Investimentos x Meta de Rentabilidade

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Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

Mês Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo no Mês Retorno Retorno Acum Retorno Mês Retorno Acum Meta Mês Meta Acum Gap Acum VaR

Janeiro 471.039.805,56 7.150.000,00 6.200.000,00 470.289.904,83 -1.699.900,73 -1.699.900,73 -0,36% -0,36% 0,69% 0,69% -52,24% 1,90%

Fevereiro 470.289.904,83 4.571.542,79 3.255.020,55 468.485.262,05 -3.121.165,02 -4.821.065,75 -0,66% -1,02% 1,20% 1,90% -53,74% 1,70%

Março 468.485.262,05 3.500.000,00 2.620.000,00 470.871.696,87 1.506.434,82 -3.314.630,93 0,32% -0,70% 1,35% 3,27% -21,48% 2,17%

Abril 470.871.696,87 4.572.165,61 3.018.037,23 475.613.889,74 3.188.064,49 -126.566,44 0,67% -0,03% 0,80% 4,09% -0,78% 1,62%

Maio 475.613.889,74 2.626.072,66 3.386.072,66 477.702.436,12 2.848.546,38 2.721.979,94 0,60% 0,57% 1,40% 5,55% 10,21% 1,51%

Página 1 de 7 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.

Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410 Investimentos INPC + 5,40% a.a.

0,57%

5,55%

5 4

3 2

1 0

Investimentos x Meta de Rentabilidade

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Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B

IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1

IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B IMA-B 5

IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+

Ibovespa IBX SMLL IDIV

2019 Jul '19 2020 Jul '20 2021

Evolução do Patrimônio

510.000.000,00

480.000.000,00

450.000.000,00

420.000.000,00

390.000.000,00

360.000.000,00

Patrimônio (R$)

Fev '21 Mar '21 Abr '21 Mai '21

Comparativo

6.00

4.00

2.00

0.00

-2.00

Retorno (%)

ANO 36M

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Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Maio/2021 FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês

CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... 7.874.394,32 0,00 0,00 7.983.945,84 109.551,52 1,39% 1,39% 3,76%

BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... 1.106.998,17 0,00 0,00 1.121.980,39 14.982,22 1,35% 1,35% 3,75%

CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-... 20.262.210,65 0,00 0,00 20.477.451,81 215.241,16 1,06% 1,06% 2,38%

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... 43.227.955,92 0,00 0,00 43.683.897,32 455.941,40 1,05% 1,05% 2,40%

CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... 14.702.333,97 0,00 0,00 14.855.623,46 153.289,49 1,04% 1,04% 2,39%

CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... 3.074.313,81 0,00 0,00 3.105.772,32 31.458,51 1,02% 1,02% 0,08%

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ... 852.035,52 0,00 21.932,03 837.582,84 7.479,35 0,88% 0,89% 1,04%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... 4.625.669,36 0,00 0,00 4.664.696,44 39.027,08 0,84% 0,84% 1,07%

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN... 6.879.930,06 0,00 0,00 6.931.512,58 51.582,52 0,75% 0,75% 0,77%

BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... 1.967.855,34 0,00 0,00 1.982.553,29 14.697,95 0,75% 0,75% 0,77%

BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI... 686.793,69 0,00 0,00 691.922,62 5.128,93 0,75% 0,75% 0,77%

BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 39.491.764,98 0,00 0,00 39.762.355,93 270.590,95 0,69% 0,69% 1,01%

CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD... 943.778,00 0,00 0,00 950.234,50 6.456,50 0,68% 0,68% 1,07%

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE... 1.306.178,08 0,00 0,00 1.315.094,57 8.916,49 0,68% 0,68% 0,89%

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... 7.113.772,28 0,00 0,00 7.161.499,83 47.727,55 0,67% 0,67% 0,98%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... 4.749.640,68 0,00 0,00 4.781.434,01 31.793,33 0,67% 0,67% 1,01%

BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.225.770,41 0,00 0,00 1.233.714,24 7.943,83 0,65% 0,65% 1,00%

CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 515.088,00 0,00 0,00 517.822,50 2.734,50 0,53% 0,53% 1,49%

BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P... 5.920.240,61 0,00 0,00 5.951.600,85 31.360,24 0,53% 0,53% 1,19%

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 65.620.405,97 0,00 0,00 65.935.917,88 315.511,91 0,48% 0,48% 1,07%

Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

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Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Maio/2021 FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês

SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD... 1.867.753,62 0,00 0,00 1.874.369,17 6.615,55 0,35% 0,35% 0,09%

SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA 2.517.506,65 0,00 0,00 2.525.907,14 8.400,49 0,33% 0,33% 0,24%

BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... 41.749.865,60 2.626.072,66 3.360.000,00 41.139.119,08 123.180,82 0,28% 0,28% 0,04%

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA 39.717.024,43 0,00 0,00 39.811.824,67 94.800,24 0,24% 0,24% 1,14%

CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP 12.497.456,85 0,00 0,00 12.522.086,91 24.630,06 0,20% 0,20% 0,84%

BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... 64.762.559,62 0,00 0,00 64.877.753,18 115.193,56 0,18% 0,18% 0,14%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... 18.377.106,44 0,00 0,00 18.408.389,49 31.283,05 0,17% 0,17% 0,14%

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 4.777,50 0,00 4.140,63 642,91 6,04 0,13% 0,19% 0,01%

TÍTULOS PÚBLICOS 11.525.760,87 0,00 0,00 11.525.760,87 0,00 0,00% - -

Total Renda Fixa 425.166.941,40 2.626.072,66 3.386.072,66 426.632.466,64 2.225.525,24 0,52% 1,06%

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Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Maio/2021 FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês

CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES 2.354.510,89 0,00 0,00 2.545.159,67 190.648,78 8,10% 8,10% 6,72%

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES 1.918.126,74 0,00 0,00 2.045.178,16 127.051,42 6,62% 6,62% 8,29%

BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES 4.933.635,78 0,00 0,00 5.214.327,87 280.692,09 5,69% 5,69% 6,74%

BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES 4.140.927,32 0,00 0,00 4.322.656,63 181.729,31 4,39% 4,39% 6,87%

BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 6.754.845,45 0,00 0,00 6.930.151,24 175.305,79 2,60% 2,60% 7,89%

CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP 1.152.077,61 0,00 0,00 1.174.087,37 22.009,76 1,91% 1,91% 2,01%

CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP 2.135.672,22 0,00 0,00 2.164.968,49 29.296,27 1,37% 1,37% 1,31%

BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO 3.029.940,96 0,00 0,00 3.060.573,88 30.632,92 1,01% 1,01% 1,92%

BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP 1.816.510,04 0,00 0,00 1.831.299,52 14.789,48 0,81% 0,81% 0,80%

BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP 6.619.187,62 0,00 0,00 6.661.910,27 42.722,65 0,65% 0,65% 0,69%

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP 1.851.346,39 0,00 0,00 1.859.314,34 7.967,95 0,43% 0,43% 0,56%

CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 1.140.000,00 0,00 0,00 1.099.200,00 -40.800,00 -3,58% -3,58% 16,86%

Total Renda Variável 37.846.781,02 0,00 0,00 38.908.827,44 1.062.046,42 2,81% 4,89%

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Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Maio / 2021) FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês

BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I 3.611.213,54 0,00 0,00 3.513.254,96 -97.958,58 -2,71% -2,71% 5,93%

CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I 8.988.953,78 0,00 0,00 8.647.887,08 -341.066,70 -3,79% -3,79% 5,87%

Total Exterior 12.600.167,32 0,00 0,00 12.161.142,04 -439.025,28 -3,48% 5,89%

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Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

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Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 3.922/2010, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.