NO MÊS NO EXERCÍCIO PARA MAIS PARA MENOS 19.916.457,47 190.243.965,20 1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 217.867.000,00 217.867.000,00 0,00 27.623.034,80 210.917,48 1.714.144,28 1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 1.941.000,00 1.941.000,00 0,00 226.855,72 210.917,48 1.941.000,00 1.714.144,28 226.855,72 1.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS 1.941.000,00 0,00 210.917,48 1.941.000,00 1.714.144,28 226.855,72
1.1.2.2.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.941.000,00 0,00
210.917,48
1.941.000,00 1.714.144,28 226.855,72
1.1.2.2.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE 1.941.000,00
SERVIÇOS 0,00
6 1.1.2.2.99.00.05.00.00 0400.00000 TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS 1.920.000,00 1.920.000,00 208.042,00 1.702.628,62 0,00 217.371,38
2.875,48
21.000,00 11.515,66 9.484,34
1.1.2.2.99.00.06.00.00 TAXA DE EXPEDIENTE 21.000,00 0,00
26 1.1.2.2.99.00.06.02.00 0400.00000 TAXA DE EXPEDIENTE - ADMINISTRAÇÃO 21.000,00 21.000,00 2.875,48 11.515,66 9.484,34
INDIRETA 0,00
774.871,42 8.029.420,19
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 5.500.000,00 5.500.000,00 2.529.420,19 0,00
774.871,42
5.500.000,00 8.029.420,19 0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 5.500.000,00 2.529.420,19
774.871,42
5.500.000,00 8.029.420,19 0,00
1.3.2.5.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 5.500.000,00 2.529.420,19
17.259,75 0,00 159.198,06 0,00 1.3.2.5.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE 0,00 RECURSOS VINCULADOS 159.198,06 17.259,75 0,00 159.198,06 0,00
1.3.2.5.01.99.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS 0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS
159.198,06
16.869,39
0,00 131.131,04 0,00
1.3.2.5.01.99.20.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00
BANCÁRIOS - EXECUTIVO, ADMINISTRAÇÃO DIRETA 131.131,04 75 1.3.2.5.01.99.20.81.00 1265.00000 RDB-OPER.CRÉDITO BNDES CTR. 1423/14 0,00 0,00 16.869,39 131.131,04 0,00 AMPLI.DISTR.ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA 131.131,04 390,36 0,00 28.067,02 0,00
1.3.2.5.01.99.30.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00
BANCÁRIOS - SAMAE 28.067,02
78 1.3.2.5.01.99.30.06.00 1239.00000 RDB-T.C.M.C. Nº 0350814-30/2011 PROGR. 0,00 0,00 0,00 20.139,97 0,00
SERV. URBANO ÁGUA E ESGOTO 20.139,97
79 1.3.2.5.01.99.30.07.00 7008.00000 RDB - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 390,36 7.927,05 7.927,05 0,00
757.611,67
5.500.000,00 7.870.222,13 0,00
1.3.2.5.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE 5.500.000,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS 2.370.222,13
757.611,67
5.500.000,00 7.870.222,13 0,00
1.3.2.5.02.99.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS 5.500.000,00
DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 2.370.222,13
757.611,67 5.500.000,00 7.870.222,13 0,00 1.3.2.5.02.99.30.00.00 RDB - SAMAE 5.500.000,00 2.370.222,13 89 1.3.2.5.02.99.30.01.00 0400.00000 RDB - SAMAE 5.500.000,00 5.500.000,00 757.611,67 7.870.222,13 2.370.222,13 0,00 0,00 0,00 1.4.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00
0,00
10.000,00 0,00 10.000,00
1.4.1.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL 10.000,00 0,00
8 1.4.1.0.00.00.02.00.00 0400.00000 RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL - 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
EXECUTIVO ADM. INDIRETA 0,00
18.312.839,12 169.538.910,07 1.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 199.863.500,00 199.863.500,00 0,00 30.324.589,93 28,80 151.000,00 344.280,92 0,00 1.6.0.0.13.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 151.000,00 193.280,92 0,00 150.000,00 343.835,00 0,00
1.6.0.0.13.01.00.00.00 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS 150.000,00
PÚBLICOS 193.835,00
11 1.6.0.0.13.01.03.00.00 0400.00000 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS 150.000,00 150.000,00 0,00 343.835,00 0,00
PÚBLICOS - SAMAE 193.835,00
0,00
0,00 0,00 0,00
1.6.0.0.13.02.00.00.00 SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS 0,00 0,00
94 1.6.0.0.13.02.03.00.00 0400.00000 SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS - SAMAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28,80
1.000,00 445,92 554,08
1.6.0.0.13.07.00.00.00 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS 1.000,00
HELIOGRÁFICAS 0,00
13 1.6.0.0.13.07.03.00.00 0400.00000 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS 1.000,00 1.000,00 28,80 445,92 554,08
HELIOGRÁFICAS - SAMAE 0,00
13.443.768,78
149.782.000,00 124.646.913,40 25.135.086,60
1.6.0.0.41.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, 149.782.000,00
TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
0,00
14 1.6.0.0.41.00.01.00.00 0400.00000 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, 143.864.000,00 143.864.000,00 12.805.971,34 118.269.672,54 25.594.327,46
TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
0,00
15 1.6.0.0.41.00.02.00.00 0400.00000 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, 1.740.000,00 1.740.000,00 165.062,05 1.678.458,79 61.541,21
TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁGUA BRUTA
0,00
16 1.6.0.0.41.00.03.00.00 0400.00000 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, 3.010.500,00 3.010.500,00 281.161,13 2.954.199,28 56.300,72
TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA
0,00
191.574,26
1.167.500,00 1.744.582,79 0,00
1.6.0.0.41.00.04.00.00 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, 1.167.500,00
TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL
577.082,79
58 1.6.0.0.41.00.04.01.00 0400.00000 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, 921.000,00 921.000,00 147.653,06 1.345.350,95 0,00
TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO
424.350,95
59 1.6.0.0.41.00.04.02.00 0400.00000 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, 246.500,00 246.500,00 43.921,20 399.231,84 0,00
TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO
152.731,84
4.564.247,11
47.107.500,00 42.133.043,23 4.974.456,77
1.6.0.0.42.00.00.00.00 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, 47.107.500,00
TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS 0,00
17 1.6.0.0.42.00.01.00.00 0400.00000 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, 45.884.500,00 45.884.500,00 4.400.660,75 40.592.031,23 5.292.468,77
TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS 0,00
18 1.6.0.0.42.00.02.00.00 0400.00000 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, 368.000,00 368.000,00 33.741,71 314.864,55 53.135,45
NO MÊS NO EXERCÍCIO PARA MAIS PARA MENOS
- ÁGUA BRUTA
19 1.6.0.0.42.00.03.00.00 0400.00000 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, 360.500,00 360.500,00 45.912,06 486.258,07 0,00
TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ENTIDADE FILANTRÓPICA
125.758,07
83.932,59
494.500,00 739.889,38 0,00
1.6.0.0.42.00.04.00.00 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, 494.500,00
TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS-TARIFA SOCIAL
245.389,38
60 1.6.0.0.42.00.04.01.00 0400.00000 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, 422.500,00 422.500,00 67.844,02 611.844,76 0,00
TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS-TARIFA SOCIAL C/DESCONTO
189.344,76
61 1.6.0.0.42.00.04.02.00 0400.00000 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, 72.000,00 72.000,00 16.088,57 128.044,62 0,00
TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS-TARIFA SOCIAL S/DESCONTO
56.044,62
4 1.6.0.0.48.00.00.00.00 0400.00000 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA 689.000,00 689.000,00 107.976,79 618.182,55 0,00 70.817,45
196.817,64
2.134.000,00 1.796.489,97 337.510,03
1.6.0.0.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS 2.134.000,00 0,00
124.224,39
1.603.500,00 1.197.231,51 406.268,49
1.6.0.0.99.00.03.00.00 SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO 1.603.500,00 0,00
28 1.6.0.0.99.00.03.01.00 0400.00000 SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E 108.000,00 108.000,00 9.775,96 88.253,70 19.746,30
OUTROS 0,00
29 1.6.0.0.99.00.03.02.00 0400.00000 SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS 1.495.500,00 1.495.500,00 114.448,43 1.108.977,81 0,00 386.522,19
62 1.6.0.0.99.00.09.00.00 0400.00000 SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE- TERMO 530.500,00 530.500,00 61.083,66 490.829,04 39.670,96
COMPROMISSO ESGOTO 0,00
92 1.6.0.0.99.00.10.00.00 0400.00000 SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE-TERMO 0,00 0,00 11.509,59 108.429,42 0,00
COMPROMISSO SISTEMA ÁGUA V.400 108.429,42
617.829,45 10.961.490,66
1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10.552.500,00 10.552.500,00 408.990,66 0,00
409.671,99
4.249.000,00 4.226.400,04 22.599,96
1.9.1.0.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 4.249.000,00 0,00
502,65
5.000,00 4.614,38 385,62
1.9.1.1.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 5.000,00 0,00
502,65
5.000,00 4.614,38 385,62
1.9.1.1.99.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS 5.000,00
TRIBUTOS 0,00
502,65
5.000,00 4.614,38 385,62
1.9.1.1.99.01.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS 5.000,00
TRIBUTOS 0,00
502,65
5.000,00 4.614,38 385,62
1.9.1.1.99.01.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS 5.000,00 0,00
30 1.9.1.1.99.01.01.02.00 0400.00000 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS DE 5.000,00 5.000,00 502,65 4.614,38 385,62
ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS 0,00
3.896,22
87.500,00 79.382,51 8.117,49
1.9.1.3.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 87.500,00
DOS TRIBUTOS 0,00
3.896,22
87.500,00 79.382,51 8.117,49
1.9.1.3.99.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA 87.500,00
DE OUTROS TRIBUTOS 0,00
3.896,22
87.500,00 79.382,51 8.117,49
1.9.1.3.99.00.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 87.500,00
31 1.9.1.3.99.00.01.03.00 0400.00000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 87.500,00 87.500,00 3.896,22 79.382,51 8.117,49 DA TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS
BALDIOS
0,00
100.777,60
1.697.000,00 1.685.397,23 11.602,77
1.9.1.5.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.697.000,00
DE OUTRAS RECEITAS 0,00
100.777,60
1.697.000,00 1.685.397,23 11.602,77
1.9.1.5.99.00.00.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA 1.697.000,00
DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS 0,00
100.777,60
1.697.000,00 1.685.397,23 11.602,77
1.9.1.5.99.01.00.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA 1.697.000,00
DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PRINCIPAL
0,00
100.777,60
1.697.000,00 1.685.397,23 11.602,77
1.9.1.5.99.01.02.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.697.000,00
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00
32 1.9.1.5.99.01.02.01.00 0400.00000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.697.000,00 1.697.000,00 100.777,60 1.685.397,23 11.602,77
DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO 0,00
304.495,52
2.392.000,00 2.408.579,88 0,00
1.9.1.8.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS 2.392.000,00
RECEITAS 16.579,88
304.495,52
2.392.000,00 2.408.579,88 0,00
1.9.1.8.99.00.00.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 2.392.000,00 16.579,88
21 1.9.1.8.99.00.03.00.00 0400.00000 MULTAS E JUROS DE MORA - SAMAE 2.392.000,00 2.392.000,00 304.495,52 2.408.579,88 16.579,88 0,00
0,00
67.500,00 48.426,04 19.073,96
1.9.1.9.00.00.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 67.500,00 0,00
0,00
67.500,00 48.426,04 19.073,96
1.9.1.9.27.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM 67.500,00
CONTRATOS 0,00
22 1.9.1.9.27.00.03.00.00 0400.00000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM 67.500,00 67.500,00 0,00 48.357,45 19.142,55
CONTRATOS - SAMAE 0,00
98 1.9.1.9.27.00.08.00.00 0400.00000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM 0,00 0,00 0,00 68,59 0,00
CONTRATOS - FINANCIAMENTOS SAMAE 68,59
0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.1.9.99.00.00.00.00 OUTRAS MULTAS 0,00 0,00 93 1.9.1.9.99.00.07.00.00 0400.00000 MULTAS/JUROS PREVISTOS EM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REGULAMENTO-SAMAE 0,00 45.416,89 976.000,00 667.463,01 308.536,99 1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 976.000,00 0,00 20.221,19 76.000,00 287.083,52 0,00 1.9.2.1.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES 76.000,00 211.083,52 20.217,32 65.000,00 285.918,29 0,00
1.9.2.1.06.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO 65.000,00
PATRIMÔNIO PÚBLICO 220.918,29
20.217,32
65.000,00 285.918,29 0,00
1.9.2.1.06.00.02.00.00 INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS 65.000,00
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 220.918,29
33 1.9.2.1.06.00.02.03.00 0400.00000 INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS 63.000,00 63.000,00 20.036,69 181.833,73 0,00
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SAMAE 118.833,73
63 1.9.2.1.06.00.02.08.00 0400.00000 INDENIZAÇÃO P/DANOS CAUSADOS AOS BENS 2.000,00 2.000,00 180,63 1.480,82 519,18
MÓVEIS-MULTA TRÂNSITO-ADM. INDIRETA-(FOLHA PESSOAL)
0,00
64 1.9.2.1.06.00.02.09.00 0400.00000 INDENIZAÇÃO P/SINISTRO AOS BENS 0,00 0,00 0,00 102.603,74 0,00
NO MÊS NO EXERCÍCIO PARA MAIS PARA MENOS
3,87
11.000,00 1.165,23 9.834,77
1.9.2.1.99.00.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 11.000,00 0,00
23 1.9.2.1.99.00.03.00.00 0400.00000 OUTRAS INDENIZAÇÕES - SAMAE 11.000,00 11.000,00 3,87 1.165,23 0,00 9.834,77
25.195,70 900.000,00 380.379,49 519.620,51 1.9.2.2.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES 900.000,00 0,00 25.195,70 900.000,00 380.379,49 519.620,51 1.9.2.2.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 900.000,00 0,00 125,57 2.000,00 1.237,50 762,50
1.9.2.2.99.00.03.00.00 RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO 2.000,00
MUNICÍPIO 0,00
88 1.9.2.2.99.00.03.03.00 0400.00000 RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO 2.000,00 2.000,00 125,57 1.237,50 762,50
MUNICÍPIO - SAMAE 0,00
767,30
33.500,00 45.693,07 0,00
1.9.2.2.99.00.04.00.00 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 33.500,00 12.193,07
35 1.9.2.2.99.00.04.03.00 0400.00000 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - 33.500,00 33.500,00 767,30 45.693,07 0,00
SAMAE 12.193,07 24.302,83 308.500,00 242.894,41 65.605,59 1.9.2.2.99.00.05.00.00 RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS 308.500,00 0,00 24.302,83 308.500,00 242.894,41 65.605,59
1.9.2.2.99.00.05.03.00 RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - 308.500,00
SAMAE 0,00
44 1.9.2.2.99.00.05.03.01 0400.00000 RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - 198.500,00 198.500,00 18.542,24 187.687,73 10.812,27
SAMAE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00
43 1.9.2.2.99.00.05.03.02 0400.00000 RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - 110.000,00 110.000,00 5.760,59 55.206,68 54.793,32
SAMAE - AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00
65 1.9.2.2.99.00.24.00.00 0400.00000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS-SAMAE 500.000,00 500.000,00 0,00 40.382,09 0,00 459.617,91
66 1.9.2.2.99.00.26.00.00 0400.00000 RESTITUIÇÕES-PESSOAL CEDIDO A UNIÃO 56.000,00 56.000,00 0,00 50.172,42 0,00 5.827,58
162.740,57
5.320.500,00 6.066.143,20 0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 5.320.500,00 745.643,20
6.571,44
163.500,00 156.821,21 6.678,79
1.9.3.1.00.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 163.500,00 0,00
6.571,44
163.500,00 156.821,21 6.678,79
1.9.3.1.99.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS 163.500,00
TRIBUTOS 0,00
6.571,44
163.500,00 156.821,21 6.678,79
1.9.3.1.99.01.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS 163.500,00
TRIBUTOS - PRINCIPAL 0,00
6.571,44
163.500,00 156.821,21 6.678,79
1.9.3.1.99.01.01.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS 163.500,00 0,00
36 1.9.3.1.99.01.01.03.00 0400.00000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE ÁGUA 163.500,00 163.500,00 6.571,44 156.821,21 6.678,79
SOBRE TERRENOS BALDIOS 0,00
156.169,13
5.157.000,00 5.909.321,99 0,00
1.9.3.2.00.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 5.157.000,00 752.321,99
156.169,13
5.157.000,00 5.909.321,99 0,00
1.9.3.2.99.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 5.157.000,00
DE OUTRAS RECEITAS 752.321,99
156.169,13
5.157.000,00 5.909.321,99 0,00
1.9.3.2.99.01.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 5.157.000,00
DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL 752.321,99
24 1.9.3.2.99.01.03.00.00 0400.00000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 5.137.500,00 5.137.500,00 149.467,16 5.902.620,02 0,00
PROVENIENTE DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA
765.120,02
6.701,97
2.500,00 6.701,97 0,00
PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS
37 1.9.3.2.99.01.06.01.00 0400.00000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 2.500,00 2.500,00 6.701,97 6.701,97 0,00
PROVENIENTE DEMAIS SERVIÇOS SANEAMENTO
4.201,97
67 1.9.3.2.99.01.10.00.00 0400.00000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
MULTA/JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS -ADM. INDIRETA 0,00 0,00 7.000,00 1.484,41 5.515,59 1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 7.000,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00
1.9.9.0.02.00.00.00.00 RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE 6.500,00
AÇÕES JUDICIAIS 0,00
2 1.9.9.0.02.02.00.00.00 0400.00000 RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00
ADM. INDIRETA 0,00
0,00
500,00 1.484,41 0,00
1.9.9.0.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 500,00 984,41
54 1.9.9.0.99.00.17.00.00 0400.00000 RECEITAS DIVERSAS - SAMAE 500,00 500,00 0,00 1.484,41 984,41 0,00
0,00 6.108.124,63 2.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 13.017.269,98 13.692.904,84 0,00 7.584.780,21 0,00 5.332.489,77 2.1.0.0.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 12.897.269,98 12.897.269,98 0,00 7.564.780,21 0,00 12.897.269,98 5.332.489,77 7.564.780,21
2.1.1.0.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 12.897.269,98 0,00
0,00
12.897.269,98 5.332.489,77 7.564.780,21
2.1.1.4.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 12.897.269,98
CONTRATUAIS 0,00
0,00
12.897.269,98 5.332.489,77 7.564.780,21
2.1.1.4.03.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA 12.897.269,98
PROGRAMAS DE SANEAMENTO 0,00
41 2.1.1.4.03.00.05.00.00 1186.00000 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - BANRISUL 2.089.543,31 2.089.543,31 0,00 0,00 2.089.543,31
- PGAF - ETE PINHAL 0,00
57 2.1.1.4.03.00.06.00.00 1265.00000 OPERAÇÃO CRÉDITO INTERNA - BNDES CTR. 10.807.726,67 10.807.726,67 0,00 5.332.489,77 5.475.236,90
1423/14 AMPLI.DISTR.ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA 0,00 0,00 0,00 2.2.0.0.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 20.000,00 0,00
0,00
20.000,00 0,00 20.000,00
2.2.1.9.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 20.000,00 0,00
0,00
20.000,00 0,00 20.000,00
2.2.1.9.00.00.02.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS 20.000,00
COM RECURSOS NÃO VINCULADOS 0,00
39 2.2.1.9.00.00.02.03.00 0400.00000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
COM RECURSOS NÃO VINCULADOS - SAMAE 0,00
0,00 775.634,86 2.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 100.000,00 775.634,86 0,00 0,00 0,00 100.000,00 775.634,86 0,00 2.4.7.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 775.634,86 0,00 0,00 100.000,00 775.634,86 0,00
2.4.7.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 775.634,86
NO MÊS NO EXERCÍCIO PARA MAIS PARA MENOS
0,00
100.000,00 775.634,86 0,00
2.4.7.1.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 775.634,86
DA UNIÃO 0,00
55 2.4.7.1.99.00.01.00.00 1239.00000 TERMO DE COMPROMISSO Nº 0350814-30/2011 100.000,00 775.634,86 0,00 775.634,86 0,00
M.C.PROGRAMA SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO
0,00
-466.552,54 -5.440.403,47
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA -5.844.500,00 -5.844.500,00 404.096,53 0,00
-466.552,54 -5.440.403,47
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -5.844.500,00 -5.844.500,00 404.096,53 0,00
-9,00
0,00 -6.216,91 6.216,91
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 0,00
-9,00
0,00 -6.216,91 6.216,91
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DE TAXAS 0,00 0,00
-9,00
0,00 -6.216,91 6.216,91
9.1.1.2.2.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO 0,00
DE SERVIÇOS 0,00
-9,00
0,00 -6.216,91 6.216,91
9.1.1.2.2.99.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DE OUTRAS TAXAS PELA 0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00
90 9.1.1.2.2.99.00.05.00.00 0400.00000 (R) DEDUÇÕES - TAXA DE ÁGUA SOBRE 0,00 0,00 -9,00 -6.216,91 6.216,91
TERRENOS BALDIOS 0,00
0,00
0,00 -20.139,97 20.139,97
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00
0,00
0,00 -20.139,97 20.139,97
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES RECEITAS DE VALORES 0,00
MOBILIÁRIOS 0,00
0,00
0,00 -20.139,97 20.139,97
9.1.3.2.5.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE 0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00
0,00
0,00 -20.139,97 20.139,97
9.1.3.2.5.01.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES REMUNERAÇÃO DE 0,00
DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 0,00
0,00
0,00 -20.139,97 20.139,97
9.1.3.2.5.01.99.00.00.00 (R) DEDUÇÕES RECEITA DE REMUNERAÇÃO 0,00
DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS
0,00
0,00
0,00 -20.139,97 20.139,97
9.1.3.2.5.01.99.30.00.00 (R) DEDUÇÕES RECEITA DE REMUNERAÇÃO 0,00
DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAMAE 0,00
95 9.1.3.2.5.01.99.30.06.00 1239.00000 (R) DEDUÇÕES RDB-T.C.M.C. Nº 0350814- 0,00 0,00 0,00 -20.139,97 20.139,97
30/2011 PROGR. SERV. URBANO ÁGUA E ESGOTO
0,00
-466.543,54
-5.844.500,00 -5.413.657,90 0,00
9.1.6.0.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS -5.844.500,00 430.842,10
-368.218,55
-5.010.500,00 -4.364.135,18 0,00
9.1.6.0.0.41.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE -5.010.500,00
CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
646.364,82
68 9.1.6.0.0.41.00.01.00.00 0400.00000 (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE -2.824.000,00 -2.824.000,00 -134.705,91 -2.031.837,26 0,00
CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
792.162,74
69 9.1.6.0.0.41.00.02.00.00 0400.00000 (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE -865.500,00 -865.500,00 -82.531,02 -839.229,34 0,00
CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -ÁGUA BRUTA
70 9.1.6.0.0.41.00.03.00.00 0400.00000 (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE -907.000,00 -907.000,00 -84.348,34 -886.259,56 0,00 CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO,
RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -ENTIDADE FILANTRÓPICA
20.740,44
-66.633,28
-414.000,00 -606.809,02 192.809,02
9.1.6.0.0.41.00.04.00.00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA SERVIÇOS DE -414.000,00
CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESERVA ÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL
0,00
73 9.1.6.0.0.41.00.04.01.00 0400.00000 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA SERVIÇOS DE -414.000,00 -414.000,00 -66.633,28 -606.809,02 192.809,02
CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESERVA ÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO
0,00
-98.324,99
-834.000,00 -1.049.522,72 215.522,72
9.1.6.0.0.42.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE -834.000,00
COLETA. TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO
0,00
71 9.1.6.0.0.42.00.01.00.00 0400.00000 (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE -537.500,00 -537.500,00 -33.756,47 -440.269,46 0,00
COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS
97.230,54
86 9.1.6.0.0.42.00.02.00.00 0400.00000 (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE 0,00 0,00 -16.870,86 -157.432,33 157.432,33
COLETA. TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO - ÁGUA BRUTA
0,00
72 9.1.6.0.0.42.00.03.00.00 0400.00000 (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE -85.500,00 -85.500,00 -13.773,61 -145.877,59 60.377,59
CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -ENTIDADE FILANTRÓPICA
0,00
-33.924,05
-211.000,00 -305.943,34 94.943,34
9.1.6.0.0.42.00.04.00.00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA SERVIÇOS DE -211.000,00
COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL
0,00
74 9.1.6.0.0.42.00.04.01.00 0400.00000 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA SERVIÇOS DE -211.000,00 -211.000,00 -33.924,05 -305.943,34 94.943,34
COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS-TARIFA SOCIAL C/DESCONTO
0,00
0,00
0,00 -388,69 388,69
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS 0,00
CORRENTES 0,00
0,00
0,00 -259,97 259,97
9.1.9.2.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES RECEITA INDENIZAÇÕES E 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00
0,00
0,00 -259,97 259,97
9.1.9.2.2.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES RECEITA RESTITUIÇÕES 0,00 0,00
0,00
0,00 -259,97 259,97
9.1.9.2.2.99.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES RECEITA OUTRAS 0,00
RESTITUIÇÕES 0,00
0,00
0,00 -259,97 259,97
9.1.9.2.2.99.00.05.00.00 (R) DEDUÇÕES RECEITA RESTITUIÇÕES DE 0,00
AUXILIOS 0,00
0,00
0,00 -259,97 259,97
9.1.9.2.2.99.00.05.03.00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA RESTITUIÇÕES 0,00
AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE 0,00
0,00
0,00 -128,72 128,72
NO MÊS NO EXERCÍCIO PARA MAIS PARA MENOS
0,00
0,00 -128,72 128,72
9.1.9.9.0.02.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES RECEITA DE ÔNUS DE 0,00
SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS 0,00
91 9.1.9.9.0.02.02.00.00.00 0400.00000 (R) DEDUÇÕES RECEITA HONORÁRIOS DE 0,00 0,00 0,00 -128,72 128,72
ADVOGADOS-ADM. INDIRETA 0,00
TOTAL GERAL 225.039.769,98 225.715.404,84 19.449.904,93 190.911.686,36 0,00 34.803.718,48
GERSON ANTONIO PANAROTTO DIRETOR-PRESIDENTE CPF: 49067907049
LOURENCO BENETTI BONFA DIRETOR FINANCEIRO CPF: 91107083087
VIVIANE BROCHETTO CONTADORA CRC/RS 69.891 CPF: 93118333049
