liquidação do empenho 1, Transferência Eletrônica BB , Recibo 0375-2015 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, referente ao pagamento de 0,5 diária e 1 deslocamento. Viagem com destino a Brasília - DF para participação em:3ª Reunião Extraordinária do CG-CSC. Data: 12/04/2016. Local: Sede do CAU/BR.Data de ida: 12/04/2016Data de volta: 13/04/2016

Liquidado a OSVALDO ABRÃO DE SOUZA, liquidação do empenho 1, TED Eletrônico , Recibo 0376-2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, referente ao pagamento de 0,5 diária e 1 deslocamento. Viagem com destino a Brasília - DF para participação em:3ª Reunião Extraordinária do CG-CSC. Data: 12/04/2016. Local: Sede do CAU/BR.Reunião da IE tabela de Honorários. Data: 12/04/2016Data de ida:

11/04/2016Data de volta: 15/04/2016OBS: O conselheiro faz jus a apenas 0,5 diária, correspondente ao voo disponível de ida e volta no dia 12/04/2016 que viabilizaria sua participação nessa reunião. Sua vinda antecipada e seu retorno dia 15/047/2016 é por motivos particulares.

Liquidado a CAST INFORMATICA S/A, liquidação do empenho 12, Transferência Eletrônica BB , DANFE 2637 ref. a Valor empenhado a CAST INFORMATICA S/A referente ao contrato de prestação de serviços de tecnologia da informação (Fábrica de Softwares) para atender às necessidades do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR). Pregão Eletrônico nº 1/2014. Manutenção de programação de computador e banco de dados.

15.101,40 13/04/2016

6.2.2.1.1.01.04.03.002 - Siccau 12

Liquidação do Empenho 38, referente Rescisão de contrato de trabalho nº do favorecido HÉLIO CABRAL SANT'ANA, abril/2016.

1.430,03 13/04/2016 2736 DIVERSOS EMPREGADOS 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários 38

Liquidação do Empenho 40, referente Rescisão de contrato de trabalho nº do favorecido HÉLIO CABRAL SANT'ANA, abril/2016.

2.681,31 13/04/2016 2737 DIVERSOS EMPREGADOS 6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário 40

Liquidação do Empenho 41, referente Rescisão de contrato de trabalho nº do favorecido HÉLIO CABRAL SANT'ANA, Abril/2016.

400,00 13/04/2016 2740 DIVERSOS EMPREGADOS 6.2.2.1.1.01.01.01.003.004 - Auxílio Creche 50

Cancelamento da liquidação nº 2726, do Empenho 49, favorecido DIVERSOS EMPREGADOS, Folha de pagamento nº , em função de rescisão de contrato de trabalho de HÉLIO CABRAL SANT'ANA, abril/2016.

-754,66 13/04/2016 2726 DIVERSOS EMPREGADOS 6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT 49

Cancelamento da liquidação nº 2816, do Empenho 11, favorecido CAST INFORMATICA S/A, DANFE nº 2636, em função de lançamento deve ser feito em Restos à Pagar

-29.051,01 13/04/2016

6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Serviços de Desenvolvimento de Sistemas

11

Cancelamento da liquidação nº 2817, do Empenho 12, favorecido CAST INFORMATICA S/A, DANFE nº 2637, em função de lançamento deve ser feito em Restos à Pagar

-15.101,40 13/04/2016

6.2.2.1.1.01.04.03.002 - Siccau 12

(12)

1.010,60 29/04/2016 3408 DIVERSOS EMPREGADOS 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte 48

CAU - BR

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Liquidado a TESE TECNOLOGIA EM SISTEMAS ESPACIAIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 69, TED Eletrônico , Nota Fiscal de Serviços 88 ref. a Valor empenhado a TESE TECNOLOGIA EM SISTEMAS ESPACIAIS LTDA - EPP, referente a consultoria . Aprimoramento e evolução dos processos de gestão do CAU/BR. Ass. Tec. CGCSC-IGEO (12 horas)

3.600,00 15/04/2016

69

Liquidação do Empenho 41, referente Férias nº do favorecido CRISTIANE ALVES PEREIRA CALDAS SOUTO, ABRIL/2016.

Liquidação do Empenho 42, referente Férias nº do favorecido CRISTIANE ALVES PEREIRA CALDAS SOUTO, ABRIL/2016.

Liquidado a ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 147, Boleto Bancário , Nota Fiscal de Serviços 6196 ref. a Valor empenhado a ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMÁTICA LTDA, pela renovação de certificado digital SSL para domínio utilizados pelo CAU/BR.

1.215,00 20/04/2016

2978 ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMÁTICA LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Manutenção Sistema de Informática

147

Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 38, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento 04/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS,referente ao pagamento dos salário do mês Abril/2016. 158.774,23 29/04/2016 3406 DIVERSOS EMPREGADOS 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários 38

Liquidação do Empenho 46, referente GRRF Guia de Recolhimento do FGTS nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,referente à despesas com FGTS da folha de pagamento do mês de abril/2016.

12.733,08 29/04/2016

6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS 46

Liquidação do Empenho 47, referente GRCSU nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,referente ao pagamento do PIS sobre a folha de pagamento de Abril/2016.

1.591,66 29/04/2016

Liquidado a ALEXANDRE SOUTO DE MORAIS, liquidação do empenho 52, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS referente a remuneração pertinente aos estagiários do CAU/BR, no mês de Abril/2016.

Liquidação do Empenho 41, referente Férias nº do favorecido ÉDER BARBOSA DE BRITO, ABRIL/2016.

Liquidação do Empenho 42, referente nº do favorecido ÉDER BARBOSA DE BRITO, ABRIL/2016.

Liquidação do Empenho 43, referente Férias nº do favorecido ÉDER BARBOSA DE BRITO, ABRIL/2016.

1.698,56 29/04/2016 3247 DIVERSOS EMPREGADOS 6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias 43

Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 49, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento 04/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS referente ao pagamento de ALIMENTAÇÃO (PAT) no mês de Abril/2016.

(13)

Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 48, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento 04/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS referente ao pagamento de VALE TRANSPORTE. Abril/2016.

Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 44, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento 04/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, referente ao pagamento de Hora Extra, abril/2016. 59,70 29/04/2016 3410 DIVERSOS EMPREGADOS 6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra 44

Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 39, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, referente ao pagamento de gratificações, abril/2016. 331,28 29/04/2016 3412 DIVERSOS EMPREGADOS 6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função 39

Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 50, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, referente ao pagamento do auxílio creche do mês, abril/2016. 1.600,00 29/04/2016 3413 DIVERSOS EMPREGADOS 6.2.2.1.1.01.01.01.003.004 - Auxílio Creche 50

Liquidação do Empenho 45, referente GPS nº 04/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo INSS patronal da folha de pagamento de abril de 2016

33.424,69 29/04/2016

6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal 45

Liquidação do Empenho 46, referente GRRF Guia de Recolhimento do FGTS nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS de férias do mês de Abril/2016.

700,15 29/04/2016

6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS 46

Liquidação do Empenho 46, referente GRRF Guia de Recolhimento do FGTS nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS de rescisão do mês de Abril/2016.

328,90 29/04/2016

6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS 46

Liquidação do Empenho 45, referente GPS nº 04/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo INSS sobre a folha de férias de abril de 2016.

1.837,94 29/04/2016

6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal 45

Liquidação do Empenho 45, referente GPS nº 04/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo INSS patronal sobre a rescisão do empregado HELIO SANTANA em abril de 2016

863,38 29/04/2016

6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal 45

Liquidação do Empenho 47, referente GRCSU nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao pagamento de PIS de férias do mês de Abril/2016.

87,51 29/04/2016

Liquidação do Empenho 47, referente GRCSU nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao pagamento de PIS sobre rescisão do mês de Abril/2016.

41,11 29/04/2016

Liquidação do Empenho 35, referente DANFE nº 24008 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente prestação de serviços de manutenção dos módulos Implanta do mês de abril/16.

54.219,68 29/04/2016

35

Liquidação do Empenho 41, referente Férias nº do favorecido NATHAN NOGUEIRA FREITAS, MAIO/2016.

(14)

16.509,16 11/05/2016

6.2.2.1.1.01.04.03.002 - Siccau 12

CAU - BR

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Liquidação do Empenho 42, referente Férias nº do favorecido NATHAN NOGUEIRA FREITAS, MAIO/2016.

81.861,85 05/05/2016

6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Call Center 15 1.620,00 06/05/2016 3443 DIVERSOS CONSELHEIROS 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados 1 1.620,00 06/05/2016 3446 DIVERSOS CONSELHEIROS 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados 1 1.620,00 06/05/2016 3447 DIVERSOS CONSELHEIROS 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados 1 1.620,00 06/05/2016 3448 DIVERSOS CONSELHEIROS 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados 1 1.620,00 06/05/2016 3449 DIVERSOS CONSELHEIROS 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados 1 1.620,00 06/05/2016 3451 DIVERSOS CONSELHEIROS 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados 1

Liquidado a SCYTL SOLUCOES DE SEGURANCA E VOTO ELETRONICO LTDA, liquidação do empenho 139, Transferência Eletrônica BB , DANFE 1.300 ref. a Valor empenhado a SCYTL SOLUCOES DE SEGURANCA E VOTO ELETRONICO LTDA,referente ao contrato de prestação de serviço e sustentação , operação emanutenção contínua e aplicações , serviços, sistemas e servidores disponibilizados por meio de infraestrutura de data Center Virtual. Período: Abril/2016.

102.743,04 06/05/2016

3466 SCYTL SOLUCOES DE SEGURANCA E VOTO ELETRONICO LTDA 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - Data Center 139 1.215,00 10/05/2016 3636 DIVERSOS CONSELHEIROS 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados 1

Liquidado a TESE TECNOLOGIA EM SISTEMAS ESPACIAIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 69, TED Eletrônico , Nota Fiscal de Serviços 89 ref. a Valor empenhado a TESE TECNOLOGIA EM SISTEMAS ESPACIAIS LTDA - EPP, referente a consultoria . Aprimoramento e evolução dos processos de gestão do CAU/BR. Período: 01/04/2016 a 30/04/2016.

4.800,00 11/05/2016

69

Liquidado a CAST INFORMATICA S/A, liquidação do empenho 12, Transferência Eletrônica BB , DANFE 2786 ref. a Valor empenhado a CAST INFORMATICA S/A referente ao contrato de prestação de serviços de tecnologia da informação (Fábrica de Softwares) para atender às necessidades do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR). Pregão Eletrônico nº 1/2014.

3.199,45 11/05/2016

6.2.2.1.1.01.04.03.002 - Siccau 12

(15)

17.432,52 31/05/2016 4597 DIVERSOS EMPREGADOS 6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT 49 Valor Distribuição Data Nº Baixa Favorecido Conta Processo Empenho

Liquidado a CAST INFORMATICA S/A, liquidação do empenho 12, Transferência Eletrônica BB , DANFE 2785 ref. a Valor empenhado a CAST INFORMATICA S/A referente ao contrato de prestação de serviços de tecnologia da informação (Fábrica de Softwares) para atender às necessidades do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR). Pregão Eletrônico nº 1/2014.

Liquidado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 165, Boleto Bancário , Fatura 0332604508-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A, referente ao serviço de 0800.Devido a incorporação da GVT pela TELEFÔNICA BRASIL S/A ( VIVO ), foi realizado novo empenho. Este empenho substitui o de número 81 no qual o favorecido era a GVT.Período: 19/03/2016 a 18/04/2016.

11.000,00 12/05/2016

3581 TELEFÔNICA BRASIL S/A

6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Call Center 165

Liquidação do Empenho 192, referente DANFE nº 24592 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente serviços prestados de manutenção do módulo portal da transparência no mês de abril/2016

2.601,00 24/05/2016

192

Liquidado a P&P TURISMO LTDA ME, liquidação do empenho 148, Boleto Bancário , Fatura 47288 ref. a Valor empenhado a P&P TURISMO LTDA ME, referente despesas com Passagens - Conselheiros/Convidados, durante o mês de abril/16, referente às viagens dos membros do Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados - CG - CSC para participação em atividades desse Colegiado.

12.260,85 25/05/2016

4009 P&P TURISMO LTDA ME

148

Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 46, Pagamento DARF , Pagamento de Tributos Federais ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS s/ salário relativo ao mês de Maio/2016.

12.806,37 31/05/2016

6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS 46

Liquidação do Empenho 47, referente Folha de pagamento nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao pagamento do PIS sobre a folha de pagamento de Maio/2016.

1.600,80 31/05/2016

Liquidação do Empenho 45, referente GPS nº 05/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo INSS patronal sobre a folha de pagamento de maio de 2016.

33.617,05 31/05/2016

6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal 45

Liquidado a ALEXANDRE SOUTO DE MORAIS, liquidação do empenho 52, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS referente a remuneração pertinente aos estagiários do CAU/BR, referente a remuneração pertinente aos estagiários do CAU/BR, período: Maio/16.

Liquidação do Empenho 35, referente DANFE nº 24617 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente prestação de serviços de manutenção dos módulos Implanta do mês de maio/16.

54.219,68 31/05/2016

35

Liquidação do Empenho 192, referente DANFE nº 24630 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente serviços prestados de manutenção do módulo portal da transparência no mês de maio/2016.

2.874,47 31/05/2016

192

Liquidação do empenho 46, Pagamento DARF , GRRF Guia de Recolhimento do FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS s/ férias ao mês de Maio/2016.

630,66 31/05/2016

6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS 46

Liquidação do Empenho 47, referente Folha de pagamento nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, sobre férias do mês de Maio/2016.

78,83 31/05/2016

(16)

CAU - BR

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 49, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS referente ao pagamento de ALIMENTAÇÃO (PAT), referente ao mês de Maio/2016.

Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 48, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS referente ao pagamento de VALE TRANSPORTE, referente ao mês de Maio/2016. 1.010,60 31/05/2016 4598 DIVERSOS EMPREGADOS 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte 48

Liquidação do Empenho 38, referente Folha de pagamento nº do favorecido DIVERSOS EMPREGADOS, referente à folha de pagamento do mês de Maio/2016.

160.067,66 31/05/2016 4638 DIVERSOS EMPREGADOS 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários 38

Liquidação do Empenho 44, referente Folha de pagamento nº do favorecido DIVERSOS EMPREGADOS, referente ao pagamento de hora-extra da folha de pagamento do mês de Maio/2016.

13,53 31/05/2016 4642 DIVERSOS EMPREGADOS 6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra 44

Liquidação do Empenho 45, referente GPS nº 05/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo INSS patronal sobre as férias de maio de 2016.

1.655,52 31/05/2016

6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal 45

Liquidação do Empenho 50, referente Folha de pagamento nº do favorecido DIVERSOS EMPREGADOS, referente ao pagamento de auxílio creche do mês de Maio/2016.

1.600,00 31/05/2016 4650 DIVERSOS EMPREGADOS 6.2.2.1.1.01.01.01.003.004 - Auxílio Creche 50

Liquidação do Empenho 41, referente Férias nº do favorecido MÁRCIA MARINHO DE LIMA, junho/2016.

Liquidação do Empenho 42, referente Férias nº do favorecido MÁRCIA MARINHO DE LIMA, JUNHO/2016.

81.861,85 03/06/2016

6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Call Center 15

Liquidado a SCYTL SOLUCOES DE SEGURANCA E VOTO ELETRONICO LTDA, liquidação do empenho 139, Transferência Eletrônica BB , DANFE 1.321 ref. a Valor empenhado a SCYTL SOLUCOES DE SEGURANCA E VOTO ELETRONICO LTDA,referente ao contrato de prestação de serviço e sustentação , operação emanutenção contínua e aplicações , serviços, sistemas e servidores disponibilizados por meio de infraestrutura de data Center Virtual. Período: maio/16.

103.641,18 08/06/2016

6.2.2.1.1.01.04.03.006 - Data Center 139

Liquidado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 216, Boleto Bancário , Fatura 0339785507-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, referente ao serviço de 0800. Referente ao 1º Termo Aditivo. Período: 19/04/2016 a 18/05/2016. Call Center.

11.000,00 10/06/2016

4561 TELEFÔNICA BRASIL S/A

6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Call Center 216

Liquidação do Empenho 41, referente Férias nº do favorecido RENATO VIANA DE SOUZA, férias Junho/2016.

Liquidação do Empenho 42, referente Férias nº do favorecido RENATO VIANA DE SOUZA, Junho/2016.

(17)

Liquidação do Empenho 43, referente Férias nº do favorecido RENATO VIANA DE SOUZA, junho/2016.

3.248,04 15/06/2016 4635 DIVERSOS EMPREGADOS 6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias 43

Liquidado a P&P TURISMO LTDA ME, liquidação do empenho 148, Boleto Bancário , Fatura 48590 ref. a Valor empenhado a P&P TURISMO LTDA ME, referente despesas com Passagens - Conselheiros/Convidados, durante o mês de maio/2016, referente às viagens dos membros do colegiado de governança do Centro de Serviços Compartilhados - CG - CSC para participação em atividades desse colegiado.

2.779,71 20/06/2016

4655 P&P TURISMO LTDA ME

6.2.2.1.1.01.04.06.001 Passagens -Conselheiros/Convidados 148 1.620,00 24/06/2016 4881 DIVERSOS CONSELHEIROS 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados 1 1.620,00 24/06/2016 4882 DIVERSOS CONSELHEIROS 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados 1 1.620,00 24/06/2016 4883 DIVERSOS CONSELHEIROS 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados 1 1.620,00 24/06/2016 4884 DIVERSOS CONSELHEIROS 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados 1 1.620,00 24/06/2016 4886 DIVERSOS CONSELHEIROS 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados 1 1.620,00 24/06/2016 4887 DIVERSOS CONSELHEIROS 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados 1 810,00 30/06/2016 5192 DIVERSOS CONSELHEIROS 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados 1

Liquidação do Empenho 40, referente Folha de pagamento nº 06/2016 do favorecido DIVERSOS EMPREGADOS, pagamento da 1ª parcela do 13º salário do ano de 2016 no mês de Junho.

66.963,16 30/06/2016 5445 DIVERSOS EMPREGADOS 6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário 40

Liquidação do Empenho 46, referente DARF nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a folha de pagamento do mês de Junho/2016.

12.825,93 30/06/2016

6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS 46

Liquidação do Empenho 46, referente DARF nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente as férias do mês de Junho/2016.

831,85 30/06/2016

6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS 46

Liquidação do Empenho 47, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente as férias de junho/2016.

103,98 30/06/2016

(18)

CAU - BR

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Liquidação do Empenho 45, referente GPS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao INSS sobre a folha de pagamento de Junho de 2016.

33.666,90 30/06/2016

6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal 45

Liquidado a ALEXANDRE SOUTO DE MORAIS, liquidação do empenho 52, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento Estagiários/06/16 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS referente a remuneração pertinente aos estagiários do CAU/BR junho de 2016

Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 49, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento 06/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS referente ao pagamento de ALIMENTAÇÃO (PAT) mês de Junho/2016.

Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 48, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento 06/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS referente ao pagamento de VALE TRANSPORTE.Junho/2016. 627,90 30/06/2016 5442 DIVERSOS EMPREGADOS 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte 48

Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 44, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento 06/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, referente ao pagamento de Hora Extra junho/2016. 110,49 30/06/2016 5443 DIVERSOS EMPREGADOS 6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra 44

Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 39, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento 06/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, referente ao pagamento de gratificações Junho/2016. 1.832,81 30/06/2016 5444 DIVERSOS EMPREGADOS 6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função 39

Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 50, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento 06/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, referente ao pagamento do auxílio creche do mês Junho/2016. 1.600,00 30/06/2016 5446 DIVERSOS EMPREGADOS 6.2.2.1.1.01.01.01.003.004 - Auxílio Creche 50

Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 38, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento 06/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS,referente ao pagamento dos salário do mês Junho/2016. 158.375,34 30/06/2016 5447 DIVERSOS EMPREGADOS 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários 38

Liquidação do Empenho 47, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a folha de pagamento do mês de Junho/2016.

1.603,19 30/06/2016

Liquidação do Empenho 46, referente DARF nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente à 1ª parcela do fgts. Junho/2016.

5.464,30 30/06/2016

6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS 46

Liquidação do Empenho 45, referente GPS nº 06/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao INSS sobre férias do mês de Junho/2016.

2.183,62 30/06/2016

6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal 45

Liquidação do Empenho 35, referente DANFE nº 25223 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente prestação de serviços de manutenção dos módulos Implanta do mês de Junho/16.

54.613,95 30/06/2016

(19)

Liquidação do Empenho 213, referente DANFE nº 25224 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente prestação de serviços de manutenção do módulo Portal da Transparência do mês de Junho/16.

3.968,35 30/06/2016

213

Liquidação do Empenho 214, referente DANFE nº 25237 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente prestação de serviços de manutenção do módulo Prestação de Contas Trimestral do mês de Junho/16 4.089,74 30/06/2016

214

Liquidação do Empenho 40, referente Folha de pagamento nº 06/2016 dos favorecidos WARLEY DE MORAES VIRIATO e LEILA OLIVEIRA CARREIRO, referente ao pagamento de 13º Feito fora da folha de pagamento do mês de Junho de 2016. 1.340,65 30/06/2016 5538 DIVERSOS EMPREGADOS 6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário 40

2.938.820,45

TOTAL GERAL

Renato de Melo Teixeira Gerente de Orçamento e Finanças

053.185.376-42

-Andrei Candiota da Silva Gerente Geral 484.306.411-49

-Alciran Coelho de Sousa Junior

Assistente Técnico-Contábil 044.739.391-03 CRC DF 024831/O-5