Prefeitura Municipal de Palmas
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
Contabilidade Geral do Município
Balanço Geral
Fundo de Manutenção da Iluminação Pública
F
F
F
U
U
U
N
N
N
D
D
D
O
O
O
D
D
D
E
E
E
M
M
M
A
A
A
N
N
N
U
U
U
T
T
T
E
E
E
N
N
N
Ç
Ç
Ç
Ã
Ã
Ã
O
O
O
D
D
D
A
A
A
I
I
I
L
L
L
U
U
U
M
M
M
I
I
I
N
N
N
A
A
A
Ç
Ç
Ç
Ã
Ã
Ã
O
O
O
P
P
P
Ú
Ú
Ú
B
B
B
L
L
L
I
I
I
C
C
C
A
A
A
-
-
-
B
B
B
A
A
A
L
L
L
A
A
A
N
N
N
Ç
Ç
Ç
O
O
O
G
G
G
E
E
E
R
R
R
A
A
A
L
L
L
2
2
2
0
0
0
0
0
0
8
8
8
JÂNIO WASHINGTON BARBOSA DA CUNHA
SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA
MIGUEL ANGELO COSTA LACERDA
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO
NELSON DA SILVA BRITO
GERENTE DE CONTABILIDADE
F
F
F
U
U
U
N
N
N
D
D
D
O
O
O
D
D
D
E
E
E
M
M
M
A
A
A
N
N
N
U
U
U
T
T
T
E
E
E
N
N
N
Ç
Ç
Ç
Ã
Ã
Ã
O
O
O
D
D
D
A
A
A
I
I
I
L
L
L
U
U
U
M
M
M
I
I
I
N
N
N
A
A
A
Ç
Ç
Ç
Ã
Ã
Ã
O
O
O
P
P
P
Ú
Ú
Ú
B
B
B
L
L
L
I
I
I
C
C
C
A
A
A
-
-
-
B
B
B
A
A
A
L
L
L
A
A
A
N
N
N
Ç
Ç
Ç
O
O
O
G
G
G
E
E
E
R
R
R
A
A
A
L
L
L
2
2
2
0
0
0
0
0
0
8
8
8
EQUIPE TÉCNICA
ANTÔNIO JOSÉ DE NOVAES
CHEFE DE DIVISÃO DE EVOLUÇÃO PATRIMONIAL
CÉSAR NOBRE DA SILVA
CHEFE DE DIVISÃO DE REGISTRO E CONTROLE
DAVID FERREIRA DOS SANTOS
CHEFE DE DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
LUDMYLA SALES SOARES
CHEFE DE DIVISÃO DE REGISTRO E EXECUÇÃO CONTÁBIL
NELSON DA SILVA BRITO
GERENTE DE CONTABILIDADE
PEDRO LOPES DA SILVA
DIRETOR DE ADIMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SUENY CECIM DA SILVA
GERENTE DE DÍVIDA PÚBLICA
COLABORADORES
INÁCIA DE JESUS PIMENTEL DE OLIVEIRA
CHEFE DE DIVISÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS
GLAYCE DE SÁ TAVARES MARCIANO
GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
JUSSILEIDE ALVES LOPES
CHEFE DE DIVISÃO DE CONTROLE DE CRÉDITO E RESULTADOS
F
F
F
U
U
U
N
N
N
D
D
D
O
O
O
D
D
D
E
E
E
M
M
M
A
A
A
N
N
N
U
U
U
T
T
T
E
E
E
N
N
N
Ç
Ç
Ç
Ã
Ã
Ã
O
O
O
D
D
D
A
A
A
I
I
I
L
L
L
U
U
U
M
M
M
I
I
I
N
N
N
A
A
A
Ç
Ç
Ç
Ã
Ã
Ã
O
O
O
P
P
P
Ú
Ú
Ú
B
B
B
L
L
L
I
I
I
C
C
C
A
A
A
-
-
-
B
B
B
A
A
A
L
L
L
A
A
A
N
N
N
Ç
Ç
Ç
O
O
O
G
G
G
E
E
E
R
R
R
A
A
A
L
L
L
2
2
2
0
0
0
0
0
0
8
8
8
SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO ... 5
1. NOTA EXPLICATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ... 6
2. RELATÓRIOS CONSOLIDADOS LEI Nº 4.320/64 ... 7
2.1 Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as
Categorias Econômicas – Anexo 1 ... 8
2.2 Balanço Orçamentário – Anexo 12 ... 9
2.3 Balanço Financeiro – Anexo 13 ... 10
2.4 Balanço Patrimonial – Anexo 14 ... 11
2.5 Comparativo dos Balanços Patrimoniais – Anexo 14A ... 12
2.6 Demonstrativo das Variações Patrimoniais – Anexo 15 ... 13
2.7 Demonstrativo da Dívida Flutuante – Anexo 17 ... 14
2.8 Demonstrativo do Ativo Realizável – Anexo 18 ... 15
3. DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA ... 16
3.1 Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada – Anexo
10 ... 17
3.2 Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com
Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa
– Anexo 02 ... 18
3.3 Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções,
Programas, Projetos, Atividades, Fontes de Recursos e
Categorias Econômicas – Anexo 9A ... 19
3.4 Demonstrativo de Acompanhamento da Execução
Orçamentária – Anexo 11 Fonte Resumido ... 20
3.5 Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa e
Ação – Anexo 11 ... 21
3.6 Demonstrativo de Restos a Pagar por Programa de
Trabalho ... 22
3.7 Demonstrativo de Restos a Pagar por Unidade/Fonte ... 23
3.8 Balancete Contábil ... 24
4. DEMONSTRATIVO DOS VALORES FÍSICO/FINANCEIRO
DO ALMOXARIFADO ...29
F
F
F
U
U
U
N
N
N
D
D
D
O
O
O
D
D
D
E
E
E
M
M
M
A
A
A
N
N
N
U
U
U
T
T
T
E
E
E
N
N
N
Ç
Ç
Ç
Ã
Ã
Ã
O
O
O
D
D
D
A
A
A
I
I
I
L
L
L
U
U
U
M
M
M
I
I
I
N
N
N
A
A
A
Ç
Ç
Ç
Ã
Ã
Ã
O
O
O
P
P
P
Ú
Ú
Ú
B
B
B
L
L
L
I
I
I
C
C
C
A
A
A
-
-
-
B
B
B
A
A
A
L
L
L
A
A
A
N
N
N
Ç
Ç
Ç
O
O
O
G
G
G
E
E
E
R
R
R
A
A
A
L
L
L
2
2
2
0
0
0
0
0
0
8
8
8
in
a
5
APRESENTAÇÃO
A Contabilidade Geral do Município tem a honra de apresentar o Balanço Geral do Fundo de Manutenção da Iluminação Pública
relativo ao exercício financeiro de 2008, que nos termos do artigo 40, inciso vii da Constituição Estadual e Instrução Normativa
do TCE - TO nº 06 de 15 de Outubro de 2008, constitui a Prestação de Contas que o Ordenador de Despesa deve apresentar
anualmente à Egrégia Corte de Contas.
O Balanço Geral está elaborado em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade e seguindo os critérios e princípios
constantes na Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Complementar Federal nº 101/2000 (LRF).
F
F
F
U
U
U
N
N
N
D
D
D
O
O
O
D
D
D
E
E
E
M
M
M
A
A
A
N
N
N
U
U
U
T
T
T
E
E
E
N
N
N
Ç
Ç
Ç
Ã
Ã
Ã
O
O
O
D
D
D
A
A
A
I
I
I
L
L
L
U
U
U
M
M
M
I
I
I
N
N
N
A
A
A
Ç
Ç
Ç
Ã
Ã
Ã
O
O
O
P
P
P
Ú
Ú
Ú
B
B
B
L
L
L
I
I
I
C
C
C
A
A
A
-
-
-
B
B
B
A
A
A
L
L
L
A
A
A
N
N
N
Ç
Ç
Ç
O
O
O
G
G
G
E
E
E
R
R
R
A
A
A
L
L
L
2
2
2
0
0
0
0
0
0
8
8
8
in
a
6
NOTA EXPLICATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com preceitos que rege a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar
nº 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei Orçamentária nº 1.525 de 26 de dezembro de 2007, publicada no Diário Oficial do
Estando nº 2.560 de 28 de dezembro de 2007 e Decreto Municipal de Execução Orçamentária nº 01, de 02 de janeiro de 2008.
As informações contidas nos demonstrativos contábeis foram extraídas do Sistema de Execução Orçamentária, Financeira e
Patrimonial – Assessor Público.
Os Restos a Pagar Processados Inscritos no exercício financeiro de 2008, equivalem as liquidadas e não pagas, referente a
despesa de pessoal, encargos sociais, consignações e diversos credores, enquanto que os Restos a Pagar não Processados
inscritos, trata-se, de saldos de notas de empenhos não liquidados até o término do exercício de 2008, registrados nos termos
do art. 36, e do parágrafo único do art. 103 da Lei nº 4.320/64, art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de
Responsabilidade Fiscal.
O saldo financeiro correspondente aos recursos ordinários para saldar os compromissos a pagar nos exercícios seguintes,
referente a mesma origem de recursos estão na composição da Conta Única do Tesouro Municipal, centralizada e administrada
pela Secretaria Municipal de Finanças.
O déficit que poderá apresentar em determinadas Unidades Orçamentárias no Balanço Orçamentário – Anexo 12, é
correspondente ao saldo de Restos a Pagar e de Depósitos Consignados a Pagar da execução orçamentária do exercício
financeiro de 2008 provenientes de recursos ordinários, transferidos através de Cotas Financeiras. Tendo em vista que a
transação Cotas Financeiras Concedidas e Recebidas somente se consolida quando é efetivamente pago a ordem de pagamento.
Nelson da Silva Brito
F
F
F
U
U
U
N
N
N
D
D
D
O
O
O
D
D
D
E
E
E
M
M
M
A
A
A
N
N
N
U
U
U
T
T
T
E
E
E
N
N
N
Ç
Ç
Ç
Ã
Ã
Ã
O
O
O
D
D
D
A
A
A
I
I
I
L
L
L
U
U
U
M
M
M
I
I
I
N
N
N
A
A
A
Ç
Ç
Ç
Ã
Ã
Ã
O
O
O
P
P
P
Ú
Ú
Ú
B
B
B
L
L
L
I
I
I
C
C
C
A
A
A
-
-
-
B
B
B
A
A
A
L
L
L
A
A
A
N
N
N
Ç
Ç
Ç
O
O
O
G
G
G
E
E
E
R
R
R
A
A
A
L
L
L
2
2
2
0
0
0
0
0
0
8
8
8
in
a
7
2. RELATÓRIOS CONSOLIDADOS
LEI Nº 4.320/64
F
F
F
U
U
U
N
N
N
D
D
D
O
O
O
D
D
D
E
E
E
M
M
M
A
A
A
N
N
N
U
U
U
T
T
T
E
E
E
N
N
N
Ç
Ç
Ç
Ã
Ã
Ã
O
O
O
D
D
D
A
A
A
I
I
I
L
L
L
U
U
U
M
M
M
I
I
I
N
N
N
A
A
A
Ç
Ç
Ç
Ã
Ã
Ã
O
O
O
P
P
P
Ú
Ú
Ú
B
B
B
L
L
L
I
I
I
C
C
C
A
A
A
-
-
-
B
B
B
A
A
A
L
L
L
A
A
A
N
N
N
Ç
Ç
Ç
O
O
O
G
G
G
E
E
E
R
R
R
A
A
A
L
L
L
2
2
2
0
0
0
0
0
0
8
8
8
in
a
8
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Anexo 1 - Demostrativo da Receita e Despesa Segunda as Categorias Econômicas
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1
Unidade Gestora: 6300 - Fundo de Manutencao da Iluminacao PublicaGestão: 00007 - Administração Fundos Exercício: 2008 Anexo - 1 LEI 4.320/64 Período até: Dezembro
Tipo: Empenhado
R E C E I T A
D E S P E S A
TÍTULOS R$ R$ TÍTULOS R$ R$
RECEITAS CORRENTES 6.065.989,88 DESPESAS CORRENTES 9.241.513,72 RECEITAS TRIBUTÁRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 6.062.643,50 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
RECEITA PATRIMONIAL 3.346,38 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.241.513,72 RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITA CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 3.084.898,79 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS COTAS RECEBIDAS 3.084.898,79 COTAS CONCEDIDAS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS - RPPS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS
DÉFICIT 90.625,05 SUPERÁVIT
--- --- --- SOMA 9.241.513,72 SOMA 9.241.513,72 --- --- --- ---SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 90.625,05
RECEITAS DE CAPITAL DESPESA DE CAPITAL 28.955,60 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INVESTIMENTOS 28.955,60
ALIENAÇÃO DE BENS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA INTERNA TRANSFERÊCIAS DE CAPITAL D É F I C I T 119.580,65 S U P E R Á V I T --- --- --- SOMA 119.580,65 SOMA 119.580,65 --- --- --- ---RECEITAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
T O T A L T O T A L 6.065.989,88 3.084.898,79 28.955,60 9.361.094,37 9.361.094,37 9.241.513,72
Assessor Público - 13/03/2009 09:03:56 - Usuário: SUENY
R E S U M O
RECEITAS DE CAPITAL DÉFICIT
DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS DESPESAS DE CAPITAL
SUPERÁVIT
T O T A L T O T A L
119.580,65
9.270.469,32 9.270.469,32
F
F
F
U
U
U
N
N
N
D
D
D
O
O
O
D
D
D
E
E
E
M
M
M
A
A
A
N
N
N
U
U
U
T
T
T
E
E
E
N
N
N
Ç
Ç
Ç
Ã
Ã
Ã
O
O
O
D
D
D
A
A
A
I
I
I
L
L
L
U
U
U
M
M
M
I
I
I
N
N
N
A
A
A
Ç
Ç
Ç
Ã
Ã
Ã
O
O
O
P
P
P
Ú
Ú
Ú
B
B
B
L
L
L
I
I
I
C
C
C
A
A
A
-
-
-
B
B
B
A
A
A
L
L
L
A
A
A
N
N
N
Ç
Ç
Ç
O
O
O
G
G
G
E
E
E
R
R
R
A
A
A
L
L
L
2
2
2
0
0
0
0
0
0
8
8
8
in
a
9
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
Unidade Gestora: 6300 - Fundo de Manutencao da Iluminacao Publica Gestão: 00007 - Administração Fundos
Exercício: 2008 Anexo - 12 LEI 4.320/64 Período até: Dezembro Tipo: Empenhado
R E C E I T A
D E S P E S A
TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA
(a) (b) (c) = (b - a) TÍTULOS
FIXADA EXECUÇÃO DIFERENÇA
(d) (e) (f) = (e - d)
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS, SUPLEMENTARES E ESPECIAIS 9.444.568,13 9.270.469,32 (174.098,81) RECEITAS CORRENTES 6.088.000,00 6.065.989,88 (22.010,12) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS, SUPLEMENTARES E ESPECIAIS 9.444.568,13 9.270.469,32 (174.098,81) DESPESAS CORRENTES 9.365.612,53 9.241.513,72 (124.098,81) RECEITAS TRIBUTÁRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 5.888.000,00 6.062.643,50 174.643,50 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
RECEITA PATRIMONIAL 3.346,38 3.346,38 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.365.612,53 9.241.513,72 (124.098,81) RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA DE SERVIÇOS DESPESAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS TRANSFERÊCIAS CORRENTES 200.000,00 (200.000,00) OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE
DESPESA DE CAPITAL 78.955,60 28.955,60 (50.000,00) RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS INVESTIMENTOS 78.955,60 28.955,60 (50.000,00) RECEITA CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA RECEITAS DE CAPITAL 50.000,00 (50.000,00) RESERVA DE CONTINGÊNCIA OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊCIAS DE CAPITAL 50.000,00 (50.000,00) OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 3.006.568,13 3.084.898,79 78.330,66 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS COTAS RECEBIDAS 3.006.568,13 3.084.898,79 78.330,66 COTAS CONCEDIDAS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS - RPPS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS
S O M A D É F I C I T T O T A L S O M A S U P E R Á V I T T O T A L 9.144.568,13 9.150.888,67 6.320,54 9.444.568,13 9.270.469,32 (174.098,81) 300.000,00 119.580,65 (180.419,35) 9.444.568,13 9.270.469,32 (174.098,81) 9.444.568,13 9.270.469,32 (174.098,81)
Assessor Público - 25/03/2009 15:53:25 - Usuário: SUENY
300.000,00 (300.000,00)
F
F
F
U
U
U
N
N
N
D
D
D
O
O
O
D
D
D
E
E
E
M
M
M
A
A
A
N
N
N
U
U
U
T
T
T
E
E
E
N
N
N
Ç
Ç
Ç
Ã
Ã
Ã
O
O
O
D
D
D
A
A
A
I
I
I
L
L
L
U
U
U
M
M
M
I
I
I
N
N
N
A
A
A
Ç
Ç
Ç
Ã
Ã
Ã
O
O
O
P
P
P
Ú
Ú
Ú
B
B
B
L
L
L
I
I
I
C
C
C
A
A
A
-
-
-
B
B
B
A
A
A
L
L
L
A
A
A
N
N
N
Ç
Ç
Ç
O
O
O
G
G
G
E
E
E
R
R
R
A
A
A
L
L
L
2
2
2
0
0
0
0
0
0
8
8
8
in
a
10
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Anexo 13 - Balanço Financeiro
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13
Unidade Gestora: 6300 - Fundo de Manutencao da Iluminacao PublicaGestão: 00007 - Administração Fundos Exercício: 2008 Anexo - 13 LEI 4.320/64
Período até: Dezembro
Tipo: Empenhado
RECEITA DESPESA
TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$
ORÇAMENTÁRIAS 6.065.989,88 ORÇAMENTÁRIAS 9.270.469,32
RECEIT A CORRENT ES 6.065.989,88 DESPESAS CORRENT ES 9.241.513,72
RECEITA TRIBUTÁRIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 6.062.643,50 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
RECEIT A PAT RIMONIAL 3.346,38 OUT RAS DESPESAS CORRENT ES 9.241.513,72
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA DE SERVIÇOS DESPESAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS
OUT RAS RECEIT AS CORRENT ES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DEDUÇÃO DA REC. P/FORMAÇÃO FUNDEB
DESPESAS DE CAPIT AL 28.955,60
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS INVEST IMENT OS 28.955,60
RECEITA CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RECEIT A DE CAPIT AL OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUT RAS RECEIT AS DE CAPIT AL
COT AS RECEBIDAS 3.084.898,79 COT AS CONCEDIDAS
COT AS RECEBIDAS 3.084.898,79 COT AS CONCEDIDAS
COT A FINANCEIRA 3.084.898,79 COT A FINANCEIRA
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS - RPPS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS - RPPS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 10.402.286,66 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 10.450.634,05
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE 10.402.286,66 PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE 10.450.634,05
CONSIGNAÇÕES 16.687,88 CONSIGNAÇÕES 14.389,10
FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR 9.754.504,32 FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR 9.754.504,32
PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR
PIS/PASEP A RECOLHER - EMPREGADOR PIS/PASEP A RECOLHER - EMPREGADOR
REST OS A PAGAR REST OS A PAGAR 50.646,17
DESPESA NÃO PROCESSADA DESPESA NÃO PROCESSADA
PRECATÓRIOS A PAGAR PRECATÓRIOS A PAGAR
OUT ROS CREDORES OUT ROS CREDORES
ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITO 631.094,46 ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITO 631.094,46
CAUÇÃO CAUÇÃO
DEPOSIT OS JUDICIAIS DEPOSIT OS JUDICIAIS
RECEBIMENT O A CLASSIFICAR RECEBIMENT O A CLASSIFICAR
RECEBIMENTO DE VALORES REALIZÁVEIS INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS
ANT EC. RECEIT A DOS MUN. ANT EC. RECEIT A DOS MUN.
CREDIT OS A RECEBER CREDIT OS A RECEBER
OUT ROS DEVEDORES OUT ROS DEVEDORES
DIVERSOS RESPONSÁVEIS DIVERSOS RESPONSÁVEIS
DEPOSIT OS JUDICIAIS DEPOSIT OS JUDICIAIS
VALORES EM T RANSIT O VALORES EM T RANSIT O
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR 415.831,01 SALDO DO PERÍODO SEGUINTE 247.902,97
DISPONÍVEL 415.831,01 DISPONÍVEL 247.902,97
BANCO CONTA MOVIMENTO - GESTÃO MUNICIPAL 415.831,01 BANCO CONTA MOVIMENTO - GESTÃO MUNICIPAL 247.902,97 BANCO CONTA MOVIMENTO - GESTÃO RPPS BANCO CONTA MOVIMENTO - GESTÃO RPPS
APLICAÇÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS
DE CURT O PRAZO DE CURT O PRAZO
CADERNETA DE POUPANÇA CADERNETA DE POUPANÇA
FUNDO DE INVEST IMENT O - RPPS FUNDO DE INVEST IMENT O - RPPS
AGENT ES ARRECADADORES AGENT ES ARRECADADORES
AGENT ES ARRECADADORES AGENT ES ARRECADADORES
T O T A L 19.969.006,34 T O T A L 19.969.006,34
F
F
F
U
U
U
N
N
N
D
D
D
O
O
O
D
D
D
E
E
E
M
M
M
A
A
A
N
N
N
U
U
U
T
T
T
E
E
E
N
N
N
Ç
Ç
Ç
Ã
Ã
Ã
O
O
O
D
D
D
A
A
A
I
I
I
L
L
L
U
U
U
M
M
M
I
I
I
N
N
N
A
A
A
Ç
Ç
Ç
Ã
Ã
Ã
O
O
O
P
P
P
Ú
Ú
Ú
B
B
B
L
L
L
I
I
I
C
C
C
A
A
A
-
-
-
B
B
B
A
A
A
L
L
L
A
A
A
N
N
N
Ç
Ç
Ç
O
O
O
G
G
G
E
E
E
R
R
R
A
A
A
L
L
L
2
2
2
0
0
0
0
0
0
8
8
8
in
a
11
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
BALANÇO PATRIMONIAL
Unidade Gestora: 6300 - Fundo de Manutencao da Iluminacao Publica
Gestão: 00007 - Administração Fundos Exercício: 2008 Anexo - 14 LEI 4.320/64
Período até: Dezembro
ATIVO
PASSIVO
TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$
AT IVO FINANCEIRO 247.903,01 PASSIVO FINANCEIRO 6.846,65
DISPONÍVEL 247.902,97 DÍVIDA FLUTUANTE 6.846,65
BANCO CONTA MOVIMENTO - GESTÃO MUNICIPAL 247.902,97 CONSIGNAÇÕES 6.827,45
BANCO CONTA MOVIMENTO - GESTÃO RPPS FORNECEDORES E CREDORES
PESSOAL A PAGAR
APLICAÇÕES FINANCEIRAS ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR
DE CURTO E MÉDIO PRAZOS REST OS A PAGAR
CADERNETA DE POUPANÇA PRECATÓRIOS A PAGAR
FUNDO DE INVEST IMENT O - RPPS OUT ROS CREDORES 19,20
AGENT ES ARRECADADORES ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CHEQUES TRÂNSITO
AGENT ES ARRECADADORES DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS
REALIZÁVEL 0,04 DEPÓSITOS E CAUÇÕES
CREDIT OS DIVERSOS CRÉDITOS DE AGENTES ARRECADADORES
OUT ROS DEVEDORES 0,04 RECEBIMENT O A CLASSIFICAR
DIVERSOS RESPONSAVEIS VALORES EM TRÂNSITOS DEPOSIT OS JUDICIAIS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
ATIVO PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO) 588.969,03
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO - ALMOXARIFADO 508.179,48
ALMOXARIFADO 508.179,48
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
DEPÓSITOS E CAUÇÕES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO CRÉDITOS DO MUNICÍPIO
DÍVIDA ATIVA
BENS IMOBILIZADO 80.789,55
BENS MÓVEIS 80.789,55
BENS MÓVEIS - RPPS
BENS IMÓVEIS PASSIVO PERMANENT E
IMOBILIZADO EM ANDAMENT O DÍVIDA FUNDADA
BENS DE NAT UREZA INDUST RIAL DÍVIDA INTERNA
DÍVIDA EXTERNA
PRECAT ORIOS DE EXERCICIOS ANT ERIORES
SOMA DO AT IVO REAL 836.872,04
SALDO PAT RIMONIAL SOMA DO PASSIVO REAL 6.846,65
PASSIVO REAL DESCOBERT O SALDO PAT RIMONIAL 830.025,39
ATIVO REAL LÍQUIDO 830.025,39
T OT AL DO AT IVO PAT RIMONIAL 836.872,04 T OT AL DO PASSIVO PAT RIMONIAL 836.872,04
COMPENSAÇÕES ATIVAS COMPENSAÇÕES PASSIVAS
BENS E/OU VALORES EM PODER DE T ERCEIROS CONT RAP.DE BENS E/OU VALORES EM PODER T ERCEIROS RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC ANT . SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC. ANT ERIOR RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC. SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC.
CONVÊNIOS CONCEDIDOS CONVÊNIOS CONCEDIDOS
CONT ROLE DE CONT RAT OS CONT ROLE DE CONT RAT OS
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
CAUÇÃO VALORES EM GARANT IA
BENS E/OU VALORES DE T ERCEIROS CONT RAP.DE BENS E/OU VAL. DE T ERCEIROS
TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO
CONVÊNIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR CONVÊNIOS C/ TERCEIROS A COMPROVAR
T O T A L 836.872,04 T O T A L 836.872,04
F
F
F
U
U
U
N
N
N
D
D
D
O
O
O
D
D
D
E
E
E
M
M
M
A
A
A
N
N
N
U
U
U
T
T
T
E
E
E
N
N
N
Ç
Ç
Ç
Ã
Ã
Ã
O
O
O
D
D
D
A
A
A
I
I
I
L
L
L
U
U
U
M
M
M
I
I
I
N
N
N
A
A
A
Ç
Ç
Ç
Ã
Ã
Ã
O
O
O
P
P
P
Ú
Ú
Ú
B
B
B
L
L
L
I
I
I
C
C
C
A
A
A
-
-
-
B
B
B
A
A
A
L
L
L
A
A
A
N
N
N
Ç
Ç
Ç
O
O
O
G
G
G
E
E
E
R
R
R
A
A
A
L
L
L
2
2
2
0
0
0
0
0
0
8
8
8
in
a
12
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo de Comparativo dos Balanços Patrimoniais
COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS
Unidade Gestora: 6300 - Fundo de Manutencao da Iluminacao PublicaGestão: 00007 - Administração Fundos Exercício: 2008 Anexo - 14A LEI 4.320/64 Período até: Dezembro
ATIVO EM
PASSIVO EM
TÍTULOS (a) (b) (c) = (b - a) TÍTULOS (d) (e) (f) = (e - d)
DIFERENÇA DIFERENÇA
31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008
AT IVO FINANCEIRO 415.831,05 247.903,01 (167.928,04) PASSIVO FINANCEIRO 85.974,88 6.846,65 (79.128,23)
DISPONÍVEL 415.831,01 247.902,97 (167.928,04) DÍVIDA FLUTUANTE 85.974,88 6.846,65 (79.128,23)
BANCO CONTA MOVIMENTO - GESTÃO MUNICIPAL 415.831,01 247.902,97 (167.928,04) CONSIGNAÇÕES 4.528,67 6.827,45 2.298,78
BANCO CONTA MOVIMENTO - GESTÃO RPPS FORNECEDORES E CREDORES
PESSOAL A PAGAR
APLICAÇÕES FINANCEIRAS ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR
DE CURTO E MÉDIO PRAZOS REST OS A PAGAR 81.427,01 (81.427,01)
CADERNETA DE POUPANÇA PRECATÓRIOS A PAGAR
FUNDO DE INVEST IMENT O - RPPS OUT ROS CREDORES 19,20 19,20
AGENT ES ARRECADADORES ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CHEQUES TRÂNSITO
AGENT ES ARRECADADORES DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS
REALIZÁVEL 0,04 0,04 DEPÓSITOS E CAUÇÕES
CREDIT OS DIVERSOS CRÉDITOS DE AGENTES ARRECADADORES
OUT ROS DEVEDORES 0,04 0,04 RECEBIMENT O A CLASSIFICAR
DIVERSOS RESPONSAVEIS VALORES EM TRÂNSITOS DEPOSIT OS JUDICIAIS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
ATIVO PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO) 572.692,25 588.969,03 16.276,78
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO - ALMOXARIFADO 520.858,30 508.179,48 (12.678,82)
ALMOXARIFADO 520.858,30 508.179,48 (12.678,82)
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
DEPÓSITOS E CAUÇÕES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO CRÉDITOS DO MUNICÍPIO
DÍVIDA ATIVA
BENS IMOBILIZADO 51.833,95 80.789,55 28.955,60
BENS MÓVEIS 51.833,95 80.789,55 28.955,60
BENS MÓVEIS - RPPS
BENS IMÓVEIS PASSIVO PERMANENT E
IMOBILIZADO EM ANDAMENT O DÍVIDA FUNDADA
BENS DE NAT UREZA INDUST RIAL DÍVIDA INTERNA
DÍVIDA EXTERNA
PRECAT ORIOS DE EXERCICIOS ANT ERIORES
VALORES DO MUNICÍPIO
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS OUTRAS OBRIGAÇÕES
SOMA DO AT IVO REAL 988.523,30 836.872,04 (151.651,26) PRECAT ORIOS DO EXERCICIO
SALDO PAT RIMONIAL SOMA DO PASSIVO REAL 85.974,88 6.846,65 (79.128,23)
PASSIVO REAL DESCOBERT O SALDO PAT RIMONIAL 902.548,42 830.025,39 (72.523,03)
ATIVO REAL LÍQUIDO 902.548,42 830.025,39 (72.523,03)
T OT AL DO AT IVO PAT RIMONIAL 988.523,30 836.872,04 (151.651,26) T OT AL DO PASSIVO PAT RIMONIAL 988.523,30 836.872,04 (151.651,26)
COMPENSAÇÕES ATIVAS COMPENSAÇÕES PASSIVAS
BENS E/OU VALORES EM PODER DE T ERCEIROS CONT RAP.DE BENS E/OU VALORES EM PODER T ERCEIROS
RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC ANT . SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC. ANT ERIOR
RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC. SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC.
CONVÊNIOS CONCEDIDOS CONVÊNIOS CONCEDIDOS
CONT ROLE DE CONT RAT OS CONT ROLE DE CONT RAT OS
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
CAUÇÃO VALORES EM GARANT IA
BENS E/OU VALORES DE T ERCEIROS CONT RAP.DE BENS E/OU VAL. DE T ERCEIROS
TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO
CONVÊNIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR CONVÊNIOS C/ TERCEIROS A COMPROVAR
TOTAL GERAL 988.523,30 836.872,04 (151.651,26) TOTAL GERAL 988.523,30 836.872,04 (151.651,26)
F
F
F
U
U
U
N
N
N
D
D
D
O
O
O
D
D
D
E
E
E
M
M
M
A
A
A
N
N
N
U
U
U
T
T
T
E
E
E
N
N
N
Ç
Ç
Ç
Ã
Ã
Ã
O
O
O
D
D
D
A
A
A
I
I
I
L
L
L
U
U
U
M
M
M
I
I
I
N
N
N
A
A
A
Ç
Ç
Ç
Ã
Ã
Ã
O
O
O
P
P
P
Ú
Ú
Ú
B
B
B
L
L
L
I
I
I
C
C
C
A
A
A
-
-
-
B
B
B
A
A
A
L
L
L
A
A
A
N
N
N
Ç
Ç
Ç
O
O
O
G
G
G
E
E
E
R
R
R
A
A
A
L
L
L
2
2
2
0
0
0
0
0
0
8
8
8
in
a
13
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
Unidade Gestora: 6300 - Fundo de Manutencao da Iluminacao PublicaGestão: 00007 - Administração Fundos Exercício: 2008 Anexo - 15 LEI 4.320/64
Período até: Dezembro Tipo: Empenhado
VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇÕES PASSIVAS
TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 6.065.989,88 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 9.270.469,32
RECEITA CORRENTES 6.065.989,88 DESPESAS CORRENTES 9.241.513,72
RECEITA TRIBUTÁRIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 6.062.643,50 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
RECEITA PATRIMONIAL 3.346,38 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.241.513,72 RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES DEDUÇÃO DA REC. P/FORMAÇÃO FUNDEF
DESPESAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS RECEITA CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
RECEITA DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL 28.955,60
ALIENAÇÃO DE BENS INVESTIMENTOS 28.955,60
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS INVERSÕES FINANCEIRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
INTERFERÊNCIAS ATIVAS 3.084.898,79 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 3.084.898,79 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS COTAS RECEBIDAS 3.084.898,79 COTAS RECEBIDAS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS - RPPS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS - RPPS CORRESP. DE VALORES DA DIVIDA CORRESP. DE VALORES DA DIVIDA MUTAÇÕES DAS DESPESAS 160.562,41 MUTAÇÕES DAS RECEITAS AQUISIÇÕES E/OU CONSTRUÇÃO DE BENS 160.562,41 ALIENAÇÃO DE BENS BENS MÓVEIS 28.955,60 BENS MÓVEIS
BENS IMÓVEIS BENS IMÓVEIS
BENS DE ALMOXARIFADO 131.606,81 TÍTULOS E VALORES
INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS DEPÓSITOS REALIZÁVEIS VINCULADOS DÍVIDA ATIVA
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATO DA DÍVIDA FUNDADA
DÍVIDA INTERNA DÍVIDA INTERNA
TOTAL 9.311.451,08 TOTAL 9.270.469,32
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS 144.285,63
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS DESINCORPORAÇÃO DE BENS
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS BENS IMÓVEIS INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS BENS MÓVEIS
CORRESP. VALORES PATRIM.BENS MÓVEIS E IMÓVEIS CORRESP. VALORES PATRIM.BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS BAIXA DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO 144.285,63
DÍVIDA ATIVA MATERIAIS DE CONSUMO 144.285,63
DIVERSOS RESPONSÁVEIS
INCORPORAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE VALORES BAIXA DE DIREITOS PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS DIVERSOS DEVEDORES
OUTROS CREDITOS A RECEBER
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA REAVALIZAÇÃO DE BENS VARIAÇÃO CAMBIAL NEGATIVA AJUSTES DE CRÉDITOS VARIAÇÃO CAMBIAL NEGATIVA INSUBSISTÊNCIA PASSIVAS 30.780,84 SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
PRECATORIOS
CANCELAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE 30.780,84 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES RESTOS A PAGAR 30.780,84 OBRIGAÇÕES DE EXERC. ANTERIORES CONSIGNAÇÕES
ORDENS DE PG E/OU CH. TRÂNSITO RESTO A PAGAR OUTROS CREDORES
VARIAÇÃO MONETÁRIA E/OU CAMBIAL VARIAÇÃO MONETÁRIA E/OU CAMBIAL
DÍVIDA INTERNA DÍVIDA INTERNA
TOTAL 30.780,84 TOTAL 144.285,63
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS 9.342.231,92 TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 9.414.754,95
T O T A L G E R A L T O T A L G E R A L
9.342.231,92 9.414.754,95
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS RESULTADO PATRIMONIAL VERIFICADO RESULTADO PATRIMONIAL VERIFICADO
72.523,03 0,00
DÉFICIT SUPERÁVIT
9.414.754,95 9.414.754,95
F
F
F
U
U
U
N
N
N
D
D
D
O
O
O
D
D
D
E
E
E
M
M
M
A
A
A
N
N
N
U
U
U
T
T
T
E
E
E
N
N
N
Ç
Ç
Ç
Ã
Ã
Ã
O
O
O
D
D
D
A
A
A
I
I
I
L
L
L
U
U
U
M
M
M
I
I
I
N
N
N
A
A
A
Ç
Ç
Ç
Ã
Ã
Ã
O
O
O
P
P
P
Ú
Ú
Ú
B
B
B
L
L
L
I
I
I
C
C
C
A
A
A
-
-
-
B
B
B
A
A
A
L
L
L
A
A
A
N
N
N
Ç
Ç
Ç
O
O
O
G
G
G
E
E
E
R
R
R
A
A
A
L
L
L
2
2
2
0
0
0
0
0
0
8
8
8
in
a
14
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Anexo 17 - Demostrativo de Dívida Flutuante
D E M O N S T R A T I V O D A D Í V I D A F L U T U A N T E
Unidade Gestora: 6300 - Fundo de Manutencao da Iluminacao PublicaGestão: 00007 - Administração Fundos
Exercício: 2008 Anexo - 17 LEI 4.320/64 Período de 01/01/2008 até 31/12/2008 E S P E C I F I C A Ç Ã O F I N A N C E I R O PAGAMENTO M O V I M E N T O D O P E R Í O D O V A R I A Ç Õ E S P A T R I M O N I A I S INSCRIÇÃO ENCAMPAÇÃO CANCELAMENTO
SALDO EM 01/01/2008 SALDO EM 31/12/2008 CONSIGNAÇÕES CONSIGNAÇÕES 4.528,67 14.389,10 16.687,88 0,00 0,00 6.827,45 6.827,45 0,00 0,00 S O M A 4.528,67 14.389,10 16.687,88 DESPESAS A PAGAR FORNECEDORES E CREDORES 0,00 9.754.504,32 9.754.504,32 0,00 0,00 0,00 PESSOAL A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S O M A 0,00 9.754.504,32 9.754.504,32
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR
PIS\PASEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S O M A 0,00 0,00 0,00 CAUÇÃO Exercicio de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S O M A 0,00 0,00 0,00 REST OS A PAGAR
REST O A PAGAR PROCESSADO 81.427,01 50.646,17 0,00 0,00 30.780,84 0,00
REST O A PAGAR NAO PROCESSADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 30.780,84 0,00 S O M A 81.427,01 50.646,17 0,00 PRECATÓRIOS A PAGAR PRECATÓRIOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S O M A 0,00 0,00 0,00
OUT ROS CREDORES
Exercicio de 2002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2007 19,20 0,00 0,00 0,00 0,00 19,20 Exercicio de 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,20 0,00 0,00 S O M A 19,20 0,00 0,00
ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRÂNSITO
Exercicio de 2001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2008 0,00 631.094,46 631.094,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S O M A 0,00 631.094,46 631.094,46 DEPOSIT O JUDICIAL Exercicio de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S O M A 0,00 0,00 0,00 T O T A L 85.974,88 10.450.634,05 10.402.286,66 Assessor Público - 27/03/2009 10:02:44 - Usuário: SUENY
6.846,65 0,00 30.780,84
F
F
F
U
U
U
N
N
N
D
D
D
O
O
O
D
D
D
E
E
E
M
M
M
A
A
A
N
N
N
U
U
U
T
T
T
E
E
E
N
N
N
Ç
Ç
Ç
Ã
Ã
Ã
O
O
O
D
D
D
A
A
A
I
I
I
L
L
L
U
U
U
M
M
M
I
I
I
N
N
N
A
A
A
Ç
Ç
Ç
Ã
Ã
Ã
O
O
O
P
P
P
Ú
Ú
Ú
B
B
B
L
L
L
I
I
I
C
C
C
A
A
A
-
-
-
B
B
B
A
A
A
L
L
L
A
A
A
N
N
N
Ç
Ç
Ç
O
O
O
G
G
G
E
E
E
R
R
R
A
A
A
L
L
L
2
2
2
0
0
0
0
0
0
8
8
8
in
a
15
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo do Ativo Realizado
D E M O N S T R A T I V O D O A T I V O R E A L I Z Á V E L
Unidade Gestora: 6300 - Fundo de Manutencao da Iluminacao Publica Gestão: 00007 - Administração Fundos
Exercício: 2008 Anexo 18 - LEI 4.320/64 Período de 01/01/2008 até 31/12/2008 E S P E C I F I C A Ç Ã O F I N A N C E I R O RECEBIMENTO M O V I M E N T O D O P E R Í O D O V A R I A Ç Õ E S P A T R I M O N I A I S
INSCRIÇÃO ENCAMPAÇÃO CANCELAMENTO
SALDO EM 01/01/2008 SALDO EM 31/12/2008 CREDITOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 CREDITOS A RECEBER 0,00 0,00 0,00 S O M A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS DEVEDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCICIO DE 2001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCICIO DE 2002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCICIO DE 2003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCICIO DE 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCICIO DE 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCICIO DE 2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 EXERCICIO DE 2007 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCICIO DE 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSS-PATRONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSS-RETENÇÃO SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSS-SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INSS-PARCELAMENTO PREFEITURA 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INSS-PARCELAMENTO - CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00
0,00 S O M A 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 DIVERSOS RESPONSAVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 DIVERSOS RESPONSAVEIS 0,00 0,00 0,00 S O M A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEPOSITOS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 DEPOSITOS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 S O M A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEL
0,00 0,00 0,00 0,00 VALORES EM TRANSITO 0,00 0,00 0,00 S O M A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,00 S O M A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 T O T A L 0,04 0,00 0,00 0,00
Assessor Público - 27/03/2009 10:02:44 - Usuário: SUENY
F
F
F
U
U
U
N
N
N
D
D
D
O
O
O
D
D
D
E
E
E
M
M
M
A
A
A
N
N
N
U
U
U
T
T
T
E
E
E
N
N
N
Ç
Ç
Ç
Ã
Ã
Ã
O
O
O
D
D
D
A
A
A
I
I
I
L
L
L
U
U
U
M
M
M
I
I
I
N
N
N
A
A
A
Ç
Ç
Ç
Ã
Ã
Ã
O
O
O
P
P
P
Ú
Ú
Ú
B
B
B
L
L
L
I
I
I
C
C
C
A
A
A
-
-
-
B
B
B
A
A
A
L
L
L
A
A
A
N
N
N
Ç
Ç
Ç
O
O
O
G
G
G
E
E
E
R
R
R
A
A
A
L
L
L
2
2
2
0
0
0
0
0
0
8
8
8
in
a
16
3. DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
F
F
F
U
U
U
N
N
N
D
D
D
O
O
O
D
D
D
E
E
E
M
M
M
A
A
A
N
N
N
U
U
U
T
T
T
E
E
E
N
N
N
Ç
Ç
Ç
Ã
Ã
Ã
O
O
O
D
D
D
A
A
A
I
I
I
L
L
L
U
U
U
M
M
M
I
I
I
N
N
N
A
A
A
Ç
Ç
Ç
Ã
Ã
Ã
O
O
O
P
P
P
Ú
Ú
Ú
B
B
B
L
L
L
I
I
I
C
C
C
A
A
A
-
-
-
B
B
B
A
A
A
L
L
L
A
A
A
N
N
N
Ç
Ç
Ç
O
O
O
G
G
G
E
E
E
R
R
R
A
A
A
L
L
L
2
2
2
0
0
0
0
0
0
8
8
8
in
a
17
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
Sistema de Contabilidade Municipal
TITULOS
Receita Orçada
Alterações
Receita Atualizada
Receita Arrecadada
No Mês
Até o Mês
Diferença
Para Mais
Para Menos
Exercício: 2008
Mes : Dezembro
03630000007 - Fundo de Manutencao da Iluminacao Publica
ANEXO - 10 LEI 4.320/64
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Fonte de :0000 Até 999910000000000000 RECEIT AS CORRENT ES 5.988.000,00 100.000,00 6.088.000,00 569.663,95 6.065.989,88 0,00 22.010,12
12000000000000 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 5.888.000,00 0,00 5.888.000,00 569.663,95 6.062.643,50 174.643,50 0,00
12200000000000 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 5.888.000,00 0,00 5.888.000,00 569.663,95 6.062.643,50 174.643,50 0,00
12202900000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 5.888.000,00 0,00 5.888.000,00 569.663,95 6.062.643,50 174.643,50 0,00
13000000000000 RECEIT A PAT RIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 3.346,38 3.346,38 0,00
13200000000000 RECEIT AS DE VALORES MOBILIARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.346,38 3.346,38 0,00
13250000000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.346,38 3.346,38 0,00
13250100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.346,38 3.346,38 0,00
13250199000000 Receita de Rem. de Outros Dep. Bancários de Recursos Vincul. 0,00 0,00 0,00 0,00 3.346,38 3.346,38 0,00
17000000000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 100.000,00 100.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
17300000000000 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
17300100000000 Transferências de Instituições Privadas 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
17600000000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
17610000000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT IDADES 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
17619900000000 Outras Transferências de Convênios da União 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
20000000000000 RECEIT AS DE CAPIT AL 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
24000000000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
24700000000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
24710000000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT IDADES 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
24719900000000 Outras Transferências de Convênios da União 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
TOTAL :
6.038.000,00 100.000,00 6.138.000,00 569.663,95 6.065.989,88 0,00 72.010,12Página 1
Grupo Assessor Público
F
F
F
U
U
U
N
N
N
D
D
D
O
O
O
D
D
D
E
E
E
M
M
M
A
A
A
N
N
N
U
U
U
T
T
T
E
E
E
N
N
N
Ç
Ç
Ç
Ã
Ã
Ã
O
O
O
D
D
D
A
A
A
I
I
I
L
L
L
U
U
U
M
M
M
I
I
I
N
N
N
A
A
A
Ç
Ç
Ç
Ã
Ã
Ã
O
O
O
P
P
P
Ú
Ú
Ú
B
B
B
L
L
L
I
I
I
C
C
C
A
A
A
-
-
-
B
B
B
A
A
A
L
L
L
A
A
A
N
N
N
Ç
Ç
Ç
O
O
O
G
G
G
E
E
E
R
R
R
A
A
A
L
L
L
2
2
2
0
0
0
0
0
0
8
8
8
in
a
18
Prefeitura Municipal de Palmas
Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Economica e Elemento de Despesa - Anexo 02
MÊS: Dezembro
Exercício: 2008
Da fonte: 0000 ate a fonte: 9999
Dotação Inicial
Dotação Suplement
Dotação
Especial Reduções Autorizado
Empenhad
Mês EmpenhadAté MêsLiquidado MêsLiquidado Até MêsA Liquidar MêsA Liquidar Até Mês Pago Mês
Pago Até Mês Disponível Despesa Contingen Até Mês Contingen Mês
Sistema de Contabilidade Municipal
03630000007 - Fundo de Manutencao da Iluminacao Publica
Anexo - 02 LEI 4.320/64
300000 DESPESAS CORRENTES 330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo 3.153.800,00
339030 725.928,66 0,00 1.239.974,65 2.639.754,01 0,00 2.518.492,01 0,00 2.518.492,01 0,00 0,00 263.212,80 2.518.492,01 -853.210,73 0,00 121.262,00
Passagens e Despesas com Locomoção 0,00
339033 148.000,00 0,00 110.800,00 37.200,00 0,00 37.200,00 0,00 37.200,00 0,00 0,00 0,00 37.200,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 65.800,00
339036 110.700,00 0,00 78.100,00 98.400,00 -12.300,00 98.400,00 12.300,00 98.400,00 -24.600,00 0,00 12.300,00 98.400,00 0,00 0,00 0,00
Outras Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídica 5.898.600,00
339039 895.650,88 0,00 1.259.889,88 5.534.361,00 -497,20 5.531.524,19 0,00 5.531.524,19 -497,20 0,00 24.860,18 5.531.524,19 -209.337,70 0,00 2.836,81
Obrigações Tributárias e Contributiva 0,00
339047 5.513,06 0,00 0,00 5.513,06 5.513,06 5.513,06 5.513,06 5.513,06 0,00 0,00 5.513,06 5.513,06 0,00 0,00 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores 0,00
339092 1.050.551,34 0,00 166,88 1.050.384,46 0,00 1.050.384,46 0,00 1.050.384,46 0,00 0,00 0,00 1.050.384,46 0,00 0,00 0,00 9.118.200,00 9.365.612,53 -7.284,14 17.813,06 305.886,04 124.098,81
Total da Despesa (2):
2.936.343,94 0,00 2.688.931,41 9.241.513,72 9.241.513,72 -25.097,20 0,00 9.241.513,72 -1.062.548,43 0,009.118.200,00 2.936.343,94 0,00 2.688.931,41 9.365.612,53 -7.284,14 9.241.513,72 17.813,06 9.241.513,72 -25.097,20 0,00 305.886,04 9.241.513,72 -1.062.548,43 0,00 124.098,81
Total da DESPESAS CORRENTES :
400000 DESPESAS DE CAPITAL 440000 INVESTIMENTOS
Obras e Instalações 399.300,00
449051 0,00 0,00 349.300,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Equipamento e Material Permanente 20.500,00
449052 10.306,00 0,00 1.850,40 28.955,60 0,00 28.955,60 0,00 28.955,60 0,00 0,00 0,00 28.955,60 0,00 0,00 0,00 419.800,00 78.955,60 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Total da Despesa (2):
10.306,00 0,00 351.150,40 28.955,60 28.955,60 0,00 0,00 28.955,60 0,00 0,00419.800,00 10.306,00 0,00 351.150,40 78.955,60 0,00 28.955,60 0,00 28.955,60 0,00 0,00 0,00 28.955,60 0,00 0,00 50.000,00
Total da DESPESAS DE CAPITAL :
Total Geral:
9.538.000,00 2.946.649,94 0,00 3.040.081,81 9.444.568,13 -7.284,14 9.270.469,32 17.813,06 9.270.469,32 -25.097,20 0,00 305.886,04 9.270.469,32 -1.062.548,43 0,00 174.098,81Página 1
Grupo Assessor Público
F
F
F
U
U
U
N
N
N
D
D
D
O
O
O
D
D
D
E
E
E
M
M
M
A
A
A
N
N
N
U
U
U
T
T
T
E
E
E
N
N
N
Ç
Ç
Ç
Ã
Ã
Ã
O
O
O
D
D
D
A
A
A
I
I
I
L
L
L
U
U
U
M
M
M
I
I
I
N
N
N
A
A
A
Ç
Ç
Ç
Ã
Ã
Ã
O
O
O
P
P
P
Ú
Ú
Ú
B
B
B
L
L
L
I
I
I
C
C
C
A
A
A
-
-
-
B
B
B
A
A
A
L
L
L
A
A
A
N
N
N
Ç
Ç
Ç
O
O
O
G
G
G
E
E
E
R
R
R
A
A
A
L
L
L
2
2
2
0
0
0
0
0
0
8
8
8
in
a
19
Prefeitura Municipal de Palmas
Demonstrativo da Despesa por Funções, SubFunções, Programas, Projetos, Atividades, Fontes de Recursos e Categorias Econômicas
Mês: dezembro Exercício: 2008
PROJETOS FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Sistema de Contabilidade Municipal
03630000007 - Fundo de Manutencao da Iluminacao Publica
ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS A - PROGRAMA DE TRABALHO ORDINÁRIOS VINCULADOS B - FONTES DE RECURSOS CORRENTES CAPITAL C - CATEGORIA ECONÔMICA A = B = C TOTAL ANEXO 9A - LEI 4.320/64 15 Urbanismo 0,00
15.451.0124.2282 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 9.270.469,32 0,00 0,00 9.270.469,32 9.241.513,72 28.955,60 9.270.469,32
Total da Função: 0,00 9.270.469,32 0,00 0,00 9.270.469,32 9.241.513,72 28.955,60 9.270.469,32
Total Geral: 0,00 9.270.469,32 0,00 0,00 9.270.469,32 9.241.513,72 28.955,60 9.270.469,32
Página 1
Grupo Assessor Público
F
F
F
U
U
U
N
N
N
D
D
D
O
O
O
D
D
D
E
E
E
M
M
M
A
A
A
N
N
N
U
U
U
T
T
T
E
E
E
N
N
N
Ç
Ç
Ç
Ã
Ã
Ã
O
O
O
D
D
D
A
A
A
I
I
I
L
L
L
U
U
U
M
M
M
I
I
I
N
N
N
A
A
A
Ç
Ç
Ç
Ã
Ã
Ã
O
O
O
P
P
P
Ú
Ú
Ú
B
B
B
L
L
L
I
I
I
C
C
C
A
A
A
-
-
-
B
B
B
A
A
A
L
L
L
A
A
A
N
N
N
Ç
Ç
Ç
O
O
O
G
G
G
E
E
E
R
R
R
A
A
A
L
L
L
2
2
2
0
0
0
0
0
0
8
8
8
in
a
20
Prefeitura Municipal de Palmas
Demonstrativo de Acompanhamento da Execução Orçamentaria - Anexo 11 Fonte Resumido
Mes : dezembro
Exercício: 2008
Dotação Inicial Dotação Suplement DotaçãoEspecial Reduções Autorizado
Empenhad Mês Empenhad Até Mês Liquidado Mês Liquidado Até Mês A Liquidar Mês A Liquidar Até Mês Pago Mês Pago Até Mês Disponível Contingen Mês Contingen Até Mês
Da fonte: 0000 ate a fonte: 9999
Especificacao
Sistema de Contabilidade Municipal
03630000007 - Fundo de Manutencao da Iluminacao Publica
Anexo 11 - Fonte LEI 4.320/64
0010 Recursos Ordinários
3.500.000,00 1.485.931,72 0,00 1.979.363,59 3.006.568,13 -6.786,94 3.006.568,13 17.813,06 3.006.568,13 -24.600,00 0,00 281.025,86 3.006.568,13 -1.062.548,43 0,00 0,00
0550 Recursos do Fundo de Iluminação Pública
5.888.000,00 1.360.718,22 0,00 1.060.718,22 6.188.000,00 -497,20 6.185.163,19 0,00 6.185.163,19 -497,20 0,00 24.860,18 6.185.163,19 0,00 0,00 2.836,81
2060 Transferências de Iniciativa Privada
0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 78.738,00 0,00 78.738,00 0,00 0,00 0,00 78.738,00 0,00 0,00 21.262,00
5015 Recursos de Convênios Adm Indireta
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
