CONTAS DE RESULTADO CREDORAS
DESCRIÇÃO / MESES
março-18
abril-18
maio-18
junho-18
1º Sem. 2018
Acumulado 2018
RESULTADO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
250.178,92
256.948,73
237.639,35
237.782,35
1.430.340,35
1.430.340,35
Rendas de Adiantamento a Despositantes 2.359,94 2.211,48 1.501,05 1.742,87 10.792,16 10.792,16 Rendas de Operações de Crédito - Adiantamento a Depositantes 2.359,94 2.211,48 1.501,05 1.742,87 10.792,16 10.792,16
Rendas de Empréstimos 215.328,66 197.639,07 199.864,31 195.665,70 1.185.759,00 1.185.759,00
Rendas de Empréstimos 152.997,79 127.902,75 127.737,73 122.215,63 811.898,65 811.898,65 Rendas de Cheque Especial 10.618,22 11.368,63 10.833,35 11.328,68 66.741,64 66.741,64 Rendas de Conta Garantida 14.224,75 15.500,98 15.041,83 15.148,12 90.742,26 90.742,26 Renegociação de Dívidas 30.015,56 37.233,82 41.300,69 40.946,08 181.432,23 181.432,23 Rendas de Juros de Mora 7.413,56 5.632,89 4.895,47 5.970,35 34.773,36 34.773,36
58,78
- 55,24 56,84 170,86 170,86
Rendas de Títulos de Renda Fixa 110.296,60 115.078,54 121.081,18 128.416,40 688.805,39 688.805,39
Rendas de Recibo de Depósito Cooperativo - RDC Pós-Fixado (Cecresp) 110.296,60 115.078,54 121.081,18 128.416,40 688.805,39 688.805,39 Outros - Rendimentos de Poupança (Caixa Econômica Federal) - - - - -
-Outras Receitas Operacionais 13.994,55 35.093,96 14.469,45 15.857,85 110.256,18 110.256,18
Recuperação de Créditos Baixados como Prejuízo - 20.670,75 - - 23.074,66 23.074,66 Recuperação de Encargos e Despesas - - - - - -Ingressos de Depósitos Intercooperativos 740,62 506,79 898,68 1.048,25 4.255,16 4.255,16 Rendas Por Avais e Fianças Honrados - - 75,16 - 75,16 75,16 Outras Rendas Operacionais - Rendas Juros Cartão de Crédito 8.642,34 8.445,49 8.355,53 9.367,72 52.245,54 52.245,54 Outras Rendas Operacionais - Rendas Multas por Atraso - Cartão de Crédito 749,32 998,93 929,20 1.018,28 6.154,64 6.154,64
Crédito Receita SIPAG - Faturamento 0,60 4,56 13,00 129,88 148,04 148,04 Crédito Receita SIPAG - Antecipação - - - - - -Outras Rendas Operacionais - Rendas Intercâmbio Cartão de Crédito 1.406,90 1.595,03 1.496,03 1.481,94 8.778,42 8.778,42 Outras Rendas Operacionais - Rendas Intercâmbio Cartão de Débito 2.454,77 2.872,41 2.701,85 2.811,78 15.524,56 15.524,56 Outras Rendas Operacionais - Receita Volume Financeiro Rede - - - - - -Outras Rendas Operacionais - Rendas de Seguro PPR Cartão - - - - -
-Despesa de Captação (89.188,16) (90.366,06) (96.370,42) (100.699,65) (548.649,48) (548.649,48)
Despesa de Contribuição do Fundo Garantidor - FGCoop (2.612,67) (2.708,26) (2.906,22) (3.200,82) (16.622,90) (16.622,90)
REVERSÕES DE PROVISÕES OPERACIONAIS
127.145,45
-
-
-
130.035,75
130.035,75
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS
-
-
-
-
-
-RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
68.523,91
72.644,97
67.914,23
67.182,48
402.962,85
402.962,85
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES
677,15
27.118,53
672,65
664,03
31.382,04
31.382,04
RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS
2.543,50
2.453,00
2.376,50
2.287,67
14.782,17
14.782,17
RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS
3.151,02
2.199,48
5.406,13
2.403,60
22.823,29
22.823,29
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
-
-
-
-
-
-RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
51,21
-
-
12,01
135,22
135,22
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS
DESCRIÇÃO / MESES
março-18
abril-18
maio-18
junho-18
1º Sem. 2018
Acumulado 2018
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
163.498,71
157.570,44
165.052,76
176.282,78
978.731,06
978.731,06
DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA
674,92
901,58
968,61
717,07
4.027,10
4.027,10
DESPSA COM ALUGUEL
6.552,00
6.552,00
6.564,67
6.564,67
32.785,34
32.785,34
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO
3.837,51
3.767,27
5.266,37
4.096,77
26.306,37
26.306,37
DESPESAS DE HONORÁRIOS
11.850,00
11.700,00
12.000,00
11.700,00
69.750,00
69.750,00
DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS
151,00
151,00
711,00
-
1.164,00
1.164,00
DESPESAS DE MATERIAL
508,14
50,54
1.025,60
79,11
5.138,97
5.138,97
DESPESAS DE PESSOAL
65.358,72
58.302,48
61.393,87
74.589,48
390.217,27
390.217,27
DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
1.439,42
1.439,42
1.967,21
1.823,16
9.548,05
9.548,05
DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
11.483,30
11.483,30
11.483,30
11.583,30
68.822,92
68.822,92
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE
320,00
720,00
-
-
1.040,00
1.040,00
DESPESAS COM SEGUROS
603,14
149,50
640,82
714,32
4.478,90
4.478,90
DESPESA DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO
24.786,93
26.971,62
25.761,38
26.641,73
150.523,64
150.523,64
DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
614,38
532,08
353,51
1.887,42
4.890,48
4.890,48
DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
-
-
-
-
-
-DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
1.994,20
717,20
2.936,00
5.394,13
17.307,53
17.307,53
Auditoria Externa 1.994,20 - 2.225,00 1.124,80 11.260,00 11.260,00 Assessoria Jurídica - 637,20 711,00 683,33 2.381,53 2.381,53 Outras Despesas Serviços Técnios Especializados - - - 3.546,00 3.546,00 3.546,00 Serviços Médicos - 80,00 - 40,00 120,00 120,00
DESPESAS DE TRANSPORTES
442,05
921,34
156,74
132,06
2.411,60
2.411,60
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
222,87
219,98
219,98
219,98
882,81
882,81
DESPESAS DE VIAGENS NO PAÍS
-
-
-
-
-
-OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
32.660,13
32.991,13
33.603,70
30.139,58
189.436,08
189.436,08
APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS
8.887,42
49.191,48
29.284,10
38.031,28
219.387,19
219.387,19
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
14.272,70
5.007,10
28.148,14
3.530,23
67.454,87
67.454,87
Desp. De Imposto Sobre Serv. De Qualquer Natureza - ISSQN 150,05 218,41 270,31 120,18 1.141,17 1.141,17 Contribuição ao COFINS sobre Receita de Atos Não Cooperativos 280,53 266,86 384,68 273,09 1.887,82 1.887,82 Contribuição ao PIS/PASEP sobre Receita de Atos Não Cooperativos 45,59 43,36 62,51 44,38 306,77 306,77 Operações de Crédito - 1.187,34 17.496,12 - 18.683,46 18.683,46 Perdas - Fraudes Externas 10.112,62 - 7.574,61 - 23.716,75 23.716,75 Despesas de Juros ao Capital - - - - - -Descontos Concedidos - Operações de Crédito 67,83 - 65,26 50,69 1.482,53 1.482,53
17,70 - (17,70) - -Tarifas Consultas / Saques Cirrus - Cabal - 43,50 - - 43,50 43,50 Cancelamento - Tarifas Pendentes 87,00 150,00 148,00 138,50 632,00 632,00 Mensagens - SMS Cartões 11,66 12,76 12,54 11,66 70,84 70,84 Tarifa Recebimento Convênio - Tributos Federais - - - - - -Tarifa Recebimento Convênio - Tributos Estaduais 21,76 19,35 97,99 - 175,98 175,98 Tarifa Recebimento Convênio - Tributos Municipais - - - - - -Tarifa Recebimento Convênio - Energia Elétrica/Gás - - - - - -Tarifa Recebimento Convênio - Carnês/Assemelhados 364,94 - - - 364,94 364,94
Tarifa Recebimento Convênio - Arrecadação Fgts - - - - - -Outras Despesas Operacionais - - - - - -Tarifa Recebimento Convênio - Multas De Trânsito 32,30 27,14 6,88 - 66,32 66,32 Tarifa Recebimento Convênio - Demais Empresas - - - - - -Contrib.Ao Fundo de Ressarc. - Fraudes Externas - - - - 458,73 458,73 Contrib.Ao Fundo de Ressarc. - Perdas Operacioanais - - - - 328,63 328,63 Contrib.Ao Fundo Tecnologia da Informação 3.098,42 3.020,68 2.029,24 2.909,43 18.095,43 18.095,43
