Conta Nome Conta Sld. Inicial Nat. Débito Crédito Sld. Final Nat.
1.00.00.00.00.00.00 ATIVO 1.118.209.009,02 DV 87.495.459,49 93.335.682,07 1.112.368.786,44 DV
1.01.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL 122.158,61 DV 22.625.690,44 22.406.910,37 340.938,68 DV
1.01.01.00.00.00.00 IMEDIATO 122.158,61 DV 22.625.690,44 22.406.910,37 340.938,68 DV
1.02.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL 1.118.086.850,41 DV 64.869.769,05 70.928.771,70 1.112.027.847,76 DV
1.02.01.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL 16.557.563,44 DV 903.642,92 1.442.738,05 16.018.468,31 DV
1.02.01.01.00.00.00 RECURSOS A RECEBER 11.431.604,39 DV 867.143,91 1.402.118,97 10.896.629,33 DV
1.02.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS 586.455,66 DV 600.618,65 602.443,54 584.630,77 DV
1.02.01.01.01.01.00 PATROCINADOR(ES) 4,32 DV 8.257,01 8.261,33 0,00 DV
1.02.01.01.01.03.00 PARTICIPANTES 586.451,34 DV 592.361,64 594.182,21 584.630,77 DV
1.02.01.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 0,00 DV 455,12 455,12 0,00 DV
1.02.01.01.02.03.00 PARTICIPANTES 0,00 DV 455,12 455,12 0,00 DV
1.02.01.01.03.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO 852.262,82 DV 113.644,30 19.121,99 946.785,13 DV
1.02.01.01.03.01.00 PATROCINADOR(ES) 384.736,81 DV 49.610,06 19.121,99 415.224,88 DV
1.02.01.01.03.03.00 PARTICIPANTES 465.860,82 DV 63.821,16 0,00 529.681,98 DV
1.02.01.01.03.04.00 AUTOPATROCINADOS 1.665,19 DV 213,08 0,00 1.878,27 DV
1.02.01.01.04.00.00 OPERAÇÕES CONTRATADAS 9.992.885,91 DV 152.425,84 780.098,32 9.365.213,43 DV
1.02.01.01.04.03.00 DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO 9.992.885,91 DV 152.425,84 780.098,32 9.365.213,43 DV
1.02.01.01.04.03.03 INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL 9.992.885,91 DV 152.425,84 780.098,32 9.365.213,43 DV
1.02.01.02.00.00.00 ADIANTAMENTOS 2.525.937,02 DV 0,00 1.735,03 2.524.201,99 DV
1.02.01.05.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS 1.324.259,70 DV 11.384,99 0,00 1.335.644,69 DV
1.02.01.99.00.00.00 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL 1.275.762,33 DV 25.114,02 38.884,05 1.261.992,30 DV
1.02.01.99.01.00.00 OUTROS REALIZÁVEIS 1.275.762,33 DV 25.114,02 38.884,05 1.261.992,30 DV
1.02.02.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA 43.385.939,66 DV 73.324,82 0,00 43.459.264,48 DV
1.02.02.03.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA 43.385.939,66 DV 73.324,82 0,00 43.459.264,48 DV
1.02.03.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.058.143.347,31 DV 63.892.801,31 69.486.033,65 1.052.550.114,97 DV
1.02.03.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS 576.770.453,29 DV 17.247.556,08 17.083.776,78 576.934.232,59 DV
1.02.03.01.01.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS 576.770.453,29 DV 17.247.556,08 17.083.776,78 576.934.232,59 DV
1.02.03.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN 576.770.453,29 DV 17.247.556,08 17.083.776,78 576.934.232,59 DV
1.02.03.01.01.01.01 TESOURO IPCA / NTN-B 576.770.453,29 DV 17.247.556,08 17.083.776,78 576.934.232,59 DV
Conta Nome Conta Sld. Inicial Nat. Débito Crédito Sld. Final Nat.
1.02.03.01.01.02.00 TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT 0,00 DV 0,00 0,00 0,00 DV
1.02.03.02.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO 45.693.882,91 DV 645.979,25 56.468,80 46.283.393,36 DV
1.02.03.02.01.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 45.305.827,68 DV 637.494,54 10.469,50 45.932.852,72 DV
1.02.03.02.01.01.00 LETRA FINANCEIRA - LF 45.305.827,68 DV 637.494,54 10.469,50 45.932.852,72 DV
1.02.03.02.06.00.00 DEBÊNTURES 388.055,23 DV 8.484,71 45.999,30 350.540,64 DV
1.02.03.02.06.01.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA 388.055,23 DV 8.484,71 45.999,30 350.540,64 DV
1.02.03.03.00.00.00 RENDA VARIÁVEL 0,00 DV 0,00 0,00 0,00 DV
1.02.03.03.04.00.00 CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES 0,00 DV 0,00 0,00 0,00 DV
1.02.03.04.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 404.348.717,15 DV 43.265.524,03 49.741.622,54 397.872.618,64 DV
1.02.03.04.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA 105.030.350,14 DV 18.673.206,46 15.880.341,68 107.823.214,92 DV
1.02.03.04.04.00.00 FUNDO DE AÇÕES 131.690.560,58 DV 13.207.884,85 22.239.781,95 122.658.663,48 DV
1.02.03.04.06.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP 28.374.082,72 DV 1.176.436,66 2.230.626,13 27.319.893,25 DV
1.02.03.04.06.03.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE) 13.363.457,11 DV 51.268,10 0,00 13.414.725,21 DV
1.02.03.04.06.05.00 MULTIESTRATÉGIA 8.652.147,23 DV 3.995,47 13.335,18 8.642.807,52 DV
1.02.03.04.06.98.00 OUTROS FIP 6.358.478,38 DV 1.121.173,09 2.217.290,95 5.262.360,52 DV
1.02.03.04.08.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO 124.121.978,97 DV 8.773.461,75 8.400.540,22 124.494.900,50 DV
1.02.03.04.11.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR 15.131.744,74 DV 1.434.534,31 990.332,56 15.575.946,49 DV
1.02.03.04.11.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR 15.131.744,74 DV 1.434.534,31 990.332,56 15.575.946,49 DV
1.02.03.04.11.03.02 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO 15.131.744,74 DV 1.434.534,31 990.332,56 15.575.946,49 DV
1.02.03.07.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS 3.163.583,42 DV 19.000,00 19.398,16 3.163.185,26 DV
1.02.03.07.04.00.00 ALUGUÉIS E RENDA 3.163.583,42 DV 19.000,00 19.398,16 3.163.185,26 DV
1.02.03.07.04.01.00 USO PRÓPRIO 3.163.583,42 DV 19.000,00 19.398,16 3.163.185,26 DV
1.02.03.07.04.04.00 RENDAS DE PARTICIPAÇÕES 0,00 DV 0,00 0,00 0,00 DV
1.02.03.08.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 27.013.250,48 DV 2.714.741,95 2.584.767,37 27.143.225,06 DV
1.02.03.08.01.00.00 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES 27.013.250,48 DV 2.714.741,95 2.584.767,37 27.143.225,06 DV
1.02.03.08.01.01.00 EMPRÉSTIMOS 27.013.250,48 DV 2.714.741,95 2.584.767,37 27.143.225,06 DV
1.02.03.09.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS 1.153.460,06 DV 0,00 0,00 1.153.460,06 DV
2.00.00.00.00.00.00 PASSIVO 1.118.209.009,02 CR 35.436.689,12 29.596.466,54 1.112.368.786,44 CR
2.01.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL 12.026.475,24 CR 19.013.882,51 19.494.873,30 12.507.466,03 CR
Conta Nome Conta Sld. Inicial Nat. Débito Crédito Sld. Final Nat.
2.01.01.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL 11.997.067,89 CR 6.760.576,10 7.237.173,35 12.473.665,14 CR
2.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR 3.073.328,62 CR 5.533.053,92 5.977.307,06 3.517.581,76 CR
2.01.01.02.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER 333.261,29 CR 333.261,29 343.430,24 343.430,24 CR
2.01.01.99.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES 8.590.477,98 CR 894.260,89 916.436,05 8.612.653,14 CR
2.01.03.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 29.407,35 CR 12.253.306,41 12.257.699,95 33.800,89 CR
2.01.03.04.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO 0,00 CR 9.490.000,00 9.490.000,00 0,00 CR
2.01.03.07.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS 153,75 CR 153,75 0,00 0,00 CR
2.01.03.08.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 10.030,90 CR 2.739.133,24 2.743.909,05 14.806,71 CR
2.01.03.99.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES 19.222,70 CR 24.019,42 23.790,90 18.994,18 CR
2.02.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 3.931.444,52 CR 0,00 268.630,74 4.200.075,26 CR
2.02.01.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL 2.777.984,46 CR 0,00 268.630,74 3.046.615,20 CR
2.02.01.01.00.00.00 PROVISÃO 2.777.984,46 CR 0,00 268.630,74 3.046.615,20 CR
2.02.03.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.153.460,06 CR 0,00 0,00 1.153.460,06 CR
2.02.03.01.00.00.00 PROVISÃO 1.153.460,06 CR 0,00 0,00 1.153.460,06 CR
2.03.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL 1.102.251.089,26 CR 16.422.806,61 9.832.962,50 1.095.661.245,15 CR
2.03.01.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 1.057.764.087,04 CR 16.401.456,01 9.755.123,32 1.051.117.754,35 CR
2.03.01.01.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS 1.151.508.267,54 CR 0,00 9.755.123,32 1.161.263.390,86 CR
2.03.01.01.01.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 782.531.424,33 CR 0,00 8.411.155,96 790.942.580,29 CR
2.03.01.01.01.02.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO 782.531.424,33 CR 0,00 8.411.155,96 790.942.580,29 CR
2.03.01.01.01.02.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS 608.603.837,44 CR 0,00 6.528.760,73 615.132.598,17 CR
2.03.01.01.01.02.02 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS 173.927.586,89 CR 0,00 1.882.395,23 175.809.982,12 CR
2.03.01.01.02.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER 434.446.444,63 CR 0,00 599.948,80 435.046.393,43 CR
2.03.01.01.02.02.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO 430.906.992,97 CR 0,00 595.053,21 431.502.046,18 CR
2.03.01.01.02.02.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS 430.906.992,97 CR 0,00 595.053,21 431.502.046,18 CR
2.03.01.01.02.03.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO
PROGRAMADO 3.539.451,66 CR 0,00 4.895,59 3.544.347,25 CR
2.03.01.01.02.03.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS 3.539.451,66 CR 0,00 4.895,59 3.544.347,25 CR
2.03.01.01.03.00.00 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR -65.469.601,42 DV 0,00 744.018,56 -64.725.582,86 DV
2.03.01.01.03.02.00 (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR -10.760.394,93 DV 0,00 602.741,14 -10.157.653,79 DV
2.03.01.01.03.02.01 (-) PATROCINADOR(ES) -108.596,49 DV 0,00 8.257,01 -100.339,48 DV
Conta Nome Conta Sld. Inicial Nat. Débito Crédito Sld. Final Nat.
2.03.01.01.03.02.02 (-) PARTICIPANTES -10.651.798,44 DV 0,00 594.484,13 -10.057.314,31 DV
2.03.01.01.03.03.00 (+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS -54.709.206,49 DV 0,00 141.277,42 -54.567.929,07 DV
2.03.01.01.03.03.03 (+/-) ASSISTIDOS -54.709.206,49 DV 0,00 141.277,42 -54.567.929,07 DV
2.03.01.02.00.00.00 EQUILÍBRIO TÉCNICO -93.744.180,50 DV 16.401.456,01 0,00 -110.145.636,51 DV
2.03.01.02.01.00.00 RESULTADOS REALIZADOS -93.744.180,50 DV 16.401.456,01 0,00 -110.145.636,51 DV
2.03.01.02.01.02.00 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO -93.744.180,50 DV 16.401.456,01 0,00 -110.145.636,51 DV
2.03.02.00.00.00.00 FUNDOS 44.487.002,22 CR 21.350,60 77.839,18 44.543.490,80 CR
2.03.02.02.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 43.385.939,66 CR 0,00 73.324,82 43.459.264,48 CR
2.03.02.02.02.00.00 PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA 43.385.939,66 CR 0,00 73.324,82 43.459.264,48 CR
2.03.02.03.00.00.00 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 1.101.062,56 CR 21.350,60 4.514,36 1.084.226,32 CR
3.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL 0,00 CR 17.459.771,05 17.459.771,05 0,00 CR
3.01.00.00.00.00.00 ADIÇÕES 8.277.611,95 CR 19.121,99 1.055.110,66 9.313.600,62 CR
3.01.01.00.00.00.00 CORRENTES 7.129.348,81 CR 19.121,99 913.323,54 8.023.550,36 CR
3.01.01.01.00.00.00 PATROCINADOR(ES) 481.050,42 CR 0,00 8.257,01 489.307,43 CR
3.01.01.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 481.050,42 CR 0,00 8.257,01 489.307,43 CR
3.01.01.01.02.02.00 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT 481.050,42 CR 0,00 8.257,01 489.307,43 CR
3.01.01.03.00.00.00 PARTICIPANTES 5.585.638,66 CR 0,00 763.762,08 6.349.400,74 CR
3.01.01.03.01.00.00 ATIVOS 4.381.654,30 CR 0,00 593.221,37 4.974.875,67 CR
3.01.01.03.01.02.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 4.381.654,30 CR 0,00 593.221,37 4.974.875,67 CR
3.01.01.03.01.02.02 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT 4.381.654,30 CR 0,00 593.221,37 4.974.875,67 CR
3.01.01.03.02.00.00 ASSISTIDOS 1.203.984,36 CR 0,00 170.540,71 1.374.525,07 CR
3.01.01.03.02.01.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 202.116,59 CR 0,00 29.263,29 231.379,88 CR
3.01.01.03.02.02.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 1.001.867,77 CR 0,00 141.277,42 1.143.145,19 CR
3.01.01.03.02.02.02 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT 1.001.867,77 CR 0,00 141.277,42 1.143.145,19 CR
3.01.01.04.00.00.00 AUTOPATROCINADOS 21.886,10 CR 0,00 2.556,90 24.443,00 CR
3.01.01.04.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 19.188,26 CR 0,00 2.556,90 21.745,16 CR
3.01.01.04.01.01.00 REGULAR 19.188,26 CR 0,00 2.556,90 21.745,16 CR
3.01.01.04.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 2.697,84 CR 0,00 0,00 2.697,84 CR
3.01.01.04.02.02.00 EQUACIONAMENTO DE DEFICIT 2.697,84 CR 0,00 0,00 2.697,84 CR
Conta Nome Conta Sld. Inicial Nat. Débito Crédito Sld. Final Nat.
3.01.01.08.00.00.00 PROVISÕES 852.262,82 CR 19.121,99 113.644,30 946.785,13 CR
3.01.01.99.00.00.00 OUTROS RECURSOS CORRENTES 188.510,81 CR 0,00 25.103,25 213.614,06 CR
3.01.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 71,18 CR 0,00 14,18 85,36 CR
3.01.03.00.00.00.00 RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS 1.058.191,96 CR 0,00 141.772,94 1.199.964,90 CR
3.01.03.03.00.00.00 DÉFICIT TECNICO CONTRATADO 1.058.191,96 CR 0,00 141.772,94 1.199.964,90 CR
3.01.99.00.00.00.00 OUTRAS ADIÇÕES 90.000,00 CR 0,00 0,00 90.000,00 CR
3.02.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES -41.904.083,85 DV 6.006.053,85 3.204,38 -47.906.933,32 DV
3.02.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -39.859.008,59 DV 5.777.938,72 2.548,10 -45.634.399,21 DV
3.02.01.01.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMADA -27.663.266,86 DV 4.013.889,10 0,00 -31.677.155,96 DV
3.02.01.02.00.00.00 INVALIDEZ -2.060.836,25 DV 298.403,43 2.548,10 -2.356.691,58 DV
3.02.01.03.00.00.00 PENSÕES -7.061.576,86 DV 1.021.393,05 0,00 -8.082.969,91 DV
3.02.01.05.00.00.00 PROVISÕES -3.073.328,62 DV 444.253,14 0,00 -3.517.581,76 DV
3.02.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA -53.052,69 DV 173.083,36 645,51 -225.490,54 DV
3.02.02.03.00.00.00 PROVISÕES -51.091,24 DV 0,00 0,00 -51.091,24 DV
3.02.02.99.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA -1.961,45 DV 173.083,36 645,51 -174.399,30 DV
3.02.03.00.00.00.00 INSTITUTOS -857.884,87 DV 42.940,96 0,00 -900.825,83 DV
3.02.03.01.00.00.00 RESGATE -857.884,87 DV 42.940,96 0,00 -900.825,83 DV
3.02.03.01.01.00.00 RESGATE TOTAL -857.884,87 DV 42.940,96 0,00 -900.825,83 DV
3.02.99.00.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES -1.134.137,70 DV 12.090,81 10,77 -1.146.217,74 DV
3.03.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS -1.098.293,08 DV 268.630,74 0,00 -1.366.923,82 DV
3.04.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS -1.879.607,39 DV 257.735,37 0,00 -2.137.342,76 DV
3.04.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS -1.879.607,39 DV 257.735,37 0,00 -2.137.342,76 DV
3.05.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 59.805.350,52 CR 1.153.105,78 0,00 58.652.244,74 CR
3.05.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 67.976.484,60 CR 0,00 0,00 67.976.484,60 CR
3.05.02.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS -8.171.134,08 DV 1.153.105,78 0,00 -9.324.239,86 DV
3.06.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS -84.015.400,29 DV 9.755.123,32 0,00 -93.770.523,61 DV
3.08.00.00.00.00.00 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO 60.814.422,14 CR 0,00 16.401.456,01 77.215.878,15 CR
5.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 0,00 CR 38.953.248,54 38.953.248,54 0,00 CR
5.01.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS 235.164.432,43 CR 4.584.645,18 37.778.792,15 268.358.579,40 CR
Conta Nome Conta Sld. Inicial Nat. Débito Crédito Sld. Final Nat.
5.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS 53.131.353,20 CR 0,00 8.797.712,74 61.929.065,94 CR
5.01.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS 53.131.353,20 CR 0,00 8.797.712,74 61.929.065,94 CR
5.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN 53.131.353,20 CR 0,00 8.797.712,74 61.929.065,94 CR
5.01.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B 53.131.353,20 CR 0,00 8.797.712,74 61.929.065,94 CR
5.01.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO 17.668.290,19 CR 56.468,80 645.979,25 18.257.800,64 CR
5.01.02.01.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 3.698.123,57 CR 10.469,50 637.494,54 4.325.148,61 CR
5.01.02.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF 3.698.123,57 CR 10.469,50 637.494,54 4.325.148,61 CR
5.01.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES 117.845,48 CR 45.999,30 8.484,71 80.330,89 CR
5.01.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA 117.845,48 CR 45.999,30 8.484,71 80.330,89 CR
5.01.02.98.00.00.00 OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO 13.852.321,14 CR 0,00 0,00 13.852.321,14 CR
5.01.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL 9.888,34 CR 0,00 0,00 9.888,34 CR
5.01.03.01.00.00.00 AÇÕES 9.888,34 CR 0,00 0,00 9.888,34 CR
5.01.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 161.317.042,75 CR 4.528.176,38 27.973.358,73 184.762.225,10 CR
5.01.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA 4.211.995,58 CR 4.528.176,38 3.381.041,16 3.064.860,36 CR
5.01.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES 107.630.947,13 CR 0,00 13.207.884,85 120.838.831,98 CR
5.01.04.06.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP 11.750.851,07 CR 0,00 1.176.436,66 12.927.287,73 CR
5.01.04.06.03.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE) 4.925.741,32 CR 0,00 51.268,10 4.977.009,42 CR
5.01.04.06.05.00.00 FIP - MULTIESTRATÉGIA 239.325,16 CR 0,00 3.995,47 243.320,63 CR
5.01.04.06.98.00.00 OUTROS FIP 6.585.784,59 CR 0,00 1.121.173,09 7.706.957,68 CR
5.01.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO 32.365.695,91 CR 0,00 8.773.461,75 41.139.157,66 CR
5.01.04.11.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR 5.357.553,06 CR 0,00 1.434.534,31 6.792.087,37 CR
5.01.04.11.03.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR 5.357.553,06 CR 0,00 1.434.534,31 6.792.087,37 CR
5.01.04.11.03.02.00 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO 5.357.553,06 CR 0,00 1.434.534,31 6.792.087,37 CR
5.01.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS 271.136,30 CR 0,00 19.000,00 290.136,30 CR
5.01.07.04.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA 271.136,30 CR 0,00 19.000,00 290.136,30 CR
5.01.07.04.01.00.00 USO PRÓPRIO 271.136,30 CR 0,00 19.000,00 290.136,30 CR
5.01.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 2.766.721,65 CR 0,00 342.741,43 3.109.463,08 CR
5.01.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES 2.766.721,65 CR 0,00 342.741,43 3.109.463,08 CR
5.02.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS -171.541.015,80 DV 33.752.723,58 0,01 -205.293.739,37 DV
Conta Nome Conta Sld. Inicial Nat. Débito Crédito Sld. Final Nat.
5.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS -6.062.805,16 DV 916.011,32 0,00 -6.978.816,48 DV
5.02.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS -6.062.805,16 DV 916.011,32 0,00 -6.978.816,48 DV
5.02.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN -6.062.805,16 DV 916.011,32 0,00 -6.978.816,48 DV
5.02.01.01.01.03.00 TESOURO IPCA / NTN-F -6.062.805,16 DV 916.011,32 0,00 -6.978.816,48 DV
5.02.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO -21.028,51 DV 0,00 0,00 -21.028,51 DV
5.02.02.01.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -21.028,51 DV 0,00 0,00 -21.028,51 DV
5.02.02.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF -21.028,51 DV 0,00 0,00 -21.028,51 DV
5.02.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS -161.087.732,46 DV 32.766.827,52 0,00 -193.854.559,98 DV
5.02.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA -4.976.236,89 DV 0,00 0,00 -4.976.236,89 DV
5.02.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES -110.485.365,64 DV 22.239.781,95 0,00 -132.725.147,59 DV
5.02.04.06.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP -9.792.355,78 DV 1.136.172,79 0,00 -10.928.528,57 DV
5.02.04.06.03.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE) -3.591.233,21 DV 0,00 0,00 -3.591.233,21 DV
5.02.04.06.05.00.00 FIP - MULTIESTRATÉGIA -6.201.122,57 DV 1.136.172,79 0,00 -7.337.295,36 DV
5.02.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO -30.807.965,83 DV 8.400.540,22 0,00 -39.208.506,05 DV
5.02.04.11.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -5.025.808,32 DV 990.332,56 0,00 -6.016.140,88 DV
5.02.04.11.03.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR -5.025.808,32 DV 990.332,56 0,00 -6.016.140,88 DV
5.02.04.11.03.02.00 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO -5.025.808,32 DV 990.332,56 0,00 -6.016.140,88 DV
5.02.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS -1.129.849,95 DV 414,27 0,00 -1.130.264,22 DV
5.02.07.04.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA -1.129.849,95 DV 414,27 0,00 -1.130.264,22 DV
5.02.07.04.01.00.00 USO PRÓPRIO -1.129.849,95 DV 414,27 0,00 -1.130.264,22 DV
5.02.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES -561.530,25 DV 45.679,57 0,00 -607.209,82 DV
5.02.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES -561.530,25 DV 45.679,57 0,00 -607.209,82 DV
5.02.98.00.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS -2.678.069,47 DV 23.790,90 0,01 -2.701.860,36 DV
5.02.98.01.00.00.00 OUTRAS -2.678.069,47 DV 23.790,90 0,01 -2.701.860,36 DV
5.04.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS -4.238.867,71 DV 611.365,42 0,00 -4.850.233,13 DV
5.07.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS 420.801,60 CR 4.514,36 21.350,60 437.637,84 CR
5.08.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS -59.805.350,52 DV 0,00 1.153.105,78 -58.652.244,74 DV
