BALANCETE EMPR STIMO A EMPREGADOS 0, ,00 130, EMPRESTIMOS A EMPREGADOS 0, ,00 130,00

(1)

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

1 1 ATIVO 34.734.681,68 21.164.420,67 20.773.340,85 35.125.761,50

2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 21.515.141,76 21.114.230,67 20.751.151,64 21.878.220,79

3 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 6.835.406,79 12.284.260,18 12.259.152,72 6.860.514,25

4 1.1.1.01 CAIXA 9.004,38 40.120,15 44.835,94 4.288,59

5 1.1.1.01.0001 CAIXA - GERAL 6.977,00 34.729,50 40.672,50 1.034,00

6 1.1.1.01.0002 CAIXA VINCULADO 2.027,38 5.390,65 4.163,44 3.254,59

21 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 821.895,25 11.422.968,71 11.571.504,79 673.359,17

22 1.1.1.02.0001 B. BRASIL C/C 15575-6 - SEDE 5.415,55 0,00 2,60 5.412,95

23 1.1.1.02.0002 B. BRASIL C/C 27500-X - SEDE 267.604,21 7.954.659,68 7.998.906,49 223.357,40

24 1.1.1.02.0003 B. BRASIL C/C 227500-7 - SEDE 56.375,33 214.190,81 270.103,05 463,09

25 1.1.1.02.0004 B. ITAU 47173-4 - SEDE 179.550,04 1.296.322,96 1.427.574,29 48.298,71

26 1.1.1.02.0005 B. CEF C/C 78040-1 - SEDE 16.433,69 0,00 54,30 16.379,39

27 1.1.1.02.0006 B. CEF C/C 190-9 - OTICA GOIAS 15.359,72 327,60 54,30 15.633,02

28 1.1.1.02.0007 B. CEF C/C 622-6 - OTICA 101 31.816,32 271,09 54,30 32.033,11

29 1.1.1.02.0008 B. CREDIJUR C/C 34-5 - SEDE 197.769,60 1.181.183,14 1.194.813,57 184.139,17

30 1.1.1.02.0009 B. CREDIJUR C/C 1427-3 - SEDE 5.743,74 553.561,79 497.168,68 62.136,85

31 1.1.1.02.0010 B. CREDIJUR C/C 1109-6 - OTICA GOIAS 1.970,16 81.139,50 74.780,85 8.328,81

32 1.1.1.02.0011 B. CREDIJUR C/C 1276-9 - OTICA 101 22.898,03 106.868,93 93.631,22 36.135,74

33 1.1.1.02.0012 B. CREDIJUR C/C 1661-6 - OTICA RIO VERDE 20.958,86 33.946,21 14.361,14 40.543,93

628 1.1.1.02.0013 DEPOSITO BLOQUEADO 0,00 497,00 0,00 497,00

34 1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 6.004.507,16 821.171,32 642.811,99 6.182.866,49 35 1.1.1.03.0001 B. ITAU C/C 47173-4 - RENDA FIXA DI VIP FICFI 4.492.327,55 49.684,99 638.057,53 3.903.955,01

36 1.1.1.03.0002 B. CREDIJUR C/C 1427-3 - APLIC 90 - SEDE 258,02 2,57 0,00 260,59

929 1.1.1.03.0003 B. ITAU C/C 47173-4 - TRUST DI 1.511.921,59 771.483,76 4.754,46 2.278.650,89 37 1.1.2 VALORES A RECEBER 13.718.459,27 7.831.178,76 7.722.591,07 13.827.046,96 38 1.1.2.01 CLIENTES A RECEBER 2.374,75 70,17 1.147,77 1.297,15 573 1.1.2.01.0001 CLIENTES - CONVENIOS 2.374,75 70,17 1.147,77 1.297,15 39 1.1.2.02 NUMERARIOS A RECEBER 11.757.381,04 7.460.924,33 7.304.682,39 11.913.622,98 40 1.1.2.02.0001 ANUIDADE OAB 90.136,18 0,00 0,00 90.136,18 41 1.1.2.02.0002 PLANO DE SAUDE 11.384.822,25 7.317.693,82 7.111.448,57 11.591.067,50 42 1.1.2.02.0003 OAB VOX 282.422,61 143.230,51 193.233,82 232.419,30 43 1.1.2.03 CARTÕES A RECEBER 261.540,61 171.779,25 145.477,87 287.841,99 44 1.1.2.03.0001 CARTÃO MASTERCARD 133.185,47 64.843,00 51.606,03 146.422,44 45 1.1.2.03.0002 CARTÃO VISA 124.721,24 65.811,50 53.220,25 137.312,49

46 1.1.2.03.0003 CARTÃO AMERICAN EXPRESS 1.993,90 903,00 818,00 2.078,90

47 1.1.2.03.0004 CARTÃO REDE SHOP 1.214,00 11.187,75 12.101,75 300,00

48 1.1.2.03.0005 CARTÃO VISA ELECTRON 60,00 23.587,50 23.297,50 350,00

49 1.1.2.03.0006 CARTÃO ELO CREDITO 366,00 1.157,50 145,34 1.378,16

50 1.1.2.03.0008 CARTÃO ELO DÉBITO 0,00 4.289,00 4.289,00 0,00

757 1.1.2.05 CESSÃO DE CREDITO 1.697.162,87 198.405,01 271.283,04 1.624.284,84

758 1.1.2.05.0001 ANUIDADE OAB - REINSERÇAO 1.697.162,87 198.405,01 271.283,04 1.624.284,84

52 1.1.3 OUTROS CRÉDITOS 266.300,37 213.671,07 78.544,14 401.427,30 54 1.1.3.02 CHEQUES EM COBRANÇA 1.560,09 1.743,06 282,00 3.021,15 55 1.1.3.02.0001 CHEQUES DEVOLVIDOS 1.560,09 1.743,06 282,00 3.021,15 56 1.1.3.03 NUMERARIOS A DEPOSITAR 2.928,10 21.081,00 22.775,10 1.234,00 58 1.1.3.03.0002 DINHEIRO A DEPOSITAR 0,00 21.081,00 21.081,00 0,00 59 1.1.3.03.0003 CHEQUES A PRAZO 2.928,10 0,00 1.694,10 1.234,00 61 1.1.3.05 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 11.118,00 0,00 5.630,50 5.487,50

62 1.1.3.05.0001 UNILENS IND E COM VAREJISTA DE LENTES 5.037,50 0,00 0,00 5.037,50

781 1.1.3.05.0002 OBRAS SOCIAIS CENTRO ESPIRITA 3.247,78 0,00 3.247,78 0,00

820 1.1.3.05.0003 ISNTITUTO FENACON 450,00 0,00 0,00 450,00

933 1.1.3.05.0011 HABITUR TURISMO LTDA 2.382,72 0,00 2.382,72 0,00

63 1.1.3.06 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 11.010,35 18.261,70 18.523,23 10.748,82

65 1.1.3.06.0002 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 1.326,16 6.258,70 7.584,86 0,00

66 1.1.3.06.0003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9.684,19 12.003,00 9.364,79 12.322,40

659 1.1.3.06.0004 ADIANT. RESC CONTRAT 0,00 0,00 1.573,58 (1.573,58)

68 1.1.3.07 EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS 0,00 1.300,00 130,00 1.170,00

953 1.1.3.07.001 EMPRESTIMOS A EMPREGADOS 0,00 1.300,00 130,00 1.170,00

69 1.1.3.08 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.979,01 28.861,96 30.840,97 0,00

70 1.1.3.08.0001 ICMS 1.979,01 28.861,96 30.840,97 0,00 75 1.1.3.10 CRÉDITOS C/FILIAIS 237.704,82 142.423,35 362,34 379.765,83 76 1.1.3.10.0001 SEDE 390,00 0,00 0,00 390,00 77 1.1.3.10.0002 ÓTICA GO 70.445,44 60.128,43 0,00 130.573,87 78 1.1.3.10.0003 ÓTICA 101 141.775,38 48.156,49 153,10 189.778,77 79 1.1.3.10.0004 ÓTICA RV 25.094,00 34.138,43 209,24 59.023,19 80 1.1.4 ESTOQUE 688.959,14 785.120,66 688.959,14 785.120,66

81 1.1.4.01 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS 679.975,60 785.120,66 679.975,60 785.120,66

632 1.1.4.01.0001 MERCADORIA P/ REVENDA 679.975,60 785.120,66 679.975,60 785.120,66

83 1.1.4.02 ALMOXARIFADO 8.983,54 0,00 8.983,54 0,00

(2)

84 1.1.4.02.0001 ALMOXARIFADO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS 8.983,54 0,00 8.983,54 0,00

86 1.1.5 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 6.016,19 0,00 1.904,57 4.111,62

87 1.1.5.01 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 6.016,19 0,00 1.904,57 4.111,62

88 1.1.5.01.0001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 6.016,19 0,00 1.904,57 4.111,62

90 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 13.219.539,92 50.190,00 22.189,21 13.247.540,71

91 1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 3.685.497,73 0,00 0,00 3.685.497,73

97 1.2.1.03 DEPÓSITOS JUDICIAIS 3.685.497,73 0,00 0,00 3.685.497,73

98 1.2.1.03.0001 DEPÓSITOS JUDICIAIS INSS 3.365.321,56 0,00 0,00 3.365.321,56

99 1.2.1.03.0002 DEPÓSITOS JUDICIAIS CONECTACARD 139.987,40 0,00 0,00 139.987,40

100 1.2.1.03.0003 DEPÓSITOS JUDICIAIS TX DE SAÚDE SUPLEMENTAR 173.532,29 0,00 0,00 173.532,29

904 1.2.1.03.0004 DEPÓSITOS JUDICIAIS DROGAPOP 6.656,48 0,00 0,00 6.656,48

101 1.2.2 INVESTIMENTOS 4.674.997,97 0,00 0,00 4.674.997,97

102 1.2.2.01 CONTA CAPITAL 428.074,65 0,00 0,00 428.074,65

103 1.2.2.01.0001 CREDIJUR C/C 34-5 - SEDE 121.050,24 0,00 0,00 121.050,24

104 1.2.2.01.0002 CREDIJUR C/C 1109-6 - OTICA GOIAS 10.046,82 0,00 0,00 10.046,82

105 1.2.2.01.0003 CREDIJUR C/C 1276-9 - OTICA 101 11.339,20 0,00 0,00 11.339,20

106 1.2.2.01.0004 CREDIJUR C/C 1661-6 - OTICA RIO VERDE 8.189,49 0,00 0,00 8.189,49

107 1.2.2.01.0005 CREDIJUR C/C 1427-3 - SEDE 277.448,90 0,00 0,00 277.448,90 108 1.2.2.02 PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTOS 4.246.923,32 0,00 0,00 4.246.923,32 109 1.2.2.02.0001 EDIFICAÇÕES OAB GO 4.246.923,32 0,00 0,00 4.246.923,32 116 1.2.3 IMOBILIZADO 4.764.188,60 50.190,00 19.465,77 4.794.912,83 117 1.2.3.01 IMÓVEIS 1.592.100,29 0,00 0,00 1.592.100,29 118 1.2.3.01.0001 TERRENOS 209.153,80 0,00 0,00 209.153,80 119 1.2.3.01.0002 EDIFÍCIOS 1.182.498,59 0,00 0,00 1.182.498,59 120 1.2.3.01.0003 INSTALAÇÕES 200.447,90 0,00 0,00 200.447,90 121 1.2.3.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 351.294,77 0,00 0,00 351.294,77 122 1.2.3.02.0001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 351.294,77 0,00 0,00 351.294,77

123 1.2.3.03 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 121.164,84 45.000,00 0,00 166.164,84

124 1.2.3.03.0001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 121.164,84 45.000,00 0,00 166.164,84 126 1.2.3.04 VEÍCULOS 426.715,98 0,00 0,00 426.715,98 127 1.2.3.04.0001 VEÍCULOS 426.715,98 0,00 0,00 426.715,98 128 1.2.3.05 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 300.657,39 0,00 0,00 300.657,39 129 1.2.3.05.0001 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 300.657,39 0,00 0,00 300.657,39 130 1.2.3.06 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 258.222,68 5.190,00 0,00 263.412,68

131 1.2.3.06.0001 CONSTRUÇÕES E REFORMAS EM ANDAMENTOS 258.222,68 5.190,00 0,00 263.412,68

630 1.2.3.07 DEEMED COAST ( CUSTO ATRIBUIDO ) 3.433.262,44 0,00 0,00 3.433.262,44

631 1.2.3.07.0001 EDIFICAÇOES 2.111.170,91 0,00 0,00 2.111.170,91

740 1.2.3.07.0002 TERRENOS 1.322.091,53 0,00 0,00 1.322.091,53

132 1.2.3.15 (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMULADAS (1.719.229,79) 0,00 19.465,77 (1.738.695,56)

134 1.2.3.15.0002 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS (226.119,28) 0,00 1.295,44 (227.414,72)

135 1.2.3.15.0003 (-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (89.239,28) 0,00 446,56 (89.685,84)

136 1.2.3.15.0004 (-) VEÍCULOS (256.217,88) 0,00 2.946,50 (259.164,38)

137 1.2.3.15.0005 (-) INSTALAÇÕES (199.801,17) 0,00 7,09 (199.808,26)

138 1.2.3.15.0006 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS (218.816,40) 0,00 1.410,91 (220.227,31)

739 1.2.3.15.0009 (-) EDIFICIOS (555.542,86) 0,00 2.414,64 (557.957,50)

741 1.2.3.15.0010 (-) DEEMED COAST - EDIFICAÇÕES (173.492,92) 0,00 10.944,63 (184.437,55)

140 1.2.4 INTANGIVEL 94.855,62 0,00 2.723,44 92.132,18

142 1.2.4.02 SISTEMAS E SOFTWARES 163.847,20 0,00 0,00 163.847,20

143 1.2.4.02.0001 SOFTWARES 163.847,20 0,00 0,00 163.847,20

761 1.2.4.03 (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMULADAS (68.991,58) 0,00 2.723,44 (71.715,02)

629 1.2.4.03.0001 (-) SOFTWARE (68.991,58) 0,00 2.723,44 (71.715,02)

7 2 PASSIVO 32.240.477,73 7.604.847,52 8.194.499,06 32.830.129,27

8 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 3.553.978,72 7.584.919,35 8.194.499,06 4.163.558,43

144 2.1.2 FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SERVIÇOS 1.219.540,61 7.261.316,13 6.944.189,60 902.414,08

145 2.1.2.01 FORNECEDORES A PAGAR 1.219.540,61 7.261.316,13 6.944.189,60 902.414,08

146 2.1.2.01.0001 UNI LENS IND E COM ATAC VAR LENTES LTDA 84.611,10 30.662,91 46.161,44 100.109,63

147 2.1.2.01.0002 ART LENS DIST PROD OPTICOS LTDA 16.002,14 10.944,19 9.542,01 14.599,96

148 2.1.2.01.0003 SAFILO DO BRASIL LTDA 202,48 119,56 0,00 82,92

149 2.1.2.01.0004 OPTOTAL HOYA S/A 4.359,54 2.817,03 3.709,02 5.251,53

150 2.1.2.01.0005 TECHNOS DA AMAZONIA IND E COM LTDA 0,00 7.068,00 87.680,00 80.612,00

151 2.1.2.01.0006 LUXOTTICA BRASIL PROD OTICOS LTDA 134.429,42 39.444,09 29.744,81 124.730,14

152 2.1.2.01.0007 ACQUA MATIAS E MARTINS LTDA 49.752,68 31.374,68 26.100,00 44.478,00

153 2.1.2.01.0008 SECULUS AMAZONIA IND E COM S/A 2.666,75 2.666,75 15.744,56 15.744,56

155 2.1.2.01.0010 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 5.509,38 3.058,85 467,99 2.918,52

159 2.1.2.01.0014 KENERSON IND E COM PROD OPTICOS 1.358,03 792,85 0,00 565,18

161 2.1.2.01.0016 ORIENT RELOGIOS DA AMAZONIA LTDA 1.351,77 1.351,77 0,00 0,00

163 2.1.2.01.0018 CARLA MARIA SILVA 1.440,00 1.440,00 0,00 0,00

167 2.1.2.01.0022 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 0,00 91,81 813,71 721,90

179 2.1.2.01.0029 TICKET SERVIÇOS LTDA 17.537,54 18.427,76 19.633,89 18.743,67

(3)

182 2.1.2.01.0031 MLP ADVOGADOS ASSOCIADOS 0,00 6.700,08 6.700,08 0,00

589 2.1.2.01.0033 ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BRITTAR LTDA 550,00 550,00 550,00 550,00

186 2.1.2.01.0034 PENSOU NET TREINAMENTOS E CONSULTORIA 1.410,87 1.410,87 1.410,87 1.410,87

590 2.1.2.01.0037 ELEVADORES OTIS LTDA 0,00 641,55 641,55 0,00

194 2.1.2.01.0039 SOLUTTI TECNOLOGIA LTDA 598,59 598,59 598,59 598,59

196 2.1.2.01.0040 GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA 0,00 0,00 428,00 428,00

198 2.1.2.01.0041 ESTACIONAMENTO PONTO 1 LTDA 308,00 548,00 240,00 0,00

201 2.1.2.01.0043 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A 1.279,62 925,04 673,74 1.028,32

203 2.1.2.01.0044 CISA - CENTRAL INFORMATIZADA DE SERVIÇOS 802,77 597,96 597,96 802,77

204 2.1.2.01.0045 UNIMED GOIANIA COOP DE TRAB MEDICO 940,38 6.110.905,57 6.109.965,19 0,00

767 2.1.2.01.0048 D & A TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME 0,00 36.440,00 36.440,00 0,00

216 2.1.2.01.0051 ARQUIVO TOTAL 18.022,96 17.071,92 5.056,61 6.007,65

222 2.1.2.01.0055 BEMATECH S/A 456,50 456,50 479,25 479,25

224 2.1.2.01.0056 CELG DISTRIBUIÇÃO 6.691,60 11.268,06 10.203,87 5.627,41

574 2.1.2.01.0059 HD TECNOLOGIA EM INFORMAÇOES 1.166,00 8.929,02 7.763,02 0,00

575 2.1.2.01.0060 PANIFICADORA MOREIRA 0,00 4.683,08 4.683,08 0,00

578 2.1.2.01.0063 FERREIRA E FILHO CONTABILIDADE 0,00 350,00 350,00 0,00

579 2.1.2.01.0064 COSTA TAVARES SERVIÇOS 0,00 900,00 900,00 0,00

580 2.1.2.01.0065 PPT PESSOAS PROCESSOS E TECNOLOGIA 0,00 3.750,00 3.750,00 0,00

581 2.1.2.01.0066 POSTO XODO LTDA 0,00 5.980,30 5.980,30 0,00

584 2.1.2.01.0069 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 1.227,90 1.227,90 1.012,62 1.012,62

586 2.1.2.01.0070 RADIO TAXI ABC LTDA 0,00 73,28 73,28 0,00

591 2.1.2.01.0072 CRYSTAL PLAZA HOTEL LTDA 696,14 696,14 0,00 0,00

592 2.1.2.01.0073 MBM PRODUTOS DE ESC E INFORMATICA LTDA 499,66 965,99 1.399,00 932,67

595 2.1.2.01.0075 DIGITAL WORLD REPRESENTAÇOES 0,00 1.351,48 1.351,48 0,00

596 2.1.2.01.0076 MGE TRABALHO E PREVENÇAO LTDA 0,00 1.434,32 1.434,32 0,00

599 2.1.2.01.0078 ANALISA AUDITORIA E CONSULTORIA EM SERV DE SAUDE 0,00 5.883,51 5.883,51 0,00

600 2.1.2.01.0079 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 0,00 21.730,03 21.730,03 0,00

601 2.1.2.01.0080 UNIODONTO GOIANIA COOP DE TRAB DE CIRURGIOES DENTISTAS 0,00 70.836,57 70.836,57 0,00

602 2.1.2.01.0081 ADM DEVELOPER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 68.012,15 154.746,90 86.734,75 0,00

605 2.1.2.01.0082 IAGENTE TECNOLOGIA LTDA 0,00 83,50 83,50 0,00

611 2.1.2.01.0087 MARIO RODRIGUES DE JESUS 0,00 1.620,00 1.620,00 0,00

616 2.1.2.01.0092 REDECINE BSB CINEMATOGRAFICA LTDA 0,00 0,00 10.400,00 10.400,00

185 2.1.2.01.0094 EMPRESA DE CINEMAS MAJESTIC EIRELI 6.100,00 6.100,00 0,00 0,00

585 2.1.2.01.0095 EQUIPE COMUNICAÇAO LTDA 0,00 4.650,00 4.650,00 0,00

606 2.1.2.01.0097 SOFTPRIME SOLUÇOES EM SISTEMAS 267,68 267,68 267,68 267,68

770 2.1.2.01.0099 STATU'S BUFFET LTDA ME 425,00 425,00 0,00 0,00

679 2.1.2.01.0100 CLARO S/A 512.376,78 181.248,67 5.840,72 336.968,83

771 2.1.2.01.0101 TW COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME 0,00 0,00 628,75 628,75

772 2.1.2.01.0103 MEGA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 1.522,50 1.522,50 0,00 0,00

681 2.1.2.01.0104 NTK SOLUTIONS LTDA 100,00 100,00 100,00 100,00

683 2.1.2.01.0105 JOY DIGITAL COMUNICA 1.170,00 1.410,00 240,00 0,00

682 2.1.2.01.0117 JBW COMUNICACAO LTDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

782 2.1.2.01.0123 DAMASCENO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00

784 2.1.2.01.0124 J CAMARA E IRMAOS S/A 0,00 0,00 12.708,00 12.708,00

787 2.1.2.01.0126 MS SERVIÇOS TECNICOS LTDA 250,00 250,00 0,00 0,00

808 2.1.2.01.0138 DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL LTDA 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00

809 2.1.2.01.0139 GENTLEMAN SEGURANÇA LTDA 16.670,52 32.852,91 16.182,39 0,00

816 2.1.2.01.0143 CAIO GUIMARAES ROQUETE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

818 2.1.2.01.0144 ESTUDIO DE VIAGENS LTDA 0,00 7.637,61 7.637,61 0,00

826 2.1.2.01.0147 KANGURU CONFECÇOES LTDA 0,00 4.630,00 4.630,00 0,00

839 2.1.2.01.0159 PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA 707,00 707,00 0,00 0,00

849 2.1.2.01.0161 KR SERVIÇOS 350,00 350,00 0,00 0,00

909 2.1.2.01.0164 POP FRANCHSING E PARTICIPAÇÕES LTDA 6.340,10 0,00 0,00 6.340,10

855 2.1.2.01.0167 SAETA IND E COM ELET 0,00 0,00 268,90 268,90

863 2.1.2.01.0175 DICASA IND. COM. 0,00 0,00 450,00 450,00

867 2.1.2.01.0179 CENTRAL CONFECCAO DE BRINDES LTDA ME 600,00 600,00 4.500,00 4.500,00

869 2.1.2.01.0182 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 1.348,34 898,94 0,00 449,40

870 2.1.2.01.0183 HOSPITALIA PROD SAUD 282,55 282,55 0,00 0,00

871 2.1.2.01.0184 REDE NAC APREND PROM SOCIAL E INTEG 0,00 2.154,46 2.154,46 0,00

875 2.1.2.01.0188 JOAO NOGUEIRA DE CAMARGO 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

919 2.1.2.01.0189 M L COMPANY LTDA 2.545,63 848,54 0,00 1.697,09

876 2.1.2.01.0190 VINICIUS ALVES STIVAL 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00

877 2.1.2.01.0191 JBC EMPREENDIMENTOS 315,00 315,00 0,00 0,00

878 2.1.2.01.0192 SAGA SA GOIAS AUTOMOVEIS HYUNDAI T9 653,87 653,87 0,00 0,00

879 2.1.2.01.0193 SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS AUTOMOVEIS 651,60 651,60 0,00 0,00

881 2.1.2.01.0195 BLOCK SAT SISTEMAS DE SEGURANÇA 394,75 789,50 394,75 0,00

882 2.1.2.01.0196 JOELITO AUTO CENTER EIRELI 190,00 190,00 0,00 0,00

884 2.1.2.01.0198 SANOFI AVENTIS FARMACEUTICA 169.000,00 169.000,00 0,00 0,00

885 2.1.2.01.0199 EMBALAGENS CAMPINAS 624,29 1.113,77 1.892,98 1.403,50

886 2.1.2.01.0200 BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES 54.723,03 109.446,06 54.723,03 0,00

887 2.1.2.01.0201 KARITTA LORRANY C.P. ALENCAR 0,00 1.000,20 1.000,20 0,00

888 2.1.2.01.0202 WELINGTON DONISETE BARCELOS 0,00 1.585,92 1.585,92 0,00

889 2.1.2.01.0203 DEL PAPA ARQUITETURA 0,00 16.020,00 16.020,00 0,00

920 2.1.2.01.0204 EGIDIO SANTOS CONFECÇOES E COMERCIO LTDA 0,00 1.144,40 1.144,40 0,00

890 2.1.2.01.0205 SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P INFORMATICA 0,00 0,00 335,00 335,00

891 2.1.2.01.0206 MEGATECH INFORMATICA LTDA 0,00 183,33 550,00 366,67

893 2.1.2.01.0208 ARTE TECN FEIRAS CONGRESSOS LTDA 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00

895 2.1.2.01.0210 KABANAS COMERCIAL DE ALIMENTAÇAO LTDA-ME 0,00 684,86 684,86 0,00

896 2.1.2.01.0211 GESSO TOCANTINS COMERCIO LTDA 0,00 0,00 400,00 400,00

898 2.1.2.01.0213 ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS 0,00 24.988,35 24.988,35 0,00

899 2.1.2.01.0214 VETRI OPIMAE RESTAURANTE 0,00 25.459,50 25.459,50 0,00

900 2.1.2.01.0215 PAULO CESAR DE OLIVEIRA MARQUES 0,00 0,00 950,00 950,00

901 2.1.2.01.0216 ELETRO COELHO 0,00 0,00 1.850,00 1.850,00

(4)

902 2.1.2.01.0217 BRASIL COMERCIO DE MAT ELETRICOS 0,00 0,00 905,00 905,00

903 2.1.2.01.0218 COBRA COM MATERIAIS ELETRICOS 0,00 0,00 245,00 245,00

907 2.1.2.01.0220 SOLUTI SOLUÇOES EM NEGOCIOS 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00

914 2.1.2.01.0223 JC GRAMADO HOTEL LTDA 0,00 0,00 500,00 500,00

921 2.1.2.01.0227 SCALLA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00

922 2.1.2.01.0228 BEST HOMENGENS E FLORES 0,00 297,00 297,00 0,00

949 2.1.2.01.0246 METAL COURO IND E COMERCIO 0,00 1.750,00 4.900,00 3.150,00

951 2.1.2.01.0247 ESSEX CASSE BRASIL EIRELI 0,00 2.866,50 2.866,50 0,00

957 2.1.2.01.0250 ACONTECE PROMOÇOES E EVENTOS LTDA 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00

966 2.1.2.01.0253 LIFE PURIFICADORES LTDA ME 0,00 0,00 270,00 270,00

817 2.1.2.01.0310 NAVESA VEICULOS LTDA 848,00 424,00 0,00 424,00

228 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 23.720,05 54.543,16 56.670,97 25.847,86

229 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 9.425,77 40.266,74 39.657,86 8.816,89

230 2.1.3.01.0001 ICMS 9.425,77 40.266,74 39.657,86 8.816,89

235 2.1.3.02 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER 14.294,28 14.276,42 17.013,11 17.030,97

236 2.1.3.02.0001 IRRF S/ TERCEIROS 3.640,89 3.640,89 5.476,92 5.476,92

247 2.1.3.02.0002 CSRF S/ TERCEIROS 8.652,75 8.652,75 9.338,95 9.338,95

249 2.1.3.02.0003 ISS S/ TECEIROS 57,58 39,72 253,30 271,16

250 2.1.3.02.0004 INSS S/ TERCEIROS 1.271,48 1.271,48 1.272,36 1.272,36

252 2.1.3.02.0008 IRRF S/ ALUGUEL 671,58 671,58 671,58 671,58

254 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS 477.623,45 257.198,08 291.946,50 512.371,87

255 2.1.4.01 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 114.718,11 133.858,17 157.843,68 138.703,62

256 2.1.4.01.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS 104.514,80 108.746,16 131.989,25 127.757,89 258 2.1.4.01.0002 FÉRIAS 2.618,45 9.364,79 6.746,34 0,00 259 2.1.4.01.0003 13º SALÁRIO 7.584,86 7.584,86 10.545,30 10.545,30 261 2.1.4.01.0004 RESCISÕES 0,00 8.162,36 8.562,79 400,43 263 2.1.4.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 88.070,81 92.566,50 84.442,20 79.946,51 264 2.1.4.02.0001 INSS 55.013,81 55.013,81 55.188,96 55.188,96 265 2.1.4.02.0002 FGTS 12.293,35 26.666,20 14.388,34 15,49 267 2.1.4.02.0003 PIS S/ FOLHA 1.813,71 1.799,59 1.995,34 2.009,46 268 2.1.4.02.0004 IRRF S/ FOLHA 18.701,55 8.838,51 12.537,69 22.400,73 270 2.1.4.02.0005 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,00 0,00 226,88 226,88 272 2.1.4.02.0006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 248,39 248,39 49,64 49,64 824 2.1.4.02.0007 MULTA RESCISÓRIA 0,00 0,00 55,35 55,35 273 2.1.4.03 PROVISÕES TRABALHISTA 274.834,53 30.773,41 49.660,62 293.721,74 274 2.1.4.03.0001 FÉRIAS 183.225,62 10.592,06 26.757,64 199.391,20 276 2.1.4.03.0002 13º SALÁRIO 24.893,46 10.545,30 14.671,11 29.019,27

278 2.1.4.03.0003 INSS SOBRE PROVISOES PARA FÉRIAS 39.167,60 7.539,25 1.338,20 32.966,55

279 2.1.4.03.0004 INSS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO 8.912,27 200,28 3.136,01 11.848,00

281 2.1.4.03.0005 FGTS SOBRE PROVISOES PARA FÉRIAS 14.573,61 842,17 2.124,89 15.856,33

283 2.1.4.03.0006 FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13 º SALÁRIO 1.991,28 843,60 1.173,67 2.321,35

284 2.1.4.03.0007 PIS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS 1.821,73 105,28 312,41 2.028,86

286 2.1.4.03.0008 PIS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALÁRIO 248,96 105,47 146,69 290,18

287 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES 250.959,36 11.861,98 152.709,71 391.807,09 289 2.1.5.01 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 1.202,50 718,00 0,00 484,50 752 2.1.5.01.0002 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 1.202,50 718,00 0,00 484,50 290 2.1.5.02 CONTAS A PAGAR 10.867,04 9.596,64 10.286,36 11.556,76 292 2.1.5.02.0002 TELEFONES 900,00 900,00 0,00 0,00 294 2.1.5.02.0003 ALUGUEIS 8.344,44 8.344,44 10.115,56 10.115,56 773 2.1.5.02.0006 ÁGUA E ESGOTO 1.622,60 352,20 170,80 1.441,20 317 2.1.5.05 SEGUROS 1.185,00 1.185,00 0,00 0,00 318 2.1.5.05.0001 SEGUROS A PAGAR 1.185,00 1.185,00 0,00 0,00 566 2.1.5.07 EMPRESTIMOS C/ FILIAIS 237.704,82 362,34 142.423,35 379.765,83 567 2.1.5.07.0001 SEDE 184.284,37 362,34 85.993,92 269.915,95 568 2.1.5.07.0002 ÓTICA GO 42.298,75 0,00 50.845,67 93.144,42 569 2.1.5.07.0003 ÓTICA 101 11.121,70 0,00 2.979,75 14.101,45 570 2.1.5.07.0004 ÓTICA RV 0,00 0,00 2.604,01 2.604,01 322 2.1.7 PROVISÕES CONTINGENCIAIS 1.582.135,25 0,00 748.982,28 2.331.117,53

323 2.1.7.01 PROVISÕES CIVEIS E TRABALHISTAS 1.582.135,25 0,00 748.982,28 2.331.117,53

325 2.1.7.01.0001 PROVISOES CIVEIS E TRABALHISTAS 1.582.135,25 0,00 748.982,28 2.331.117,53

9 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 3.765.338,31 0,00 0,00 3.765.338,31

327 2.2.1 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO 3.765.338,31 0,00 0,00 3.765.338,31

762 2.2.1.05 DEPÓSITOS JUDICIAS 3.765.338,31 0,00 0,00 3.765.338,31

763 2.2.1.05.0001 DEPÓSITOS JUDICIAIS INSS 3.448.886,02 0,00 0,00 3.448.886,02

764 2.2.1.05.0002 DEPÓSITOS JUDICIAIS CONECTACARD 142.920,00 0,00 0,00 142.920,00

765 2.2.1.05.0003 DEPÓSITOS JUDICIAIS TX DE SAUDE SUPLEMENTAR 173.532,29 0,00 0,00 173.532,29

10 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 24.921.160,70 19.928,17 0,00 24.901.232,53

11 2.3.1 PATRIMÔNIO SOCIAL 9.791.131,45 0,00 0,00 9.791.131,45

12 2.3.1.01 PATRIMÔNIO SOCIAL 9.791.131,45 0,00 0,00 9.791.131,45

13 2.3.1.01.0001 PATRIMÔNIO SOCIAL 9.791.131,45 0,00 0,00 9.791.131,45

14 2.3.2 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS 11.846.983,53 8.983,54 0,00 11.837.999,99

(5)

15 2.3.2.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS 11.846.983,53 8.983,54 0,00 11.837.999,99

16 2.3.2.01.0001 SUPERÁVIT ACUMULADOS 12.331.054,91 0,00 0,00 12.331.054,91

337 2.3.2.01.0003 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR (484.071,38) 8.983,54 0,00 (493.054,92)

339 2.3.3 AJUSTES DE AVALIAÇAO PATRIMONIAL 3.283.045,72 10.944,63 0,00 3.272.101,09

341 2.3.3.01 AJUSTES DE AVALIAÇAO PATRIMONIAL 3.283.045,72 10.944,63 0,00 3.272.101,09

342 2.3.3.01.0001 AJUSTE DE AVALIAÇAO DO IMOBILIZADO 3.283.045,72 10.944,63 0,00 3.272.101,09

18 3 CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS 5.752.733,27 6.370.715,05 7.836.377,82 7.218.396,04

174 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS 5.595.992,13 6.370.715,05 7.836.377,82 7.061.654,90

175 3.1.1 RECEITAS BRUTAS OPERACIONAIS 5.738.083,98 6.302.297,88 7.835.944,49 7.271.730,59

176 3.1.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS 522.293,81 0,00 213.200,00 735.493,81

177 3.1.1.01.0001 VENDA DE MERCADORIAS 522.293,81 0,00 213.200,00 735.493,81

178 3.1.1.02 RECEITAS PROPRIAS 5.086.582,06 6.302.297,88 7.472.350,46 6.256.634,64

181 3.1.1.02.0001 RECEITA DE REPASSE ANUIDADE OAB 202.007,23 0,00 0,00 202.007,23

184 3.1.1.02.0002 RECEITA DE PLANO DE SAUDE - CASAG 4.626.808,98 6.256.938,66 7.321.425,22 5.691.295,54 187 3.1.1.02.0003 RECEITA DE PLANO DE TELEFONIA - OAB VOX 227.898,87 42.364,22 143.230,51 328.765,16

190 3.1.1.02.0004 SUBLOCAÇÃO DE IMOVEL - LIVRARIA 22.648,47 2.995,00 3.895,48 23.548,95

810 3.1.1.02.0005 RECEITA DROGA POP 7.218,51 0,00 3.799,25 11.017,76

193 3.1.1.03 RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 8.397,84 0,00 0,00 8.397,84

195 3.1.1.03.0001 RECEITA DE PATROCINIO 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

197 3.1.1.03.0002 RECEITA DE BONIFICAÇÃODE MERCADORIAS 397,84 0,00 0,00 397,84

200 3.1.1.04 RECEITAS DE SUBVENÇÕES 1.193,45 0,00 271,89 1.465,34

626 3.1.1.04.0003 RECEITAS PROMAD 1.193,45 0,00 271,89 1.465,34

208 3.1.1.05 RECEITAS DE PARCERIAS 53.260,12 0,00 133.201,02 186.461,14

210 3.1.1.05.0001 RECEITA P/ CAMPANHA DE VACINAÇÃO 53.260,12 0,00 133.201,02 186.461,14

211 3.1.1.06 RECEITAS DE PROJETOS DE GERAÇÃO DE RECURSOS 66.356,70 0,00 16.921,12 83.277,82

212 3.1.1.06.0001 RECEITA DE ENGRAXATARIA 3.049,00 0,00 1.739,00 4.788,00

214 3.1.1.06.0002 RECEITA DE VENDA - BRINDES/SOUVENIRS 1.330,00 0,00 0,00 1.330,00

217 3.1.1.06.0003 RECEITA DE VENDA - INGRESSOS DE CINEMA 27.836,50 0,00 12.183,50 40.020,00

220 3.1.1.06.0004 RECEITA DE VENDA - CARTEIRA ASSOCIADO 75,00 0,00 60,00 135,00

696 3.1.1.06.0005 COMISSAO S/ VENDA LIVRARIA 34.066,20 0,00 2.938,62 37.004,82

223 3.1.2 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (142.091,85) 68.417,17 433,33 (210.075,69)

226 3.1.2.01 (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES (54.089,18) 33.460,75 0,00 (87.549,93)

227 3.1.2.01.0001 (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS (54.089,18) 33.460,75 0,00 (87.549,93)

234 3.1.2.02 (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS (12.763,39) 4.258,00 0,00 (17.021,39)

237 3.1.2.02.0001 (-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS (12.763,39) 4.258,00 0,00 (17.021,39)

238 3.1.2.03 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS (75.239,28) 30.698,42 433,33 (105.504,37)

239 3.1.2.03.0001 (-) ICMS (76.580,92) 30.698,42 0,00 (107.279,34)

753 3.1.2.03.0002 ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDA 1.341,64 0,00 433,33 1.774,97

240 3.2 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 156.741,14 0,00 0,00 156.741,14

241 3.2.1 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 156.741,14 0,00 0,00 156.741,14

698 3.2.1.99 OUTRAS RECEITAS 156.741,14 0,00 0,00 156.741,14

715 3.2.1.99.0017 ORDEM JUDICIAL 3.205,12 0,00 0,00 3.205,12

754 3.2.1.99.0019 REVERSÃO DE PROVISAO 22.367,94 0,00 0,00 22.367,94

759 3.2.1.99.0020 ÁGIO NA CESSÃO DE CREDITO 90.903,26 0,00 0,00 90.903,26

967 3.2.1.99.0022 SOBRAS 40.264,82 0,00 0,00 40.264,82

19 4 CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS 3.258.529,32 2.750.050,06 1.085.815,57 4.922.763,81

260 4.1 CUSTOS 1.040.807,93 1.184.249,13 874.006,87 1.351.050,19

262 4.1.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 238.431,34 968.081,56 866.251,26 340.261,64

266 4.1.1.01 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 261.616,95 959.122,12 837.822,63 382.916,44

269 4.1.1.01.0001 ESTOQUE INICIAL 2.131.879,34 679.975,60 0,00 2.811.854,94

271 4.1.1.01.0002 COMPRAS DE MERCADORIAS 452.759,76 226.444,55 0,00 679.204,31

280 4.1.1.01.0005 (-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS (535,50) 0,00 0,00 (535,50)

282 4.1.1.01.0006 (-) ESTOQUE FINAL (2.323.122,99) 0,00 785.120,66 (3.108.243,65)

750 4.1.1.01.0007 TRANSFERENCIA DE ESTOQUE P/ FILIAL 134.279,99 52.701,97 0,00 186.981,96

751 4.1.1.01.0008 (-) TRANSFERENCIA DE ESTOQUE P/ FILIAL (133.643,65) 0,00 52.701,97 (186.345,62)

285 4.1.1.02 (-) IMPOSTOS EXCLUIDOS DAS COMPRAS (23.185,61) 8.959,44 28.428,63 (42.654,80)

288 4.1.1.02.0001 (-) ICMS S/ COMPRAS (23.121,81) 0,00 19.469,28 (42.591,09)

797 4.1.1.02.0002 ICMS TRANSFERENCIA DE ESTOQUE P/ FILIAL 22.620,11 8.959,44 0,00 31.579,55

798 4.1.1.02.0003 (-) ICMS S/ TRANSFERENCIA DE ESTOQUE (22.683,91) 0,00 8.959,35 (31.643,26)

293 4.1.2 CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS 802.376,59 216.167,57 7.755,61 1.010.788,55

295 4.1.2.01 CUSTOS DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS 295.354,31 58.913,84 0,00 354.268,15

304 4.1.2.01.0003 CORREIOS E MALOTES 31.388,45 0,00 0,00 31.388,45

307 4.1.2.01.0004 SISTEMA E SOFTWARE 54.688,02 10.642,78 0,00 65.330,80

309 4.1.2.01.0005 AUDITORIA MEDICO HOSPITALAR 25.076,24 6.269,06 0,00 31.345,30

314 4.1.2.01.0006 AUXILIO POR FALECIMENTO 33.166,00 0,00 0,00 33.166,00

316 4.1.2.01.0007 AUXILIO MATERNIDADE 59.310,00 18.848,00 0,00 78.158,00

618 4.1.2.01.0010 SERVIÇOS DE UTI MOVEL 91.725,60 23.154,00 0,00 114.879,60

321 4.1.2.02 CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS E GERAÇÃO DE RECURSOS42.765,00 54.996,00 0,00 97.761,00

324 4.1.2.02.0001 CUSTOS C/ ENGRAXATARIA 0,00 96,00 0,00 96,00

(6)

326 4.1.2.02.0002 CUSTOS C/ BRINDES E SOUVENIRS 2.325,00 4.500,00 0,00 6.825,00

331 4.1.2.02.0003 CUSTOS C/ INGRESSOS DE CINEMA 40.050,00 10.400,00 0,00 50.450,00

958 4.1.2.02.0005 CUSTOS C/ INGRESSO HOT PARK 390,00 0,00 0,00 390,00

975 4.1.2.02.0008 CUSTOS C/ AQUISIÇAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

338 4.1.2.03 CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO DA CAUSA 169.066,50 23,00 0,00 169.089,50

344 4.1.2.03.0004 CUSTOS C/ AQUISIÇÃO DE VACINAS 169.066,50 23,00 0,00 169.089,50

345 4.1.2.04 CUSTOS C/ TRANSPORTES DOS ASSOCIADOS 28.066,27 14.322,24 0,00 42.388,51

346 4.1.2.04.0001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 13.522,48 6.114,15 0,00 19.636,63

347 4.1.2.04.0002 PEÇAS E ACESSORIOS 0,00 181,00 0,00 181,00

349 4.1.2.04.0004 ESTACIONAMENTO 2.200,00 554,50 0,00 2.754,50

350 4.1.2.04.0005 TAXI E CONDUÇÃO URBANA 0,00 66,40 0,00 66,40

351 4.1.2.04.0006 SEGURO DE VEICULOS 6.146,88 1.536,72 0,00 7.683,60

352 4.1.2.04.0007 IPVA/MULTAS/LICENÇAS 2.349,45 2.396,26 0,00 4.745,71

353 4.1.2.04.0008 LIMPEZA/CONSERVAÇÃO 0,00 231,21 0,00 231,21

843 4.1.2.04.0010 MANUTENÇÃO DE VEICULOS 3.847,46 3.242,00 0,00 7.089,46

355 4.1.2.05 CUSTOS C/ MÃO DE OBRA 267.124,51 87.912,49 7.755,61 347.281,39

356 4.1.2.05.0001 SALARIOS E ORDENADOS 80.686,96 28.362,00 2.180,50 106.868,46 359 4.1.2.05.0004 13° SALARIO 11.746,60 3.917,17 0,00 15.663,77 360 4.1.2.05.0005 FERIAS 23.950,75 8.076,94 59,30 31.968,39 361 4.1.2.05.0006 BOLSA ESTAGIO 157,60 157,60 0,00 315,20 362 4.1.2.05.0007 INSS 35.319,41 10.223,02 2.099,93 43.442,50 363 4.1.2.05.0008 FGTS 12.386,79 4.439,37 0,00 16.826,16 364 4.1.2.05.0009 PIS S/FOLHA 1.619,51 603,34 0,00 2.222,85 366 4.1.2.05.0011 VALE TRANSPORTE 5.522,93 1.405,02 848,92 6.079,03

367 4.1.2.05.0012 PAT - PROG. ALIM. TRABALHADOR 18.030,88 5.201,73 54,24 23.178,37

368 4.1.2.05.0013 PLANO ODONTOLOGICO 711,39 350,54 175,27 886,66

369 4.1.2.05.0014 PLANO DE SAUDE 8.538,88 4.674,90 2.337,45 10.876,33

371 4.1.2.05.0015 SEGURO DE VIDA FUNCIONAL 304,08 293,22 0,00 597,30

375 4.1.2.05.0017 INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO 7.044,89 368,31 0,00 7.413,20

377 4.1.2.05.0018 HORA EXTRA 12.532,01 2.290,54 0,00 14.822,55

380 4.1.2.05.0019 COMISSÕES 24.306,30 10.400,87 0,00 34.707,17

382 4.1.2.05.0020 DSR HORA EXTRA E COMISSÕES 7.614,49 3.641,49 0,00 11.255,98

384 4.1.2.05.0021 ADICIONAL NOTURNO 161,13 37,30 0,00 198,43

393 4.1.2.05.0025 UNIFORMES E CRACHAS 42,00 108,00 0,00 150,00

725 4.1.2.05.0029 MULTA RESCISÓRIA 14.291,25 2.315,13 0,00 16.606,38

742 4.1.2.05.0030 GRATIFICAÇÃO DE CAIXA 716,66 262,60 0,00 979,26

822 4.1.2.05.0031 GRATIFICAÇÃO 40% CARGO DE CONFIANÇA 1.440,00 783,40 0,00 2.223,40

760 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS 2.217.721,39 1.565.800,93 211.808,70 3.571.713,62

400 4.2.1 DESPESAS COM VENDAS 426.050,12 188.977,65 8.271,08 606.756,69

402 4.2.1.01 DESPESAS COM PESSOAL 247.367,49 91.933,19 8.271,08 331.029,60

404 4.2.1.01.0001 SALARIOS E ORDENADOS 37.114,09 12.220,94 1.338,12 47.996,91 411 4.2.1.01.0004 13° SALARIOS 13.530,66 3.881,59 0,00 17.412,25 413 4.2.1.01.0005 FERIAS 21.195,25 8.816,74 2.329,53 27.682,46 415 4.2.1.01.0006 BOLSA ESTAGIO 766,00 0,00 0,00 766,00 418 4.2.1.01.0007 INSS 40.602,72 10.375,29 2.139,21 48.838,80 420 4.2.1.01.0008 FGTS 14.582,47 5.144,77 176,97 19.550,27 423 4.2.1.01.0009 PIS S/FOLHA 1.808,28 715,69 22,12 2.501,85 427 4.2.1.01.0011 VALE TRANSPORTE 1.798,87 1.359,66 358,05 2.800,48 433 4.2.1.01.0013 PLANO ODONTOLOGICO 567,05 309,30 154,65 721,70 435 4.2.1.01.0014 PLANO DE SAUDE 6.149,21 3.414,46 1.707,23 7.856,44 438 4.2.1.01.0016 KM RODADO 296,40 0,00 0,00 296,40

442 4.2.1.01.0017 INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO 5.194,72 25,10 0,00 5.219,82

444 4.2.1.01.0018 HORA EXTRA 5.680,71 1.750,78 0,00 7.431,49

446 4.2.1.01.0019 COMISSÕES 65.211,09 29.751,23 0,00 94.962,32

449 4.2.1.01.0020 DSR HORA EXTRA E COMISSÕES 19.204,67 9.115,30 0,00 28.319,97

460 4.2.1.01.0025 UNIFORMES E CRACHAS 0,00 1.330,00 0,00 1.330,00

743 4.2.1.01.0028 GRATIFICAÇÃO DE CAIXA 1.827,50 501,40 0,00 2.328,90

799 4.2.1.01.0031 BOLSA ESTUDO 0,00 179,00 0,00 179,00 466 4.2.1.03 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 39.867,00 20.083,92 0,00 59.950,92 467 4.2.1.03.0001 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 21.850,00 19.843,92 0,00 41.693,92 623 4.2.1.03.0002 SERVIÇOS GRAFICOS 18.017,00 240,00 0,00 18.257,00 468 4.2.1.04 EVENTOS E CAMPANHAS 108.801,28 65.069,66 0,00 173.870,94 469 4.2.1.04.0001 PATROCINIO 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 470 4.2.1.04.0002 PRESENTES E BRINDES 32.911,52 297,00 0,00 33.208,52 471 4.2.1.04.0003 DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS 12.407,29 2.000,00 0,00 14.407,29 472 4.2.1.04.0004 CONCAD 4.358,77 1.450,09 0,00 5.808,86 624 4.2.1.04.0005 EVENTOS 51.123,70 61.322,57 0,00 112.446,27

476 4.2.1.06 DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACÕES 24.714,35 11.890,88 0,00 36.605,23

477 4.2.1.06.0001 HOSPEDAGEM E ESTADIAS 10.793,81 3.431,72 0,00 14.225,53 478 4.2.1.06.0002 TRANSPORTES E LOCOMOÇÕES 4.330,05 7.710,89 0,00 12.040,94 479 4.2.1.06.0003 LANCHES E REFEIÇÕES 5.088,91 525,24 0,00 5.614,15 795 4.2.1.06.0005 REEMBOLSO DE DESPESAS 4.369,98 210,23 0,00 4.580,21 934 4.2.1.06.0006 PEDAGIO 131,60 12,80 0,00 144,40 995 4.2.1.09 OAB SECCIONAL 5.300,00 0,00 0,00 5.300,00

(7)

996 4.2.1.09.0001 ESA 5.300,00 0,00 0,00 5.300,00

488 4.2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.684.964,42 1.113.739,48 19.674,10 2.779.029,80

489 4.2.2.01 DESPESAS COM PESSOAL 529.445,25 177.082,64 19.674,10 686.853,79

490 4.2.2.01.0001 SALARIOS E ORDENADOS 218.771,71 64.559,29 0,00 283.331,00 493 4.2.2.01.0004 13° SALARIO 19.862,87 7.984,06 1.016,79 26.830,14 494 4.2.2.01.0005 FERIAS 37.972,03 24.007,21 8.203,23 53.776,01 495 4.2.2.01.0006 BOLSA ESTAGIO 6.858,23 1.854,00 0,00 8.712,23 496 4.2.2.01.0007 INSS 89.434,98 24.306,46 3.500,39 110.241,05 497 4.2.2.01.0008 FGTS 22.740,23 7.259,13 665,20 29.334,16 498 4.2.2.01.0009 PIS S/ FOLHA 3.120,47 1.029,94 83,16 4.067,25 500 4.2.2.01.0011 VALE TRANSPORTE 5.664,46 3.822,72 1.642,64 7.844,54

502 4.2.2.01.0013 PLANO ODONTOLOGICO 1.935,79 844,69 371,16 2.409,32

503 4.2.2.01.0014 PLANO DE SAUDE 18.283,74 9.277,33 4.046,89 23.514,18

506 4.2.2.01.0017 INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO 2.422,36 3.175,67 0,00 5.598,03

507 4.2.2.01.0018 HORA EXTRA 8.274,81 1.247,46 0,00 9.522,27

508 4.2.2.01.0019 COMISSÕES 27.998,39 0,00 0,00 27.998,39

509 4.2.2.01.0020 DSR HORA EXTRA E COMISSÕES 3.389,16 420,48 0,00 3.809,64

513 4.2.2.01.0024 ANUENIO 724,98 211,91 0,00 936,89

514 4.2.2.01.0025 UNIFORMES E CRACHAS 5.417,00 1.144,00 0,00 6.561,00

593 4.2.2.01.0028 DESPESA MENORES APRENDIZES 4.046,38 5.402,24 0,00 9.448,62

622 4.2.2.01.0029 SEGURANÇA DO TRABALHO 1.164,28 1.434,32 0,00 2.598,60

746 4.2.2.01.0035 GRATIFICAÇÕES DE CAIXA 430,00 119,40 0,00 549,40

747 4.2.2.01.0036 FARMACIA 346,07 0,00 0,00 346,07

927 4.2.2.01.0037 PRORROGAÇÃO SALARIO MATERNIDADE 2.322,04 2.449,75 0,00 4.771,79

928 4.2.2.01.0038 MULTA RESCISORIA 6.199,33 75,89 0,00 6.275,22

954 4.2.2.01.0039 SERVIÇO AUTONOMO 0,00 5.066,00 0,00 5.066,00

517 4.2.2.02 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 37.807,76 11.467,04 0,00 49.274,80

518 4.2.2.02.0001 ALUGUEIS DE IMOVEIS 33.377,76 10.115,56 0,00 43.493,32

783 4.2.2.02.0003 ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 4.430,00 1.351,48 0,00 5.781,48

520 4.2.2.03 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 24.448,31 0,00 0,00 24.448,31

521 4.2.2.03.0001 TAXAS MUNICIPAIS 2.574,35 0,00 0,00 2.574,35 522 4.2.2.03.0002 TAXAS ESTADUAIS 5.099,62 0,00 0,00 5.099,62 523 4.2.2.03.0003 TAXAS FEDERAIS 723,05 0,00 0,00 723,05 524 4.2.2.03.0004 IPVA 1.948,56 0,00 0,00 1.948,56 525 4.2.2.03.0005 IPTU 14.102,73 0,00 0,00 14.102,73 527 4.2.2.04 DESPESAS GERAIS 1.093.263,10 925.189,80 0,00 2.018.452,90 528 4.2.2.04.0001 ENERGIA ELETRICA 42.721,48 10.203,87 0,00 52.925,35 529 4.2.2.04.0002 AGUA E ESGOTO 5.200,68 1.208,44 0,00 6.409,12 530 4.2.2.04.0003 TELEFONE 17.403,14 1.354,06 0,00 18.757,20 531 4.2.2.04.0004 INTERNET 0,00 2.390,95 0,00 2.390,95 532 4.2.2.04.0005 SEGUROS 1.471,40 367,85 0,00 1.839,25

533 4.2.2.04.0006 DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS 2.405,62 12.944,20 0,00 15.349,82

534 4.2.2.04.0007 DESPESAS CARTORARIAS 1.213,31 473,64 0,00 1.686,95

535 4.2.2.04.0008 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS 652.299,88 748.982,28 0,00 1.401.282,16

536 4.2.2.04.0009 ASSESSORIA JURIDICA 25.401,60 6.700,08 0,00 32.101,68

537 4.2.2.04.0010 ASSESSORIA CONTABIL 27.484,00 7.350,00 0,00 34.834,00

538 4.2.2.04.0011 AUDITORIA CONTABIL 69.362,80 58.309,04 0,00 127.671,84

539 4.2.2.04.0012 ASSESSORIA ORGANIZACIONAL 33.700,00 3.750,00 0,00 37.450,00

541 4.2.2.04.0014 INFORMATICA - SERVIÇOS/PEÇAS 37,80 577,89 0,00 615,69

542 4.2.2.04.0015 BENS DE PEQUENO VALOR 565,70 729,12 0,00 1.294,82

543 4.2.2.04.0016 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR 5.997,41 1.374,39 0,00 7.371,80

544 4.2.2.04.0017 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 0,00 94,90 0,00 94,90

545 4.2.2.04.0018 MANUTENÇÃODE BENS E EQUIPAMENTOS 21.104,79 17.153,90 0,00 38.258,69

546 4.2.2.04.0019 REFORMAS E CONSTRUÇÕES 108,00 0,00 0,00 108,00 547 4.2.2.04.0020 SEGURANÇA E MONITORAMENTO 39.509,65 19.097,96 0,00 58.607,61 548 4.2.2.04.0021 FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES 387,00 0,00 0,00 387,00 549 4.2.2.04.0022 MATERIAL DE ESCRITORIO 15.216,39 3.019,20 0,00 18.235,59 550 4.2.2.04.0023 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 7.398,61 1.594,62 0,00 8.993,23 551 4.2.2.04.0024 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 46.825,77 11.244,58 0,00 58.070,35

552 4.2.2.04.0025 ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 797,50 8,50 0,00 806,00

556 4.2.2.04.0029 FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES 880,49 0,00 0,00 880,49 557 4.2.2.04.0030 DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 6,00 5,00 0,00 11,00 726 4.2.2.04.0031 ASSOCIAÇÕES DE CLASSES 7.040,83 1.096,20 0,00 8.137,03 727 4.2.2.04.0032 LANCHES E REFEIÇÕES 25.530,70 8.041,60 0,00 33.572,30 774 4.2.2.04.0033 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 9.627,28 311,24 0,00 9.938,52 785 4.2.2.04.0034 ESTACIONAMENTO 1.292,00 240,00 0,00 1.532,00 842 4.2.2.04.0035 FRETES E CARRETOS 10.342,26 0,00 0,00 10.342,26 801 4.2.2.04.0101 CUSTAS JUDICIAIS 766,55 1.509,68 0,00 2.276,23

968 4.2.2.04.0102 DESPESAS COM ARQUIVO FISICO 21.164,46 5.056,61 0,00 26.221,07

561 4.2.9 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO 106.706,85 263.083,80 183.863,52 185.927,13

562 4.2.9.01 DESPESAS FINANCEIRAS 543.157,29 263.083,80 20,62 806.220,47

563 4.2.9.01.0001 TAXAS BANCARIAS 83.894,83 24.462,47 0,00 108.357,30

564 4.2.9.01.0002 IOF 532,31 0,00 0,00 532,31

565 4.2.9.01.0003 JUROS E MULTAS BANCARIAS 3,00 0,40 0,00 3,40

373 4.2.9.01.0005 JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES FISCAIS 436,13 0,46 0,00 436,59

(8)

376 4.2.9.01.0007 JUROS E MULTAS S/ DUPLICATAS PAGAS 369,97 30,76 0,00 400,73

381 4.2.9.01.0010 DESCONTOS CONCEDIDOS 426.861,56 182.339,91 20,62 609.180,85

385 4.2.9.01.0012 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS 11.057,44 49.811,99 0,00 60.869,43

627 4.2.9.01.0013 DESPESA CARTAO DE CREDITO 20.002,05 6.437,81 0,00 26.439,86

386 4.2.9.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS (436.450,44) 0,00 183.842,90 (620.293,34)

388 4.2.9.02.0001 (-) DESCONTOS OBTIDOS (10.143,12) 0,00 35.530,45 (45.673,57)

390 4.2.9.02.0002 (-) JUROS E MULTAS ATIVOS (212.005,59) 0,00 57.241,07 (269.246,66)

392 4.2.9.02.0003 (-) RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS (214.301,73) 0,00 91.071,38 (305.373,11)

CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS

7.218.396,04C 4.922.763,81D 7.836.377,82 1.085.815,57 6.370.715,05 2.750.050,06 5.752.733,27C 3.258.529,32D CONTAS DEVEDORAS CONTAS CREDORAS 4.922.763,81D 7.218.396,04C 1.085.815,57 7.836.377,82 2.750.050,06 6.370.715,05 3.258.529,32D 5.752.733,27C RESULTADO DO MES RESULTADO DO EXERCÍCIO 198.571,72D 2.295.632,23C 1.465.662,77 7.218.396,04 1.664.234,49 4.922.763,81 0,00 2.494.203,95C RESUMO DO BALANCETE _______________________________________ WEDERSON DA SILVA VIANA

CONTADOR CRC No. GO017644/O-0 _______________________________________

RODOLFO OTAVIO PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA PRESIDENTE

CPF: 894.096.471-34