DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

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DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Igrejinha / RS

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 228 Endereço: CENTRO Bairro: (051) 3545-1377 Telefone: 88.379.763/0001-36 CNPJ: Complemento: 95650-000 CEP: financas@igrejinha.rs.gov.br E-mail: Fax: (051) 3545-1959 Prefeito 577.782.300-97 01/01/2009 Cargo: Nome: Complemento do Cargo: gabinete@igrejinha.rs.gov.br

JACKSON FERNANDO SCHMIDT E-mail:

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

CPF:

Data Início de Gestão:

RUA THEOBALDO FLECK, 82 SALA 02

CENTRO 03.467.153/0001-31 Complemento: Nome: Endereço: 95650-000 ipremi@tca.com.br (051) 3545-3127 Bairro: Fax:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IGREJINHA

E-mail: 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

CNPJ: CEP: (051) 3545-3127 Telefone: 01/01/2011 Presidente 687.861.740-53

Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: E-mail: krissiakarina@gmail.com

Cargo:

Nome: KRÍSSIA KARINA HEIDRICH CPF:

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

PAULO ROBERTO VOLKART

Diretor 01/03/2012

Cargo: Complemento do Cargo: administração

389.486.720-53 E-mail:

CPF: 5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:

Data Início de Gestão: ipremi@tca.com.br

Telefone: (051) 3545-3127 Fax: (051) 3545-3127

Entidade Certificadora: ASSOC. BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS - ANBIMA. Validade Certificação: 16/09/2014 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

(051) 3545-3127 Fax: Telefone: (051) 3545-3127 ipremi@tca.com.br 389.486.720-53 CPF: E-mail: Fax: Nome: Telefone: (051) 3545-3127

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7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS 2012

Própria

Entidade Credenciada: CNPJ da Entidade Credenciada:

Gestão:

Exercício: Bimestre: SET/OUT

7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA 001 Aplicação Nº: Renda Fixa Segmento: 31/10/2012 Data da Posição Atual:

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A. CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M

Fundo: CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69

2,6842629840 1.129.846,57

Valor Atual da Cota: 420.915,0057540000

Quantidade de Cotas: Valor Total Atual:

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.419.063.979,40

% dos Recursos do RPPS: 3,40 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

IMA Índice de Referência: 002 Aplicação Nº: Renda Fixa Segmento: 31/10/2012 Data da Posição Atual:

BB PREVID. REF. IRF - M

2,6842629840 357.656,10

BB PREVIDENCIÁRIO RF -IRF-M1 - TITS.PÚBL. FIC

1,3585489890 1.346.092,91

IMA Índice de Referência:

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004 Aplicação Nº:

Renda Variável Segmento:

31/10/2012 Data da Posição Atual:

Instituição Financeira: BB GETÃO DE RECURSOS DTVM S/A. CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III

BB RPPS AÇÕES DE GOVERNANÇA PREVIDENCIÁRIO

1,2950790060 470.808,88

Patrimônio Líquido do Fundo: 242.986.023,73

Renda Fixa Segmento:

Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI IMAB-5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

1,3882560000 5.676.976,70

Valor Atual da Cota: 4.089.286,6312680000

Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

FUNDO DE INVESTIMENTOS CAIXA IMAB-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

1,3882560000 57.957,36

Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A. CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96 Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA DE LONGO PRAZO

4,6356500000 2.060.241,87

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Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A. CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96 Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA DE LONGO PRAZO

4,6356500000 4.123,12

Valor Atual da Cota: 889,4378100000

Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A. CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96 Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III

BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA DE LONGO PRAZO

1,9052900000 2.373.133,88

Taxa de Performance: IMA Índice de Referência: 010 Aplicação Nº: Renda Fixa Segmento: 31/10/2012 Data da Posição Atual:

BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA DE LONGO PRAZO

1,6996700000 2.921.769,64

Taxa de Performance: IMA Índice de Referência: 011 Aplicação Nº: Renda Fixa Segmento: 31/10/2012 Data da Posição Atual:

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

BB PREVID RF IDKA2 TP FI

1,2522199358 1.368.901,50

IDkA Índice de Referência:

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Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL DISTRIB. DE TITS. E VALORES MOBILIÁRIOS S/A. CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

BB PREVID RENDA FIXA IDKA2

1,2522199350 89.428,05

IDkA Índice de Referência: 013 Aplicação Nº: Renda Fixa Segmento: 31/10/2012 Data da Posição Atual:

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

CAIXA FI BRASIL IMA-B TIS PUBL R

1,5919760000 4.510.464,75

IMA Índice de Referência: 014 Aplicação Nº: Renda Variável Segmento: 31/10/2012 Data da Posição Atual:

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III

FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS

1,3381070000 559.030,21

Renda Variável Segmento:

Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96 Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I

BANRISUL IBOVESPA REG. PRÓPRIOS FI AÇÕES

0,8120500000 431.683,26

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Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PÚBL.RF

1,5919760000 108.443,18

Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV

CAIXA FI RS TP RF LP

2,2936460000 2.070.218,28

CDI Índice de Referência: 018 Aplicação Nº: Renda Fixa Segmento: 31/10/2012 Data da Posição Atual:

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMAB5+ FI

1,4897221200 1.568.289,73

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

BB PREVID. IMA-B TIT. PÚBLICOS

2,7972135630 1.553.451,45

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BB PREVID IMA-B TITS PÚBLICOS

2,7972135630 209.878,94

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A. CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III

BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B FI

2,4704126500 2.061.649,50

Taxa de Performance: IMA Índice de Referência: 022 Aplicação Nº: Disponibilidades Financeiras Segmento: 389.553,35 Saldo: 023 Aplicação Nº: Renda Fixa Segmento: 31/10/2012 Data da Posição Atual:

BANRISUL PREV. MUNICIPAL III RENDA FIXA LP

1,6600400000 1.958.171,35

Taxa de Performance: IMA Índice de Referência:

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: