3.2.9 Prestação de Serviço Karinne 08/13

(1)

Balancete do mês de Agosto de 2013

151.075,08 1. RECEITAS

1.1 Receitas de Associados

1.1.1 Valor Mensalidade de Associados mês Agosto 2013 29.002,90 1.2 Receita de Aplicação Financeira

1.2.1 Valor ref. Doação MOURA DUBEUX 50.000,00

1.2.2 Valor ref. Doação M. GOV. EST. 7.500,00

1.2.3 Valor ref. Inscrição Congresso 35.290,00

1.3 Outras Receitas

1.3.1 Valor ref. Saldo de Caixa mês Julho 2013 7,23

TOTAL 121.800,13 2. DESPESAS FIXAS 2.1 Despesas Fixas 2.1.1 ANAPE-Mensalidade 08/13 1.849,16 2.1.2 ANAPE-Associados 08/13 4.833,00 2.1.3 ANAPE-Almoço 91,00 2.1.4 295,72 2.1.5 2.1.6 2.1.7 7.068,88

2.2 Despesas com Pessoal

2.2.1 514,05 2.2.2 583,18 2.2.3 Transporte e Locomoção 08/13 94,60 2.2.4 Guia FGTS 07/2013 144,85 2.2.5 VEM-Vale Transporte 09/13 94,60 2.2.6 955,30 2.2.7 2.677,23 2.2.8 PIS s/Folha 07/13 18,11 2.2.9 2.3.0 2.3.1 5.081,92 3. DESPESAS VARIÁVEIS 3.1 Despesas Gerais 3.1.1 678,00

3.1.2 Abrigo Cristo Redentor 130,00

3.1.3 Lar da Clara 130,00

3.1.4 2.500,00

3.1.5 Oliva Verde Alimentos 636,00

3.1.6 1.000,00

3.1.7 DCTF – MULTA 520,45

3.1.8 810,00

3.1.9 1.200,00

3.2.0 226,00

3.2.1 Ricardo Gomes Encadernação NF0859 70,00

3.2.2 Despesas c/jornais 07/13 21,00

3.2.3 Despesas c/cópias 2,15

3.2.4 Despesas c/Material Escritório 42,95

3.2.5 30,00

3.2.6 Despesas c/carimbos 20,00

3.2.7 Despesas c/Água Mineral 30,00

3.2.8 25,00

3.2.9 94,30

3.3.0 Taxa Homologação Sindicato 20,00

3.3.1 Caju Agencia Digital 120,00

3.3.2 30,00

3.3.3 25,00

3.3.4 Despesas C/Transporte 21,50

3.3.5 Despesa c/Táxi 29,60

3.3.6 20,00

3.3.7 Despesas c/Alimentos – 23 notas 1359,43

3.3.8 Despesas c/jornais 08/13 30,00

3.3.9 Paulista Praia Hotel S/A 94864,00

3.4.0 1200,00

3.4.1

3.2 Despesas Financeiras 105.885,38

3.2.1 Tarifas bancarias Santander 42,60

3.2.2 Tarifas bancarias BB 295,70

3.2.3

338,30 TOTAL DAS DESPESAS

118.374,48

SALDO DE CAIXA 51,42

SALDO ATUAL 154.500,73

GVT Fat. 07/13

Folha Pgto.- 08/13 Guia Previdencia Social 07/13

GRRF-Multa FGTS -Emmanuela Soares Rescisão Contrato-Emmanuela Soares

Wfrança 07/13

Tatiana Marques Parc. 9/10 Marcos Roberio da Cruz – Doação Cedema Confecções Ltda Rossine Barreira Santos 08/13 Prestação de Serviço – Karinne 07/13

Despesas c/lãmpadas

Despesa c/Exame Demissional Prestação de Serviço – Karinne 08/13

Dominio APPE

Despesa c/Exame Admissional

Gartificação

(2)

CNPJ(MF) n° 24.061.129/0001-78

Balancete do mês de Julho de 2013

72.660,74 1. RECEITAS

1.1.1 Valor Mensalidade de Associados mês Julho 2013 29.125,95 1.2 Receita de Aplicação Financeira

1.2.1 155,23

1.2.2 Valor ref. Inscrição Congresso Julho 2013 21.770,00

1.2.3 100.000,00

1.3.1 Valor ref. Saldo de Caixa mês Junho 2013 748,73

TOTAL 151.799,91 2. DESPESAS FIXAS 2.1 Despesas Fixas 2.1.1 GVT 06/13 270,27 2.1.2 TIM -Recarga 50,00 2.1.3 ANAPE-Associados 07/13 4.833,00 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 5.153,27

2.2.1 1.384,64 2.2.2 583,18 2.2.3 Guia FGTS 06/13 144,85 2.2.4 Transporte e Locomoção 07/13 189,20 2.2.5 Vale Transportes 08/13 94,60 2.2.6 678,00 2.2.7 678,00 2.2.8 PIS s/folha 06/13 18,11 2.2.9 2.3.0 2.3.1 3.770,58 3. DESPESAS VARIÁVEIS 3.1 Despesas Gerais

3.1.1 CLAUDIA TATIANA XAVIER NF 0361 2.500,00

3.1.4 Dr.Frederico Carvalho-Reembolso 3.307,10

3.1.5 CG & C Turismo Passagem 1.282,62

3.1.6 54.864,00

3.1.7 Despesas c/Lâmpadas 69,21

3.1.8 220,00

3.1.9 Despesas c/cartucho impressora 199,70

3.2.0 Despesas c/cartório 269,24

3.2.1 Despesas c/transporte 44,50

3.2.2 Gratificação 35,00

3.2.3 Despesas Correios 61,15

3.2.4 Despesas c/alimentos – 13 notas 1.075,67 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.2.9 3.3.0 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.3.8 3.3.9 3.4.0 3.4.1 3.2 Despesas Financeiras 64.188,19 3.2.1 Tarifas bancarias BB 213,70 3.2.2 Tarifa Santander 52,60 3.2.3 266,30 TOTAL DAS DESPESAS

73.378,34

SALDO ATUAL 151.082,31

Valor ref. Rendimento Aplic. mês Julho 2013 Valor ref. Doação Cia Bras Vidros

Folha Pgto.- 07/13 Guia Previdencia Social 06/13

Josefa Serafina - Prest.Servs. 06/13 Josefa Serafina - Prest.Servs. 07/13

Paulista Praia Hotel Parc.03 Paulo Collier – Reembolso

(3)

Balancete do mês de Junho de 2013

153.702,07 1. RECEITAS

1.1.1 Valor Mensalidade de Associados mês Junho 2013 27.166,70 1.2 Receita de Aplicação Financeira

1.2.1 20,97

1.2.2 Valor ref. Inscrições Congresso 19.530,00

1,2,3 Valor ref.Restituição Caixa 34,81

1.3.1 Valor ref. Saldo de Caixa mês Maio 2013 22,84

TOTAL 46.775,32 2. DESPESAS FIXAS 2.1 Despesas Fixas 2.1.1 GVT 05/13 320,48 2.1.2 ANAPE-Associados 06/13 4.868,00 2.1.3 ANAPE- Mensalidade 06/13 1.501,16 2.1.4 ANAPE- Revista 01/13 1.003,00 2.1.5 ANAPE- Mensalidade 07/13 1.501,16

2.1.6 ANAPE- Mensalidade 05/13 Compl. 126,00

2.1.7 9.319,80

2.2.1 1.004,30

2.2.2 GPS-Guia Previdência Social 05/13 627,16

2.2.3 1.384,64

2.2.4 Transporte e Locomoção 05/13 211,50

2.2.5 Vale Transporte -VEM 06/13 232,61

2.2.6 Transporte e Locomoção 07/13 98,90 2.2.7 GPS-Guia Previdência Social 05/13 COMPL. 16,55 2.2.8 Salário-04/13 Compl. Paula Rego Barros 22,60

2.2.9 24,88 2.3.0 Transporte e Locomoção 06/13 161,00 2.3.1 3.784,14 3. DESPESAS VARIÁVEIS 3.1 Despesas Gerais 3.1.1 675,00 3.1.2 WFRANÇA 05/13 – Contador 678,00

3.1.3 ROSSINI BARREIRA SANTOS 05/13 1.200,00 3.1.4 CLAUDIA TATIANA XAVIER NF 0361 2.500,00 3.1.5 PRESTAÇÃO SERVIÇO-Joao Paulo Lima 1.200,00

3.1.6 400,00

3.1.7 CONOLLY PRODUÇÕES EVENTOS 2.500,00

3.1.8 5.435,00

3.1.9 COMELT-COM.ALIM.EVENTOS 320,00

3.2.0 OLIVA VERDE ALIMENTOS NF0012 615,60 3.2.1 ROSSINI BARREIRA SANTOS 06/13 1.200,00

3.2.2 WFRANÇA 06/13 – Contador 678,00

3.2.3 PRESTAÇÃO SERVIÇO – Paula Barros 90,00 3.2.4 PRESTAÇÃO SERVIÇO - Manobrista 300,00

3.2.5 DESPESAS CORREIOS 110,20

3.2.6 GRATIFICAÇÃO – Maio/Junho 80,00

3.2.7 DESPESAS EXTRAS 228,94

3.2.8 DESPESAS C/ALIMENTOS 510,61

3.2.9 PAULISTA PRAIA HOTEL S/A 94.864,00

3.3.0 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.3.8 3.3.9 3.4.0 3.4.1 3.2 Despesas Financeiras 113.585,35

3.2.1 Tarifas bancarias Santander 224,92 3.2.2 Imposto de Renda s/aplicação financeira 6,41

3.2.3 Tarifas bancarias BB 147,30

127.067,92

SALDO ATUAL 73.409,47

Valor ref. Rendimento Aplic. mês Junho 2013

Folha Pgto.- 05/13 Folha Pgto.- 06/13

Salário-04/13 Compl. Emmanuela Soares

RENATA BRAYNER-Passagens

COMELT-COM.ALIM.EVENTOS 1ª Parc. COMELT-COM.ALIM.EVENTOS 2ª Parc.

(4)

CNPJ(MF) n° 24.061.129/0001-78

Balancete do mês de Maio de 2013

148.775,70 1. RECEITAS

1.1.1 Valor Mensalidade de Associados mês Maio 2013 27.207,86 1.2 Receita de Aplicação Financeira

1.2.1 176,87

1.2.2 101.680,00

1.2.3 100,04

1.3.1 Valor ref. Saldo de Caixa mês Abril 2013 518,30

1.3.1 TOTAL 129.683,07 2. DESPESAS FIXAS 2.1 Despesas Fixas 2.1.1 ANAPE-Mensalidade 05/13 1.501,16 2.1.2 ANAPE-Associados 05/13 4.868,00 2.1.3 GVT 04/2013 336,41 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 6.705,57

2.2.1 605,69 2.2.2 Guia Previdência 04/2013 536,77 2.2.3 FGTS 04/2013 E FGTS 05/2013 289,11 2.2.4 GRCSU 04/2013 31,10 2.2.5 678,00 2.2.6 DARF PIS 05/13 19,42 2.2.7 Transportes e Locomoção 05/13 189,00 2.2.8 2.2.9 2.3.0 2.3.1 2.349,09 3. DESPESAS VARIÁVEIS 3.1 Despesas Gerais 3.1.1 1.200,00 3.1.2 678,00

3.1.3 Tatiana Xavier Marques 2.500,00

3.1.6 341,36

3.1.7 VACCINE 2.303,00

3.1.9 Paulista Praia Hotel S/A 94.864,00

3.2.0 Florescer Turismo 1.051,18

3.2.1 O Pátio Restaurante 4.335,00

3.2.2 Oliva Verde Alimentos 1.108,80

3.2.4 ANAPE-Almoço 81,00

3.2.5 188,80

3.2.6 Prestação Serviço-Jairo Mendes 90,00

3.2.7 247,40 3.2.8 460,60 3.2.9 Despesas c/alimentação 1.122,98 3.3.0 Despesas c/transportes 379,64 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.3.8 3.3.9 3.4.0 3.4.1 3.2 Despesas Financeiras 115.271,76 3.2.1 208,92 3.2.2 Tarifas bancarias BB 90,00

3.2.3 Imposto de Renda s/ aplicação financeira 108,52

124.733,86

SALDO ATUAL 153.724,91

Valor ref. Rendimento Aplic. mês Maio 2013 Valor ref. Patrocinio Banco do Brasil Valor ref. Rendimento Aplic.BB mês Maio

Folha Pgto.- 05/13

Josefa Serafina - Prest.Servs. 05/13

Rossine Barreira Santos 05/13 Wfrança-Contador 05/13

Engear Eng[ Aquec.Refrig.Ltda

Online Gráfica

Casa Bebidas Com.Distrib. NF 0218 Prestação Serviço-Josefinne Barros

(5)

Balancete do mês de Abril de 2013

160.110,37 1. RECEITAS

1.1.1 Valor Mensalidade de Associados mês Abril 2013 27.294,15 1.2 Receita de Aplicação Financeira

1.2.1 192,12

1.2.2 Valor ref. SALDO CH.403 53,00

1.2.3 73,10

1.3.1 Valor ref. Saldo de Caixa mês Março 2013 236,94

TOTAL 27.849,31 2. DESPESAS FIXAS 2.1 Despesas Fixas 2.1.1 ANAPE-Mensalidade 04/13 1.375,16 2.1.2 ANAPE-Associados 04/13 4.903,00 2.1.3 GVT 03/2013 273,70 2.1.4 Recarga TIM 50,00 2.1.5 2.1.6 2.1.7 6.601,86

2.2.1 1.283,07 2.2.2 GUIA INSS 03/2013 640,95 2.2.3 GRCSU 03/2013 22,60 2.2.4 FGTS 03/2013 158,64 2.2.5 Vale Transporte 05/13 98,06 2.2.6 678,00 2.2.7 Transporte e Locomoção 05/13 161,00 2.2.8 DARF PIS 03/2013 19,83 2.2.9 DARF PIS 04/2013 16,72 2.3.0 2.3.1 3.078,87 3. DESPESAS VARIÁVEIS 3.1 Despesas Gerais 3.1.1 678,00 3.1.2 1.200,00 3.1.3 Lar da Clara 03/13 130,00

3.1.4 Abrigo Cristo Redentor 03/13 130,00

3.1.6 Paulista Praia Hotel S/A 19.950,00

3.1.7 Luis Carlos de Oliveira 750,00

3.1.8 Dr.Frederico Carvalho 616,51

3.1.9 Prestação Serviços-Rodolfo Junior 200,00

3.2.0 460,00

3.2.1 Previne Vacinação Agreste-NF 1051 140,00

3.2.2 Despesas Extras 429,13 3.2.3 Despesas c/alimentos 1.576,14 3.2.4 Gratificações 10,00 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.2.9 3.3.0 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.3.8 3.3.9 3.4.0 3.4.1 3.2 Despesas Financeiras 28.769,78 3.2.1 Tarifas bancarias 116,94 3.2.2 4,14 3.2.3 94,09 215,17 TOTAL DAS DESPESAS

38.665,68

SALDO ATUAL 149.294,00

Valor ref. Rendimento Aplic. mês Abril 2013 Valor ref. Resgate Aplic.Financ. 04/13 BB

Folha Pgto.- 04/2013

Josefa Serafina - Ajuda Pessoal 04/13

Wfrança-Contador Março/13 Rossine Barreira Santos 03/13

Cópiadora e Gráfica KM Ltda NF 8195

Imposto de Renda s/Resgate aplicação financ. Imposto de Renda s/Resgate aplicação financ.

(6)

CNPJ(MF) n° 24.061.129/0001-78

Balancete do mês de Março de 2013

152.016,48 1. RECEITAS

1.1.1 Valor Mensalidade de Associados mês Março 2013 27.294,15 1.2 Receita de Aplicação Financeira

1.2.1 95,69

1.2.2 Valor ref. Estorno IRRF mês fevereiro/13 51,16

1.2.3 4.964,00

1.2.4 Valor ref. Rendimento BB mês Março 2013 151,36

1.3.1 Valor ref. Saldo de Caixa mês Fevereiro 2013 449,38

TOTAL 33.005,74 2. DESPESAS FIXAS 2.1 Despesas Fixas 2.1.1 ANAPE-Associados 03/13 4.903,00 2.1.2 ANAPE-Mensalidade 03/13 1.501,16 2.1.3 GVT -Telefone 02/13 227,70 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 6.631,86

2.2.1 462,61 2.2.2 GPS 02/2013 538,13 2.2.3 Férias 03/13 1.144,48 2.2.4 Vale Transporte 04/13 102,68 2.2.5 678,00 2.2.6 Transportes 04/13 198,00 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.3.0 2.3.1 3.123,90 3. DESPESAS VARIÁVEIS 3.1 Despesas Gerais

3.1.1 Claudia Tatiana Marques EPP 2.500,00

3.1.2 Lar Santa Clara 130,00

3.1.4 678,00

3.1.5 Florescer Turismo 1.182,52

3.1.6 Claudia Tatiana Marques EPP 8.000,00

3.1.7 506,00

3.1.8 Rodolfo JR – Prestação Serviços 350,00

3.1.9 Gratificação 40,00

3.2.1 Despesas Extras 59,00 3.2.2 Despesas c/alimentos 1.205,06 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.2.9 3.3.0 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.3.8 3.3.9 3.4.0 3.4.1 3.2 Despesas Financeiras 14.810,58 3.2.1 Tarifas bancarias 38,60

3.2.2 Imposto de Renda s/aplicação financeira 69,97 3.2.3

24.674,91

SALDO ATUAL 160.347,31

Valor ref. Rendimento Aplic. mês Março 2013

Vr.Ref. Doação Bco.Brasil

Folha Pgto.- 03/13

Josefa Serafina - Prest.Servs. 03/13

Wfrança Assessoria Contábil Ltda

(7)

Balancete do mês de Fevereiro de 2013

145.411,43 1. RECEITAS

1.1.1 Valor Mensalidade de Associados mês Fevereiro 2013 27.304,15

1.2 Receita de Aplicação Financeira

1.2.1 127,36

1.2.2 Valor ref. CDB DI BBRASIL 311,32

1.3.1 Valor ref. Saldo de Caixa mês Janeiro 2013 414,20

1.3.2 Doação Patrocinadores 272,50 TOTAL 28.429,53 2. DESPESAS FIXAS 2.1 Despesas Fixas 2.1.1 GVT 01/2013 241,57 2.1.2 ANAPE-Associados 02/13 4.903,00 2.1.3 ANAPE-Mensalidade 02/13 1.501,16 2.1.4 2.1.5 2.1.6 6.645,73

2.2.1 462,61 2.2.2 1.264,99 2.2.3 FGTS 01/13 133,76 2.2.4 FGTS 02/13 133,76 2.2.5 16,72 2.2.6 16,72 2.2.7 GPS 01/13 538,13 2.2.8 678,00 2.2.9 VEM-Vale Transportes 02/13 88,84 2.3.0 VEM-Vale Transportes 03/13 93,45 2.3.1 3.426,98 3. DESPESAS VARIÁVEIS 3.1 Despesas Gerais 3.1.1 Lar da Clara 130,00

3.1.3 678,00

3.1.4 Claudia Tatiana Marques Xavier 2.500,00

3.1.5 Luiz Carlos de Oliveira 1.058,88

3.1.6 Dr.Frederico José Matos de Carvalho 227,73

3.1.7 Florescer Turismo 493,00 3.1.8 495,50 3.1.9 1.200,00 3.2.0 1.821,00 3.2.1 1.320,33 3.2.2 Gratificação 25,00

3.2.4 90,00

3.2.5 DOAÇÃO NAC 50,00

3.2.6 Despesas Extras 213,40

3.2.7 Despesas c/Alimentos – 13 notas 705,60

3.2.8 3.2.9 3.3.0 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.3.8 11.168,44 3.2 Despesas Financeiras

3.2.1 Tarifas bancarias Santander 40,60

3.2.2 Tarifas bancarias BBrasil 36,00

3.2.3 Imposto de Renda s/aplicação financeira 57,35 133,95

TOTAL DAS DESPESAS 21.375,10

SALDO ATUAL 152.465,86

Valor ref. Rendimento Aplic. mês Fevereiro 2013

Folha Pgto.- 01/13 Folha Pgto.- 02/13

DARF-PIS Cod. 8301 01/13 DARF-PIS Cod. 8301 02/13

Prestação de Serviço - Josefa Serafina 02/13

Wfrança

Danielle Johnei de Oliveira Souza Rossine Barreira Santos Engefrio Industrial Ltda

José Ivan Galvão Costa-Confraternização

(8)

CNPJ(MF) n° 24.061.129/0001-78

Balancete do mês de Janeiro de 2013

121.048,10 1. RECEITAS

1.1.1 Valor Mensalidade de Associados mês Janeiro 2013 26.272,46

1.2 Receita de Aplicação Financeira

1.2.1 121,70

1.2.2 Valor ref. Doação 10.000,00

1.3.1 Valor ref. Saldo de Caixa mês Dezembro/2012 235,59

TOTAL 36.629,75 2. DESPESAS FIXAS 2.1 Despesas Fixas 2.1.1 GVT 12/12 252,83 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 252,83

2.2.1 933,00 2.2.2 GPS 12/12 535,45 2.2.3 678,00 2.2.4 Transporte e locomoção 85,50 2.2.5 Vale Transporte 02/13 93,10 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.3.0 2.3.1 2.325,05 3. DESPESAS VARIÁVEIS 3.1 Despesas Gerais 3.1.1 576,00

3.1.2 Claudia Tatiana – Evento Congresso 5.000,00

3.1.3 1.200,00

3.1.4 678,00

3.1.5 Despesa c/alimentos 02 notas 295,58

3.1.6 P.Ramos Silva Ferragens 208,80

3.1.7 NAC 50,00

3.1.8 Gratificação – 1 Nota 5,00

3.1.9 Despesa c/Jornais 58,50

3.2.0 Despesas Diversas 28,45

3.2.1 Despesa c/alimentos 13 notas 789,21

3.2.2 DCTF-2010 MULTA 250,00 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.2.9 3.3.0 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.3.8 9.139,54 3.2 Despesas Financeiras

3.2.1 Tarifas bancarias Banco Brasil 60,00

3.2.2 Tarifas bancarias Banco Santander 35,10

3.2.3 Imposto de Renda s/aplicação financeira 39,70 134,80

TOTAL DAS DESPESAS 11.852,22

SALDO ATUAL 145.825,63

Valor ref. Rendimento Aplic. mês Janeiro 2013

Folha Pgto.- 01/13

Josefa Serafina - Prestação Serviço 01/11

Editora Jornal Comério Rossine Barreira Santos