Prestação de contas. Demonstrativo de Contas. ORDINARIA Resumo de emissões Previsto Realizado

Prestação de contas

Condomínio:: CONDOMINIO E DIFICIO MIRANTE DO

VALE

Período: 01/09/2011 a

30/09/2011

Demonstrativo de Contas

OR DINAR IA

Re sumo de e missõe s Pre visto Realizado

COTAS EM ATRASO em 31/08/2011 12.470.894,62 155.646,61 EMISSAO DO PERIODO 543.631,90 237.138,92 OUTRAS PREVISOES 3.800,55 1.657,90 CONSUMO DE GÁS 4.052,42 4.052,42 ANTECIPAÇÕES 17.598,36 0,00 13.004.781,13 398.495,85 COTAS EM ATRASO em 30/09/2011 12. 606.285,28

Posição Financeira Débito. Cré dito

SALDO ANTERIOR DEVEDOR EM 31/08/2011 478.855, 40

COTAS EM ATRASO 155.646,61 EMISSAO DO PERIODO 237.138,92 OUTRAS PREVISOES 1.657,90 RENDIMENTOS DE APLICACAO 150,63 CREDITO DE ALUGUEL 871,00 CREDITOS DIVERSOS 15,76 VALORES A CLASSIFICAR 4.528,02 APLICACOES 90.965, 19 ACORDO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL 4.812, 82 CONSUMO DE GÁS 4.052,42

ADJUDICACAO - BAIXA COTAS 92.262, 00

VENDA DE UNID. ADJUDICADA 107.000,00

MULTAS 293,88

ANTECIPAÇÕES 7.768,69

DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO 454.059, 20

TOTAL 1.120.954, 61 519.123,83

SALDO ATUAL DEVEDOR 601.830, 78

* * * * APLICA COES * * * * *

SALDO EM FUNDO COMPROMISSADA ITAU - 13o SALARIO/ORDINARIA 399.563,90

REFORMA DE ELEVADOR ES

Re sumo de emissões Pre visto Realizado

COTAS EM ATRASO em 31/08/2011 75.285, 43 76,35

75.285, 43 76,35

COTAS EM ATRASO em 30/09/2011 75.209,08

Posição Financeira Débito. Cré dito

SALDO ANTERIOR DEVEDOR EM 31/08/2011 87.954, 92

COTAS EM ATRASO 76,35

TOTAL 87.954, 92 76,35

SALDO ATUAL DEVEDOR 87.878, 57

FUNDO PA RA 13o SALARIO

EMISSAO DO PERIODO 70.000,00 30.528,12

ANTECIPAÇÕES 2.249,80 0,00

279.584,12 35.480,58

COTAS EM ATRASO em 30/09/2011 244.103,54

Posição Financeira Débito. Cré dito

SALDO ANTERIOR CREDOR EM 31/08/2011 50.343,68

COTAS EM ATRASO 4.952,46 APLICACAO 34.996, 63 EMISSAO DO PERIODO 30.528,12 MULTAS 33,11 ANTECIPAÇÕES 993,16 TOTAL 34.996, 63 86.850,53

SALDO ATUAL CREDOR 51.853,90

FUNDO DE OBRAS

Re sumo de emissõe s Pre visto Realizado

COTAS EM ATRASO em 31/08/2011 182.189,68 1.017,90 182.189,68 1.017,90

COTAS EM ATRASO em 30/09/2011 181.171,78

Posição Financeira Débito. Cré dito

SALDO ANTERIOR CREDOR EM 31/08/2011 16.607,66

COTAS EM ATRASO 1.017,90

TOTAL 0, 00 17.625,56

SALDO ATUAL CREDOR 17.625,56

FUNDO DE R ESERVA

Resumo de e missões Previsto Realizado

COTAS EM ATRASO em 31/08/2011 1.027.349, 34 20.068,97

EMISSAO DO PERIODO 76.833, 51 33.515,71

ANTECIPAÇÕES 2.469, 98 0,00

1.101.712, 87 53.584,68

COTAS EM ATRASO em 30/09/2011 1. 048.128,19

Posição Financeira Débito. Cré dito

SALDO ANTERIOR CREDOR EM 31/08/2011 603.854,41

COTAS EM ATRASO 20.068,97

EMISSAO DO PERIODO 33.515,71

MULTAS 37,60

ANTECIPAÇÕES 1.090,35

TOTAL 0, 00 658.567,04

SALDO ATUAL CREDOR 658.567,04

Resumo Financeiro Contábil

Conta Contábil Saldo anterior Cré ditos Débitos Saldo Atual

ORDINARIA -478.855,40 331.083,82 454.059,20 -601.830,78 REFORMA DE ELEVADORES -87.954,92 76,35 0,00 -87.878,57 FUNDO PARA 13o SALARIO 50.343,68 1.510,22 0,00 51.853,90

FUNDO DE OBRAS 16.607,66 1.017,90 0,00 17.625,56

FUNDO DE RESERVA 603.854,41 54.712,63 0,00 658.567,04

Demonstrativo de despesas

Data Histórico V alor Total

PESSOAL SALARIOS

06/09/2011 FOLHA DE PAGTO REF.AGOSTO/2011 51.399,00

20/09/2011 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. SETEMBRO/2011 25.684,00 77.083,00 FERIAS

08/09/2011 JULIANA MARIA ALVES - FERIAS PERIODO 06/03/2010 A 05/03/2011 - DE 12/09/2011 A

11/10/2011 1.429,94

09/09/2011 JOSE LAFAETE DE MACEDO - FERIAS PERIODO 14/02/2010 A 13/02/2011 - DE 12/09/2011 A

11/10/2011 2.812,91

09/09/2011 LUIZ CARLOS DA SILVA - FERIAS PERIODO 26/05/2010 A 25/05/2011 - DE 12/09/2011 A

11/10/2011 1.946,35

13/09/2011 JOAO DOS SANTOS RIBEIRO - FERIAS PERIODO 09/06/2010 A 08/06/2011 - DE 12/09/2011

A 11/10/2011 956,05 7.145,25

PENSAO ALIMENTICIA

02/09/2011 REGINA MESSIAS ACOSTA DA SILVA - S/SALÁRIO AGO/11 715,00 02/09/2011 DELAYNE AP. CONCEICAO C. BARBOSA - S/SALARIO AGO/11 408,00 05/09/2011 RAFAELA TADEUSA ARRIVABENE - S/SALARIO AGO/11 156,00 05/09/2011 VERUSKA PARANHOS DE SOUZA - S/SALARIO AGO/11 224,00

05/09/2011 ROSILENE ALVES -S/SALARIO AGO/11 249,00 1.752,00 RESCISOES

15/09/2011 ANTONIO RODRIGUES DE LIMA 264,44 264,44 PROCESSO TRABALHISTA

21/09/2011 SONIA ALVES DE OLIVEIRA - PARC. 02/06 1.000,00 1.000,00 GRATIFICA COES

02/09/2011 JOSE CARLOS BARRETO 500,00 500,00 VALE TRANSPORTE

05/09/2011 VB SERV COM ADM LT NF. 1505796 11.161,12 11.161,12 CESTA BASICA

12/09/2011 C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - NF. 44029 5.032,50 5.032,50 ALIMENTA CA O

30/09/2011 PADARIA TRIGO REAL - REF LEITE 450,80

30/09/2011 PADARIA TRIGO REAL - REF LEITES 392,00 842,80 SEGURO FUNCIONARIOS

12/09/2011 MARITIMA SEGUROS S/A - APOLICE 10. 015226 1.259,99 1.259,99 ASSISTENCIA MEDICA

15/09/2011 THERESINHA AP. ALVES SANTOS - REF. CONSULTA MEDICA - AGOSTO/11 885,00 885,00 UNIFORMES

15/09/2011 PIEROTTI UNIFORMES LTDA - NF. 1108 2.554,30 2.554,30

Total de PESSOAL 109.480,40

ENCARGOS SOCIAIS ENCARGOS SOCIA IS

06/09/2011 FGTS REF. AGOSTO/2011 8.064,91 20/09/2011 INSS REF.: AGOSTO/2011 36.336,62

23/09/2011 PIS S/FOLHA REF. :AGOSTO/2011 1.003,23 45.753,56

Total de ENCARGOS SOCIA IS 45.753,56

CONSUMO

ENERGIA ELETRICA

22/09/2011 ELETROPAULO REF SETEMBRO/2011 - 74.913,5 KWH 29.642,89 29.642,89 AGUA E ESGOTO

19/09/2011 SABESP REF. SETEMBRO/11 - 132 M3 2.618,80 2.618,80 GA S

20/09/2011 COMGAS REF. SETEMBRO/11 - 1.718, 40 M3 4.451,53 4.451,53 TELEFONE

08/09/2011 TELEFONICA TELEC SP S/A REF AGO/11 673,13 12/09/2011 A. TELECOM S/A - NF. 315480 214,65

12/09/2011 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 523,20 1.410,98

Total de CONSUMO 38.124,20

MANUTENCAO ELEVADORES

01/09/2011 ELEV ATLAS SCHINDLER S/A NF. 859428 187,91 05/09/2011 ELEV ATLAS SCHINDLER S/A NF. 861619 REF AGO/11 1.640,01 05/09/2011 ELEV ATLAS SCHINDLER S/A NF. 862041 REF AGO/11 2.578,07 05/09/2011 ELEV ATLAS SCHINDLER S/A NF.862038 REF AGO/11 4.698,44 05/09/2011 ELEV ATLAS SCHINDLER S/A NF. 862034 REF AGO/11 636,91 05/09/2011 ELEV ATLAS SCHINDLER S/A NF.862035 REF AGO/11 7.343,82 08/09/2011 ELEV ATLAS SCHINDLER S/A NF. 861690 REF AGO/11 229,73 08/09/2011 ELEV ATLAS SCHINDLER S/A NF. 841454 REF JUN/11 418,14 12/09/2011 ELEV ATLAS SCHINDLER S/A NF. 863373 REF AGO/11 PARC 3 822,18 12/09/2011 ELEV ATLAS SCHINDLER S/A NF. 863371 REF AGO/11 PARC 2 493,38 12/09/2011 ELEV ATLAS SCHINDLER S/A NF. 811685 REF AGO/11 PARC 5 1.337,33 14/09/2011 ELEV ATLAS SCHINDLER S/A NF.857473 REF JUL/11 360,69 15/09/2011 ELEV ATLAS SCHINDLER S/A NF. 825772 REF MAI/11 475,21 15/09/2011 ELEV ATLAS SCHINDLER S/A NF.794702 REF MAR/11 338,75 15/09/2011 ELEV ATLAS SCHINDLER S/A NF.810754 REF AGO/11 PARC 6 766,93 15/09/2011 ELEV ATLAS SCHINDLER S/A NF. 05 REF SET/11 PARC 1 1.209,82 16/09/2011 ELEV ATLAS SCHINDLER S/A NF.843075 REF JUN/11 295,16 20/09/2011 ELEV ATLAS SCHINDLER S/A NF.732601 REF OUT/10 342,78 26/09/2011 ELEV ATLAS SCHINDLER S/A NF.858581REF JUL/11 229,49 26/09/2011 ELEV ATLAS SCHINDLER S/A NF.858725 REF JUL/11 264,92

28/09/2011 ELEV ATLAS SCHINDLER S/A NF.874153 REF AGO/11 173,34 24.843,01 ANTENA/PORTA O/INTERFONE,ETC

08/09/2011 I. A.T.T INST E ASSIST TECNICA EM TELECOMUNICACOES - NF. 02 - REF REPAROS LINHAS_TELEFONICAS 3.980,00 3.980,00

SISTEMA SEGURANÇA PEÇA S

12/09/2011 FEVB PORTAS CONTRA INCENDIO LTDA - NF. 182 8.870,00 12/09/2011 NEFRAN EQUIP. CONTRA INCENDIO SEG. LTDA - NF. 241 3.700,00

21/09/2011 PANAM-TEC SISTEMAS LTDA - NF. 444/445/446 - PARC 02/02 8.589,00 21.159,00 POÇO A RTESIA NO

12/09/2011 UNISONDAS POCOS ARTESIANOS LTDA - NF. 67 1.850,94 1.850,94

CONSERVACAO/REPA RO/A QUISICAO MANUTENCAO PREDIA L

06/09/2011 FARIAS COM. DE MAT. DE PINTURAS LTDA - NF. 32 855,00 06/09/2011 SAYEGH E CIA LTDA - NF. 996 3.323,12 08/09/2011 IBIRAPUERA MULTI SERVICE S/C LTDA - NF. 175 REF MANUT RESTAURAÇÃO DAS_FACHADAS 28.822,50 09/09/2011 IBIRAPUERA MULTI SERVICE S/C LTDA - NF. 174 REF MANUT ESQUADRIAS E LAVAGENS_{DOS VIDROS} 16.443,00 13/09/2011 AMADEU EUGENIO DE PAIVA - NF. 8207 710,00 13/09/2011 ROSIMEIRE MOLINA DE LIMA - NF. 011 3.000,00 15/09/2011 MATVALE TINTAS E MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA - NF. 2927 929,40 19/09/2011 FARIAS COMERCIO DE MAT DE PINTURAS LTDA - NF. 033 825,00 20/09/2011 ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA - NF. 005 6.000,00 27/09/2011 FARIAS COM DE MAT DE PINTURAS LTDA NF 034 885,00 27/09/2011 MJS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA - NF. 1007 636,90 30/09/2011 AGROTOTAL COMERCIAL LTDA CF 67250 29,40 30/09/2011 SAN SIRO - PARAFUSOS E METALURGIA LTDA CF 8544 29,54 30/09/2011 UNIVERFLEX COMERCIAL DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA CF 10670 65,00 30/09/2011 AUTO PASTORE LTDA CF 5845 36,00 30/09/2011 RIVIAR MIUDEZAS EM GERAL LTDA. -ME NF 6233 3,00

30/09/2011 STILO BORRACHAS E PLASTICOS LTDA CF 18414 89,00 62.681,86 MATERIA L DE LIMPEZA

19/09/2011 PROLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - NF. 37026/37027/37051/37028 8.399,80 8.399,80 MANUTENCAO ELETRICA

05/09/2011 PAULISTA LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - NF. 1892 2.933,10 2.933,10 EXTINTORES E EQUIP.SEGURA NCA

12/09/2011 PANAMTEC SISTEMAS LTDA - NF. 235 REF AGO/11 2.011,04 2.011,04 BENS, MOVEIS E UTENSILIOS

08/09/2011 RODRIMAR MAQUINAS IMP. E EXP LTDA - NF. 1674 - REF COMPRA BEBEDOURO 580,00 30/09/2011 SEG IMAGEM ELETRO ELETRONICO LTDA CF 3374 65,00 30/09/2011 SEG IMAGEM ELETRO ELETRONICO LTDA CF 3329 130,00 30/09/2011 ENGREFLON PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA CF 16123 17,00 30/09/2011 LAMINEX COMERCIAL LTDA CF 47645 40,00 30/09/2011 GUILGER COM PROD P MAN INDL E SERVIÇOS LTDA NF 5481 45,00 30/09/2011 ANFLA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA NF 258 170,00 30/09/2011 HASSAN ALI BALLOUT INFORMÁTICA-ME NF 1326 30,00 30/09/2011 WLG COMÉRCIO E SERVIÇOS EM FERRAMENTAS LTDA NF 2410 45,00 30/09/2011 ANFLA MÓVEIS E QUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA NF 290 170,00

30/09/2011 ENGREFLON PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA CF 015809 2,00 1.294,00 Total de CONSERVACAO/REPA RO/A QUISICAO 77.319,80 IMPOSTOS E TA XA S

IMPOSTOS E TA XA S

05/09/2011 TAXA ART CREA - ELEV ATLAS SCHINDLER S/A NF.862033 REF AGO/11 499,50 499,50 INSS - RETENCA O

20/09/2011 INSS S/ NF.173 - IBIRAPUERA 957,00

20/09/2011 INSS S/ NF.172 - IBIRAPUERA 1.677,50 2.634,50 IPTU - IMPOSTO PREDIAL

02/09/2011 IPTU - SALA 504 220,79

08/09/2011 IPTU - SALA 3204 1.906,99

14/09/2011 IPTU - SALA. 2404 900,13 20/09/2011 IPTU - SALA 2513 1.688,52 20/09/2011 IPTU 2010 - SALA 2513 495,58 20/09/2011 IPTU 2011 - SALA 2513 346,70 20/09/2011 IPTU - SALA 3501 1.854,61 23/09/2011 IPTU 2011 - SALA 3501 347,24 23/09/2011 IPTU - SALA 3501 495,58 9.096,11 COFINS/CSL/PIS - RETENCA O 30/09/2011 PIS/COFINS/CSLL S/ NF. 862035 - ATLAS 358,14 358,14 IRRF

20/09/2011 IRRF S/ FERIAS DE JOSE ROBERTO BEZERRA DA SILVA 36,67 20/09/2011 S/FOLHA REF.: JULHO/2011 1.009,28 20/09/2011 S/ADIANT.SALARIAL REF.:AGOSTO/2011 976,68

20/09/2011 IRRF S/MARCIO RODRIGUES DE CARVALHO BARROS 376,05 2.398,68 OBRIGACOES TRIBUTARIA S/FISCA IS

13/09/2011 REF. 02 PROCEDIMENTOS - JULHO/11 - NFe 4623 24,00 24,00

Total de IMPOSTOS E TA XA S 15.010,93

ADMINISTRATIVO TAXA A DMINISTRA TIVA

13/09/2011 SERV PRESTADOS AGOSTO/11 NFe -4679 10.000,00

13/09/2011 REF. AGOSTO/2011 NFe -7233 5.000,00 15.000,00 AJUDA DE CUSTO

01/09/2011 MARCIO RODRIGUES DE C. BARROS - SETEMBRO/2011 4.000,00 13/09/2011 MILTON MATTANI - AGOSTO/11 1.157,00 14/09/2011 MARIO LUIS DUARTE - AGOSTO/11 1.157,00 14/09/2011 MILTON LOPES - AGOSTO/11 1.157,00 14/09/2011 MIGUEL SANTO CARAM - AGOSTO/11 1.300,00

16/09/2011 ORLANDO DELFINO - AGOSTO/11 1.157,00 9.928,00 HONORA RIOS

02/09/2011 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - UND. 3607 14.930,00 22/09/2011 LUIZ CARLOS AGUIAR 9.747,32 22/09/2011 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - SALA 3905/2 E 3905/3 2.725,00 22/09/2011 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - SALA 728 1.090,00 22/09/2011 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - SALA 2015 1.090,00 22/09/2011 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - SALA 1715 E 1717 1.090,00 22/09/2011 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - SALA 1328 1.635,00 22/09/2011 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - SALA 1311 1.090,00 22/09/2011 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - SALA 1328 1.635,00 23/09/2011 HONORARIOS ADVOCATÍCIOS S/COBRANÇA P/ MARIO DUARTE ADVOGADOS &

ASSOCIADOS 1.112,27

28/09/2011 SANCHES & LUCCHESI ASSESSORIA E CONS. TÉCNICA - REC. 083/2011 640,00 36.784,59 SEGUROS

14/09/2011 MARITIMA SEGUROS S/A - PARC 6/10 15.079,73 15.079,73

XEROX/IMPRESSOS

05/09/2011 A.G.S COM DE PAPEIS LTDA - ME - DOC. 4474 420,00 420,00 MATERIA L DE ESCRITORIO

05/09/2011 A.G.S COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME - DOC. 55487 150,00 14/09/2011 IRENE DE FATIMA PAES LOURENCO - ME - NF. 546/547/643 577,70 15/09/2011 A.G.S COMERCIO DE PAPEIS LTDA DOC No. 558 380,00

30/09/2011 INFO - BLESS GECILENE FREITAS DANTAS INFORMÁTICA-ME NF 1201 50,00 30/09/2011 PAPELARIA ARCO IRIS LTDA. -ME NF 72680 25,20

30/09/2011 INFO-BLESS GECILENE FREITAS DANTAS INFORMÁTICA-ME NF 1169 70,00 1.252,90 DESPESAS POSTA IS

05/09/2011 CORREIOS - ECT REF. 05/08/2011 201,30 201,30 DESPESAS FINANCEIRA S

01/09/2011 TAR IOF 5,77

02/09/2011 TAR MACONTA EXCED 08/11 256,20 12/09/2011 TAR 30H INT EMPR PLUS 50,00

12/09/2011 TAR LIS/JUROS 17,77

14/09/2011 TAR CH VALOR SUPERIOR 11,02

26/09/2011 TAR ENV EXTRATO CONSO 09/11 3,70 344,46 DESPESAS LEGA IS E JUDICIAIS

08/09/2011 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS- REEMB DESPESAS DIVERSAS 15.699,53 21/09/2011 5º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SP - UND. 4107 410,00

30/09/2011 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - REEMB DESPESAS DIVERSAS 11.768,56 27.878,09 CONDUCAO E TRA NSPORTE

30/09/2011 REF BILHETE METRO 6,00 6,00

DIVERSOS

30/09/2011 AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL 238,00 238,00 PROVEDOR

09/09/2011 AGREGARE CONS TECNICA INF. LTDA 749,90 749,90 DESPESA C/ COBRA NCA

01/09/2011 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL SET/11 45,22 02/09/2011 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL SET/11 119,70 05/09/2011 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL SET/11 164,92 06/09/2011 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL SET/11 659,68 08/09/2011 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL SET/11 13,30 12/09/2011 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL SET/11 13,30 13/09/2011 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL SET/11 18,62 14/09/2011 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL SET/11 31,92 26/09/2011 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL SET/11 2,66 28/09/2011 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL SET/11 7,98 29/09/2011 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL SET/11 21,28

30/09/2011 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL SET/11 10,64 1.109,22

Total de ADMINISTRATIVO 108.992,19

OUTROS

ANUNCIOS E PUBLICA COES

19/09/2011 AMERICAN PUBLICACIES E SERVICOS S/C LTDA - NF. 319 2.500,00 2.500,00

SERVICOSTECNICOS/PROFISSIONA IS

19/09/2011 ROMILDO ANACLETO SILVA INFORMATICA EPP - NF. 35 REF AGO/11 545,00

20/09/2011 CONTROL IDSERV EM HARWARE E SERV. DE TEC. LTDA - DOC. 186633 150,00 695,00 CURSOS E TREINAMENTOS

16/09/2011 COUTINHO PREVENCAO DE INCENDIOS LTDA - NF. 04 REF AGO/11 1.500,00

05/09/2011 SOLIX REMOCAO DE ENTULHOS LTDA - NF. 527 810,00 27/09/2011 SOLIX REMOCAO DE ENTULHO LTDA - NF. 530 810,00

30/09/2011 ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA - NF. 251555 230,17 1.850,17

Total de OUTROS 7.545,17

Tot al de Despesas 454.059,20

Demonstrativo de receitas

Data Unidade : Re cibo V encto. Histórico Valor

ORDINA RIA COTAS EM ATRA SO 01/09/2011 0 000114 18770322 03/08/2011 COND AGOSTO/2011 397,48 01/09/2011 0 000114 18770322 03/08/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 2,78 01/09/2011 0 000116 18770324 03/08/2011 COND AGOSTO/2011 405,10 01/09/2011 0 000116 18770324 03/08/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 2,83 06/09/2011 0 000130 18770335 03/08/2011 COND AGOSTO/2011 269,16 06/09/2011 0 000130 18770335 03/08/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 1,88 12/09/2011 0 000203 18770339 03/08/2011 COND AGOSTO/2011 506,78 12/09/2011 0 000203 18770339 03/08/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,54 09/09/2011 0 000206 18760919 03/07/2011 COND JULHO/2011 506,78 09/09/2011 0 000206 18760919 03/07/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,54 28/09/2011 0 000220 18744836 03/06/2011 COND JUNHO/2011 491,55 28/09/2011 0 000220 18744836 03/06/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,44 12/09/2011 0 000304 18770364 03/08/2011 COND AGOSTO/2011 506,78 12/09/2011 0 000304 18770364 03/08/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,54 09/09/2011 0 000310 18592332 03/12/2010 COND DEZEMBRO/2010 447,98 09/09/2011 0 000310 18648900 03/01/2011 COND JANEIRO/2011 447,98 06/09/2011 0 000324 18760961 03/07/2011 COND JULHO/2011 268,61 06/09/2011 0 000324 18760961 03/07/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 1,88 26/09/2011 0 000411 18702333 03/04/2011 COND ABRIL/2011 514,93 26/09/2011 0 000411 18702333 03/04/2011 VERBA COMPLEMENTAR UNICA 142,05 26/09/2011 0 000411 18702333 03/04/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,60 06/09/2011 0 000412 18760973 03/07/2011 COND JULHO/2011 514,93 06/09/2011 0 000412 18760973 03/07/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,60 08/09/2011 0 000415 18430241 03/09/2009 COND SETEMBRO/2009 440,44 08/09/2011 0 000415 18439681 03/10/2009 COND OUTUBRO/2009 440,44 08/09/2011 0 000415 18454117 03/11/2009 COND NOVEMBRO/2009 440,44 08/09/2011 0 000415 18460597 03/12/2009 COND DEZEMBRO/2009 440,44 08/09/2011 0 000415 18461666 03/01/2010 COND JANEIRO/2010 456,30 08/09/2011 0 000415 18483484 03/02/2010 COND FEVEREIRO/2010 456,30 08/09/2011 0 000415 18497687 03/03/2010 COND MARCO/2010 456,30 08/09/2011 0 000415 18508095 03/04/2010 COND ABRIL/2010 456,30 08/09/2011 0 000415 18523722 03/05/2010 COND MAIO/2010 456,30 08/09/2011 0 000415 18533718 03/06/2010 COND JUNHO/2010 456,30 08/09/2011 0 000415 18554736 03/07/2010 COND JULHO/2010 456,30 08/09/2011 0 000415 18568517 03/08/2010 COTA CONDOMINIAL agosto/2010 456,30 08/09/2011 0 000415 18568517 03/08/2010 1/4 13º SALARIO/INSS 46,60 08/09/2011 0 000415 18569656 03/09/2010 COND SETEMBRO/2010 456,30 08/09/2011 0 000415 18569656 03/09/2010 2/4 13º SALARIO/INSS 46,60 08/09/2011 0 000415 18589195 03/10/2010 COND OUTUBRO/2010 456,30 08/09/2011 0 000415 18589195 03/10/2010 3/4 13º SALARIO/INSS 46,60 08/09/2011 0 000415 18590479 03/11/2010 COND NOVEMBRO/2010 456,30 08/09/2011 0 000415 18590479 03/11/2010 4/4 13º SALARIO/INSS 46,60 08/09/2011 0 000415 18592361 03/12/2010 COND DEZEMBRO/2010 456,30 08/09/2011 0 000415 18648929 03/01/2011 COND JANEIRO/2011 456,30 08/09/2011 0 000415 18669801 03/02/2011 COND FEVEREIRO/2011 456,30 08/09/2011 0 000415 18679377 03/03/2011 COND MARCO/2011 456,30 08/09/2011 0 000415 18702337 03/04/2011 COND ABRIL/2011 506,78

08/09/2011 0 000415 18702337 03/04/2011 VERBA COMPLEMENTAR UNICA 139,80 08/09/2011 0 000415 18702337 03/04/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,54 08/09/2011 0 000415 18703404 03/05/2011 COND MAIO/2011 506,78 08/09/2011 0 000415 18703404 03/05/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,54 08/09/2011 0 000415 18744879 03/06/2011 COND JUNHO/2011 506,78 08/09/2011 0 000415 18744879 03/06/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,54 08/09/2011 0 000415 18760976 03/07/2011 COND JULHO/2011 506,78 08/09/2011 0 000415 18760976 03/07/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,54 08/09/2011 0 000415 18770399 03/08/2011 COND AGOSTO/2011 506,78 08/09/2011 0 000415 18770399 03/08/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,54 12/09/2011 0 000502 18569673 03/09/2010 COND SETEMBRO/2010 917,01 12/09/2011 0 000502 18569673 03/09/2010 2/4 13º SALARIO/INSS 93,65 12/09/2011 0 000502 18589212 03/10/2010 COND OUTUBRO/2010 917,01 12/09/2011 0 000502 18589212 03/10/2010 3/4 13º SALARIO/INSS 93,65 12/09/2011 0 000502 18590496 03/11/2010 COND NOVEMBRO/2010 917,01 12/09/2011 0 000502 18590496 03/11/2010 4/4 13º SALARIO/INSS 93,65 12/09/2011 0 000502 18592378 03/12/2010 COND DEZEMBRO/2010 917,01 12/09/2011 0 000502 18648946 03/01/2011 COND JANEIRO/2011 917,01 12/09/2011 0 000502 18669818 03/02/2011 COND FEVEREIRO/2011 917,01 12/09/2011 0 000502 18679394 03/03/2011 COND MARCO/2011 917,01 12/09/2011 0 000502 18702354 03/04/2011 COND ABRIL/2011 1.018,45 12/09/2011 0 000502 18702354 03/04/2011 VERBA COMPLEMENTAR UNICA 280,95 12/09/2011 0 000502 18702354 03/04/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 7,12 12/09/2011 0 000502 18703421 03/05/2011 COND MAIO/2011 1.018,45 12/09/2011 0 000502 18703421 03/05/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 7,12 12/09/2011 0 000502 18744896 03/06/2011 COND JUNHO/2011 1.018,45 12/09/2011 0 000502 18744896 03/06/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 7,12 12/09/2011 0 000502 18760993 03/07/2011 COND JULHO/2011 1.018,45 12/09/2011 0 000502 18760993 03/07/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 7,12 12/09/2011 0 000502 18770416 03/08/2011 COND AGOSTO/2011 1.018,45 12/09/2011 0 000502 18770416 03/08/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 7,12 12/09/2011 0 000504 18569675 03/09/2010 COND SETEMBRO/2010 456,30 12/09/2011 0 000504 18569675 03/09/2010 2/4 13º SALARIO/INSS 46,60 12/09/2011 0 000504 18589214 03/10/2010 COND OUTUBRO/2010 456,30 12/09/2011 0 000504 18589214 03/10/2010 3/4 13º SALARIO/INSS 46,60 12/09/2011 0 000504 18590498 03/11/2010 COND NOVEMBRO/2010 456,30 12/09/2011 0 000504 18590498 03/11/2010 4/4 13º SALARIO/INSS 46,60 12/09/2011 0 000504 18592380 03/12/2010 COND DEZEMBRO/2010 456,30 12/09/2011 0 000504 18648948 03/01/2011 COND JANEIRO/2011 456,30 12/09/2011 0 000504 18669820 03/02/2011 COND FEVEREIRO/2011 456,30 12/09/2011 0 000504 18679396 03/03/2011 COND MARCO/2011 456,30 12/09/2011 0 000504 18702356 03/04/2011 COND ABRIL/2011 506,78 12/09/2011 0 000504 18702356 03/04/2011 VERBA COMPLEMENTAR UNICA 139,80 12/09/2011 0 000504 18702356 03/04/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,54 12/09/2011 0 000504 18703423 03/05/2011 COND MAIO/2011 506,78 12/09/2011 0 000504 18703423 03/05/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,54 12/09/2011 0 000504 18744898 03/06/2011 COND JUNHO/2011 506,78 12/09/2011 0 000504 18744898 03/06/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,54 12/09/2011 0 000504 18760995 03/07/2011 COND JULHO/2011 506,78 12/09/2011 0 000504 18760995 03/07/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,54 12/09/2011 0 000504 18770418 03/08/2011 COND AGOSTO/2011 506,78 12/09/2011 0 000504 18770418 03/08/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,54 12/09/2011 0 000507 18569678 03/09/2010 COND SETEMBRO/2010 456,30 12/09/2011 0 000507 18569678 03/09/2010 2/4 13º SALARIO/INSS 46,60 12/09/2011 0 000507 18589217 03/10/2010 COND OUTUBRO/2010 456,30 12/09/2011 0 000507 18589217 03/10/2010 3/4 13º SALARIO/INSS 46,60 12/09/2011 0 000507 18590501 03/11/2010 COND NOVEMBRO/2010 456,30

12/09/2011 0 000507 18592383 03/12/2010 COND DEZEMBRO/2010 456,30 12/09/2011 0 000507 18648951 03/01/2011 COND JANEIRO/2011 456,30 12/09/2011 0 000507 18669823 03/02/2011 COND FEVEREIRO/2011 456,30 12/09/2011 0 000507 18679399 03/03/2011 COND MARCO/2011 456,30 12/09/2011 0 000507 18702359 03/04/2011 COND ABRIL/2011 506,78 12/09/2011 0 000507 18702359 03/04/2011 VERBA COMPLEMENTAR UNICA 139,80 12/09/2011 0 000507 18702359 03/04/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,54 12/09/2011 0 000507 18703426 03/05/2011 COND MAIO/2011 506,78 12/09/2011 0 000507 18703426 03/05/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,54 12/09/2011 0 000507 18744901 03/06/2011 COND JUNHO/2011 506,78 12/09/2011 0 000507 18744901 03/06/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,54 12/09/2011 0 000507 18760998 03/07/2011 COND JULHO/2011 506,78 12/09/2011 0 000507 18760998 03/07/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,54 12/09/2011 0 000507 18770421 03/08/2011 COND AGOSTO/2011 506,78 12/09/2011 0 000507 18770421 03/08/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,54 12/09/2011 0 000509 18569680 03/09/2010 COND SETEMBRO/2010 447,98 12/09/2011 0 000509 18569680 03/09/2010 2/4 13º SALARIO/INSS 45,75 12/09/2011 0 000509 18589219 03/10/2010 COND OUTUBRO/2010 447,98 12/09/2011 0 000509 18589219 03/10/2010 3/4 13º SALARIO/INSS 45,75 12/09/2011 0 000509 18590503 03/11/2010 COND NOVEMBRO/2010 447,98 12/09/2011 0 000509 18590503 03/11/2010 4/4 13º SALARIO/INSS 45,75 12/09/2011 0 000509 18592385 03/12/2010 COND DEZEMBRO/2010 447,98 12/09/2011 0 000509 18648953 03/01/2011 COND JANEIRO/2011 447,98 12/09/2011 0 000509 18669825 03/02/2011 COND FEVEREIRO/2011 447,98 12/09/2011 0 000509 18679401 03/03/2011 COND MARCO/2011 447,98 12/09/2011 0 000509 18702361 03/04/2011 COND ABRIL/2011 497,53 12/09/2011 0 000509 18702361 03/04/2011 VERBA COMPLEMENTAR UNICA 137,25 12/09/2011 0 000509 18702361 03/04/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,48 12/09/2011 0 000509 18703428 03/05/2011 COND MAIO/2011 497,53 12/09/2011 0 000509 18703428 03/05/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,48 12/09/2011 0 000509 18744903 03/06/2011 COND JUNHO/2011 497,53 12/09/2011 0 000509 18744903 03/06/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,48 12/09/2011 0 000509 18761000 03/07/2011 COND JULHO/2011 497,53 12/09/2011 0 000509 18761000 03/07/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,48 12/09/2011 0 000509 18770423 03/08/2011 COND AGOSTO/2011 497,53 12/09/2011 0 000509 18770423 03/08/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,48 06/09/2011 0 000520 18770434 03/08/2011 COND AGOSTO/2011 491,55 06/09/2011 0 000520 18770434 03/08/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,44 15/09/2011 0 000522 18770436 03/08/2011 COND AGOSTO/2011 491,55 15/09/2011 0 000522 18770436 03/08/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,44 09/09/2011 0 000719 18770464 03/08/2011 COND AGOSTO/2011 433,37 09/09/2011 0 000719 18770464 03/08/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 21/09/2011 0 000913 18483599 03/02/2010 COND FEVEREIRO/2010 390,21 19/09/2011 0 000923 18770524 03/08/2011 COND AGOSTO/2011 433,37 19/09/2011 0 000923 18770524 03/08/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 08/09/2011 0 001108 18703570 03/05/2011 COND MAIO/2011 433,37 08/09/2011 0 001108 18703570 03/05/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 08/09/2011 0 001110 18703572 03/05/2011 COND MAIO/2011 433,37 08/09/2011 0 001110 18703572 03/05/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 12/09/2011 0 001201 18702524 03/04/2011 COND ABRIL/2011 433,37 12/09/2011 0 001201 18702524 03/04/2011 VERBA COMPLEMENTAR UNICA 119,55 12/09/2011 0 001201 18702524 03/04/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 02/09/2011 0 001424 18770665 03/08/2011 COND AGOSTO/2011 433,37 02/09/2011 0 001424 18770665 03/08/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 23/09/2011 0 001603 18483785 03/02/2010 COND FEVEREIRO/2010 390,21 12/09/2011 0 001606 18770703 03/08/2011 COND AGOSTO/2011 433,37 12/09/2011 0 001606 18770703 03/08/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03

28/09/2011 0 001610 18761284 03/07/2011 COND JULHO/2011 433,37 28/09/2011 0 001610 18761284 03/07/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 09/09/2011 0 001703 18770728 03/08/2011 COND AGOSTO/2011 433,37 09/09/2011 0 001703 18770728 03/08/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 23/09/2011 0 001710 18534054 03/06/2010 COND JUNHO/2010 390,21 23/09/2011 0 001714 18174951 03/11/2007 COND NOVEMBRO/2007 366,62 23/09/2011 0 001714 18185629 03/12/2007 COND DEZEMBRO/2007 366,62 23/09/2011 0 001714 18203518 03/01/2008 COND JANEIRO/2008 358,65 23/09/2011 0 001714 18212701 03/02/2008 COND FEVEREIRO/2008 350,68 20/09/2011 0 001716 18761318 03/07/2011 COND JULHO/2011 433,37 20/09/2011 0 001716 18761318 03/07/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 23/09/2011 0 001725 18568868 03/08/2010 COTA CONDOMINIAL agosto/2010 390,21 23/09/2011 0 001725 18568868 03/08/2010 1/4 13º SALARIO/INSS 39,85 23/09/2011 0 001725 18649280 03/01/2011 COND JANEIRO/2011 390,21 23/09/2011 0 001725 18670152 03/02/2011 COND FEVEREIRO/2011 390,21 23/09/2011 0 001725 18702688 03/04/2011 COND ABRIL/2011 433,37 23/09/2011 0 001725 18702688 03/04/2011 VERBA COMPLEMENTAR UNICA 119,55 23/09/2011 0 001725 18702688 03/04/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 23/09/2011 0 001725 18770750 03/08/2011 COND AGOSTO/2011 433,37 23/09/2011 0 001725 18770750 03/08/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 12/09/2011 0 001802 18770755 03/08/2011 COND AGOSTO/2011 433,37 12/09/2011 0 001802 18770755 03/08/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 06/09/2011 0 001804 18761334 03/07/2011 COND JULHO/2011 433,37 06/09/2011 0 001804 18761334 03/07/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 02/09/2011 0 001809 18761339 03/07/2011 COND JULHO/2011 433,37 02/09/2011 0 001809 18761339 03/07/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 29/09/2011 0 001809 18770762 03/08/2011 COND AGOSTO/2011 433,37 29/09/2011 0 001809 18770762 03/08/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 01/09/2011 0 001810 18761340 03/07/2011 COND JULHO/2011 433,37 01/09/2011 0 001810 18761340 03/07/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 23/09/2011 0 001819 18430614 03/09/2009 COND SETEMBRO/2009 376,65 27/09/2011 0 001906 18024518 03/11/2006 COND NOVEMBRO/2006 318,80 27/09/2011 0 001906 18048237 03/12/2006 COND DEZEMBRO/2006 318,80 27/09/2011 0 001906 18064324 03/01/2007 COND JANEIRO/2007 366,62 27/09/2011 0 001906 18075044 03/02/2007 COND FEVEREIRO/2007 366,62 27/09/2011 0 001906 18085286 03/03/2007 COND MARCO/2007 366,62 27/09/2011 0 001906 18100241 03/04/2007 COND ABRIL/2007 366,62 27/09/2011 0 001906 18113217 03/05/2007 COND MAIO/2007 366,62 27/09/2011 0 001906 18125050 03/06/2007 COND JUNHO/2007 366,62 27/09/2011 0 001906 18133014 03/07/2007 COND JULHO/2007 366,62 27/09/2011 0 001906 18142128 03/08/2007 COND AGOSTO/2007 366,62 27/09/2011 0 001906 18154229 03/09/2007 COND SETEMBRO/2007 366,62 27/09/2011 0 001906 18163194 03/10/2007 COND OUTUBRO/2007 366,62 27/09/2011 0 001906 18174999 03/11/2007 COND NOVEMBRO/2007 366,62 27/09/2011 0 001906 18185677 03/12/2007 COND DEZEMBRO/2007 366,62 27/09/2011 0 001906 18203566 03/01/2008 COND JANEIRO/2008 358,65 27/09/2011 0 001906 18212749 03/02/2008 COND FEVEREIRO/2008 350,68 27/09/2011 0 001906 18251287 03/05/2008 COND MAIO/2008 350,68 27/09/2011 0 001906 18258435 03/06/2008 COND JUNHO/2008 350,68 27/09/2011 0 001906 18271356 03/07/2008 COND JULHO/2008 350,68 27/09/2011 0 001906 18282354 03/08/2008 COND AGOSTO/2008 350,68 27/09/2011 0 001906 18292758 03/09/2008 COND SETEMBRO/2008 350,68 27/09/2011 0 001906 18304527 03/10/2008 COND OUTUBRO/2008 350,68 27/09/2011 0 001906 18316183 03/11/2008 COND NOVEMBRO/2008 350,68 27/09/2011 0 001906 18327939 03/12/2008 COND DEZEMBRO/2008 350,68 27/09/2011 0 001906 18339648 03/01/2009 COND JANEIRO/2009 350,68 27/09/2011 0 001906 18349656 03/02/2009 COND FEVEREIRO/2009 350,68

27/09/2011 0 001906 18373257 03/04/2009 COND ABRIL/2009 376,65 27/09/2011 0 001906 18382884 03/05/2009 COND MAIO/2009 376,65 27/09/2011 0 001906 18399600 03/06/2009 COND JUNHO/2009 376,65 27/09/2011 0 001906 18399600 03/06/2009 1/2 VERBA COMPLEMENTAR 79,77 27/09/2011 0 001906 18402863 03/07/2009 COND JULHO/2009 376,65 27/09/2011 0 001906 18402863 03/07/2009 2/2 VERBA COMPLEMENTAR 79,77 27/09/2011 0 001906 18420737 03/08/2009 COND AGOSTO/2009 376,65 27/09/2011 0 001906 18430629 03/09/2009 COND SETEMBRO/2009 376,65 27/09/2011 0 001906 18440069 03/10/2009 COND OUTUBRO/2009 376,65 27/09/2011 0 001906 18454505 03/11/2009 COND NOVEMBRO/2009 376,65 27/09/2011 0 001906 18460985 03/12/2009 COND DEZEMBRO/2009 376,65 27/09/2011 0 001906 18462054 03/01/2010 COND JANEIRO/2010 390,21 27/09/2011 0 001906 18483872 03/02/2010 COND FEVEREIRO/2010 390,21 27/09/2011 0 001906 18498075 03/03/2010 COND MARCO/2010 390,21 27/09/2011 0 001906 18508483 03/04/2010 COND ABRIL/2010 390,21 27/09/2011 0 001906 18524110 03/05/2010 COND MAIO/2010 390,21 27/09/2011 0 001906 18534106 03/06/2010 COND JUNHO/2010 390,21 27/09/2011 0 001906 18555124 03/07/2010 COND JULHO/2010 390,21 27/09/2011 0 001906 18568905 03/08/2010 COTA CONDOMINIAL agosto/2010 390,21 27/09/2011 0 001906 18568905 03/08/2010 1/4 13º SALARIO/INSS 39,85 27/09/2011 0 001906 18570044 03/09/2010 COND SETEMBRO/2010 390,21 27/09/2011 0 001906 18570044 03/09/2010 2/4 13º SALARIO/INSS 39,85 27/09/2011 0 001906 18589583 03/10/2010 COND OUTUBRO/2010 390,21 27/09/2011 0 001906 18589583 03/10/2010 3/4 13º SALARIO/INSS 39,85 27/09/2011 0 001906 18590867 03/11/2010 COND NOVEMBRO/2010 390,21 27/09/2011 0 001906 18590867 03/11/2010 4/4 13º SALARIO/INSS 39,85 27/09/2011 0 001906 18592749 03/12/2010 COND DEZEMBRO/2010 390,21 27/09/2011 0 001906 18649317 03/01/2011 COND JANEIRO/2011 390,21 27/09/2011 0 001906 18670189 03/02/2011 COND FEVEREIRO/2011 390,21 27/09/2011 0 001906 18679765 03/03/2011 COND MARCO/2011 390,21 27/09/2011 0 001906 18702725 03/04/2011 COND ABRIL/2011 433,37 27/09/2011 0 001906 18702725 03/04/2011 VERBA COMPLEMENTAR UNICA 119,55 27/09/2011 0 001906 18702725 03/04/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 27/09/2011 0 001906 18703792 03/05/2011 COND MAIO/2011 433,37 27/09/2011 0 001906 18703792 03/05/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 27/09/2011 0 001906 18745267 03/06/2011 COND JUNHO/2011 433,37 27/09/2011 0 001906 18745267 03/06/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 27/09/2011 0 001906 18761364 03/07/2011 COND JULHO/2011 433,37 27/09/2011 0 001906 18761364 03/07/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 27/09/2011 0 001906 18770787 03/08/2011 COND AGOSTO/2011 433,37 27/09/2011 0 001906 18770787 03/08/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 09/09/2011 0 001919 18770800 03/08/2011 COND AGOSTO/2011 433,37 09/09/2011 0 001919 18770800 03/08/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 16/09/2011 0 002012 18761398 03/07/2011 COND JULHO/2011 433,37 16/09/2011 0 002012 18761398 03/07/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 16/09/2011 0 002012 18770821 03/08/2011 COND AGOSTO/2011 433,37 16/09/2011 0 002012 18770821 03/08/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 23/09/2011 0 002214 18745359 03/06/2011 COND JUNHO/2011 433,37 23/09/2011 0 002214 18745359 03/06/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 29/09/2011 0 002302 18085394 03/03/2007 COND MARCO/2007 366,62 29/09/2011 0 002302 18236626 03/04/2008 COND ABRIL/2008 350,68 29/09/2011 0 002302 18349764 03/02/2009 COND FEVEREIRO/2009 350,68 29/09/2011 0 002302 18702833 03/04/2011 COND ABRIL/2011 433,37 29/09/2011 0 002302 18702833 03/04/2011 VERBA COMPLEMENTAR UNICA 119,55 29/09/2011 0 002302 18702833 03/04/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 06/09/2011 0 002311 18534223 03/06/2010 COND JUNHO/2010 390,21 06/09/2011 0 002311 18555241 03/07/2010 COND JULHO/2010 390,21

06/09/2011 0 002311 18589700 03/10/2010 COND OUTUBRO/2010 390,21 06/09/2011 0 002311 18589700 03/10/2010 3/4 13º SALARIO/INSS 39,85 06/09/2011 0 002311 18590984 03/11/2010 COND NOVEMBRO/2010 390,21 06/09/2011 0 002311 18590984 03/11/2010 4/4 13º SALARIO/INSS 39,85 06/09/2011 0 002311 18592866 03/12/2010 COND DEZEMBRO/2010 390,21 06/09/2011 0 002311 18649434 03/01/2011 COND JANEIRO/2011 390,21 06/09/2011 0 002311 18670306 03/02/2011 COND FEVEREIRO/2011 390,21 01/09/2011 0 002511 18761537 03/07/2011 COND JULHO/2011 433,37 01/09/2011 0 002511 18761537 03/07/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 06/09/2011 0 002613 18770990 03/08/2011 COND AGOSTO/2011 433,37 06/09/2011 0 002613 18770990 03/08/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 23/09/2011 0 002708 18555350 03/07/2010 COND JULHO/2010 390,21 23/09/2011 0 002719 18761601 03/07/2011 COND JULHO/2011 433,37 23/09/2011 0 002719 18761601 03/07/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 08/09/2011 0 002725 18745510 03/06/2011 COND JUNHO/2011 433,37 08/09/2011 0 002725 18745510 03/06/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 06/09/2011 0 002809 18771042 03/08/2011 COND AGOSTO/2011 433,37 06/09/2011 0 002809 18771042 03/08/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 09/09/2011 0 003002 18745571 03/06/2011 COND JUNHO/2011 433,37 09/09/2011 0 003002 18745571 03/06/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 12/09/2011 0 003013 18761679 03/07/2011 COND JULHO/2011 433,37 12/09/2011 0 003013 18761679 03/07/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 14/09/2011 0 003015 18761681 03/07/2011 COND JULHO/2011 433,37 14/09/2011 0 003015 18761681 03/07/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 28/09/2011 0 003125 18649672 03/01/2011 COND JANEIRO/2011 390,21 28/09/2011 0 003125 18670544 03/02/2011 COND FEVEREIRO/2011 390,21 28/09/2011 0 003125 18680120 03/03/2011 COND MARCO/2011 390,21 28/09/2011 0 003125 18703080 03/04/2011 COND ABRIL/2011 433,37 28/09/2011 0 003125 18703080 03/04/2011 VERBA COMPLEMENTAR UNICA 119,55 28/09/2011 0 003125 18703080 03/04/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 28/09/2011 0 003125 18704147 03/05/2011 COND MAIO/2011 433,37 28/09/2011 0 003125 18704147 03/05/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 23/09/2011 0 003205 18745630 03/06/2011 COND JUNHO/2011 433,37 23/09/2011 0 003205 18745630 03/06/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 23/09/2011 0 003321 18761771 03/07/2011 COND JULHO/2011 433,37 23/09/2011 0 003321 18761771 03/07/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 26/09/2011 0 003407 18771208 03/08/2011 COND AGOSTO/2011 433,37 26/09/2011 0 003407 18771208 03/08/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 06/09/2011 0 003410 18771211 03/08/2011 COND AGOSTO/2011 433,37 06/09/2011 0 003410 18771211 03/08/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 12/09/2011 0 003414 18771215 03/08/2011 COND AGOSTO/2011 433,37 12/09/2011 0 003414 18771215 03/08/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 23/09/2011 0 003506 13054406 03/11/2002 COND NOVEMBRO/2002 214,00 23/09/2011 0 003506 13054406 03/11/2002 AGUA/ESGOTO - 10/2002 6,38 23/09/2011 0 003506 13054406 03/11/2002 1/2 13o SALARIO/ENCARGOS 47,82 23/09/2011 0 003506 13065190 03/12/2002 COND DEZEMBRO/2002 214,00 23/09/2011 0 003506 13065190 03/12/2002 AGUA/ESGOTO - 11/2002 6,38 23/09/2011 0 003506 13065190 03/12/2002 2/2 13o SALARIO/ENCARGOS 47,82 23/09/2011 0 003506 13240811 03/01/2003 COND JANEIRO/2003 268,20 23/09/2011 0 003506 13335057 03/02/2003 COND FEVEREIRO/2003 268,20 23/09/2011 0 003506 13429141 03/03/2003 COND MARCO/2003 268,20 23/09/2011 0 003506 13529960 03/04/2003 COND ABRIL/2003 268,20 23/09/2011 0 003506 13753827 03/06/2003 COND JUNHO/2003 268,20 23/09/2011 0 003506 13865811 03/07/2003 COND JULHO/2003 268,20 23/09/2011 0 003506 14682371 03/03/2004 COND MARCO/2004 268,20 23/09/2011 0 003506 18534554 03/06/2010 COND JUNHO/2010 390,21 23/09/2011 0 003506 18555572 03/07/2010 COND JULHO/2010 390,21

23/09/2011 0 003506 18570492 03/09/2010 2/4 13º SALARIO/INSS 39,85 23/09/2011 0 003506 18704240 03/05/2011 COND MAIO/2011 433,37 23/09/2011 0 003506 18704240 03/05/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 12/09/2011 0 003511 18771240 03/08/2011 COND AGOSTO/2011 433,37 12/09/2011 0 003511 18771240 03/08/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,03 12/09/2011 0 003607 18570515 03/09/2010 COND SETEMBRO/2010 3.583,84 12/09/2011 0 003607 18570515 03/09/2010 2/4 13º SALARIO/INSS 366,00 12/09/2011 0 003607 18590054 03/10/2010 COND OUTUBRO/2010 3.583,84 12/09/2011 0 003607 18590054 03/10/2010 3/4 13º SALARIO/INSS 366,00 12/09/2011 0 003607 18591338 03/11/2010 COND NOVEMBRO/2010 3.583,84 12/09/2011 0 003607 18591338 03/11/2010 4/4 13º SALARIO/INSS 366,00 12/09/2011 0 003607 18593220 03/12/2010 COND DEZEMBRO/2010 3.583,84 12/09/2011 0 003607 18649788 03/01/2011 COND JANEIRO/2011 3.583,84 12/09/2011 0 003607 18670660 03/02/2011 COND FEVEREIRO/2011 3.583,84 12/09/2011 0 003607 18680236 03/03/2011 COND MARCO/2011 3.583,84 12/09/2011 0 003607 18703196 03/04/2011 COND ABRIL/2011 3.980,27 12/09/2011 0 003607 18703196 03/04/2011 VERBA COMPLEMENTAR UNICA 1.098,00 12/09/2011 0 003607 18703196 03/04/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 27,82 12/09/2011 0 003607 18704263 03/05/2011 COND MAIO/2011 3.980,27 12/09/2011 0 003607 18704263 03/05/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 27,82 21/09/2011 0 004401 18771307 03/08/2011 COND AGOSTO/2011 5.628,39 21/09/2011 0 004401 18771307 03/08/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 39,33 21/09/2011 0 004402 18771308 03/08/2011 COND AGOSTO/2011 6.548,96 21/09/2011 0 004402 18771308 03/08/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 45,77 21/09/2011 0 004501 18771309 03/08/2011 COND AGOSTO/2011 7.316,20 21/09/2011 0 004501 18771309 03/08/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 51,13 01/09/2011 0 043/08 18771317 03/08/2011 COND AGOSTO/2011 485,03 01/09/2011 0 043/08 18771317 03/08/2011 AGUA/ESGOTO (SABESP) 3,39 155.646,61 EMISSA O DO PERIODO 06/09/2011 0 000046 18787775 03/09/2011 COND SETEMBRO/2011 592,69 06/09/2011 0 000050 18787776 03/09/2011 COND SETEMBRO/2011 880,34 06/09/2011 0 000101 18787777 03/09/2011 COND SETEMBRO/2011 457,84 06/09/2011 0 000102 18787778 03/09/2011 COND SETEMBRO/2011 457,84 06/09/2011 0 000105 18787781 03/09/2011 COND SETEMBRO/2011 394,22 12/09/2011 0 000106 18787782 03/09/2011 COND SETEMBRO/2011 394,22 06/09/2011 0 000107 18787783 03/09/2011 COND SETEMBRO/2011 394,22 06/09/2011 0 000108 18787784 03/09/2011 COND SETEMBRO/2011 394,22 06/09/2011 0 000109 18787785 03/09/2011 COND SETEMBRO/2011 390,41 05/09/2011 0 000110 18787786 03/09/2011 COND SETEMBRO/2011 390,41 02/09/2011 0 000111 18787787 03/09/2011 COND SETEMBRO/2011 403,46 06/09/2011 0 000112 18787788 03/09/2011 COND SETEMBRO/2011 403,46 06/09/2011 0 000113 18787789 03/09/2011 COND SETEMBRO/2011 390,41 16/09/2011 0 000114 18787790 03/09/2011 COND SETEMBRO/2011 397,48 05/09/2011 0 000115 18787791 03/09/2011 COND SETEMBRO/2011 394,22 16/09/2011 0 000116 18787792 03/09/2011 COND SETEMBRO/2011 405,10 06/09/2011 0 000117 18787793 03/09/2011 COND SETEMBRO/2011 394,22 06/09/2011 0 000118 18787794 03/09/2011 COND SETEMBRO/2011 405,10 06/09/2011 0 000120 18787796 03/09/2011 COND SETEMBRO/2011 405,10 12/09/2011 0 000121 18787797 03/09/2011 COND SETEMBRO/2011 327,34 14/09/2011 0 000202 18787806 03/09/2011 COND SETEMBRO/2011 1.018,45 06/09/2011 0 000207 18787811 03/09/2011 COND SETEMBRO/2011 506,78 06/09/2011 0 000208 18787812 03/09/2011 COND SETEMBRO/2011 506,78 06/09/2011 0 000210 18787814 03/09/2011 COND SETEMBRO/2011 497,53 06/09/2011 0 000212 18787816 03/09/2011 COND SETEMBRO/2011 514,93 05/09/2011 0 000218 18787822 03/09/2011 COND SETEMBRO/2011 491,55

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