Solução SAP para Nota Fiscal Eletrônica

(1)

Solução SAP para

(2)

SAP Latin America

Av. Das Nações Unidas, 14.171 – 5o. Andar – Torre B 04795-100 – São Paulo - SP

Apresentadores

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SAP Business Objects

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SAP Brasil

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Adriano Santos

Business Development CoE for the CIO Office

Christine Handy

Localization Product Management Industry Solution Group

SAP Brazil

Henrique Pinto

(3)

Agenda

Porque desta apresentação!

NF-e: Quem e quando?

NF-e: O que é e por que?

NF-e: Como?

(4)

Agenda

Porque desta apresentação!

NF-e: Quem e quando?

NF-e: O que é e por que?

NF-e: Como?

(5)

Por que: NF-e é Lei

Quando: Prazo 01/09/2009

Como:

SAP NFE traz benefícios,

(6)

Agenda

Porque desta apresentação!

NF-e: Quem e quando?

NF-e: O que é e por que?

NF-e: Como?

(7)

Abril de 2008

Setores obrigados à utilização de NF-e

setores

Onda

setores

Dezembro de 2008

Onda

setores

Abril de 2009

Onda

setores

Onda

_{Setembro de 2009}

Cigarros, Combustíveis ...

Automóveis, Medicamentos, Bebidas, Siderúrgicas ...

(8)

Abril de 2008

Obrigatoriedade de Utilização da NF-e

Fabricantes de

cigarros

Distribuidores ou atacadistas de

cigarros

Produtores, formuladores e importadores de

combustíveis

líquidos

, assim definidos e autorizados por órgão federal competente Distribuidores de

combustíveis líquidos

, assim definidos e autorizados por órgão federal competente

Transportadores e revendedores

retalhistas

–

TRR

, assim definidos e autorizados por órgão federal competente

(9)

Obrigatoriedade de Utilização da NF-e

Setores

Fabricantes de

automóveis

, camionetes, utilitários, caminhões, ônibus e motocicletas

Fabricantes de

cimento

Fabricantes, distribuidores e comerciante atacadista de

medicamentos

alopáticos para uso humano;

Frigoríficos e atacadistas que promoverem as saídas de

carnes

frescas, refrigeradas ou congeladas das espécies bovinas, suínas, bufalinas e avícola

Fabricantes de

bebidas alcoólicas

inclusive cervejas e chopes Fabricantes de

refrigerantes

Agentes que assumem o papel de fornecedores de

energia

elétrica

, no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE

Fabricantes de semi-acabados, laminados planos ou longos, relaminados, trefilados e perfilados de

aço

Fabricantes de

ferro-gusa

setores

Dezembro de 2008

(10)

Obrigatoriedade de Utilização da NF-e

Setores

Importadores de

automóveis

, camionetes, utilitários, caminhões, ônibus e motocicletas

Fabricantes e importadores de

baterias

e acumuladores para veículos automotores

Fabricantes de

pneumáticos

e de câmaras-de-ar Fabricantes e importadores de

autopeças

Produtores, formuladores, importadores e distribuidores de

solventes

derivados de petróleo, assim definidos e autorizados por órgão federal competente

Comerciantes atacadistas a granel de

solventes

derivados de petróleo

Produtores, importadores e distribuidores de

lubrificantes e

graxas

derivados de petróleo, assim definidos e autorizados por órgão federal competente

Comerciantes atacadistas a granel de

lubrificantes e graxas

derivados de petróleo

setores

parte 1 de 3

Abril de 2009

(11)

Obrigatoriedade de Utilização da NF-e

Setores

Produtores, importadores, distribuidores a granel, engarrafadores e revendedores atacadistas a granel de

álcool

para outros fins

Produtores, importadores e distribuidores de

GLP

- gás liquefeito de petróleo, assim definidos e autorizados por órgão federal competente Produtores e importadores de

gás natural veicular

Atacadistas de produtos siderúrgicos e

ferro gusa

Fabricantes de

alumínio

, laminados e ligas de alumínio

Fabricantes de vasilhames de

vidro

, garrafas

PET

e

latas

para bebidas alcoólicas e refrigerantes

tintas

, vernizes, esmaltes e lacas Fabricantes e importadores de

resinas

termoplásticas

Distribuidores, atacadistas ou importadores de

bebidas

alcoólicas

, inclusive cervejas e chopes

Distribuidores, atacadistas ou importadores de

refrigerantes

setores (continuação)

parte 2 de 3

Abril de 2009

(12)

Obrigatoriedade de Utilização da NF-e

Setores

Fabricantes, distribuidores, atacadistas ou importadores de

extrato e

xarope

utilizados na fabricação de refrigerantes

atacadistas de

bebidas

com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

atacadistas de

fumo

beneficiado

fabricantes de

cigarrilhas e charutos

fabricantes e importadores de

filtros para cigarros

fabricantes e importadores de outros produtos do

fumo

, exceto cigarros, cigarrilhas e charutos

processadores industriais do

fumo

parte 3 de 3

setores (continuação)

Abril de 2009

(13)

Obrigatoriedade de Utilização da NF-e

Setores

Fabricantes de

cosméticos

, produtos de

perfumaria

e de

higiene pessoal

Fabricantes de produtos de

limpeza

e de

polimento

Fabricantes de

sabões

e

detergentes

sintéticos Fabricantes de

alimentos para animais

Fabricantes de

papel

,

cartolina

,

papel-cartão

e

papelão ondulado

para uso comercial e de escritório

componentes eletrônicos

equipamentos de informática

e de periféricos para equipamentos de informática

Fabricantes e importadores de equipamentos

transmissores

de

comunicação

, pecas e acessórios

setores

parte 1 de 6

Setembro de 2009

(14)

Obrigatoriedade de Utilização da NF-e

Setores

aparelhos

de recepção, reprodução, gravação e amplificação de

áudio e vídeo

estabelecimentos

que realizem

reprodução de vídeo

em

qualquer suporte

estabelecimentos

que realizem

reprodução de som

em

qualquer suporte

mídias

virgens, magnéticas e ópticas Fabricantes e importadores de

aparelhos telefônicos

e de outros equipamentos de comunicação, peças e acessórios

Fabricantes de

aparelhos eletromédicos

e

eletroterapeuticos

e equipamentos de

irradiação

pilhas

,

baterias

e

acumuladores elétricos

, exceto para veículos automotores Fabricantes e importadores de

material elétrico

para instalações em circuito de consumo

setores (continuação)

parte 2 de 6

Setembro de 2009

(15)

Obrigatoriedade de Utilização da NF-e

Setores

fios

,

cabos

e

condutores

elétricos

isolados

material elétrico e eletrônico

para veículos automotores, exceto baterias

fogões

,

refrigeradores

e

maquinas de lavar e secar

para uso domestico, peças e

acessórios

Estabelecimentos que realizem

moagem de trigo

e fabricação de derivados de trigo

Atacadistas de

café em grão

Aatacadistas de

café torrado, moído e solúvel

Produtores de

café torrado e moído

, aromatizado

Fabricantes de

óleos vegetais

refinados, exceto óleo de milho Fabricantes de

defensivos agrícolas

setores (continuação)

parte 3 de 6

Setembro de 2009

(16)

Obrigatoriedade de Utilização da NF-e

Setores

Fabricantes de

adubos e fertilizantes

Fabricantes de

medicamentos homeopáticos

para uso humano

Fabricantes de

medicamentos fitoterápicos

para uso humano

Fabricantes de

medicamentos

para uso

veterinário

Fabricantes de produtos

farmoquímicos

atacadistas e importadores de

malte

para fabricação de bebidas alcoólicas

Fabricantes e atacadistas de

laticínios

Fabricantes de artefatos de

material plástico

para usos industriais

Fabricantes de

tubos de aço sem costura

setores (continuação)

parte 4 de 6

Setembro de 2009

(17)

Obrigatoriedade de Utilização da NF-e

Setores

Fabricantes de

tubos de aço com costura

tubos

e

conexões

em

PVC

e

cobre

Fabricantes de artefatos

estampados de metal

trefilados de metal

, exceto padronizados

Fabricantes de

cronômetros e relógios

Fabricantes de equipamentos e

instrumentos ópticos

, peças e acessórios;

Fabricantes de equipamentos de

transmissão

ou de

rolamentos

, para fins industriais;

Fabricantes de máquinas, equipamentos e aparelhos para

transporte

e

elevação de cargas

, peças e acessórios;

Fabricantes de aparelhos e equipamentos de

ar condicionado

para uso não-industrial

setores (continuação)

parte 5 de 6

Setembro de 2009

(18)

Obrigatoriedade de Utilização da NF-e

Setores

Serrarias

com desdobramento de madeira

Fabricantes de artefatos de

joalheria

e

ourivesaria

Fabricantes de

tratores

, peças e acessórios, exceto agrícolas Fabricantes e atacadistas de

pães

,

biscoitos

e

bolacha

vidros planos

e de segurança

Atacadistas

de mercadoria em geral, com predominância de produtos alimentícios

Concessionários

de

veículos novos

pisos

e

revestimentos

cerâmicos

Tecelagem

de fios de fibras têxteis

Preparação e fiação

de fibras têxteis

setores (continuação)

parte 6 de 6

Setembro de 2009

(19)

Qt

d. E

mpr

es

as

Aceleração das Obrigatoriedades

Onda Onda Onda Onda

_...

Abr/2008

Abr/2008 Dez/2008Dez/2008 Abr/2009Abr/2009 Set/2009Set/2009

Ondas

setores setores setores

setores

Todas as empresas em operação no Brasil (Exceto Simples Nacional)

(20)

Exceção: Obrigatoriedade específica para

Mato Grosso

DECRETO Nº 2.004, DE 17/06/2009

(DO-MT, DE 17/06/2009)

Art. 1º - Ficam acrescentados os artigos 198-A-3, 198-A-4 e 198-A-5

ao Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 1.944, de 6 de

outubro de 1989, com a redação assinalada:

“Art. 198-A-3 - Observado o disposto nos artigos 198-A-4 e 198-A-5, a

partir de

1º de janeiro de 2010

, a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e de que

trata o artigo 198-A, será, também, utilizada pelos contribuintes do

ICMS em substituição aos seguintes documentos:

I – Nota Fiscal de Produtor, modelo 4;

II – Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6;

III – Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21;

(21)

Agenda

Porque desta apresentação!

NF-e: Quem e quando?

NF-e: O que é e por que?

NF-e: Como?

(22)

(23)

Processo com NF-e

Rejeitada

Arquivo XML com problemas técnicos

(24)

Processo com NF-e

Denegada

Empresa com pendências legais/tributárias

(25)

Processo com NF-e

em Contingência

Impossibilidade de comunicação com SEFAZ

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

Por que?

(34)

Redução de Gastos com Impressão e

Papel

Impressão em Matricial

NF modelos 1 e 1A

por NF

Impressão a Laser

NF-e modelo 55

por NF

(35)

Redução de Gastos com Impressão e

Papel

Impressão em Matricial

NF modelos 1 e 1A

por NF

Impressão a Laser

NF-e modelo 55

por NF

(36)

Redução de Gastos com Armazenagem

Custo de Armazenagem

por NF

Armazenagem por 5 anos

(37)

Redução de Gastos com Armazenagem

Custo de Armazenagem

por NF

Armazenagem por 5 anos

(38)

Redução de Custos com Atividades de

Conformidade

Auditorias

Reportes

Autuações

Etc.

Fonte: Engenharia de Valor SAP Brasil

Custo composto por:

* Fonte: Bertolucci, A V, “Quanto custa pagar tributos?”; Editora Atlas, ISBN: 852243560X – Publicado também pela Revista de Contabilidade e Finanças da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, número 29

Referência:

(39)

Redução de Custos com Atividades de

Conformidade

Auditorias

Reportes

Autuações

Etc.

Fonte: Engenharia de Valor SAP Brasil

Custo composto por:

* Fonte: Bertolucci, A V, “Quanto custa pagar tributos?”; Editora Atlas, ISBN: 852243560X – Publicado também pela Revista de Contabilidade e Finanças da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, número 29

Referência:

(40)

Objeto Fiscal Agora é Eletrônico!

(41)

(42)

Melhorias possíveis:

Verificação Antecipada da Nota Fiscal pelo Cliente

Emissor

Recebedor

Envio do XML

direto para o cliente

(43)

Melhorias possíveis:

Registro Automático da NF de Entrada

Emissor

Recebedor

Revisão da NF

(44)

Agenda

Porque desta apresentação!

NF-e: Quem e quando?

NF-e: O que é e por que?

NF-e: Como?

(45)

Solução SAP para Gerenciamento de NF-e

SEFAZ

Cliente Envio automático com B2B Envio automático com B2B Fornecedor Download via Portal (1) Clientes menores

Contribuinte

(46)

Funcionalidades para Gerenciamento de NF-e

SAP NFE

Validação e Geração do XML Assinatura digital

Montagem de lote

Monitoramento dos status das SEFAZ Comunicação com a SEFAZ

Verificação de Status na SEFAZ Atualização do status no ERP Armazenamento do XML Envio do XML (Comunicação B2B) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17

Na Emissão

12

ERP

Ordem de vendas Separação de mercadoria Emissão NF-e

Controle de status de NF-e Impressão de DANFE

(47)

ERP

Pedido de compras Recebimento de mercadoria Recebimento do DANFE Verificação do XML com Pedido de Compras

Registro no livro de entrada

SAP NFE

Recebimento XML do fornecedor com B2B Verificação da validade no SEFAZ Controle de fila Atualização do status no ERP Arquivamento XML

1

7

8

2

3

4

5

6

9

10 No Recebimento

Aprovado SAP AG Data entrega TBD

Funcionalidades para Gerenciamento de NF-e

(48)

SAP ERP + SAP GRC NFE 1.0

Encaixe Perfeito, Integração Nativa

(49)

Risco com outro produto de mensageria:

Possível conflito de funcionalidades

Sobreposições que geram

duplicidades de dados !!

São “issues” a serem tratados

durante a implementação !!

Outro produto de

(50)

Risco com outro produto de mensageria:

Possível falta de funcionalidades (Gaps)

Outro produto de mensageria

Falta de funcionalidades !!

Necessita desenvolvimento durante a

implementação !!

(51)

Es

copo

Grau de utilização do SAP Netweaver

Possibilidade de evolução do seu projeto com

seu parceiro implementador

Versão 1.0 Versão TBD Disponível NW

(52)

Instalação SAP GRC NFE 1.0 Instalação SAP GRC NFE 1.0

Roadmap de implementação

Entrada em Produção

Entrada em Paralelo

Testes Integrados

Parametrização do ERP

Aplicação SAP notes no ERP

(53)

(54)

(55)

(56)

(57)

(58)

(59)

TODO LIST – SAP NFE

1. Certificado Digital p/ NFe (obtido junto a alguma Autoridade Certificadora cadastrada junto à ICP-Brasil. e.g. Certisign, Serasa etc)

=> obs: 1 certificado por empresa (raiz de CNPJ), pode ser o mesmo para todas as filiais de uma mesma empresa

2. Registro na SEFAZ como emissor de NFe p/ todos os CNPJs incluídos no projeto (no mínimo p/ o ambiente de homologação)

3. Disponibilidade de ambiente p/ inicío do projeto (no mínimo ambiente Dev)

=> Sizing mínimo (segundo recomendação do NFE Sizing Guide de Pré-vendas): 2000 saps, 8GB de RAM, 150GB de HD (p/ clientes sem PI ou que vao instalar o NFE separado do PI)

4. Sistema com comunicação à internet: tem que garantir o acesso do ambiente onde o PI será/está instalado à internet (acesso direto, via DMZ, ou utilização de proxy comum de internet, via https);

5. Caso hajam sistemas legados a emitirem NFe pelo GRC NFE, garantir que eles estejam adaptados p/ a integração com o GRC NFE via PI (deve haver alguma interface no legado p/ emissão de NFes e retorno de status (e.g. geracao/leitura de XMLs, web service, etc).

(60)

TODO LIST SAP ERP

ERP - Impacto no tempo de projeto: - MP135 - Chave de Acesso

- PIS / COFINS - Determinação da situação tributária

- DANFE - SMARTForm Laser ou SMARTForm Matricial (DLL) - Processo de Importação / Exportação - BAdI

- Industry solution - BAdI

ERP: Impacto na entrada em produção

- Manutenção de cadastro clientes, fornecedores e filiais (Domicílio Fiscal - MP135)